1、泓域咨詢/仙桃市關于成立生活垃圾處理公司可行性研究報告仙桃市關于成立生活垃圾處理公司可行性研究報告xxx集團有限公司報告說明xxx集團有限公司主要由xxx有限公司和xx有限責任公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資474.50萬元，占xxx集團有限公司65%股份；xx有限責任公司出資256萬元，占xxx集團有限公司35%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資27134.84萬元，其中：建設投資21015.16萬元，占項目總投資的77.45%；建設期利息299.01萬元，占項目總投資的1.10%；流動資金5820.67萬元，占項目總投資的21.45%。項目正常運營每年營業收入57700.00萬元

2、，綜合總成本費用49430.87萬元，凈利潤6025.62萬元，財務內部收益率15.64%，財務凈現值5526.24萬元，全部投資回收期6.31年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。以提高城鎮生態環境質量為核心，以保障人民健康為出發點，以推進生活垃圾減量化、資源化、無害化為著力點， 補短板強弱項，著力解決城鎮生活垃圾分類和處理設施存在的突出 問題，加快建立分類投放、分類收集、分類運輸、分類處理的生活 垃圾處理系統，為形成綠色生產生活方式、推動生態環境根本好轉 和促進美麗中國建設作出新貢獻。本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研

3、究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108589493 第一章 擬成立公司基本信息 PAGEREF _Toc108589493 h 8 HYPERLINK l _Toc108589494 一、 公司名稱 PAGEREF _Toc108589494 h 8 HYPERLINK l _Toc108589495 二、 注冊資本 PAGEREF _Toc108589495 h 8 HYPERLINK l _Toc108589496 三、 注冊地址 PAGEREF _Toc108589496 h 8 HYPERLINK l

4、 _Toc108589497 四、 主要經營范圍 PAGEREF _Toc108589497 h 8 HYPERLINK l _Toc108589498 五、 主要股東 PAGEREF _Toc108589498 h 8 HYPERLINK l _Toc108589499 公司合并資產負債表主要數據 PAGEREF _Toc108589499 h 9 HYPERLINK l _Toc108589500 公司合并利潤表主要數據 PAGEREF _Toc108589500 h 9 HYPERLINK l _Toc108589501 公司合并資產負債表主要數據 PAGEREF _Toc1085895

5、01 h 11 HYPERLINK l _Toc108589502 公司合并利潤表主要數據 PAGEREF _Toc108589502 h 11 HYPERLINK l _Toc108589503 六、 項目概況 PAGEREF _Toc108589503 h 12 HYPERLINK l _Toc108589504 第二章 行業、市場分析 PAGEREF _Toc108589504 h 15 HYPERLINK l _Toc108589505 一、 持續推進焚燒處理能力建設 PAGEREF _Toc108589505 h 15 HYPERLINK l _Toc108589506 二、 鼓勵生

6、活垃圾協同處置 PAGEREF _Toc108589506 h 15 HYPERLINK l _Toc108589507 第三章 項目建設背景及必要性分析 PAGEREF _Toc108589507 h 17 HYPERLINK l _Toc108589508 一、 開展既有焚燒設施提標改造 PAGEREF _Toc108589508 h 17 HYPERLINK l _Toc108589509 二、 基本原則 PAGEREF _Toc108589509 h 17 HYPERLINK l _Toc108589510 第四章 公司成立方案 PAGEREF _Toc108589510 h 19 H

7、YPERLINK l _Toc108589511 一、 公司經營宗旨 PAGEREF _Toc108589511 h 19 HYPERLINK l _Toc108589512 二、 公司的目標、主要職責 PAGEREF _Toc108589512 h 19 HYPERLINK l _Toc108589513 三、 公司組建方式 PAGEREF _Toc108589513 h 20 HYPERLINK l _Toc108589514 四、 公司管理體制 PAGEREF _Toc108589514 h 20 HYPERLINK l _Toc108589515 五、 部門職責及權限 PAGEREF

8、_Toc108589515 h 21 HYPERLINK l _Toc108589516 六、 核心人員介紹 PAGEREF _Toc108589516 h 25 HYPERLINK l _Toc108589517 七、 財務會計制度 PAGEREF _Toc108589517 h 26 HYPERLINK l _Toc108589518 第五章 法人治理 PAGEREF _Toc108589518 h 33 HYPERLINK l _Toc108589519 一、 股東權利及義務 PAGEREF _Toc108589519 h 33 HYPERLINK l _Toc108589520 二、

