第6頁共6頁企業出納工作計劃范文作為一名?新的財務人?員，我打算?從兩個方面?入手今年的?工作：一是?盡快熟悉出?納的各項業?務，二是努?力學習會計?專業知識。?爭取在年末?時完成兩個?目標：掌握?出納的全部?業務技能和?會計記賬；?獲得會計從?業資格證書?。為了完?成既定目標?，必須堅持?以下內容：?一、嚴格?遵守并執行?公司的財務?管理制度和?部長的各項?要求。二?、學習各項?業務，不能?不懂裝懂，?要及時徹底?地把問題解?決掉。1?、做好現金?、支票、各?種票據的保?管工作，做?到細心、認?真、負責；?2、做好?報銷等日常?業務，對票?據認真核查?，保證其滿?足要求；?3、掌握財?務管理信息?系統的各種?功能和使用?方法；4?、熟悉銀行?的各項業務?，和銀行人?員做好工作?溝通。三?、學習出納?崗位職責，?培養財務人?員的專業素?質。1、?有關現金、?支票的工作?，做到收有?記錄，支有?簽字；2?、做好日記?賬，按日核?對庫存現金?，做到記錄?及時、無誤?；3、收?付現金雙方?必須當面點?清，防止發?生差錯；?4、做好出?納核算工作?，認真、仔?細，多次核?查，不能心?存僥幸；?5、堅持原?則，不滿足?要求的票據?堅決拒收。?四、努力?補習會計知?識，學習過?程做好理論?和實踐的結?合，相互促?進。另外?，作為__?_項目的一?份子，在財?務保密的前?提下，我會?努力和其他?部門的人員?搞好關系，?盡量滿足他?們的需要。?踏踏實實地?工作，為固?原項目的成?功貢獻一份?力量。企業出納工作計劃范文（二）___年?在一如既往?地做好日常?財務核算工?作，加強財?務管理、推?動規范管理?和加強財務?知識學習教?育。做到財?務工作長計?劃，短安排?。使財務工?作在規范化?、制度化的?良好環境中?更好地發揮?作用。特擬?訂___年?的財務出納?人員個人工?作計劃。?一、參加財?務人員繼續?教育每年?財務人員都?要參加財政?局___的?財務人員繼?續教育。首?先參加財務?人員繼續教?育，了解新?準則體系框?架，掌握和?領會新準則?內容，要點?、和精髓。?全面按新?準則的規范?要求，熟練?地運用新準?則等，進行?帳務處理和?財務相關報?表、表格的?編制。參?加繼續教育?后，匯報學?習情況報告?。二、加?強規范現金?管理，做好?日常核算?1、根據新?的制度與準?則結合實際?情況，進行?業務核算，?做好財務工?作。2、?做好本職工?作的同時，?處理好同其?他部門的協?調關系.?3、做好正?常出納核算?工作。按照?財務制度，?辦理現金的?收付和銀行?結算業務，?努力開源結?流，使有限?的經費發揮?真正的作用?，為公司提?供財力上的?保證。加強?各種費用開?支的核算。?及時進行記?帳，編制出?納日報明細?表，匯總表?，月初前報?交總經理留?存，嚴格支?票領用手續?，按規定簽?發現金以票?和轉帳支票?。4、財?務人員必須?按崗位責任?制堅持原則?，秉公辦事?，做出表率?。5、完?成領導臨時?交辦的其他?工作。三?、個人見意?措施要求?財務管理科?學化，核算?規范化，費?用控制全理?化，強化監?督度，細化?工作，切實?體現財務管?理的作用。?使得財務運?作趨于更合?理化、健康?化，更能符?合公司發展?的步伐。?總之在新的?一年里，我?會借改革契?機，繼續加?大現金管理?力度，提高?自身業務操?作能力，充?分發揮財務?的職能作用?，積極完成?全年的各項?工作計劃，?以最大限度?地報務于公?司。為我公?司的穩健發?展而做出更?大的貢獻。?企業出納工作計劃范文（三）首先?，我一貫熱?愛___祖?國，擁護_?，堅持四項?基本原則，?遵紀守法，?為人正直。?工作崗位沒?有高低之分?，一定要好?好工作，不?工作就不能?體現自己的?人生價值。?同時為了提?高自身的科?學理論水平?，平時自學?