1、通盛物流公公司 創業業計劃項目名稱：項目單位：通盛團團隊。指導老師：地址： 電話： 電子郵件： 聯系人： 通通盛團隊隊2012年年11月月目錄TOC o 1-1 h z HYPERLINK l _Toc72205772 第一章 執執行總結結1 HYPERLINK l _Toc72205773 第二章 項項目背景景3 HYPERLINK l _Toc72205774 第三章 市市場機會會6 HYPERLINK l _Toc72205775 第四章 公公司戰略略10 HYPERLINK l _Toc72205776 第五章 市市場營銷銷12 HYPERLINK l _Toc72205777 第六章

2、 投資分分析15 HYPERLINK l _Toc72205777 第七章 財務分析析19 HYPERLINK l _Toc72205778 第八章 管管理體系系24 HYPERLINK l _Toc72205779 第九章 風風險資本本的退出出25 HYPERLINK l _Toc72205782 附錄1 管理團團隊及成成員介紹紹26執行總結 1.11 公司司物流公司是是一個提提議中的的公司，以以快速、便便捷、高高效、安安全為宗宗旨的立立足服務務各個階階層的物物流公司司。公司司主營業業務承接接大型物物流公司司市內快快速投遞遞任務，以以及市內內超市等等大型商商場物流流配送服服務。以以我們真真摯

3、的服服務熱情情為社會會服務。從從中獲取取利潤。 當今各各大物流流公司充充斥著整整個市場場，物流流服務業業處于一一種基本本飽和的的，形成成一種商商業性質質的壟斷斷，市內內小型物物流處于于一種真真空狀態態。相應應大型物物流公司司在各個個城市布布置的各各個分點點不僅增增加了成成本，承承接業務務有限，形形成了一一種重大大的資源源浪費形形勢，為為了解決決這一僵僵局，我我團隊把把重心下下方到各各個城市市。在各各個城市市找生存存的可能能，解決決這一僵僵局。此此項計劃劃不僅大大大縮減減大型物物流公司司的成本本，更增增加了許許多就業業崗位。讓讓小城市市充滿生生機活力力。 我公司司目標明明確，注注重服務務。在未未

4、來幾年年內將會會在新疆疆各個市市級城市市建立分分公司，形形成網狀狀結構。輻輻射周邊邊縣級單單位。成成為市民民中必不不可少的的組成部部分。 1.2 市場計截止20012年年度某寶寶網和某貓貓交易額額突破11萬億元元，某寶寶某貓類類型網店店在當今今社會處處于一種種新型的的購物風風潮，也也是以后后社會需需要的一一種便捷捷的購物物方式。 另據統統計在雙雙十一，春春節，情情人節。等等節日。各各大購物物網站幾幾乎處于于一種爆爆滿狀態態。大量量貨物造造成大量量的積壓壓。不能能準時送送達客戶戶手中這這不僅影影響商家家的信譽譽，更大大的責任任則是在在各大運運營公司司。造成成客戶的的不信任任心。為為解決這這一問題

5、題，小型型的物流流則充滿滿朝氣與與活力。 我公司司不但定定位在與與大型物物流公司司的合作作，而且且還承接接超市物物流配送送。超市市是居民民生活必必備區，不不但物美美價廉，更更多的是是良好的的物資供供應。我我公司會會積極與與大中型型超市合合作，為為其提供供完美的的配貨渠渠道。壓壓縮超市市成本，讓讓大眾活活的切切切實實受受益。1.3 投資于于財富公司成立初初期共需需資金550萬。其其中風險險投資333萬，五五位創業業團隊成成員共出出資177萬元。股本規模及及結構暫暫定為：公司注注冊資本本50萬。外外來風險險投資入入33萬萬（666.000%）；五五位創業業團隊成成員資金金入股117萬（占占34.0

