金蝶，企業(yè)管理專家

出納治理操作規(guī)程

XXX股份有限公司

金蝶軟件（中國）有限公司

2020年5月17日

油彳倒管理戈式在企求崛筵

1出納治理......................................................................3

1.1業(yè)務(wù)規(guī)程圖............................................................3

1.2操作規(guī)程..............................................................4

1.2.1使用流程..........................................................4

1.2.2基礎(chǔ)設(shè)置..........................................................5

1.2.2.1參數(shù)設(shè)置.................................................5

1.2.2.2專艮行........................................................6

1.2.2.3銀行賬號.................................................6

1.2.2.4收付款用途...............................................7

1.2.3業(yè)務(wù)初始化........................................................8

1.2.3.1系統(tǒng)啟用.................................................8

1.2.3.2現(xiàn)金期初.................................................9

1.2.3.3銀行存款期初............................................10

1.2.3.4終止初始化..............................................12

1.2.4日常業(yè)務(wù)處理.....................................................13

1.2.4.1收款單..................................................13

1.2.4.2收款退款單..............................................18

1.2.4.3付款單..................................................22

1.2.4.4付款退款單..............................................26

124.5現(xiàn)金存取單..............................................30

1.2.4.6銀行轉(zhuǎn)賬單..............................................32

1.2.4.7應(yīng)收票據(jù)................................................33

1.2.4.8應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單..........................................41

1.2.4.9應(yīng)對票據(jù)................................................44

1.2.4.10應(yīng)對票據(jù)結(jié)算單..........................................48

1.2.5現(xiàn)金盤點.........................................................50

1.2.6銀行對賬.........................................................51

1.2.6.1銀行對賬單..............................................51

1.2.6.2銀行存款對賬............................................53

1.2.6.3余額調(diào)劑表..............................................56

1.2.7期末處理.........................................................57

1.2.7.1結(jié)貝長.......................................................57

1.2.7.2反結(jié)賬..................................................57

1.2.8賬務(wù)處理.........................................................58

1.2.9日記賬...........................................................58

1.2.9.1現(xiàn)金日t己賬..............................................58

1.2.9.2銀行存款日記賬..........................................59

1.2.10報表分析.........................................................60

1.2.10.1現(xiàn)金日報表..............................................60

1.2.10.2銀行存款日報表..........................................60

1.2.10.3現(xiàn)金流水賬..............................................61

1.2.10.4銀行存款流水賬..........................................62

1.2.10.5資金頭寸表..............................................63

1出納治理

1.1業(yè)務(wù)規(guī)程圖

1.2操作規(guī)程

1.2.1使用流程

在日常業(yè)務(wù)處理過程中，用戶隨時可以進行日記賬以及報表的查詢。

下面是對出納治理系統(tǒng)整體的使用流程進行詳細說明：

第一步，基礎(chǔ)設(shè)置

在系統(tǒng)開始正式應(yīng)用前，需要先進行以下基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的設(shè)置，以保證日常業(yè)務(wù)正常執(zhí)行。

設(shè)置公共基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

包括：組織信息、客戶、供應(yīng)商、部門、職員、幣別、匯率體系、結(jié)算方式、銀行、銀行帳

號等。該部分?jǐn)?shù)據(jù)如果用戶由于已經(jīng)使用供應(yīng)鏈、總賬等系統(tǒng)時已經(jīng)設(shè)置，則在使用出納治

理系統(tǒng)時不需要再單獨設(shè)置。

設(shè)置出納治理系統(tǒng)參數(shù)：

進入【財務(wù)會計】一＞【出納治理】一＞【參數(shù)設(shè)置】一＞【出納治理參數(shù)】

保護收付款用途：

進入【財務(wù)會計】一＞【出納治理】一＞【基礎(chǔ)資料】一＞【收付款用途】

第二步，期初錄入

在出納治理系統(tǒng)進行日常業(yè)務(wù)處理之前，需要將企業(yè)的銀行存款賬戶余額和庫存現(xiàn)金余額錄

入系統(tǒng)中，以便后續(xù)系統(tǒng)可以在此基礎(chǔ)上連續(xù)登記日記賬、余額表，正確反映企業(yè)任意時點

實際的存款和現(xiàn)金頭寸。

進入【財務(wù)會計】一〉【出納治理】一＞【初始化】一〉【啟用日期設(shè)置】，設(shè)置出納治理系

統(tǒng)的啟用日期。

進入【財務(wù)會計】一＞【出納治理】一＞【初始化】一＞【現(xiàn)金期初】，錄入庫存現(xiàn)金的期初

余額。

進入【財務(wù)會計】一＞【出納治理】一＞【初始化】一＞【銀行存款期初】，錄入銀行存款的

期初余額。這里需要特別注意，還需要同時錄入期初企業(yè)未達賬和期初銀行未達賬，保證期

初銀行存款對賬平穩(wěn)。這些期初未達數(shù)據(jù)，將參與后續(xù)銀行存款對賬的勾對處理。

進入【財務(wù)會計】一＞【出納治理】一＞【初始化】一＞【出納治理終止初始化】，系統(tǒng)終止

初始化，正式進入日常業(yè)務(wù)處理階段。

第三步，日常業(yè)務(wù)處理

1、日常存取現(xiàn)以及收付款業(yè)務(wù)處理：

進入【財務(wù)會計】一＞【出納治理】一＞【日常處理】一＞【現(xiàn)金存取單】，處理日常存現(xiàn)、

取現(xiàn)業(yè)務(wù)。

進入【財務(wù)會計】一〉【出納治理】一＞【日常處理】一＞【銀行轉(zhuǎn)賬單】，處理日常企業(yè)內(nèi)

部轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。購匯業(yè)務(wù)也在此處理。

進入【財務(wù)會計】一＞【出納治理】一＞【日常處理】一＞【收款單］，處理所有對外收款業(yè)

務(wù)。

進入【財務(wù)會計】一＞【出納治理】一＞【日常處理】一＞【收款退款單】，處理收款退款業(yè)

務(wù)。

進入【財務(wù)會計】一〉【出納治理】一＞【日常處理】一＞【付款單】，處理所有對外付款業(yè)

務(wù)。

進入【財務(wù)會計】一＞【出納治理】【日常處理】一＞【付款退款單】，處理付款退款業(yè)

務(wù)。

進入【財務(wù)會計】一＞【出納治理】一＞【日常處理】一＞【應(yīng)收票據(jù)】，保護接收的應(yīng)收票

據(jù)，以及進行應(yīng)收票據(jù)的后續(xù)結(jié)算業(yè)務(wù)處理。

進入【財務(wù)會計】一＞【出納治理】一＞【日常處理】一＞【應(yīng)對票據(jù)】，保護簽發(fā)的應(yīng)對票

據(jù)，以及進行應(yīng)對票據(jù)的后續(xù)結(jié)算業(yè)務(wù)處理。

2、現(xiàn)金盤點以及銀行存款對賬：

進入【財務(wù)會計】一＞【出納治理】一＞【現(xiàn)金盤點】一＞【現(xiàn)金盤點表】，進行庫存現(xiàn)金的

盤點。

進入【財務(wù)會計】一〉【出納治理】一＞【銀行對賬】一＞【銀行對賬單】，通過手工新增或

者文件導(dǎo)入的方式保護銀行對賬單。

進入【財務(wù)會計】一〉【出納治理】一＞【銀行對賬】一＞【多賬號批量對賬】、【銀行存款

對賬】，通過系統(tǒng)自動或者手工的方式進行銀行存款的對賬處理。

3、日清月結(jié)：

進入【財務(wù)會計】一〉【出納治理】一＞【期末處理】一＞【出納治理結(jié)賬】，支持任意日期

進行結(jié)帳處理。

1.2.2基礎(chǔ)設(shè)置

1.2.2.1參數(shù)設(shè)置

應(yīng)用系統(tǒng)進行日常業(yè)務(wù)處理之前，需要確認以下系統(tǒng)參數(shù)的值是否符合企業(yè)實際業(yè)務(wù)的需求。

當(dāng)然，在系統(tǒng)使用過程中，也可以根據(jù)實際需求的變化修改這些系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置。

位置參數(shù)說明

基本參數(shù)出納治理業(yè)務(wù)單據(jù)的控制出納治理的業(yè)務(wù)單據(jù)（包括收款單、收款退款單、付款單、付

匯率答應(yīng)手工修改款退款單、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)對票據(jù)）上的匯率字段是否答應(yīng)用戶手工

修改。

存在未審核的單據(jù)時控制出納治理系統(tǒng)存在當(dāng)期未審核的業(yè)務(wù)單據(jù)時，系統(tǒng)是否答應(yīng)結(jié)

不答應(yīng)結(jié)賬賬。

1.2.2.2銀行

功能說明

治理和保護企業(yè)具體的開戶銀行，一樣是各大銀行具體的分行或者支行。

功能路徑

【財務(wù)會計】一＞【出納治理】一＞【基礎(chǔ)資料】一＞【銀行】

字段說明

》口主要字段說明

位置字段說明

基本頁簽創(chuàng)建組織創(chuàng)建當(dāng)前銀行基礎(chǔ)資料的業(yè)務(wù)組織。

編碼當(dāng)前開戶銀行的編碼。

名稱當(dāng)前開戶銀行的名稱，一樣是各大銀行的某分行或者支行。

銀行地址當(dāng)前開戶銀行的地址信息。

使用組織使用當(dāng)前開戶銀行的業(yè)務(wù)組織。

生效日期當(dāng)前開戶銀行基礎(chǔ)資料的生效日期。

失效日期當(dāng)前開戶銀行基礎(chǔ)資料的失效日期。

描述對當(dāng)前開戶銀行基礎(chǔ)資料的備注信息。

操作說明

銀行默認為共享型基礎(chǔ)資料，所有有權(quán)限的業(yè)務(wù)組織均可以使用。

1.2.2.3銀行賬號

功能說明

治理和保護企業(yè)自己的銀行賬號。

功能路徑

【財務(wù)會計】一＞【出納治理】一＞【基礎(chǔ)資料】一＞【銀行賬號】

字段說明

b口主要字段說明

位置字段說明

基本頁簽創(chuàng)建組織創(chuàng)建當(dāng)前銀行賬號基礎(chǔ)資料的業(yè)務(wù)組織。

銀行賬號錄入企業(yè)的銀行賬號。

開戶銀行錄入當(dāng)前銀行賬號對應(yīng)的開戶銀行。

賬戶名稱錄入當(dāng)前銀行賬號對應(yīng)的賬戶名稱。

銀行地址顯示當(dāng)前銀行賬號開戶銀行的地址信息。

開戶銀行聯(lián)行號錄入聯(lián)行號。系統(tǒng)中主要應(yīng)用在網(wǎng)上銀行，非必錄。

使用組織使用當(dāng)前銀行賬號基礎(chǔ)資料的業(yè)務(wù)組織。

賬戶地區(qū)碼錄入地區(qū)碼。系統(tǒng)中主要應(yīng)用在網(wǎng)上銀行，非必錄。

賬戶地區(qū)名錄入地區(qū)名。系統(tǒng)中主要應(yīng)用在網(wǎng)上銀行，非必錄。

備注對當(dāng)前銀行賬號基礎(chǔ)資料的備注信息。

操作說明

銀行賬號默認為分配型基礎(chǔ)資料，同一個銀行賬號可以分配給多個結(jié)算組織使用。

銀行賬號分配路徑：【財務(wù)會計】一＞【出納治理】一＞【基礎(chǔ)資料】一＞【銀行賬號】一＞

業(yè)務(wù)操作一〉分配

銀行賬號基礎(chǔ)資料控制策略設(shè)置請參見基礎(chǔ)治理幫助手冊的相關(guān)章節(jié)。

1.2.2.4收付款用途

功能說明

企業(yè)對外收款或者付款時需要指明具體的用途，系統(tǒng)根據(jù)收付款用途的屬性進行相應(yīng)的業(yè)務(wù)

