1、A級檢修物資管理辦法第一章 總 則為了規范全公司的物資管理，提高物資管理水平，降低生產成本，杜絕浪費，特制定本辦法。本辦法所稱物資管理，包括全公司基本建設用物資、生產管理用固定資產、備品配件、小型機電設備、工具、器具、消耗材料的計劃、采購、驗收、存儲、保養、領用與回收等工作。第二章 物資管理機構及職責第三條 物資管理中心（以下簡稱物管中心）和物資采購辦（以下簡稱采購辦）分別為物資管理、物資采購的歸口部門。第四條 物管中心主要工作內容：制定、完善、貫徹實施物資管理制度。負責核實各類物資計劃，分類登錄和歸檔。制定和下達物資采購計劃。負責物資的存儲、保管保養。負責物資的收、發、退料和物資的驗收入庫工

2、作 。負責物資的統計管理。及時公布材料物資的庫存數量、價格和最新進貨價格。負責與其它電廠庫存物資的往來調劑。第五條 采購辦主要工作內容：負責全公司的物資采購工作。負責物資采購招標、評標的組織工作。負責物資采購合同的簽訂、執行和合同文本的歸檔管理。負責所采購物資的質量保證。負責各種設備的質保期維修跟蹤工作。負責各種設備的返廠修理工作。負責急用物資與其他廠方相互借用的協調工作。及時通報材料物資的價格信息。第三章 物資計劃與采購第六條 物資計劃：物資需用部門應根據生產、管理需要，按年度、月度申報備品備件和材料計劃。第七條 年度計劃：各部門應于11月15日前完成下年度所有材料計劃的申報工作；設備部應在

3、12月1日前完成審核工作；計劃部應在12月25日前完成年度計劃報分管副總經理及總經理審批，再下達全公司及各部門下年度材料計劃。第八條 月度計劃：各部門應在每月25日前申報下月的月度用料計劃。月度各項材料計劃的累計數，原則上不得超出該項材料的年度計劃（如超出年度計劃,則必須報總經理批準）。申報年度材料計劃與月度材料計劃時，應準確完整填寫項目名稱、物資名稱、規格型號、計量單位、數量、單價、總價、使用方向、需用日期等。第九條 計劃審批：部門材料計劃自查自核后，送設備部專工、主任和計劃部綜合計劃員、主任審核，主管副工程師和公司分管理領導及總經理審批后，由物管中心實施。但計算機及通訊類材料可直接送信息中

4、心和非生產部門的材料可直接送計劃部，可以不送設備部審核。總的年度計劃由總經理批準，月度計劃由分管公司領導審批。第十條 臨時材料計劃的申報、審批：各部門一般不能發生臨時材料計劃，如若發生，則必須注明詳細原因、用途、數量等事項，并按程序，直到總經理批準，才能由物管中心執行。第十一條 下達采購計劃：對于審批完的各部門材料申報計劃，物管中心根據倉庫物資庫存和積壓情況，逐條核實后，根據需用日期和采購周期，合理安排采購計劃。在安排采購時應注意：庫存有且超過定額儲備物資數量，一定要使用庫存物資；能用庫存物資替代的，在不影響生產設備安全經濟運行的前提下，盡量用庫存物資替代。下達的采購計劃內容要詳細、準確。第十

5、二條 物管中心根據歷年材料消耗量情況，制訂經濟合理的庫存材料定額，結合當前市場信息、已審批的部門申報計劃等情況及時合理地下達年度或月度材料批量采購計劃，經設備、計劃、副總經濟師、主管公司領導審核批準后，交采購辦采購。已獲審批的臨時材料、急件及不夠批量的材料計劃由物管中心下達零星采購計劃。同時，物管中心要建立與同類型機組電廠的備品配件協作關系，加強信息交流，以使備品配件互相調劑，減少庫存。第十三條 采購辦負責全公司所有設備（包括小型機電設備如電動機、試驗裝置等）、備品、配件、消耗材料、勞保用品、工、器具、外委鑄造特殊備品配件的采購和合同簽訂，其它部門和個人均不得擅自進行此類物資的對外定貨、采購業

6、務。第十四條 采購辦按物管中心下達的物資采購計劃組織采購，采購要執行采購責任制，零星采購堅持比質比價、擇優訂購原則，合同簽訂嚴格執行湖南寶慶維護項目部合同管理辦法和湖南寶慶維護項目部招標投標管理辦法及其它有關物資采購的規定。合同簽訂中嚴格按合同的審查、會簽、審批程序辦事，誰經辦，誰主管，誰負責。第十五條 采購辦在執行物資采購計劃過程中，經與供應商或設備廠商聯系后，因故物資規格型號確需變更，應經使用部門、設備部專工認可，并送物資管理中心核定庫存情況后再執行。第十六條 采購辦要再次審查可加工的零、配件，并按照湖南寶慶維護項目部關于機加工業務有關事項的暫行規定執行。第十七條 采購辦對簽訂的合同統一編

