1、濟南南勝佳軟軟件有限限公司用友財務務軟件培培訓介紹紹 課 程安安排排總賬日常常操作培培訓（上上午）建賬和系系統管理理培訓（下午）企 業門門戶戶點擊桌面面上的企企業門戶戶輸入入用戶名名（deemo）選擇好好帳套（練習帳帳套)時間間(099.100.311)點點擊確定定（如圖圖）日 常業業務務 處理理制單審審核記記賬月月末處理理審核核記賬賬結賬賬反記賬反結賬賬制 單總賬填填制憑證證憑證類別別：記賬賬憑證1.099.100.011材料物物資一部部采購員員成昆向向南方雇雇傭商貿貿公司購購買甲材材料1550噸，單價110000元/噸噸（不含含稅），材料已已驗收入入庫，用用工行匯匯票支付付借：原材材料-甲

2、材材料11550，0000應交稅金金-增值稅稅-進項稅稅2255，0000貸：銀行行存款-工工行存款款1175500002.009.110.001銷售售一部銷銷售海燕集團團B產品5500件件，單價價2600元/件件，應交交稅金222,1100元元，貸款款下月結結算。借：應應收賬款款-海燕集團團130,0000貸：主營營業務收收入1107,9000應交稅金金-應應繳增值值稅-銷項稅稅金222,11003.009.110.003，物物資一部部采購員員成昆借借款40000元元借：其他他應收款款-其他他個人應應收款-成成昆44，0000貸：庫存存現金44，00004.5日日，購入入計算機機一臺，價款1

3、12，7700元元，用中中行轉賬賬支票支支付，票票號為115188借：固定定資產112,7000貸：銀行行存款-中行行存款-中中行人民民幣1122,70005.6日日，銷售售二部出出售A產產品500件，單單價2000元/件，價價稅總計計11，7000元，以以轉賬支支票結算，支支票號為為15881，當當日入工工行賬戶戶。借：銀行行存款-工行行存款111,7000貸：主營營業務收收入1100,0000應交稅金金-應應繳增值值稅-銷銷項稅額額11,70006.7日日，收到到北方通通用公司司的乙材材料，數數量1000噸，無稅單單價單價價5000元/噸噸，貸款款下月支支付，材材料驗收收入庫。借：原材材料

4、-乙材料料550,0000應交稅費費應繳繳增值稅稅-進進項稅額額88,5000貸：應付付賬款-北方通通用公司司5588,50007.8日日，物資資一部采采購員成成昆還借借款2，0000元借：庫存存現金22,0000貸：其他他應收款款-其他他應收個個人款22,0000制 單8.9日日，材料料物資二二部購入入工程物物資一批批用于內內裝修工工程，此此工程屬屬于單位位福利工工程，由二部經經理李衛衛向西方方材料公公司購買買，其中中運輸費費8000、人工工費2000元、材料費費20，0000元元，用工工行轉賬賬支票支支付，支支票號為為：23343借：在建建工程-運輸輸費-內裝修修工程88000在建工程程-

5、人人工費-內裝裝修工程程22000在建工程程-材材料費-內裝裝修工程程220,0000貸：銀行行存款-工行行存款2211,0000 9.100日，銷銷售一部部銷售洛洛陽軸承承廠B產產品10000件件，單價價2400元/件件，應交交稅金440，8800元元，貸款款收2000,0000，其余進進入應收收賬款。借：銀行行存款-工行行存款2200,0000應收賬款款-洛洛陽軸承承廠8800,8000貸：主營營業務收收入22400,0000應交稅金金增值值增值稅稅-銷銷項稅額額440,880010.111日，財務部部宗玲從從工行提提現金1100，0000元，準準備發放放工資，支票號號為23343借：庫庫

6、存現現金11000,0000貸：銀行行存款-工行存存款11000,0000制 單11.112日，發放工工資1000，0000元元借：應付付工資1100,0000貸：庫存存現金11000,000012.113日，分配應應支付的的職工工工資1000,0000元元，其中中車間工工資522,0000元，行政管管理人員員工資228,0000元元，由財財務部統統一管理理。借：制制造費費用-工工資552,0000管理費用用-工資228,0000在建工程程-工資及及福利費費-內裝修修工程88,0000在建工程程-工資及及福利費費-宿舍樓樓工程112,0000貸：應付付工資1100,000013.114日銷銷售

7、一部部報銷招招待費5500元元，銷售售一部宋宋俊報銷銷出差費費用10020借：銷售售費用-招招待費-銷售一一部5500銷售費用用-差旅費費-銷售售一部110220貸：庫存存現金115520制 單14.115日，銷售二二部用轉轉賬支票票支付AA產品廣廣告費用用10，0000元支票票號：443433，已從工行轉轉出。借：銷售售費用-廣告費費用1100,0000貸：銀行行存款-工工行存款款1100,000015.116日工工行收到到應收深深圳電器器公司回回款800,0000元，收到海海燕集團團回款220,0000。借：銀行行存款-工行存存款11000,0000貸：應收收賬款-深圳電電器公司司880,