6、0%）。財務分析如如表所示示：財務凈現值值NPVV49656603元元年平均銷售售利潤率 31.766%凈資產收益益率 75.500%靜態投資回回收期（含含建設期期）一年零十一一個月內含報酬率率IRRR107%從上面可以以看出，公公司一旦旦成功運運營將具具有明顯顯的經濟濟優勢，創造可觀的經濟效益，因此公司具有很強的競爭力和抗風險能力，前景相當廣闊。風險資金最最好在第第24年撤出出，采用用收購方方式比較較適合本本公司。 1.4 組組織與人人力資源源公司性質是是有限責責任公司司，實行行總經理理負責制制?？偨浗浝硐略O設市場部部、廣告告設計部部、財務務部和人人力資源源部。第二章 項項目背景景2.1 中

7、中國物流流行業背背景近年來，在在國家擴擴大內需需政策的的推動下下，物流流市場整整合步伐伐加快，呈呈現出明明顯的季季節性和和結構性性變化。220111年，我我國社會會物流總總額達到到1588.4萬萬億元，按按可比價價格計算算，同比比增長112.33%；220122年，我我國社會會物流總總額為1177.3萬億億元，按按可比價價格計算算，同比比增長99.8%；20013年年上半年年，我國國社會物物流總額額93.1萬億億元，按按可比價價格計算算，同比比增長99.1%?？傮w體來看，我我國社會會物流需需求仍然然保持適適度增長長，為國國民經濟濟平穩運運行提供供了有力力支撐。未來中中國物流流產業將將進入更更高

8、層次次的發展展階段，并并呈現一一些新的的發展趨趨勢與特特征。伴伴隨著國國民經濟濟的快速速穩定發發展，物物流產業業規模將將繼續快快速擴張張；與經經濟結構構和產業業布局調調整相適適應，物物流產業業的集中中度將進進一步提提升；隨隨著物流流市場的的不斷擴擴大，物物流產業業內的分分工將越越來越細細；物流流產業發發展的制制度環境境將日趨趨規范，市市場秩序序與環境境條件也也將進一一步優化化。各級級政府陸陸續出臺臺的相關關配套政政策，為為我國物物流業發發展創造造了良好好的外部部環境?！笆濉逼谄陂g，中中國經濟濟有望繼繼續保持持平穩較較快增長長，物流流行業面面臨重大大發展機機遇，農農村物流流、零售售業物流流

9、等細分分市場投投資前景景樂觀。2.2 服務概概述 當今各各大物流流公司充充斥著整整個市場場，物流流服務業業處于一一種基本本飽和的的，形成成一種商商業性質質的壟斷斷，市內內小型物物流處于于一種真真空狀態態。相應應大型物物流公司司在各個個城市布布置的各各個分點點不僅增增加了成成本，承承接業務務有限，形形成了一一種重大大的資源源浪費形形勢，為為了解決決這一僵僵局，我我團隊把把重心下下方到各各個城市市。在各各個城市市找生存存的可能能，解決決這一僵僵局。此此項計劃劃不僅大大大縮減減大型物物流公司司的成本本，更增增加了許許多就業業崗位。讓讓小城市市充滿生生機活力力。2.3 中國物物流發展展前景計截止200

10、12年年度某寶寶網和某某貓交易易額突破破1萬億元元，某寶寶某貓類類型網店店在當今今社會處處于一種種新型的的購物風風潮，也也是以后后社會需需要的一一種便捷捷的購物物方式。如此龐大的物流系統需要更貼近消費者的物流公司。我公司則為這一行業提供了相應的服務。第三章 市場機機會3.1 市場特特征計截止20012年年度某寶寶網和某貓貓交易額額突破11萬億元元，某寶寶某貓類類型網店店在當今今社會處處于一種種新型的的購物風風潮，也也是以后后社會需需要的一一種便捷捷的購物物方式。另據統計在在雙十一一，春節節，情人人節。等等節日。各各大購物物網站幾幾乎處于于一種爆爆滿狀態態。大量量貨物造造成大量量的積壓壓。不能能