7、號，登記合同臺帳和付款臺賬。對于合同的變更和違約，要及時處理；合同執行完畢，要及時注銷歸檔；到貨登記和付款情況要全面清楚。第十八條 采購辦要對購回的物資、設備建立供應廠家提供的質保期臺帳，并轉各使用班組備查，且質保期內出現的質量問題由采購辦負責聯系、解決。第十九條 生產事故性搶修所急需的物資，可經物資使用部門領導批準后，把物資的名稱、規格型號、計量單位、數量、計劃單價、使用方向等通過OA或電話通知物管中心，物管中心根據庫存情況下達采購計劃，物資使用部門必須在2天內按本辦法的要求補報該物資的計劃。第二十條 勞保用品、通用工具、辦公文具用品不得作為材料計劃申報。第四章 物資的驗收與入庫第二十一條

8、對所有購進的設備（包括小型機電設備如電動機、試驗裝置等）、備品配件、工、器具、消耗材料等物資，物管中心均應負責組織有關單位（部室）人員以及供貨商到現場根據對應的發票及其清單認真核對，同時驗收物資的名稱、型號、規格、計量單位、數量或重量、質量、生產日期、質保期。下述物資驗收時必須進行相關試驗和檢測：1各種設備、鋼材、絕緣材料、儀器儀表、量具及其它進口貴重物資在驗收入庫時，必須附有產品質量證書、使用說明、檢驗證及有關圖表等。2各種化工產品、水泥、變壓器油、汽輪機油及有特殊要求的物資，必須有質保期限，驗收時必須聯系有關化驗單位進行檢測，以化驗單作為驗收報告。3新購進的有色金屬、合金鋼材等必須進行光譜

9、分析。4各種氣體瓶必須進行試壓。5各種電纜必須進行耐壓檢測。6各種鋼絲繩必須進行強度試驗。第二十二條 對于小批量及零星采購和小件貴重物資，堅持到貨當日驗收入庫；批量較大，品種規格復雜、檢驗項目較多的物資，到貨三日至七日內完成驗收工作。第二十三條 物資在未經驗收合格前交物管中心，暫放倉庫待驗區，物管中心要與采購人員詳細登記和核對待驗區物資件數，并開具詳細清單。經物管中心按公司物資驗收制度，通知有關單位驗收合格后，物管中心方可憑到貨清單、驗收報告、合格證、發票等辦理正式入庫手續。對于不合格產品，由采購辦負責退回或索賠。第二十四條 對于生產急需，未能及時辦理正式入庫手續或發票與憑證未及時辦理的物資，

10、由采購辦按合同或比質比價單填寫估計價格，物管中心根據到貨登記單進行估收入庫，并將估收憑證交財務部。待憑證與發票到后，由經辦人辦理沖轉原估收手續。第二十五條 采購辦經辦人持合同、發票和物管中心填寫的收料憑證辦理財務手續。發票一般應在當月報帳，最遲在下月報帳，否則，財務部門不予報帳。第二十六條 物資的裝卸工作由物管中心負責，采購辦協助，如需動用起重設備的裝卸工作由檢修公司配合。第五章 物資的保管、保養與發放第二十七條 物管中心對驗收入庫物資，分區、分庫儲存，按標準保管，并按物資維護保養制度進行必要的保養工作。特別是對有關易燃、易爆、劇毒物品應嚴格按危險品、有毒物品管理制度進行管理。第二十八條 各部

11、門應執行按計劃領用制度，物管中心應按計劃審批數量收發物資，嚴格執行“無計劃不收貨、無計劃不發貨”的原則，按計劃控制各部門領用物資數量。物管中心應按各部門有權領料人員名單進行發料，無權領料的人員沒有經本部門主管授權，物管中心不得發料。各領料人必須在領料單上詳細而準確地填寫領料人姓名、用料單位、日期、計劃項目、物資名稱、型號、規格、計量單位、數量、單價、總價等。工具、備品備件的領、發料必須按以舊換新的原則辦理。第二十九條 計算器、生產用工具不得作為材料計劃申報，必須按計算器、生產用工具領用管理制度辦理。第三十條 對于外單位領料，在公司同意的情況下，由采購辦負責辦理有關手續，物管中心開出調撥單并發料

