賬務處理集中系統票交業務介紹2013年4月一、總體介紹及業務流程分類1、賬務集中的票交模式票據交換業務集中由賬務中心處理。具體為：提出票據由網點受理，掃描憑證發起業務，將影像和有關信息傳輸到賬務中心集中進行賬務處理，票據實物的打碼、整理、提出由網點完成。提回票據實物與賬務處理集中賬務中心處理，退票業務（包括提出票據退票與退提回票據）由賬務中心處理。中心處理完畢后將客戶回單和提出票據退票單據封包通過行內交換傳遞至轄內各網點。一、總體介紹及業務流程分類2、業務處理的流程化改造

賬務集中后，票交業務使用的交易，在我行原有三代系統票交類交易的基礎上進行流程再造。提出代付業務，提出代收業務，提回代付業務（正常入賬、退票），提回代收業務（正常入賬、退票），提出代付退票業務，提出代收退票業務進行流程化改造。即將一筆業務分為受理崗、錄入崗、復核崗、授權崗等不同的崗位共同完成。一、總體介紹及業務流程分類單節點業務

包括場次更新（3889）、提出交換（3808）、提出交換入賬（3809）、收妥入賬（3888）、提回票據結清（3831）、同城交換退票（3813）、登記簿查詢及沖賬交易等。簡單流程業務

提出代付業務（3801）標準流程業務

包括（0818）提出代收業務、（3821）提回代付業務（入賬、退票）、（3811）提回代收業務（入賬、退票）、（3816）提出代付退票、（3826）提出代收退票。一、總體介紹及業務流程分類提出交易圖：3801提出代付0818提出代收3808提出交換3809提出交換入賬3888收妥入賬3807網銀提出代收提出網點操作中心操作3889場次更新3804提出業務關閉3809提出交換入賬3816提出代付退票3821提回代付3811提回代收3826提出代收退票3831提回票據結清3889場次更新3800公共信息維護3888收妥入賬一、總體介紹及業務流程分類提回交易圖：3813同城交換退票一、總體介紹及業務流程分類提出業務流程網點分行賬務中心一、總體介紹及業務流程分類提回業務流程分行賬務中心中心受理中心錄入中心復核中心授權

二、交易介紹1、公共信息維護（3800）新增交易，單節點交易，由中心受理崗提交交易。公共信息按人行提供的提回票據清單維護，維護提回票據金額和筆數。該公共信息只需錄入一次，即可將數據帶入中心受理崗分類掃描的各類提回業務中，不需重復錄入。提回業務的處理與公共信息關聯。維護的公共信息做為提回業務處理統計表和金額平衡檢查的基礎數據。公共信息維護二、、交交易易介介紹紹2、退退票票登登記記簿簿查查詢詢（（3817）該交交易易為為單單節節點點交交易易，，柜柜員員只只需需輸輸入入必必要要數數據據，，選選擇擇退退票票類類別別，，點點擊擊查查詢詢按按鈕鈕即即可可完完成成查查詢詢動動作作。。賬務務中中心心可可通通過過該該交交易易查查詢詢所所有有歸歸屬屬網網點點數數據據，，網網點點僅僅可可查查詢詢本本網網點點數數據據。。對于于提提回回退退票票的的票票據據，，可可雙雙擊擊選選定定條條目目，，則則顯顯示示該該筆筆業業務務影影像像，，提提交交（（Ctrl+P）打打印印退退票票理理由由書書和和特特種種轉轉賬賬傳傳票票。。二、、交交易易介介紹紹3、交交換換提提出出業業務務統統計計（（3850）該交交易易為為單單節節點點交交易易，，輸輸入入提提出出交交換換日日期期和和提提出出交交換換場場次次后后，，回回車車即即可可完完成成查查詢詢動動作作。。