1、精品好資料學習推薦一、財務會計1.1 總賬1.1.1憑證頁簽1.1.1.1 制單控制1.1.1.1.1 制單序時控制應用背景：控制會計業務，避免發生登錯憑證日期和編號，嚴格會計制度。 選項說明：此項和系統編號選項聯用才有效，制單時憑證編號必須按日期順序排列，8月18日編至10號憑證，則8月19日只能開始編制11號憑證。修改規則：可隨時修改。1.1.1.1.2 支票控制應用背景：當填制憑證時發生銀行存款支出時，是否進行支票報銷處理。選項說明：只有銀行科目選擇的結算方式勾選了“票據管理”的才進行。在使用銀行科目編制憑證時，系統針對票據管理的結算方式進行登記，如果錄入支票號在支票登記薄中已存，系統提

2、供登記支票報銷的功能；否則，系統提供登記支票登記簿的功能。修改規則：可隨時修改。相關影響：總賬系統憑證錄入時、應收應付票據登記，與此項選項有關。使用方法： 科目被指定為銀行科目 結算方式中勾選了是否票據管理 制單時錄入支票號以應收模塊為例,選項設置中勾選“是否登記支票”：制單時錄入支票號查詢支票登記簿，總賬出納支票登記簿其他說明：非總賬系統生成憑證、期末轉賬憑證不受此控制。1.1.1.1.3赤字控制1.1.1.1.3.1 資金及往來科目應用背景：當發生業務造成資金及往來科目的余額與設置的科目余額方向相反時，進行相應的控制。選項說明：資金科目是指現金科目或銀行科目，往來科目是指有供應商、客戶、個

3、人往來輔助核算的科目。控制方式：提示控制，此時在系統發現有赤字出現時，出現提示科目赤字金額，并由用戶確定是否可以繼續錄入此項業務；嚴格控制，此時在系統發現有赤字出現時，出現提示科目赤字金額，不可進行此項業務操作。修改規則：可隨時修改。相關影響：期末轉賬憑證不受此控制。1.1.1.1.3.2 全部科目應用背景：當發生業務造成全部科目的余額與設置的科目余額方向相反時，進行相應的控制。控制方式：提示控制，此時在系統發現有赤字出現時，出現提示科目赤字金額，并由用戶確定是否可以繼續錄入此項業務；嚴格控制，此時在系統發現有赤字出現時，出現提示科目赤字金額，不可進行此項業務操作。修改規則：可隨時修改。相關影

4、響：期末轉賬憑證不受此控制。1.1.1.1.4制單權限控制到科目應用背景：憑證錄入控制，限定操作的工作權限，防止憑證錄入錯誤。選項說明：在制單時，操作員只能使用具有相應制單權限的科目制單生成憑證。執行銀行對賬期初錄入、銀行對賬單錄入、銀行對賬、查詢對賬勾對結果、核銷銀行賬時，操作員只能使用具有相應權限的科目。修改規則：可隨時修改。使用方法：要在設置-數據權限的數據權限控制設置的記錄集中啟用科目控制在數據權限設置中設置操作員有權限的科目，再選擇此項，權限設置才有效。其他說明：賬套主管理默認有全部科目權限。1.1.1.1.5允許修改、作廢他人填制的憑證應用背景：嚴格責任控制，非本人填制憑證不得由他

5、人修改、作廢。選項說明：選擇此項可以修改、作廢他人填制的憑證，制單人同時更改。1.1.1.1.6制單權限控制到憑證類別應用背景：憑證錄入控制，限定操作的工作權限，防止憑證錄入錯誤。選項說明：在制單時，操作員只能使用具有相應制單權限的憑證類別制單生成憑證。修改規則：可隨時修改。使用方法：要在設置-數據權限的數據權限控制設置的記錄集中啟用憑證類別控制，在數據權限設置中設置操作員有權限的憑證類別，再選擇此項，權限設置才有效。其他說明：賬套主管默認有全部憑證類別權限。1.1.1.1.7超出預算允許保存應用背景：專家財務評估預算控制時的控制方式。選項說明：選擇預算管理系統預算控制或財務分析系統預算控制或

