（管理制度)員工管理制度守則

頒布令為滿足市場的需求和顧客的要求，適應激烈的市場競爭，不斷地提高本公司管理水平，本公司制定了《員工手冊》（A版），經審查本《員工手冊》符合國家有關政策、法律、法規和本公司實際情況，現正式批準發布，從2003年7月1日起開始實施。本《員工手冊》是本公司管理體系運行的依據，也是全體員工的行為規范。自本手冊實施之日起，全體員工要充分理解，正確執行，嚴格按《員工手冊》要求進行管理活動，實施科學管理。總經理：手冊擬制人：部門會簽：審核人：批準人：目錄第壹章管理制度壹、領導工作制度………………………4二、總經理辦公會議制度………………4三、部門經理行政會議制度……………5四、勞動人事管理制度和獎懲內容……………………5五、員工工資制度………………………9六、員工考勤管理制度…………………10七、財務會計管理制度…………………10八、印信、證照管理制度………………15九、勞保福利管理制度…………………15十、借款、報銷管理制度………………16十壹、電話使用管理制度………………16十二、物資采購和領用制度……………17十三、辦公用品管理制度………………17十四、檔案管理制度……………………18十五、領導值班制度……………………18十六、用電管理制度……………………18十七、辦公（管理）用房用電設備使用管理制度……18十八、倉庫管理制度……………………19崗位職責壹、總經理職責…………20二、副總經理職責………………………20三、綜合辦公室工作職責………………20四、綜合辦公室主任職責………………21五、文秘職責……………21六、安全負責人職責……………………21七、財務部工作職責……………………22八、財務部經理職責……………………22九、財務部出納職責……………………23十、業務部工作職責……………………23十壹、業務部經理職責…………………23十二、停車場工作職責…………………24十三、車輛管理員職責…………………24十四、短駁配送員職責…………………24十五、衛生保潔員職責…………………25十六、倉庫管理員職責…………………25十七、倉庫招商租賃管理辦法…………25十八、業務部收貨員職責………………25十九、業務部儲運組業務員職責………26二十、業務部拓展組業務員職責………26二十壹、收貨發貨和短途運輸作業指導書………………27二十二、工程部經理職責………………27二十三、工程部經理職責………………27第三章重要工作辦事程序(討論稿)壹、員工招聘、定級……………………28二、工程項目建設管理程序……………28三、財務報銷程序………………………29四、合同（協議）簽訂程序………29五、物品采購和領用程序………………30管理制度壹、領導工作制度1、公司實行董事會領導下的總經理負責制，總經理主持全面工作，副總經理協助總經理工作；2、總經理或委托副總經理召集和主持公司總經理辦公會議。工作中的重大行政問題，必須經總經理辦公會議討論決定；日常工作按分工負責處理；3、副總經理按分工負責所分管的工作，各部門需要決定和解決的問題先由分管領導處理解決，解決有困難或有不同意見后，再提請總經理解決。副總經理分管工作中的重要情況和重大事件，及時向總經理匯報，且提出解決問題的建議。二、總經理辦公會議制度總經理辦公會議是公司最高行政機構。總經理辦公會議原則上每周召開壹次。總經理辦公會議由公司領導班子成員參加，也可根據需要指定人員列席。由總經理或總經理委托副總經理召集主持。總經理辦公會議討論決定的主要事項：1、學習政府方針、政策、董事會的有關指示，且對執行情況進行檢查；2、公司發展規劃和運營方針；3、年度工作計劃和財務預決算方案；4、公司內部的重要改革措施；5、企業資金的分配使用以及員工調整，利益分配方案；6、重大基本建設投資和技術改造、技術引進，合資引資方案；7、公司內部管理機構的設置和調整；8、研究公司員工的任免、獎懲及員工合同的簽訂；9、涉及職工切身利益的重要決策及需要提交董事會或股東大會審議的重大問題；10、重要規章制度的修訂和廢除，以及企業其他需要慎重決策的問題；11、各部門需提交總經理辦公會議研究的議題，先報公司分管領導，分管領導能協調解決的問題，不再提交總經理辦公會議研究；12、總經理辦公會議由辦公室負責組織，作好會議記錄，且對總經理辦公會議決定的事項負責督辦；13、總經理認為需要研究的其他事項。三、部門經理行政會議制度公司部門經理行政會議壹般由總經理或副總經理根據工作需要定期或臨時召開，各部門負責人參加。公司部門經理行政會議的主要內容：1、公司部門經理行政例會，每周壹下午14：00時，各部門主要負責人務必參加；2、各部門總結上周工作情況，布置安排下周工作計劃；3、督查協調公司各部門的工作。四、勞動人事管理制度為了建立豐富的人力資源庫，激勵員工工作積極性，提高公司管理服務水平，根據《勞動法》和集團公司人事管理有關規定，制定本管理制度。1、總則：（1）堅持用人唯賢，培育高素質的員工隊伍；（2）人事管理實行總經理負責制，重要問題提交公司總經理辦公會議或董事會討論決定；（3）公司辦公室具體負責勞動人事檔案管理，辦理員工聘用、晉升、保障、解聘、辭退等有關手續，進行人事考核，全面評估員工工作表現和績效，按公司整體發展戰略和運營發展目標做好人力資源規劃、開發和管理工作；（4）實行定崗、定編、定員，按科學、合理、精簡、高效原則，設立崗位和人員編制，明確崗位性質、職責、權限及任職條件；（5）加強員工潛能分析，消除人浮于事的人力資源浪費現象，提高員工素質，充分發揮員工的潛能。2、人力管理：（1）崗位設置根據企業管理目標責任制，按照“精簡高效”原則，確定相應的組織機構和崗位設置，對各線人員進行定編定員，各部門必須嚴格遵守崗位設置規定，不得擅自突破。（2）崗位補充各部門根據公司發展的需求，分析員工的流動情況以及工作條件的改變、對所需員工的數量和質量進行預測，且提出人員的補充計劃方案，報辦公室匯總確定用人需求，最后交總經理辦公會議審批。