9、董事 PAGEREF _Toc108589520 h 35 HYPERLINK l _Toc108589521 三、 高級管理人員 PAGEREF _Toc108589521 h 39 HYPERLINK l _Toc108589522 四、 監事 PAGEREF _Toc108589522 h 41 HYPERLINK l _Toc108589523 第六章 發展規劃分析 PAGEREF _Toc108589523 h 43 HYPERLINK l _Toc108589524 一、 公司發展規劃 PAGEREF _Toc108589524 h 43 HYPERLINK l _Toc10858

10、9525 二、 保障措施 PAGEREF _Toc108589525 h 44 HYPERLINK l _Toc108589526 第七章 項目風險分析 PAGEREF _Toc108589526 h 46 HYPERLINK l _Toc108589527 一、 項目風險分析 PAGEREF _Toc108589527 h 46 HYPERLINK l _Toc108589528 二、 公司競爭劣勢 PAGEREF _Toc108589528 h 51 HYPERLINK l _Toc108589529 第八章 項目環境影響分析 PAGEREF _Toc108589529 h 52 HYPE

11、RLINK l _Toc108589530 一、 編制依據 PAGEREF _Toc108589530 h 52 HYPERLINK l _Toc108589531 二、 建設期大氣環境影響分析 PAGEREF _Toc108589531 h 53 HYPERLINK l _Toc108589532 三、 建設期水環境影響分析 PAGEREF _Toc108589532 h 55 HYPERLINK l _Toc108589533 四、 建設期固體廢棄物環境影響分析 PAGEREF _Toc108589533 h 56 HYPERLINK l _Toc108589534 五、 建設期聲環境影響

12、分析 PAGEREF _Toc108589534 h 56 HYPERLINK l _Toc108589535 六、 環境管理分析 PAGEREF _Toc108589535 h 58 HYPERLINK l _Toc108589536 七、 結論 PAGEREF _Toc108589536 h 59 HYPERLINK l _Toc108589537 八、 建議 PAGEREF _Toc108589537 h 59 HYPERLINK l _Toc108589538 第九章 投資計劃方案 PAGEREF _Toc108589538 h 61 HYPERLINK l _Toc108589539

13、 一、 編制說明 PAGEREF _Toc108589539 h 61 HYPERLINK l _Toc108589540 二、 建設投資 PAGEREF _Toc108589540 h 61 HYPERLINK l _Toc108589541 建筑工程投資一覽表 PAGEREF _Toc108589541 h 62 HYPERLINK l _Toc108589542 主要設備購置一覽表 PAGEREF _Toc108589542 h 63 HYPERLINK l _Toc108589543 建設投資估算表 PAGEREF _Toc108589543 h 64 HYPERLINK l _Toc

14、108589544 三、 建設期利息 PAGEREF _Toc108589544 h 65 HYPERLINK l _Toc108589545 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc108589545 h 65 HYPERLINK l _Toc108589546 固定資產投資估算表 PAGEREF _Toc108589546 h 66 HYPERLINK l _Toc108589547 四、 流動資金 PAGEREF _Toc108589547 h 67 HYPERLINK l _Toc108589548 流動資金估算表 PAGEREF _Toc108589548 h 68 HYPERLI

15、NK l _Toc108589549 五、 項目總投資 PAGEREF _Toc108589549 h 69 HYPERLINK l _Toc108589550 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc108589550 h 69 HYPERLINK l _Toc108589551 六、 資金籌措與投資計劃 PAGEREF _Toc108589551 h 70 HYPERLINK l _Toc108589552 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc108589552 h 70 HYPERLINK l _Toc108589553 第十章 項目規劃進度 PAGEREF _To

16、c108589553 h 72 HYPERLINK l _Toc108589554 一、 項目進度安排 PAGEREF _Toc108589554 h 72 HYPERLINK l _Toc108589555 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc108589555 h 72 HYPERLINK l _Toc108589556 二、 項目實施保障措施 PAGEREF _Toc108589556 h 73 HYPERLINK l _Toc108589557 第十一章 項目經濟效益評價 PAGEREF _Toc108589557 h 74 HYPERLINK l _Toc10858955