賬務務中中心心可可通通過過該該交交易易查查詢詢所所有有歸歸屬屬網網點點數數據據，，并并通通過過所所得得數數據據檢檢查查歸歸屬屬網網點點上上送送任任務務是是否否全全部部完完成成，，網網點點僅僅可可查查詢詢本本網網點點數數據據。。數據據關關系系（（按按網網點點機機構構聯聯行行號號劃劃分分））：：提出出代代付付已已處處理理筆筆數數+提出出代代付付未未處處理理筆筆數數=提出出代代付付網網點點提提交交總總筆筆數數提出出代代收收已已處處理理筆筆數數+提出出代代收收未未處處理理筆筆數數=提出出代代收收網網點點提提交交總總筆筆數數當日日提提出出代代付付（（收收））未未處處理理筆筆數數應應為為““0””。二、、交交易易介介紹紹4、提提回回業業務務金金額額平平衡衡檢檢查查（（3851）該交交易易為為單單節節點點交交易易，，只只對對中中心心柜柜員員開開放放，，用用于于檢檢查查當當日日中中心心提提回回票票據據的的處處理理情情況況。。柜柜員員只只需需輸輸入入提提回回日日期期，，提提回回場場次次，，回回車車即即可可完完成成查查詢詢動動作作。。該交交易易基基于于3800公共共信信息息維維護護，，3800維護護的的提提回回代代付付（（收收））總總金金額額即即為為3851的提提回回代代付付（（收收））總總金金額額。。數據據關關系系：：提回回代代付付總總金金額額=提回回代代付付入入賬賬金金額額+提回回代代付付差差額額提回回代代收收總總金金額額=提回回代代收收入入賬賬金金額額+提回回代代收收差差額額提回回代代付付（（收收））差差額額=當日日中中心心未未記記賬賬的的提提回回代代付付（（收收））總總金金額額當日日日日終終提提回回代代付付（（收收））差差額額為為““0””。二、、交交易易介介紹紹5、交交換換提提回回業業務務統統計計（（3852）該交交易易為為單單節節點點交交易易，，只只對對中中心心柜柜員員開開放放，，用用于于檢檢查查當當日日中中心心提提回回票票據據的的處處理理情情況況。。柜柜員員只只需需輸輸入入提提回回日日期期，，提提回回場場次次，，回回車車即即可可完完成成查查詢詢動動作作。。該交交易易基基于于3800公共共信信息息維維護護，，3800維護護的的提提回回代代付付（（收收））總總筆筆數數即即為為3852的提提回回代代付付（（收收））總總筆筆數數。。數據據關關系系：：提回回業業務務總總筆筆數數=提回回業業務務已已處處理理+提回回業業務務未未處處理理二、、交交易易介介紹紹6、提提出出業業務務關關閉閉（（3804）網點點在在當當地地人人行行規規定定的的票票據據交交換換截截止止時時間間，，提提交交3804交易易，，選選擇擇關關閉閉選選項項，，系系統統停停止止提提出出交交換換任任務務的的上上傳傳，，并并自自動動將將其其轉轉為為掛掛起起狀狀態態。。次次日日網網點點營營業業開開啟啟時時，，任任務務自自動動恢恢復復為為正正常常狀狀態態，，上上傳傳到到中中心心。。該交交易易可可反反復復提提交交。。網網點點選選擇擇開開啟啟選選項項后后，，原原掛掛起起的的任任務務不不會會恢恢復復，，原原則則上上必必須須于于次次日日網網點點營營業業開開啟啟時時，，方方可可自自動動恢恢復復。。如如遇遇特特殊殊情情況況，，可可由由網網點點主主管管進進行行掛掛起起任任務務的的恢恢復復（（8018交易易））。。三、、票票交交業業務務交交易易介介紹紹1、提回回代代付付業業務務（（3821）中心心發發起起的的標標準準流流程程業業務務，，經經過過中中心心受受理理崗崗、、錄錄入入崗崗、、復復核核崗崗（（授授權權崗崗））完完成成流流程程處處理理。。