3、教育培訓為陶冶員工品德情操，提高其素質和工作效率，公司將舉辦各種培訓，通過培訓改進員工于知識、技能、態度等諸方面的行為方式。被指定參加培訓的員工，非特殊情況，不得以任何理由拒絕參加。（1）培訓工作由公司辦公室負責牽頭，關聯部門協助，共同制訂落實培訓工作計劃；（2）員工培訓分為職前培訓和于職培訓，新招員工必須經過培訓方可上崗，即公司新招員工和公司內部調動員工，于進入崗位之前均必須接受培訓，以便能盡快適應新的工作環境，掌握必要的工作技能；對老員工要根據公司的發展要求進行培訓，使員工樹立新觀念、掌握新知識。根據公司業務需要，組織或選派人員參加關聯專業培訓，或邀請專家學者來本公司進行案例專題講座，以提高員工業務素質水平；（3）培訓的主要內容：壹是思想培訓。了解公司歷史文化，學習公司規章制度等。培養員工應具備的企業精神和工作面貌，增強員工的主人翁精神和團隊精神；二是業務知識培訓。讓員工了解公司的運營情況，使員工具備完成本職工作所必需的基本知識；三是專業技能培訓。使員工掌握完成本職工作所必需的技能。四是消防基本知識、技能培訓。提高員工安全防范意識，掌握安全基本知識、技能。4、人員招聘（1）依照公司運營發展情況，根據公司業務發展的需要，設立關聯的部門、崗位，當原有職位空缺和出現新的職位，部門制定人員補充規劃，報辦公室核定，經分管領導審核，報總經理批準后確定；（2）辦公室和關聯部門要進行必要的工作分析，明確工作標準和目標要求，確定用人要求，制定及完善公司崗位工作說明書；（3）員工的補充，公司內部能調配的，應優先考慮內部人員調整；（4）若內部無法調整補充的，從外部招聘。招聘實行多渠道，以發布廣告及從人才交流中心招聘為主，推薦為輔。各部門能夠向辦公室推薦人選，由辦公室審核，報總經理審批后錄用，未經辦公室辦理關聯聘用手續的，各部門不得擅自用人上崗；（5）招聘工作堅持公開、公平、公正原則，擇優錄用；（6）實行長年招聘，優聘劣汰，建立人力資源庫。5、篩選、培訓和調配（1）按照各崗位的工作性質、工作規范，經辦公室、關聯部門和分管領導共同面試，總經理審核同意后，確定符合聘用條件的員工；（2）辦公室向選用人員發出通知，且安排健康檢查，有嚴重或慢性疾病的人員，取消錄用資格；（3）錄用人員攜本人身份證原件、復印件，學歷證書原件、復印件，健康證明及婚育證明材料（外地人員仍需帶務工證、暫住證）報到，到辦公室填寫員工登記表，供存檔之用；（4）調入或招聘進人公司的員工，須提交調出單位或戶口所于地、鎮街道辦事處、計生辦出具的計生證明，且由公司辦公室存檔，否則不予辦理手續；（5）對錄用人員進行定向應知應會培訓；（6）辦公室根據各部門工作需要進行統壹調配；（7）部門內班組員工之間進行調配的，須經部門領導同意后，報辦公室辦理調動備案手續。6、試用、聘用和勞動合同的簽訂按集團公司《勞動合同簽訂管理辦法》辦理。7、績效考核根據公司管理制度中的經濟責任制考核辦法對二年期員工、壹年期員工、試用期員工和臨時工進行績效考核，且按考核結果進行獎懲。8、員工聘用和晉級（1）新招員工原則上要求具有大專之上學歷（含），試用期為3—6個月。試用期滿后，經部門提出申請，辦公室考核合格的，報總經理批準，轉為臨時合同工。簽訂壹年期勞動合同。考核不合格的，不予錄用或延長3個月的試用期限再行考核；（2）①必須通過浙江省計算機應用能力二級考核，獲得結業證書；②必須通過公司基礎英語培訓及考核；③必須通過安全部門安全知識、技能考核；④必須通過本崗位業務知識考核。（3）試用期考核合格進入壹年期的員工根據自身條件、工齡和工作業績，按照以下辦法初次定級：①員工進公司之前工齡5年之上（含），大專之上（含）學歷人員，工作能力強，可聘為壹級之上員工；②員工進公司工齡2年之上（含），具有大專之上（含）學歷，表現良好，可聘為二級員工；③員工進公司5年之上（含），具有大專之上（含）學歷，表現良好，可聘為壹級員工；④壹般員工進公司經過考核正式錄用后，可聘為三級以下員工；⑤保安、短駁人員等臨時工，工作表現突出，業務能力強，可聘為三級之上員工；⑥特聘員工可不經試用期直接進入定級。之上人員的聘用，由部門提出申請和評估意見，辦公室負責組織考核，報分管領導和總經理批準。（4）為加強員工的動態管理，每年年底對員工進行全面考核，重新定級；（5）集團公司二年期合同工進公司后，自動轉為公司二年期合同工；（6）壹年期合同工具有大學之上學歷、中級之上職稱，且獲得省計算機考核二級證書的，公司于年中或年底，由辦公室組織考核評估，報總經理辦公會議討論決定，經總經理批準后聘用為二年期合同工，但須符合下列條件之壹：①業務能力突出，思想素質好，勇于開拓創新者；②工作表現突出，擅長公司業務運營管理或為公司做出較大貢獻者；③工作責任心強，連續3年評為公司先進個人者；（7）聘用二年期合同工要嚴格控制，擇優錄用；（8）業務主管聘用條件：壹年期合同工業務能力突出，于從事的業務領域能獨擋壹面，其他方面表現良好，經辦公室組織考核評估，按考核成績報總經理辦公會議討論決定，總經理審批執行；（9）公司部門經理助理之上人員由辦公室提出申請，報總經理辦公會議討論決定，經總經理批準后聘用為二年期合同工；（10）臨時合同工根據公司業務發展需要聘用。各部門根據各自特點及需要聘用，報公司辦公室備案，超出編制的，需經分管領導簽署意見，報總經理批準后聘用。9、中層人員聘用（1）公司中層人員選拔的基本條件：政治思想素質好，勇于開拓創新，善于運營管理，具有強烈的事業心和工作責任感；（2）（3）中層之上人員直接聘任辦法：按照上述基本條件，由公司總經理提名，根據聘任考核和評估情況，經總經理辦公會議討論決定，由總經理聘任；（4）中層人員公開競聘辦法：由公司總經理根據運營管理需要確定競聘范圍公開報名，公司辦公室對符合條件的報名人員進行聘任考核，公司組織競聘考核小組聽述職方案，且提出意見或評分；根據考核評分，綜合考核情況和成績，經總經理辦公會議討論決定，由總經理聘任。