1、資料、物料采買管理制度第一章總則第一條目的為加強公司規范化管理，規范采買工作，保障攪拌站的正常連續進行，選擇合格的供應商并對采買過程進行嚴格的控制，保證供貨商供應的資料滿足施工的規定要求，最大限度的降低成本，特擬定本制度。第二條適用范圍本方法適用于房屋建筑、市政公用等工程項目使用資料、物料（設備）采買時，計劃、審批、價格之審察、訂購、查收、付款結算等，除還有規定外，均以制度辦理。本管理制度所指大宗資料、物料：砂、磚、水泥、混凝土、機械設備及配件、電纜線等。第三條職責劃分1、機料部負責對各資料、物料的價格詢價、采買、入庫保留工作；2、采買員對計劃單的質量、數量、要求進行詳細審察把關；3、財務部對

2、該工程資料的數量、規格、價格控制把關；4、采買合同條款必定符國家相關法律法規；5、上報項目經理及公司進行簽字審察；第四條原則1、長遠訂貨和大額進貨，經過簽署買賣合同的方法進行。2、對于經常性采買或批量進貨的，按采買流程進行。第二章采買（計劃）審批1第一條采買計劃的擬定1、資料、物料的采買執行先計劃審批，后采買的原則。大宗資料應在計劃應在推行前很多于10天前提出，批量進貨的資料很多于3天提出，應急性資料由資料員統計后上報項目部經總經理贊同后推行采購，事后二天內應補齊相關手續。2、采買的大宗資料，由機料部提出采買意向申請，保證資料物料規格、型號、數量無誤并簽字后以報公司總經理確定供應商。第二條詢價

3、、比價和議價1、依照采買物料的品種、規格、標準、數量和交付期的不同樣，應選擇最少三家吻合采買條件的供貨商作為詢價對象；2、采買員依照過去采買的情況、市場變化情況、以及公司成本預算等情況，確定采買目標價格；3、采買人員對供應商的報價條件進行品種、規格、數量、質量要求等進行核對、對供應商報價、交付期、售后服務等方面解析比較，以便選擇最優供應商保證采買的資料吻合公司實質采買要求，4、供應商供應報價之物料規格與請購規格不同樣或屬代用品時，采購人員應送請購部門確認；5、專用資料或用品，機料部應會同使用部門共同詢價與議價；6、對供應商的報價資料整理后，經辦人員應深入解析，以電話等聯系方式向供應商講價。在公

4、司規定的權限范圍內，采買人員應與供應商進行磋商，以使雙方最后在全部條款上完成一致；7、對重要的物質采買，要保證參加人數很多于兩人進行商務談判，且要求有兩個以上的部門派人參加。2第三條采買前核決及權限大宗資料首次采買時，按公司合同管理方法執行合同署紳士程序，采買經辦人員與供應商初步溝通并完成詢價后，在詢價匯總表上詳細填列以下事項，呈報負責資料采買的各部門及總經理核決：1、供應商資料：包括名稱、地點、聯系人、聯系方式；（1）采買物料的詳細描述：包括品名、型號、規格等，如有超出標準的特別要求需特別注明；（2）訂單所采買的數量/重量；單位包裝數量/重量；包裝件數；（3）價格：單價，合計價，合同總數，定

5、金或預付款；4）交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量；（5）付款方式；（6）所需的質量證明（檢驗單、質保單、出供應證明單、化驗報告單等）；（7）質量保證條款：發生質量問題是進行退換或其他辦理方法；（8）運輸方式和銷售發票的要求。2、需與供應商簽署長遠合同者，采買經辦人應擬妥長遠合同書，核決權限依照請購種類和對應的級別逐級呈各部門主管及公司經理核決；3、簽署期采買合同后過程中進貨的，按資料采買流程，填寫采買單，辦理手續。4、金額較大或批量采買的應到對方生產工供應進行實質察看，在充分認識對方的資信程度、供貨能力和現貨物質后，向對方明確訂貨意向，并送樣報驗，未經過報驗的資料嚴禁采買。3第

6、四條簽署采買合同或填寫采買單1、確定供應商后，填寫采買合同并經審批流程，完成采買合同經審察，加蓋公司合同公章經對方簽章后見效。采買單經公司總經理簽字審批后見效，需上交項目部備存。2、采買人員應追蹤控制資料物料交貨期，及時向供應商跟催交貨進度。3、發貨前要求供應商在“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便查收確認。4、若屬分批交貨者，采買人員應在“訂購單”上注明“分批交貨”以資鑒別。第五條退貨作業對于檢驗不合格的資料退貨時，應開立“資料退貨單”，及時聯系供應商列席核實并清運不合格資料。第三章查收與付款第一條資料進供應查收1、資料進場供應商交貨時，資料員、試驗員清點件數或稱重，對貨物攜帶

7、的相關證件和資料質量進行考據，經與采買清單或采買合同內容核對吻合后簽收，庫房出具入庫單并由庫管員簽字入庫。如發現不符時，馬上通知采買員聯系供應商；2、對有專項質量要求的資料物質，須項目經理參加查收，查收合格后由庫管員出具入庫單并簽字。第二條付款結算1、嚴格依照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執行；42、采買款項須按采買合同規定或采買單所約定的時間由公司安排支付；3、付款申請由采買人員或被委托采買人員提出，申請付款應嚴格依照采買合同要求和項目進度情況進行，分清輕重緩急，必要時須提交查收報告、物品入庫單據和對方發票，申請付款單上應注明預付款、已付款、余款，按審批權限經相關負責人簽字后，方可辦理付款手

8、續；4、以下情況時才可由采買人員借款或墊款進行直接支付：（1）緊急采買且不能夠及時辦理財務支付手續；（2）在外埠采買且供應商要求馬上付款時；（3）在現場調試施工時期急需資料的采買；4）3000元以下的零星采買。第三條進度控制及異常辦理1、注意“采買單”注明的到貨時間要求，掌握到貨進度；2、現供貨方發貨日期有延緩時，主動與供貨供應商聯系催交，對異常原因及時辦理對策，報告相關職能部門辦理。第四條質量議論關注所使用的資料質量，依照使用收效對資料質量提出議論，以利于進一步工作。第四章附則第一條參加采買過程的各相關部門，明確分工責任、互相當合，互相督查，保證公司的利益不受損害；第二條參加采買的人員要嚴格

9、自律，加強法制看法，自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全體員工督查；5一經發現上述情況，視情節，按所受回扣或酬金的十倍處罰，停職直至開除。第三條本方法自宣告日期執行。年月日6資料采買申請表填報流程提前三天填寫資料采買申請表試驗員復核技術負責人依照項目規劃要求審察資料員負責傳達，機料部接收建立資料收發臺帳采買單、詢價項目經理4天內完成審察總經理審批機料部采買、建立采買臺賬資料員查收、建立查收臺賬7資料采買流程機料部提出采買計劃、填寫采買申請表詢價，選擇很多于三家供應商品詢價情況匯總后，報總經理確定供應商按公司合同管理程序審察合同合同經審批后，簽署合同填寫分批進料申請按合同要求進貨試驗員、項目經理審核對進場資料進行查收機料部審察查收合格后登記入庫8資料采買申請表（樣表）工程名稱：ABCDEFGHIJKL序資料名稱規格型號單位數量技術要求或證書品牌申購用途需求日期單價金額備注號123456716機料部:試驗員:項目經理:總經理:日期:日期:日期:日期:說明:1、B-I欄由申請人填寫，J-K欄由采買人員填寫；L欄由資料員填寫庫存；2、采買申請表必定經過贊同后方可采買；3、本申請表不得