8、0000應收賬款款-海燕燕集團220,000016.117日銷銷售一部部宋俊出出差回來來報銷差差旅費110200元，其其中借款款10000元借：其他他應收款款-其他他應收個個人款-宋宋俊11,0000貸：庫存存現金11,0000借：銷售售費用-差差旅費11,0020貸：其他他應收款款-其他他應收個個人款-宋宋俊11,0000現金220制 單17.118日。收到工工行存款款利息6600元元借：財務務費用-利息66000貸：銀行行存款-工行行存款660018.119日，計提廠廠部固定定資產折折舊400，0000元，其中計計入制造造費用332，0000元元，管理理費用8，0000元借：制造造費用-折

9、舊舊費332,0000管理費用用-折折舊費88,0000貸：累計計折舊440,000019.月月末，計計算并結結轉生產產領用甲甲材料1100，0000元，乙乙材料449，0000元元，其中中用于AA產品799，0000元，用于BB產品779，0000元元。借：生產產成本-直直接材料料-A產品品779,0000生產成本本-直接材材料-B產產品7799,0000貸：原材材料-甲甲材料11000,0000原材料-乙材料料5588,0000制 單20.月月末計算算并結轉轉本期生生產成本本、產品品全部完完工入庫庫，其中中A產品品11990件，制造費費用分攤攤40，0000元，BB產品110255件，制制

10、造費用用44,0000元。（1）借借：生產產成本-制造費費用-AA產品4400,0000生產成本本-制造造費用-B產品品444,0000貸：制造造費用-工工資552,0000折舊費3322，0000（2）借借：產成成品-AA產品11199,0000產成品-B產品品11223,0000貸：生產產成本-直直接材料料-A產產品779，0000-制制造費用用-A產產品440，0000-直直接材料料-B產產品779，0000-制制造費用用-B產產品444，000021.月月末結轉轉銷售成成本，其其中銷售售二部AA產品550件，成本為為1000元/件件，銷售售一部銷銷售B產產品15000件，成本為為120

11、0元/件件借：銷售售成本-A產品品55，0000銷售成本本-B產產品1180，0000貸：產成成品-A產產品55，0000產成品-BB產品1180，0000制 單傳統賬簿簿查詢總賬、余余額表、明細帳帳、序時時帳查詢詢操作步驟驟：在總總賬下選擇要要查詢的的賬簿（如圖）包含含未記賬賬憑證往來查詢詢客戶、供供應商的的明細賬賬和余額額表的查查詢操作步驟驟：在往往來下選擇要要查詢的的賬簿（如圖）包含含未記賬賬憑證輔助查詢詢部門、個個人費用用明細帳帳查詢審核總帳系統統（換人人審核0001）憑憑證審核憑憑證選擇好好要審核核的憑證證確確定（如如圖）審核單張審核核批量審核核記賬總賬憑證記賬賬選選擇要記記賬的憑憑

12、證下一步步（如圖圖）下一一步（如如圖）記記賬（如如圖）期間損益益結轉總賬期期末轉轉賬定義義轉賬賬生成（如圖）期間間損益結結轉全全選確確定結轉憑證證的處理理換人登陸陸審核核憑證記賬結賬總賬期期末結結賬（如如圖）按按提示操操作即可可反結賬、反記賬賬、取消消審核的的步驟反結賬：在結賬賬界面下下按“cctrll+shhiftt+F66”，結結賬符號號消失反記賬：在對賬賬界面下下按“cctrll+h”，恢復復記賬前前狀態功功能已被被激活，在總賬賬憑證證下會出出現一個個“恢復復記賬前前狀態”功能，選擇恢恢復到月月初狀態態（不要要恢復最最近狀態態）取消審核核：在審核核狀態下下選擇擇要取消消審核的的憑憑證點點

13、擊“取取消”填制下個個月憑證證11月11日，財財務部宗宗玲從銀銀行提取取現金440，0000元元準備支支付退休休金，支支票號：24444借：現金金4400,0000貸：440,0000注：可填填制任何何月份憑憑證可審核任任何月份份憑證上月未結結賬，下下個月不不能記賬賬會計報表表管理系系統點擊財務務報表文件打開桌面（報表）要出出的報表表點擊編輯輯插入入表頁頁，插入入一張新新表頁點擊數據據關鍵鍵字錄錄入要求：做做資產產負債表表、利潤潤表報表正確確性檢查查資產負債債表年初資產產總計：年末資產產總計：年初和年年末負債債及所有有者權益益合計數數核對利潤表凈利潤本本期數：上午培訓訓結束培訓內容容建立新帳帳