11、準時送送達客戶戶手中這這不僅影影響商家家的信譽譽，更大大的責任任則是在在各大運運營公司司。造成成客戶的的不信任任心。為為解決這這一問題題，小型型的物流流則充滿滿朝氣與與活力。3.2 競爭分分析3.2.11主要競競爭對手手現階段我公公司主要要競爭對對手不是是各大物物流公司司，因為為處于西西北偏遠遠地區，我我公司主主要競爭爭對手主主要為個個體戶。一一些小型型的個體體戶有自自己的交交通運輸輸工具。相相應他們們擁有自自己的物物流，雖雖然這些些成本較較高。但但是常年年累月的的生活習習慣，讓讓這些本本來習慣慣這種物物流形勢勢的個體體戶。我們采取的的措施為為，城市市廣告。一一般的LLED燈燈廣告。報報紙廣告

12、告，宣傳傳單廣告告。一般般LEDD燈廣告告一年的的成本大大概為55萬。報報紙廣告告每年設設計投入入為5萬萬元 廣廣告宣傳傳投入為為5萬元元每年。3.2.22主要風風險各大物流公公司會效效仿我公公司運營營形式，競競爭對手手容易獲獲得更多多的信任任。規避措施：盡早建建立自己己的運行行模式。建建立更多多的固定定客戶端端。形成成網狀形形式遍布布城市。用用最真誠誠的服務務感動消消費者于于此同時時建立良良好的商商業關系系。3.2.33財務風風險1）現金流流量風險險，主要要表現在在：業主只只對企業業的主要要財務指指標如資資產負債債率、凈凈資產收收益率等等感興趣趣，而忽忽視了指指標掩蓋蓋下的問問題；過分注注意

13、利潤潤和銷售售的增長長，而忽忽視手中中掌握的的現金；固定資資產投資資過多，使使企業的的變現能能力降低低，導致致資金沉沉淀；企業規規模盲目目擴張，缺缺乏相應應的短、中中、長期期計劃。規避措施：籌資風風險規避避的技術術方法。充分利用自有資金，加強對自有資金的控管，對各種借支款項要嚴格審批并及時催收；選擇合理的資本結構，即債務資本和自有資本的比例要適當，充分利用債務資本的財務杠桿作用，選擇總風險較低的最佳融資組合；注意長短期債務資本的搭配，避免債務資本的還本付息期過于集中。3.2.44 管管理風險險1）任員：企業高高級管理理者及重重要技術術人員的的變動給給企業發發展帶來來的風險險。2）組織結結構：企

14、企業的組組織結構構是否適適應企業業發展的的需要，能能否發揮揮組織的的最大效效率。3）管理機機制：管管理機制制是否先先進，健健全，其其效率的的高低影影響企業業發展。對策1）對企業業高層管管理者及及重要技技術人員員給予優優厚的待待遇，同同時給予予他們充充分發揮揮個人才才能，實實現自身身價值的的機會。2）建立適適合企業業發展的的組織結結構，并并在企業業發展過過程中不不斷調整整，以確確保其效效率。3）采用先先進的，適適合本企企業實際際的管理理機制，發發揮該機機制的最最大效用用3.3 市場容容量3.3.11市場容容量計截止20012年年度某寶寶網和某貓貓交易額額突破11萬億元元，某寶寶某貓類類型網店店在

15、當今今社會處處于一種種新型的的購物風風潮，也也是以后后社會需需要的一一種便捷捷的購物物方式。下放我城市消費能力，基本為年消費額1千萬左右。大中型超市年營業額為5千萬左右。所以這個市場是一個很大的市場。3.3.22趨勢分分析與預預測從“十八大大報告”中我們們可以看看出，我我國仍以以經濟建建設中心心。目前前，我國國物流行行業與經經濟發展展關系十十分密切切，有關關數據顯顯示，在在過去的的十多年年里，我我國社會會物流總總額的增增長與GGDP增增長基本本是同步步的。因因此，十十八大的的經濟政政策必將將對我國國物流業業的發展展產生重重大影響響。我團隊認為為十八大大后中國國物流行行業的發發展趨勢勢主要為為：