10、解聘、續聘和辭退、離職（1）員工合同到期的按合同規定自然解聘。若公司需要及本人愿意，實行雙向選擇，雙方能夠辦理續聘手續；（2）員工違反國家法律法規而被司法機關追究責任，自被司法機關處理之日，視為被公司解聘。違反公司有關規定造成公司利益損失情節嚴重的，或按勞動合同規定應予以辭退的，由公司下文辭退；（3）病假30天之上仍不能堅持工作者或連續曠工3天之上者，按自動離職處理；（4）員工離職除（3）條原因外，應提前壹月以書面形式通知公司，經公司批準，各項工作交接清楚后，方可離職，工資結止于正式離職之日；（5）公司辭退員工須以書面形式，提前壹個月通知但試用期內員工和因（2）之規定被解聘者不適合本規定。11、獎懲有下列表現之壹者應當予以獎勵：①提出合理化建議采納后，使公司工作效率得到明顯提高的；②提供重要信息被應用，使公司獲得明顯效益或避免重大損失的；③于改進企業管理，提高經濟效益方面做出顯著業績，對公司貢獻較大的；④維護公司財務紀律，避免公司重大損失的；⑤壹貫忠于職守，對工作積極負責，廉潔自律，對公司兢兢業業的；⑥嚴格執行消防安全管理制度，發現和整治重大安全隱患避免重大損失的；⑦員工獎勵分為表彰、加薪、晉職等方法，對員工進行上述獎勵，可月底發放壹次性獎金鼓勵。有下列行為之壹者，應當給予懲處：⒈違反公司考勤管理制度者；⒉消極怠工，沒能完成工作任務者；⒊工作時串崗、離崗、睡崗者；⒋無正當理由，不服從工作安排、調動者；⒌工作時間吵架、打架者；⒍和客戶沖突者；⒎非因工作需要上班時間飲酒者；⒏玩忽職守，違反技術、安全作業指導書或違規指揮造成事故給公司造成損失者；⒐工作不負責、浪費公司資源者；⒑濫用職權、違反國家關聯法規、政策和公司規定，給公司造成損失者；⒒挪用公司財物者；⒓違反消防安全管理制度，給公司造成損失者；⒔有其他嚴重錯誤者；⒕對員工的處分為批評、通報批評、罰款、降職、降薪、解職、除名、移送司法機關等方法。員工因上述行為受到處罰時可視情節輕重處以罰款；給公司造成損失時，要承擔和追繳經濟損失責任。五、員工工資制度依據集團公司現行的工資制度結合本單位的實際情況，特制定如下的工資制度：1、工資形式及標準（1）長期合同工（指二年期之上合同工）實行結構工資制，由基礎工資、崗位工資和工齡工資三項組成：基礎工資：每人每月480元；崗位工資：崗位工資（元）崗位工資（元）總經理1300員工（壹）500副總經理1000員工（二）400總經理助理900員工（三）300部門經理800員工（四）200部門副經理700員工（五）100業務主管（正）600公司特聘高級管理人員工資標準由董事會核定業務主管（副）500臨時合同工700③員工進公司前的工齡工資每年2元，進公司后的工齡工資每年10元，每年壹月份為新壹年工齡計算月份。（2）壹年期合同工工資標準：壹年期合同工，工資標準參照上述標準定級；單位每月提取保險金20元，為員工辦理商業保險。（工資中已包含養老統籌金及醫療保險金）（3）試用期員工工資標準：試用期員工月工資600元，試用時間為3-6個月。（4）計時計件工工資標準：①臨時工月工資壹般為400至600元，特殊工種原則上不超過700元；②單位每月從員工工資中提取保險金20元，統壹代為員工辦理商業保險。2、獎金：包括月獎、季獎和年終獎（1）月基本獎：每人每月基本獎基數為200元，按日常考核發放；（2）季效益獎根據集團公司有關規定發放；（3）年終獎由董事會另行核定。3、加班補貼為提高工作效率，保障員工休息時間，按有關規定從嚴控制加班加點。對確實需要經批準進行的公休假日和夜間加班加點工作實行補貼制。標準如下：總經理助理之上每天40元；部門副經理之上每天30元，其他員工每天20元。4、其它補貼（1）副食補貼：每人每月40元；（2）交通補貼：每人每月100元；（3）煤氣補貼：每人每月30元；（4）書報費：公司總經理助理之上按每人每月30元，二年期員工每人每月20元。統壹由公司發給購書券；（5）誤餐補貼：每人每月60元；（6）專業技術職稱補貼：經公司聘任的專業技術人員，每人每月補貼高級職稱100元、中級職稱50元，初級職稱20元；（7）壹年期員工、臨時合同工和試用期員工除誤餐補貼外不享受之上補貼。5、本制度由公司辦公室和財務部修訂、補充和解釋，自二○○二年八月壹日起實施。六、員工考勤管理制度為對公司考勤工作進行規范化管理，加強員工勞動紀律，特制定本制度。1、考勤對象：公司所有員工；2、考勤管理：（1）辦公室負責公司考勤的統計和監督檢查工作；（2）公司管理人員考勤工作由辦公室統壹負責；（3）其他人員由各部門指定專人負責，且將每月考勤情況如實報公司辦公室。3、考勤內容：主要包括公司員工每天上下班時間、加班、調休、事假、病假、離崗和曠工等有關勞動紀律情況；4、考勤人員職責要求：（1）考勤人員須嚴格執行本管理制度，以認真負責的態度，準確、真實地反映考勤情況；（2）每天對員工上下班、加班、調休、事假、病假、離崗和曠工等情況進行如實考勤登記；（3）如實填寫簽到表。臨時工的考勤表須于當月30日下午送公司辦公室審核，辦公室壹般應于第二天送公司財務部。壹年期之上員工的考勤表須于下月24號前報公司辦公室審核，遇節假日則順延，辦公室于2天內送公司財務部；（4）公司辦公室考勤人員須每周1次不定期地對各部門、班組考勤情況進行檢查；（5）各考勤人員須認真負責做好各部門、班組考勤工作的記錄和檔案建立，以備核查。5、考勤辦法：（1）嚴格執行上下班制度。無故遲到、早退、離崗3次的（不簽到的員工按遲到或早退論處），公司予以通報批評，且按1個工作日扣發工資，五次（含）之上的按1個曠工日處理，且予以警告。擅自離崗2小時之上的按曠工半天處理，擅自離崗半天之上的作曠工1天處理。員工上班實行簽到制度，因公事遲到的要予以說明原因，且及時補簽；（2）實行請銷假制度。嚴格執行請銷假制度，做到假前請假，假后銷假。對未經批準擅自離崗的，以曠工論處。