14、套系統管理理及日常常維護系統管理理的登陸陸系統管理理系統注冊在用戶戶名處輸輸入：aadmiin(系系統管理理員）回車車確定定（如圖圖）用戶的建建立系統管理理權限限操作作員增增加編編號輸輸入編編號、姓姓名 操作員編碼應如何合理設置 例題：建立操作作員2個個Mf馬馬方Jm金金明建立帳套套在系統管管理下帳套建立（如圖） 帳帳套名稱稱：練習習帳套已有帳套新建帳套的帳套號888帳套名稱（在這里輸入要建立的帳套的名字）賬套路徑 啟用會計計期間（本年本本月）下一步建立帳套套例題：錄入帳套套信息單位名稱稱：學習單位位單位簡稱稱：學習單位位（不是是必須要錄錄入的）下一步建立帳套套例如：輸入核算算類型本幣代碼碼：

15、rmmb本幣名稱稱：人民民幣企業類型型：工業業行業性質質：077年會計計準則帳套主管管：馬方方下一步建立帳套套例如：基礎信息息存貨是否否分類：是客戶是否否分類：是供應商是是否分類類：是有無外幣幣核算：有下一步建立帳套套點擊完成成點擊是編碼方案案例如：科目編碼碼級次：422222客戶分類類編碼級級次：2222部門編碼碼級次：22存貨編碼碼級次：22222供應商分分類編碼碼級次：2222結算方式式：1確定 確定 勾選上總總賬選擇擇好時間間點擊確確定點擊“是是”以后后，點擊擊“退出出”帳套初始始化會計科目目設置部門檔案案和職員檔案案客戶分類類和客戶戶檔案供應商分分類和供供應商檔檔案項目大類類和項目目

16、目錄錄入科目目余額憑證類別別設置結算方式式設置期間損益益結轉設設置企業門戶戶的基礎礎檔案設設置會計科目目設置基礎設置置財務務會計計科目增加輔助核算算的設置置指定現金金和銀行行科目指定現金金流量科科目注意點：部門檔案案基礎設置置機構構設置部門檔檔案（如圖圖）職員檔案案基礎設置置機構構設置職員檔檔案（如如圖）供應商分分類和供供應商檔檔案基礎設置置往來來單位供應商商分類（錄入右右邊分類類）分類編碼碼：分分類名名稱：01工工業02商商業03事事業客戶編碼碼客客戶名名稱客客戶戶簡稱001大大明公公司大大明明002海海欣公司司海海欣003北北方通用用公司北北方通用用004四四方集團團四四方集集團005南南

17、方方雇傭商商貿公司司南南方方商貿006西西方材料料公司西西方方材料基礎設置置往來來單位客戶檔檔案（錄錄入右邊邊的客戶戶檔案）客戶分類類和客戶戶檔案基礎設置置往來來單位客戶分分類（錄錄入右邊邊分類）客戶編碼碼客客戶名名稱客客戶戶簡稱001海海燕集集團海海燕燕002深深圳電器器總廠深深圳電器器003洛洛陽軸承承廠洛洛陽陽軸承004南南方雇傭傭商務公公南南方方商務005長長沙沙材料制制品廠長長沙沙材料分類編碼碼：分分類名名稱：01長長期客客戶02中中期客客戶03短短期客客戶基礎設置置往來來單位客戶檔檔案（錄錄入右邊邊的客戶戶檔案）錄入科目目余額總賬設設置期期初余額額只錄入末末級科目目，非末末級科目目

18、不用錄錄入累計發生生額不用用錄入輔助核算算科目需需要雙擊擊進行錄錄入錄入完后后需要進進行試算算平衡和和對賬憑證類別別設置基礎設設置財財務憑憑證類別別（如圖圖）確確定基礎設設置財財務憑憑證類別別（如圖圖）增增加（如如圖）結算方式式基礎設置置收付付結算收付方方式點點擊增加加（如圖圖）保保存期間損益益結轉設設置總賬期期末轉轉賬定義義期間間損益（如圖）確定定系統管理理系統管理理員用戶的建建立用戶權限限的設置置建立帳套套備份帳套套自動備份份設置刪除帳套套還原帳套套其他的日日常的維維護帳套主管管建立年度度帳備份年度度帳刪除年度度帳還原年度度帳年度帳的的結轉帳套權限限的設置置用戶的權權限給帳套增加帳套主管：

