1、用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation報表系統功能概述 （1 1）文件管理功能。報表處理提供了各類文件管理功能，）文件管理功能。報表處理提供了各類文件管理功能，除能完成一般的文件除能完成一般的文件( (* *.rep).rep)管理外，財務報表的數據文件管理外，財務報表的數據文件還能夠轉換為不同的文件格式，如文本文件、還能夠轉換為不同的文件格式，如文本文件、.MDB.MDB文文件、件、XLSXLS文件等。此外，通過財務報表提供的文

2、件等。此外，通過財務報表提供的“導入導入”和和“導出導出”功能，可以實現與各種流行財務軟件之間的數據功能，可以實現與各種流行財務軟件之間的數據交換。交換。（2 2）格式設計功能。財務報表提供的格式設計功能，可）格式設計功能。財務報表提供的格式設計功能，可以設置報表尺寸、組合單元、畫表格線、調整行高列寬、以設置報表尺寸、組合單元、畫表格線、調整行高列寬、設置字體和顏色、設置顯示比例等。同時，財務報表還內設置字體和顏色、設置顯示比例等。同時，財務報表還內置了置了1111種套用格式和種套用格式和l9 l9個行業的標準財務報表模板，方便個行業的標準財務報表模板，方便了用戶標準報表的制作，此外還提供有自

3、定義模板功能。了用戶標準報表的制作，此外還提供有自定義模板功能。用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation （3 3）公式設計功能。財務報表提供了絕對單元公式和相）公式設計功能。財務報表提供了絕對單元公式和相對單元公式，可以方便、迅速地定義計算公式、審核公式、對單元公式，可以方便、迅速地定義計算公式、審核公式、舍位平衡公式；財務報表還提供了種類豐富的函數，可以舍位平衡公式；財務報表還提供了種類豐富的函數，可以在系統向導的引導下輕松地從其他系統中提取數據在系統向導的引導下輕松地從其他系統中提取數據. .生成財生成財務報表。務報表。 （4

4、 4）數據處理功能。財務報表的數據處理功能可以固定）數據處理功能。財務報表的數據處理功能可以固定的格式管理大量數據不同的表頁，并在每張表頁之間建立的格式管理大量數據不同的表頁，并在每張表頁之間建立有機的聯系。此外，還提供了表頁的排序、查詢、審核、有機的聯系。此外，還提供了表頁的排序、查詢、審核、舍位平衡、匯總功能。舍位平衡、匯總功能。 （5 5）圖表功能。財務報表可以很方便地對數據進行圖形）圖表功能。財務報表可以很方便地對數據進行圖形組織和分析，制作包括直方圖、立體圖、圓餅圖、折線圖組織和分析，制作包括直方圖、立體圖、圓餅圖、折線圖等多種分析圖表，并能編輯圖表的位置、大小、標題、字等多種分析圖

5、表，并能編輯圖表的位置、大小、標題、字體、顏色和打印輸出。體、顏色和打印輸出。用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation報表系統的相關概念 （1 1）格式狀態和數據狀態。財務報表系統將報表）格式狀態和數據狀態。財務報表系統將報表制作分為兩大部分來處理，即報表格式與公式設制作分為兩大部分來處理，即報表格式與公式設計工作及報表數據處理工作。這兩部分的工作是計工作及報表數據處理工作。這兩部分的工作是在不同狀態下進行的。在不同狀態下進行的。格式狀態。在格式狀態下進行有關格式設格式狀態。在格式狀態下進行有關格式設計，如表尺寸、行高列寬、單元屬性