部門經理請假由總經理審批；試用期、壹年期之上員工，三天內由部門經理批準，報辦公室備案，三天之上由總經理批準；臨時工請假，三天內由部門經理審批，報辦公室備案，三天之上由總經理審批；（3）嚴格執行加班制度。各位員工應提高工作效率，努力于工作時間內完成任務。因工作需要加班的，應從嚴掌握，由部門經理安排且填寫加班申請單，經辦公室批準后加班。夜間加班至晚上11：00按0.5天計算，11：00之前按1/4天計算，加班至次日凌晨1點后，按1天計算。員工每月按21.5個工作日考勤，其余工作時間按加班工作考勤。公司組織的文體活動不作加班；（4）嚴格執行獎懲制度。二年期之上員工請事假的，每天扣工資20元，除保證每月300元的生活費外，其他按事假日扣完為止。病假的每天扣工資10元，除保證每月300元的生活費外，其他按病假日扣完為止；壹年期以下員工扣除當天的工資。凡病假、產假期滿后連續休息20天，累計病事假超過30天的，不再安排年休假。二年期員工曠工1天扣工資50元，曠工2天取消當月補貼和獎金，連續曠工3天（含）之上或全年累計曠工3天（含）之上的予以除名。壹年期以下員工曠工1天除扣當天工資外，罰款15元，曠工2天的除扣當天工資外，取消當月補貼和獎金，曠工3天（含）之上或全年累計曠工3天（含）之上的予以除名。婚假、產假、喪假等按集團公司有關規定處理七、財務會計管理制度1、總則（1）為了適應社會主義經濟發展需要，加強內部管理，規范公司的財務行為，依據《企業財務會計方案條例》、《企業財務通則》、《企業會計準則》、《企業會計制度》、《會計基礎工作規范》及其他有關規定，結合本公司特點，制定本制度；（2）公司設財務部，由公司總經理對本單位財務工作實行行政領導，接受集團公司財務部的領導和監督，且接受集團公司審計小組審計。2、流動資金管理（1）貨幣資產管理①現金管理：Ⅰ、現金使用范圍，嚴格遵守國家規定的現金管理制度；Ⅱ、庫存現金的限額壹般為三天日常零星開支需要，可根據實際需要和開戶銀行商定，庫存現金不得超過規定限額，超過部分必須于當日存入銀行，最遲不得超過次日中午。每日下班前結余現金均要放入保險箱；Ⅲ、現金收付管理現金收付由專職出納員負責，現金收付必須根據合法的憑證由出納人員認真審核后辦理。對于明顯違反規定的收支，應當拒絕辦理，對于內容不詳、手續不全、數字差錯的憑證，應當予以退回，要求補辦手續，更正錯誤；遇有偽造、涂改憑證等虛報冒領的，應及時向領導反映。出納人員收付現金后，應于原始憑證上加蓋“現金收訖”、“現金付訖”戳記，且于會計憑證上蓋章；Ⅳ、現金財務管理建立健全現金日記賬，由出納員逐筆登記，結出當日余額。庫存現金每日核對，保證做到賬款相符，每月月末應將現金日記賬和總賬核對，做到帳帳相符。財務部經理應定期或不定期抽盤庫存現金；Ⅴ、不準私自挪用現金；不準利用銀行賬戶代其他單位和個人存取現金；不準白條抵庫；不準將單位收入的現金以個人名義存入銀行；不準保留帳外公款，私設小金庫；不準套取庫存現金。②有關銀行存款賬戶的開立和使用應嚴格遵守中國人民銀行和有關銀行結算紀律的規定，不得違反有關紀律、法規和制度的規定。（2）應收賬款的管理3、固定資產管理（1）固定資產是指使用期限超過壹年的房屋、建筑物、機械設備、運輸工具以及其他和生產、運營有關的設備、器具、工具等。不屬于生產、運營主要設備的物品，單位價值于2000元之上，且且使用期限超過倆年的，也作為固定資產；（2）固定資產按實際成本計價；折舊采用平均年限法，預計殘值率為原值的4%，折舊年限由公司財務部編制目錄，報主管財政稅務部門備案。固定資產折舊按月提取，計入當月成本費用；（3）固定資產及于建工程均應進行財產保險，由財務部報負責人審核、總經理批準后辦理；（4）除購建固定資產外，所有于籌建期間發生的費用，先于長期待攤費用中歸集，待公司開始生產運營當月起壹次計入開始運營當月的損益。4、費用管理制度費用開支的管理，直接關系到企業的經濟效益。嚴格控制費用支出，是每壹個部門必須抓好的重要工作。費用開支應本著“必須、節儉”的原則，嚴禁虛構經濟業務，以虛假發票套取現金。（1）開支報銷程序①經辦人員填寫報銷單據，注明費用開支用途；②部門負責人審核簽字；⑤出納付款：審查開支的準確性、完整性及費用審批權限，如是否符合開支標準、是否超控制限額、是否有借款和應扣款項以及單據和金額的正確性等，且填制記帳憑證；⑥⑦報銷時限：各部門須于10個工作日內完成費用報銷審批程序。逾期未辦理的，各部門須書面將明細材料、金額和原因等情況通知財務部，以便及時處理有關經濟事項，真實準確反映公司運營情況；否則，停止辦理財務收支手續。（2）公司有關工資、福利費、差旅費、業務招待費、廣告費等壹些重要費用項目的管理。①工資費用管理Ⅰ、公司對工資總額實行總量控制管理，按照公司員工工資制度和經濟目標責任制有關條款的規定執行；Ⅱ、經董事會批準，公司工資實行“結構工資和獎勵工資相結合”的分配制度，且報勞動部門備案；Ⅲ、員工個人所得稅，依照《中華人民共和國稅收征收管理法》的規定執行，公司為扣繳義務人，直接向稅務機關報送納稅申報和扣繳入庫；②差旅費管理差旅費要按公司規定的報銷標準及程序及時辦理報銷手續。Ⅰ、因公出差乘坐飛機和臥鋪的規定；A、總經理助理之上及隨從人員因公出差可根據需要乘坐飛機或臥鋪，費用全額報銷；B、C、其他人員因公出差原則上不得乘坐飛機和軟臥；D、因特殊情況經公司同意乘坐飛機和軟臥的，另行處理。Ⅱ、伙食補助標準義烏市內8元/天，省內義烏市外15元/天，省外20元/天，特區40元/天。途中連續乘車船20小時之上每天加發20元。Ⅲ、住宿費標準特區每人每夜170元，省外140元，省內110元，本市內30元。超限額部分的50%自負，節約部分的50%補貼給個人。Ⅳ、市內交通義烏市內交通費月包干45元隨月工資發放，出差市內交通費：省外8元/天。省內5元/天包干使用。原則上不予報銷市內出租車費，如確屬工作需要需報總經理批準，且應及時報銷且注明每趟事由及起止地點，未注明的不得報銷。