19、系統管理權限權限選擇操作員（馬方）選擇新建的帳套 選擇年度在帳套主管的方框里點擊用戶權限的一些問題給帳套增加用戶權限：系統管理權限權限選擇操作員（金明）選擇新建的帳套 選擇年度增加選擇總賬點擊”確定“手動備份份帳套選擇備備份的路路徑（非非系統盤盤）點擊“確定”系統管理理帳套套備份選選擇好要要備份的帳套套點擊擊“確定”自動備份份帳套系統管理理系統統設置置備份計計劃增增加（如如圖）備份的時間帳套自動備份的位置操作：將將新建帳帳套設為為每天112：110進行行帳套備備份，保保留7天天記錄刪除帳套套系統管理理帳套套備份份選擇擇好要備備份的帳帳套在在刪除當當前輸出出帳套前前的方框框內打上上勾（如如圖）點

20、擊“確定”，下面面操作和和手動備備份一樣樣還原帳套套系統管理理帳套套恢復復（如圖圖）選選擇好路路徑點點擊打開開其他的日日常的維維護清除異常常任務清除單據據鎖定查看上機機日志帳套主管管系統管理理系統注冊在用戶戶名處輸輸入：mmf(帳套主主管的名名字）回車車確定定（如圖圖）建立年度度帳系統管理理以帳套套主管身身份進入入年度度帳新新建備份年度度帳系統管理理以帳套套主管身身份進年度帳帳備份份（如圖圖）確確定刪除年度度帳系統管理理以帳套套主管身身份進年度帳帳備份份（如圖圖）在刪除除當前輸輸出帳套套前的方方框內打打上勾（如圖）點擊擊“確定定”下面面操作和和手動備備份一樣樣還原年度度帳系統管理理以帳套套主管

21、身身份進年度帳帳恢復復（如圖圖）選擇年年度帳的的路徑打開年度帳的的結轉新建空的的年度帳帳以后系統管理理以帳套套主管身身份進年度帳帳有一一個結轉轉上年數數據系統管理理員和賬賬套主管管有什么么區別？1.對于于賬套操操作：（1）.系統管管理員可可以建立立新賬套套；賬套套主管可可以建立立年度賬賬；（2）.系統管管理員可可以輸出出賬套數數據；賬賬套主管管可以輸輸出年度度賬數據據；（3）.系統管管理員可可以恢復復賬套數數據；賬賬套主管管可以恢恢復年度度賬數據據；（4）.系統管管理員可可以刪除除賬套數數據；賬賬套主管管可以刪刪除年度度賬數據據；（5）.系統管管理員可可以對賬賬套和年年度賬設設置備份份計劃；而

22、賬套套主管僅僅能設置置年度賬賬的備份份計劃；（6）.系統管管理員不不可以清清空年度度數據和和結轉上上年數據據；而賬賬套主管管均可以以；（7）.系統管管理員不不可以對對賬套進進行修改改；而賬賬套主管管則可以以；（8）.系統管管理員和和帳套主主管均可可以對帳帳套的數數據進行行升級；2對于于人員、權限：（1）.系統管管理員可可以對角角色操作作；而賬賬套主管管則不可可以；（2）.系統管管理員可可以對用用戶操作作；而賬賬套主管管則不可可以；（3）.系統管管理員和和帳套主主管均可可對權限限操作;3.其他他操作：（1）.系統管管理員可可以清除除異常任任務；而而帳套主主管不可可以；（2）.系統管管理員可可以清

23、除除單據鎖鎖定；而而帳套主主管不可可以；（3）.系統管管理員可可以查看看上機日日志；而而帳套主主管不可可以；（4）.系統管管理員和和帳套主主管均可可以刷新新視圖。感 謝觀觀賞賞濟南南勝佳軟軟件有限限公司電話：88855530337編碼級次次的常用用設置級次設置置后，如如何再進進行修改改？企業門戶戶中“基基礎設置置”“基礎信信息”“編編碼方案案”以帳套主主管的身身份進入入“系統統管理” “帳套” “修改”，即可可對“分分類編碼碼方案”進行修修改。有關客戶戶、供應應商、存存貨、部部門、地地區的級級次一般般應如何何合理設設置？客戶一般般為22222；供應應商一般般為22222；存貨貨一般為為222 22222 2；部門一一般為22 222；地區可以以為22222收發類別別，結算算方式的的級次一一般應如如何合理理設置？收發類別別可以為為122 2；結算方方式一般般為122數據精度度應如何何合理設設置？一般數量量設置為為2，單單價或稅稅率等設設置為44或6啟用會計計期間的的設置建議啟用用月份為為帳套的的建立月月份，錄錄入上月月的總賬賬的余額額數即可可可根據企企業實際際情況將將每個會會計期間間的結賬賬日期設設為255到311日之間間。賬套名稱稱、單位位名稱、單位簡簡稱的設設置帳套名稱稱：用于登陸陸帳套時時使用，盡量簡簡單易記記，一般般