1、菏澤市經濟開發區招商二局2017年部門決算目 錄第一部分 部門概況一、 主要職責二、機構設置三、部門決算單位構成 第二部分 2017年部門決算表一、收入支出決算批復總表二、收入決算批復表三、支出決算批復表四、財政撥款收入支出決算批復總表五、一般公共預算財政撥款支出決算批復表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表八、“三公”經費公共預算財政撥款支出決算批復表第三部分 2017年部門決算情況和重要事項說明第四部分 專業名詞解釋第一部分 部門概況一、主要職責搜集招商信息，策劃推介項目；項目洽談，商務接待；協助手續辦理，項目落地建設。二、機構設置納入招商

2、二局（局）2017年度部門決算匯編范圍的單位共1個，詳細情況見下表：序號單位名稱備注1菏澤市經濟開發區招商二局三、部門決算單位構成招商二局部門決算包括：局本級決算。第二部分2017年部門決算批復表收入支出決算批復表部門： 菏澤市經濟開發區招商二局財決批復01表金額單位：元收 入支 出項 目行次金額項 目行次金額欄 次1欄 次2一、財政撥款收入13，033，769.44一、一般公共服務支出172,630,350.26 其中：政府性基金預算財政撥款20.00二、外交支出180.00二、上級補助收入30.00三、國防支出190.00三、事業收入40.00四、公共安全支出200.00四、經營收入50.

3、00五、教育支出210.00五、附屬單位上繳收入60.00九、醫療衛生與計劃生育支出2243,596.57六、其他收入70.00十九、住房保障支出23158,439.008二十一、其他支出240.00本年收入合計93，033，769.44本年支出合計252,832,385.83用事業基金彌補收支差額100.00結余分配260.00年初結轉和結余11272,233.57 其中：提取職工福利基金270.00 其中：項目支出結轉和結余120.00 轉入事業基金280.0013年末結轉和結余29473,617.1814 其中：項目支出結轉和結余300.001531總 計163,306,003.01總

4、計323,306,003.01收入決算批復表部門： 菏澤市經濟開發區招商二局財決批復02表金額單位：元科目編碼科目名稱本年收入 合計財政撥款 收入上級補助 收入事業收入經營收入附屬單位上繳收入0.00類款項欄次1234560.00合計3,033,769.443,033,769.440.000.000.000.00201一般公共服務支出2,831,733.872,831,733.870.000.000.000.0020113商貿事務2,831,733.872,831,733.870.000.000.002011308 招商引資2,831,733.872,831,733.870.000.000.0

5、0210醫療衛生與計劃生育支出43,596.5743,596.570.000.000.0021005醫療保障43,596.5743,596.570.000.000.002100502 事業單位醫療43,596.5743,596.570.000.000.00221住房保障支出158,493.00158,493.000.000.000.0022102住房改革支出158,493.00158,493.000.000.000.002210201 住房公積金158,493.00158,493.000.000.000.00支出決算批復表部門：菏澤市經濟開發區招商二局財決批復03表金額單位：元科目編碼科目名稱

6、本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位 補助支出類款項欄次123456合計2,832,385.831,732,385.831,100,00.000.000.000.00201一般公共服務支出2,260,350.261,530,350.261,100,00.000.000.000.0020113商貿事務2,260,350.261,530,350.261,100,00.000.000.000.002011308 招商引資2,260,350.261,530,350.261,100,00.000.000.000.00210醫療衛生與計劃生育支出43,596.5743,596.570

7、.000.000.000.0021005醫療保障43,596.5743,596.570.000.000.000.002100502 事業單位醫療43,596.5743,596.570.000.000.000.00221住房保障支出158,439.00158,439.000.000.000.000.0022102住房改革支出158,439.00158,439.000.000.000.000.002210201 住房公積金158,439.00158,439.000.000.000.000.00財政撥款收入支出決算批復表部門：菏澤市經濟開發區招商二局財決批復04表金額單位：元收 入支 出項 目行次金