處理理流流程程圖圖三、、票票交交業業務務交交易易介介紹紹1、提回回代代付付業業務務（（3821）中心心受受理理崗崗審票票、、掃掃描描。。選擇處處理方方式（（入賬賬、退退票）），選選擇退退票理理由。。單筆提提交任任務。。三、票票交業業務交交易介介紹1、提回代代付業業務（（3821）中心錄錄入崗崗獲取任任務：：F2鍵盲選選任務務。系統OCR識別：：提取取磁碼碼信息息。輸入交交易要要素系統自自動驗驗?。海毫鞒坛讨姓{調用驗驗印、、驗密密系統統。三、票票交業業務交交易介介紹1、提回代代付業業務（（3821）中心復復核崗崗獲取任任務：：F2鍵盲選選任務務。票面審審核錄入重重要要要素，，系統統自動動比對對。提交記記賬三、票票交業業務交交易介介紹1、提回代代付業業務（（3821）中心授授權崗崗獲取任任務：：F2鍵盲選選任務務。業務授授權：：大額額轉賬賬支付付業務務、交交換復復核崗崗修改改過錄錄入要要素的的業務務、提提回代代付退退票業業務、、交換換錄入入崗和和交換換復核核崗修修改過過正常常入賬賬/退票標標識的的業務務。三、票票交業業務交交易介介紹1、提回代代付業業務（（3821）賬務處處理正常入入賬：：核心心記賬賬，登登記網網點提提回登登記簿簿。退票：：中心心代網網點退退票，，核心心記賬賬，登登記網網點提提回登登記簿簿、退退票票登記記簿，，中心心提出出登記記簿。。三、票票交業業務交交易介介紹1、提回代代付業業務（（3821）中心受受理崗崗查詢退退票登登記簿簿，打打印退退票理理由書書，抽抽出退退票實實物，，打碼碼提出出。三、票票交業業務交交易介介紹2、提回代代收業業務（（3811）中心發發起的的標準準流程程業務務，經經過中中心受受理崗崗、錄錄入崗崗、復復核崗崗（授授權崗崗）完完成流流程處處理。。中心受受理崗崗受理崗崗發起起業務務流程程時選選擇處處理票票據所所屬的的機構構。受理崗崗批量量掃描描，選選擇處處理方方式（（入賬賬、退退票）），單單筆提提交。。三、票票交業業務交交易介介紹2、提回代代收業業務（（3811）中心錄錄入崗崗獲取任任務：：F2鍵盲選選任務務。錄入崗崗錄入入相關關要素素，判判斷業業務是是否需需轉流流程或或轉處處理（（保證證金定定期、、定期期存款款、通通知存存款、、代發發工資資等））。錄入崗崗界面面提供供賬號號和卡卡號輸輸入項項，支支持輸輸入借借記卡卡號及及輸入入儲蓄蓄賬號號、支支持內內部賬賬號。。三、票票交業業務交交易介介紹中心復復核崗崗獲取任任務：：F2鍵盲選選任務務。票面審審核錄入重重要要要素，，系統統自動動比對對。提交核核心中心授授權崗崗獲取任任務：：F2鍵盲選選任務務。業務授授權：：大額額轉賬賬業務務、交交換復復核崗崗修改改過錄錄入要要素的的業務務、提提回代代收退退票業業務、、錄入入崗和和復核核崗修修改過過正常常入賬賬/退票標標識的的業務務。2、提回代代收業業務（（3811）三、票票交業業務交交易介介紹2、提回代代收業業務（（3811）賬務處處理：：業務處處理成成功，，登記記提回回網點點的提提回登登記簿簿，如如收款款賬號號為內內部賬賬，返返回受受理崗崗打印印相應應的內內部賬賬傳票票。中心代代網點點辦理理退票票，處處理成成功登登記提提回網網點提提回登登記簿簿、退退票登登記簿簿，中中心提提出登登記簿簿。退票時時，通通過退退票登登記簿簿查詢詢需退退票記記錄，，雙擊擊記錄錄可打打開影影像，，通過過快捷捷鍵Ctrl+P可打印印退票票理由由書和和特種種傳票票。三、票票交業業務交交易介介紹3、提出代代付（（3801）網點發發起簡簡單流流程業業務，，經過過網點點受理理崗、、中心心錄入入崗完完成流程程處理理。