1、車(chē)架、底盤(pán)業(yè)務(wù)解決方案建立li期：修改fi期：文控編號(hào)：客戶項(xiàng)目經(jīng)理：日期：用友項(xiàng)目經(jīng)理：日期：文檔控制更改記錄fi期更改人版本號(hào)備注審閱審閱人職務(wù)日期分發(fā)份數(shù)姓名部門(mén)及職務(wù)123.4lj6.一、方案概述5文檔說(shuō)明：51.1、方案應(yīng)用目標(biāo)51.2、方案應(yīng)用業(yè)務(wù)范圍61.3、實(shí)施模塊列表61.4、實(shí)丿施地點(diǎn)錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。1.5、編寫(xiě)原則6二、企業(yè)概況及總體流程圖82. 1、企業(yè)概況82.2、xxx總體業(yè)務(wù)流程圖92.3、xxx整體業(yè)務(wù)流程說(shuō)明9三、系統(tǒng)基礎(chǔ)參數(shù)設(shè)置103.1、賬套參數(shù)設(shè)置103.2、編碼方案ii3.3、數(shù)據(jù)耕度設(shè)置113.4、部門(mén)設(shè)置123.5、采購(gòu)類型設(shè)置123.6、銷(xiāo)售類

2、型設(shè)置123.7、收發(fā)類別設(shè)置123.8、倉(cāng)庫(kù)設(shè)置133.9、單據(jù)格式設(shè)置133.10、存貨自定義項(xiàng)設(shè)置13四、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)規(guī)劃144.1、業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置144.2、銷(xiāo)售整體業(yè)務(wù)流程圖174.3、銷(xiāo)售訂單確認(rèn)流程184.4、銷(xiāo)售發(fā)貨及開(kāi)票流程194.5、寄售業(yè)務(wù)處理（委托代銷(xiāo)）204.6、銷(xiāo)售相關(guān)特殊業(yè)務(wù)處理204.7、相關(guān)報(bào)表21五、采購(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)劃225.1、業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置225.2、釆購(gòu)整體業(yè)務(wù)流程圖265.3、釆購(gòu)訂單確認(rèn)流程285. 4、零星采購(gòu)訂單確認(rèn)流程295.5、采購(gòu)入庫(kù)（到貨拒收）業(yè)務(wù)流程295.6、采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)流程305.7、采購(gòu)特殊業(yè)務(wù)3（）5.8、相關(guān)扌艮表31六、委外業(yè)務(wù)規(guī)劃32

3、6.1、業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置326.2、委外整體業(yè)務(wù)流程圖346.3、半成品委外業(yè)務(wù)流程366.4、委外發(fā)料業(yè)務(wù)流程366.5、委外入庫(kù)（到貨拒收）業(yè)務(wù)流程376.6、委外退貨業(yè)務(wù)流程386.7、委外特殊業(yè)務(wù)處理386.8、相關(guān)報(bào)表38七、設(shè)計(jì)部業(yè)務(wù)規(guī)劃397.1、業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置397.2、存貨編碼巾請(qǐng)流程407.3、b0m維護(hù)流程417.4、其他說(shuō)明417.5、編碼說(shuō)明42八、生產(chǎn)業(yè)務(wù)規(guī)劃438. 1、業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置43& 2、生產(chǎn)整體業(yè)務(wù)流程圖45& 3、物料需求計(jì)劃(mrp)流程47& 4、生產(chǎn)訂單生成流程49& 5、生產(chǎn)領(lǐng)料流程49& 6、生產(chǎn)訂單完工入庫(kù)流

4、程508.7、相關(guān)特殊處理說(shuō)明518.8、相關(guān)報(bào)表52九、庫(kù)房管理業(yè)務(wù)規(guī)劃539.1、業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置539.2、零星領(lǐng)料流程579.3、盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)處理流程589.4、倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥業(yè)務(wù)流程599.5、倉(cāng)庫(kù)相關(guān)特殊業(yè)務(wù)處理599.7、相關(guān)報(bào)表60十、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)劃6110.1、存貨核算業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置6110. 2、應(yīng)收管理業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置6210.3、應(yīng)付管理業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置6410.4、憑證類別設(shè)置6610. 5、銷(xiāo)售應(yīng)收及收款核銷(xiāo)流程6710.6、應(yīng)付及付款流程6710.7、當(dāng)?shù)度霂?kù)當(dāng)?shù)秮?lái)票的業(yè)務(wù)處理6810.8、存貨暫估及冋沖業(yè)務(wù)流程6810.9、成本處理流程6910.10、固定資產(chǎn)管理7010.11、財(cái)務(wù)制單

5、處理流程7210.12、相關(guān)資料設(shè)置及憑證處理7310. 13系統(tǒng)期末處理流程7510. 14財(cái)務(wù)相關(guān)特殊說(shuō)明7610. 15、相關(guān)報(bào)表79文檔確認(rèn)頁(yè)錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。一、方案概述文檔說(shuō)明：該業(yè)務(wù)解決方案是通過(guò)對(duì)xxx汽車(chē)系統(tǒng)(xx)冇限公司(以下簡(jiǎn)稱xxx)的業(yè)務(wù)調(diào)研，并同客戶 方溝通協(xié)調(diào)之后，針對(duì)xxx的現(xiàn)有業(yè)務(wù)情況專門(mén)制定的具體應(yīng)用解決方案，系統(tǒng)將按照應(yīng)用解決 方案進(jìn)行架構(gòu)設(shè)置，該方案屮的內(nèi)容將作為這次實(shí)施項(xiàng)目驗(yàn)收的依據(jù)，該方案需由實(shí)施方和客戶 方雙方簽字確認(rèn)。本方案僅限于xxx使用。1. 本業(yè)務(wù)解決方案是依據(jù)業(yè)務(wù)調(diào)研分析整理加工而成，其中問(wèn)題如果涉及多個(gè)部門(mén)及崗位, 口 j由相關(guān)人員共

6、同商討確認(rèn)。2. 本業(yè)務(wù)解決方案將盡量做到準(zhǔn)確、詳細(xì)、全面，報(bào)告中如有錯(cuò)誤、不當(dāng)、或遺漏的問(wèn)題, 請(qǐng)客戶方予以糾正和補(bǔ)充。3. 此解決方案為其以示實(shí)施工作的重要依據(jù)，需要xxx和用友雙方最終確認(rèn)，如果需要更 改或添加內(nèi)容，則必須由雙方共同協(xié)商。此文檔一式兩份，用友公司和xxx各保留-份。1.1、方案應(yīng)用目標(biāo)以企業(yè)局域網(wǎng)為技術(shù)平臺(tái)，通過(guò)“用友erp-u8軟件”系統(tǒng)加強(qiáng)財(cái)務(wù)、物流、生產(chǎn)的協(xié)同， 實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)外資源的集成。借助于“用友erp-u8軟件”系統(tǒng)的管理系統(tǒng)性、數(shù)據(jù)共亨性、動(dòng)態(tài) 應(yīng)變性、模擬預(yù)見(jiàn)性等特點(diǎn)適時(shí)提供銷(xiāo)偉、生產(chǎn)、物控和財(cái)務(wù)信息，以助公司領(lǐng)導(dǎo)和各級(jí)管理人 員隨時(shí)掌握各方面的運(yùn)行狀況，不

7、斷改善經(jīng)營(yíng)決策，提高公司的應(yīng)變能力。便用“用友erp-u8軟件”管理公司內(nèi)部的業(yè)務(wù)及公司作業(yè)流程,主耍體現(xiàn)在：1. 對(duì)現(xiàn)在企業(yè)的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行優(yōu)化，并規(guī)范和固化一些業(yè)務(wù)流程；2. 實(shí)現(xiàn)從銷(xiāo)偉訂單/銷(xiāo)售預(yù)測(cè)，經(jīng)過(guò)mrp計(jì)劃，再到生產(chǎn)、采購(gòu)訂單的流程，減少手工錄入的 失誤;3. 實(shí)現(xiàn)訂單管理模式，通過(guò)銷(xiāo)售、生產(chǎn)、采購(gòu)訂單的可追溯性掌控金業(yè)各類計(jì)劃的執(zhí)行情況;4. 完善各項(xiàng)企業(yè)管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，辺括有效且可行的物料編碼體系及bom管理體系，實(shí)現(xiàn)全公司 范圍內(nèi)的共享編碼體系。5. 建立業(yè)務(wù)信息管理系統(tǒng)，規(guī)范業(yè)務(wù)管理流程，為公司的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)管理，績(jī)效考核及評(píng)估提供 完整的數(shù)據(jù)。6. 規(guī)范生產(chǎn)計(jì)劃管理，生產(chǎn)過(guò)程管