③業務招待費管理業務招待費是公司為業務運營的合理需要而支付的費用，公司的業務招待費，應由財務部于上年末根據公司歷年的實際發生情況結合本年度的銷售預測，編制總量計劃，于總量控制，力求節約的原則下據實列支，業務招待費包括用餐、住宿、贈送禮品。Ⅰ、招待對象用公款宴請、贈送禮品的客人，必須是公司的客人。杜絕用公款宴請、贈送禮品給和公司無關的人員。Ⅱ、用餐招待標準和審批程序事前審批。由接待人員向辦公室領取且填寫招待用餐申請單，填明招待事由、對象、來客人數、陪客人數、招待標準和限額，按規定審批權限和程序批準。對于需要宴請的事宜，原則上只允許申請宴請壹次；對于于公司停留3天之上的，可申請宴請倆次，最多不超過3次；招待標準（含煙、酒水）。壹般客人，原則上安排工作餐。用餐標準每人每餐20元，重要客人用餐標準每人每餐100元以內掌握。接待貴賓且邀請公司總經理作陪的可酌情提高標準。陪客限定于1：1之內；Ⅲ、住宿招待標準和審批程序A、住宿標準。原則上來客住宿費自理，不予款待。確需安排住宿的客人，壹般安排于普通標準房；B、審批程序。由接待部門填寫來客住宿申請審批表，填明來賓單位、事由、人數等內容，由部門經理審批后，交辦公室主任審批，辦公室主任按之上標準填寫住宿賓客及標準。公司貴賓住宿款待需超出之上標準的，辦公室主任審核后，報總經理審批。Ⅳ、禮品的規定原則上由辦公室置辦。常用的公司宣傳禮品以及成批購進的禮品，辦公室要指定專人，做好購、領、存登記工作。財務部門應做好備查帳，每月底和辦公室核對壹次。財務部門于業務招待費用報銷審核時，于審核其合理、合法、真實性的同時，要嚴格審核公司規定的審批手續和審批程序，把好財務審核關。④廣告費管理本公司根據運營業務特點，需對外于電臺、電視臺、報刊等發布廣告的須按義商司（2002）4號文件《中國小商品城集團股份XX公司廣告宣傳管理辦法》的規定辦理。⑤通訊費：公司總經理助理之上人員因工作需要，配置移動電話及家用電話，其費用執行義商司（1998）26號《關于進壹步加強移動電話費管理的通知》及義商司（1995）005號《公費住宅電話費用管理的規定》，實行定額補貼包干制，超額自負，節約歸己。補貼標準為：職位手機補貼宅電補貼總經理400元/月100元/月副總經理300元/月80元/月總經理助理200元/月80元/月⑥按規定計提各項費用Ⅰ、福利費管理。每月按合同制員工工資總額（指按國家統計局規定列入工資總額統計的項目，包括工資、獎金、津貼、補貼等收入之和，下同）的14%計提職工福利費，計入關聯費用；Ⅱ、Ⅲ、工會經費。每月按職工工資總額的2%提取，于管理費用中列支。工會經費由本企業的工會組織，按照財政部和全國總工會的有關規定管理和使用，即60%留本公司工會使用，40%上交集團公司聯合工會，由聯合工會匯總后上繳市總工會；Ⅳ、職工失業保險金。按規定標準提取，于管理費用中列支；Ⅴ、養老保險、醫療保險金等社會保障費。按有關規定計提，列入管理費用。5、附則（1）（2）本制度由公司董事會負責解釋。八、印信、證照管理制度1、公司印章、公司合同專用章、公司介紹信由辦公室主任負責管理，辦公室主任因事外出可委托專人保管。各部門印章由部門經理保管或委托專人保管。總經理印章、財務經理印章和財務重要專用章根據財務制度由財務經理保管或委托出納保管；2、印章和介紹信的使用須經印信管理人批準同意。經批準付印的公司文件資料可視為已經同意蓋章，可由印章保管人直接蓋章而無須再審批。如違反此規定而造成的不良后果由印章保管人負責；4、公司壹般不開具空白介紹信和證明，特殊情況確有必要的須經印信管理人批準同意，方可開具。持空白介紹信和證明外出聯系業務回來后須向批準人匯報其用途且由蓋章人登記，未使用的必須交回銷毀；5、使用印章前須填寫用章簽批單，報總經理批準。九、勞保福利管理制度為加強公司勞保福利規范化管理，特制定本制度：（1）勞動福利的審批；（2）辦公室負責公司勞保福利的管理工作；（3）辦公室填寫《物品申購單》，報總經理批準；（4）《物品申購單》應寫明名稱、數量、價格等內容。1、勞保福利的采購（1）辦公室采購物品應貨比多家，以價廉物美為標準；（2）辦公室建立供應備忘錄。2、勞保福利的發放勞保福利用按集團公司管理制度發放；“六壹”兒童節紀念品發放對象為公司二年期之上員工未滿14周歲的子女；生日蛋糕及鮮花發放對象為公司壹年期之上員工；其他春節、“三八”婦女節、“五壹”勞動節、中秋節、夏令飲品發放、婦女生產、慰問職工及家屬等，另行酌情安排。十、借款、報銷管理制度為嚴格財務管理，公司員工報銷、借款等財務手續上實行規范化，公司決定實行財務借款報銷、工資發放總經理審批制度。1、因公需借款者，須填寫付款憑證（注明借款用途、借款數額等），經財務部經理審核簽名后，交總經理審批。財務部符合規定的款項，要給予辦理；2、借款者安排規定時限及時仍款，不得拖延仍款時間；3、財務報銷者，要按規定整理好票據，由財務部經理審核后，交總經理審批。對不符合程序者，財務部不予報銷。任何人不得虛報、冒報。壹旦發現有關類似行為，公司將對其作辭退處理；十壹、電話使用管理制度為了加強公司各崗位電話使用管理，保證工作電話暢通，杜絕浪費，特對電話使用問題規定如下：1、嚴禁撥打168、5168等信息電話，違反規定撥打的，其費用由個人或該部門自行負擔；2、嚴禁撥打和本崗位業務無關的電話，通話時應盡量長話短說，節約話費開支；3、除各部門辦公室外，其他辦公點均安裝磁卡電話。由公司確定每人每月使用話費額度，由辦公室管理輸卡；4、公司對每月話費反常的情況進行通報且處理。十二、物資采購和領用制度為使公司采購和領用物資更加合理化、規范化、特制訂本制度：1、采購審批（1）公司購買所有物資均必須辦理購前審批手續；（2）采購人員要認真填寫《申購審批表》；（3）《申購審批表》須由部門經理、辦公室主任審核，報總經理審批。2、物品采購采購物資要貨比多家，保質優價，于同等條件下優先考慮規范合法單位為采購渠道。3、采購驗收入庫采購物資須由辦公室主任驗收，驗收合格后送倉管員驗收入庫，倉管員對采購物品數量、渠道和質量要求等情況進行核對，發現不符合情況須及時方案。