處理。

功能路徑

【財務(wù)會計】一＞【出納治理】一＞【基礎(chǔ)資料】一＞【收付款用途】

字段說明

b口主要字段說明

位置字段說明

基本頁簽編碼當(dāng)前收付款用途基礎(chǔ)資料的編碼。

名稱當(dāng)前收付款用途的名稱。

描述對當(dāng)前收付款用途的備注信息。

收付款類型確定當(dāng)前用途是收款還是付款類別。

業(yè)務(wù)類型確定當(dāng)前用途所對應(yīng)的業(yè)務(wù)類型，以確定該用途可以用在具體哪些單據(jù)類型

上。

財務(wù)處理計入往來：相應(yīng)的收付款數(shù)據(jù)影響應(yīng)收應(yīng)對系統(tǒng)的余額，參與應(yīng)收應(yīng)對系統(tǒng)

的應(yīng)收收款或者應(yīng)對付款的核銷。

操作說明

系統(tǒng)預(yù)設(shè)了企業(yè)最常用的收付款用途，同時也支持企業(yè)根據(jù)實際情形自定義其他收付款用途。

1.2.3業(yè)務(wù)初始化

1.2.3.1系統(tǒng)啟用

功能說明

設(shè)置出納治理系統(tǒng)的啟用日期，啟用系統(tǒng)。

功能路徑

【財務(wù)會計】一＞【出納治理】一＞【初始化】一＞【啟用日期設(shè)置】

金蝶K/3Cloud

A啟用日期設(shè)置

啟用日期設(shè)置

啟用退出

向選擇結(jié)算組"碼結(jié)算蛆織名稱結(jié)算組裝曜啟用日期狀態(tài)

100杭州公司2013/5/1啟用

400杭州結(jié)算2013/5/1啟用

600蘇州事業(yè)部一2013/5/1啟用

700蘇州事業(yè)部二2013/5/1啟用

字段說明

b口主要字段說明

字段說明

挑選勾選需要設(shè)置啟用日期的結(jié)算組織。

結(jié)算組織編碼顯示結(jié)算組織的編碼。

結(jié)算組織名稱顯示結(jié)算組織的名稱。

結(jié)算組織描述顯示結(jié)算組織相應(yīng)的描述信息。

啟用日期錄入對應(yīng)結(jié)算組織出納治理系統(tǒng)的啟用日期。

狀態(tài)顯示出納治理系統(tǒng)當(dāng)前啟用以及業(yè)務(wù)發(fā)生的狀態(tài)。

操作說明

用戶挑選需要啟用出納治理系統(tǒng)的結(jié)算組織，設(shè)置相應(yīng)的啟用日期后，點擊啟用功能按鈕,

啟用系統(tǒng)。

1.2.3.2現(xiàn)金期初

功能說明

按幣別錄入企業(yè)庫存現(xiàn)金的期初余額。

操作前提

定義了結(jié)算組織以及幣別基礎(chǔ)資料。

功能路徑

【財務(wù)會計】一＞【出納治理】一＞【初始化】一＞【現(xiàn)金期初】

金蝶K/3Cloud

IftSI金期初新增

現(xiàn)金期初

新增'保存，提交，審核，前一，后一，附件選項退出

結(jié)篁組織杭州公司QI*業(yè)務(wù)日期2013/4/30

單據(jù)編號|保存時自動生成

新憎行刪院行插入行

而別*本年收入累計本年支出累計期初余薇

1人民而￥0.00￥0.00￥200,000.00

2美元$0.0000$0.0000$50,000.0000

字段說明

b口主要字段說明

字段說明

結(jié)算組織庫存現(xiàn)金余額所歸屬的結(jié)算組織。

單據(jù)編號現(xiàn)金期初單的單據(jù)編號。

業(yè)務(wù)日期現(xiàn)金期初單的日期，系統(tǒng)自動置為啟用日期前一天。

幣別庫存現(xiàn)金的幣別。

本年累計收入當(dāng)前幣別現(xiàn)金累計收入。

本年累計支出當(dāng)前幣別現(xiàn)金累計支出。

期初余額當(dāng)前幣別庫存現(xiàn)金的期初余額。

操作說明

用戶通過新增對應(yīng)結(jié)算組織的現(xiàn)金期初單據(jù)，錄入對應(yīng)結(jié)算組織各個幣別的庫存現(xiàn)金的期初

余額。

1.2.3.3銀行存款期初

功能說明

按幣別錄入企業(yè)各個銀行賬號下銀行存款的期初余額，并錄入企業(yè)以及銀行期初未達項，保

證期初銀行存款對賬平穩(wěn)。

操作前提

1、系統(tǒng)已啟用。

2、定義了結(jié)算組織、銀行、銀行賬號以及幣別基礎(chǔ)資料。

功能路徑

【財務(wù)會計】一＞【出納治理】一〉【初始化】一＞【銀行存款期初】

銀行存款期初

新增，保存，提交，附件前一，后一▼業(yè)務(wù)操作，選項退出

線篁組織杭州公司QI,業(yè)務(wù)日期|_2013/4/30,

單據(jù).號|保存時自動生成|

新增行刪除行插入行

序號銀行*銀行賬號*即名稱市別*企業(yè)方本年收入累計企業(yè)方本年支出累計企業(yè)方期初余震銀行方期初余薇企業(yè)未達金薇合計銀行未達領(lǐng)合計是彳

I人民市￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00平很.

