1、.：.；企業融資盡職調查提綱來源： 時間：2021/10/13 一、 企業概略 1、 注冊情況 1 企業稱號 2 法人代表 3 注冊時間 4 注冊地址 5 注冊資金 6 主營與兼營 7 一切制類型 國有企業 集體企業 私營企業 中外合資企業 外資獨資 2、 股權構造及主管單位 1 股權構造 2 股東背景 3 主管 一、 企業概略1、 注冊情況1 企業稱號2 法人代表3 注冊時間4 注冊地址5 注冊資金6 主營與兼營7 一切制類型 國有企業 集體企業 私營企業 中外合資企業 外資獨資2、 HYPERLINK lawtime/info/zhuanti/2021072744727.html t _b

2、lank 股權構造及主管單位1 股權構造2 股東背景3 主管單位 政府 院校 協會或行會 無主管單位3、 企業文化1 運營目的企業的價值觀2 企業目的 我們的企業如今是什么? 我們企業未來的目的是什么? 我們將做什么?(3)運營理念 企業遵照的開展思緒 企業采用的運營方式 企業預備到達的運營目的4、 企業資質及獎項情況(1) 企業：高新技術企業證書、火炬技術企業證書等等。(2) 技術：獲得的國家級、部級等各種獎勵證書、技術評定證書等。(3) 產品或效力：所獲得的特許證書、資質認證等。5、 企業信譽1 HYPERLINK lawtime/info/zhuanti/2021072844752.ht

3、ml t _blank 銀行信譽： 有無不良貸款記錄 銀行信譽等級(2)商業信譽:與協作單位開展業務中，有無不良信譽記錄。二、 產品、效力及技術1、 產品與效力1 提供的產品或效力是什么？ 目前提供的產品效力：主要、次要 過去三年提供的產品效力 未來三年方案提供的產品效力2 產品與效力的獨特性 獨特性的內容 功能擴展 性能提高 質量提升 過程便利 資源獨占 獨特性的獨特程度 革命性產品 創新產品 換代產品 功能改良產品 獨特性的競爭優勢 有明顯的競爭優勢 有一定的競爭優勢 無競爭優勢3產品及效力的對象 產品及效力的直接對象 產品的上下游產品效力 相配套的產品效力 產品效力的對象對于其適用性的評

4、價4 產品及效力的成熟度 設計謀劃階段 試制效力系統建立階段 中試試運轉階段 大規模消費穩定運轉階段5 產品及效力的運用特性 耗費品/耐用品 必需品/奢侈品 可替代品/不可替代品(6)產品及效力的生命周期 行業內平均的壽命周期 行業新產品推出的周期(7)產品及效力的特批答應情況 國家專控產品 平安產品 環保審批 特許效力(8) 產品及效力獲得榮譽及論證情況2、 技術1 中心技術的內容與方式 配方 工藝 設備(2)中心技術的先進性 世界首創 國際先進 國內先進(3)中心技術的知識產權 專利技術 專有技術 協作開發技術 引進技術(4)中心技術的可控程度 對中心人員的依賴性 技術骨干的穩定性：能否持

5、有公司股份、主要技術人員待遇、對公司的稱心度。 法律保證：合同、契約等法律保證 技術的嚴密性：嚴密的制度與措施6 技術優勢的可繼續性 技術門檻可模擬性 技術開發的本錢和條件 技術開發的周期 技術開發人員的素質要求 繼續創新才干 研發人員:技術帶頭人及技術骨干 研發條件：資金、場地、設備 研發方案三、 市場分析1、 產業分析1 企業所處的行業2 行業的規模和增長率3 行業的成熟度 初始階段 擴張階段 穩定階段 下降階段(4)經濟環境對行業開展的影響(5)政策法規對行業開展的影響2、 目的市場1 企業的目的市場2 目的市場的規模和變化趨勢3、 市場競爭1 產品競爭 同類產品競爭 替代品競爭 新產品

6、競爭(2)同業競爭(企業間) 目的市場的占有率 誰是主要競爭對手 他們在什么方面有競爭? 他們之間的區別在哪里? 新的競爭對手進入市場的妨礙是什么?四、 商業方式1、 產品的市場定位及市場籠統1 目的客戶群2 產品籠統2、 產品的銷售方式1 分銷體系 直銷 代理制 分公司辦事處 子公司 特許運營2 銷售方式 專賣店 商場專柜 上門推銷3、 促銷手段1 廣告宣傳2 促銷活動3 專業渠道4 政府推行4、 收入來源1 產品銷售收入2 效力收入5、 競爭優勢1 產品優勢 效果優勢 質量優勢 價錢優勢 品牌優勢 運用便利(2)銷售優勢 銷售網絡優勢 供貨才干優勢 促銷手段優勢 售貨效力優勢 信譽保證優勢

