PAGE頁碼1/NUMPAGES總頁數5財務一年的個人工作計劃新版財務計劃是財務預測所確定的經營目標的系統化和具體化，又是控制財務收支活動、分析經營成果的依據.財務計劃工作的本身就是運用科學的技術手段和數學方法，對目標進行綜合平衡，制定主要計劃指標，擬訂增產節約措施，協調各項計劃指標.它是落實酒店奮斗目標和保證措施的必要環節.酒店編制的財務計劃主要包括：籌資計劃、固定資產增減和折舊汁劃、流動資產及其周轉計劃、成本費用計劃、利潤及利潤分配計劃、對外投資計劃等.每項計劃均由許多財務指標構成，財務計劃指標是計劃期各項財務活動的奮斗目標，為了實現這些目標，財務計劃還必須列出保證計劃完成的主要經營管理措施.一、分析主客觀原因，全面安排計劃指標審視當年的經營情況，分析整個經營條件和目前的競爭形勢等與所確定的經營目標有關的各種因素，按照酒店總體經濟效益的原則，制定出主要的計劃指標.二、協調人力、物力、財力，落實增產節約措施要合理安排人力、物力、財力，使之與經營目標的要求相適應；在財力平衡方面，要組織資金運用同資金來源的平衡、財務支出同財務收入的平衡等.還要努力挖掘酒店內部潛力，從提高經濟效益出發，對酒店各部門經營活動提出要求，制定出各部門的增產節約措施，制定和修訂各項定額，以保證計劃指標的落實.三、編制計劃表格，協調各項計劃指標以經營目標為核心，以平均先進定額為基礎，計算酒店計劃期內資金占用、成本、費用、利潤等各項計劃指標，編制出財務計劃表，并檢查、核對各項有關計劃指標是否密切銜接、協調平衡.PAGE頁碼4/NUMPAGES總頁數5

財務一年的個人工作計劃新版［2］一、加強規范管理、做好日常核算1.根據公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作，2.配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作.3.配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益.4.配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設.5.做好日常會計核算工作.按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬.做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項.出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務；及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結；嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票.6.配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作.7.積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢.8.努力加大新業務開拓力度，實現跨越式發展.企業未來的發展空間將重點集中在新業務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資、發展新業務，走在同業前面，占領市場.9.完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作.二、加強基礎防范、做好安全工作1.貨幣資金安全.定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題，檢查現金是否超庫存存放；對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映；及時加以整改.2.票證管理安全.做好現金、收據、__、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺.3.負責防火安全.嚴格執行用電管理規定并保證每日下班時切斷主電源；對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭，4.負責防盜安全.定期檢查安全措施的完好性，發現問題及時處理并向上匯報.三、加強考核考評、提高工作質量1.嚴格遵守《會計人員職業道德》和有關規定，對違反規定的人員提出處理意見.2.嚴格進行考勤工作.嚴格執行上下班制度，保證每日工作的正常進行.3.要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業管理整體水平提高.企業內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則.這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守.通過實施這些制度，進一步提高企業管理整體水平.4.建立和健全自我約束的企業機制，確保企業持續、穩定、協調發展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制.盡量避免無計劃、無定額使用資金.四、加強素質養成、推進隊伍建設隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要.1.認真學習會計法、企業財務管理制度、工業企業會計制度和有關的財務制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業道德，樹立牢固地依法理財的觀念，做到有法必依，執法必嚴，違法必究，貫徹執行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規，維護財經紀律，抵制不正之風.2.加強業務學習，提高業務水平.定期進行業務培訓，更新業務知識，擴大知識面.在掌握基礎知識的同時，加強計算機知識的學習，以適應現階段財務管理的要求.與此同時，認真學些稅務、金融、等相關性知識，以拓展知識面，提高理論和實際操作水平.3.加強學術交流.學術交流是提高會計人員素質的重要方面.通過撰寫論文，可促進理論知識，有利于總結工作中的經驗，提高業務水平，還能提高寫作能力和口述能力.通過對會計人員素質的培養，全面提高公司的財務管理水平，以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求，確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展.PAGE頁碼5/NUMPAGES總頁數5

財務一年的個人工作計劃新版［3］20__年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育.做到財務工作長計劃，短安排.使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用.一、參加財務人員繼續教育首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓.全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制.參加繼續教育后，匯報學習情況報告.二、加強規范現金管理，做好日常核算1.根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作.2.做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.3.做好正常出納核算工作.按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證.加強各種費用開支的核算.及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票.4.財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率.5.完成領導臨時交辦的其他工作.三、個人建議措施要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制