字段說明

?口銀行存款期初單主要字段說明

字段說明

結(jié)算組織銀行存款余額所歸屬的結(jié)算組織。

單據(jù)編號銀行存款期初單的單據(jù)編號。

業(yè)務(wù)日期銀行存款期初單的日期，系統(tǒng)自動置為啟用日期前一天。

銀行銀行賬號對應(yīng)的開戶銀行。

銀行帳號企業(yè)內(nèi)部的銀行賬號。

賬戶名稱銀行賬號對應(yīng)的賬戶名稱。

幣別銀行存款的幣別。

企業(yè)方本年收入累計當(dāng)前銀行賬號下相應(yīng)幣別的銀行存款本年累計收入。

企業(yè)方本年支出累計當(dāng)前銀行賬號下相應(yīng)幣別的銀行存款本年累計支出。

企業(yè)方期初余額當(dāng)前銀行帳號下相應(yīng)幣別的銀行存款企業(yè)賬面期初余額。

銀行方期初余額當(dāng)前銀行帳號下相應(yīng)幣別的銀行存款銀行方對賬單的期初余額。

企業(yè)未達金額合計系統(tǒng)自動運算用戶錄入的企業(yè)方未達金額的合計。

銀行未達金額合計系統(tǒng)自動運算用戶錄入的銀行方未達金額的合計。

是否平穩(wěn)顯示期初余額銀行存款對賬結(jié)果是否平穩(wěn)。

b口企業(yè)期初未達字段說明

字段說明

業(yè)務(wù)日期收付款業(yè)務(wù)發(fā)生的日期。

摘要收付款業(yè)務(wù)摘要。

未收金額銀行已到賬，企業(yè)未入賬的收款金額。

未付金額銀行已付款，企業(yè)未入賬的付款金額。

結(jié)算方式收付款業(yè)務(wù)的結(jié)算方式。

結(jié)算號收付款業(yè)務(wù)銀行回單的結(jié)算號。

對方銀行名稱收付款對方的銀行名稱。

對方賬戶名稱收付款對方的賬戶名稱。

對方銀行賬號收付款對方的銀行賬號。

b口銀行期初未達字段說明

字段說明

業(yè)務(wù)日期收付款業(yè)務(wù)發(fā)生的日期。

摘要收付款業(yè)務(wù)摘要。

未收金額企業(yè)已入賬，銀行未到賬的收款金額。

未付金額企業(yè)已入賬，銀行未付款的付款金額。

結(jié)算方式收付款業(yè)務(wù)的結(jié)算方式。

結(jié)算號收付款業(yè)務(wù)銀行回單的結(jié)算號。

對方銀行名稱收付款對方的銀行名稱。

對方賬戶名稱收付款對方的賬戶名稱。

對方銀行賬號收付款對方的銀行賬號。

操作說明

1、用戶通過新增對應(yīng)結(jié)算組織的銀行存款期初單據(jù)，錄入對應(yīng)結(jié)算組織各銀行賬號對應(yīng)幣別

的銀行存款的期初余額。

2、【銀行存款期初】一＞【業(yè)務(wù)操作】一＞【企業(yè)期初未達】，錄入企業(yè)期初未達項。企業(yè)

期初未達項將參與以后期間銀行存款對賬。

3、【銀行存款期初】一＞【業(yè)務(wù)操作】一＞【銀行期初未達】，錄入銀行期初未達項。銀行

期初未達項將參與以后期間銀行存款對賬。

4、【銀行存款期初】一＞【期初對賬報告】，查詢期初銀行存款余額調(diào)劑表。期初銀行存款

對賬平穩(wěn)，是以后各期間銀行存款對賬平穩(wěn)的基礎(chǔ)。

1.2.3.4終止初始化

功能說明

出納治理系統(tǒng)終止初始化，結(jié)轉(zhuǎn)期初余額，正式進入日常業(yè)務(wù)處理狀態(tài)。

操作前提

系統(tǒng)已啟用，且未終止初始化。

功能路徑

【財務(wù)會計】一＞【出納治理】一＞【初始化】一＞【出納治理終止初始化】

字段說明

?口主要字段說明

字段說明

挑選勾選需要終止初始化的結(jié)算組織。

結(jié)算組織編碼顯示結(jié)算組織的編碼。

結(jié)算組織名稱顯示結(jié)算組織的名稱。

結(jié)算組織描述顯示結(jié)算組織相應(yīng)的描述信息。

結(jié)果顯示出納治理系統(tǒng)終止初始化操作的結(jié)果。

操作說明

1、用戶挑選可以終止初始化的結(jié)算組織，點擊終止初始化功能按鈕，系統(tǒng)終止初始化。

2、對于已經(jīng)終止初始化的結(jié)算組織，如果需要修改期初數(shù)據(jù)，則可以進行反初始化：【財務(wù)