16、物流流行業將將告別傳傳統的經經營模式式向現代代化、信信息化發發展；物物流企業業競爭力力整體提提高，物物流業生生存環境境得到改改善；各各地運力力運種不不平衡問問題將得得到改善善。此外外，物流流行業的的現代化化發展將將成為主主要趨勢勢，物流流行業的的網絡化化、信息息化發展展趨勢將將成為物物流行業業發展的的必由之之路。企企業通過過利用現現代物流流技術，改改善企業業經營方方式和管管理方式式，提高高企業工工作效率率，降低低成本支支出。例例如：中中國物通通網，運運用GPPS衛星星定位，手手機配貨貨網、物物通配貨貨軟件等等服務，為為企業物物品流通通提供保保障，助助推企業業在激烈烈的競爭爭中轉型型升級。3.4

17、 政策影影響政府對大大學生創創業的優優惠政策策。如減減免行政政事業性性收費，可可申請小小額擔保保貸款等等。第四章 公公司戰略略4.1 公公司概述述通盛物流公公司有限限責任公公司，以以快速、便便捷、高高效、安安全為宗宗旨的立立足服務務各個階階層的物物流公司司。公司司主營業業務承接接大型物物流公司司市內快快速投遞遞任務，以以及市內內超市等等大型商商場物流流配送服服務。以以我們真真摯的服服務熱情情為社會會服務。從從中獲取取利潤。4.2總體體戰略我公司目標標明確，注注重服務務。在未未來幾年年內將會會在新疆疆各個市市級城市市建立分分公司，形形成網狀狀結構。輻輻射周邊邊縣級單單位。成成為市民民中必不不可少

18、的的組成部部分。4.3發展展戰略在西北地區建立分公司逐步向全國輻射在新疆維吾爾自治區各大縣級單位建立分公司在新疆維吾爾自治區各大市級城市建立分公司在新疆維吾爾自治區石河子市建立分點在新疆維吾爾自治區石河子市建立第一家公司2016-2016-202020152014在西北地區建立分公司逐步向全國輻射在新疆維吾爾自治區各大縣級單位建立分公司在新疆維吾爾自治區各大市級城市建立分公司在新疆維吾爾自治區石河子市建立分點在新疆維吾爾自治區石河子市建立第一家公司2016-2016-2020201520142013初期一年1.宣傳自自己，樹樹立形象象。2.廣而告告之，并并開始聯聯系合作作商家正正式進去去運作。

19、3.成功立立足，開開始盈利利后進一一步宣傳傳自己以以提升形形象。4.與各大大物流公公司建立立基本合合作，在在一些繁繁忙階段段幫助大大型物流流公司分分擔壓力力。5.與大中中型超市市提供物物流服務務，以高高質量的的服務贏贏得信任任。中期1.輻射新新疆維吾吾爾自治治區各大大市級城城市建立立分公司司。2.進一步步提高自自己的知知名度，在在各大網網站宣傳傳。3.擁有良良好的市市場環境境，企業業創造更更大的就就業空間間。并進進一步儲儲備人才才為后期期成為大大型物流流公司提提供儲備備力量。后期擺脫小型物物流公司司的限制制，建立立自己的的網絡。與與南航，北北航，中中航等大大型空中中乘客進進行合作作。中鐵鐵，客

20、車車等陸路路運輸機機構合作作，與海海航等大大型海運運合作，形形成立體體的網狀狀結構輻輻射全國國。利用用各個網網絡優勢勢將利潤潤最大化化。第五章 市場營營銷5.1目標標市場近幾年我國國廣告行行業發展展迅速，無無論在電電視插播播廣告，還還是在各各大網站站大幅版版面提供供平面廣廣告，還還是在大大型城市市各大醒醒目位置置提供大大型LEED顯示示屏全方方位展示示廣告公公司服務務等都是是一種主主流的且且有力的的宣傳。當當然我公公司面向向的對象象一般為為固定團團體，我我公司的的宣傳遠遠不能運運用這些些手段。我我公司采采取的是是報紙策策略，當當今社會會是一個個快速的的時代，我我們雖然然花費大大把時間間在網絡絡

