1、 HYPERLINK ./ HYPERLINK ./ 更多企業(yè)學(xué)學(xué)院：./Shopp/中小企業(yè)業(yè)管理全能能版183套講講座+899700份份資料./Shoop/400.shttml總經(jīng)理、高層管理理49套講座座+163388份資料./Shoop/388.shttml中層管理理學(xué)院46套講座座+60220份資料./Shoop/399.shttml國(guó)學(xué)智慧慧、易經(jīng)46套講座座./Shoop/411.shttml人力資源源學(xué)院56套講座座+271123份資料./Shoop/444.shttml各階段員員工培訓(xùn)學(xué)學(xué)院77套講座座+ 3224份資料./Shoop/499.shttml員工管理理企業(yè)學(xué)院院

2、67套講座座+ 87720份資料./Shoop/422.shttml工廠生產(chǎn)產(chǎn)管理學(xué)院院52套講座座+ 133920份份資料./Shoop/433.shttml財(cái)務(wù)管理理學(xué)院53套講座座+ 177945份份資料./Shoop/455.shttml銷(xiāo)售經(jīng)理理學(xué)院56套講座座+ 144350份份資料./Shoop/466.shttml銷(xiāo)售人員員培訓(xùn)學(xué)院院72套講座座+ 48879份資料./Shoop/477.shttmlSAP總賬賬業(yè)務(wù)配置置及操作手手冊(cè)目錄TOC o 1-3 h z uSAP總賬賬業(yè)務(wù)配置置及操作手手冊(cè)1概述1業(yè)務(wù)說(shuō)明1Tablee1配置2組織結(jié)構(gòu)2總賬9會(huì)計(jì)科目上上線時(shí)的批批量

3、導(dǎo)入14記賬憑證14業(yè)務(wù)處理19預(yù)制憑證19樣本憑證22重復(fù)憑證RRecurrringg_Doccumennt26憑證沖銷(xiāo)33外幣業(yè)務(wù)處處理39GR/IRR科目處理理47憑證分割DDocumment_Spliittinng（參見(jiàn)見(jiàn)專(zhuān)門(mén)的總總結(jié)文檔）51同其他模塊塊的集成51結(jié)束（僅用用于定位）51SAP總賬賬業(yè)務(wù)配置置及操作手手冊(cè)概述業(yè)務(wù)說(shuō)明預(yù)收款和預(yù)預(yù)付款在SAP中中預(yù)收款和和預(yù)付款統(tǒng)統(tǒng)一稱(chēng)為預(yù)預(yù)付款，預(yù)預(yù)收款稱(chēng)為為收到的預(yù)預(yù)付款（DDown Paymment Reciievedd），預(yù)付付款稱(chēng)為支支出的預(yù)付付款(Doown PPaymeent MMade)。TableeNo.Tablee

4、nammeShortt DesscripptionnMemo1SKA1G/L AAccouunt MMasteer (CChartt of Accoountss)SKAT G/L Accoount Mastter RRecorrd (CChartt of Accoountss: Deescriiptioon)2SKB1G/L aaccouunt mmasteer (ccompaany ccode)3BKPF4BSEGBSASBSISBSAKBSIKBSADBSIDRKPFDocumment Headder: Reseervattion配置組織結(jié)構(gòu)創(chuàng)建公司創(chuàng)建信用控控制范圍創(chuàng)建公司代代碼創(chuàng)建科目