會計】一＞【出納治理】一＞【初始化】一＞【出納治理反初始化】。

業(yè)務(wù)說明

1、終止初始化條件：現(xiàn)金期初單、銀行存款期初單已經(jīng)審核。

2、反初始化條件：系統(tǒng)未結(jié)帳。

3、終止初始化影響：

（1）現(xiàn)金期初單、銀行存款期初單不答應(yīng)新增或者反審核。

（2）終止初始化時根據(jù)現(xiàn)金期初單以及銀行存款期初單更新余額表期初余額。

1.2.4日常業(yè)務(wù)處理

1.2.4.1收款單

功能說明

記錄企業(yè)所有對外收款的業(yè)務(wù)，包括銷售業(yè)務(wù)收款或者其他業(yè)務(wù)收款。

支持手工新增或者關(guān)聯(lián)應(yīng)收系統(tǒng)的應(yīng)收單、其他應(yīng)收單生成收款單。

系統(tǒng)自動根據(jù)收款用途的財務(wù)屬性確定是否影響應(yīng)收系統(tǒng)的余額，是否參與應(yīng)收系統(tǒng)的應(yīng)收

收款核銷。

操作前提

1、系統(tǒng)已啟用。

2、定義了結(jié)算組織、單據(jù)類型、客戶/供應(yīng)商/部門/員工、幣別、匯率體系、結(jié)算方式、收

付款用途、銀行、銀行賬號等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

3、如果是通過票據(jù)類結(jié)算方式收款，則還需要先保護了應(yīng)收票據(jù)數(shù)據(jù)。

功能路徑

【財務(wù)會計】一＞【出納治理】【日常處理】一＞【收款單】

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字段說明

收款單單據(jù)頭包括的主要頁簽：基本頁簽、整單金額頁簽，具體內(nèi)容如下所示:

b口收款單單據(jù)頭-基本頁簽

字段說明

單據(jù)類型挑選錄入收款單單據(jù)類型名稱。根據(jù)業(yè)務(wù)類型的不同，收款單的單據(jù)類型分為

兩類：銷售業(yè)務(wù)收款單、其他業(yè)務(wù)收款單。

注意：

根據(jù)不同的業(yè)務(wù)類型需要挑選不同的單據(jù)類型，不同的單據(jù)類型在后續(xù)收款業(yè)

務(wù)處理上遵循不同的業(yè)務(wù)處理規(guī)則。

單據(jù)編號收款單的編號。

當(dāng)【單據(jù)類型】定義為自動編號時，在儲存時，系統(tǒng)自動生成單據(jù)編號；

當(dāng)【單據(jù)類型】定義為手工編號時，請在本欄位手工輸入單據(jù)編號。

業(yè)務(wù)日期收款業(yè)務(wù)發(fā)生的日期，也是財務(wù)入賬時該筆業(yè)務(wù)所屬財務(wù)期間的依據(jù)。

往來單位類型挑選與企業(yè)發(fā)生債權(quán)債務(wù)或者收付款往來關(guān)系的對方單位類型。

往來單位錄入與企業(yè)企業(yè)發(fā)生債權(quán)債務(wù)或者收付款往來關(guān)系的對方單位。

付款單位類型挑選實際付款的對方單位類型。

付款單位錄入實際付款的對方單位。實際付款方與往來關(guān)系方不T定是相同的。

幣別錄入本次收到款項所對應(yīng)的幣別。

應(yīng)收金額由系統(tǒng)根據(jù)表體的應(yīng)收金額自動運算收款單整單應(yīng)收金額。

實收金額由系統(tǒng)根據(jù)表體的實收金額自動運算收款單整單的實收金額。

結(jié)算組織錄入執(zhí)行本次收款的結(jié)算組織。

銷售組織錄入本次托付收款的銷售組織。

銷售部門錄入本次收款業(yè)務(wù)對應(yīng)的銷售部門，該信息滿足企業(yè)明細核算的需要，同時也

可以作為應(yīng)收收款核銷時的匹配條件。

銷售組錄入本次收款業(yè)務(wù)對應(yīng)的銷售組，該信息滿足企業(yè)明細核算的需要，同時也可

以作為應(yīng)收收款核銷時的匹配條件。

銷售員錄入本次收款業(yè)務(wù)對應(yīng)的銷售員，該信息滿足企業(yè)明細核算的需要，同時也可

以作為應(yīng)收收款核銷時的匹配條件。

b口收款單單據(jù)頭-整單金額頁簽

字段說明

幣別顯示本次收到款項所對應(yīng)的幣別。

應(yīng)收金額顯示收款單整單的應(yīng)收金額合計。

實收金額顯示收款單整單的實收金額合計。

本位幣顯示本次收款的結(jié)算組織所對應(yīng)的默認核算體系的核算組織默認的會計政策

的本位幣。

匯率類型顯示本次收款的結(jié)算組織所對應(yīng)的默認核算體系的核算組織默認的會計政策

的匯率類型。

匯率收款單原幣到本位幣的匯率。根據(jù)對應(yīng)的系統(tǒng)參數(shù)確定是否答應(yīng)手工修改。

應(yīng)收金額本位幣顯示收款單整單的應(yīng)收金額的本位幣。

實收金額本位幣顯示收款單整單的實收金額的本位幣。

收款單單據(jù)體包括的主要頁簽：明細頁簽、源單明細頁簽、賬號頁簽、明細金額頁簽、應(yīng)收

票據(jù)頁簽，具體內(nèi)容如下所示：

b口收款單單據(jù)體-明細頁簽

字段說明

結(jié)算方式挑選錄入收款業(yè)務(wù)對應(yīng)的結(jié)算方式。

收款用途挑選錄入收款金額對應(yīng)的用途。系統(tǒng)將自動根據(jù)收付款用途的屬性，在后續(xù)的

業(yè)務(wù)以及財務(wù)處理上遵循不同的處理規(guī)則。

預(yù)收項目類型如果收付款用途是預(yù)收款，則錄入預(yù)收項目的類型。當(dāng)單據(jù)類型為其他業(yè)務(wù)收

款時，該字段不顯示。

銷售訂單如果預(yù)收款的項目類型是銷售訂單，則錄入具體所預(yù)收的銷售訂單編號。當(dāng)單

據(jù)類型為其他業(yè)務(wù)收款時，該字段不顯示。

應(yīng)收金額本次交易業(yè)務(wù)應(yīng)收的金額。

如果收款單是關(guān)聯(lián)應(yīng)收單生成，則應(yīng)收金額由系統(tǒng)根據(jù)應(yīng)收單運算出來。

如果收款單無應(yīng)收源單，則需要手工錄入。

現(xiàn)金折扣本次交易業(yè)務(wù)發(fā)生的現(xiàn)金折扣。當(dāng)單據(jù)類型為其他業(yè)務(wù)收款時，該字段不顯示。

