1、Word - 4 -倉庫盤點管理制度 倉庫盤點管理制度3篇 倉庫盤點管理制度1 1 目的 規(guī)范倉儲物資管理，有效降低庫存，準時處理存貨、盤活公司資產(chǎn)，確保賬、卡、物相符。 2 適用范圍 本制度適用于浙江美欣達印染集團股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉庫盤點管理。 3 職責 財務部儲運科負責倉儲物資盤點的歸口管理，各倉庫負責實施，相關部門協(xié)作實施。 4 工作程序 4.1 盤點對象 本制度盤點對象系指貯存于股份公司所屬倉庫的原坯、割絨坯和各廠生產(chǎn)入庫的成品布。 4.2 盤點方式 4.2.1 盤點分為月度、季度、年度盤點三種; 4.2.2 月度盤點由倉庫每月底進行自盤，財務部不定期抽查; 4.

2、2.3 季度、年度盤點由財務部派人監(jiān)盤，倉儲管理負責人支配倉庫人員進行全面盤點。 4.3 盤點實施 4.3.1 月盤由倉庫組長(負責人)組織倉貯人員進行帳、卡、物現(xiàn)場清點，做好盤點匯總記錄，備份在月初3號前報財務部，如發(fā)生盤虧、盤盈或特別狀況，準時向主管和財務部報告處理; 4.3.2 季盤和年度盤點由財務部派出監(jiān)盤人員，到現(xiàn)場進行監(jiān)督盤點，財務部要負責編制盤點方案，做好盤前入賬結存，并在25號前將盤點方案通知倉庫，各倉庫主管依據(jù)財務部方案支配 此處隱蔽1202個字p 2 范圍 盤點范圍：倉儲工區(qū)原材料倉庫全部庫存原材料。 3 盤點方式 3.1定期盤點 1)日盤點 倉庫收發(fā)員須每天下班前對倉庫合

3、格進庫的原材料進行實物盤點。 2)月末盤點 倉庫平均每月組織一次盤點，盤點時間一般在每月26日;月末盤點由工區(qū)辦公室負責組織，財務部負責稽核; 3)年末盤點 倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間每年的12月26日(除財務另行通知)年終盤點由工區(qū)辦公室負責組織，財務部稽核; 3.不定期盤點 不定期盤點由公司自行支配，對倉庫原材料庫存狀況進行抽盤， 檢查各倉庫賬物卡相符狀況。 4.盤點方法 倉庫收發(fā)員盤點須采納實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估量數(shù)量;各倉庫收發(fā)員對所負責區(qū)域內(nèi)原材料進行全面盤點完畢并按要求做相應具體記錄;盤點完畢后須需“倉庫盤點表”，倉庫統(tǒng)計員負責抽盤，收發(fā)員需協(xié)作好統(tǒng)計員抽盤工作。統(tǒng)計員在抽盤時若發(fā)覺盤點數(shù)據(jù)差異，馬上對收發(fā)員的盤點數(shù)據(jù)查明緣由。收發(fā)員須對統(tǒng)計員抽查盤點表的數(shù)據(jù)簽字確認。 5.盤點后的稽核工作 盤點完畢后，統(tǒng)計員對各倉庫收發(fā)員供應的庫存原材料的盤點數(shù)據(jù)進行分別整理盤點表;如發(fā)覺差異，月盤點和年末盤點結束后有工區(qū)統(tǒng)計員并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應財務人員; 6.盤點工作獎懲 在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠懇”的原則進行盤點;盤點過程中嚴禁弄虛作