1、2019年版支付大平臺與賬務系統資金對賬方法1、授權支付-零余額賬戶用款額度資金的核對 對賬思路：支付平臺“授權用款計劃結余數”應與賬務“零余額賬戶用款額度”期末數核對一致。預算內資金： 綜合查詢-國庫集中支付預算執行情況表-支付方式(12財政授權支付)預算單位(*),日期(2019.1.1-本月底),資金性質(預算管理資金,財政專戶管理資金),指標來源(全選), -查詢-用款計劃-結余計劃-財政授權支付（金額），與賬務期末數核對一致。其他資金： 綜合查詢-國庫集中支付預算執行情況表-支付方式(12財政授權支付)預算單位(*),日期(2019.1.1-本月底),資金性質(9其它資金),指標來源

2、(全選), -查詢-用款計劃-結余計劃-財政授權支付（金額），與賬務期末數核對一致。2、財政直接支付-財政應返還額度資金的核對預算內資金：第一步:綜合查詢-國庫集中支付預算執行情況表-支付方式(空)，預算單位(*)，資金性質(除其他資金)，指標來源(33國庫集中支付結余指標)，制單日期(2019.1.1-本月底)-查詢-預算指標剩余指標+用款計劃結余計劃-財政直接支付,合計數與賬務期末數核對一致。如果以上方法無法核對，可按以下方法核對發生數。即支付平臺發生數與 賬務本期發生數一致。第一步：綜合查詢直接支付申請書查詢，預算單位(*)，資金性質(除9其他資金)，指標來源(33國庫集中支付結余指標)

3、，申請日期(2019.1.1-本月底), 支付方式(除12財政授權支付)查詢支付金額；第二步，用款計劃查詢下達日期（2019.1.1-本月底），資金性質(除9其他資金)，預算單位(*)，支付方式(12財政授權支付)，指標來源(33國庫集中支付結余指標)-查詢-計劃金額；第三步，用第一步的金額加上第二步的金額的合計數，與賬務本期貸方累計發生數核對一致。溫馨提示：檢查財政是否下達以前年度指標。如果有，與賬務本期借方累計發生數核對一致。其他資金： 綜合查詢-單位指標查詢，預算單位(*)，資金性質（9其他資金），指標來源（全選），支付方式（全選），制單日期（2019.1.1至本月底），每頁顯示(全部)

4、行，查詢- 可用金額與賬務核對一致。 如果以上方法無法核對，按以下方法核對發生數。第一步：核對支付平臺其他資金收入數：綜合查詢-單位指標查詢，預算單位(*)，資金性質（9其他資金），指標來源（除33國庫集中支付結余指標），制單日期（2019.1.1至本月底）-查詢-指標總金額與賬務借方發生數一致。第二步核對支付平臺其他資金的支出數：綜合查詢 直接支付憑證查詢資金性質（9其他資金），指標來源（全選），清算日期（2019.1.1至本月底）-查詢，一般情況支出數為0；再查授權分月用款計劃：綜合查詢-用款計劃查詢-預算單位(*)，資金性質（9其他資金），日期（2019.1.1至本月底），支付方式（12財政授權支付）-查詢計劃金額。以上兩筆數相加與賬務貸方發生數一致。3 、財政撥款收入與支付系統的核對(直接支付數+授權計劃數=財政撥款收入)第一步：綜合查詢-直接支付申請書查詢-預算單位(*)，資金性質為（除9其他資金），指標來源為（除33國庫集中支付結余指標)，申請日期（2019.1.1至本月底），支付方式（除12財政授權支付），每頁顯示(全部)行，查詢-支付合計數；第二步：綜合查詢-用款計劃查詢-下達日期（2019年1月1日至本月底），資金性質(除9其他資金)，月份（全部），預算單位(*)，支付方式（12財政授權支付），指標來源 (除33國庫集中支付