折后金額由系統(tǒng)自動運算應(yīng)收金額扣除現(xiàn)金折扣后的金額。當(dāng)單據(jù)類型為其他業(yè)務(wù)收款

時，該字段不顯示。

手續(xù)費本次收款業(yè)務(wù)發(fā)生的手續(xù)費。

長短款本次收款發(fā)生的長短款。

實收金額由系統(tǒng)自動運算本次收款業(yè)務(wù)企業(yè)實際收到的金額。

我方銀行賬號如果本次收款業(yè)務(wù)是通過銀行類的結(jié)算方式進行結(jié)算，則需要錄入款項所收入

的我方銀行賬號。

結(jié)算號銀行收款處理的結(jié)算號。

備注錄入本次收款業(yè)務(wù)的備注信息。

b口收款單單據(jù)體-源單明細頁簽

該頁簽只有在存在應(yīng)收單源單的收款單中才顯示，不存在應(yīng)收單源單的收款單中不顯示該頁

簽。

字段說明

源單類型顯示所選源單的單據(jù)類型。

源單編號顯示所選源單的單據(jù)編號。

源單幣別顯示所選源單的幣別。

到期日如果按所選源單的收款計劃收款，則顯示所選源單收款計劃所對應(yīng)的到期日。

應(yīng)收金額顯示所選源單的應(yīng)收金額。

計劃收款金額顯示所選源單的應(yīng)收未收金額。

本次收款金額用戶保護本次實際收款金額。

結(jié)算方式顯示所選源單的結(jié)算方式。

b口收款單單據(jù)體-賬號頁簽

字段說明

我方銀行賬號錄入我方收款的銀行賬號。

我方賬戶名稱顯示我方收款銀行賬號對應(yīng)的賬戶名稱。

我方開戶行顯示我方收款銀行賬號對應(yīng)的開戶銀行。

對方銀行賬號錄入對方付款的銀行賬號。非必錄信息。錄入后將有助于系統(tǒng)根據(jù)此信息自動

進行銀行存款對賬勾對。

對方賬戶名稱錄入對方付款的銀行賬戶名稱。非必錄信息。錄入后將有助于系統(tǒng)根據(jù)此信息

自動進行銀行存款對賬勾對。

對方開戶行錄入對方付款的開戶銀行。非必錄信息。錄入后將有助于系統(tǒng)根據(jù)此信息自動

進行銀行存款對賬勾對。

b□收款單單據(jù)體-明細金額頁簽

字段說明

應(yīng)收金額顯示基本頁簽當(dāng)前分錄行的實收金額。

現(xiàn)金折扣顯示基本頁簽當(dāng)前分錄行的現(xiàn)金折扣金額。

折后金額顯示基本頁簽當(dāng)前分錄行的折后金額。

手續(xù)費顯示基本頁簽當(dāng)前分錄行的手續(xù)費金額。

長短款顯示基本頁簽當(dāng)前分錄行的長短款。

實收金額顯示基本頁簽當(dāng)前分錄行的實收金額。

應(yīng)收金額本位幣顯示基本頁簽當(dāng)前分錄行的應(yīng)收金額的本位幣。

現(xiàn)金折扣本位幣顯示基本頁簽當(dāng)前分錄行的現(xiàn)金折扣金額的本位幣。

折后金額本位幣顯示基本頁簽當(dāng)前分錄行的折后金額的本位幣。

手續(xù)費本位幣顯示基本頁簽當(dāng)前分錄行的手續(xù)費本位幣。

長短款本位幣顯示基本頁簽當(dāng)前分錄行的長短款本位幣。

實收金額本位幣顯示基本頁簽當(dāng)前分錄行的實收金額本位幣。

卜口收款單單據(jù)體-應(yīng)收票據(jù)頁簽

該頁簽只有在存在票據(jù)類結(jié)算方式時才顯示，不存在票據(jù)類結(jié)算方式時不顯示該頁簽。

字段說明

票據(jù)流水號錄入當(dāng)前收款單要引用的應(yīng)收票據(jù)的票據(jù)流水號。

票據(jù)類型顯示所引用的應(yīng)收票據(jù)的票據(jù)類型。

票據(jù)號顯示所引用的應(yīng)收票據(jù)的票據(jù)號。

票面金額顯示所引用的應(yīng)收票據(jù)的票面金額。

可用金額顯示所引用的應(yīng)收票據(jù)當(dāng)前未被引用的票面余額。

當(dāng)前占用金額錄入當(dāng)前收款單要占用對應(yīng)應(yīng)收票據(jù)的金額。

到期日顯示所引用的應(yīng)收票據(jù)的到期日。

結(jié)算狀態(tài)顯示所引用的應(yīng)收票據(jù)的最新結(jié)算狀態(tài)。

操作說明

1、【收款單】一〉【下推】一＞【選單】，關(guān)聯(lián)應(yīng)收單或者其他應(yīng)收單源單，生成收款單。

2、【收款單】一＞【業(yè)務(wù)查詢】【勾對記錄】，查詢收款單對應(yīng)的銀行存款對賬勾對記

錄。

3、【收款單】一＞【業(yè)務(wù)查詢】—＞【應(yīng)收票據(jù)】，查詢收款單所引用的應(yīng)收票據(jù)。

4、【收款單】一＞【業(yè)務(wù)查詢】【核銷記錄】，查詢收款單所對應(yīng)的應(yīng)收收款核銷記錄。

5、【收款單】一＞【業(yè)務(wù)查詢】一＞【信用查詢】，查詢收款單對應(yīng)的客戶或者銷售員的信

用狀況。

1.2.4.2收款退款單

功能說明

與收款業(yè)務(wù)對應(yīng)，處理收款業(yè)務(wù)所發(fā)生的退款，包括銷售業(yè)務(wù)收款的退款或者其他業(yè)務(wù)收款

