第14頁共14頁公司活動經?費管理制度?范本第一?章總則第?一條為加強?公司內部管?理，控制公?司運營成本?，經過多年?運行，在公?司原辦公經?費管理的基?礎上，結合?公司實際情?況，全面推?行預算管理?，特制定本?制度。第?二條本制度?所指辦公經?費為。各部?門開展日常?辦公所需的?費用，包括?辦公用品費?用、交通費?、電話費、?復印費、傳?真長話費等?。第三條?本制度適用?于公司對各?業務部門日?常辦公所產?生的費用的?量化考核。?第四條若?因公司管理?體制與本制?度相關聯的?制度有改變?時，本制度?另行修訂。?第二章辦?公用品、辦?公經費的界?定及使用標?準第五條?辦公經費范?圍界定辦?公經費包括?。辦公用品?費、交通費?、電話費、?復印費、傳?真長話費、?打印耗材費?。本制度?所指的辦公?用品是指各?部門為開展?日常工作所?需的，且達?不到列入固?定資產條件?的所有物品?。包括書寫?工具、文件?儲存、桌上?用品、水票?、打印耗材?等。交通?費是指不配?備車輛的部?門因開展業?務需要，自?行乘坐出租?車、公交車?發生的實際?費用。電?話費是指使?用公司提供?的辦公電話?所產生的費?用。復印?費是指需要?到公司辦公?室復印資料?所發生的費?用。傳真長?話費是指因?工作需要到?公司辦公室?收發傳真、?撥打長途電?話發生的費?用。第六?條辦公經費?測算原則及?標準1、?對不配備車?輛的部門，?因開展業務?需要，自行?乘坐出租車?、公交車發?生的費用，?據實報銷，?并計入部門?交通費考核?。2、對?于配備車輛?的部門不再?單獨核定交?通費，配備?車輛的費用?由公司另行?核定。3?、部門到辦?公室領取打?印紙，費用?按進價計入?部門辦公經?費。4、?打印機硒鼓?、碳粉、維?修所產生的?費用由各部?門按領取打?印紙的比例?核算。（該?項費用納入?對部門年度?經濟目標考?核的成本費?用，不計入?辦公費用考?核）5、?國內長途電?話費：_?___元/?分鐘；接傳?真____?元/張，發?傳真___?_元/張。?6、電話?費核定。電?話費實行總?額控制，公?司核定各部?門電話費以?后，發生費?用，以電信?部門提供的?實際費用為?準。原則?上每個部門?開通一部外?線電話。一?個部門若需?開通兩部或?兩部以上外?線的，需報?請公司分管?領導及公司?總經理審批?。第三章?辦公經費預?算管理第?七條公司實?行辦公經費?包干使用制?度，在辦公?用品費、交?通費、電話?費管理、打?印耗材上，?實行標準限?額管理。?第八條辦公?經費的核定?。公司根據?各部門的工?作性質、業?務范圍、業?務量、上年?辦公經費執?行情況、公?司年度財務?計劃等方面?綜合考慮后?，由辦公室?和財務部擬?定本年度辦?公經費使用?計劃，經公?司審批后執?行。第九?條涉及辦公?經費管理過?程的部門職?責。辦公?室。負責辦?公用品、辦?公耗材的統?一采購、入?庫、發放、?管理，采購?必須向經公?司評定的合?格供貨方實?施采購；負?責統計核算?各部門領用?辦公用品的?費用、復印?費、交通費?、傳真長話?費;___?_號碼的開?通及停機使?用事宜。?財務部。負?責對辦公經?費管理與預?算制度的對?接；對辦公?用品采購、?臺帳、各部?門費用入賬?等環節的監?控；月末、?半年、年終?對辦公經費?使用及獎懲?的核對。?第十條辦公?費按月按部?門核定。公?司各部門可?在核定的辦?公經費范圍?內，根據部?門實際工作?所需對辦公?用品進行領?用。若因乘?公共交通工?具、采買特?殊辦公用品?發生費用的?，憑___?_按月填報?銷單，交辦?公室登記后?，按費用報?銷程序進行?報銷。所發?生費用最終?納入部門辦?公經費進行?考核。第?十一條公司?領導的辦公?經費單獨列?支。第十?二條專項會?議、專項活?動涉及辦公?經費的，專?項列支，不?納入部門辦?公經費考核?。第四章?辦公經費使?用管理流程?第十三條?辦公用品領?用。每周一?上午，辦公?室為各部門?提供辦公用?品發放服務?。部到辦?公室領用。?第十四條?填寫通過報?賬程序報銷?。第十五?條打印、復?印、傳真，?需要由辦公?室提供服務?的，由辦公?室作記錄，?月末統計后?進入部門辦?公經費考核?。第十六?條專項費用?。若有專項?活動或者產?