1、篇一：?公司財務部崗位責任?財務部財務部組織機構崗位內設主管-主管會計財務主管崗位責任、認真執行財務制度,遵守財經紀律,事實求是,廉潔奉公.、負責制定并實施公司的財務制度、規定和方法三、負責公司的財務、會計工作四、負責審核費用報銷單,審核銷售單及各種收、支原始憑據五、每天接收?？?、內縣貨款及對帳并出平衡表.六、與銷售文員交接客戶欠單,與局部客戶對帳,月底核對客戶應收款.七、審核、監督各種款項的收支,做好財務核算,嚴格限制各項費用開支,降低費用支出.八、認真核對往來帳款,定期清理企業呆帳、壞帳,及時監控、催收應收帳款,做到帳實相符.九、定期做好產品采購價格及各項費用市場詢價調查工作.十、做好公司

2、財務及相關檔案治理工作,做到平安、保密.十一、每天向總經理匯報公司帳戶余額,合理調配資金.十二、負責進項、銷項發票的治理監督,做好合理納稅工作.十三、做好公司財產的平安治理工作.十四、完成總經理交辦的其他工作.主管會計崗位責任一、負責合同原件及返利單據的簽收、保管,監督合同執行、供給商返利統計審核工作.、負責審核采購付款單、借款單,每天憑證的復核.三、協助編制收、付、轉會計憑證四、發票進項、銷項的統計治理五、負責每月盤點表的制作,參加實物盤點,根據盤點結果出具盈虧報告并進行賬務處理.六、月底應收賬款的核對,銷售欠單的核對七、負責結轉損益,編制財務報表,做好財務結賬工作.八、負責與局部供給商的對

3、賬工作九、搞好會計憑證的裝訂、歸檔工作,保證憑證整潔、整潔、不喪失.十、完成公司及部門主管交辦的其它工作會計1崗位責任、審核倉庫報送的單據,錄制商品入庫、退貨、盤盈、盤虧單、負責累計贈送單的簽收、統計、核準、負責開具銷售發票.四、及時、準確編制收、付憑證,協助編制轉帳憑證五、參加庫存的盤點,盤點數的錄入,月末出具盤盈、盤虧單六、參與會計憑證的裝訂、歸檔工作七、完成公司及部門主管交辦的其它工作會計2崗位責任、財務單據的整理,日銷售報表的打印、勾對、及時、準確編制轉帳會計憑證,協助編制收、付會計憑證、核銷應付款,月底核對應付款余額.四、打印會計憑證五、參與會計憑證的裝訂、歸檔工作六、完成公司及部門

4、主管交辦的其它工作出納崗位責任、負責日常備用金的保管及周轉、做好貨款的清算工作,及時錄入貨款回籠單、編制銷售退貨單三、整理原始單據并及時向總經理報送費用報銷單四、及時編制銀行日記帳,月末及時打印銀行對帳單及相關的銀行單據五、參與財務單據的整理,銷售日報表的勾對及會計憑證的裝訂六、月末協助核對應收款.七、完成公司及部門主管交辦的其它工作篇二：?公司財務會計工作內容?會計工作流程一、出納崗工作流程一現金收付1、收現根據會計崗崗位開具的收據銷售會計開具的發票收款-檢查收據開具的金額正確、大小寫是否一致、必須有經手人簽名-在收據發票上簽字并加蓋財務結算章-將收據第2聯或發票聯給交款人-憑記賬聯登記現金

5、總流水賬-登記票據傳遞登記本上-將記賬聯同票據登記本傳相應崗位簽收制證工資及固定資產崗水電費、代收款項等等治理費用崗其他應收款等銷售核算崗貨款本錢核算崗加工費、材料款、運輸費注(1)原那么上只有收到現金才能開具發票,在收到銀行存款或下賬時需開具收據的,核實收據上已寫有“轉賬字樣,后必須加蓋“轉賬圖章和財務結算章,并登記票據傳遞登記本后傳給相應財務崗位.(2)隨工資發放時代收代扣的款項,由工資及固定資產崗開具收據,可以沒有交款人簽字.2、付現(1)費用報銷網址審核各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證是否一致-檢查并督促領款人必須簽名據記賬憑證金額付款在原始憑證上加蓋“現金付訖圖章登記現金流水