21、中，但但是大型型公司老老總都是是上年紀紀的前輩輩，他們們運用畢畢生經歷歷創建公公司，但但是老一一輩的生生活經驗驗讓他們們形成一一種每天天閱讀報報紙的習習慣，所所以我公公司將在在報紙宣宣傳方面面加大力力度，讓讓我公司司形象徹徹徹底底底展現在在成功人人士面前前，讓其其對我公公司有一一定的了了解進而而進行初初期合作作，進而而以我公公司的服服務打動動他們，形形成一種種良好的的循環體體系。5.2廣告告產品前期 為大大型物流流公司提提供服務務，為大大中型超超市提供供服務。中期 進一一步輻射射物流產產業，將將物流概概滲透人人心。后期 成為為一知名名物流公公司，提提供各方方面的物物流服務務。品牌是一個個公司發

22、發展的力力量源泉泉，我公公司致力力于為公公司發展展前景立立足當今今社會發發展，我我公司竭竭誠服務務，讓公公司服務務滲透生生活的每每一個角角落。以完善的服服務提高高品牌忠忠誠度。公公司將以以健全優優質的服服務是贏贏得顧客客品牌忠忠誠度。公公司將建建立健全全的服務務網絡，覆覆蓋整個個銷售區區域；建建立完善善的優質質服務制制度，為為產品鞏鞏固及擴擴大市場場作不斷斷的努力力好的公共形形象對于于品牌的的形象具具有至關關重要的的影響。公公關活動動將始終終被公司司作為樹樹立和提提升企業業形象、產產品品牌牌形象的的重要工工作之一一。市場開發與與進入公司將自建建銷售渠渠道，采采取區域域與整體體相結合合的策略略，

23、根據據客戶的的不同分分別設立立市辦事事處、省省辦事處處和全國國辦事處處。市辦事處 負責與與需要在在所在市市做廣告告的客戶戶洽談。省辦事處 負責與與需要在在所在省省做廣告告的客戶戶洽談。全國辦事處處 負責責與需要要在多個個省或全全國做廣廣告的客客戶洽談談。全國客戶省級客戶+大型物流公司市級客戶+大型物流公司全國客戶省級客戶+大型物流公司市級客戶+大型物流公司推廣策略直接與商家家聯系大型物流公公司是我我公司起起步的第第一階段段，首先先獲得大大型物流流公司的的信任。然然后與市市區內大大中型超超市洽談談。網站推廣 公司將自己己的信息息等發到到一些企企業黃頁頁網站上上，宣傳傳自己。網站建設 我們在互聯聯

24、網上建建立公司司網站，通通過網站站建設使使企業了了解本公公司，并并來洽談談業務。第六章 投資分分析股本結構與與規模公司成立初初期共需需資金550萬，其其中風險險投資333萬，五五位創業業團隊成成員共出出資177萬元。股本規模及及結構暫暫定為：公司注注冊資本本50萬。外外來風險險投資入入33萬萬（666.000%）；六六位創業業團隊成成員資金金入股117萬（占占34.00%）公司注冊資資本500萬。股股本結構構和規模模如下：股本來源股本規模風險投資團隊成員資資金入股股金額33萬17萬比例66000%34000%股本結構中中，團隊隊成員資資金入股股占總股股本的334%，風險險投資方方面，我我們打算

25、算引入224家風風險投資資共同入入股，以以利于籌籌資，化化解風險險。初期投資分分析初期投資（單單位：元元）公司創辦費費3000辦公室租賃賃費300000辦公室裝修修300000辦公設備購購買400000網站建設 550000流動資金3920000合計 50000000投資收益與與風險分分析投資現金流流量表如如下： 投投資現金金流量表表 單單位：元元初期(資金金籌集)第一年第二年第三年第四年第五年固定資產投投資040,00000120,0000160,0000160,0000流動資金500,00000030,000050,000050,0000營業收入628,00001,8800,00003,7

26、588,00007,5100,000015,0113,0000 -變動成成本308,6698369,22381,0544,69921,8811,64463,1799,4008.000 -固定成成本250,0000750,00001,5000,00003,0000,00006,0000,0000稅前利潤069,3002760,77621,2333,30082,6788,35545,8833,5992 -稅收17,3225.5501901990.55308,3327669,5588.501,4700,8998稅后利潤051,9776.550570,5571.50924,99812,0088,766