17、8 一、 經濟評價財務測算 PAGEREF _Toc108589558 h 74 HYPERLINK l _Toc108589559 營業收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc108589559 h 74 HYPERLINK l _Toc108589560 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc108589560 h 75 HYPERLINK l _Toc108589561 固定資產折舊費估算表 PAGEREF _Toc108589561 h 76 HYPERLINK l _Toc108589562 無形資產和其他資產攤銷估算表 PAGEREF _Toc1085895

18、62 h 77 HYPERLINK l _Toc108589563 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc108589563 h 79 HYPERLINK l _Toc108589564 二、 項目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108589564 h 79 HYPERLINK l _Toc108589565 項目投資現金流量表 PAGEREF _Toc108589565 h 81 HYPERLINK l _Toc108589566 三、 償債能力分析 PAGEREF _Toc108589566 h 82 HYPERLINK l _Toc108589567 借款還本付息計劃表 PAG

19、EREF _Toc108589567 h 83 HYPERLINK l _Toc108589568 第十二章 總結評價說明 PAGEREF _Toc108589568 h 85 HYPERLINK l _Toc108589569 第十三章 附表附件 PAGEREF _Toc108589569 h 86 HYPERLINK l _Toc108589570 主要經濟指標一覽表 PAGEREF _Toc108589570 h 86 HYPERLINK l _Toc108589571 建設投資估算表 PAGEREF _Toc108589571 h 87 HYPERLINK l _Toc10858957

20、2 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc108589572 h 88 HYPERLINK l _Toc108589573 固定資產投資估算表 PAGEREF _Toc108589573 h 89 HYPERLINK l _Toc108589574 流動資金估算表 PAGEREF _Toc108589574 h 90 HYPERLINK l _Toc108589575 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc108589575 h 91 HYPERLINK l _Toc108589576 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc108589576 h 92 HYPERLI

21、NK l _Toc108589577 營業收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc108589577 h 93 HYPERLINK l _Toc108589578 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc108589578 h 93 HYPERLINK l _Toc108589579 固定資產折舊費估算表 PAGEREF _Toc108589579 h 94 HYPERLINK l _Toc108589580 無形資產和其他資產攤銷估算表 PAGEREF _Toc108589580 h 95 HYPERLINK l _Toc108589581 利潤及利潤分配表 PAGER

22、EF _Toc108589581 h 96 HYPERLINK l _Toc108589582 項目投資現金流量表 PAGEREF _Toc108589582 h 97 HYPERLINK l _Toc108589583 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc108589583 h 98 HYPERLINK l _Toc108589584 建筑工程投資一覽表 PAGEREF _Toc108589584 h 99 HYPERLINK l _Toc108589585 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc108589585 h 100 HYPERLINK l _Toc1085895

23、86 主要設備購置一覽表 PAGEREF _Toc108589586 h 101 HYPERLINK l _Toc108589587 能耗分析一覽表 PAGEREF _Toc108589587 h 101擬成立公司基本信息公司名稱xxx集團有限公司（以工商登記信息為準）注冊資本730萬元注冊地址仙桃市xxx主要經營范圍經營范圍：從事生活垃圾處理設備相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）主要股東xxx集團有限公司主要由xxx有限公司和xx有限責任公司發起成立。（一）xxx有

24、限公司基本情況1、公司簡介公司堅持提升企業素質，即“企業管理水平進一步提高，人力資源結構進一步優化，人員素質進一步提升，安全生產意識和社會責任意識進一步增強，誠信經營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質企業員工，企業品牌影響力不斷提升。公司在發展中始終堅持以創新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發設備，更新思想觀念，依托優秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優勢，不斷加大新產品的研發力度，以實現公司的永續經營和品牌發展。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額11510.419208.338632.81負債總額3856.31

25、3085.052892.23股東權益合計7654.106123.285740.58公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入35028.6228022.9026271.47營業利潤6073.474858.784555.10利潤總額5614.524491.624210.89凈利潤4210.893284.493031.84歸屬于母公司所有者的凈利潤4210.893284.493031.84（二）xx有限責任公司基本情況1、公司簡介本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經營、誠信

26、服務作為企業立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場。“滿足社會和業主的需要，是我們不懈的追求”的企業觀念，面對經濟發展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業。公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優質服務、贏得市場的經營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務為先、品質為本、創新為魄、共贏為道”的經營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質的需求。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額1