7、五、 開展規劃1、 產品開展規劃1 產品改良方案2 新產品研發方案3 品牌提升方案2、 市場擴張規劃1 擴展銷售收入2 提高市場占有率3 添加利潤3、 開展規劃保證1 購置消費設備2 加強研發才干3 擴展營銷網絡4 廣告宣傳5 擴展人力資源六、 融資方案1、 融資總額1 權益性資本及股權構造設計2 債務性資本2、 資金投向1 投資工程2 投資方案3、 效益預測(1) 現有運營部分效益預測(2) 擬建工程效益預測(3) 綜合效益預測4、 投資收益分析1 投資收益預測2 資本增值和變現的途徑3 工程分拆上市4 股權轉讓七、 財務分析1、 財務情況資產負債表1 資產情況 流動資產 固定資產 長期資產

8、 無形資產(2)負債情況 長期借款 短期借款 其他負債(3)一切者權益情況 實收資本 資本公積 盈余公積 未分配利潤2、 運營成果利潤表及利潤分配表3、 現金流量情況現金流量表4、 財務分析1 資金構造資金來源分析 主要結論 主要目的 資金總額(負債總額+一切者權益合計) 自有資本構成比率 流動負債構成比率 長期負債構成比率(2)資產構造(資金占用)分析 主要結論 主要目的 流動資產構成比率 速動資產構成比率 銷售 HYPERLINK lawtime/info/zhuanti/2021072844761.html t _blank 債務對盤存資產比率 固定資產與一切者權益比率 固定資產凈值率(

9、3)償債才干分析 主要結論 主要目的 資產負債率 一切者權益負債率 流動比率 速動比率 已獲利息倍數(4)營運效率分析 主要結論 主要目的 流動資產周轉率 存貨周轉率 應收帳款周轉率 總資產周轉率(5)盈利才干分析 主要結論 主要目的 凈資產收益率 銷售凈利率 營業利潤率 本錢費用率 權益乘數(6)現金流量分析 主要結論 主要目的 銷售凈現率 總資產凈現率 現金負債總額比 到期債務清償率 現金流動負債比率5、 企業價值評價1 企業有形資產價值2 企業無形資產價值3 企業中心資產價值八、 組織及管理1、 組織架構1 公司與業務部門的組織構造圖2 公司上下級關系描畫3 子公司一切權、控股、參股企業

10、的一切權比例2、 管理團隊1 高管團隊 高管組成： 總 HYPERLINK lawtime/info/zhuanti/2021071735848.html t _blank 經理(CEO) 副總經理、財務總監、總工程師、市場總監 評價目的： 普通目的：姓名、職務、性別、年齡、學歷、學位、專業、職稱、職業培訓、專長 專業目的： 本崗位任務開場時間 主要任務閱歷 本崗位任務任職時間及閱歷 主要業績 薪酬：股權、工薪與雇傭合約、其他福利 與本企業的契約關系：固定、合同. 個人信譽：有無某種稱號、能否被解聘、能否涉嫌經濟刑事等法律問題 在外兼職情況2 技術中心團隊 中心技術人員 重要技術人員 評價目的

11、 普通目的：姓名、職務、性別、年齡、學歷、學位、專業、職稱、職業培訓、專長 專業目的 技術掌握程度 薪酬：股權、工資、其他 與本企業的關系：專職、顧問、協作、兼職、其他 與本企業的契約關系：合同、固定、暫時 技術類相關獎項：專利、發明 本技術領域任務閱歷：擁有何種中心技術、參與研發的工程稱號及結論 在同行的位置：院士、協會行會職務。3、 開放性 能否贊同被替代及條件 能否接納新成員及條件 能否情愿接受新的管理方式 鼓勵機制 根本制度 人事制度 鼓勵獎懲制度 嚴密制度4、 新股東要求1 對新股東數量的要求2 對新股東類型的要求3 對新股東持股比例的要求5、 HYPERLINK lawtime/i

12、nfo/zhuanti/2021071735847.html t _blank 董事會1 董事會組成及要求2 對董事會作用的限制相關文章 HYPERLINK lawtime/info/gongsi/zxqy/2021101563461.html o 企業巧借銀行理財五方法 t _blank 企業巧借銀行理財五方法 HYPERLINK lawtime/info/gongsi/zxqy/2021101563520.html o 中小企業直接融資的現實選擇 t _blank 中小企業直接融資的現實選擇 HYPERLINK lawtime/info/gongsi/zxqy/2021101563430.html o 民企四大融資技巧 t _blank 民企四大融資技巧 特別引薦 HYPERLINK lawtime/info/gongsi/zxqy/2021092958021.html o 中小企業如何融資？ t _blank 中小