8、理，使得各生產(chǎn)部門(mén)的生產(chǎn)過(guò)程更合理；7. 建立倉(cāng)庫(kù)管理休系，嚴(yán)格控制倉(cāng)庫(kù)物料的收發(fā)，及時(shí)反饋庫(kù)存信息，為公司高層決策提供基 礎(chǔ)性數(shù)據(jù)。& 建立規(guī)范化的采購(gòu)過(guò)程管理體系，實(shí)現(xiàn)從采購(gòu)計(jì)劃到采購(gòu)入庫(kù)過(guò)程的即時(shí)反饋；9. 建立規(guī)范化的財(cái)務(wù)、存貨和成木核算體系，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售、采購(gòu)、生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)、資金鏈的應(yīng)用集 成；10加強(qiáng)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款的管理，進(jìn)行賬齡的分析，對(duì)應(yīng)收款進(jìn)行信用期限及額度的控制， 提高應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款的統(tǒng)計(jì)效率和準(zhǔn)確性；11. 財(cái)務(wù)上，滿足口常財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算的需求，并符合國(guó)家規(guī)范的財(cái)務(wù)規(guī)定；12. 各業(yè)務(wù)模塊都提供了多角度的查詢、分析、報(bào)農(nóng)提取等等功能，為管理者提供有效的業(yè)務(wù)分

9、 析數(shù)據(jù)。1.2、方案應(yīng)用業(yè)務(wù)范范圍:僅限于xxx公司所購(gòu)買(mǎi)的現(xiàn)有系統(tǒng)模塊。僅限于xxx公司內(nèi)部的相關(guān)管理部門(mén)。功能：實(shí)現(xiàn)企業(yè)所購(gòu)買(mǎi)的模塊功能（詳見(jiàn)1.3）o結(jié)合軟件幫助企業(yè)建立規(guī)范的業(yè)務(wù)流程。提升企業(yè)的整體管理水平。1.3、實(shí)施模塊列表財(cái)務(wù)管理：總賬、報(bào)表、應(yīng)收應(yīng)付、固定資產(chǎn)、成本管理供應(yīng)鏈：銷(xiāo)售、采購(gòu)、庫(kù)存、存貨、委外生產(chǎn)制造：mrp、b0m、生產(chǎn)訂單1.5、編寫(xiě)原則應(yīng)用解決方案的設(shè)計(jì)將按照以下的原則進(jìn)行：1. 使川流程圖幫助理解作業(yè)程序；2. 盡量簡(jiǎn)化流程，取消不必要的操作過(guò)程，僅保留可以帶來(lái)業(yè)務(wù)增值的作業(yè)流程;3. 簡(jiǎn)化操作界血，達(dá)到易學(xué)易用的目的。作業(yè)流程圖符號(hào)說(shuō)明處i«&

10、#171;l各括系城內(nèi)和系城的的魅理活幼.如各粗rpm捱審檢笄系統(tǒng)內(nèi)外善種打印的表單o判斷櫃；用于條件的判斷/ /1/0« :用于帳入輸出各種資料標(biāo)識(shí)符，用于漬程0b頁(yè)面間的違時(shí)說(shuō)絹倍息孟轉(zhuǎn)苻號(hào)農(nóng)陰倩息的逬轉(zhuǎn)方向播塊標(biāo)過(guò)符，用于抹識(shí)保息盤(pán)轉(zhuǎn)封的業(yè)務(wù)盤(pán)親 / / / 、9手工撩作符，用于信息件達(dá)等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)符：用于表示基礎(chǔ)資料符號(hào)“ . ob .j 一 7倉(cāng)庫(kù)標(biāo)識(shí)符：用于表示倉(cāng)庫(kù)符號(hào)*/業(yè)務(wù)范圍標(biāo)識(shí)符：用于表示業(yè)務(wù)范圍符號(hào)連揍標(biāo)識(shí)殍用于裏示犒鼻的4互關(guān)聯(lián)對(duì)呂js4u劃牛股輸右陰公習(xí)上海分處司違向?qū)嵔j(luò)卵住釗二、企業(yè)概況及總體流程圖2.1、企業(yè)概況略企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖2.2、xxx總體業(yè)務(wù)流程圖

11、建議總體業(yè)務(wù)流程圖(j)銷(xiāo)售部門(mén)-銷(xiāo)售訂單物流部檢査庫(kù)存a銷(xiāo)售發(fā)貨物料清單庫(kù)存狀況一需求規(guī)劃v' 采熱計(jì)劃 供應(yīng)商 < 采曲訂單生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)訂單委外計(jì)劃委外訂單委外發(fā)料采購(gòu)到貨生產(chǎn)完工采購(gòu)發(fā)票-采購(gòu)入庫(kù)委外到貨a生產(chǎn)入庫(kù)v 11倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存分析銷(xiāo)售出庫(kù)生產(chǎn)倒，沖領(lǐng)料 百動(dòng)存貨核仁縊銷(xiāo)售發(fā)票財(cái)務(wù)忌付財(cái)務(wù)應(yīng)收付款單成本卷積收款單定資產(chǎn)折舊自動(dòng)牛成憑證手工輸入憑證統(tǒng)計(jì)分析 > 固定資產(chǎn)改變w賬薄管理v a財(cái)務(wù)報(bào)告分析2.3、xxx整體業(yè)務(wù)流程說(shuō)明xxx基于全面金業(yè)管理的目的，決定采用生產(chǎn)制造、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)一體化的erp應(yīng)用解決方案。 在系統(tǒng)運(yùn)行前，棊礎(chǔ)數(shù)據(jù)是確保系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行的棊石，所以

12、必須確?；A(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完 整性。各業(yè)務(wù)模塊關(guān)系：銷(xiāo)售是企業(yè)一切業(yè)務(wù)發(fā)化的源頭，銷(xiāo)售將銷(xiāo)售訂單、物流將客八拉動(dòng)計(jì)劃（預(yù)測(cè)）（市牛產(chǎn)計(jì)劃人員輸入）輸入系統(tǒng)后；計(jì)劃人員執(zhí)行mrp計(jì)算,得到采購(gòu)建議計(jì)劃、委外 建議計(jì)劃、牛產(chǎn)建議計(jì)劃；物流、采購(gòu)、生產(chǎn)根據(jù)計(jì)劃安排執(zhí)行；采購(gòu)、委外的物料接收入庫(kù)后, 供應(yīng)商開(kāi)票，相關(guān)信息經(jīng)審核無(wú)誤后，信息傳遞到財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理，確認(rèn)成木; 物流根據(jù)計(jì)劃把料配送到布間，然后進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)完工后進(jìn)行報(bào)檢和檢驗(yàn)，合格接收的辦理入 庫(kù)；待判定及報(bào)廢的入待判定倉(cāng)庫(kù)及報(bào)廢庫(kù)，物流需在報(bào)廢品處理后錄入報(bào)廢處理單，財(cái)務(wù)作相 應(yīng)帳務(wù)處理.物流根據(jù)銷(xiāo)售訂單及客八拉動(dòng)單安排發(fā)