6、同時選擇選項后此項才起作用，從預算管理系統取預算數，如果制單輸入分錄時超過預算也可以保存超預算分錄，否則不予保存。修改規則：可隨時修改。相關影響：總賬系統憑證錄入時控制,非總賬系統生成憑證、期末轉賬憑證不受此控制。1.1.1.1.8可以使用應收受控科目、應付受控科目應用背景：為保證應收、應付系統與總賬系統對賬平衡及為避免發生制單錯誤（應收、應付科目用錯），有供應商和客戶輔助核算的科目，可受控于應付系統、應收系統，其它系統（存貨核算、總賬、項目管理、成本管理、固定資產）等不可使用。但有時如固定資產采購，業務處理中可能需要在固定資產系統生成憑證，則可放開此限制，但同時對應收、應付系統制單生成憑證時

7、又有控制（應收系統只能使用應收系統受控科目，應付系統只能使用應付系統受控科目）。如不勾選選項說明：全部系統均可使用此科目。修改規則：可隨時修改。相關影響：會造成應收、應付系統與總賬對賬不平，或重復錄入業務發生的情況。1.1.1.1.9可以使用存貨受控科目應用背景：為保證存貨系統與總賬系統對賬平衡及為避免發生制單錯誤，所有科目可受控于存貨系統，其它系統（總賬、項目管理、成本管理、固定資產）等不可使用，但如有業務發生在總賬系統生成憑證，但存貨相關的控制不改變時，選擇此項。選項說明：全部系統均可使用此科目。修改規則：可隨時修改。相關影響：會造成存貨系統與總賬對賬不平，或重復錄入業務發生的情況。1.1

8、.1.2 憑證控制1.1.1.2.1憑證審核控制到操作員應用背景：指定會計人員之間憑證審核的關系。選項說明：操作員只能審核指定操作員填寫的會計憑證。修改規則：可隨時修改。使用方法：要在設置-數據權限的數據權限控制設置的記錄集中啟用用戶控制，在數據權限設置中設置業務對象為用戶，并設置相關的審核權限，再選擇此項，權限設置才有效。其他說明：賬套主管默認可審核所有人填制的憑證。1.1.1.2.2出納憑證必須經由出納簽字應用背景：嚴格控制出納憑證的操作流程選項說明：填制憑證時，有被指定現金、銀行科目的相關科目，如勾選此選項，則必須由出納人員簽字才可記賬。修改規則：可隨時修改。其他說明：賬套主管默認可簽字

9、。1.1.1.2.3憑證必須經由主管會計簽字應用背景：規范憑證操作流程。選項說明：填制憑證完成后，角色為主管會計的操作員方可簽字。修改規則：可隨時修改。其他說明：賬套主管默認可簽字。1.1.1.2.4可查詢他人憑證應用背景：嚴格財務數據保密，非本人填制憑證不得查詢。選項說明： 選擇此項可以查詢他人填制的憑證。 控制到操作員：權限明細到操作員之間可查詢的關系。修改規則：可隨時修改。使用方法：如控制到操作員，則要在設置-數據權限的數據權限控制設置的記錄集中啟用用戶控制，在數據權限設置中設置業務對象為用戶，并設置相關的查詢權限，再選擇此項，權限設置才有效。1.1.1.2.5控制到操作員應用背景：指定

10、會計人員之間憑證審核的關系。選項說明：操作員只能審核指定操作員填寫的會計憑證。修改規則：可隨時修改。使用方法：要在設置-數據權限的數據權限控制設置的記錄集中啟用用戶控制，在數據權限設置中設置業務對象為用戶，并設置相關的審核權限，再選擇此項，權限設置才有效。其他說明：賬套主管默認可審核所有人填制的憑證。1.1.1.2.6現金流量科目必錄現金流量項目、現金流量科目彈出現金流量項目應用背景：錄入控制，避免操作時遺漏。選項說明：所有涉及現金流量科目發生的分錄必指定現金流量項目后才可通過。修改規則：可隨時修改。其他說明：期末轉賬憑證受此控制。1.1.1.2.7自動填補憑證斷號應用背景：解決自動編號時憑證