業務處處理成成功，，登記記發起起業務務網點點的提提出登登記簿簿，該該筆提提出票據據處于于已復復核狀狀態。。（對對方交交換號號的輸輸入））三、票票交業業務交交易介介紹3、提出代代付業業務（（3801）網點受受理崗崗票據初初審，，單張張或批批量掃掃描。。單筆錄錄入單單筆提提交。。掃描描完成成后從從影像像列表表中選選取票票據影影像，，錄入入收款款人賬賬號、、金額額、交交換號號，錄錄入完完畢后后提交交任務務。任務回回退后后處理理（1）修改改任務務。如如果只只是票票據影影像方方面問問題，，補掃掃影像像，保保留原原來錄錄入信信息；；如果果只是是錄入入信息息有誤誤，補補錄信信息，，保留留原來來影像像。（（2）撤銷銷任務務。如如果任任務有有其它它錯誤誤，又又不能能簡單單修改改，選選擇撤撤銷該該任務務。任任務撤撤銷后后，重重新發發起新新任務務或退退回給給客戶戶。三、票票交業業務交交易介介紹3、提出代代付業業務（（3801）中心錄錄入崗崗中心交交換錄錄入崗崗柜員員F2獲取任任務或或任務務隊列列中選選擇錄錄入任任務。。首先先初步步判斷斷票據據影像像是否否清晰晰、票票據要要素填填寫是是否規規范。。如果初初判通通過，，根據據票據據影像像，進進一步步錄入入收款款人賬賬號、、金額額、提提出票票據號號碼等等全部部詳細細信息息。如如果初初判不不通過過，柜柜員選選擇提提示錯錯誤內內容信信息，，將任任務退退回到到網點點受理理崗。。系統自自動比比對錄錄入崗崗錄入入的信信息與與網點點受理理崗錄錄入的的信息息。如如果比比對成成功，，任務務提交交系統統登記記提出出票據據登記記簿；；如果果比對對不成成功，，系統統返回回提示示相應應的錯錯誤信信息，，由柜柜員根根據錯錯誤內內容判判斷是是自行行修改改還是是退回回到網網點受受理崗崗。三、票票交業業務交交易介介紹4、提出代代收業業務（（0818）網點發發起標標準流流程業業務，，經過過網點點受理理崗、、中心心錄入入崗、、中心心復核核崗完完成流流程處處理，，大額額交易易經中中心授授權崗崗授權權。如如中心心也有有提出出業務務，由由中心心受理理崗發發起業業務。。受理崗崗提交交任務務時系系統進進行圈圈存和和驗印印驗密密。自動（（輔助助）驗驗印不不通過過，由由人工工驗印印崗二二次驗驗印，，驗印印結果果在后后續處處理崗崗位顯顯示。。三、票票交業業務交交易介介紹網點受受理崗崗初審、、掃描描、錄錄入票票據基基本信信息根據轉轉賬賬賬號判判斷是是否為為客戶戶賬，，是否否需要要驗密密、驗驗印以以及圈圈存。。系統統自動動進行行驗密密、驗驗印并并圈存存。4、提出代代收業業務（（0818）三、票票交業業務交交易介介紹4、提出代代收業業務（（0818）中心錄錄入崗崗初步判判斷票票據影影像是是否清清晰、、票據據要素素填寫寫是否否規范范。中心錄錄入崗崗錄入入交易易要素素，重重要要要素系系統自自動比比對。。如果果初判判不通通過，，選擇擇提示示錯誤誤內容容信息息，將將任務務退回回到網網點受受理崗崗。三、票票交業業務交交易介介紹4、提出代代收業業務（（0818）中心復復核崗崗根據票票據影影像進進行票票面審審核，，審核核業務務種類類、票票據憑憑證合合規性性。票票面審審核不不通過過，選選擇提提示錯錯誤內內容信信息，，將任任務退退回到到網點點受理理崗。。票面審審核通通過后后，根根據票票據影影像錄錄入重重要復復核要要素（（如金金額）），其其它錄錄入要要素自自動顯顯示，，復核核通過過后提提交任任務。。