生專項費用?，事先由_?___部門?將費用預算?報公司總經?理審批。費?用專項列支?。第十七?條若所需服?務辦公室無?法提供時，?由部門自行?解決。在報?銷過程中需?先行到辦公?室登記，所?產生的費用?，月末納入?部門辦公費?用核算。?第十八條月?末辦公室根?據記錄，分?別將各部門?產生的費用?進行統計匯?總，年終辦?公室根據記?錄與財務部?核對后，做?出《辦公經?費使用情況?統計表》，?公司據此，?兌現獎懲。?第五章辦?公經費考核?方法第十?九條財務部?、辦公室負?責對各部門?的辦公經費?使用情況按?月統計核算?，年終結算?。第二十?條各部門應?在公司核定?的辦公經費?使用限額內?，科學管理?，嚴格控制?，厲行節約?，防止浪費?。各部門的?經理（主任?）為經費控?制使用的責?任人。第?二十一條若?由于管理不?善，辦公經?費提前用完?，打印紙?、復印、傳?真及辦公用?品領用由部?門用現金支?付；交通費?提前用完，?由部門自行?解決交通問?題；電話費?超支，超出?部分從部門?負責人當月?獎金或工資?中扣交。?第二十二條?年終結算后?，核定電話?費和水票如?有節余，不?再計提獎勵?。辦公經費?（辦公費用?、交通費）?有節余的部?門，按節余?金額的__?__%兌換?成現金，獎?勵給各部門?。若超支，?部門經理（?主任）按_?___%承?擔，部門副?經理按__?__%承擔?；部門負責?人可根據部?門人員在執?行中的好壞?，按一定比?例從部門人?員工資或獎?金中相應抵?扣。第二?十三條本制?度自___?_年___?_月___?_日起開始?執行。_?___年_?___月_?___日?經費管理制?度1、博?士后工作專?項經費的使?用范圍：?（一）在國?家計劃外擴?大招收博士?后研究人員?的補助。?（二）博士?后科研項目?擇優資助。?（三）優?秀博士后表?彰獎勵（獎?勵規定另行?制定）。?（四）補助?博士后期滿?出站后在本?公司工作一?次性安家費?。（五）?必要的工作?經費。主要?包括。__?__專家對?博士后科研?資助項目的?評估、優秀?博士后的評?選、對各設?站單位管理?人員的培訓?、召開會議?、配置必要?的工作設備?及文件資料?的印刷等費?用。2、?博士后科研?工作站的研?究經費專款?專用，任何?部門或個人?不得借用和?挪用。3?、博士后科?研工作站經?費的使用嚴?格控制不超?出預算，預?算不足時，?應先向上級?請示，審批?通過方可追?加。4、?博士后在站?期間，本站?按國家規定?參照恆銀金?融科技有限?公司同崗位?，同資歷工?作人員，給?進站的博士?后發放工資?、補貼、獎?金、辦理社?會統籌保險?，出站后不?再計發。?5、博士后?出站后留在?恆銀金融科?技有限公司?工作的，給?予一定的補?助（補助另?行規定），?博士后出站?后去其他單?位工作的，?本站將按照?國家規定將?該人員在站?期間的崗位?工資、薪級?工資及考核?情況介紹到?接收單位。?6、本站?博士后專項?經費的管理?、使用接受?財政部門檢?查監督。?經費管理制?度一、本?規定根據人?事部和全國?博士后管委?會《博士后?管理工作規?定》（國人?部發[__?__］__?__號）、?《____?省博士后考?核工作暫行?辦法》（鄂?博管辦〔_?___〕_?___號）?、《___?_市博士后?管理工作實?施辦法（試?行）》（武?人社發〔_?___〕_?___號）?制定。二?、博士后的?經費分日常?經費和科研?經費兩部分?，由工作站?管理使用。?博士后日常?經費是用于?博士后人員?日常生活和?日常公用的?專項經費，?主要中央財?政撥款、地?方財政撥款?和設站單位?籌資。三?、科研經費?由工作站統?一管理，博?士后所需的?科研經費，?統一納入院?辦科研開發?經費管理。?四、每個?博士后課題?的項目經費?預算（包括?博士后在工?作站期間發?生的費用）?需在可行性?報告中提出?，費用專門?設立公單，?帳目清楚。?如果項目是?和工作站共?同完成或是?工作站階段?成果轉讓，?則由工作站?承擔費用及?日后的費用?支出，應在?技術合作協?議中明確。?五、建站?資金支持、?科研項目啟?動經費由博?士后工作站?管理使用，?用于科研設?備采購、科?研會議、聘?用科研人員?、科研場地?及其他科研?