27、5.5504,4122,6994+折舊8889777833,333464,444291,1114凈現金流量量-500,000060,8665.550578,3349.50958,3315.002,0733,2007.5504,5033,8008.000投資凈現值值投資凈現值值表年份現金流量利率10現值累積現值0-500,00001-5000000-5000000160,86660.9099553266.744-44466732578,33500.82664777116.77330433.4333958,33150.75117196994.66752733842,0733,20080.68331

28、41600012168773954,5033,80080.62112796886549656603NPV49656603NPV=(CII-COO)t(1+i)-tNPPV=4496556033 (元)t=1考慮到目前前資金成成本較低低，以及及資金的的機會成成本和投投資的風風險性等等因素，ii取100%（下同同），此此時，NNPV=496656003（元元），遠遠大于零零。計算算期內盈盈利能力力很好，投投資方案案可行。投資回收期期 NN1年年（44446673/47777166.7*12)個月=1年111個月月通過凈現金金流量、折折現率、投投資額等等數據用用插值法法計算，投投資回收收期為一一年零

29、111個月月，投資資方案可可行。內含報酬率率 年份現金流量110%PV年份現金流量 2.000 PV0-500,00001-50000000-500,00001-5000000160,86660.4766 289711.988160,8666 0.50 304333 2578,33500.226613070072578,33500.251445887 3958,33150.10771025339.773958,3315 0.13 1197889 42,0733,20080.05111057333.6642,0733,20080.062251295775 54,5033,80080.0244 1

30、080991.4454,5033,8008 0.03 1407444 NPV-239556NPV651299.0IRR=1100%+(110%*650039.6/(650039.6+2239556)=1007%內含報酬率率達到1107%，遠大大于資金金成本率率10%，主要因因為本服服務優質質低價，使使得利潤潤率較高高，而且且，前55年內市市場增長長性很好好。公司對銷售售收入的的提高和和降低最最為敏感感，經營營成本次次之。在在變化10%范圍內內，內含含報酬率率仍然高高達1000%，說說明能承承擔風險險，具有有一定可可靠性。投資回報根據對未來來幾年公公司經營營狀況的的預測,公司能能保持較較高的利利

31、潤增長長，擬從從凈利潤潤中提取取合理比比例的資資金作為為股東回回報。為為此，公公司第一一年不分分紅，第第二年以以后每年年分紅為為凈利潤潤的300%。第七章 財財務分析析7.1. 會計報報表及附附表7.1.11. 主要要財務假假設1、會計制制度：公公司執行行企業業會計制制度。2、會計年年度：以以公歷每每年一月月一日起起至十二二月三十十一日止止為一個個會計年年度。3、記賬本本位幣：以人民民幣為記記賬本位位幣。4、記賬基基礎和計計價原則則：以權權責發生生制為記記賬基礎礎，以歷歷史成本本為計價價原則。5、固定資資產折舊舊采用年年數總和和法，按按8年的的折舊年年限計提提折舊。6、公司的的總收入入依據公公

32、司戰略略發展，做做出相應應的戰略略發展計計劃。8、公司適適用的稅稅（費）種種和稅（費費）率列列示如下下：公司司營業稅稅及附加加稅（55%），企企業所得得稅（225%）。9、公司將將每年按按凈利潤潤的100%提取取盈余公公積，每每年按凈凈利潤的的5%提提取公益益金。10、根據據對未來來幾年公公司經營營狀況的的預測，公公司能保保持較高高的利潤潤增長，擬擬從凈利利潤中提提取合理理比例的的資金作作為股東東回報。為為此，公公司第一一年不分分紅，第第二年以以后每年年分紅為為凈利潤潤的300%。11、應收收賬款為為銷售收收入的220%，應應付賬款款為主營營業務成成本的220%。7.1.22業務支支出明細細表