6、賬將記賬憑證及時傳主管崗復核(2)人工費、福利費發放憑人力資源部開具的支出證實單付款(包括車間工資差額、需以現金形式發放的兌現、獎金等款項)在支出證實單上加蓋“現金付訖圖章登記現金流水賬登記票據傳遞登記本,將支出證實單連同票據傳遞登記本傳工資福利崗簽收制證3、現金存取及保管每天上午按用款方案開具現金支票或憑建行存折提取現金平安妥善保管現金、準確支付現金及時盤點現金下午330視庫存現金余額送存銀行注1下午下班后,現金庫存應在限額內.2從銀行提取現金以及將現金送存銀行時都須通知保安人員隨從,注意保密,保證資金平安.4、治理現金日記賬,做到日清月結,并及時與微機賬核對余額.二銀行存款收付1、銀收1收

7、貨款整理銷售會計傳來支票、匯票-核查和補填進賬單-上午上班時交主管崗背書-送交司機進賬及取回單整理從銀行拿回的回款單據一-將第一聯與回執粘貼在一起在微機中編制回款登記表并共享一-打印一-將回款登記表連同回款單傳銷售會計2其他工程收款收到除貨款以外工程的支票、匯票填寫進賬單進賬回單登記票據傳遞登記本相關崗位3貸款收到銀行貸款上賬回單登記票據傳遞登記本傳治理費用崗位2、銀付1日常性業務款項公司財務工作內容.根據付款審批單方案內費用經相關崗位審核,方案內10萬元以上或方案外費用經財務部長或財務總監審核審核調節表中無該部門前期未報賬款項一一匯開具支票匯票、電匯登記支票使用登記本將支票、匯票存根匯貼到付

8、款審批單上無存根的注明支票號及銀行名稱加蓋“轉賬圖-登記單據傳遞登記本傳相關崗位制證材料核算崗材料采購,本錢核算崗外協加工、車間質保費用治理費用崗治理部門用款銷售費用崗銷售部門用款工資福利崗工資兌現、福利及固定資產崗GMP部門費用、固定資產購建注1開出的支票應填寫完整,禁止簽發空白金額、空白收款單位的支票.2開出的支票匯票、電匯收款單位名稱應與合同、發票一致.3有前期未報賬款項的個人及所在部門,一律不辦理付款業務.2打卡工資根據工資崗位開具的付款審批單經財務部長簽字開具支票填寫進賬單連同工資盤交司機送南湖建行登記支票使用登記本將支票存根粘貼到付款審批單上加蓋“轉賬圖章登記單據傳遞登記,工資福利

9、崗注(1)每月根據工資發放時間提前2天將工資所需款調入南湖建行,并按時從工行將工資款劃入首義招行.(2)打卡工資的支票須于工資發放日前1天連同工資盤送達銀行.(3)業務員兌現本銷售會計傳來的付款審批單(經財務部長簽字)開具支票>填寫進賬單>交司機送銀行倒進賬>登記支票使用登記本>將支票存根粘貼到付款審批單上>加蓋“轉賬本章>登記單據傳遞登記本>工資福利崗(4)還貸及銀行結算收到銀行貸款還款憑證及手續費結算憑證>登記單據傳遞登記本一一-傳治理費用崗(5)交稅完稅收到稅務崗位傳來的稅票(附付款審批單)?填寫劃款行銀行賬號及進單進稅卡憑稅務崗填寫的付款

10、審批>開具支票>填寫進賬單>交司機送銀行進賬>憑回單及支票存根登記支票使用登記本>傳稅務崗位編制憑證從稅卡交稅收到稅務崗傳來的完稅票和稅卡劃款憑條>登記支票使用登記本>傳稅務崗位編制憑證6及時將各銀行對賬單交內審崗編制銀行調節表,對調節表上掛賬及時進行清理和查詢,責成相關崗位進行下賬處理.3、根據銀行收付情況統計各銀行資金余額,隨時掌握各銀行存款余額,避免空頭.4、熟練掌握公司各銀行戶頭單位名稱、開戶銀行名稱、銀行賬號.三工作要求1、熟悉公司各類財務治理制度.2、了解財務部各崗位工作內容,做好與各崗位的銜接工作.3、準確收付現金,妥善保管現金及有價證券