13、貨，財(cái)務(wù)開(kāi)票，財(cái)務(wù)部進(jìn)行應(yīng)收確認(rèn)、收款等 系列財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)處理；月底材料會(huì)計(jì)進(jìn)行材料核算處理；成本會(huì)計(jì)進(jìn)行成本核算，計(jì)算出白制件 成本；相關(guān)的費(fèi)用業(yè)務(wù)在總賬模塊處理；應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)模塊的財(cái)務(wù)信息口動(dòng)傳遞到總賬 模塊，總賬自動(dòng)出具財(cái)務(wù)報(bào)表。三、系統(tǒng)基礎(chǔ)參數(shù)設(shè)置31、賬套參數(shù)設(shè)置參數(shù)建議設(shè)置賬套路徑默認(rèn)啟用會(huì)計(jì)期2010年4月期間：自然年月本位幣rmb人民幣企業(yè)類型工業(yè)行業(yè)性質(zhì)2007新會(huì)計(jì)制度科目按行業(yè)預(yù)制科目不選中存貨/客戶/供應(yīng)商是否分類選中是否外幣核算選中3.2、編碼方案33、數(shù)據(jù)精度設(shè)置存貨數(shù)量小數(shù)位數(shù)為3,存貨單價(jià)小數(shù)位數(shù)為4,開(kāi)票單價(jià)小數(shù)位數(shù)為4。3.4、部門(mén)設(shè)置部門(mén)編碼部門(mén)名稱部

14、門(mén)類型1xxx中國(guó)101財(cái)務(wù)部102銷(xiāo)售部103物流部35、釆購(gòu)類型設(shè)置采購(gòu)類型編碼采購(gòu)類型名稱對(duì)應(yīng)入庫(kù)類別是否采購(gòu)默認(rèn)值是否委外默認(rèn)值是否列入mps/mrp 計(jì)劃01量產(chǎn)前銷(xiāo)售采購(gòu)入庫(kù)否否是02量產(chǎn)后銷(xiāo)售采購(gòu)入庫(kù)否否是03固定資產(chǎn)采購(gòu)資產(chǎn)采購(gòu)入庫(kù)否否是3.6、銷(xiāo)售類型設(shè)置銷(xiāo)售類型編碼銷(xiāo)售類型名稱出庫(kù)類別是否默認(rèn)值是否列入mps/mrp計(jì)劃00量產(chǎn)前銷(xiāo)售銷(xiāo)售出庫(kù)否是01量產(chǎn)后銷(xiāo)售銷(xiāo)售出庫(kù)否是3.7,收發(fā)類別設(shè)置收發(fā)類別編碼收發(fā)類別名稱收發(fā)標(biāo)志1入庫(kù)收101采購(gòu)入庫(kù)收102委托加工入庫(kù)收103僅產(chǎn)完工入庫(kù)收104盤(pán)盈入庫(kù)收199其他入庫(kù)收2出庫(kù)發(fā)2014:產(chǎn)領(lǐng)料發(fā)202委外發(fā)料發(fā)203銷(xiāo)售出庫(kù)發(fā)

15、204盤(pán)虧出庫(kù)發(fā)299其他出庫(kù)發(fā)3.8、倉(cāng)庫(kù)設(shè)置倉(cāng)庫(kù)編碼倉(cāng)庫(kù)名稱部門(mén)名稱計(jì)價(jià)方式是否貨位管理是否參與mrp運(yùn)算倉(cāng)庫(kù)屬性記入成本001原材料倉(cāng)全月平均法否是普通倉(cāng)是002半成品倉(cāng)全月平均法否是普通倉(cāng)是003成品倉(cāng)全月平均法否是普通倉(cāng)是101a委外倉(cāng)全月平均法否是委外倉(cāng)是601c客戶外庫(kù)全月平均法否是普通倉(cāng)是3.9.單據(jù)格式設(shè)置單據(jù)內(nèi)容備注銷(xiāo)售訂單表體項(xiàng)顯示“存貨定義項(xiàng)1”、“存貨定義項(xiàng)15”發(fā)貨單銷(xiāo)售專用發(fā)票銷(xiāo)售出庫(kù)單3- 10.存貨自定義項(xiàng)設(shè)置存貨自定義項(xiàng)定義名稱內(nèi)容備汴存貨自定義項(xiàng)1客戶pn客戶物料編碼20個(gè)字符存貨自定義項(xiàng)15量產(chǎn)切換日期量產(chǎn)切換日期日期型注：基礎(chǔ)檔案設(shè)置詳見(jiàn)系統(tǒng)編碼方案。

16、四、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)規(guī)劃4.1、業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置42、銷(xiāo)售整體業(yè)務(wù)流程圖非量產(chǎn):接客戶訂單.工程部門(mén)完成存貨檔案設(shè)置和bom建立.銷(xiāo)售部門(mén)輸入銷(xiāo)售訂單.財(cái)務(wù)部 門(mén)審核確認(rèn)銷(xiāo)售訂單.生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)生產(chǎn)訂單.材料領(lǐng)用單由項(xiàng)目經(jīng)理申請(qǐng)，工程部經(jīng)理批準(zhǔn).產(chǎn) 成品入庫(kù)，銷(xiāo)售人員申請(qǐng)銷(xiāo)偉發(fā)貨，物流銷(xiāo)偉出庫(kù)，財(cái)務(wù)開(kāi)具發(fā)票，財(cái)務(wù)應(yīng)收流程.在非量產(chǎn)階段，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)跟蹤并審核批準(zhǔn)牛產(chǎn)訂單下達(dá)，采購(gòu)及委外訂單下達(dá)，材料領(lǐng)用，產(chǎn) 成品入庫(kù)，生產(chǎn)及測(cè)試報(bào)廢，銷(xiāo)售發(fā)貨，銷(xiāo)鴿開(kāi)票等流程.財(cái)務(wù)應(yīng)跟蹤過(guò)程.量產(chǎn)：生產(chǎn)計(jì)劃將客戶的拉動(dòng)訂單輸入系統(tǒng).生產(chǎn)計(jì)劃根據(jù)客戶的銷(xiāo)售預(yù)測(cè)安排生產(chǎn)計(jì)劃并下 達(dá)生產(chǎn)訂單，委外訂單，采購(gòu)訂單.產(chǎn)成品入庫(kù)物流根據(jù)客

17、戶拉動(dòng)計(jì)劃移庫(kù)至中間倉(cāng)庫(kù).物流 根據(jù)客戶的收貨記錄錄入發(fā)貨單及送貨單.財(cái)務(wù)根據(jù)客戶拉動(dòng)訂單以及發(fā)貨單開(kāi)具發(fā)票，并記錄 項(xiàng)目的銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售成本.進(jìn)入應(yīng)收流程.4.3、銷(xiāo)售訂單確認(rèn)流程流程說(shuō)明：本流程描述了銷(xiāo)售訂單確認(rèn)的業(yè)務(wù)流程。1. 銷(xiāo)售訂單（無(wú)論量產(chǎn)前訂單還是量產(chǎn)后訂單），均不在系統(tǒng)內(nèi)設(shè)置審批流程.量產(chǎn)前由銷(xiāo)售人 員輸入，財(cái)務(wù)審核確認(rèn).2. 銷(xiāo)售類型設(shè)置銷(xiāo)售類型為銷(xiāo)售訂單必輸入項(xiàng)冃.分為四類：量產(chǎn)零件銷(xiāo)售ftooling銷(xiāo)售/樣 件銷(xiāo)偉/其他.銷(xiāo)偉收入/銷(xiāo)售成木/應(yīng)收帳款均需要根據(jù)銷(xiāo)偉類型不同進(jìn)入不同的會(huì)計(jì)科/ 要求銷(xiāo)售人員在錄入銷(xiāo)售訂單時(shí)要對(duì)銷(xiāo)售類型進(jìn)行判斷.3. 項(xiàng)目是銷(xiāo)售訂單必輸入字段