三、票交業業務交易介介紹4、提出代收業業務（0818）中心授權崗崗根據票據影影像和全部部錄入要素素，對整個個業務進行行綜合審核核授權人員對對大額轉賬賬業務及特特殊憑證進進行授權，，或對復核核崗修改過過的業務進進行審核并并授權。注意事項：：業務處理成成功，核心心記賬，登登記發起業業務網點的的提出記簿簿，該筆提提出票據處處于已復核核狀態。業務處理失失敗，受理理崗終止業業務時系統統自動解除除圈存。三、票交業業務交易介介紹5、提出代付退退票（3816）中心發起的的標準流程程業務，經經過中心受受理崗、錄錄入崗、復復核崗完成成流程處理理。業務處理成成功，登記記網點提出出登記簿、、退票登記記簿。三、票交業業務交易介介紹6、提出代收退退票（3826）中心發起的的標準流程程業務，經經過中心受受理崗、錄錄入崗、復復核崗完成成流程處理理。業務處理成成功，登記記網點提出出登記簿、、退票登記記簿。中心代網點點辦理退票票重提，系系統將資金金劃轉中心心，受理崗崗發起提出出代收業務務流程。注意：發起起提出代收收退票流程程時選擇退退票重提，，付款人賬賬號固定為為中心的309賬號，不進進客戶賬，，會計分錄錄反映在中中心的309上，流程結結束后發起起中心309提出的新流流程。三、票交業業務交易介介紹7、提出交換（（3808）提出交換交交易由提出出網點辦理理，受理崗崗提交交易易。提出交換前前需確認當當前交換場場次是否正正確，進行行場次更新新（3889）。系統提供試試算功能，，網點核對對實物票據據與賬務數數據無誤后后提出交換換。交易成功打打印憑證。。三、票交交業務交交易介紹紹8、提出交換換入賬（（3809）提出交換換入賬交交易由中中心受理理崗統一一辦理，，便于與與人行清清單核對對。系統提供供試算功功能，試試算無誤誤提交入入賬。提交成功功打印提提出交換換入賬憑憑證。三、票交交業務交交易介紹紹9、收妥入入賬（3888）單節點業業務，中中心受理理崗提交交交易。。提交交易易時系統統提示退退票是否否處理完完畢，并并顯示已已處理的的退票筆筆數、金金額。提交成功功由網點點打印入入賬明細細清單核核對（3898）。三、票交交業務交交易介紹紹10、同城交換換退票（（3813）單節點交交易，由由中心統統一辦理理。本行向他他行提出出代付票票據，他他行收到到票據后后，實物物票據沒沒有交換換回我行行，在當當地人行行統一規規定的時時間內提提前通過過電話、、傳真或或人行票票據交換換系統通通知我行行退票。。主管授權權。交易成功功登記網網點退票票登記簿簿，打印印退票通通知單和和特種轉轉賬傳票票。三、票交交業務交交易介紹紹11、提回票票據結清清（3831）單節點交交易，由由中心統統一辦理理。柜員清分分核對提提回票據據，根據據人行提提回清單單或人行行同城交交換差額額報告單單錄入提提回業務務匯總信信息。選擇提回回結清相相應網點點，提交交核心記記賬，打打印交易易記錄。。三、票交交業務交交易介紹紹12、網銀落落地提出出代收（（3807）該交易屬屬于單節節點業務務，經過過網點/中心受理理崗。網點/中心受理理崗接收收公司網網銀跨系系統落地地業務并并打印電電子轉賬賬憑證，，根據收收款行判判斷為同同城的則則經掃描描錄入后后，登記記交換登登記簿并并做交換換提出處處理。三、票交交業務交交易介紹紹12、查詢交交易登記簿查查詢登記簿種種類：提提出登記記簿（3860）、提回回登記簿簿（3862）、退票票登記簿簿（新增增3817）。統計查詢詢類：交交換提出出業務統統計（3850）、提回回業務金金額平衡衡檢查（（3851）、交換換提回業業務統計計（3852）權限控制制：中心心查詢全全轄、網網點查詢詢本網點點。