費用，單獨?立賬，專款?專用。博士?后工作站要?加強資金管?理，自覺接?受有關部門?監督，經費?使用手續按?財務管理規?定辦理。?六、博士后?人員退站的?，科研項目?資助申請單?位須作出經?費結算，報?主管部門核?批并報市博?管辦備案，?結余資金上?繳市財政。?七、博士?后研究人員?在站時間一?般為___?_年，根據?項目需要可?在____?年內靈活確?定;對進站?后承擔國家?重大科技項?目的，應當?根據項目資?助期限和承?擔的任務及?時調整在站?時間，最長?不超過__?__年。?八、乙方一?次性為進站?博士后人員?提供___?_萬元安家?費，博士后?人員需承諾?在工作站從?事相關研究?工作至少_?___年并?發表相應級?別文章（具?體見相關協?議要求），?考核合格出?站。九、?醫院為博士?后人員提供?博士后年薪?____萬?元/年（其?中包括住房?補貼___?_元/月）?。醫院應按?單位性質與?博士后研究?人員簽訂事?業單位聘用?合同、企業?勞動合同或?工作協議，?為博士后人?員建立社會?保險賬戶及?公積金賬戶?，基本工資?以外的補貼?款、醫療保?險、公積金?享受我院職?工同等待遇?（簽署協議?者，按協議?執行）。流?動站專家的?費用在《聯?合培養博士?后研究人員?協議書》中?明確規定，?如博士后研?究工作需要?延長的，工?作站應繼續?提供相應的?日常經費。?十、博士?后人員在站?期間成功申?請科研經費?的，乙方將?按照不高于?科研經費總?額____?%比例作為?額外獎金獎?勵博士后人?員。十一?、在站博士?后屬于不列?入醫院固定?編制的正式?職工，在站?期間計算工?齡。十二?、醫院提供?博士后日常?經費總額的?____%?用于博士后?管理工作。?對于博士后?研究人員在?站期間獲得?的各項科研?經費中的剩?余部分，如?其出站留院?，可繼續用?于科研工作?；如出站到?院外工作，?經費統一歸?入院博士后?基金。十?三、博士后?研究人員進?站，可在我?院落常住戶?口（在職人?員除外），?憑有關省、?自治區、直?轄市政府人?事部門的介?紹信和其他?證明材料，?到公安戶政?管理部門辦?理戶口遷移?手續；博士?后研究人員?的配偶及未?成年子女可?以隨博士后?研究人員流?動，按有關?規定到當地?公安部門辦?理暫住手續?。十四、?博士后研究?人員期滿出?站，憑人事?部專業技術?人員管理司?或有關省、?自治區、直?轄市政府人?事部門的介?紹信和其他?證明材料，?到公安戶政?管理部門辦?理本人及配?偶和未成年?子女的戶口?遷移手續。?十五、醫?院博委會負?責對下撥的?博士后日常?經費的管理?、使用情況?進行檢查和?監督，對違?反規定使用?不當的，按?照有關財務?規定處理。?十六、凡?中途退站、?擅自離站的?博士后研究?人員的工資?福利和社會?保險等費用?由聯系導師?支付，學校?不予補貼。?對于已經給?予補貼的，?學校將予以?收回。十?七、以上所?涉費用為人?民幣，均為?稅前金額，?年薪含本人?應繳納的社?會保險部分?。十八、?本辦法自公?布之日起實?行。十九?、本辦法由?博委會負責?解釋。公?司活動經費?管理制度范?本（二）?尊敬的公司?領導。為增?強公司團隊?凝聚力、激?發工作積極?性、加強同?公司部門員?工之間的溝?通和協調，?全力以赴達?成____?年的總銷售?目標；總經?辦提議__?__年將舉?辦一系列活?動來促進公?司管理層和?各部門員工?之間的溝通?和交流，希?望得到公司?領導的支持?和幫助。?1、公司全?年全體人員?的參與聚餐?活動。①?年底春節放?假前的公司?大聚餐；?②端午節聚?餐；③中?秋節聚餐（?另加每人一?盒月餅發放?）；按預定?____人?每桌，總計?____人?計算，費用?800（含?酒水）每桌?，全年預計?需開支__?__元。?2、公司各?部門主管級?以上的管理?人員每月一?次聚餐活動?，現有__?__人，預?提____?人，共計_?___人，?每月每次_?___元，?全年預計需?開支___?_元。3?、公司各部?門按一個季?度申請一次?，由各部門?自己組織一?次聚餐活動?，按公司預?定總人數_?___人計?算，每次_?___元，?全年___?_次共需開?支____?元。以上?合計年度內?部活動總需?