11、斷號無法再次使用問題。選項說明：如果選擇憑證編號方式為系統編號，則在新增憑證時，系統按憑證類別自動查詢本月的第一個斷號默認為本次新增憑證的憑證號。如無斷號則為新號，與原編號規則一致。修改規則：可隨時修改。其他說明：期末轉賬憑證不受此控制。1.1.1.2.8批量審核憑證進行合法性校驗應用背景：提高批量審核效率。選項說明：憑證審核的合法性校驗提高憑證輸入的正確率，合法性校驗與保存憑證時的合法性校驗相同。修改規則：可隨時修改。相關影響：如使用總賬工具中的憑證引入功能或有EAI接口導入憑證，或在年中進行了輔助核算的調整，應選擇此項，以保證憑證數據的合法性。1.1.1.2.9打印憑證頁腳姓名應用背景：打

12、印憑證時效果設置。選項說明：在打印憑證時，是否自動打印頁腳姓名。修改規則：可隨時修改。其他說明：憑證套打與此參數無關。1.1.1.2.10打印包含科目編碼應用背景：打印憑證設置。選項說明：在打印憑證時，是否自動打印科目編碼。修改規則：可隨時修改。其他說明：憑證套打與此參數無關。1.1.1.3憑證編號方式應用背景：提供兩種憑證編號方式：系統編號和手工編號。選項說明：u 系統編號：系統在填制憑證功能中一般按照憑證類別按月自動編制憑證編號。u 手工編號：允許在制單時手工錄入憑證編號。修改規則：可隨時修改。相關影響：總賬系統憑證錄入時，自動編號不可修改，手工編號時可修改。只有系統編號時，制單序時才有效

13、。其他說明：自動編號是指按月憑證類別自動編號，每月自動從類別的1號開始。1.1.1.4外幣核算應用背景：有外幣業務發生時，憑證默認的匯率取值。選項說明：u 固定匯率：即在制單時，系統默認取外幣設置中的憑證日期所在會計期間的固定匯率。u 浮動匯率：即在制單時，系統默認取外幣設置中當日匯率，如未設置匯率，則取外幣設置中的憑證日期所在會計期間的固定匯率。修改規則：可隨時修改。相關影響：總賬系統憑證錄入外幣科目時。其他說明：外幣設置默認顯示的匯率方式隨選項變化。1.1.1.5合并憑證顯示、打印應用背景：為解決憑證中科目相同輔助核算不同時，憑證分錄過多，而在憑證查詢或打印時并不需要過多的輔助信息，只保留

14、科目匯總金額。選項說明：u 按科目相同方式合并：同一憑證中科目相同、借貸方向相同的分錄合并為一條顯示，本幣及外幣金額為合計金額、輔助核算不顯示、摘要為第一條內容、匯率不顯示。u 按科目、摘要相同方式合并：同一憑證中科目相同、摘要相同、借貸方向相同的分錄合并為一條顯示，本幣及外幣金額為合計金額、輔助核算不顯示、匯率不顯示。修改規則：可隨時修改。1.1.2賬簿頁簽1.1.2.1 打印位數寬度（包括小數點及小數位）應用背景：正式賬薄打印參數控制。選項說明：定義正式賬簿打印時各欄目的寬度，包括摘要、金額、外幣、數量、匯率、單價。修改規則：可隨時修改。其他說明：明細賬打印此設置無效。套打無效。新打印控件

15、無效。1.1.2.2明細賬（日記賬、多欄賬）打印輸出方式應用背景：正式賬薄打印參數控制。選項說明：u 按月排頁：即打印時從所選月份范圍的起始月份開始將明細賬順序排頁，再從第一頁開始將其打印輸出，打印起始頁號為1頁。這樣，若所選月份范圍不是第一個月，則打印結果的頁號必然從1頁開始排。u 按年排頁：即打印時從本會計年度的第一個會計月開始將明細賬順序排頁，再將打印月份范圍所在的頁打印輸出，打印起始頁號為所打月份在全年總排頁中的頁號。這樣，若所選月份范圍不是第一個月，則打印結果的頁號有可能不是從1頁開始排。修改規則：可隨時修改。1.1.2.3憑證、賬薄套打、使用標準版應用背景：憑證、賬簿套打是用友公司

