1、.企業經營過程記錄表;.起始年經營流程每執行完一項操作，CEO 請在相應的方格內打勾。順序執行下列各項操作。財務總監（助理）在方格中填寫現金收支情況。度規劃會議訂貨會/登記銷售訂單新年度計劃應付稅現金盤點（請填余額）短期貸款 /還本付息 /申請短期貸款（高利應付款/歸還應付款料入庫/更新原料訂單料訂單生產/ 完工入庫新生產線 /變賣生產線 /生產線轉產他企業購買原材料 /出售原材料下一批生產應收款/應收款收現廠房他企業購買成品 /出售成品單交貨研發投資行政管理費現金收支情況登記利息/ 更新長期貸款 /申請長期貸款設備維護費租金/ 購買廠房折舊場開拓/ISO 資格認證投資收入合計支出合計現金對賬

2、（請填余額）.（）;.訂單登記表訂單號合計市場產品數量賬期銷售額成本毛利未售產品核算統計表P1P2P3P4合計數量銷售額成本毛利綜合管理費用明細表單位：百萬項目金額備注管理費廣告費保養費租金轉產費市場準入開拓區域國內亞洲國際ISO 資格認證ISO9000 1SO14000產品研發P2（）P3（）P4（）其他合計;.利潤表項目上 年 數本 年 數銷售收入35直接成本12毛利23綜合費用11折舊前利潤12折舊4支付利息前利潤8財務收入 /支出4其他收入 /支出稅前利潤4所得稅1凈利潤3資產負債表資產期初數期末數負債和所有者權益期初數期末數流動資產：負債：現金20長期負債40應收款15短期負債在制品

3、8應付賬款成品6應交稅金1原料3一年內到期的長期負債流動資產合計52負債合計41固定資產：所有者權益：土地和建筑40股東資本50機器與設備13利潤留存11在建工程年度凈利3固定資產合計53所有者權益合計64資產總計105負債和所有者權益總計105;.第一年經營流程每執行完一項操作，CEO 請在相應的方格內打勾。順序執行下列各項操作。財務總監（助理）在方格中填寫現金收支情況。度規劃會議訂貨會/登記銷售訂單新年度計劃應付稅現金盤點（請填余額）短期貸款 /還本付息 /申請短期貸款（高利應付款/歸還應付款料入庫/更新原料訂單料訂單生產/ 完工入庫新生產線 /變賣生產線 /生產線轉產他企業購買原材料 /

4、出售原材料下一批生產應收款/應收款收現廠房他企業購買成品 /出售成品單交貨研發投資行政管理費現金收支情況登記利息/ 更新長期貸款 /申請長期貸款設備維護費租金/ 購買廠房折舊場開拓/ISO 資格認證投資收入合計支出合計現金對賬（請填余額）.（）;.現金預算表1234期初庫存現金支付上年應交稅市場廣告投入貼現費用利息（短期貸款）支付到期短期貸款原料采購支付現金轉產費用生產線投資工人工資產品研發投資收到現金前的所有支出應收款到期支付管理費用利息（長期貸款）支付到期長期貸款設備維護費用租金購買新建筑市場開拓投資ISO 認證投資其他庫存現金余額要點記錄第一季度：第二季度：第三季度：第四季度：年底小結：

5、;.訂單登記表訂單號合計市場產品數量賬期銷售額成本毛利未售產品核算統計表P1P2P3P4合計數量銷售額成本毛利綜合管理費用明細表單位：百萬項目金額備注管理費廣告費保養費租金轉產費市場準入開拓區域國內亞洲國際ISO 資格認證ISO9000 1SO14000產品研發P2（）P3（）P4（）其他合計;.利潤表項目上年數本年數銷售收入直接成本毛利綜合費用折舊前利潤折舊支付利息前利潤財務收入 /支出其他收入 /支出稅前利潤所得稅凈利潤資產負債表資產期初數期末數負債和所有者權益期初數期末數流動資產：負債：現金長期負債應收款短期負債在制品應付賬款成品應交稅金原料一年內到期的長期負債流動資產合計負債合計固定資

6、產：所有者權益：土地和建筑股東資本機器與設備利潤留存在建工程年度凈利固定資產合計所有者權益合計資產總計負債和所有者權益總計;.第二年經營流程每執行完一項操作，CEO 請在相應的方格內打勾。順序執行下列各項操作。財務總監（助理）在方格中填寫現金收支情況。度規劃會議訂貨會/登記銷售訂單新年度計劃應付稅現金盤點（請填余額）短期貸款 /還本付息 /申請短期貸款（高利應付款/歸還應付款料入庫/更新原料訂單料訂單生產/ 完工入庫新生產線 /變賣生產線 /生產線轉產他企業購買原材料 /出售原材料下一批生產應收款/應收款收現廠房他企業購買成品 /出售成品單交貨研發投資行政管理費現金收支情況登記利息/ 更新長期