11、,保證資金平安.4、堅持每天盤點現金,及時核對現金日記賬,做到日清月結.5、隨時掌握各銀行戶頭余額,禁止簽發空頭支票.6、樹立良好的窗口形象.二、銷售費用崗工作流程一部門日常費用審核原始憑證完整、合法、金額正確審核并更正原始憑證按標準粘貼和折疊審核審批手續是否完備審核部門費用支出進度如超方案額度,可拒絕報銷編制記賬憑證借營業費用一相關明細科目部門專項篇三：?財務部門職能責任?財務部門職能責任財務部門職能責任一、財務部職能責任一、職能財務部是企業財務工作的治理、核算、監督指導部門、其治理職能是根據企業開展規劃編制和下達企業財務預算,并對預算的實施情況進行治理；其核算職能是對公司的生產經營、資金運

12、行情況進行核算；其預警提示職能是對于董事長、總經理反應公司資金的營運預警和提示.二卜責任1、貫徹執行?會計法?及國家有關各項法規和規章制度.嚴格執行國家的?企業會計準那么?、和上級的?會計核算方法?、?投融資資治理方法?.2、制定企業財務治理的各項規章制度并監督執行.3、配合協助企業年度目標任務的制訂與分解,編制并下達企業的財務方案,編制并上報企業年度財務預算,指導企業司的財務活動.4、負責企業的財務治理、資金籌集、調撥和融通,制定資金使用治理方法,合理限制使用資金5、負責本錢核算治理工作,建立本錢核算治理體制系,制定本錢治理和考核方法,探索降低目標本錢的途徑和方法.6、負責企業網上銀行的平安

13、與正常運營,負責下屬各企業應上繳費用、下達與收繳工作.7、負責企業的資產治理、債權債務的治理工作,參與企業的各項投資治理.8、負責企業年度財務決算工作,審核、編制上級有關財務報表,并進行綜合分析.9、負責企業的會計電算化治理工作,制定相關規章制度,保證會計信息真實、準確和完整.10、負責企業的納稅治理,運用稅收政策,依法納稅,合理避稅.11、負責財務會計憑證、賬簿、報表等財務檔案的分類、整理和移交檔案.12、根據企業?財務總監治理方法?有關條款規定,對派往各股份公司的財務總監的工作進行治理和考核13、完成領導交辦的其他事項二、資產財務部部長職能責任一、職能財務部部長在企業總經理和主管副總經理的

14、領導下,負責資產財務部的全面工作和全企業司的財務治理工作.二卜責任1、負責組織實施企業的財務治理、本錢治理、資金治理、財務預算限制、會計核算和會計監督等方面的各項工作.2、建立健全會計工作崗位責任制、定期考核、增強會計人員的責任感和紀律性.3、主持編制和執行公司的財務收支方案、信貸方案,對執行中存在的問題提出改良舉措.指導企業各項財務活動,考核經營成果.4、負責組織擬訂企業的資金籌措和使用方案,合理安排資金籌集、調撥和融通工作,限制資金的流出量,提升資金的使用效果.5、檢查、監督企業財務部門和會計人員執行國家財政法規、法令、制度,查處不符合法規,不執行方案和違反財經紀律的事項,標準企業的會計行

15、為.6、參與企業的新開展、重大投資、重要經濟事項的可行性研究,對企業的重大經營決策提出建議和意見,當好決策參謀.7、定期組織編制財務報表和經濟活動的分析,主持召開處務會和財務專業例會,研究解決財務治理方面的問題.8、提議企業財務機構的設置和會計人員的配備及基層單位財務主管的委派,組織會計人員的業務培訓和考核,支持會計人員依法行使職權.公司財務工作內容.9、對派往各股份公司的財務總監的工作進行治理和考核.10、定期向領導匯報工作,完成領導交辦的其他任務.三、資產財務部副部長職能責任一、職能財務部副部長在部長的領導下,其職能是協助部長組織實施企業財務治理的具體業務工作.二卜責任1、負責企業的會計核