12、。撥料款由采購辦根據辦理的撥料手續到財務結算。第三十一條 對于領出物資，未及時用上，應由領料部門在相應的工程項目完工后三天內將該物資及其附隨的技術資料送物管中心辦理退料手續。對于退回物資，物管中心驗收合格后入庫，并辦理退料手續。第三十二條 燒用柴油由燃料公司負責采購、組織驗收，負責填寫收料單，交物管中心登帳，柴油的發放由物管中心負責。第三十三條 各部門（不含汽車運輸公司）車輛、設備用汽油、柴油（不含生產燒用柴油），由物管中心根據各部門審批計劃數量，下達計劃至商貿公司加油站，由加油站根據計劃，限量發放，在每月25日前將上月25日至本月24日的各部門領料單交物管中心，進行費用核算，無物管中心簽字的

13、油料領料單，財務部不得報銷。第三十四條 物管中心嚴格執行物資發放“先進先出”原則，避免物資保管過期變質現象。第六章 物資臺帳登記與統計第三十五條 物管中心要嚴格按“日清月結”原則，確保“帳卡物”相符。第三十六條 物管中心進行發料單微機登帳時，必須詳細記錄物資計劃項目、用途、使用位置等，以便進行分類統計、結算。第三十七條 收料單由物管中心按采購辦提供的到貨登記進行收料，按各領料部門填寫的領料單進行發料，對于當月發生的收料單或領料單，應于當月25日前完成收、發料處理和財務出帳，最遲在下月出帳。對于年內發生的收料單或領料單，年內應完成。否則，財務部門不予出帳。第三十八條 物管中心應嚴格分列各類物資入

14、賬，對基建備品、材料及原班組倉庫物資入賬：在用于廠內維修時，由領用部門填寫領料單，物管中心分別登錄臺帳并核算物資費用，轉財務入帳；用于更新改造或獨立預算項目使用時，由計劃部核定數量、金額，在預算中剔除，由項目管理部門和施工單位填寫領料單，物管中心登錄臺帳并核算物資費用，轉財務入帳。第三十九條 物管中心對每月物資的收、發、存進行分類匯總，并在每月3日前將物資統計綜合月報表報廠部及財務部、計劃部，年度報表按上級規定的時間報出。每月5日前，物管中心應將上月各部門領料情況匯總，分送各相關領料部門，同時抄送計劃、財務、副總經濟師及有關廠領導。統計臺帳及報表要數據準確、及時、真實，不重不漏。同時，要根據公

15、司需要，不定期的報送有關物資統計報表和分析資料。第七章 獎懲規定第四十條 所有責任部門和個人有下列情況之一，給我公司造成經濟損失或擴大經濟損失的，按照湘潭發電限責任公司獎懲條例中的有關規定執行。申報為急件而又連續兩個月以上不領用和常規計劃壓庫1年以上未領用，造成物資積壓。采購計劃與庫存核對不準，形成庫存。采購辦未按計劃采購物資，同時物管中心未按計劃數量驗收入庫，造成物資積壓。物資驗收手續不全即入庫，造成偽劣產品入庫。采購回“三無”、偽劣產品，損害我廠利益，造成損失。產品質保期內采購辦未按部門反饋的產品質量問題及時追究供應商責任，挽回經濟損失。保管不善，造成庫存物資非正常損失。基建備品、材料和班

16、組倉庫出賬發生差錯，形成新增固定資產。不按要求申報計劃，申報內容有明顯錯誤且已造成不良后果。安排計劃或采購不及時，影響安全與生產。其他需要追究責任或給予處分的情況。第四十一條 具備下列條件之一的，按我公司有關規定給予表彰或獎勵：在計劃執行過程中，及時發現問題并處理，挽回了重大損失或節約了大量資金。在解決合同糾紛或參與仲裁、訴訟過程中盡職盡責，避免或挽回了經濟損失。在采購合同管理工作中表現出色或做出重大貢獻，提高了經濟效益。其他應當給予表彰或獎勵的情況。第七章 其它規定第四十二條 所有班組小倉庫物資由物管中心集中回收，各部門不準再設小倉庫，對于領出而未用的物資，及時到物管中心辦理退料手續。第四十三條 物管中心回收的廢舊設備，經設備部鑒定，有必要維修后再利用的，由計劃部委托有關部門進行修復，經設備、安監部門驗收合格后，再由物管中心辦理正式入庫手續，各部門應優先領用此修理