的退款。

支持手工新增或者關(guān)聯(lián)應(yīng)收系統(tǒng)負數(shù)的應(yīng)收單、其他應(yīng)收單生成收款退款單。

系統(tǒng)同樣自動根據(jù)退款單上注明的原收款用途的財務(wù)屬性確定是否影響應(yīng)收系統(tǒng)的余額，是

否參與應(yīng)收系統(tǒng)的應(yīng)收收款核銷。

操作前提

1、系統(tǒng)已啟用。

2、定義了結(jié)算組織、單據(jù)類型、客戶/供應(yīng)商/部門/員工、幣別、匯率體系、結(jié)算方式、收

付款用途、銀行、銀行賬號等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

功能路徑

【財務(wù)會計】一＞【出納治理】一＞【日常處理】一＞【收款退款單】

收款退款單款增

收款退款單

新增'保存，提交，審核，前一，后一，打印▼附件選單關(guān)聯(lián)查詢▼業(yè)務(wù)操作'選項退出

整單金額

￥0￥0￥0

字段說明

收款退款單單據(jù)頭包括的主要頁簽：基本頁簽、整單金額頁簽，具體內(nèi)容如下所示:

b口收款退款單單據(jù)頭-基本頁簽

字段說明

單據(jù)類型挑選錄入收款退款單單據(jù)類型名稱。根據(jù)業(yè)務(wù)類型的不同，收款退款單的單據(jù)

類型分為兩類：銷售業(yè)務(wù)退款單、其他業(yè)務(wù)退款單。

注意：

根據(jù)不同的業(yè)務(wù)類型需要挑選不同的單據(jù)類型，不同的單據(jù)類型在后續(xù)收款業(yè)