7、貸款 /申請長期貸款設備維護費租金/ 購買廠房折舊場開拓/ISO 資格認證投資收入合計支出合計現金對賬（請填余額）.（）;.現金預算表1234期初庫存現金支付上年應交稅市場廣告投入貼現費用利息（短期貸款）支付到期短期貸款原料采購支付現金轉產費用生產線投資工人工資產品研發投資收到現金前的所有支出應收款到期支付管理費用利息（長期貸款）支付到期長期貸款設備維護費用租金購買新建筑市場開拓投資ISO 認證投資其他庫存現金余額要點記錄第一季度：第二季度：第三季度：第四季度：年底小結：;.訂單登記表訂單號合計市場產品數量賬期銷售額成本毛利未售產品核算統計表P1P2P3P4合計數量銷售額成本毛利綜合管理費用明

8、細表單位：百萬項目金額備注管理費廣告費保養費租金轉產費市場準入開拓區域國內亞洲國際ISO 資格認證ISO9000 1SO14000產品研發P2（）P3（）P4（）其他合計;.利潤表項目上年數本年數銷售收入直接成本毛利綜合費用折舊前利潤折舊支付利息前利潤財務收入 /支出其他收入 /支出稅前利潤所得稅凈利潤資產負債表資產期初數期末數負債和所有者權益期初數期末數流動資產：負債：現金長期負債應收款短期負債在制品應付賬款成品應交稅金原料一年內到期的長期負債流動資產合計負債合計固定資產：所有者權益：土地和建筑股東資本機器與設備利潤留存在建工程年度凈利固定資產合計所有者權益合計資產總計負債和所有者權益總計;

9、.第三年經營流程每執行完一項操作，CEO 請在相應的方格內打勾。順序執行下列各項操作。財務總監（助理）在方格中填寫現金收支情況。度規劃會議訂貨會/登記銷售訂單新年度計劃應付稅現金盤點（請填余額）短期貸款 /還本付息 /申請短期貸款（高利應付款/歸還應付款料入庫/更新原料訂單料訂單生產/ 完工入庫新生產線 /變賣生產線 /生產線轉產他企業購買原材料 /出售原材料下一批生產應收款/應收款收現廠房他企業購買成品 /出售成品單交貨研發投資行政管理費現金收支情況登記利息/ 更新長期貸款 /申請長期貸款設備維護費租金/ 購買廠房折舊場開拓/ISO 資格認證投資收入合計支出合計現金對賬（請填余額）.（）;.

10、現金預算表1234期初庫存現金支付上年應交稅市場廣告投入貼現費用利息（短期貸款）支付到期短期貸款原料采購支付現金轉產費用生產線投資工人工資產品研發投資收到現金前的所有支出應收款到期支付管理費用利息（長期貸款）支付到期長期貸款設備維護費用租金購買新建筑市場開拓投資ISO 認證投資其他庫存現金余額要點記錄第一季度：第二季度：第三季度：第四季度：年底小結：;.訂單登記表訂單號合計市場產品數量賬期銷售額成本毛利未售產品核算統計表P1P2P3P4合計數量銷售額成本毛利綜合管理費用明細表單位：百萬項目金額備注管理費廣告費保養費租金轉產費市場準入開拓區域國內亞洲國際ISO 資格認證ISO9000 1SO14

11、000產品研發P2（）P3（）P4（）其他合計;.利潤表項目上年數本年數銷售收入直接成本毛利綜合費用折舊前利潤折舊支付利息前利潤財務收入 /支出其他收入 /支出稅前利潤所得稅凈利潤資產負債表資產期初數期末數負債和所有者權益期初數期末數流動資產：負債：現金長期負債應收款短期負債在制品應付賬款成品應交稅金原料一年內到期的長期負債流動資產合計負債合計固定資產：所有者權益：土地和建筑股東資本機器與設備利潤留存在建工程年度凈利固定資產合計所有者權益合計資產總計負債和所有者權益總計;.第四年經營流程每執行完一項操作，CEO 請在相應的方格內打勾。順序執行下列各項操作。財務總監（助理）在方格中填寫現金收支情

12、況。度規劃會議訂貨會/登記銷售訂單新年度計劃應付稅現金盤點（請填余額）短期貸款 /還本付息 /申請短期貸款（高利應付款/歸還應付款料入庫/更新原料訂單料訂單生產/ 完工入庫新生產線 /變賣生產線 /生產線轉產他企業購買原材料 /出售原材料下一批生產應收款/應收款收現廠房他企業購買成品 /出售成品單交貨研發投資行政管理費現金收支情況登記利息/ 更新長期貸款 /申請長期貸款設備維護費租金/ 購買廠房折舊場開拓/ISO 資格認證投資收入合計支出合計現金對賬（請填余額）.（）;.現金預算表1234期初庫存現金支付上年應交稅市場廣告投入貼現費用利息（短期貸款）支付到期短期貸款原料采購支付現金轉產費用生產線投資工人工資產品研發投資收到現金前的所有支出應收款到期支付管理費用利息（長期貸款）支付到期長期貸款設備維護費用租金購買新建筑市場開拓投資ISO 認證投資其他庫存現金余額要點記錄第一季度：第二季度：第三季度：第四季度：年底小結：;.訂單登記表訂單號合計市場產品數量賬期銷售額成本毛利未售產品核算統計表P1P2P3P4合計數量銷售額成本毛利綜合管理費用明細表單位：百萬項目金額備注管理費廣告費保養費租金轉產費市場準入開拓區域國內亞洲國際ISO 資格認證ISO9000 1SO14000產品研發P2（）P3（）P4（）其他合計;.利潤表項目上年數本年數銷售