污水處理廠BOT項目招標文件招標編號：施招字2006第53號招標人：程開發建設有限公司招標代理：招標公司年月污水處理廠BOT項目招標文件目錄目錄TOC\t"標題1,2,標題2,3,標題,1"第1章投標邀請書 1-頁二、投標人資格證明文件1、投標人應提供招標文件要求的所有資格證明文件，并保證提供的文件、所做的聲明及對一切問題的回答的真實性和準確性。2、投標人應提供下列資料：公司簡介，營業執照復印件（應加蓋單位公章）；投標人的資格聲明；國內銀行不少于1000萬元人民幣的資金證明復印件（應加蓋單位公章）；投標保證金有關的銀行匯款單據復印件（應加蓋單位公章）；投標人企業所在地基本賬戶開戶許可證復印件（應加蓋單位公章）；法定代表人授權委托書；投標人的資信狀況；其他材料。3、評標委員會在評標過程中及招標人在對中標候選人的審核過程中，將用投標人提供的資格證明文件及所報的類似業績或經驗，并根據自己的判斷確定投標人履行合同的資格和能力。4、投標人對招標文件要求提供的資格證明文件的缺項或不真實，將有可能導致投標文件被拒絕的后果。

附件2-1公司簡介、營業執照福建省招標公司：現附上公司簡介、我方法人營業執照復印件。（附后）我方保證上述資料真實有效。（注：營業執照復印件應加蓋單位公章。）投標人名稱：（加蓋公章）投標人法定代表人（或授權代表）簽字（或蓋章）：日期：年月日

附件2-2投標人的資格聲明福建省招標公司：關于貴方（項目名稱）（招標編號：）的投標邀請，本投標人愿意參加投標，并證明資格文件中和所要求的說明是真實的和準確無誤的。投標人茲授權和要求任何被征詢的銀行向貴方提供貴方所要求的資料以核實本聲明或有關我們的能力及一般信譽所必須的任何有關資料。我方承諾，如獲中標，我方須將1000萬元匯入招標人戶頭作為我方在本項目投資的項目資本金。本投標人對可能要求提供進一步的資格資料表示理解和同意，并同意按貴方的要求提供任何有關資料。投標人名稱：（加蓋公章）投標人法定代表人（或授權代表）簽字（或蓋章）：地址：電傳／傳真：電話：

附件2-3法定代表人授權委托書福建省招標公司：（投標人名稱）法定代表人授權（授權代表姓名）為授權代表，參加貴方組織的項目（招標編號：）招標活動，全權代表我方處理招標活動中的一切事宜和簽署一切文件。授權代表無權轉讓委托權。特此委托。投標人名稱：（加蓋公章）法定代表人簽字（或蓋章）：日期：年月日附：授權代表姓名：職務：詳細通訊地址：郵政編碼：傳真：電話：

附件2-4投標人的資信狀況至少應包括，但不僅限于：1.投標人須提供具有合格資質的審計機構審計的企業2003年以來的經營及財務狀況的審計報告。2.投標人2003年以來涉及的任何訴訟或仲裁的資料，并簡要介紹。

附件2-5其他材料另附上投標人提供的其他相關材料，以利于更深入了解投標人的水平及實力。

三、技術方案（由投標人根據招標文件的要求制定）至少應包括，但不僅限于：對下述條款作出承諾：(1)委托具備甲級市政工程設計資質的單位完成施工圖設計；(2)污水處理工藝采用氧化溝生化處理系統為主體的工藝流程；《城鎮污水處理廠污染物排放標準》（GB18918-2002）一級（B）排放標準（經營期間若國家頒布新標準，則應符合新標準相應等級的排放標準）的承諾；主要設備、主要配套設施的選擇方案，并簡要介紹；投標人對污水處理廠的運營管理能力，即《生活污水省級環境保護設施運營資格》證書及公司資質等級證書，請提供相關證書復印件（如有的話）。四、經濟運行指標分析（由投標人根據招標文件的要求制定）至少應包括，但不僅限于：項目投資估算；盈虧平衡點分析；噸水處理成本分析；噸水處理費用的確定；投資回報率計算；并填寫附表4-1～4-4。

附表4-1項目投資估算細目表工程或費用名稱估算價值占固定資產投資的比例（%）備注建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計第一部分費用固定資產投資工程費用其他費用第二部分費用第三部分費用合計附表4-2正常年份生產運行成本分析表序號成本構成年總金額單位成本備注1工資及附加2動力費用3檢修費用4排水監測費5防腐藥劑費6管理費用7運輸費8清通費9修繕費10折舊費11合計

附表4-3財務測算表1、股東現金流量表年份現金注入：分利回收資產余值現金出：股本投資凈現金流量：IRR=2、項目公司現金流量表年份現金流入：資本金投入借款資金投入運營投入回收流動資金現金流出：項目投資經營成本貸款還本運營稅金及附加所得稅公益金股東分紅凈現金流量累積凈現金流量

3、損益表年份經營收入：污水日處理量（萬m3/日）污水處理費用營業稅運營成本折舊大修理費維護費管理成本其他財務費用稅前利潤所得稅稅后利潤年初未分配利潤可分配利潤提取公積金股利未分配利潤4、借款與償還表年份借款本金償還本金年末借款余額資本化利息支付利息

附表4-4投資方案要素一覽表名稱單位基本方案1、測算投資總額萬元2、資本金萬元股東一：萬元股東一：萬元首期到位資本金3、股東投資回收期4、股東內部收益率5、年經營成本萬元維護費用萬元大修費用萬元管理成本萬元其他萬元

五、融資方案（由投標人根據招標文件的要求制定）至少應包括：總投資的資金來源及可行性的說明；資金分期投入計劃；融資方的支持函;并填寫附表5-1。附表5-1項目資本金分期到位計劃表投入期數投入日期金額（萬元）備注第一期第二期第三期合計六、投標人應提供的其他材料（由投標人根據招標文件的要求制定）1.投標人2001年元月1日以來從事過污水處理廠設計、建設和經營業績的情況（須附合同復印件，否則不計業績）；2.擬組建項目公司的組織結構及方案；3.投標人認為其他有必要說明的問題或要求。如投標人認為除招標文件中政府已承諾的給予項目的基本政策和條件外，還需要政府提供進一步政策支持的；或投標人認為可向政府提供其他優惠條件的。

七、履約保證金保函（格式）（投標時不提供，簽約后開具）致：_________________________（招標人名稱）鑒于（項目公司名稱）（簡稱項目公司）年月日簽訂的號合同（以下簡稱合同）向貴方提供項目建設-營運-移交的描述。根據貴方在合同中規定，項目公司應向貴方提交一家信譽良好的銀行出具按合同中規定的金額的銀行保函，作為項目公司履行合同義務的擔保。我行同意為項目公司出具此擔保：我行特此承諾，我行作為保證人并以項目公司的名義向貴方出具總額為（以文字和數字表示的保證金金額）的保函。我行在收到貴方第一次書面宣布項目公司違