Tiptop作業操作事項友高財務陳德真采購

與請款Tiptop作業操作事項友高財務采購1主要內容：采購管理流程采購與各系統模塊的關系采購與請款作業流程說明采購作業流程采購變更流程請款作業流程仔細與關注主要內容：采購管理流程采購與各系統模塊的關系采購與請款作業流2采購簡易流程生管需求（請購）

采購（廠商？價？交貨？

品質？

采購簡易流程生管需求（請購）采購（廠商？價3詳細作業流程『采購管理』模組計劃收貨采購請購供應商MRP計算計劃性訂單轉成請購單採購預算請購單輸入請購單簽核請購單列印轉成採購單請購單追蹤採購單輸入採購單簽核採購單列印採購單價價差分析供應商建立供應商詢價採購單跟催交期確認供應商交期確認表倉庫收貨IQC直接入庫倉退處理應付帳款退貨理由分析供應商績效評估驗退處理詳細作業流程『采購管理』模組計劃收貨采購請購供應4採購系統與各模組系統關聯性採購管理MRP料件主檔應付帳款生產管理庫存管理成本會計買多少?透過供需付多少$$付款條件每單位成本??

平均成本買??材料料號建立

放在那裏??庫存之型態何時進料?工單需求點品質管理品質如何?

檢驗採購系統與各模組系統關聯性採購管理MRP料件主檔應付帳款生產5一.請購作業流程請購單維護apmt420主管確認請購單轉采購apmp500請購單追蹤apmr402NOYES請購需求MRP請購單轉分配採購apmp570一.請購作業流程請購單維護主管確認請購單轉采購請購單追蹤6二.采購單作業流程請購單轉采購采購單維護作業apmt540主管確認采購單發出apmp540採購單列印採購單跟催供應商詢價apmi252yesNO核價作業apmi255料件供應商維護apmi254二.采購單作業流程請購單轉采購采購單維護作業主管確認采購單發7三.采購變更作業流程采購變更需求采購單變更維護apmt910確認否采購變更發出apmp910採購變更單列印apmr910noyes三.采購變更作業流程采購變更需求采購單變更維護確認否采購變更8相關單據概念（1）：采購單：內部需求單、購銷貨合同1、結構內容：物料項目，單價，數量，金額，交貨期，付款方式等2、系統訂單結構：按照項次維護

如下圖相關單據概念（1）：采購單：內部需求單、購銷貨合同9采購與請款(cdz)課件10相關單據概念（2）：3、針對后面采購變更作業，在此指出：討論采購單，最小概念為采購單的某一項次的N%，但是變更金額只能到采購單的某一項次，而不能再到N%。主要：整張采購單采購單某項次（變更價、量）采購單某項次的N%（變更數量）相關單據概念（2）：3、針對后面采購變更作業，在此指出：11相關單據概念（3）：采購變更單：1、結構內容：物料項目，單價，數量，金額，交貨期等2、系統訂單結構：按照項次維護

如下圖相關單據概念（3）：采購變更單：12采購與請款(cdz)課件13采購變更作業注意事項（1）：基本流程：采購變更作業流程先確定是否能夠變更、如何變更，再維護采購變更通知單(作為申請)

部門主管審核廠務主管核準財務審核，確認，修改；若有問題反饋，并直接退回/作廢通知書（申請）。采購變更作業注意事項（1）：基本流程：采購變更作業流程14采購變更作業注意事項（2）：作業要點：---如何確定能否變更A、何種采購單狀況可以變更:①只要變更對象（即采購單某項次）100%尚未執行（即尚未收料），可以對其做除供應商和稅率之外的所有資料；即：采購單尚未收貨者，可以作數量、單價等變更。采購變更作業注意事項（2）：作業要點：---如何確定能否變更15采購變更作業注意事項（3）：②如果變更對象本月剛執行，本月尚可但只可修改采購單價。即:采購單某項次100%剛執行（前期未收料，本期剛收料），可以做價格變更。采購變更作業注意事項（3）：②如果變更對象本月剛執行，本月尚16采購變更作業注意事項（4）：③只要變更對象（即采購單某項次）前期只是部分執行（即已經部分收料），本月尚可但只可修改采購數量，若剩余數量尚需執行但是價格不是原訂定單價，可以通過原訂單變更采購數量為已執行部分的數量，使原訂單未執行部分的數量增加到原請購未轉采數量，再通過使用原請購單設定新訂單。采購變更作業注意事項（4）：③只要變更對象（即采購單某項次）17采購變更作業注意事項（5）：B、何種采購單狀況不可變更:

只要變更對象（即采購單某項次）前期已經全部執行（即已全部收料），本月/后期就無法作采購變更。采購變更作業注意事項（5）：B、何種采購單狀況不可變更:只18重點說明：稅種變更需按新稅種重新核價供應商稅種一旦變更所有其供應的物料需要按新稅種重新核價。原因：

1-核價時是按照固定稅率T1(系統默認為廠商基本資料，也可手動修改），及含稅價格A1，自動換算得到不含稅單價B1:B1=A1/(1+T1)

2-維護訂單時按照設置好的稅率T2(系統默認為廠商基本資料，也可手動修改），，及核價之不含稅價格B1，自動換算得到含稅單價A2:A2=B1*(1+T2)=A1/(1+T1)*(1+T2)如果T1=T2,才有A1=A2。

3-采購入庫金額明細表（對賬單）所的得含稅金額A3是按照訂單稅率，及及核價之不含稅價格B1獲得。即

A3=B1*(1+T2)=A1/(1+T1)*(1+T2)，即A3=A2

因此，即使通過訂單變更將訂單含稅價格設置正確，但是在核價沒有更新后進行，則對賬單顯示仍讓為錯誤含稅價格。重點說明：稅種變更需按新稅種重新核價供應商稅種一旦變更所有其19采購變更總結：數量的變更：只要未執行/未執行完的訂單，均可作訂單數量調整，被調整數量仍然可作為請購量使用。價格的變更：應相當謹慎！??！采購變更單須送財務確認！整張采購單尚未執行（變更無需送財務）整張采購單本月剛執行，（變更送財務調整入庫金額）采購單某項次100%尚未執行（變更無需送財務）采購單某項次100%本月剛執行，（變更送財務調整入庫金額）供應商稅種一旦變更所有其供應的物料需要按新稅種重新核價?。〔少徸兏偨Y：數量的變更：20採購收貨作業apmt110四.收貨作業流程收貨單列印apmr920確認檢驗否直接入庫no品管檢驗採購入庫作業apmt720apmt730檢驗退貨作業apmt721apmt731yes驗收單列印apmr630noyes驗退單列印apmr632noyes採購收貨作業四.收貨作業流程收貨單列印確認檢驗否直接入庫no21倉庫退貨流程材料報廢現場人員發現品質不良QC確認退貨單資料輸入apmt720倉庫發現不良品確認退貨單列印apmr631可使用可使用不可使用材料退庫倉庫退貨流程材料報廢現場人員QC確認退貨單資料輸入倉庫發現不22采購請款作業流程：采購：維護應付憑單主管簽核（部門主管、事業部主管、董事長）財務：檢查應付憑單，附件，應付立賬采購請款作業流程：采購：維護應付憑單23采購請款作業注意事項：（一）分清請款類型，選擇正確請款模塊維護應付憑單：1、正常請款（當期收料入庫并收到發票請款），在aapt110_f廠商進貨發票請款作業維護：請款單據別（AA1、AA2）與請款類型（國內采購、國外采購）要一致；1、沖暫估請款（前期驗收，本月收到發票），單據AB1；手工訂單之消耗品采購部分請款走雜項處理，單據類型AB2，在aapt120_f雜項應付款項請款作業維護：請款單據別（AB1、AB2）與請款類型（沖暫估、費用等）要一致；采購請款作業注意事項：（一）分清請款類型，選擇正確請款模塊維24采購請款作業注意事項（二）按照發票正確維護應付憑單之請款信息等：1、單頭數據與發票數據是否一致；2、發票資料是否維護完全準確（發票號碼、發票日期，發票金額、發票稅金、總金額等）；3、單身資料（驗收單、訂單、物料、數量、未稅單價）是否正確；4、數量金額與發票（單頭）是否一致（如果是因發票金額與稅金總數一致，金額或稅金有小數點差異屬于正常。5、沖暫估請款時，務必點擊“沖暫估”按鈕大致確認請款金額正確否。采購請款作業注意事項（二）按照發票正確維護應付憑單之請款信息25采購與請款(cdz)課件26采購與請款(cdz)課件27采購請款作業注意事項（三）應付憑單附件要齊全：