5、表表清單總賬字段狀態(tài)SAP系統(tǒng)統(tǒng)在很多個(gè)個(gè)類(lèi)型的定定義上都會(huì)會(huì)設(shè)置字段段狀態(tài)，字字段狀態(tài)主主要是指定定在顯示時(shí)時(shí)需要顯示示和輸入的的內(nèi)容，例例如可以控控制這類(lèi)數(shù)數(shù)據(jù)哪些屬屬性隱藏、哪些屬性性必輸、哪哪些屬性是是可選的、哪些屬性性只是顯示示不可修改改。因?yàn)槊總€(gè)記記賬碼對(duì)應(yīng)應(yīng)的帳戶(hù)類(lèi)類(lèi)型是不同同的，所以以系統(tǒng)在設(shè)設(shè)置字段狀狀態(tài)時(shí)就可可以針對(duì)不不同類(lèi)型的的帳戶(hù)來(lái)進(jìn)進(jìn)行設(shè)置，例例如客戶(hù)、供應(yīng)商、會(huì)計(jì)科目目等，只是是設(shè)置的方方式不同而而已。定義科目組組（OBDD4）設(shè)置損益科科目（OBB53）這一步需要要在創(chuàng)建科科目以前做做，因?yàn)榭瓶颇课磩?chuàng)建建，系統(tǒng)會(huì)會(huì)給出提示示科目不存存在，直接接確認(rèn)即可可。在設(shè)置時(shí)

6、，因因?yàn)闀?huì)計(jì)科科目還沒(méi)有有創(chuàng)建，所所以系統(tǒng)會(huì)會(huì)給出提示示，直接確確認(rèn)即可。這個(gè)設(shè)置置必須在科科目創(chuàng)建前前做，那樣樣這個(gè)科目目肯定是沒(méi)沒(méi)有創(chuàng)建了了，這個(gè)設(shè)設(shè)計(jì)有些變變態(tài)。設(shè)置了損益益科目以后后，在定義義科目時(shí)，對(duì)對(duì)于損益類(lèi)類(lèi)科目就可可以設(shè)置其其對(duì)應(yīng)的結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)科目，設(shè)設(shè)置這個(gè)的的原因在于于sap默默認(rèn)是采用用表結(jié)法，在在年末結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)時(shí)需要將將損益類(lèi)的的科目結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到指定的的本年利潤(rùn)潤(rùn)科目。定義容差組組(容差組的的使用需要要專(zhuān)題說(shuō)明明)記賬憑證賬戶(hù)類(lèi)型系統(tǒng)對(duì)不同同的賬戶(hù)進(jìn)進(jìn)行的一個(gè)個(gè)統(tǒng)一歸類(lèi)類(lèi)，分為：客戶(hù)、供供應(yīng)商、總總賬、物料料、資產(chǎn)。其中客戶(hù)和和供應(yīng)商是是結(jié)合統(tǒng)馭馭科目進(jìn)行行使用，在在客戶(hù)和供供應(yīng)商維

7、護(hù)護(hù)中指定，總賬直接對(duì)對(duì)應(yīng)總賬科科目。物料和資產(chǎn)產(chǎn)暫時(shí)沒(méi)有有做具體的的測(cè)試，應(yīng)應(yīng)該是分別別對(duì)應(yīng)物料料管理中的的物料和固固定資產(chǎn)管管理中的固固定資產(chǎn)。憑證類(lèi)型號(hào)碼范圍：用于指定定不同的號(hào)號(hào)碼范圍，也也就是號(hào)碼碼范圍的一一個(gè)類(lèi)編碼碼，這樣可可以實(shí)現(xiàn)多多個(gè)憑證類(lèi)類(lèi)型使用一一個(gè)號(hào)碼范范圍。在后后臺(tái)可以定定義每個(gè)號(hào)號(hào)碼范圍的的碼段。沖銷(xiāo)憑證類(lèi)類(lèi)型：指定定該憑證類(lèi)類(lèi)型的憑證證生成的沖沖銷(xiāo)憑證的的憑證類(lèi)型型。審核組允許的賬戶(hù)戶(hù)類(lèi)型：就就是系統(tǒng)在在生成記賬賬憑證時(shí)，行行項(xiàng)目允許許的賬戶(hù)類(lèi)類(lèi)型，例如如，如果沒(méi)沒(méi)有允許客客戶(hù)這一賬賬戶(hù)類(lèi)型，那那么行項(xiàng)目目的賬戶(hù)如如果為客戶(hù)戶(hù)時(shí)系統(tǒng)將將不允許繼繼續(xù)。這里里的賬戶(hù)類(lèi)類(lèi)