務(wù)處理上遵循不同的業(yè)務(wù)處理規(guī)則。

單據(jù)編號收款退款單的編號。

當(dāng)【單據(jù)類型】定義為自動編號時，在儲存時，系統(tǒng)自動生成單據(jù)編號；

當(dāng)【單據(jù)類型】定義為手工編號時，請在本欄位手工輸入單據(jù)編號。

業(yè)務(wù)日期退款業(yè)務(wù)發(fā)生的日期，也是財務(wù)入賬時該筆業(yè)務(wù)所屬財務(wù)期間的依據(jù)。

往來單位類型挑選與企業(yè)發(fā)生債權(quán)債務(wù)或者收付款往來關(guān)系的對方單位類型。

往來單位錄入與企業(yè)企業(yè)發(fā)生債權(quán)債務(wù)或者收付款往來關(guān)系的對方單位。

收款單位類型挑選實際收取企業(yè)退款的對方單位類型。

收款單位錄入實際收取企業(yè)退款的對方單位。實際收款方與往來關(guān)系方不一定是相同

的。

幣別錄入本次退款所對應(yīng)的幣別。

退款金額由系統(tǒng)根據(jù)表體的退款金額自動運算收款退款單整單退款金額。

實退金額由系統(tǒng)根據(jù)表體的實退金額自動運算收款退款單整單的實退金額。

結(jié)算組織錄入執(zhí)行本次退款的結(jié)算組織。

銷售組織錄入原先托付收款的銷售組織。

銷售部門錄入本次退款業(yè)務(wù)對應(yīng)的銷售部門，該信息滿足企業(yè)明細核算的需要，同時也

可以作為應(yīng)收收款核銷時的匹配條件。

銷售組錄入本次退款業(yè)務(wù)對應(yīng)的銷售組，該信息滿足企業(yè)明細核算的需要，同時也可

以作為應(yīng)收收款核銷時的匹配條件。

銷售員錄入本次退款業(yè)務(wù)對應(yīng)的銷售員，該信息滿足企業(yè)明細核算的需要，同時也可

以作為應(yīng)收收款核銷時的匹配條件。

b口收款退款單單據(jù)頭-整單金額頁簽

字段說明

幣別顯示本次退款所對應(yīng)的幣別。

退款金額顯示收款退款單整單的退款金額合計。

實退金額顯示收款退款單整單的實退金額合計。

本位幣顯示本次退款的結(jié)算組織所對應(yīng)的默認核算體系的核算組織默認的會計政策

的本位幣。

匯率類型顯示本次退款的結(jié)算組織所對應(yīng)的默認核算體系的核算組織默認的會計政策

的匯率類型。

匯率收款退款單原幣到本位幣的匯率。根據(jù)對應(yīng)的系統(tǒng)參數(shù)確定是否答應(yīng)手工修

改。

退款金額本位幣顯示收款退款單整單的退款金額的本位幣。

實退金額本位幣顯示收款退款單整單的實退金額的本位幣。

收款退款單單據(jù)體包括的主要頁簽：明細頁簽、源單明細頁簽、賬號頁簽、明細金額頁簽,

具體內(nèi)容如下所示：

?口收款退款單單據(jù)體-明細頁簽

字段說明

結(jié)算方式挑選錄入退款業(yè)務(wù)對應(yīng)的結(jié)算方式。

原收款用途挑選錄入退款金額所對應(yīng)的原收款用途。系統(tǒng)將自動根據(jù)原收款用途的屬性，

在后續(xù)的業(yè)務(wù)以及財務(wù)處理上遵循不同的處理規(guī)則。

退款金額本次交易業(yè)務(wù)退款的金額。

如果收款退款單是關(guān)聯(lián)應(yīng)收單生成，則退款金額由系統(tǒng)根據(jù)應(yīng)收單運算出來。

如果收款退款單無應(yīng)收源單，則需要手工錄入。

手續(xù)費本次退款業(yè)務(wù)發(fā)生的手續(xù)費。

實退金額由系統(tǒng)自動運算本次退款業(yè)務(wù)企業(yè)實際支付的金額。

我方銀行賬號如果本次退款業(yè)務(wù)是通過銀行類的結(jié)算方式進行結(jié)算，則需要錄入實際退款的

我方銀行賬號。

結(jié)算號銀行付款處理的結(jié)算號。

備注錄入本次退款業(yè)務(wù)的備注信息。

b口收款退款單單據(jù)體-源單明細頁簽

該頁簽只有在存在應(yīng)收單源單的收款退款單中才顯示，不存在應(yīng)收單源單的收款退款單中不

顯示該頁簽。

字段說明

源單類型顯示所選源單的單據(jù)類型。

源單編號顯示所選源單的單據(jù)編號。

源單幣別顯示所選源單的幣別。

到期日如果按所選源單的收款計劃退款，則顯示所選源單收款計劃所對應(yīng)的到期日。

應(yīng)退金額顯示所選源單的應(yīng)退金額。

計劃退款金額顯示所選源單的應(yīng)退未退金額。

本次退款金額用戶保護本次退款金額。

結(jié)算方式顯示所選源單的結(jié)算方式。

b口收款退款單單據(jù)體-賬號頁簽

字段說明

我方銀行賬號錄入我方付款的銀行賬號。

我方賬戶名稱顯示我方付款銀行賬號對應(yīng)的賬戶名稱。

我方開戶行顯示我方付款銀行賬號對應(yīng)的開戶銀行。

對方銀行賬號錄入對方收取退款的銀行賬號。非必錄信息。錄入后將有助于系統(tǒng)根據(jù)此信息

自動進行銀行存款對賬勾對。

對方賬戶名稱錄入對方收取退款的銀行賬戶名稱。非必錄信息。錄入后將有助于系統(tǒng)根據(jù)此

信息自動進行銀行存款對賬勾對。

對方開戶行錄入對方收取退款的開戶銀行。非必錄信息。錄入后將有助于系統(tǒng)根據(jù)此信息

自動進行銀行存款對賬勾對。

b口收款退款單單據(jù)體-明細金額頁簽

字段說明

退款金額顯示基本頁簽當(dāng)前分錄行的退款金額。

手續(xù)費顯示基本頁簽當(dāng)前分錄行的手續(xù)費金額。

實退金額顯示基本頁簽當(dāng)前分錄行的實退金額。

退款金額本位幣顯示基本頁簽當(dāng)前分錄行的退款金額的本位幣。

手續(xù)費本位幣顯示基本頁簽當(dāng)前分錄行的手續(xù)費本位幣。

實退金額本位幣顯示基本頁簽當(dāng)前分錄行的實退金額本位幣。

操作說明

1、【收款退款單】一〉【下推】一＞【選單】，關(guān)聯(lián)應(yīng)收單或者其他應(yīng)收單源單，生成收款

退款單。

2、【收款退款單】一〉【業(yè)務(wù)查詢】一＞【勾對記錄】，查詢收款退款單對應(yīng)的銀行存款對

賬勾對記錄。

3、【收款退款單】一＞【業(yè)務(wù)查詢】—＞【核銷記錄】，查詢收款退款單所對應(yīng)的應(yīng)收收款

核銷記錄。

4、【收款退款單】一＞【業(yè)務(wù)查詢】一＞【信用查詢】，查詢收款退款單對應(yīng)的客戶或者銷

售員的信用狀況。

1.2.4.3付款單

功能說明

記錄企業(yè)所有對外付款的業(yè)務(wù)，包括采購業(yè)務(wù)付款、工資發(fā)放付款或者其他業(yè)務(wù)付款。

支持手工新增或者關(guān)聯(lián)應(yīng)對系統(tǒng)的應(yīng)對單、其他應(yīng)對單生成付款單。

系統(tǒng)自動根據(jù)付款用途的財務(wù)屬性確定是否影響應(yīng)對系統(tǒng)的余額，是否參與應(yīng)對系統(tǒng)的應(yīng)對

付款核銷。

操作前提

1、系統(tǒng)已啟用。

2、定義了結(jié)算組織、單據(jù)類型、客戶/供應(yīng)商/部門/員工、幣別、匯率體系、結(jié)算方式、收

付款用途、銀行、銀行賬號等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

3、如果是通過票據(jù)類結(jié)算方式付款，則還需要先保護了應(yīng)對票據(jù)數(shù)據(jù)。

功能路徑

【財務(wù)會計】一＞【出納治理】一〉【日常處理】一〉【付款單】

字段說明

付款單單據(jù)頭包括的主要頁簽：基本頁簽、整單金額頁簽，具體內(nèi)容如下所示:

，□付款單單據(jù)頭-基本頁簽

字段說明

單據(jù)類型挑選錄入付款單單據(jù)類型名稱。根據(jù)業(yè)務(wù)類型的不同，付款單的單據(jù)類型分為

三類：采購業(yè)務(wù)付款單、工資發(fā)放付款單以及其他業(yè)務(wù)付款單。

注意：