1、發票（發票清單，要蓋發票章有效）

2、請款物料清單(不要隨意涂改)采購請款作業注意事項（三）應付憑單附件要齊全：28熟悉流程，熟悉作業，事無阻多提問題，多方溝通，無難解循規蹈矩，方便你我他采購與請款(cdz)課件29Tiptop作業操作事項友高財務陳德真采購

與請款Tiptop作業操作事項友高財務采購30主要內容：采購管理流程采購與各系統模塊的關系采購與請款作業流程說明采購作業流程采購變更流程請款作業流程仔細與關注主要內容：采購管理流程采購與各系統模塊的關系采購與請款作業流31采購簡易流程生管需求（請購）

采購（廠商？價？交貨？

品質？

采購簡易流程生管需求（請購）采購（廠商？價32詳細作業流程『采購管理』模組計劃收貨采購請購供應商MRP計算計劃性訂單轉成請購單採購預算請購單輸入請購單簽核請購單列印轉成採購單請購單追蹤採購單輸入採購單簽核採購單列印採購單價價差分析供應商建立供應商詢價採購單跟催交期確認供應商交期確認表倉庫收貨IQC直接入庫倉退處理應付帳款退貨理由分析供應商績效評估驗退處理詳細作業流程『采購管理』模組計劃收貨采購請購供應33採購系統與各模組系統關聯性採購管理MRP料件主檔應付帳款生產管理庫存管理成本會計買多少?透過供需付多少$$付款條件每單位成本??

平均成本買??材料料號建立

放在那裏??庫存之型態何時進料?工單需求點品質管理品質如何?

檢驗採購系統與各模組系統關聯性採購管理MRP料件主檔應付帳款生產34一.請購作業流程請購單維護apmt420主管確認請購單轉采購apmp500請購單追蹤apmr402NOYES請購需求MRP請購單轉分配採購apmp570一.請購作業流程請購單維護主管確認請購單轉采購請購單追蹤35二.采購單作業流程請購單轉采購采購單維護作業apmt540主管確認采購單發出apmp540採購單列印採購單跟催供應商詢價apmi252yesNO核價作業apmi255料件供應商維護apmi254二.采購單作業流程請購單轉采購采購單維護作業主管確認采購單發36三.采購變更作業流程采購變更需求采購單變更維護apmt910確認否采購變更發出apmp910採購變更單列印apmr910noyes三.采購變更作業流程采購變更需求采購單變更維護確認否采購變更37相關單據概念（1）：采購單：內部需求單、購銷貨合同1、結構內容：物料項目，單價，數量，金額，交貨期，付款方式等2、系統訂單結構：按照項次維護

如下圖相關單據概念（1）：采購單：內部需求單、購銷貨合同38采購與請款(cdz)課件39相關單據概念（2）：3、針對后面采購變更作業，在此指出：討論采購單，最小概念為采購單的某一項次的N%，但是變更金額只能到采購單的某一項次，而不能再到N%。主要：整張采購單采購單某項次（變更價、量）采購單某項次的N%（變更數量）相關單據概念（2）：3、針對后面采購變更作業，在此指出：40相關單據概念（3）：采購變更單：1、結構內容：物料項目，單價，數量，金額，交貨期等2、系統訂單結構：按照項次維護