8、型控制同同記賬碼中中的賬戶(hù)類(lèi)類(lèi)型控制在在生成記賬賬憑證時(shí)同同時(shí)起作用用。客戶(hù)供應(yīng)商商檢查：是是指一個(gè)憑憑證中只能能記錄一個(gè)個(gè)客戶(hù)或者者是供應(yīng)商商的記錄。這樣可以以避免將多多個(gè)客戶(hù)或或者供應(yīng)商商的發(fā)生額額放在一張張憑證上的的情況，會(huì)會(huì)增加一定定的憑證數(shù)數(shù)量。該項(xiàng)項(xiàng)設(shè)置在憑憑證保存時(shí)時(shí)才會(huì)檢查查，這是因因?yàn)橐驗(yàn)檫@這個(gè)時(shí)候才才是最終的的憑證，檢檢查的方式式更有效果果。公司間過(guò)賬賬(Intter-ccompaany ppostggs)：允允許一張憑憑證屬于多多個(gè)公司代代碼，這一一項(xiàng)沒(méi)有進(jìn)進(jìn)行測(cè)試，應(yīng)應(yīng)該是在行行項(xiàng)目中指指定不同的的公司代碼碼。在輸入入貿(mào)易伙伴伴的說(shuō)明中中，此項(xiàng)被被稱(chēng)作跨公公司過(guò)賬(Cr

9、osss-Coompanny)，感感覺(jué)那個(gè)名名字更加合合適。輸入交易伙伙伴：可以以允許輸入入交易伙伴伴的憑證，這這個(gè)部分還還不知道如如何處理，需需要結(jié)合公公司間過(guò)賬賬來(lái)統(tǒng)一考考慮。僅允許批量量輸入：就就是該憑證證類(lèi)型僅用用于批量輸輸入。建議外幣匯匯率類(lèi)型：該類(lèi)型憑憑證建議的的貨幣類(lèi)型型。合資企業(yè)的的相關(guān)設(shè)置置還沒(méi)有弄弄，在學(xué)習(xí)習(xí)多會(huì)計(jì)單單位時(shí)統(tǒng)一一作為專(zhuān)題題學(xué)習(xí)。憑證號(hào)碼范范圍SAP的科科目號(hào)碼是是按照年度度來(lái)區(qū)分的的，也就是是在憑證表表中年度也也是也是一一個(gè)主鍵（kkey），用用戶(hù)也可以以自己定義義一個(gè)跨越越多年的號(hào)號(hào)碼范圍，也也就是一直直順序編號(hào)號(hào)，而不是是每年重新新編號(hào)。統(tǒng)馭科目（參參見(jiàn)

10、單獨(dú)的的總結(jié)文檔檔）對(duì)于一些科科目，需要要直接記賬賬到明細(xì)賬賬，SAPP提供一種種方法可以以直接記錄錄到每個(gè)明明細(xì)賬，同同時(shí)根據(jù)明明細(xì)賬對(duì)應(yīng)應(yīng)的總賬科科目自動(dòng)記記錄到相應(yīng)應(yīng)的總賬科科目中。主要的統(tǒng)馭馭科目類(lèi)型型包括：客客戶(hù)、供應(yīng)應(yīng)商、資產(chǎn)產(chǎn)、應(yīng)收合合同科目。需要說(shuō)明的的是，如果果物料需要要在憑證中中記錄明細(xì)細(xì)賬，那么么可以采用用物料分類(lèi)類(lèi)賬，具體體需要專(zhuān)題題說(shuō)明。行項(xiàng)目在每個(gè)記賬賬憑證中，憑憑證的明細(xì)細(xì)稱(chēng)為行項(xiàng)項(xiàng)目，每個(gè)個(gè)行項(xiàng)目需需要對(duì)應(yīng)一一個(gè)記賬碼碼、使用的的科目、科科目金額，以以及其他一一些附屬的的屬性，例例如按照供供應(yīng)商核算算的科目的的供應(yīng)商，分分成本中心心核算的不不同成本中中心。記賬碼