8、額項 目行次合計一般公共預算財政撥款政府性基金 預算財政撥款欄 次1欄 次234一、一般公共預算財政撥款13,033,769.44一、一般公共服務支出152,630,350.262,630,350.260.00二、政府性基金預算財政撥款20.00二、外交支出160.003三、國防支出170.000.000.004四、公共安全支出180.000.000.005五、教育支出210.000.000.006九、醫療衛生與計劃生育支出2243,596.5743,596.570.007十九、住房保障支出23158,439.00158,439.000.008二十一、其他支出240.000.000.00本年收

9、入合計93,033,769.44本年支出合計232,832,385.832,832,385.830.00年初結轉和結余10272,233.57年末結轉和結余24473,617.18473,617.180.00 一般公共預算財政撥款11272,233.5725 政府性基金預算財政撥款120.00261327總計143,306,003.01總計283,306,003.013,306,003.010.00一般公共預算財政撥款收入支出決算批復表部門：菏澤市經濟開發區招商二局財決批復05表金額單位：元科目編碼科目 名稱年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余合計基本支出結轉項目支出結轉結余合計基本支

10、出項目 支出合計基本支出項目 支出合計基本支出結轉項目支出結轉和結余 項目支出結轉項目支 出結余類款項欄次12345678910111213合計272,233.57272,233.570.003,033,769.441,933,769.441,100,000.002,832,385.831,434,087.191,100,000.00473,617.18473,617.180.000.00201一般公共服務支出272,233.57272,233.570.002,831,733.871,731,733.871,100,000.002,630,350.261,530,350.261,100,000

11、.00473,617.18473,617.180.000.0020113商貿事務272,233.57272,233.570.002,831,733.871,731,733.871,100,000.002,630,350.261,530,350.261,100,000.00473,617.18473,617.180.000.002011308 招商引資272,233.57272,233.570.002,831,733.871,731,733.871,100,000.002,630,350.261,530,350.261,100,000.00473,617.18473,617.180.000.00

12、210醫療衛生與計劃生育支出0.000.000.0043,596.5743,596.570.0043,596.5743,596.570.000.000.000.000.0021005醫療保障0.000.000.0043,596.5743,596.570.0043,596.5743,596.570.000.000.000.000.002100502 事業單位醫療0.000.000.0043,596.5743,596.570.0043,596.5743,596.570.000.000.000.000.00221住房保障支出0.000.000.00158,439.00158,439.000.0032

13、,974.0032,974.000.000.000.000.000.0022102住房改革支出0.000.000.00158,439.00158,439.000.0032,974.0032,974.000.000.000.000.000.002210201 住房公積金0.000.000.00158,439.00158,439.000.0032,974.0032,974.000.000.000.000.000.00一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表部門：菏澤市經濟開發區招商二局財決批復06表金額單位：元人員經費公用經費科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額301工資福利

14、支出991,805.83302商品和服務支出58,141.00310其他資本性支出0.0030101 基本工資275,958.0030201 辦公費6,968.0031001 房屋建筑物購建0.0030102 津貼補貼378,692.0030202 印刷費10,020.0031002 辦公設備購置0.0030103 獎金0.0030203 咨詢費0.0031003 專用設備購置0.0030104 其他社會保障繳費80,402.1730204 手續費600.0031005 基礎設施建設0.0030106 伙食補助費0.0030205 水費0.0031006 大型修繕0.0030107 績效工資0

15、.0030206 電費0.0031007 信息網絡及軟件購置更新0.0030108 機關事業單位基本養老保險繳費165,352.8030207 郵電費17,688.0031008 物資儲備0.0030109 職業年金繳費22,804.3630208 取暖費15,200.0031009 土地補償0.0030199 其他工資福利支出68,596.5030209 物業管理費0.0031010 安置補助0.00303對個人和家庭的補助158,439.0030211 差旅費92,749.0031011 地上附著物和青苗補償0.0030301 離休費0.0030212 因公出國（境）費用0.0031012

16、 拆遷補償0.0030302 退休費0.0030213 維修(護)費400.0031013 公務用車購置0.0030303 退職（役）費0.0030214 租賃費0.0031019 其他交通工具購置0.0030304 撫恤金0.0030215 會議費124,778.0031020 產權參股0.0030305 生活補助0.0030216 培訓費0.0031099 其他資本性支出0.0030306 救濟費0.0030217 公務接待費101,670.00304對企事業單位的補貼0.0030307 醫療費0.0030218 專用材料費0.0030401 企業政策性補貼0.0030308 助學金0.0