如下圖相關單據概念（3）：采購變更單：41采購與請款(cdz)課件42采購變更作業注意事項（1）：基本流程：采購變更作業流程先確定是否能夠變更、如何變更，再維護采購變更通知單(作為申請)

部門主管審核廠務主管核準財務審核，確認，修改；若有問題反饋，并直接退回/作廢通知書（申請）。采購變更作業注意事項（1）：基本流程：采購變更作業流程43采購變更作業注意事項（2）：作業要點：---如何確定能否變更A、何種采購單狀況可以變更:①只要變更對象（即采購單某項次）100%尚未執行（即尚未收料），可以對其做除供應商和稅率之外的所有資料；即：采購單尚未收貨者，可以作數量、單價等變更。采購變更作業注意事項（2）：作業要點：---如何確定能否變更44采購變更作業注意事項（3）：②如果變更對象本月剛執行，本月尚可但只可修改采購單價。即:采購單某項次100%剛執行（前期未收料，本期剛收料），可以做價格變更。采購變更作業注意事項（3）：②如果變更對象本月剛執行，本月尚45采購變更作業注意事項（4）：③只要變更對象（即采購單某項次）前期只是部分執行（即已經部分收料），本月尚可但只可修改采購數量，若剩余數量尚需執行但是價格不是原訂定單價，可以通過原訂單變更采購數量為已執行部分的數量，使原訂單未執行部分的數量增加到原請購未轉采數量，再通過使用原請購單設定新訂單。采購變更作業注意事項（4）：③只要變更對象（即采購單某項次）46采購變更作業注意事項（5）：B、何種采購單狀況不可變更:

只要變更對象（即采購單某項次）前期已經全部執行（即已全部收料），本月/后期就無法作采購變更。采購變更作業注意事項（5）：B、何種采購單狀況不可變更:只47重點說明：稅種變更需按新稅種重新核價供應商稅種一旦變更所有其供應的物料需要按新稅種重新核價。原因：

1-核價時是按照固定稅率T1(系統默認為廠商基本資料，也可手動修改），及含稅價格A1，自動換算得到不含稅單價B1:B1=A1/(1+T1)

2-維護訂單時按照設置好的稅率T2(系統默認為廠商基本資料，也可手動修改），，及核價之不含稅價格B1，自動換算得到含稅單價A2:A2=B1*(1+T2)=A1/(1+T1)*(1+T2)如果T1=T2,才有A1=A2。

3-采購入庫金額明細表（對賬單）所的得含稅金額A3是按照訂單稅率，及及核價之不含稅價格B1獲得。即

A3=B1*(1+T2)=A1/(1+T1)*(1+T2)，即A3=A2

因此，即使通過訂單變更將訂單含稅價格設置正確，但是在核價沒有更新后進行，則對賬單顯示仍讓為錯誤含稅價格。重點說明：稅種變更需按新稅種重新核價供應商稅種一旦變更所有其48采購變更總結：數量的變更：只要未執行/未執行完的訂單，均可作訂單數量調整，被調整數量仍然可作為請購量使用。價格的變更：應相當謹慎?。?！采購變更單須送財務確認！整張采購單尚未執行（變更無需送財務）整張采購單本月剛執行，（變更送財務調整入庫金額）采購單某項次100%尚未執行（變更無需送財務）采購單某項次100%本月剛執行，（變更送財務調整入庫金額）供應商稅種一旦變更所有其供應的物料需要按新稅種重新核價??！采購變更總結：數量的變更：49採購收貨作業apmt110四.收貨作業流程收貨單列印apmr920確認檢驗否直接入庫no品管檢驗採購入庫作業apmt720apmt730檢驗退貨作業apmt721apmt731yes驗收單列印apmr630noyes驗退單列印apmr632noyes採購收貨作業四.收貨作業流程收貨單列印確認檢驗否直接入庫no50倉庫退貨流程材料報廢現場人員發現品質不良QC確認退貨單資料輸入apmt720倉庫發現不良品確認退貨單列印apmr631可使用可使用不可使用材料退庫倉庫退