11、（PPost key）對(duì)于每個(gè)記記賬碼都要要說(shuō)明清楚楚是屬于借借方還是貸貸方，應(yīng)為為這個(gè)直接接影響到所所輸入金額額在科目匯匯總表中余余額顯示的的方向。對(duì)于帳戶(hù)類(lèi)類(lèi)型，主要要確定在做做記賬憑證證時(shí)的帳戶(hù)戶(hù)需要指定定為什么樣樣的。假如帳戶(hù)類(lèi)類(lèi)型設(shè)置為為客戶(hù)，那那么在進(jìn)行行會(huì)計(jì)憑證證編制時(shí)選選擇的帳戶(hù)戶(hù)就是客戶(hù)戶(hù)編碼而不不是會(huì)計(jì)科科目，否則則系統(tǒng)就會(huì)會(huì)提示“Custtomerr %kkmid% is not defiined in ccompaany ccode TE011”。在維護(hù)護(hù)客戶(hù)時(shí)需需要對(duì)應(yīng)到到一個(gè)統(tǒng)馭馭科目。系系統(tǒng)在記賬賬時(shí)是記錄錄了這個(gè)客客戶(hù)編碼，同同時(shí)根據(jù)客客戶(hù)編碼追追溯記錄其其對(duì)應(yīng)

12、的統(tǒng)統(tǒng)馭科目編編碼。帳戶(hù)戶(hù)類(lèi)型設(shè)置置為供應(yīng)商商也是類(lèi)似似的。如果設(shè)置為為總分類(lèi)帳帳科目，只只需要在編編制記賬憑憑證時(shí)帳戶(hù)戶(hù)指定為會(huì)會(huì)計(jì)科目即即可。如果設(shè)置為為資產(chǎn)，應(yīng)應(yīng)該是指固固定資產(chǎn)，具具體沒(méi)有做做。如果設(shè)置為為物料，更更加的沒(méi)有有做過(guò)。對(duì)于沖銷(xiāo)記記賬碼，主主要是在生生成沖銷(xiāo)記記賬憑證時(shí)時(shí)，設(shè)置是是該記賬碼碼的行項(xiàng)目目在新生成成的行項(xiàng)目目上的記賬賬碼是什么么，必須是是借貸標(biāo)識(shí)識(shí)不同的記記賬碼。主數(shù)據(jù)會(huì)計(jì)科目如果設(shè)置為為本位幣相相同的貨幣幣，則科目目可以記賬賬其他貨幣幣。如果設(shè)設(shè)置為僅以以本位幣記記賬，那么么科目在行行項(xiàng)目中僅僅記錄本位位幣，這樣樣可以避免免匯率差，所所以一些清清帳科目應(yīng)應(yīng)該設(shè)

13、置該該選項(xiàng)。對(duì)對(duì)于現(xiàn)金折折扣科目和和GR/IIR清帳科科目必須設(shè)設(shè)置僅以本本位幣記賬賬。會(huì)計(jì)科目上上線時(shí)的批批量導(dǎo)入程序RFBBISA000可以批批量導(dǎo)入會(huì)會(huì)計(jì)科目主主數(shù)據(jù)。業(yè)務(wù)處理預(yù)制憑證預(yù)制記賬憑憑證預(yù)置記賬憑憑證過(guò)賬預(yù)置憑證過(guò)過(guò)賬時(shí)可以以調(diào)整憑證證明細(xì)的信信息，憑證證頭只能調(diào)調(diào)整“Refeerencce”刪除預(yù)置記記賬憑證說(shuō)明：系統(tǒng)統(tǒng)在刪除了了預(yù)置的憑憑證后，憑憑證號(hào)并不不會(huì)釋放，所所以會(huì)產(chǎn)生生空憑證號(hào)號(hào)的情況。可以通過(guò)過(guò)T-COODE:SS_ALRR_8700123442查詢(xún)出出所有跳號(hào)號(hào)的信息。中間做過(guò)測(cè)測(cè)試，在FF-02中中指定刪除除的憑證號(hào)號(hào)，系統(tǒng)一一樣不允許許。（缺少）預(yù)預(yù)制憑