17、030224 被裝購置費0.0030402 事業單位補貼0.0030309 獎勵金0.0030225 專用燃料費0.0030403 財政貼息0.0030310 生產補貼0.0030226 勞務費0.0030499 其他對企事業單位的補貼0.0030311 住房公積金158,439.0030227 委托業務費0.00307債務利息支出0.0030312 提租補貼0.0030228 工會經費0.0030701 國內債務付息0.0030313 購房補貼0.0030229 福利費0.0030707 國外債務付息0.0030314 采暖補貼0.0030231 公務用車運行維護費0.00399其他支出0.

18、0030315 物業服務補貼0.0030239 其他交通費用59,501.0039906 贈與0.0030399 其他對個人和家庭的補助支出0.0030240 稅金及附加費用0.0030299 其他商品和服務支出152,567.00人員經費合計1,150,244.83公用經費合計582,141.00政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表部門：菏澤市經濟開發區招商二局財決批復07表金額單位：元科目編碼科目名稱年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余合計基本支出結轉項目支出結轉和結余合計基本支出項目支出合計基本支出項目支出合計基本支出結轉項目支出 結轉和結余項目支出結轉項目支出結余類款項欄次

19、12345678910111213合計0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00“三公”經費相關信息統計表部門：菏澤市經濟開發區招商二局財決批復08表單位：元項 目行次統計數項 目行次統計數欄 次1欄 次2一、“三公”經費支出1二、機關運行經費19（一）支出合計2101670（一）行政單位20 1.因公出國（境）費3（二）參照公務員法管理事業單位21 2.公務用車購置及運行維護費422 （1）公務用車購置費5三、國有資產占用情況23 （2）公務用車運行維護費6（一）車輛數合計（輛）24 3.公務接待費7 1.部級領導干部用車25 （

20、1）國內接待費8101670 2.一般公務用車26 （2）國（境）外接待費9 3.一般執法執勤用車27（二）相關統計數10 4.特種專業技術用車28 1.因公出國（境）團組數（個）11 5.其他用車29 2.因公出國（境）人次數（人）12（二）單位價值200萬元以上大型設備（臺，套）30 3.公務用車購置數（輛）1331 4.公務用車保有量（輛）1432 5.國內公務接待批次（個）154533 6.國內公務接待人次（人）1634 7.國（境）外公務接待批次（個）17184835 8.國（境）外公務接待人次（人）1836第三部分文字說明一、預算執行情況1、2017年決算收支與2016年決算對比金

21、額單位：萬元項目2017年 決算2016年 決算增減幅度原 因一、本年收入30317113277%招商經費增加其中：一般公共預算財政撥款30417113377%二、本年支出28314413996%加大招商力度其中：（1）基本支出28314413996%（2）項目支出2、2017年決算財政撥款與年初預算對比金額單位：元項目2017年 決算2017年 預算增減幅度原 因本年收入303140163116%加大招商力度其中：財政撥款收入303140163116%二、“三公”經費支出情況2017年決算支出與2016年決算對比金額單位：萬元項 目2017年 決算2016年 決算增減幅度原 因總 計1114

22、-3-21%嚴格執行八項規定， 從嚴控制接待費用。一、因公出國（境）費用二、車輛購置及運行維護經費其中：運行維護經費車輛購置經費三、公務接待經費1011-1-9%嚴格執行八項規定， 從嚴控制接待費用。其中：國內接待批次4552-7-13%嚴格執行八項規定， 從嚴控制接待費用。國內接待人數184817361126%三、經費支出情況2017年招商二局運行經費支出283萬元，比2016年增加140萬元。主要原因是：加大招商力度。四、政府采購支出情況2017年招商二局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元。五、國有資產占用情況截止到2017年12月31日，招商二局共有車輛0輛，。沒有單位價值200萬元以上大型設備。第四部分專業名詞解釋一、財政撥款收入：指由省級財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度，省級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算收入、政府性基金預算收入和國有資本經