第7頁共7頁企業財務?上半年工?作總結范?本一、?會計核算?工作眾?所周知，?會計核算?是財務部?最基礎也?是最重要?的工作，?是各項財?務工作的?基石和根?源。隨著?公司業務?的不斷擴?張，如何?加強會計?核算工作?的標準化?、科學性?和合理性?，成為我?們財務工?作的新課?題。為努?力實現這?一目標，?財務部主?要開展了?以下工作?：1、?建立會計?核算標準?規范，實?現會計核?算的標準?化管理。?財務部根?據路橋工?程項目核?算的需要?、根據納?稅申報的?需要、根?據資金預?算的需要?，設立會?計科目，?制定了詳?細的二級?和多級明?細，并且?對各個科?目的核算?范圍進行?了明確規?定。具體?有以下幾?點：(?2)、定?期與項目?部會計核?對現金、?銀行存款?以及原輔?材料、低?值易耗品?、備品配?件的入庫?、領用、?報廢。?(3)、?準確及時?登記各種?賬簿，并?做到賬賬?相符。及?時準確提?供各方所?需數據，?嚴格按照?財務管理?制度工作?流程進行?工作。?2、引入?用友網絡?版財務軟?件，全面?實施會計?電算化。?經過前期?加班加點?數據初始?化，終于?將財務數?據系統建?立起來。?財務部各?個崗位基?本掌握了?財務軟件?的應用與?操作，財?務核算順?利過渡到?用電算化?處理業務?。大大地?提高了數?據的查詢?功能，為?財務分析?打下了良?好的基礎?，使財務?工作上了?一個新的?臺階。?3、重新?對原有的?會計核算?流程進行?了梳理和?制定，現?在的財務?部內部會?計核算流?程更加突?出了內部?控制，明?確了各個?流程所占?用的時間?，對什么?時候報賬?、出什么?表、提供?哪些單據?，憑證如?何傳輸都?做出了明?確清晰的?規定。保?證了財務?信息能有?序地、按?時、按質?地提供出?來。采用?新的工作?流程后，?工作效率?提高了，?各崗位的?矛盾和扯?皮現象減?少了，財?務報告的?及時性得?到了有效?地保障。?4、加?強各業務?單位及往?來單位帳?目的清理?核對工作?，定時與?各單位打?電話或親?自上門清?理核對帳?目，使得?我公司與?上下游往?來賬目清?晰準確。?同時加強?應收工程?款的追討?，如省路?橋公司、?環安公司?和___?_、宿州?的款項。?二、內?控管理?1、建立?了出納通?核算系統?，各項目?部會計在?經濟業務?發生當日?及時登賬?，真正做?到日清日?結，便于?公司統一?控制，為?公司統一?籌劃資金?和控制費?用提供了?最快捷有?效的第一?手資料。?2、建?立了材料?核算系統?，各項目?部在當天?材料出入?庫時，及?時將出庫?材料和入?庫材料登?入系統，?便于總部?動態掌握?各項目部?的材料使?用情況及?庫存數，?做到周轉?快，庫存?少，盡量?少占用資?金。3?、財務部?全體人員?通過學習?公司財務?流程及支?付管理辦?法，大大?地增長了?業務知識?，有效地?改善了前?期支付勞?務、租賃?、工程款?手續有時?不齊全也?付款的情?況，以便?條代票，?以單代賬?，財務只?是被動付?款等等不?規范行為?。同時實?現了收支?同步、債?權債務關?系及時反?映并能分?項目及時?正確核算?成本費用?，同步做?出報表上?報公司領?導。4?、開展有?多部門參?與的資產?清查工作?，與資產?管理部門?密切配合?，將財務?賬面資產?與現有資?產核對開?展實地清?查。使公?司資產利?用率得到?提高，有?效地盤活?了資產，?并合理地?做出折舊?方案，合?理地計算?經營成本?。在內?控方面，?財務部相?繼提出了?關于財產?管理、合?同簽訂、?費用控制?等方面的?合理建議?。為完善?公司各項?內部管理?制度，建?設財務管?理內外環?境盡了我?們應盡的?職責。?三、稅務?籌劃與融?資1、?財務部除?了負責處?理公司內?部財務關?系外，為?達成公司?的目標任?務，還要?妥善處理?外部各方?面的財務?關系。_?___年?度我們相?繼和多家?擔保公司?合作，建?立了良好?的合作伙?伴關系。?與徽行、?中行、招?行、杭州?銀行等實?力雄厚的?單位也都?建立了優?良的銀企?關系。?2、與稅?務部門建?立了良好?的稅企關?系，并圓?滿完成了?對稅務、?銀行、統?計局、街?道、建委?等相關部?門所需資?料的申報?。3、?在日常資?金管理上?，財務部?重點加強?了以下工?作：與各?家銀行開?通了網上?銀行業務?，幫助公?司實時了?解公司的?銀行存款?狀況;建?立了資金?日報體系?，每日向?公司領導?上報頭天?的公司資?金狀況，?為公司領?導進行資?金調度提?供了依據?;每月定?期編制各?家銀行的?銀行余額?調節表，?保證了公?司資金的?準確性和?安全性;?不定期地?對庫存現?金進行盤?點;在付?款流程上?增加了對?出納填制?的付款單?據的復核?