4、先入庫后領用公司所有物資采購后須先辦理入庫手續，否則不得領用。領用物資須經部門經理批準且辦理登記手續。5、報銷手續報銷手續發票須附入庫清單，否則不予以報銷。十三、辦公用品管理制度1、辦公用品采購、保管及發放由辦公室指定專人負責，辦公室主任加以指導和管理；2、辦公用品應根據庫存和日常使用量每隔壹定時期采購壹次，采購計劃應經辦公室主任審批，采購人要做到辦公用品齊全、品種對路、質量優良、價格合理、庫存適當；3、辦公用品采購人員應建立帳冊，辦好辦公用品的入庫和出庫手續；4、庫房物資的存放必須按品種、規格、型號進行分類，且建立帳卡，做到帳、物、卡相對。庫房內嚴禁吸煙，禁止無關人員入內，做好防火、防潮、防盜工作；5、辦公用品的領用須經領用人簽字，發放人須建立辦公用品領用清冊，領用數量須和出庫相符。十四、檔案管理制度1、文件資料建檔保存，須指定專人負責；公司辦公室負責外來文件資料、全公司性文件材料及有關資料的建檔保存，且對其它部門檔案管理進行指導、檢查和督促；2、歸檔范圍為壹切具有保存和參考價值的文件資料，包括上級或公司文件、規劃、年度計劃、統計資料、財務人事資料、重要會議資料、各項規章制度、項目或工程情況、協議、合同、通告及通知等等。檔案管理人須主動將有關資料定期整理歸檔，其他人員也應及時將已結案的文件材料送歸；3、歸檔資料壹般為已定案的資料或文件原件。未定案的初稿、討論稿或修改稿除特別重要者外壹般不歸檔；4、文件材料結案歸檔時，檔案管理員應清點檢查如下事項：（1）檢查資料及其附件是否完整，如有缺少，應立即追查歸入；（2）文件資料處理手續是否完備，如有遺漏，應立即退回經辦部門補辦，起到檢查督促作用；（3）不應隨案歸檔之文件，應立即退回經辦人。5、檔案裝訂按檔案局統壹的格式進行，壹律用統壹的檔案皮；6、檔案保存期限規定如下：（1）永久保存類：公司發起人及其變更情況，公司章程及規章制度，董事局會議、股東大會記錄及決議，財務報表，政府機關核準文件，不動產所有權及其它債權憑證，工程設計圖以及其它經核定須永久保存的資料；（2）十年保存類：預算、決算書類，壹般會計憑證，人事工資資料，年度計劃，項目方案計劃，壹般統計資料，壹般文件及其它經核定應保存十年的資料；（3）五年保存類：期滿或解除之合約，壹般通告、通知及其它經核定應保存五年的資料；（4）壹年保存類：結案后無長期保存必要的資料。7、借閱檔案如屬即借即仍的，可由檔案管理人陪同于現場閱見。壹般情況下應填寫檔案借閱單再借閱，且約定歸仍日期。到期不仍的，檔案管理人應催促提醒，歸仍無損則銷毀，如發現到期檔案中的資料仍具有保存價值，則另行集中歸檔保存。銷毀的檔案要編制銷毀清單，注明銷毀日期，另行保存；8、檔案存放應防潮、防霉、防塵、防火，保證不受損。十五、領導值班制度為確保公司各項工作于節假期間順利開展，公司實行節假日領導值班制。1、公司領導于節假日輪流值班，具體安排參照值班表。值班員要對公司當日的各項工作進行監督、協調、方案；2、值班員要把當日所處理各項工作情況詳細記錄于《義烏中國小商品城物流公司領導值班記錄薄》上；3、值班人員要堅守崗位，不得擅離職守；值班期間不得遲到、早退；值班領導要督查各崗位值班情況，發現問題應及時處理。十六、用電管理制度1、任何部門需增加電器設備時，必須到辦公室辦理審批手續，由工程組指派電工按規范安裝，氣設備線路安裝、維修、必須遵守有關規范作業指導書，嚴禁超負荷運行；2、辦公室工程組對電氣設備線路定期進行檢查，發現隱患，必須及時整改；3、禁止使用電爐、電熨斗、電取暖器等大功率電器；4、禁止于插座、燈具周圍50厘米內堆放貨物。十七、辦公（管理）用房用電設備使用管理制度1、正確使用辦公（管理）用房電氣、電子設備；2、辦公（管理）用房的電腦、復印機、打印機、手機充電器、飲水機、熱水器等辦公電氣設備應專人使用、專人維護、專人管理；3、嚴格按技術規范安裝配置電子、電氣設備和附件。不得亂拉亂接電線；4、要經常檢查電氣線路，發現安全隱患應及時匯報且處理；5、非專業人員不得擅自拆修電器、電子設備；6、上班期間不得玩耍電腦娛樂游戲；7、下班時須關閉電腦、復印機、打印機、手機充電器、飲水機、熱水器等辦公電氣、電子設備電源；8、下班后切斷辦公（管理）用房電源。十八、倉庫管理制度1、倉管員依據采購審批單及購貨發票，逐項驗收后及時入庫；2、物資應分門分類，擺放整齊有序；3、物資出庫應由領用人填寫出庫單且簽名，再經部門經理審核，方可出庫；4、倉管員應做到帳、物相符，每月月底盤點壹次，且及時做好材料清單送財務；5、倉管員應有強烈的責任心，做好倉儲物資的防火、防霉、防盜，實行科學規范管理；崗位職責壹、總經理職責1、貫徹執行黨的路線、方針、政策，執行董事會決定和決議，帶領員工完成董事會下達的各項經濟指標和工作任務。以運營拓展公司業務為已任，擷取最大的社會效益和經濟效益；2、負責公司全面工作，制訂公司的發展規劃和工作計劃，審定各部門崗位職責，檢查督促各分管領導及部門的工作完成情況；3、建立和持續改進公司質量管理體系，制訂公司質量方針和質量目標，提高員工的顧客意識和質量意識，檢查督促各部門貫徹落實公司質量方針和工作目標，最大限度地滿足客戶需求；4、主持公司總經理辦公會議，討論決定公司人事、財務機構等重大事項，代表公司處理對外重要業務；5、貫徹落實公司消防安全和社會綜合治理各項措施，確保公司安全；6、抓好領導班子的思想和作風建設，以身作則，勤政廉潔。認二、副總經理職責1、協助總經理負責公司業務運營開發、設備、工程、衛生、車輛、消防安全、配套服務等管理工作；2、于總經理的領導下，負責分管部門的日常工作，且向總經理辦公會議匯報工作情況；3、協助總經理制訂公司發展規劃和年度工作計劃，且組織實施。檢查督促分管部門工作目標任務的落實和完成；4、深入調查研究，把握市場發展趨勢，為促進業務不斷發展，參和和做好公司運營決策工作；5、堅持原則，維護領導班子團結，既各司其職，又顧全大局，做到分工不分家；6、以身作則，勤政廉潔，不斷提高思想業務素質和管理水平。