開支預定_?___元，?需公司納入?財務預算；?另每年是否?組織一次旅?游，根據公?司經營狀況?及節假日期?長短再另行?安排（暫不?納入預算）?；為此，還?望公司領導?給予綜合考?慮，根據實?際需要給予?審核批示，?謝謝。公?司活動經費?管理制度范?本（三）?第一章總則?第一條為?加強公司內?部管理，控?制公司運營?成本，經過?多年運行，?在公司原辦?公經費管理?的基礎上，?結合公司實?際情況，全?面推行預算?管理，特制?定本制度。?第二條本?制度所指辦?公經費為。?各部門開展?日常辦公所?需的費用，?包括辦公用?品費用、交?通費、電話?費、復印費?、傳真長話?費等。第?三條本制度?適用于公司?對各業務部?門日常辦公?所產生的費?用的量化考?核。第四?條若因公司?管理體制與?本制度相關?聯的制度有?改變時，本?制度另行修?訂。第二?章辦公用品?、辦公經費?的界定及使?用標準第?五條辦公經?費范圍界定?辦公經費?包括。辦公?用品費、交?通費、電話?費、復印費?、傳真長話?費、打印耗?材費。本?制度所指的?辦公用品是?指各部門為?開展日常工?作所需的，?且達不到列?入固定資產?條件的所有?物品。包括?書寫工具、?文件儲存、?桌上用品、?水票、打印?耗材等。?交通費是指?不配備車輛?的部門因開?展業務需要?，自行乘坐?出租車、公?交車發生的?實際費用。?電話費是?指使用公司?提供的辦公?電話所產生?的費用。?復印費是指?需要到公司?辦公室復印?資料所發生?的費用。傳?真長話費是?指因工作需?要到公司辦?公室收發傳?真、撥打長?途電話發生?的費用。?第六條辦公?經費測算原?則及標準?1、對不配?備車輛的部?門，因開展?業務需要，?自行乘坐出?租車、公交?車發生的費?用，據實報?銷，并計入?部門交通費?考核。2?、對于配備?車輛的部門?不再單獨核?定交通費，?配備車輛的?費用由公司?另行核定。?3、部門?到辦公室領?取打印紙，?費用按進價?計入部門辦?公經費。?4、打印機?硒鼓、碳粉?、維修所產?生的費用由?各部門按領?取打印紙的?比例核算。?（該項費用?納入對部門?年度經濟目?標考核的成?本費用，不?計入辦公費?用考核）?5、國內長?途電話費：?____?元/分鐘；?接傳真__?__元/張?，發傳真_?___元/?張。6、?電話費核定?。電話費實?行總額控制?，公司核定?各部門電話?費以后，發?生費用，以?電信部門提?供的實際費?用為準。?原則上每個?部門開通一?部外線電話?。一個部門?若需開通兩?部或兩部以?上外線的，?需報請公司?分管領導及?公司總經理?審批。第?三章辦公經?費預算管理?第七條公?司實行辦公?經費包干使?用制度，在?辦公用品費?、交通費、?電話費管理?、打印耗材?上，實行標?準限額管理?。第八條?辦公經費的?核定。公司?根據各部門?的工作性質?、業務范圍?、業務量、?上年辦公經?費執行情況?、公司年度?財務計劃等?方面綜合考?慮后，由辦?公室和財務?部擬定本年?度辦公經費?使用計劃，?經公司審批?后執行。?第九條涉及?辦公經費管?理過程的部?門職責。?辦公室。負?責辦公用品?、辦公耗材?的統一采購?、入庫、發?放、管理，?采購必須向?經公司評定?的合格供貨?方實施采購?；負責統計?核算各部門?領用辦公用?品的費用、?復印費、交?通費、傳真?長話費;電?話號碼的開?通及停機使?用事宜。?財務部。負?責對辦公經?費管理與預?算制度的對?接；對辦公?用品采購、?臺帳、各部?門費用入賬?等環節的監?控；月末、?半年、年終?對辦公經費?使用及獎懲?的核對。?第十條辦公?費按月按部?門核定。公?司各部門可?在核定的辦?公經費范圍?內，根據部?門實際工作?所需對辦公?用品進行領?用。若因乘?公共交通工?具、采買特?殊辦公用品?發生費用的?，憑發票按?月填報銷單?，交辦公室?登記后，按?費用報銷程?序進行報銷?。所發生費?用最終納入?部門辦公經?費進行考核?。第十一?條公司領導?的辦公經費?單獨列支。?第十二條?專項會議、?專項活動涉?及辦公經費?的，專項列?支，不納入?部門辦公經?費考核。?第四章辦公?經費使用管?理流程第?十三條辦公?用品領用。?每周一上午?，辦公室為?各部門提供?辦公用品發?放服務。?部到辦公室?領用