18、.4. 若存在銷(xiāo)售訂單變更需視不同情況分別作如下處理：若原訂單所簽物品未變，則僅對(duì)原訂單 進(jìn)行變更即可；若原銷(xiāo)作訂單暫停或取消，則對(duì)原銷(xiāo)偉訂單進(jìn)行關(guān)閉，若已進(jìn)入生產(chǎn)流程則 通知生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行相應(yīng)處理；若原銷(xiāo)售訂單物品變?yōu)榱硪环N物品，則對(duì)原訂單進(jìn)行關(guān)閉，若 已進(jìn)入生產(chǎn)流程則通知生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行相應(yīng)處理，同時(shí)另錄入一銷(xiāo)售訂單并審核。5. 若銷(xiāo)售訂單有余量，且不再執(zhí)行需及時(shí)關(guān)閉。4.4、銷(xiāo)售發(fā)貨及開(kāi)票流程銷(xiāo)售發(fā)貨及開(kāi)票流程版本i作老審批日期ko xxmt如*1銷(xiāo)害出貨純帕弗枚扎*忻懼f 冷產(chǎn)憐腥8!扯分甲止肝流程補(bǔ)充說(shuō)明:1、量產(chǎn)前:銷(xiāo)售錄入訂單.提前5個(gè)工作fi通知物流部運(yùn)輸計(jì)劃員.運(yùn)輸計(jì)劃員提前1個(gè)工

19、作fi根據(jù)銷(xiāo)售訂單生成發(fā)貨單，并通知倉(cāng)庫(kù)備貨.發(fā)貨當(dāng)h根據(jù)發(fā)貨單綸成出庫(kù)單，并 安排發(fā)貨統(tǒng)計(jì)員收發(fā)貨員銷(xiāo)售提交開(kāi)票中請(qǐng)給財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)根據(jù)發(fā)貨單開(kāi)出發(fā)票.2、量產(chǎn)后:計(jì)劃錄入拉動(dòng)單， 物流生成發(fā)貨單及出庫(kù)單， 財(cái)務(wù)根據(jù)收貨回執(zhí)或登陸客戶系 統(tǒng)確認(rèn)客戶收貨數(shù)最并開(kāi)票.3、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員根據(jù)發(fā)貨通知單制作銷(xiāo)售出庫(kù)單，審核并打印一式三聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)、銷(xiāo)售各留 一聯(lián)。4、備注：真實(shí)發(fā)票開(kāi)出后，一定要修正系統(tǒng)中發(fā)票（由于稅務(wù)開(kāi)票系統(tǒng)精度較高，系統(tǒng)中發(fā)票 可能存在尾差）4.5、寄售業(yè)務(wù)處理（委托代銷(xiāo)）流程說(shuō)明> 和客戶確定對(duì)應(yīng)的價(jià)格協(xié)議，在客戶存貨價(jià)格對(duì)照表屮加以維護(hù)> 根據(jù)客戶的采購(gòu)請(qǐng)求，當(dāng)確認(rèn)該筆

20、業(yè)務(wù)屬于寄售行為時(shí)，則創(chuàng)建寄售銷(xiāo)售訂單（在 系統(tǒng)中通過(guò)委托代銷(xiāo)實(shí)現(xiàn)），確認(rèn)客戶訂購(gòu)的產(chǎn)品、數(shù)量、交貨fi期等信息> 成品庫(kù)倉(cāng)管人員根據(jù)銷(xiāo)售訂單進(jìn)行發(fā)貨動(dòng)作，貨物將從成品庫(kù)調(diào)撥到對(duì)應(yīng)客戶的寄 售倉(cāng)庫(kù)> 主機(jī)廠定期按照材料出庫(kù)單匯總，通知供應(yīng)商物料消耗> 物流部門(mén)根據(jù)客八對(duì)存貨耗用情況確認(rèn)，形成銷(xiāo)售結(jié)算單> 財(cái)務(wù)部門(mén)按合同約定與主機(jī)廠進(jìn)行結(jié)算，開(kāi)出銷(xiāo)售發(fā)票4.6、銷(xiāo)售相關(guān)特殊業(yè)務(wù)處理1、銷(xiāo)售訂單審批流程設(shè)置銷(xiāo)偉訂單在系統(tǒng)外完成審批流程.已獲批準(zhǔn)的銷(xiāo)售訂單由銷(xiāo)偉人員錄入系統(tǒng)，財(cái)務(wù)審核確認(rèn)生效.量產(chǎn)件價(jià)格清單在系統(tǒng)外完成審批流程.獲得批準(zhǔn)的調(diào)價(jià)單山銷(xiāo)售人員錄入客八調(diào)價(jià)單，財(cái)務(wù)審

21、核確認(rèn)生成止式價(jià)格單.所有銷(xiāo)售訂單及價(jià)格單均需銷(xiāo)售經(jīng)理和vp以及客戶簽署生效。2、產(chǎn)品量產(chǎn)切換的實(shí)現(xiàn)問(wèn)題。量產(chǎn)切換是系統(tǒng)問(wèn)題：ppap切點(diǎn)由工程部發(fā)出通知.物流和計(jì)劃斷點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)并進(jìn)入量產(chǎn)后操 作模式.量產(chǎn)前后訂單的錄入走不同的流程，同時(shí)銷(xiāo)售訂單的類型在量產(chǎn)前后也不一樣，因此，系統(tǒng) 內(nèi)最產(chǎn)切換根據(jù)銷(xiāo)偉訂單的不同流程和類型來(lái)實(shí)現(xiàn).4.7、相關(guān)報(bào)表1、銷(xiāo)售訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表2、銷(xiāo)售現(xiàn)存量查詢表3、銷(xiāo)售計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告4、發(fā)貨明細(xì)表、發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表5、銷(xiāo)售明細(xì)表、銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)表6、發(fā)貨單開(kāi)票收款勾對(duì)表7、銷(xiāo)售分析表五、采購(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)劃5.1、業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置采購(gòu)系統(tǒng)選頂設(shè)置一詰按照賁單位的業(yè)務(wù)認(rèn)真設(shè)置業(yè)務(wù)及權(quán)限控制 i公共及參

22、照控制 丨采購(gòu)預(yù)警和報(bào)警i預(yù)算控制業(yè)務(wù)選項(xiàng)|7普通業(yè)務(wù)必有訂單 廠直運(yùn)業(yè)務(wù)必有訂單廠受托代銷(xiāo)業(yè)務(wù)必有訂單廠退貨必有訂單7允許超訂單到貨及入庫(kù)廠啟用受托代銷(xiāo)17允許超計(jì)劃訂貨廠啟用代管業(yè)務(wù)廠允許超諳購(gòu)訂貨廠訂單變更廠詰購(gòu)單變更供應(yīng)商供貨控制:|不檢查e1t入庫(kù)單是否自動(dòng)帶入單價(jià)一二c手工錄入r參考成本e最新成本權(quán)限控制廠検查存貨權(quán)限廠檢查部門(mén)權(quán)限7檢查操作員權(quán)限廠檢查采跨類型權(quán)限攝高進(jìn)價(jià)控制口令廠檢查供應(yīng)商權(quán)限廠檢查業(yè)務(wù)員權(quán)限廠檢查金額審核權(quán)限*更改i廠修改稅額時(shí)是否改變稅率訂單到貨單發(fā)票單價(jià)錄入方式c手工錄入e取自供應(yīng)商存貨價(jià)格表價(jià)格r最新價(jià)格（來(lái)源同歷史交易價(jià)參照設(shè)置）單行容差合計(jì)容差結(jié)算選

23、項(xiàng)17商業(yè)版費(fèi)用是否分?jǐn)偟饺霂?kù)成本廠選單只含已審核的發(fā)票記錄廠選單檢查數(shù)據(jù)權(quán)限確定i取消 i 幫助 i5.2.采購(gòu)整體業(yè)務(wù)流程圖采購(gòu)量產(chǎn)零件：綸產(chǎn)計(jì)劃發(fā)布量產(chǎn)拉動(dòng)單物流根據(jù)訂單收貨，開(kāi)具材料入庫(kù)單.財(cái)務(wù)錄入發(fā)票，生成應(yīng)付帳款. 財(cái)務(wù)提交付款中請(qǐng)單.付款后錄入付款單.采購(gòu)備品備件：采購(gòu)根據(jù)rop發(fā)布訂單.物流根據(jù)訂單收貨，開(kāi)具材料入庫(kù)單.財(cái)務(wù)錄入發(fā)票，生成應(yīng)付帳款.財(cái) 務(wù)提交付款申請(qǐng)單.付款后錄入付款單.采購(gòu)入庫(kù)痿外入庫(kù)流程：1. 供應(yīng)商送貨到廠供應(yīng)商2. 根據(jù)供應(yīng)商提供的送貨單進(jìn)行收貨，并核對(duì)送貨單是否與采購(gòu)訂單或物料 送貨通知單一致，并根據(jù)零件包裝規(guī)范及標(biāo)識(shí)和可追溯控制流程核實(shí)包裝和標(biāo)識(shí)是否