交換號查查詢（3863）三、票交交業務交交易介紹紹13、沖賬交易易1、提出票票據沖賬賬（3877）－3801、08182、撤消提提出交換換（3871）－38083、撤消提提出交換換入賬（（3872）－38094、提回票票據業務務沖賬（（3873）－3811、3821－3816、38265、撤消同同城交換換退票通通知（3874）－38136、提回票票據結清清沖賬（（3875）－3831使用票交交沖賬交交易。打印沖賬賬傳票。。四、注意意事項1、票交業務務有處理理時間的的要求，，網點與與中心應應充分溝溝通，特特別在處處理時間間的臨界界點上。。中心應應及時查查詢業務務處理狀狀況，根根據情況況進行人人員調整整和業務務處理。。2、提出業務務的賬務務與票據據實物提提出由中中心和網網點分別別處理，，網點在在提出實實物時須須核對賬賬務與實實物一致致。3、網點和和中心每每天需對對303科目進行行檢查。。網點點每天核核對3030101、3030102、3030201；中心每每天核對對3030202、3030301、03030302、3030401、30304024、操作中中需注意意問題批量掃描描時注意意憑證擺擺放。受理崗任任務提交交后系統統控制業業務流程程，如在在相應的的崗位獲獲取不到到任務，，可通過過任務軌軌跡查詢詢任務所所處的節節點。提交記賬賬后，及及時查詢詢核心記記賬是否否成功，，查詢登登記簿狀狀態是否否正常。。四、注意意事項謝謝大家家！2013年4月謝謝謝12月月-2215:06:3515:0615:0612月月-2212月月-2215:0615:0615:06:3512月-2212月-2215:06:352022/12/3115:06:359、靜夜四無無鄰，荒居居舊業貧。。。12月-2212月-22Saturday,December31,202210、雨中黃黃葉樹，，燈下白白頭人。。。15:06:3615:06:3615:0612/31/20223:06:36PM11、以我獨沈久久，愧君相見見頻。。12月-2215:06:3615:06Dec-2231-Dec-2212、故人江海海別，幾度度隔山川。。。15:06:3615:06:3615:06Saturday,December31,202213、乍見見翻疑疑夢，，相悲悲各問問年。。。12月月-2212月月-2215:06:3615:06:36December31,202214、他鄉鄉生白白發，，舊國國見青青山。。。31十十二二月20223:06:36下下午15:06:3612月月-2215、比不了得就就不比，得不不到的就不要要。。。十二月223:06下下午12月-2215:06December31,202216、行動出成果果，工作出財財富。。2022/12/3115:06:3615:06:3631December202217、做前，能能夠環視四四周；做時時，你只能能或者最好好沿著以腳腳為起點的的射線向前前。。3:06:36下下午3:06下下午15:06:3612月-229、沒沒有有失失敗敗，，只只有有暫暫時時停停止止成成功功！！。。12月月-2212月月-22Saturday,December31,202210、很很多多事事情情努努力力了了未未必必有有結結果果，，但但是是不不努努力力卻卻什什么么改改變變也也沒沒有有。。。。15:06:3615:06:3615:0612/31/20223:06:36PM11、成功就是日日復一日那一一點點小小努努力的積累。。。12月-22