14、證的的工作流方方式樣本憑證創(chuàng)建樣本憑憑證F-001修改和顯示示樣本憑證證創(chuàng)建FBMM1修改FBMM2顯示FBMM3顯示修改FFBM4使用樣本憑憑證在通過(guò)F-02進(jìn)行行憑證創(chuàng)建建時(shí)，可以以使用參考考樣本憑證證的方式進(jìn)進(jìn)行憑證的的創(chuàng)建。執(zhí)行“Poost wwith refeerencce”。回車(chē)以后就就可以生成成正常的憑憑證。重復(fù)憑證RRecurrringg_Doccumennt創(chuàng)建重復(fù)憑憑證FBDD1Post修改和顯示示重復(fù)憑證證操作方式同同于FB002。使用重復(fù)憑憑證F-02Enterr憑證沖銷(xiāo)關(guān)于憑證沖沖銷(xiāo)為了保持記記賬憑證號(hào)號(hào)的連續(xù)性性，Sapp的憑證在在記賬后就就不可以刪刪除，只能能沖銷(xiāo)

15、。如如果是預(yù)置置憑證，可可以刪除行行項(xiàng)目，但但是憑證頭頭保留，而而且不會(huì)被被打印出來(lái)來(lái)，憑證號(hào)號(hào)也不會(huì)被被釋放。憑證沖銷(xiāo)原原因設(shè)置在此功能中中，可以設(shè)設(shè)置反記賬賬的原因，在在后續(xù)的反反記賬時(shí)，可可以通過(guò)原原因來(lái)控制制如何生成成憑證，主主要是兩個(gè)個(gè)參數(shù)“Neg.postting”(Neggativve poostinng紅沖)和“Alt.pos.dt”(Altternaativee posstingg datte不同的的記賬期間間)。關(guān)于紅沖標(biāo)標(biāo)識(shí)，如果果選擇了紅紅沖標(biāo)識(shí)，那那么生成的的憑證就會(huì)會(huì)在當(dāng)期抵抵消原來(lái)的的憑證發(fā)生生額，也就就是說(shuō)在顯顯示科目余余額時(shí)，原原憑證和沖沖銷(xiāo)憑證的的金額在借借

16、貸方發(fā)生生額中都不不會(huì)反映，這這樣就不會(huì)會(huì)虛增借貸貸方發(fā)生額額；如若沒(méi)沒(méi)有選擇紅紅沖標(biāo)識(shí)，原原憑證和沖沖銷(xiāo)憑證的的金額在借借貸方發(fā)生生額中都會(huì)會(huì)反映，這這樣就會(huì)虛虛增借貸方方發(fā)生額。關(guān)于不同的的記賬期間間，如果選選擇了不同同的記賬期期間，那么么在沖銷(xiāo)時(shí)時(shí)就可以將將生成的沖沖銷(xiāo)憑證的的記賬日期期指定到同同原憑證不不一致的記記賬期間；如果沒(méi)有有設(shè)置為允允許不同會(huì)會(huì)計(jì)期間，那那么在沖銷(xiāo)銷(xiāo)時(shí)就只能能將生成的的沖銷(xiāo)憑證證的記賬日日期指定到到同原憑證證同一個(gè)記記賬期間。沖銷(xiāo)的憑證證類(lèi)型設(shè)置置此處設(shè)置沖沖銷(xiāo)的記賬賬憑證的類(lèi)類(lèi)型，可以以根據(jù)需要要指定。特別說(shuō)明：測(cè)試發(fā)現(xiàn)現(xiàn)，此處的的“Negaativee Po

