anx.廣西創新港灣財務電算化管理制度?一、總則1.目的為了規范廣西創新港灣財務電算化工作，提高財務工作效率，保證財務數據的準確性、完整性和安全性，結合本單位實際情況，制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于廣西創新港灣財務部門及使用財務電算化系統的相關人員。3.管理原則遵循國家有關法律法規和財務制度的要求，采用先進、適用的電算化技術，確保財務電算化工作合法、合規、高效運行。二、電算化系統管理1.系統選型與購置根據本單位財務工作需求，經過充分調研和論證，選擇適合的財務電算化軟件系統。在購置軟件時，要與軟件供應商簽訂詳細的合同，明確雙方的權利和義務，包括軟件功能、技術支持、售后服務、數據安全等方面的條款。2.系統安裝與調試由專業技術人員按照軟件安裝指南進行電算化系統的安裝，并進行全面調試，確保系統能夠正常運行。在安裝過程中，要記錄好安裝的各項參數和設置，以備后續維護和查詢。3.系統升級與維護定期關注軟件供應商發布的軟件升級信息，根據實際情況及時進行系統升級，以保證系統功能的先進性和穩定性。建立系統維護計劃，定期對系統進行備份、清理和優化，及時處理系統運行中出現的故障和問題。對于系統維護過程中的重要操作和變更，要做好記錄和備案。三、人員管理1.崗位設置財務電算化崗位包括系統管理員、賬套主管、會計操作員等。系統管理員負責電算化系統的整體管理和維護；賬套主管負責財務賬套的設置、權限管理等；會計操作員負責日常財務數據的錄入、處理和查詢等工作。各崗位要明確職責，相互制約，確保財務工作的正常開展。2.人員培訓定期組織財務人員參加電算化培訓，使他們熟悉電算化系統的操作流程和功能應用。培訓內容包括財務軟件的基本操作、數據處理、報表生成、系統維護等方面。鼓勵財務人員參加相關的電算化考試和認證，不斷提高業務水平。3.權限管理根據財務人員的崗位職責，合理設置電算化系統的操作權限。系統管理員負責權限的統一管理和分配，嚴禁越權操作。對于涉及財務數據修改、刪除等重要操作，要實行嚴格的審批制度，確保數據的安全性和準確性。四、數據管理1.數據錄入會計操作員要按照財務制度和相關規定，準確、及時地錄入財務數據。錄入的數據要經過嚴格的審核，確保數據的真實性和完整性。對于原始憑證的錄入，要與紙質憑證進行核對，保證數據一致。2.數據備份建立定期數據備份制度，每天對財務數據進行備份，備份數據要存儲在安全的介質上，如磁帶、光盤、移動硬盤等，并分別存儲在不同的地點。同時，要定期對備份數據進行檢查和恢復測試，確保備份數據的可用性。3.數據安全加強對財務數據的安全保護，設置用戶密碼，并定期更換。采用防火墻、殺毒軟件等技術手段，防止數據被非法訪問、篡改和病毒感染。對涉及財務機密的數據，要嚴格保密，嚴禁泄露給無關人員。五、操作流程管理1.日常操作流程會計操作員每天登錄電算化系統，進行賬務處理、憑證錄入、審核等工作。在操作過程中，要按照系統提示和操作規程進行，不得隨意更改系統設置和數據。完成日常操作后，要及時退出系統，確保系統安全。2.期末處理流程在期末結賬前，要對本期的財務數據進行全面核對和清理，確保數據準確無誤。按照系統要求進行期末結賬操作，生成各類財務報表。在結賬后，要對結賬數據進行備份，并打印相關的財務報表和賬簿，存檔保管。3.數據查詢與輸出財務人員根據工作需要，可以在電算化系統中查詢財務數據。查詢結果要進行適當的整理和分析，以滿足財務管理和決策的需求。對于需要輸出的財務報表和數據，要按照規定的格式和要求進行打印和報送，確保數據的準確性和規范性。六、檔案管理1.檔案分類財務電算化檔案包括紙質檔案和電子檔案。紙質檔案主要有會計憑證、賬簿、報表等；電子檔案包括電算化系統備份數據、財務軟件安裝程序、操作手冊等。2.檔案存儲紙質檔案要按照檔案管理的要求，分類裝訂成冊，存放在專用的檔案柜中，并做好防潮、防火、防蟲等措施。電子檔案要存儲在安全的介質上，并按照時間順序和類別進行分類存儲，便于查詢和管理。3.檔案借閱與銷毀嚴格控制財務電算化檔案的借閱，借閱時要履行審批手續，登記借閱時間、借閱人、借閱內容等信息。對于超過保管期限或已無保存價值的檔案，要按照規定的程序進行銷毀，銷毀時要做好記錄和備案。七、監督與檢查1.內部監督財務部門要定期對財務電算化工作進行內部檢查，檢查內容包括系統運行情況、數據準確性、操作規范性、檔案管理等方面。對檢查中發現的問題，要及時提出整改意見，并督促相關人員進行整改。2.外部審計積極配合外部審計機構對本單位財務電算化工作的審計，提供真實、完整的財務數據和相關資料。對于審計提出的意見和建議，要認真對待，及時進行整改，不斷完善財務電算化管理制度。八、附則1.本制度自發布之日起