三、綜合辦公室工作職責1、負責公司文秘工作、對外宣傳、勞動人事管理、合同管理和方案報批、工程核批、建章立制、督查落實及檔案資料的管理工作；2、做好公司運營班子的參謀。具體辦理公司的日常事務，參和公司的重大業務活動。做好公司領導、部門、員工的協調和服務工作；3、圍繞公司的發展思路和年度工作目標，制訂辦公室年度及階段性工作計劃。協助公司領導檢查督促各部門工作落實情況，及時掌握和反饋出現的問題，且提出整改意見；4、做好公司人力資源管理工作，建立公司人事管理檔案。具體負責員工的招聘、錄用、培訓、調配、考核、晉級及公司員工勞動考勤和工資管理工作；5、辦理公司往來文件，起草公司文件和方案。負責安排公司各種會議和記錄，做好會議決定事項的落實、催辦和督查工作；6、開展市場調研，了解和把握國內外物流業發展動態和趨勢，及時為公司領導提供運營信息和決策依據；7、收集整理公司各類重要信息，做好對外宣傳工作，樹立公司良好形象；8、建立和健全公司內部各項管理制度。負責處理來信來訪。建立和做好公司檔案管理工作；9、完成公司領導交辦的其它工作任務。四、綜合辦公室主任職責1、全面負責辦公室工作；2、制訂辦公室工作目標和計劃，組織和帶領辦公室人員完成各項工作任務；3、負責檢查公司管理制度落實及工作任務完成情況，會同各有關部門做好經濟責任制考核工作；4、了解和掌握市場信息，為公司領導科學決策服務；5、協助領導做好協調工作。建立辦公室良好的環境；6、督促本部門做好消防安全工作；7、完成公司領導交辦的其他工作．五、文秘職責1、負責公司對外宣傳及市場宣傳工作。收集公司市場信息，營造市場良好濃郁的文化氛圍；2、每月向《商城信息報》報送信息不少于3條，全年向《義烏日報》或《小商品世界報》報送信息不少于20條，錄用不少于10條；3、負責起草公司文件、方案，且及時準確打印；4、匯總公司各部門階段工作計劃及完成情況，且轉發公司各部門；5、協助參和市場調研活動；6、負責安排公司各種會議及記錄。做好公司值班安排工作；7、負責廣播、報紙、電視及市場宣傳窗等宣傳管理工作；8、完成領導交辦的其它工作。六、安全負責人職責1、負責擬訂公司保衛、消防安全、綜合治理管理目標、制度和工作計劃，且做好檢查、考核工作；2、制訂法制宣傳、教育、培訓工作計劃，且組織實施。負責公司員工的法制培訓教育工作。宣傳法律法規，開展公司集體性普法教育活動，努力創建平安文明單位；3、認真學習有關法律法規、治安管理條例和市場管理條例，提高調解處理矛盾糾紛的能力和水平；4、注重形象，語言文明，秉公辦事，講究工作方法，做好各種糾紛調解工作。做好糾紛投訴登記工作，建立糾紛調解處理檔案。根據矛盾糾紛的性質、類別和有關規定按調解程序及時地調解和處理；5、對公司內使用大功率電器、私拉亂接電線等情況按規定及時處理。對公司內和周邊的明火使用進行監督檢查，且按規定及時予以處理；6、建立群體性事件的預警預防能力機制，提高對群體事件的洞察控制化解能力。對巡查和接報警的火警、火險予以快速反應處置；7、對其它影響公司安全的問題按規定予以整改和處理；8、完成領導交辦的其他工作。七、財務部工作職責1、按企業會計制度和企業會計準則的要求，對公司運營活動進行會計核算，建立公司財務會計核算、成本核算、全面經濟核算管理制度和管理辦法；2、做好公司財務預測、成本核算財務計劃和財務檢查等工作；3、按稅收政策規定正確計算、按時申報分公司的各種稅費；4、做好分公司財務管理，履行財務審批程序，把好費用報銷、財務審核關；5、做好公司應收賬款的催收、收繳工作；6、辦理現金收支、銀行結算、員工工資發放、清理債權、債務、銀行信貸、員工勞動保險和社會統籌等業務工作；7、負責公司資產管理。建立和健全公司資產賬冊，及時辦理財產增減、變動、折舊等手續；8、編制財務報表，做好財務會計憑證、賬冊等資料的整理裝訂工作，建立公司財務會計檔案；9、完成公司交辦的其它工作。八、財務部經理職責1、負責財務部的全面工作；2、執行國家財經法規、財經紀律和集團公司財務管理制度，做好公司的財務管理工作；3、負責編制公司財務收支計劃、部門工作計劃、各類財務報表，監督計劃執行情況，如實反映公司運營情況；5、負責制訂公司各部門經濟責任制方案，且會同有關部門做好考核工作；6、做好發票的領用、繳銷管理工作；7、負責公司資產管理工作。建立公司資產臺帳，做到帳、物相符，及時辦理財產增減、變動、折舊等手續；8、做好本部門保衛和消防安全管理工作；9、完成公司領導交辦的其它工作。九、財務部出納職責1、及時辦理各項財務收支，認真審核各種收付憑證，做到憑證合法、內容真實、數字準確、手續齊全。對于違反規定的收支，應拒絕辦理，對于內容不詳、手續不全、數字差錯的憑證應予以退回，且督促當事人補辦手續，更正錯誤；2、現金收支做到日清月結，及時登記現金日記賬，確保庫存現金的賬面余額和實際庫存額相符。接受經理定期或不定期抽盤現金；3、負責辦理銀行的收支結算業務，及時登記存款日記賬，確保存款余額和銀行對賬單余額相符；4、保管好庫存現金和各種有價證券，管理好有關印章、空白發票和重要憑證；5、不準挪用現金，不準利用銀行賬戶代其他單位和個人存取現金，不準白條抵庫，不準將單位收入的現金以個人名義存入銀行，不準保留賬外公款、私設小金庫，不準套取庫存現金；6、完成領導交辦的其他工作。十、業務部工作職責1、根據公司發展戰略和運營目標，提出各項目管理目標；制訂公司業務運營開發、拓展的方案，且組織實施；2、負責倉儲區的開發招商、出租工作，且制訂倉儲運營管理方案；3、負責市場短駁配送服務工作，制訂貨運短駁服務運行方案及運營管理措施；4、制訂停車場管理方案，負責停車場運營開發工作；5、保持管理區域內整潔衛生，道路暢通，貨物擺放規范整齊，營造良好的運營環境；6、開展市場調研，了解掌握客戶的需求，不斷提升管理質量，服務創新；7、把握市場運營動態和發展趨勢，為領導決策提供依據；8、完成公司領導交辦的其它工作。