17、sstinggs Peermittted”并不對(duì)在在FB088中能夠生生成紅沖記記賬憑證產(chǎn)產(chǎn)生影響。公司代碼的的紅沖記賬賬設(shè)置此處的“NNegattive Posttingss Perrmittted”將直接對(duì)對(duì)在FB008中能否否生成紅沖沖記賬憑證證產(chǎn)生影響響。憑證沖銷(xiāo)業(yè)業(yè)務(wù)操作如果要進(jìn)行行紅沖記賬賬，首先需需要設(shè)置公公司代碼的的全局變量量要能夠紅紅沖記賬，然然后在沖銷(xiāo)銷(xiāo)原因處選選擇設(shè)置為為可以紅沖沖記賬的沖沖銷(xiāo)原因。如果要將沖沖銷(xiāo)的記賬賬期間設(shè)置置為同原來(lái)來(lái)的會(huì)計(jì)期期間不同，就就需要在沖沖銷(xiāo)原因處處選擇設(shè)置置為可以不不同記賬期期間的原因因，同時(shí)指指定記賬日日期和記賬賬期間。這個(gè)圖是2200

18、8年年7月做了了一張10000元的的憑證以后后的效果圖圖，下面再再在20008年8月月做一張紅紅沖的憑證證。這個(gè)是20008年88月做完紅紅沖憑證后后的效果。可以看到22008年年7月的借借貸方發(fā)生生額和余額額都沒(méi)有變變化，但是是20088年的借方方發(fā)生額減減少了10000，余余額也相應(yīng)應(yīng)的減少的的10000，也就是是說(shuō)，在22008年年8月份做做的對(duì)7月月份的紅沖沖憑證會(huì)影影響8月份份的實(shí)際發(fā)發(fā)生額，有有虛減的成成分，但是是從20008年7月月和8月匯匯總來(lái)看就就是持平的的。在此處需要要注意選擇擇沖銷(xiāo)原因因和記賬的的日期和記記賬的期間間。此處生生成的憑證證的會(huì)計(jì)年年度和記賬賬期間是根根據(jù)記賬

19、日日期來(lái)推算算的。測(cè)試試了一下，可可以實(shí)現(xiàn)跨跨年度紅沖沖，但是紅紅沖的記賬賬憑證的日日期必須大大于原憑證證的記賬日日期。外幣業(yè)務(wù)處處理外幣類(lèi)型設(shè)設(shè)置前臺(tái)有一個(gè)個(gè)“Enteer Trransllatioon Raates”，后臺(tái)有有個(gè)“Enteer Exxchannge RRatess”,兩個(gè)功功能打開(kāi)的的界面是一一樣的，先先采用前臺(tái)臺(tái)的。通過(guò)過(guò)請(qǐng)教兩個(gè)個(gè)是相同的的，可以通通過(guò)“系統(tǒng)-狀狀態(tài)”看到這兩兩個(gè)程序的的PROGGRAM是是相同的，都都是用來(lái)維維護(hù)匯率的的。外幣評(píng)估方方式設(shè)置在此處設(shè)置置外幣評(píng)估估產(chǎn)生的憑憑證類(lèi)型和和評(píng)估采用用的匯率。下面定義外外幣評(píng)估的的產(chǎn)生憑證證的科目。科目余額查查看月末評(píng)估如果選擇創(chuàng)創(chuàng)建憑證系系統(tǒng)將正式式運(yùn)行，否否則系統(tǒng)測(cè)測(cè)試運(yùn)行外外幣評(píng)估。系統(tǒng)顯示有有兩個(gè)憑證證，點(diǎn)擊顯顯示憑證。GR/IRR科目處理理關(guān)于GR/IR科目目處理GR/IRR科