33、業務支出明明細表 單位：元元項目年份第一年第二年第三年第四年第五年企業開辦費費30000000主營業務成成本250,0000750,00001,5000,00003,0000,00006,0000,0000工資96,4000115,2200200,0000350,0000500,0000福利費13,088015,000026,000045,500065,0000辦公費12,166036,488072,9660145,9920291,4480差旅費7,000021,000042,000084,0000168,0000修理費005,000010,000015,0000租賃費30,000030,00

34、00100,0000180,0000350,0000裝修費30,0000090,0000120,0000120,0000辦公設備購購置費40,00000120,0000160,0000160,0000職工培訓費費5,00005,000015,000025,000035,0000業務招待費費10,000025,000050,0000100,0000200,0000營業稅及附附加31,255093,7550187,5500375,0000750,0000勞動保險費費29,800829,8008119,2232238,4464476,9928營業外支出出2,00003,00005,00008,000

35、011,0000網站建設5,00000000合計564，99681,1244,23382,5322,69924,8411,88849,1422,40087.1.22業務支支出明細細表業務支出明明細表 單位：元元項目年份第一年第二年第三年第四年第五年企業開辦費費30000000主營業務成成本250,0000750,00001,5000,00003,0000,00006,0000,0000工資96,4000115,2200200,0000350,0000500,0000福利費13,088015,000026,000045,500065,0000辦公費12,166036,488072,9660145

36、,9920291,4480差旅費7,000021,000042,000084,0000168,0000修理費005,000010,000015,0000租賃費30,000030,0000100,0000180,0000350,0000裝修費30,0000090,0000120,0000120,0000辦公設備購購置費40,00000120,0000160,0000160,0000職工培訓費費5,00005,000015,000025,000035,0000業務招待費費10,000025,000050,0000100,0000200,0000營業稅及附附加31,255093,7550187,55

37、00375,0000750,0000勞動保險費費29,800829,8008119,2232238,4464476,9928營業外支出出2,00003,00005,00008,000011,0000網站建設5,00000000合計564，99681,1244,23382,5322,69924,8411,88849,1422,40087.1.33. 業業務收入入明細表表業務收入明明細表單位：萬元元項目年年份第一年第二年第三年第四年第五年主營業務收收入合計計62.5187.553757501500營業外收入入0.30.50.81.01.3合計62.8188375.887511501.37.1.44

38、. 利潤及利利潤分配配表利潤及利潤潤分配表表單位：元項目第一年第二年第三年第四年第五年一、營業收收入625,00001,8755,00003,7500,00007,5000,000015,0000,0000減: 營業成成本250,0000750,00001,5000,00003,0000,00006,0000,0000營業稅金及及附加312500937500187500037500007500000 管管理費用用278,4448270,4488829,11921,8122,64462,3666,4008二、營業利利潤653022760,77621,2333,30082,6788,35545,8

39、833,5992 加：營業業外收入入3,00005,00008,000010,000013,0000減：營業外外支出2,00003,00005,00008,000011,0000三、利潤總總額66,3002762,77621,2366,30082,6800,35545,8855,5992減：所得稅稅16,5775.550190,6690.50309,0077.00670,0088.501,4711,3998.000四、凈利潤潤49,7226.550572,0071.50927,2231.002,0100,2665.5504,4144,1994.000加：年初未未分配利利潤042,2667.55

40、3356,9906.85866,8883.901,9722,5229.993五、可供分分配的利利潤49,7226.550614,3339.031,2844,1337.8852,8777,1449.4406,3866,7223.993減：提取公公益金(5%)2,4866.33328,6003.55846,3661.555100,5513.28220,7709.70減：提取法法定公積積金(110%)4,9722.65557,2007.11592,7223.110201,0026.55441,4419.40減：股東分分配的利利潤0171,6621.45278,1169.30603,0079.651,

41、3244,2558.220六、未分配配利潤42,2667.553356,9906.85866,8883.901,9722,5229.9934,4000,3336.6637.1.55. 現金金流量表表 現現金流量量表項目第一年第二年第三年第四年第五年一、經營活活動產生生的現金金流量:銷售商品、提提供勞務務收到的的現金621,88751,8655,62253,7311,25507,4622,500014,9225,0000現金流入小小計621,88751,8655,62253,7311,25507,4622,500014,9225,0000購買商品、接接受勞務務支付的的現金250,0000750,

