XX年度年終述職報告?20XX年度年終述職報告

敬重的各位領導、各位同仁

大家好！XX年本人在部門的領導下，立足于成本管理崗位，著重從成本管理、分析猜測、預算執行，工程核算入手，同時依據公司高新技術企業申報時間節點，協作擬定和編制高企認定資料、研發費用結構明細及研發費用報告等。

現將XX年履行職責狀況匯報如下

XX年度主要工作及職責履行狀況

一、經營分析及猜測方面

1、進一步完善經營分析報送機制，仔細履行分析職能

一是每月定期對經營數據完成狀況進行統計、整理，編制指標匯總表，以預算為導向、與同期做對比、對環節進行掌握，全方面的增加了指標的可比度。

以數據統計為基礎，建立、健全了經營分析數據庫。

二是結合公司管理要求，每月匯總成本指標并反饋至分廠，樂觀協作推動指標上墻和班組指標研討學習工作，并對上月指標完成狀況在班組會議進行研討，提出本月指標管理措施，完善班組會議記錄本，如此真正做到指標管理人人參加，為公司生產經營決策發揮了肯定的參考作用。

進而能夠進一步激發管理者的樂觀性，提高企業的整體管理效率。

2、提高經營分析對市場決策的支撐，發揮業務分析作用

一是準時依據供銷市場變化，定期對公司經營狀況、銷售績效進行定期分析，有針對性提出改善經營管理的建議。

二是建立和完善月、季經營狀況通報，匯總銷售量價、成本掌握等指標，核算經營效益，在生產經營調度會分析動態指標變化，提示關注意點，在月方案會和季度經營分析會重點分析產銷利環節掌握，提示各部門經營效益意識。

二、預算管理工作方面

1、完善月度預算執行分析，為經營管理供應預警

通過月度方案會通報當月費用超標和利潤完成狀況，編制銷價、成本、毛利預算對比表，并結合上下游市場走勢和費用使用狀況，供應經營猜測，對下月經營效益和趨勢做出動態經營猜測，為公司經營業績供應猜測預警。

2、發揮預算專業職能，協作部門組織XX年預算初稿編制工作

協作部門開展XX年預算初稿編制工作。

在編制過程中，首先參照XX年預算模板，結合公司的經營需求和配方調整，對XX年預算底稿模板進行修訂，并開展初稿編制工作，同時協作部門領導完成了預算申報和調整。

后期將依據公司要求進度，做好財務預算的進一步優化，確保XX年度預算按時定稿、下發。

三、物料流轉、基礎臺賬和成本管理方面

1、以基礎檢查及兩次盤點狀況為契機，梳理風險點，緊抓物資管理

基礎檢查和盤點，暴露出較多物資供應方面的問題，揭示出日常核算及管理中的薄弱點、盲點。

后期整改中，梳理各環節風險點，提高風險意識，嚴把審核關，并不定期檢查物資供應系統，充分發揮財務監督職能，督促相關部門整改。

2、加大檢查考核力度，深層次、精細化管理，應對問題不盲目，不回避

每月定期編制財務綜合管理通報，內容涵蓋各個部門關于成本、物料、資金、運輸、合同等,從深層次發掘潛在風險，并結合實際狀況，對相關部門提出整改要求，并納入當月考核。

同時樂觀協作兩大分廠完善工段精細化管理手冊的編制，進一步細化指標管理，責任到人，內容深化淺出的指出指標的核算和指標的掌握，并與工段專項工資考核掛鉤，提高崗位責任意識。

四、財產保險方面

嚴密跟蹤理賠案件，督促理賠款項到賬。

兩個事故的發生，在接到公司領導指示后，樂觀協作進行報案和資料收集工作，并建立資產理賠電子檔案，便于管理，經部門與保險公司進行數次溝通，理賠款均已到賬。

五、內控建設方面

依據公司要求和部門支配，自十一月份開頭，協作內控建設小組，依據《企業內部掌握評價指引》及《公司內部掌握評價手冊》，制定內控自評工作方案，同時依據既定時間節點完成內控自評測試底稿及缺陷整改方案工作，進一步完善公司內部管理。

六、高新技術企業申請和研發費用核算方面

為提升企業形象，增加產品市場競爭力，貫徹國家節能環保政策，公司上半年樂觀申請高新技術企業認定工作，在接到公司及部門指示后，樂觀協作安徽徽瑞會計師事務所進行高新技術企業申請的資料預備工作并