24、 符合要求收發(fā)貨員；3. 即時(shí)將送貨單上的信息錄入系統(tǒng)，生成采購(gòu)入庫(kù)單和委外入庫(kù)單，確認(rèn)無(wú)誤 后保存并打印簽字，一式三份，一份倉(cāng)庫(kù)留存，一份提交給財(cái)務(wù)，一份返回給供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)員。5.3、采購(gòu)訂單確認(rèn)流程齢碗rs>>§t.<£«yir車(chē)購(gòu)計(jì)wx占*11直曲盯舉也船m火竿mx占:札*u便儀訂in 1*1肆link i曲|釦何 齒曲尋竹您s£*h唯險(xiǎn)uttfl流程補(bǔ)充說(shuō)明：1、本業(yè)務(wù)主耍描述的是在下達(dá)采購(gòu)訂單給供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)的業(yè)務(wù)時(shí)，如何根據(jù)mrp計(jì)劃有效的 指導(dǎo)采購(gòu)。2、木業(yè)務(wù)是指根據(jù)mrp計(jì)劃的原材料、商品等下達(dá)采購(gòu)訂單給供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)的業(yè)

25、務(wù)。3、計(jì)劃員將建議采購(gòu)計(jì)劃轉(zhuǎn)為采購(gòu)訂單并在采購(gòu)訂單上維護(hù)供應(yīng)商、采購(gòu)價(jià)格、到貨口期等信 息，并打印一份傳真到供應(yīng)商處確認(rèn)。4、采購(gòu)類型設(shè)置.采購(gòu)類型在采購(gòu)訂單中為必輸入項(xiàng).分為：量產(chǎn)零件/固定資產(chǎn)/tooling/備品備 件/樣件.分采購(gòu)類型進(jìn)入不同的存貨及應(yīng)付科h.內(nèi)部供應(yīng)商單獨(dú)設(shè)置科冃.外部供應(yīng)商根據(jù)采 購(gòu)類型進(jìn)入相關(guān)科目.5、采購(gòu)訂單價(jià)格可由系統(tǒng)自動(dòng)帶出，需提前在供應(yīng)商存貨價(jià)格中維護(hù)。采購(gòu)訂單價(jià)值不為零控 制.54、零星采購(gòu)訂單確認(rèn)流程ropiiw<thsnllif認(rèn)扯用流程補(bǔ)充說(shuō)明：1、木業(yè)務(wù)是處理非boh物料、未設(shè)安全庫(kù)存的物品、及其他部門(mén)需要且入倉(cāng)庫(kù)的物品2、請(qǐng)購(gòu)單需屮請(qǐng)部

26、門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批，采購(gòu)部將請(qǐng)購(gòu)單匯總后分供應(yīng)商制作采購(gòu)訂單3、采購(gòu)備品備件：采購(gòu)根據(jù)rop發(fā)布訂單，4、若存在采購(gòu)訂單中途變更則分兒種情況分別處理：若原訂單取消，則關(guān)閉原訂單；若原訂單 的數(shù)量、單價(jià)或交貨tl期發(fā)生變動(dòng)，則直接變更訂更改原訂單。5.5、采購(gòu)入庫(kù)（到貨拒收）業(yè)務(wù)流程流程補(bǔ)充說(shuō)明：本業(yè)務(wù)指采購(gòu)到貨入庫(kù)及不合格品拒收的業(yè)務(wù)1、供應(yīng)商持送貨單按捉前商定的采購(gòu)訂單送貨，供應(yīng)商在送貨單必須注明采購(gòu)訂單號(hào),否則拒收。2、物流部在系統(tǒng)中根據(jù)供應(yīng)商提供的采購(gòu)訂單號(hào)檢查供應(yīng)商是否按約定送貨。若供應(yīng)商嚴(yán)重違 反約定，則倉(cāng)庫(kù)不得接收，對(duì)于超訂單部分拒收。（注：nippon鋼材10%超訂單部分準(zhǔn)了入庫(kù),存貨檔

27、案一控制頁(yè)簽一入庫(kù)超額上限設(shè)置為0. 1）3、為提高效率，應(yīng)要求供應(yīng)商提詢聯(lián)系，以便于在系統(tǒng)內(nèi)核對(duì)。5.6、采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)流程采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)版本作者審批日期退貨整理協(xié)調(diào)退貨制作退貨單單據(jù)記帳流程補(bǔ)充說(shuō)明：本業(yè)務(wù)指在庫(kù)物品退貨的業(yè)務(wù)1、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員根據(jù)退回通知，制作紅字采購(gòu)入庫(kù)單，審核、打印（一式三聯(lián)）、簽字；倉(cāng)庫(kù)庫(kù) 自留一聯(lián)，交采購(gòu)員一聯(lián)，財(cái)務(wù)一聯(lián)。5.7、采購(gòu)特殊業(yè)務(wù)1、固定資產(chǎn)采購(gòu)業(yè)務(wù)該業(yè)務(wù)使用系統(tǒng)內(nèi)固定資產(chǎn)采購(gòu)流程，但不按采購(gòu)訂單牛成固定資產(chǎn)卡片，而是手工錄入固定 資產(chǎn)卡片。即在采購(gòu)系統(tǒng)中錄入請(qǐng)購(gòu)單、采購(gòu)訂單、入庫(kù)、采購(gòu)發(fā)票；在固定資產(chǎn)系統(tǒng)手工錄入固定資產(chǎn) 卡片。相關(guān)部門(mén)在系統(tǒng)中提出請(qǐng)購(gòu)單.請(qǐng)

28、購(gòu)單獲得批準(zhǔn)生成采購(gòu)訂單.采購(gòu)貨物為資產(chǎn)類.入庫(kù). 僅數(shù)量無(wú)價(jià)值.收到發(fā)票過(guò)入在建工程科目，固定資產(chǎn)完工手工在固定資產(chǎn)模塊屮輸入.即固 定資產(chǎn)采購(gòu)進(jìn)入erp系統(tǒng)并通過(guò)在建工程科目結(jié)合總帳憑證實(shí)現(xiàn)釆購(gòu)模塊和固定資產(chǎn)模塊的銜 接.折舊：兩個(gè)帳套，其中一個(gè)帳套為法定帳套，另一為gaap差界帳套，調(diào)整分錄輸入.2、tooling釆購(gòu)及銷(xiāo)售流程：tooling,采購(gòu)以及銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn).資產(chǎn)采購(gòu)，存貨系統(tǒng)無(wú)價(jià)值.根據(jù)發(fā)票定義借方科目入存貨 -tooling,入應(yīng)付系統(tǒng).銷(xiāo)售：設(shè)置勞務(wù)性質(zhì)的item.銷(xiāo)售錄入銷(xiāo)作訂單，開(kāi)票，入應(yīng)收系統(tǒng). 成本結(jié)轉(zhuǎn)通過(guò)總帳完成.固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)后及tooling銷(xiāo)偉完成后具他出庫(kù)在庫(kù)存