16、算業務工作和會計電算化治理工作.2、組織擬訂企業的本錢治理方法和目標本錢限制指標及考核方法,研究分析降低本錢的方法和途徑.3、負責企業的本錢核算、預測、分析、限制等日常治理工作.4、主持匯審編制公司的會計報表和財務決算報告,并進行綜合分析.5、負責檢查、指導和監督企業基層單位的會計核算和本錢治理等方面的業務工作.6、配合部長組織好定期的經營活動分析和有關的專業例會,提供分析報告和有關的分析材料.7、負責本部勞動紀律和工作人員廉潔自律工作,組織好有關業務活動.8、具體組織實施企業會計人員的業務培訓工作,提升財會人員素質,樹立良好的職業道德.9、及時向部長或分管經理匯報工作,完成好領導交辦的各項工

17、作任務.四、資金組職能責任一、職能資產財務部資金組在部門領導的領導下,具體負責企業資金治理、債權清收、報表編制等工作.二卜責任A、結算中央會計1、負責企業結算中央、網上銀行的各項業務工作,根據公司經理、部長的安排,負責籌措、調度企業的各項資金.2、擬定企業的資金治理、網上銀行治理、資金結算和信貸治理方法3、根據企業資金安排,實施各單位上繳費用的收繳,資金的撥付,檢查下屬企業的資金運行情況,落實企業的各項資金治理制度.4、負責結算中央、網上銀行的總賬、明細賬的登記工作,編制會計報表.5、編制、報送企業月度資金收支預算,辦理企業與各單位之間的資金往來業務.6、參與企業組織的定期庫存產品的盤點、結算

18、產品價款工作,限制生產資金占用.7、負責檢查各單位的債權債務清理,制定企業清欠方案,分析清欠情況.8、負責企業的納稅治理,幫助二級單位掌握研究稅收政策,做好稅收籌劃9、完成領導交辦的各項任務.B、結算中央出納1、負責結算中央、網上銀行的出納工作,登記現金,銀行日記賬.2、審核貨幣資金收付憑證,貫徹執行國家現金治理制度和銀行結算規定3、保守商業機密,做到賬實相符,日清月結.4、負責結算中央憑證的裝訂工作,負責各種支票和印章的保管和使用.9、完成領導交辦的各項任務.五、預算會計職能責任一、職能資產財務部預算會計在部門領導的領導下,具體負責公司財務預算的編制、預算報表的報送、年度經營測算、利潤指標的

19、下達等工作.二卜責任1、負責公司年度財務預算的編制、并上報預算報表.2、檢查指導基層單位年度、季度、月份財務預算的標準工作,并檢查預算的執行情況.3、每年四季度參與當年經營預測,預測下年度經營指標.4、下達各基層單位月份、季度、年度利潤指標,并分析利潤完成情況5、參與年度財務決算工作6、完成領導交辦的各項任務六、本錢組職能責任一、職能資產財務部公司領導的領導下,具體負責企業本錢核算、治理與限制、相關報表編制等工作.二卜責任A本錢限制1、負責企業生產單位的本錢核算、治理與限制工作2、審查編制生產經營調度報表、快報與會計報表,按時報送有關報表3、負責檢查、指導各單位的本錢核算和本錢治理工作,落實經

20、營方案和成本治理方法的執行4、分析工資、材料等本錢工程的方案執行情況,進行本錢綜合分析.5、綜合分析影響經營盈虧的主要因素.B會計報表與會計電算化治理1、負責全企業月、季、年會計報表的匯編、裝訂和保管工作.2、負責全企業會計電算化的軟件治理,嚴格執行企業電算化治理的各項規章制度.3、做好企業的會計信息治理工作,保證會計數據合理、真實、準確、完整,提升工作效率.4、負責企業電算化軟件的維護和聯網工作,逐步提升會計監控的手段.5、保管好有關會計軟件,提升會計工作與會計信息的質量.6、完成領導交辦的其他業務工作.C基建、專項資金治理1、負責企業的根本建設會計核算,編報根本建設會計報表.2、檢查指導基

21、層單位的根本建設核算業務,分析企業根本建設投資完成情況.3、及時向領導匯報企業根本建設財務狀況和投資完成情況.4、負責企業專項資金的會計核算,檢查、指導基層單位的專項資金治理.5、參與擬定企業專項資金治理方法和專項資金方案,參與專項工程的驗收和批復工作.6、負責企業的固定資產核算指導與治理,參與固定資產的清查.A報銷責任1、嚴格執行財經紀律、法規和財務制度,嚴格遵守企業制定的規章制度,嚴格執行財會電算化治理制度.2、做好資金方案治理,月初根據資金方案申請資金,根據“保證需求、合理限制、有效使用的原那么使用資金.3、做好日常費用報銷的審核,標準報銷票據的合法、合規,嚴格執行報銷審批制度.認真審核