6、、組合單元、計，如表尺寸、行高列寬、單元屬性、組合單元、關鍵字；以及定義報表的單元公式、審核公式及關鍵字；以及定義報表的單元公式、審核公式及舍位平衡公式。舍位平衡公式。在格式狀態下所看到的是報表的格式，報表在格式狀態下所看到的是報表的格式，報表的數據全部隱藏，不能進行數據的錄入、計算等的數據全部隱藏，不能進行數據的錄入、計算等操作。操作。用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 數據狀態。在數據狀態下管理報表的數據，如數據狀態。在數據狀態下管理報表的數據，如輸入數據、增加或刪除表頁、審核、舍位平衡、輸入數據、增加或刪除表頁、審核、舍

7、位平衡、制作圖形、匯總、合并報表等。在數據狀態下不制作圖形、匯總、合并報表等。在數據狀態下不能修改報表的格式，看到的是報表的全部內容。能修改報表的格式，看到的是報表的全部內容。報表工作區的左下角有一個報表工作區的左下角有一個“格式數據格式數據”按鈕，單擊這個按鈕可以在按鈕，單擊這個按鈕可以在“格式狀態格式狀態”和和“數數據狀態據狀態”之間切換。之間切換。用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation （2 2）單元。單元是組成報表的最小單位。單元名稱由所）單元。單元是組成報表的最小單位。單元名稱由所在行、列標識。例如：在行、列標識。例如：

8、C8C8表示第表示第3 3列第列第8 8行的那個單元。單行的那個單元。單元類型有數值單元、字符單元、表樣單元元類型有數值單元、字符單元、表樣單元3 3種。種。數值單元。用于存放報表的數據。內容可以直接輸數值單元。用于存放報表的數據。內容可以直接輸入或由單元中存放的單元公式運算生成。建立一個新表時入或由單元中存放的單元公式運算生成。建立一個新表時所有單元的類型缺省為數值型。所有單元的類型缺省為數值型。字符單元。字符單元也是報表的數據，內容可以是字符單元。字符單元也是報表的數據，內容可以是漢字、字母、數字及各種鍵盤可輸入的符號組成的一串字漢字、字母、數字及各種鍵盤可輸入的符號組成的一串字符，可以直

9、接輸入，也可由單元公式生成。符，可以直接輸入，也可由單元公式生成。表樣單元。表樣單元是報表的格式，是定義一個沒表樣單元。表樣單元是報表的格式，是定義一個沒有數據的空表所需的所有文字、符號或數字。一旦單元被有數據的空表所需的所有文字、符號或數字。一旦單元被定義為表樣，那么在其中輸入的內容對所有表頁都有效。定義為表樣，那么在其中輸入的內容對所有表頁都有效。表樣單元只能在格式狀態下輸入和修改。表樣單元只能在格式狀態下輸入和修改。用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation （3 3）表頁。一個報表最多可容納）表頁。一個報表最多可容納99999

10、99999張表頁，一個報表張表頁，一個報表的所有表頁具有相同的格式，但數據可以不同。表頁在報的所有表頁具有相同的格式，但數據可以不同。表頁在報表中的序號在表頁的下方以標簽的形式出現，稱為表中的序號在表頁的下方以標簽的形式出現，稱為“頁頁標標”。頁標用。頁標用“第第l l頁頁”“第第9999999999頁頁”表示，當前表的表示，當前表的第第2 2頁，可以表示為頁，可以表示為22。 用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation （4 4）關鍵字。關鍵字可以惟一標識一個表頁，用于在大）關鍵字。關鍵字可以惟一標識一個表頁，用于在大量表頁中快速選

11、擇表頁。如：一個資產負債表的表文件可量表頁中快速選擇表頁。如：一個資產負債表的表文件可放一年放一年l2 l2個月的資產負債表（甚至多年的多張表），要對個月的資產負債表（甚至多年的多張表），要對某一張表頁的數據進行定位，要設置一些定位標志，在財某一張表頁的數據進行定位，要設置一些定位標志，在財務報表中稱為關鍵字。務報表中稱為關鍵字。財務報表共提供了六種關鍵字，它們是財務報表共提供了六種關鍵字，它們是“單位名稱單位名稱”、“單位編號單位編號”、“年年”、“季季”、“月月”、“日日”，除此，除此之外，財務報表還增加了一個自定義關鍵字。之外，財務報表還增加了一個自定義關鍵字。 關鍵字在格式狀態下設置，