29、系統(tǒng)屮清零.增加資產(chǎn)類存貨檔案權(quán)限-財(cái)務(wù)部.3、根據(jù)采購(gòu)訂單生成預(yù)付款付款申請(qǐng)單預(yù)警。在采購(gòu)訂單中設(shè)置表頭自定義項(xiàng)，用來(lái)錄入是否需要預(yù)付款及預(yù)付款日期，為必輸入項(xiàng)目, 再用采購(gòu)訂單提前預(yù)警，可以按此條件查詢和應(yīng)的采購(gòu)訂單。4、進(jìn)口訂單的管理。用采購(gòu)系統(tǒng)來(lái)實(shí)現(xiàn)進(jìn)口訂單業(yè)務(wù)的管理。> 進(jìn)口訂單用采購(gòu)訂單表頭h定義字段標(biāo)明貿(mào)易方式；入庫(kù)單h定義項(xiàng)：進(jìn)口工作號(hào)（釆 購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票、關(guān)稅及運(yùn)費(fèi)發(fā)票中均須注明）。> 為了將費(fèi)用攤銷(xiāo)到對(duì)應(yīng)的入庫(kù)單上去，需要在入庫(kù)前確定關(guān)稅及運(yùn)費(fèi)等費(fèi)川的金額，并 錄入系統(tǒng)運(yùn)費(fèi)發(fā)票。> 關(guān)稅和運(yùn)費(fèi)的攤銷(xiāo)，把采購(gòu)發(fā)費(fèi)、費(fèi)川發(fā)票與采購(gòu)入庫(kù)進(jìn)行結(jié)算時(shí)，把進(jìn)價(jià)及費(fèi)

30、川分?jǐn)?到對(duì)應(yīng)的入庫(kù)單上去。> 進(jìn)口訂單必須有：訂單發(fā)布h期、狀態(tài)（是否.發(fā)運(yùn)、到港）、預(yù)計(jì)到廠h期，可設(shè)置 口定義項(xiàng)fi實(shí)現(xiàn)。5、8、相關(guān)報(bào)表1、供應(yīng)商存貨價(jià)格、交貨情況分析表2、采購(gòu)訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表3、現(xiàn)存量查詢表4、采購(gòu)到貨、入庫(kù)明細(xì)表5、采購(gòu)綜合統(tǒng)計(jì)表6、未完成業(yè)務(wù)明細(xì)表7、暫佔(zhàn)入庫(kù)余額表、采購(gòu)結(jié)算表8、采購(gòu)成木、類型結(jié)構(gòu)、資金、貨齡結(jié)合分析表9、采購(gòu)比例分析表六、委外業(yè)務(wù)規(guī)劃6.1、業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置6-2.委外整體業(yè)務(wù)流程圖供應(yīng)商倉(cāng)庫(kù)委外質(zhì)檢財(cái)務(wù)備注卅貝巧十劃生醜矗忡訂uh *執(zhí)髀菱忡訂屜最外總舊單 忡為盤(pán)匕慮年 植晏*hj委外囲確認(rèn)傾料單7、總需削老晏骨q叫車(chē)一棄 増壊中杵51晏外

31、仃草主底桂斡 *1*1 *1魏科應(yīng)為外倉(cāng)rt委外訂單mir不合格x%.l3否合格條晏汗廉送燙b a mi alii *iw.»«*tnaa«r 年合 能的抱翰-誦辺博應(yīng)uu1號(hào).孌卻與ihe鬲:丸通展野罩卜 題屮饑先j1如 應(yīng)奈幣愷推要井訂遲肖；p利卜資腰下頁(yè)勰*舷倉(cāng)庫(kù)供應(yīng)商委外質(zhì)檢財(cái)務(wù)備注自動(dòng)側(cè)沖i材料出加單予工核銷(xiāo)委外發(fā)粟-z委外入琢單4ftttxahft*|制«tivxk總障豪人娶外m氧慕 與對(duì)應(yīng)材料岀鼻備桂僦2、采鵲越乳晏外笈宕.枉 殺飲中肖51萎憐入疥生歳婁 外岌鵬由財(cái)勢(shì)鋼將姜殊發(fā)ii與晏斧入 xnriwa怙ke婁外貨ihtt入&忖整上

32、頁(yè)量否樸片盧秘如 不樸角.掘購(gòu)料定量否«退 ii.如禽豪忖林通如晏外彌 ibu.侈則委外iliir料巨.倉(cāng) 寓褻外訂朋生卓紅了材料 出岸亀采購(gòu)戔宙亞外仃 h.如豐will*才料.采購(gòu)陳 戈閉姜外訂th蟄量產(chǎn)刖：采購(gòu)下達(dá)委外訂單.物流根據(jù)訂單生成調(diào)撥單（岀庫(kù)單）.加工完畢，物流根據(jù)訂單入庫(kù)，牛成入 庫(kù)單，委外入庫(kù)吋，會(huì)自動(dòng)生成對(duì)應(yīng)的倒沖材料出庫(kù)單。物流選擇入庫(kù)單少對(duì)應(yīng)的出庫(kù)單手工核 銷(xiāo).財(cái)務(wù)錄入發(fā)票核算相關(guān)的加工費(fèi).量產(chǎn)后：計(jì)劃卜-達(dá)委外訂單.物流根據(jù)訂單主成調(diào)撥單（出庫(kù)單）.加工完畢，物流根據(jù)訂單入庫(kù)，牛成入 庫(kù)單，委外入庫(kù)時(shí)，會(huì)口動(dòng)生成對(duì)應(yīng)的倒沖材料出庫(kù)單。物流選擇入庫(kù)單與對(duì)應(yīng)的出

33、庫(kù)單手工核 銷(xiāo).按入庫(kù)單批量核銷(xiāo)，財(cái)務(wù)錄入發(fā)票核算相關(guān)的加工費(fèi).63、半成品委外業(yè)務(wù)流程半成品委外業(yè)務(wù)流程to©assep建議委外計(jì)劃liiif委外訂單修改ik叭的 mw婁外訂單確定6.4、委外發(fā)料業(yè)務(wù)流程委外發(fā)料業(yè)務(wù)mttirmu. 通知備料委外調(diào)撥單委外商收料記帳流程補(bǔ)充說(shuō)明：本業(yè)務(wù)指根據(jù)委外訂單向外協(xié)廠發(fā)料的業(yè)務(wù)1、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員根據(jù)委外訂單，在系統(tǒng)中制作調(diào)撥單，并打印，一式三聯(lián)。倉(cāng)庫(kù)留一聯(lián)，財(cái)務(wù)一聯(lián)，委外商一聯(lián)。2、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員在系統(tǒng)屮及時(shí)審核。6.5、委外入庫(kù)（到貨拒收）業(yè)務(wù)流程版本作者審批日期-1供應(yīng)商送貨退回供應(yīng)商退貨委外核銷(xiāo)委外到貨不合合格敎邑一入庫(kù)外購(gòu)入那單白動(dòng)盼a材料出

34、鐘記帳處理流程補(bǔ)充說(shuō)明：本業(yè)務(wù)指委外到貨質(zhì)檢入庫(kù)及不合格品拒收的業(yè)務(wù)1、供應(yīng)商持送貨單按提前商定的委外訂單送貨，供應(yīng)商在送貨單上必須注明委外訂單號(hào)，否則 拒收2、物流員在系統(tǒng)中根據(jù)供應(yīng)商提供的委外訂單號(hào)檢查供應(yīng)商是否按約定送貨。若供應(yīng)商嚴(yán)重違 反約定，則釆購(gòu)員不得接收，對(duì)于超訂單部分拒收。（為提高效率，可讓供應(yīng)商捉前聯(lián)系，以 便于在系統(tǒng)內(nèi)核對(duì)）3、倉(cāng)管員核對(duì)實(shí)物。4、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員參照采購(gòu)訂單生成采購(gòu)入庫(kù)單。并簽字打印一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)財(cái)務(wù),一 聯(lián)交供m商.5、委外入庫(kù)時(shí)，會(huì)自動(dòng)生成對(duì)應(yīng)的倒沖材料出庫(kù)單。6.6、委外退貨業(yè)務(wù)流程流程補(bǔ)充說(shuō)明：本業(yè)務(wù)指在庫(kù)物品退貨的業(yè)務(wù)1、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員根據(jù)到貨退