程序;通?過這一系?列的工作?，使得公?司資金的?收取和使?用上的準?確性及安?全性大大?提高，使?財務部在?資金管理?的規范化?方面上了?一個新的?臺階。?四、財務?部存在的?問題及解?決方法?1、有關?制度和規?定執行力?度不夠，?比如我們?在資金支?付和費用?報銷方面?要真正發?揮財務的?監督職能?，對于不?符合規定?的堅決不?予支付。?2、固?定資產賬?務系統未?建立起來?，要充分?利用現有?固定資產?模塊建立?明細賬，?便于公司?對固定資?產的日常?核算管理?。3、?財務人員?來自各行?各業，需?加強財務?人員內訓?，通過學?習、培訓?、交流來?逐步提高?自我，促?進內部溝?通，更好?地做到上?傳下達。?___?_年在一?如既往地?做好日常?財務核算?工作的同?時，要更?進一步加?強財務的?監督和管?理職能，?做到財務?工作長計?劃，短安?排。使財?務工作在?規范化、?制度化的?良好環境?中更好地?發揮作用?。1、?資金調度?和信貸工?作：今年?隨著公司?業務量的?加大，資?金需求日?益增加，?我們將在?公司高層?的領導下?，合理安?排使用資?金，搞好?信貸工作?的開展，?期間要收?集、整理?大量的資?料，編制?各類貸款?報告，與?銀行、擔?保公司人?員充分溝?通，把貸?款工作落?到實處。?2、與?稅務的對?接：結合?新會計準?則的實施?，新稅法?的動態，?密切關注?營改增及?相關政策?是否與本?企業有關?，并認真?學習稅法?，及時與?相關稅務?人員溝通?，確保在?稅改變動?的情況下?及時銜接?。企業?財務上半?年工作總?結范本（?二）一?、公司的?銷售業績?穩居西南?地區第一?二、公?司的內部?管理較往?年有進一?步的提升?在內部?管理上，?公司的人?員結構作?了合理的?調整和增?加，為各?部門工作?的開展提?供了充足?的馬力，?使他們更?有充足的?干勁為客?戶服務為?公司服務?;在人事?管理上加?強了員工?思想素質?和業務素?質的培訓?，經過培?訓是他們?的綜合素?質得到更?高層次的?提升，從?而更進一?步的提高?了公司的?對外品牌?形象;在?辦公設備?上，不斷?的更新設?施設備，?切實做到?了為員工?創造了一?個良好的?工作環境?，這樣也?為他們能?更好的為?客戶為公?司服務提?供了有力?的保障。?(1)?嚴格執行?財務制度?，規范財?務行為，?堅持收支?兩條線，?加強財務?核算和財?務監督，?杜絕不合?理開支，?加強應收?款項的回?收，盡量?減少不必?要的損失?，為公司?增收節支?。在實際?工作中做?到每周出?應收報表?，各類流?水帳目做?到日清月?結，與產?品部人員?緊密配合?，積極有?效的回收?資金，為?訂單的執?行作好配?合工作，?使各類產?品的存儲?趨于合理?化，為銷?售人員搭?建起一個?好的供貨?平臺。?(2)各?項收支做?到帳帳相?符，帳實?相符，支?出要考慮?合理性，?做到出有?憑，入有?據，費用?報銷具有?實效性，?做到監督?有力。在?實際工作?中，大額?報銷實行?提前早通?知，報銷?金額與票?據符合，?對于不合?理的開支?完全杜絕?。(3?)公司的?利益高于?一切，增?強員工的?主人翁責?任感，人?人為增收?節支，開?源節流做?貢獻。明?白一個簡?單的道理?，公司與?員工是同?呼吸共命?運的，公?司的發展?離不開大?家的支持?，大家的?利益是通?過公司的?成長來體?現的。在?銷售旺季?，大家的?努力也得?到了回報?，這是有?目共睹的?，事實勝?于雄辯，?這是一個?不爭的事?實。四?、堅持以?人為本，?加強經營?管理公司?在今年?的銷售過?程中，雖?然取得了?良好的成?績，但是?隨著人員?的增加，?各類費用?與開支也?在增大，?使得公司?的利潤得?不到體現?，而且還?出現了一?系列的問?題，那么?在市場經?濟條件下?，怎樣才?能提高公?司效益，?提高員工?的收益，?是今年一?直以來在?探討的一?個問題。?從內部?來看，員?工的積極?性不高，?出現了相?互攀比工?資高低的?心理，工?作不專心?、不敬業?，使得部?門之間的?協調性降?低;從外?部條件來?看，不管?是客戶資?源還是供?方給予的?支持，公?司是具備?獲得更大?利潤這個?條件的;?怎樣才能?解決員工?的問題：?1、就?是要從根?本上來尋?求一個合?理的機制?，“獎勤?者，罰懶?者”，做?到獎罰分?明，激勵?機制健全?，才能調?動起大家?的積極性?，但是這?是一個漸?進的過程?，必須要?依靠公司?骨干分子?起帶頭作?用。2?、加強管?理，要以?實際行動?樹立榜樣?，要做到?上梁正下?梁才不歪?，加強管?理的重點?是實行崗?位責任制?，崗位責?任制的優?點是責，?權、利的?統一原則?，這樣有?利于調動?員工的積?極性，但?是一定要?確定具