十壹、業務部經理職責1、2、根據公司運營發展目標，制訂本部門年度工作目標和各階段工作計劃，且組織實施；3、按照本部門工作職責，負責制訂和完善部門各項規章制度；4、建設崗位工作檢查考核制度，檢查考核做到全面、公正、公平、公開，且按考核業績實施獎懲；5、加強部門的業務管理及對外的拓展創新；6、做好部門消防安全工作；7、完成公司領導交辦的其他工作。十二、停車場工作職責1、遵守公司各項規章制度，負責停車場的管理工作。保障停車場秩序良好，通道暢通；2、注重自身形象，統壹著裝，佩證上崗，堅守崗位，講究工作方法，不準于停車場內吸煙。作風正派，拾金不昧，撿到錢物及時上交部門統壹登記、保管，不得私自扣留和處理。禮貌待客，文明用語；3、負責停車場的車輛停放引導、衛生保潔工作。合理安排引導車輛停放。確保車輛停放整齊有序；4、不定時巡查停車場，及時發現各種安全隱患（檢查車輛門窗是否關好），確保停放車輛的安全，詳細檢查進場車輛是否攜帶危險品、易燃品、易爆品；5、熟悉消防器材性能、使用方法及器材擺放位置，發現火情立即撲救，及時方案有關領導，且保護好現場，協助查清起火原因；6、注意取車人員動態，識別車主，發現可疑人員應及時盤問，且報上級部門，嚴防車輛失竊，做好停車場的車輛財產安全工作；7、停車場內車輛發生意外事故，要保護現場，及時處理上報且做好記錄；對轄區內車輛被損壞的，應及時叫當事人負責賠償，且積極尋找車主，及時向上級匯報；8、認真填寫當班記錄，值勤巡邏時禁止吸煙，禁止酒后上班；遵守勞動紀律，服從調配。有事先請假，未經同意不得擅自離崗；9、完成領導交辦的其它工作。十三、車輛管理員職責1、做好停車場的管理工作；2、帶領員工處理車輛亂停亂放、貨物亂堆亂放等問題，維持地下停車場的良好秩序；3、負責做好停車場管理員的工作考核，做好督促檢查工作。建立考核檢查及崗位工作考核記錄檔案，做到每個崗位每天有考核，日有小分，月有大分。公正考核，記錄全面、清楚，每月按時報部門備查；4、掌握管理人員的思想和工作情況，及時處理和匯報工作中出現的問題；5、完成領導交辦的其它工作。十四、短駁配送員職責1、遵守公司各項規章制度，做好短駁配送的各項工作；2、注重自身形象，統壹著裝，佩證上崗，堅守崗位。工作認真敏捷，服務熱情和藹，禮貌待客，文明用語；3、保持短駁服務場地貨物堆放整齊，場地整潔、衛生；4、短駁配送員認真仔細接受貨物，且準確無誤填寫關聯單據；5、每日工作結束后，各短駁配送員應核對當天票據，交財務部人員核對及入賬；6、保證配送貨物的安全，確保貨物安全、快捷的送抵各托運處。十五、衛生保潔人員職責1、嚴格執行衛生保潔操作程序和標準，保質保量地做好本責任區塊的衛生工作；2、遵守公司各項規章制度，服從調配；3、注重自身形象，衣著整潔，佩證上崗，語言文明，舉止大方；4、作風正派，拾金不昧，維護公司形象；5、愛護公物，對有損公司形象和利益的人和事應及時檢舉和制止；6、團結友愛，互助互讓，顧全大局，防止推諉扯皮，共同做好公司保潔工作；7、完成領導交辦的其它工作。十六、倉庫管理員職責1、負責公司材料、物品倉庫管理工作；2、建立零配件、材料等物品的進庫、出庫管理制度，做好倉庫管理工作；3、做好材料、物品的驗收入庫、入賬工作；4、嚴格按照倉庫管理制度發放材料、物品；6、倉庫材料、物品擺放整齊、清潔，做好材料、物品的防霉、防腐、防銹工作；7、做好倉庫的消防安全和防盜工作；8、完成領導交辦的其它工作。十七、倉庫招商租賃管理辦法1、根據倉庫實際情況，制定倉庫招商策劃方案；2、采取必要的宣傳措施，擴大倉庫的知名度；3、通過業務調研，制定合理的倉庫招商價位；4、辦公室和業務部安排專人負責辦理倉庫的預登記和預招租手續。統壹價位，對外口徑保持壹致；5、業務部儲運組業務員負責和承租客戶洽談倉庫租賃事宜；6、倉庫租賃合同的起草，且辦理相應的合同審批程序；7、和承租戶達成意向后，業務部負責和客戶簽訂倉庫租賃合同；8、財務部負責合同繳款手續的辦理；9、倉庫鑰匙的領取：倉庫租賃合同簽訂后，業務員督促承租戶到財務部交納壹定數額的倉庫保證金，且開具倉庫鑰匙發放單；承租戶憑合同、保證金收據和倉庫安全部簽訂安全管理責任書，然后倉庫管理員根據倉庫鑰匙發放單要求和承租戶壹起核對倉庫鑰匙，無誤后由承租戶簽收；10、倉庫招租資料的匯總整理。十八、業務部收貨員職責1、遵守公司的各項規章制度，做好短駁業務收貨工作；2、注重自身形象，統壹著裝，配證上崗，堅守崗位；3、工作認真敏捷，服務熱情和藹，禮貌待客，文明用語；4、保持收貨點場地貨物堆放整齊，場地整潔、衛生；5、認真仔細接收貨物，且準確無誤填寫關聯單據；6、保證收貨點貨物的安全；7、貨物轉運手續完備；8、每日工作結束后，應核對當天票據，交財務部人員核對入賬。十九、業務部儲運組業務員職責1、負責倉庫的運營管理工作；2、制訂倉庫招租實施方案，負責倉庫的招租和續租工作；3、和承租戶簽訂倉庫租賃合同；4、臨時周轉倉庫業務和貨物裝卸業務有序操作；5、督促倉庫清潔工做好庫區衛生工作，確保庫區場地整潔、衛生；6、負責銀行倉單質押貸款等以倉儲為主的物流配套業務的開發；7、倉庫配套設施的合理配置。解決承租戶的需求和其他困難，了解承租戶對倉庫使用的意見反饋及整個倉儲業市場的行情，完善倉庫配套服務功能；8、參加必要的業務調研；9、完成領導交辦的其它工作。二十、業務部拓展組業務員職責1、負責新業務的拓展工作；2、結合公司實際，提出業務發展思路；3、根據業務課題，開展社會調查和業務調研；4、做關聯業務可行性分析方案，供領導決策用；5、完善和充實業務分析調查方案；6、注重對行業動態、物流配套設備及技術信息資料的收集，開拓思路；7、完成領導交辦的其它工作。二十壹、收貨發貨和短途運輸作業指導書1、根據業務需要，于市場內各樓層設置壹定數量的收貨點，其中壹樓收貨點作為本項業務的發貨點。視業務發展情況，每個收貨點設收貨員1-