27、1510.419208.338632.81負債總額3856.313085.052892.23股東權益合計7654.106123.285740.58公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入35028.6228022.9026271.47營業利潤6073.474858.784555.10利潤總額5614.524491.624210.89凈利潤4210.893284.493031.84歸屬于母公司所有者的凈利潤4210.893284.493031.84項目概況（一）投資路徑xxx集團有限公司主要從事關于成立生活垃圾處理公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由完善支

28、持政策積極發揮中央預算內投資引導作用，支持城鎮生活垃圾分類和處理設施建設。各地要加大財政資金投入力度，創新資金使用方式，提高資金使用效益。落實生活垃圾分類和處理領域稅收優惠政策。按照產生者付費原則，完善生活垃圾收費政策，結合生活垃圾分類情況，體現分類計價、計量收費等差別化管理，創新收費模式，提高收繳率。鼓勵開發性金融機構發揮中長期貸款優勢，支持生活垃圾處理設施建設項目。引導金融機構創新金融服務，優化信貸評審方式，積極提供融資支持。支持符合條件的企業通過發行企業債券、公司債券、資產支持證券募集資金用于項目建設。鼓勵具備條件的項目開展基礎設施領域不動產投資信托基金（REITs）試點。完善廚余垃圾資

29、源化利用產品可持續消納的支持政策。（三）項目選址項目選址位于xx，占地面積約57.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx套生活垃圾處理設備的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積63363.13，其中：生產工程36392.60，倉儲工程16031.29，行政辦公及生活服務設施6451.59，公共工程4487.65。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資27134.84萬元，其中：建設投資21015.16萬元，占項目總投資的77.45%；建設期利息299.01萬元，占項目總投資的1

30、.10%；流動資金5820.67萬元，占項目總投資的21.45%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：57700.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：49430.87萬元。3、凈利潤（NP）：6025.62萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.31年。5、財務內部收益率：15.64%。6、財務凈現值：5526.24萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃12個月。（九）項目綜合評價該項目的建設符合國家產業政策；同時項目的技術含量較高，其建設是必要的；該項目市場前景較好；該項目外部配套條件齊備，可以滿足生產要求；財務分析表明，該項目具有一定盈利能力。綜上，該項目建設條件具備，經

31、濟效益較好，其建設是可行的。行業、市場分析持續推進焚燒處理能力建設生活垃圾日清運量達到建設規模化垃圾焚燒處理設施條件的地區，可適度超前建設與生活垃圾清運量增長相適應的焚燒處理設施。不具備建設規模化垃圾焚燒處理設施條件的地區，可通過跨區域共建共享方式建設焚燒處理設施。城市建成區生活垃圾日清運量超過300噸的地區，加快建設焚燒處理設施。鼓勵生活垃圾協同處置1.鼓勵統籌規劃固體廢物綜合處置基地。積極推廣靜脈產業園建設模式，探索建設集生活垃圾、建筑垃圾、醫療廢物、危險廢物、農林垃圾等各類固體廢棄物的綜合處置基地，以集約、高效、環保、安全為原則，發揮協同處置效應，促進基地內各類處理設施工藝設備共用、資源

32、能源共享、環境污染共治、責任風險共擔，降低“鄰避”效應和社會穩定風險。2.推動建設區域協同生活垃圾處理設施。鼓勵跨區域統籌協調，對生活垃圾清運量小、單獨建設處理設施不經濟不合理的地區，可與臨近地區統籌規劃建設跨區域處理設施。可回收物種類較多，區域單獨建設有害垃圾和可回收物處置設施不經濟時，可跨區域建設協同處置體系，以降低處理成本，提升處理效果。項目建設背景及必要性分析開展既有焚燒設施提標改造全面排查評估現有焚燒處理設施運行狀況和污染物排放情況，對于不能穩定達標排放的設施，要加快推進設施升級改造。鼓勵有條件的地區，按照高質量發展要求優化焚燒處理技術，完善污染物處理配套設施，逐步提高設施運行的環保

33、水平。基本原則堅持統籌規劃。按照區域協同、共建共享的理念，充分發揮規劃引領和指導作用，加強城鎮生活垃圾分類和處理設施建設的系統謀劃，統籌完善城市、縣城、建制鎮的生活垃圾收集、運輸和處理體系，處理設施重點布局在設市城市和縣城，設施能力覆蓋到建制鎮，避免無序建設、低效建設和重復建設。堅持因地制宜。充分考慮不同地區經濟社會發展水平、地域特點、人口分布、氣候條件等因素，遵循技術適用、經濟可承受、效果達標原則，科學合理選擇處理技術路線、處置方式和實施路徑，強化項目實施前的咨詢論證和決策評估，不搞“一刀切”，形成符合各地條件和特點的生活垃圾分類和處理模式。堅持市場導向。充分發揮市場在資源配置中的決定性作用

