1、貴州中鋁恒泰合礦業有限公司倉儲與運輸管理辦法第一章 總則 第一條 為規范貴州中鋁恒泰合礦業有限公司（以下簡稱公司）倉儲及運輸管理，實現公司整體效益最大化，制定本辦法。 第二條 本辦法適用于公司下屬的分公司、全資子公司、控股子公司,及其下屬的礦山和工廠。第二章 機構設置第三條 公司設立供應部，具體負責產品、主輔材料、備件、（以下統稱物資）的倉儲和運輸管理工作。其主要職責是：（一）負責物資的驗收、入庫、保管、出庫、盤點、配送和內部倒運工作；（二）編制庫存物資臺帳，隨時向公司管理層、各管理部門、各礦（廠）提供庫存信息； （三）調配全公司的庫存物資和倉儲設施資源，使之協同效用最大化；（四）研究物資庫存

2、、消耗、運輸方面的規律，提出關于采購、倉儲和運輸方面的建議,制定倉儲物資的安全儲備定額和協助建立最佳采購周期模型。第三章 材料備件倉儲管理第五條 收貨 材料、備件到貨后，庫管員應立即與采購員取得聯系，確認貨物屬于公司采購合同項下后，迅速安排卸貨接收。 收貨的要點有： 清點數量； 檢查外包裝是否完好，裸裝物資外觀是否完好； 庫管員填寫收貨記錄，并要求送貨人共同簽字認可。記錄內容包括：日期、時間、地點、人物（收貨人、送貨人、在場人，包括姓名、身份證號碼、聯系方式等）、送貨車輛（牌號、車型）、貨物（外包裝名稱、外觀尺寸、完好程度、件數等）、質量證明書編號、以及其它需要記錄的信息。第六條 驗收及入庫物

3、資到達庫房后，采購員應盡快填寫入庫單，配合庫管員認真做好開箱驗收工作。 驗收要點有： 逐件清點箱內貨物的數量； 詳細檢查每件貨物的外觀質量，對于礦用物資，要檢查有無MA標識，質量證明書是否完備。 認真填寫入庫單，內容包括：日期、時間、地點、人物（庫管員姓名、采購員姓名）、貨物（銘牌上的名稱、銘牌上的規格型號、有多少件、外觀質量有無破損和銹蝕、有無合格證、出廠日期、產品編號等）、其它需要備注的事項。 對于驗收不合格的物資,庫管員應立即通知采購員工作人員處理。第八條 庫管員應將驗收完畢的貨物盡快按規定擺放到合適的位置，確?！百~、物、卡、資金”四對口，確保庫存物資不損壞、不變質、不丟失,確保庫容整潔

4、、安全。第九條 不允許從倉庫借用物資，使用后再放回倉庫保管。第十條 盤點庫管員應堅持庫存物資永續盤點制度，即： 每次進行出入庫操作時，都要對該物資進行一次全面復核； 平時對庫存物資進行抽查，半年或年末進行全面盤點。第十一條 出庫物資出庫，應領料人填寫出庫單，做到當場票物兩清。出庫單應有領料人、部門或礦（廠）領導、庫管員的親筆簽名。如果領料人不會寫字，可由庫管員代簽名，領料人在簽名旁按手印。出庫單應列明品名、規格型號、請發數量、實發數量、用途、以及其它需要列明的項目。出庫應嚴格執行“四先”原則，即：先進先出，有效期短的先出，無包裝的先出，急用的先出。第十二條 庫管員應對庫存物資的數量和完好程度負責，做到每天巡庫，檢查庫存物資數量和保存狀態，檢查庫房防盜、防火、防水、防爆、防塌等安全情況，保持庫房整潔、衛生。第十三條 供應部應建立庫存物資電子臺帳，庫管員應在每筆變動后立即更新電子臺帳。供應部應將庫存物資電子臺帳共享給相關部門和礦（廠）。第十四條 供應部應加強對物資進銷存方面規律的研究，制定每種物資的安全儲備定額，一旦某種物資達到安全儲備警戒線，要及時提醒進行采購，同時協助逐步建立最佳采購周期模型。第四章