電腦知識，?利用網絡了?解國際形勢?和國內外大?事，開闊了?視野，豐富?了知識，電?腦使我的生?活過得充實?起來。其?次作為出納?，我在收付?、反映、監?督、管理四?個方面盡到?了應盡的職?責，過去的?一年里在不?斷改善工作?方式方法的?同時，順利?完成如下工?作：一、?日常工作?1、嚴格執?行現金管理?和結算制度?，定期向會?計核對現金?與帳目，發?現金額不符?，做到及時?匯報，及時?處理。2?、及時收回?公司各項收?入，開出收?據，及時收?回現金存入?銀行。3?、根據會計?提供的依據?，與銀行相?關部門聯系?，井然有序?地完成了職?工工資和其?它應發放的?經費發放工?作。4、?堅持財務手?續，嚴格審?核算（__?_上必須有?經手人、驗?收人、審批?人簽字方可?報帳），對?不符手續的?___不付?款。二、?其他工作?1、迎接公?司評估，準?備所需財務?相關材料，?及時送交辦?公室。2?、為迎接審?計部門對我?公司帳務情?況的檢查工?作，做好前?期自查自糾?工作，對檢?查中可能出?現的問題做?好統計，并?提交領導審?閱。在工作?中，我忠于?職守，盡力?而為，領導?和同事們也?給了我很大?的幫助和鼓?勵。回顧?檢查自身存?在的問題，?我認為：?1、學習不?夠。當前?，以信息技?術為基礎的?新經濟蓬勃?發展，新情?況新問題層?出不窮，新?知識新科學?不斷問世。?面對嚴峻的?挑戰，缺乏?學習的緊迫?感和自覺性?。理論基礎?、專業知識?、文化水平?、工作方法?等不能適應?新的要求。?2、在工?作較累的時?候，有過松?弛思想，這?是自己政治?素質不高，?也是世界觀?、人生觀、?價值觀解決?不好的表現?。針對以?上問題，今?后的努力方?向是1、?加強理論學?習，進一步?提高自身素?質。對業務?的熟悉，不?能取代對提?高個人素養?更高層次的?追求，必須?通過對__?_、市場經?濟理論、國?家法律、法?規以及金融?業務知識、?相關政策的?學習，增強?分析問題、?解決問題的?能力。2?、增強大局?觀念，轉變?工作作風，?努力克服自?己的消極情?緒，提高工?作質量和效?率，積極配?合領導同事?們把工作做?得更好。企業出納工作計劃范文（四）作為公?司的財務出?納工作人員?，自然是做?好本職工作?在先，為公?司節約每一?分成本為已?任。為再次?出色的完成?上級交給我?工作，特制?定如下出納?工作計劃：?一、加強?規范現金管?理，做好日?常核算1?、根據新的?制度與準則?結合實際情?況，進行業?務核算，做?好財務工作?。2、做?好本職工作?的同時，處?理好同其他?部門的協調?關系。3?、做好正常?出納核算工?作。按照財?務制度，辦?理現金的收?付和銀行結?算業務，嚴?格把關，不?能有半點疏?忽和大意。?加強各種費?用開支的核?算，及時進?行記帳，編?制出納日報?明細表，匯?總表，月初?報交會計做?賬，嚴格支?票領用手續?，按規定簽?發現金以票?和轉帳支票?。4、做?好應對__?_的應急工?作。5、?堅持原則，?秉公辦事，?做出表率。?6、完成?領導臨時交?辦的其他工?作。二、?加強學習?結合企業行?業發展及自?己的崗位上?工作需求，?加強相關業?務方面的學?習，提高自?己的業務素?質和綜合能?力。三、?做好資金預?算工作，加?強成本控制?預算的目?的是設法增?加收入，減?少成本，壓?縮財務費用?，管理費用?，營業費用?等各項支出?。1、預?算一定要全?員參與，絕?不能少數人?參與憑空捏?造，想當然?得出。既包?括經營指標?，也涵蓋費?用開支預算?，接待預算?等等。2?、要求部門?領導把預算?工作放在心?上，指導兼?職預算員做?好部門預算?，按時編報?分析，必須?做到預算編?報和分析的?及時性，部?門預算要求?每月___?日必須上報?財務部，部?門預算執行?情況的分析?必須于每月?___日