34、，健全市場機制，加大政策引導和支持力度，激發各類市場主體活力，破除不合理壁壘，規范垃圾處理第三方服務市場行為，著力促進行業自律，營造良好的市場環境。堅持多方共治。明晰政府、企業、公眾等各類主體權責和義務，更好發揮政府主導作用，落實企業主體責任，激發社會組織活力，發動人民群眾廣泛參與，形成全社會共同推進生活垃圾分類和處理的良好格局。公司成立方案公司經營宗旨自主創新，誠實守信，讓世界分享中國創造的魅力。公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運

35、營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、生活垃圾處理設備行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進

36、企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。公司組建方式xxx集團有限公司主要由xxx有限公司和xx有限責任公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資474.50萬元，占xxx集團有限公司65%股份；xx有限責任公司出資256萬元，占xxx集團有限公司35%股份。公司管理體制xxx集團有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建

37、立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為

38、其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資

39、料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負

40、責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經

41、理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8

42、、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。核心人員介紹1、吳xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任x

43、xx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。2、陳xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。3、杜xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、胡xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年

44、出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。5、石xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。6、韋xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。7、姚xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任

45、xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。8、龍xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積

46、金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不

47、用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現金方式分配利潤，即公司當年度實現盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續發展。利潤分配政策應保持連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現金方式分配股利，公司優先采用現金方式分配利潤，現金分配的比例不低于當年

48、實現的可分配利潤的10%。公司當年如實現盈利并有可供分配利潤時，應每年度進行利潤分配。董事會可以根據公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。除非經董事會論證同意，且經獨立董事發表獨立意見、監事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月。現金分紅的具體條件：公司在當年盈利且累計未分配利潤為正，現金流滿足公司正常生產經營和未來發展的前提下，最近三個會計年度內，公司以現金形式分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，提出具體現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期

49、且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的10%。出現以下情形之一的，公司可不進行現金分紅：合并報表或母公司報表當年度未實現盈利；合并報表或母公司報表當年度經營性現金流量凈額或者現金流量凈額為負數；合并報表

50、或母公司報表期末資產負債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數；公司財務報告被審計機構出具非標準無保留意見；公司在可預見的未來一定時期內存在重大資金支出安排，進行現金分紅可能導致公司現金流無法滿足公司經營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據公司經營狀況和有關規定擬定，并在征詢監事會意見后提交股東大會審議批準，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網絡投票表決、

51、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。公司在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發展公司經營業務。公司當年盈利但董事會未做出現金分紅預案的，應在年度報告中披露未做出現金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事發表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產重組、合并分立或者因收購導致公司控制權發生變更的，應在重大資產重組報告書、權益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權發生變更后上市公司的現金

52、分紅政策及相應的規劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調整的條件、決策程序和機制（5）利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內完成現金分紅或股利的派發事項。如存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委

53、任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。法人治理股東權利及義務1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建

54、議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。2、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，

55、請求人民法院撤銷。監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。3、董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。4、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；5、持有

56、公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。6、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。董事1、公司設董事會，對股東大會負責。2、董事會由9名董事組成（其中獨立董事3人），設董事長1人3、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執行股東大會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔

57、保事項、委托理財、關聯交易等事項；（7）決定公司內部管理機構的設置；（8）聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務總監等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項。4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會制定董事會議事規則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。6、董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，并報股東大會批準。7、董事會設董事長1人，由董事會以全體

58、董事的過半數選舉產生。8、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執行；（3）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權。9、董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。10、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監事。11、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或

59、者監事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內，召集和主持董事會會議。12、董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：于會議召開三日之前以電話、傳真或電子郵件的方式通知全體董事。13、董事會會議通知包括以下內容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發出通知的日期。14、董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。董事會決議的表決，實行一人一票。15、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關系的,不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關系董事出席即可舉行，董事會會

60、議所作決議須經無關聯關系董事過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。16、董事會決議表決方式為：董事以舉手表決方式或者以書面表決方式。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真方式或召開電話會議的方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。17、董事會會議，應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明代理人的姓名，代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。18、董事會應當對會議所議事