35、回通知，制作紅字采購(gòu)入庫(kù)單，審核、打印(一式三聯(lián))、簽字；倉(cāng) 庫(kù)自留一聯(lián)，交財(cái)務(wù)一聯(lián)。6.7、委外特殊業(yè)務(wù)處理1、連續(xù)委外業(yè)務(wù)的處理。產(chǎn)晶量產(chǎn)詢有連續(xù)委外的業(yè)務(wù)存在，即先發(fā)材料到a供應(yīng)商加工，待a加工完成后，發(fā)至b 供應(yīng)商進(jìn)行加工，待b加工完成后才回到cosmao建議方案：(1) 分別設(shè)置a、b供應(yīng)商委外倉(cāng)庫(kù)；(2) 搭建委外物料的bom,子件供應(yīng)類型為“入庫(kù)倒沖”；(3) 當(dāng)發(fā)料至a時(shí)，用調(diào)撥單從原材料倉(cāng)調(diào)至a委外倉(cāng)；(4) 當(dāng)a完工后，發(fā)至b供應(yīng)商吋，做委外入庫(kù)單入至b委外庫(kù)，系統(tǒng)口動(dòng)根據(jù)bom形 成a委外倉(cāng)倒沖材料出庫(kù)單；(5) 當(dāng)b完工后，發(fā)回cosma時(shí)，做委外入庫(kù)單入至cosma庫(kù)

36、，系統(tǒng)口動(dòng)根據(jù)bom形成 b委外倉(cāng)倒沖材料出庫(kù)單；(6) 刀末進(jìn)行a、b委外倉(cāng)庫(kù)的盤(pán)點(diǎn)調(diào)差處理；(7) 根據(jù)委外入庫(kù)單分別對(duì)a、b供應(yīng)商進(jìn)行開(kāi)票結(jié)算處理。2、落料委外.存貨在任何情況下均不允許負(fù)數(shù).嚴(yán)格禁止負(fù)庫(kù)存。從卷料到料片，實(shí)際情況下可能出現(xiàn)負(fù)庫(kù)存. 計(jì)劃和物流跟蹤每卷料根據(jù)理論值倒沖示的盤(pán)盈盤(pán)虧值，及時(shí)調(diào)整帳面結(jié)余數(shù)量.6. 8相關(guān)報(bào)表10、 委外商存貨價(jià)格、交貨情況分析表11>委外材料余額表12、委外訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表13、委外訂單收發(fā)明細(xì)表14、委外核銷(xiāo)明細(xì)表七、設(shè)計(jì)部業(yè)務(wù)規(guī)劃7. 1、業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置72、存貨編碼申請(qǐng)流程注：1、采用公司統(tǒng)一規(guī)定的編碼，并且一定要保證編碼的唯一性和準(zhǔn)

37、確性。2、bom類物料相關(guān)處理:由工程部完成。3、非bom類物料相關(guān)處理:由物流部門(mén)完成.。4、資產(chǎn)類物料:山財(cái)務(wù)部門(mén)完成.7.3、bom維護(hù)流程1、bom是企業(yè)產(chǎn)成品、半成品的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，物料清單最底層是企業(yè)采購(gòu)的原材料或配套件。2、業(yè)務(wù)流程輸出結(jié)果及后續(xù)影響：bom是運(yùn)行生產(chǎn)計(jì)劃、安排生產(chǎn)所必須的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。3、編碼說(shuō)明：采用公司統(tǒng)一規(guī)定的編碼，并且-定要保證編碼的唯一性和準(zhǔn)確性。4、半成品編碼：在bom結(jié)構(gòu)屮按照正常方式維護(hù)為一層，在車(chē)間牛產(chǎn)過(guò)程屮即使不進(jìn)行實(shí)物出入庫(kù)也要編碼，而h在系統(tǒng)中耍進(jìn)行出入庫(kù)的單據(jù)操作。業(yè)務(wù)流程步驟：順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述操作角色1工程部一技術(shù)員1、制訂

38、新產(chǎn)品或修改原產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)用料結(jié)構(gòu)手工處理2.主管一審核1、審核制訂或修改的bom系統(tǒng)處理3.操作員一維護(hù)1、手動(dòng)維護(hù)新的bom資料系統(tǒng)處理4.操作員一檢杳1、對(duì)新建或修改的資料進(jìn)行邏輯杳驗(yàn)；若有錯(cuò)，則對(duì)資料進(jìn)行修改；正確則執(zhí)行下一步作業(yè)系統(tǒng)處理5.操作員一推算1、新增或修改的bom執(zhí)行低階碼推算，英執(zhí)行的結(jié) 果將作為mps/mrp計(jì)算、成本計(jì)算的依據(jù)系統(tǒng)處理7.4、其他說(shuō)明(1) 、某一產(chǎn)品在某一時(shí)點(diǎn)(每天)，系統(tǒng)中只能有一個(gè)牛效的主bom,并作為mrp展算的依據(jù)。（2）、mrp展算吋，自動(dòng)取需求日期所對(duì)應(yīng)的bom來(lái)計(jì)算展開(kāi)。如:某產(chǎn)品分別有三個(gè)版本bom, 12月5、12月15、12月25

39、h三個(gè)版本，當(dāng)需求fi期為12月9 fi時(shí)，取12月5日的bom；當(dāng)需 求口期為12月28 h時(shí)，収12月25h的bom。（3）、手工下達(dá)生產(chǎn)訂單時(shí)，可以人為選擇某一版木的bom。7.5、編碼說(shuō)明物流代碼物料類別物料描述代碼備注總成fafinal assembly壓裝件pipress-i n電泳件ece-coat機(jī)加工件mamachining焊接件wewelding原材料（卷料）roraw material - coil原材料（開(kāi)卷人方板）rrraw material - rectangle原材料（激光切割料片）rlraw material -laser cutting落料料片blblan k

40、ing激光切割零件lclaser cutting熱成形件hshot stamping噴丸件sbshot blasting冷沖壓件cscold stamping滾壓件rfrolling forming液壓成型件hyhydraforming外購(gòu)零件osout-sourcing part分總成sasub-assembly規(guī)則：以該工藝過(guò)程英文單詞的第一個(gè)字母表示，若與其他工藝代碼冇沖突的，以該工藝漢語(yǔ)拼音第 一個(gè)字母表不。若仍然沖突的，以英文單詞，笫一、二個(gè)字母代替，h至不在沖突。物料序列號(hào)每類物料代碼都以001開(kāi)始，直至該類物料編完。項(xiàng)目代碼編碼規(guī)則規(guī)則：以兩位數(shù)字表示，從01開(kāi)始到99,若數(shù)字代

41、碼用完則以0a0乙1a1乙.9a9乙共359個(gè)代碼。項(xiàng)目名稱代碼備注sgm98001b2e02delta ii03audi b804b299 hot stamping05model f06e1107model s08v21209model h10sgm25811gamma hot stamping12honda 2nx13sgm98514sgm lnf15c346 hot stamping16c346 camber link17八、生產(chǎn)業(yè)務(wù)規(guī)劃&1、業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置生產(chǎn)制適參救設(shè)定確定 iii生產(chǎn)確定 | b?消 | 幣助&次生產(chǎn)整體業(yè)務(wù)流程圖生產(chǎn)規(guī)劃流程一2/2技術(shù)采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)備注訂

42、單異常狀況査詢是舎有拖期訂 單？采購(gòu)訂弧調(diào)整到貨日期建議計(jì)劃雖明細(xì)表檢査建議計(jì)劃城明細(xì)表待處理訂單明細(xì)檢査待處理訂單明細(xì)表檢査建議計(jì)劃昴明細(xì)表楡査待處理訂單明細(xì)農(nóng)是否需要調(diào)整開(kāi)完工日期?/訂單調(diào)整對(duì)貨日期7 拷 wmrpil劃生成訂單不需調(diào)格生產(chǎn)訂單生 成生產(chǎn) 訂單 作業(yè)8.3、物料需求計(jì)劃(mrp)流程版本. <1 k(w1f> -釘*審批日期hh%v 兒1mp&map ；y. h q卄博護(hù)業(yè)務(wù)流程步驟:順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注1.銷(xiāo)售錄入銷(xiāo)售訂單1、銷(xiāo)售錄入銷(xiāo)售訂單2、根據(jù)量產(chǎn)客戶拉動(dòng)單計(jì)劃錄入銷(xiāo)售預(yù)測(cè)單系統(tǒng)處理2.基礎(chǔ)資料維護(hù)1、計(jì)劃部門(mén)要進(jìn)行存貨檔案mr