12、關鍵字的值則在數據狀態關鍵字在格式狀態下設置，關鍵字的值則在數據狀態下錄入，每個報表可以定義多個關鍵字。下錄入，每個報表可以定義多個關鍵字。用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation （5 5）函數。企業常用的財務報表數據一般來源于）函數。企業常用的財務報表數據一般來源于總賬系統或報表系統本身，取自于報表的數據又總賬系統或報表系統本身，取自于報表的數據又可以分為從本表取數和從其他報表的表頁取數。可以分為從本表取數和從其他報表的表頁取數。財務報表系統中財務報表系統中. .取數是通過函數實現的。取數是通過函數實現的。自總賬取數的公式又可以

13、稱之為賬務函數。自總賬取數的公式又可以稱之為賬務函數。賬務函數的基本格式為：賬務函數的基本格式為：函數名（函數名（“科目編碼科目編碼”，會計期間，會計期間，“方方向向” ， 賬套號賬套號 ， 會計年度會計年度 ， 編碼編碼l l， 編碼編碼2 2）用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 賬務取數函數主要有：賬務取數函數主要有：總賬函數總賬函數 金額式金額式 數量式數量式 外幣式外幣式 期初額函數：期初額函數： QCQC（）（） SQCSQC（）（） WQCWQC（）（）期末額函數：期末額函數： QMQM（）（） SQMSQM（）（

14、） WQMWQM（）（）發生額函數：發生額函數： FSFS（）（） SFSSFS（）（） WFSWFS（）（）累計發生額函數：累計發生額函數： LFSLFS（）（） SLFSSLFS（）（） WLFSWLFS（）（）條件發生額函數：條件發生額函數： TFSTFS（）（） STFSSTFS（）（） WTFSWTFS（）（）對方科目發生額函數：對方科目發生額函數： DFSDFS（）（） SDFSSDFS（）（） WDFSWDFS（）（）凈額函數：凈額函數： JEJE（）（） SJESJE（）（） WJEWJE（）（）匯率函數：匯率函數： HLHL（）（）用友軟件股份有限公司 UFIDA200620

15、06 UFIDA Software Corporation 運算函數主要有：運算函數主要有：數據合計：數據合計：PTOTALPTOTAL（）（）平均值：平均值：PAVGPAVG（）（）最大值：最大值：PMAXPMAX（）（）最小值：最小值：PMINPMIN（）（） 用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 自本表其他表頁取數的函數。自本表其他表頁取數的函數。對于取自于本表其他表頁的數據可以利用某對于取自于本表其他表頁的數據可以利用某個關鍵字作為表頁定位的依據或者直接以頁標號個關鍵字作為表頁定位的依據或者直接以頁標號作為定位依據指定取

16、某張表頁的數據。作為定位依據指定取某張表頁的數據。可以使用可以使用SELECTSELECT（）函數從本表其他表頁取（）函數從本表其他表頁取數。例如，數。例如，C1C1單元取自于上個月的單元取自于上個月的C2C2單元的數據：單元的數據：ClCl=SELECT=SELECT（C2C2，月，月=月月+1+1）；）； C1C1單元取自于第二張表頁的單元取自于第二張表頁的C2C2單元數據可表示為：單元數據可表示為：ClCl=C22=C22。 用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation實驗一 自定義報表 實驗內容：自定義一張實驗內容：自定義一張“

17、貨幣資金表貨幣資金表” 實驗資料：實驗資料： （1 1）報表格式）報表格式 表頭：標題表頭：標題“貨幣資金表貨幣資金表”設置為黑體、設置為黑體、1414號、居中。年、號、居中。年、月、日設置為關鍵字。月、日設置為關鍵字。 表體：表體中文字設置為楷體、表體：表體中文字設置為楷體、1212號、居中。號、居中。 表尾：表尾：“制表人制表人”設置為宋體、設置為宋體、1010號、右對齊第號、右對齊第4 4欄。欄。用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation貨幣資金表用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software C