22、各種報銷單據,對于涂改、手續不全的票據予以退回,杜絕不合理、不合法的現象發生,嚴格執行企業下達的費用包干指標,限制不合理開支.4、根據審核后的報銷費用,認真填制記賬憑證,做好憑證的錄入、記賬、結賬工作,做好費報銷備查記錄工作.5、每月中旬,認真審核機關人員工資,月末進行工資分配及計提工資附加費.6、月末,認真做好費用的歸集工作,及時準確地編制會計報表,認真分析說明各項指標的使用情況,保證會計報表資料的準確性和完整性.7、定期清理備用金欠款,及時催促出差人員按期報賬清賬.定期向領導匯報機關各部門費用開支情況及備用金清收情況.8、按時完成領導交辦的各項工作.B、資金治理責任1、每日根據審核無誤的會

23、計憑證,進行現金的收付業務2、嚴格遵守現金治理制度和支票使用規定,現金要盡量做到日清月結,月末盤庫后作現金盤庫表.3、對銀行業務應及時進帳.收到銀行回單時,及時登記并交給會計作帳.如有銀行退票,應及時交會計沖帳,并重新更換支票.4、憑審核無誤的會計憑證開具支票.填寫支票時,應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤,交會計主管簽章.開出支票后要按編號順序進行登記.印章與支票應分別保管.空白支票應妥善保管.5、嚴格執行現金治理制度,做到每日盤庫,不白條抵庫,不超限支付,按規定報銷.6、月初對會計憑證進行整理,檢查編號有無錯漏,定期做好會計憑證的裝訂工作,嚴格遵守?會計檔案的治理方法?.八、財務

24、軟件系統治理職能責任一、職能資產財務部財務軟件系統治理員在部門領導的領導下,保護公司財務應用軟件系統、計算機硬件系統的平安正常運行,治理機內會計數據二卜責任負責公司財產財務部會計應用軟件運行環境的建立以及系統建立時的各項初始化工作.負責公司會計應用軟件日常運行治理工作,監督并保證系統的有效、平安、正常運行.負責軟件系統定期的正確性、平安性檢測,保證系統軟件、硬件、網絡、數據庫的正常運行；負責在系統發生故障時,及時組織有關人員恢復系統的正確運行,針對系統事故找到系統事故原因.在賬套主管的分工安排下,負責對系統各類人員進行分工、治理操作.對用戶的治理,必須及時掌握新任成員的增加注冊,離崗成員的處理

25、操作,人員分工權限的授權治理等.對系統的平安性負責,尤其是做好系統災難預防與恢復工作.對網絡效勞的治理口令、數據庫的操作口令、會計數據的及時備份數據和當期數據卜系統運行及維護的記錄治理,對基層單位系統治理員工作權限的管理工作.做好部門領導交辦的其他工作.九、內勤工作責任1、認真做好資產財務部內勤工作,負責部門文件的收、發及時傳閱工作.2、負責各類會計憑證的保管工作.3、負責本部門人員的出勤考核工作,并按時計算、領發工資.財務治理手冊財務工作手冊第一局部財務崗位設置及工作責任各崗位工作人員要認真履行崗位責任,嚴格遵守作息時間和公司制定的請休假審批制度,不準遲到早退,未經批準,不得擅自離開工作崗位.遇有人員調動等工作變動時,負責人要認真安排好交接,財務中央派人參加監交.各崗位人員除完本錢職工作外,要完成領導交辦的其他工作事項,全心全意為公司開展效勞.根據工作需要,財務中央設置以下崗位財務總監1名,財務經理1名,主管會計3名,出納1名兼網管與資產治理,分公司設立開票員、收銀員、稽核員各1名業務比擬少的,開票員、稽核員合并,其中北京分公司編制2人,天津分公司編制3人,塘沽分公司編制3人,唐山分公司編制2人現缺1人,保定分公司編制2人,每個超市、展廳、自營店設終端收銀員1名.財務中央崗位框架圖財務總監財務經理分公司財務總部財務人員由總部