43、p、供需政策、時(shí) 柵、時(shí)格、計(jì)劃代號(hào)、mrp參數(shù)等資料的維護(hù)系統(tǒng)處理3.bom維護(hù)技術(shù)部門(mén)需根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)情況，及時(shí)在系統(tǒng)維護(hù) 產(chǎn)品bom；系統(tǒng)處理4.計(jì)劃部一mrp參數(shù)維護(hù)計(jì)劃部需要先做mrp參數(shù)維護(hù)，主要維護(hù)計(jì)劃周 期、本次運(yùn)算的計(jì)劃版本、對(duì)應(yīng)的預(yù)測(cè)版本以及 計(jì)劃周期等。系統(tǒng)處理5.計(jì)劃部一mrp計(jì)劃生成計(jì)劃員根據(jù)參數(shù)進(jìn)行mrp運(yùn)算；系統(tǒng)處理6.自動(dòng)規(guī)劃錯(cuò)誤信息表1. 提小計(jì)劃員系統(tǒng)屮數(shù)據(jù)錯(cuò)謀，請(qǐng)修正后重新運(yùn) 行；2. 提示系統(tǒng)中bom數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，系統(tǒng)處理順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注7.計(jì)劃部一mrp計(jì)劃維護(hù)1計(jì)劃員對(duì)mrp自動(dòng)規(guī)劃的生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行修改;2. 計(jì)劃員對(duì)mrp 口動(dòng)規(guī)劃的委

44、外計(jì)劃、釆購(gòu)計(jì)劃 進(jìn)行修改；3. 對(duì)不下達(dá)的計(jì)劃，在下次運(yùn)算時(shí)如果又需要系 統(tǒng)考慮的，在此可對(duì)該計(jì)劃了以鎖定處理；系統(tǒng)處理&待處理訂單明細(xì)表1. 可以通過(guò)此表，查詢經(jīng)過(guò)物料需求計(jì)劃運(yùn)算后 的各訂單狀況，提醒計(jì)劃員與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通訂單 狀況；2. 查詢經(jīng)過(guò)需求計(jì)劃運(yùn)算后，已下達(dá)的成品生產(chǎn) 計(jì)劃的進(jìn)度執(zhí)行報(bào)告，提示計(jì)劃員關(guān)注的牛產(chǎn)計(jì) 劃狀況；3. 計(jì)劃員可根據(jù)待處理訂單表來(lái)進(jìn)行計(jì)劃的調(diào) 整；4. 查詢采購(gòu)訂單在新計(jì)劃條件下的訂單狀況，提 醒計(jì)劃員與采購(gòu)部門(mén)及時(shí)溝通變化以便于調(diào)度計(jì) 劃管理。系統(tǒng)處理9.建議計(jì)劃量明細(xì)表可按計(jì)劃版木等信息查詢系統(tǒng)規(guī)劃的建議計(jì)劃量 明細(xì)悄況，提醒計(jì)劃員應(yīng)注意系統(tǒng)規(guī)

45、劃訂單的f 達(dá)；系統(tǒng)處理10.供需資料查詢-物 料幫助計(jì)劃員理解系統(tǒng)對(duì)計(jì)劃的運(yùn)算過(guò)程系統(tǒng)處理11.生產(chǎn)計(jì)劃審批委外計(jì)劃審批采購(gòu)計(jì)劃審批1. 需求規(guī)劃運(yùn)算結(jié)果為生產(chǎn)計(jì)劃、委外計(jì)劃和釆 購(gòu)計(jì)劃；2. 各計(jì)劃是否需要審批取決于不同公司的管理需 求，此部分為軟件外流程；系統(tǒng)處理12.計(jì)劃發(fā)布計(jì)劃部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)布牛產(chǎn)計(jì)劃、委外計(jì)劃和采購(gòu)計(jì)劃系統(tǒng)處理13.mrp計(jì)劃生效1. 根據(jù)發(fā)布的計(jì)劃，在系統(tǒng)中予以生效處理。2. 生效后，企業(yè)計(jì)劃進(jìn)行執(zhí)行環(huán)廿。系統(tǒng)處理8.4、生產(chǎn)訂單生成流程流程補(bǔ)充說(shuō)明：1、計(jì)劃員所卜主產(chǎn)訂單應(yīng)是具有較高可執(zhí)行度的訂單，并要進(jìn)行嚴(yán)格考核（考核對(duì)象：計(jì)劃員、車(chē)間）;2、對(duì)未執(zhí)行完畢

46、的生產(chǎn)訂單若不再執(zhí)行需及時(shí)關(guān)閉。8.5、生產(chǎn)領(lǐng)料流程生產(chǎn)領(lǐng)料流程備料-發(fā)料<* z t it n生產(chǎn)訂單a u流程補(bǔ)充說(shuō)明：1、物流部根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行備料，并配送到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)2、當(dāng)牛產(chǎn)完工入庫(kù)后，會(huì)自動(dòng)主成對(duì)應(yīng)的倒沖材料出庫(kù)單8.6、生產(chǎn)訂單完工入庫(kù)流程流程補(bǔ)充說(shuō)明：1、（半）成品入庫(kù)流程1）當(dāng)班牛產(chǎn)的（半）成品在當(dāng)班結(jié)束后1小時(shí)內(nèi)，由主產(chǎn)線班組長(zhǎng)根據(jù)工單和實(shí)際牛產(chǎn)數(shù) 量在系統(tǒng)上錄入.錄入要求：當(dāng)班判斷生產(chǎn)零件狀態(tài)，分別錄入正常庫(kù)，隔離庫(kù)（無(wú)法立 即判斷的），報(bào)廢庫(kù)（當(dāng)班判斷報(bào)廢的）生產(chǎn)線班組長(zhǎng)2）根據(jù)工單入庫(kù)一般材料多生產(chǎn)部分順延至下張工單.熱成型材料，工單多開(kāi)，入庫(kù)后砍工 單.生產(chǎn)計(jì)

47、劃工程師生產(chǎn)線班組長(zhǎng)3）物流部12小時(shí)之內(nèi)對(duì)生產(chǎn)部錄入的入庫(kù)單信息進(jìn)行審核確認(rèn)，對(duì)于入正常庫(kù)的, 核對(duì)實(shí)際數(shù)量直接審核確認(rèn)，對(duì)于入隔離庫(kù)和報(bào)廢庫(kù)的，與質(zhì)量簽字確認(rèn)并提交的手工 單據(jù)核對(duì)，核對(duì)一致審核確認(rèn)，并打印入庫(kù)單，簽字，一式二份,一份倉(cāng)庫(kù)留存，一份提交財(cái) 務(wù).物流部統(tǒng)計(jì)員2、當(dāng)生產(chǎn)完工入庫(kù)后，會(huì)自動(dòng)生成對(duì)應(yīng)的倒沖材料出庫(kù)單。3、零件報(bào)廢流程1）量產(chǎn)前，由工程部或質(zhì)量部手工開(kāi)具報(bào)廢單，量產(chǎn)后由生產(chǎn)部或質(zhì)量部手工開(kāi)具報(bào)廢單。 完成相關(guān)審批流程.手工報(bào)廢單交物流部報(bào)廢屮請(qǐng)人2）與手工單據(jù)核對(duì)無(wú)誤，審核物流部3）物流部將手工單據(jù)錄入系統(tǒng).核查相關(guān)實(shí)物數(shù)量，審核確認(rèn)，并打印底單，一式二份,一份倉(cāng) 庫(kù)留存，一份提交財(cái)務(wù).物流部統(tǒng)計(jì)員4）處理零件后，物流部在系統(tǒng)作報(bào)廢處理單.物流部統(tǒng)計(jì)員4、零件隔離（從庫(kù)區(qū)）：1. 山質(zhì)量部或工程部屮請(qǐng)。屮請(qǐng)人手工填寫(xiě)隔離單，完成相關(guān)審批流.手工單據(jù)交物流部.隔離申請(qǐng)人2. 物流將相關(guān)單據(jù)錄入系統(tǒng).屮請(qǐng)人當(dāng)班與物流-起處理零件，物流部核對(duì)隔離單信息 物流部3. 物流部核對(duì)單據(jù)信息無(wú)誤后半