42、00001,5000,00003,0000,00006,0000,0000經營租賃所所支付的的現金30,000030,0000100,0000180,0000350,0000支付給職工工的現金金96,4000115,2200200,0000350,0000500,0000支付的所得得稅16,5775.550190,6690.50309,0077.00670,0088.501,4711,3998.000支付其他與與經營活活動有關關的現金金245,2255.99365,8830.98979,5593.731,6877,2220.6643,1977,8222.883現金流出小小計638,2231.4

43、91,4511,7221.4483,0888,6770.7735,8877,3009.11411,5119,2220.83經營活動產產生的現現金流量量凈額-16,3356.49413,9903.52642,5579.271,5755,1990.8863,4055,7779.117二、投資活活動產生生的現金金流量：購建固定資資產所支支付的現現金40,00000120,0000160,0000160,0000投資活動產產生的現現金流量量凈額-40,00000-120,0000-160,0000-160,0000三、籌資活活動產生生的現金金流量：吸收權益性性投資所所收到的的現金500,00000.0

44、00.000.000.00借款所收到到的現金金00000現金流入小小計500,00000.000.000.000.00償還借款所所支付的的現金00000分配股利所所支付的的現金0171,1171.45277,4494.3602,6629.651,3233,8008.22償付利息所所支付的的現金00000現金流出小小計0171,1171.45277,4494.3602,6629.651,3233,8008.22籌資活動產產生的現現金流量量凈額500,0000-171,1711.455-277,4944.3-602,6299.655-1,3223,8808.2四、現金及及現金等等價物凈凈增加額額4

45、43,6643.51242,7732.07245,0084.97812,5561.211,9211,9770.9977.1.66. 資產負負債表資產負債表表單位：元項目第一年第二年第三年第四年第五年資產貨幣資金443,6643.51 686,3375.58 931,4460.55 1,7444,0221.776 3,6655,9992.773 應收帳款125,6600376,0000751,66001,5022,00003,0022,6000減:壞帳準準備628188037587510150133應收帳款凈凈額124,9972374,1120747,88421,4944,49902,9877,

46、5887流動資產合合計568,6615.51 1,0600,4995.558 1,6799,3002.555 3,2388,5111.776 6,6533,5779.773 長期投資00000固定資產固定資產原原價40,000040,0000160,0000200,0000200,0000減：累計折折舊8889777833,333464,444291,1114固定資產凈凈值31,111132,2222126,6666135,5558108,8886固定資產合合計31,111132,2222126,6666135,5558108,8886資產總計599,7726.51 1,0922,7117.5

47、58 1,8055,9668.555 3,3744,0669.776 6,7622,4665.773 負債應付帳款50000015000003000000600000012000000負債合計50000015000003000000600000012000000所有者權益益實收資本500,0000500,0000500,0000500,0000500,0000未分配利潤潤42,2667.553356,9906.85866,8883.901,9722,5229.9934,4000,3336.663公益金2,4866.33328,6003.55846,3661.555100,5513.28220,

48、7709.70盈余公積4,9722.65557,2007.11592,7223.110201,0026.55441,4419.40負債及所有有者權益益599,7726.51 1,0922,7117.558 1,8055,9668.555 3,3744,0669.776 6,7622,4665.773 7.1.77會計報報表分析析重要報表數數據提示示：五年銷售收收入（元元）：66250000；187750000；3375000000；755000000；1500000000；五年凈利潤潤 （元元）：4497226.550；55720071.50；92772311.000；200102265.50；441141994.000；達到正現金金流所需需時間：二十一一個月；7.1.88.比率及及趨勢分分析項目（%）第一年第二年第三年第四年第五年銷售利潤率率0.10445 0.40557 0.32889 0.35771 0.39222 基本盈利能能力0.07996 0.30551 0.24773 0.26880 0.29443 資產報酬率率0.12006 0.80991 0.82009 0.96662 1