16、專門為用友軟件用戶設計的，適合于用各種打印機輸出管理用表單與賬簿。選項說明：系統提供四種套打紙型：u 紙型A用友6.0使用的套打紙（只有連續紙型）u 紙型B用友7.0使用的套打紙（分連續紙型與非連續型）u 紙型C上海地區專用的套打紙（分連續紙型與非連續型）u 紙型D用友U8使用的標準版套打紙（連續紙型和非連續紙型）修改規則：可隨時修改。1.1.2.4憑證（520）、正式賬每頁打印行數（2560）應用背景：u 憑證：非套打模式下可以設置每頁憑證可打印的分錄數。u 正式賬每頁打印行數：非套打模式下設置明細賬、日記賬、多欄賬每頁可打印的行數。選項說明：可對明細賬、日記賬、多欄賬、憑證的每頁打印行數進

17、行設置。修改規則：可隨時修改。使用方法：雙擊表格或按空格對行數直接修改。1.1.2.5制單、輔助賬查詢控制到輔助核算應用背景：賬務數據保密選項說明：u 在輔助賬查詢時，按查詢條件控制操作人員的查詢內容，無權限的輔助項不可查詢。u 在填制憑證時，無權限的輔助項不可使用修改規則：可隨時修改。使用方法：u 要在設置-數據權限的數據權限控制設置的記錄集中啟用客戶、供應商項目等控制，在數據權限設置中設置操作員有權限的輔助項內容，再選擇此項，權限設置才有效。u 只有查詢條件界面有的輔助項才控制，如科目為客戶部門輔助核算，查詢部門輔助賬時，只控制部門條件，而不控制客戶的權限條件。應用方案：如要求嚴格的權限控

18、制，在前例中既要控制客戶又要控制部門，則應對操作員不可查詢所有輔助賬，而只有綜合輔助賬的查詢功能權限。1.1.2.6明細賬查詢權限控制到科目應用背景：賬務數據保密選項說明：在明細賬查詢時，按查詢條件控制操作人員的查詢內容，無權限的科目不可查詢。修改規則：可隨時修改。使用方法：u 要在設置-數據權限的數據權限控制設置的記錄集中啟用科目控制，在數據權限設置中設置操作員有權限的科目，再選擇此項，權限設置才有效。u 明細賬查詢時，如查詢的為非末級科目（或范圍條件），則所有末級科目都應有權限才可查詢。1.1.3會計日歷1.1.3.1會計日歷和賬套信息應用背景：顯示帳套會計啟用年度和啟用日期。選項說明：顯

19、示會計期間的起始日期與結束日期。修改規則：不可修改，僅供查看。1.1.4其他頁簽1.1.4.1帳套信息應用背景：顯示賬套信息。選項說明：賬套名稱、單位名稱、賬套存放的路徑、行業性質和定義的科目級長。修改規則：不可修改，僅供查看。1.1.4.2數據精度1.1.4.2.1數量小數位應用背景：調整憑證錄入和查詢時數量的數據精確度選項說明：在制單與查賬時，按此處定義的小數位輸出小數，不足位數將用0補齊。修改規則：可隨時修改其他說明：系統允許設置的數量小數位范圍為2到6位。1.1.4.2.2單價小數位應用背景：調整憑證錄入和查詢時小數位數選項說明：在制單與查賬時，按此處定義的小數位輸出小數，不足位數將用0補齊。修改規則：可隨時修改其他說明：系統允許設置的單價小數位范圍為2到8位。1.1.4.2.3本位幣精度應用背景：設置本位幣數據精度，主要應用于像日元等無小數位數只到元幣種。選項說明：若數據精確到整數（無小數位），則在制單中由匯率、外幣計算本位幣時，系統自動四舍五入為整數。修改規則：可隨時修改其他說明：系統允許設置的小數位范圍為