18、orporation報表格式定義 報表格式設置的具體內容一般包括：設置報表尺寸、定義報表格式設置的具體內容一般包括：設置報表尺寸、定義報表行高列寬、畫表格線、定義組合單元、輸入表頭表體報表行高列寬、畫表格線、定義組合單元、輸入表頭表體表尾內容、定義顯示風格、定義單元屬性、設置關鍵字等。表尾內容、定義顯示風格、定義單元屬性、設置關鍵字等。 報表格式定義需要在報表格式定義需要在“格式格式”狀態下進行。狀態下進行。 用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 操作一：設置報表尺寸操作一：設置報表尺寸設置報表尺寸是指設置報表的行數和列數。設置

19、報表尺寸是指設置報表的行數和列數。 執行執行“文件文件新建新建”命令，進入報表格式狀態窗口。執行命令，進入報表格式狀態窗口。執行“格式格式表尺寸表尺寸”命令，把表尺寸設置為行數命令，把表尺寸設置為行數7 7，列數，列數4 4。用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 操作二：定義組合單元操作二：定義組合單元有些內容如標題、編制單位、日期及貨幣單位等信有些內容如標題、編制單位、日期及貨幣單位等信息可能一個單元容納不下，所以為了實現這些內容的輸入息可能一個單元容納不下，所以為了實現這些內容的輸入和顯示。需要定義組合單元。和顯示。需要定義

20、組合單元。執行執行“格式格式組合單元組合單元”命令，把命令，把A1A1：D1D1合并為一個單合并為一個單元格，同理把元格，同理把A2A2：D2D2合并為一個單元格。合并為一個單元格。用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 操作三：畫表格線操作三：畫表格線報表的尺寸設置完成之后，在數據狀態下，該報表報表的尺寸設置完成之后，在數據狀態下，該報表是沒有任何表格線的，所以為了滿足查詢和打印的需要；是沒有任何表格線的，所以為了滿足查詢和打印的需要；還需要畫上表格線。還需要畫上表格線。 執行執行“格式格式區域畫線區域畫線”命令，把命令，把A3

21、A3：D6D6畫上網線。畫上網線。 用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 操作四：輸入報表項目操作四：輸入報表項目報表項目指報表的文字內容，主要包括表頭內容、報表項目指報表的文字內容，主要包括表頭內容、表間項目和表尾項目等。表間項目和表尾項目等。 按實驗資料的要求輸入報表項目。按實驗資料的要求輸入報表項目。 用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 操作五：定義報表行高和列寬操作五：定義報表行高和列寬如果報表中某些單元的行或列要求比較特殊，則需如果報表中某些單元的行或

22、列要求比較特殊，則需要調整該行的行高或列的列寬。要調整該行的行高或列的列寬。 用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 操作六：設置單元風格操作六：設置單元風格單元風格主要指的是單元內容的字體、字號、字型、單元風格主要指的是單元內容的字體、字號、字型、對齊方式、顏色圖案等設置。設置單元風格會使報表更符對齊方式、顏色圖案等設置。設置單元風格會使報表更符合閱讀習慣，更加美觀清晰。合閱讀習慣，更加美觀清晰。 執行執行“格式格式單元屬性單元屬性”命令，或直接按工具欄上按鈕，命令，或直接按工具欄上按鈕，把標題把標題“貨幣資金表貨幣資金表”設置

23、為黑體、設置為黑體、1414號、居中。表體中號、居中。表體中文字設置為楷體、文字設置為楷體、1212號、居中。表尾的號、居中。表尾的“制表人制表人”設置為設置為宋體、宋體、1010號、右對齊第號、右對齊第4 4列。列。用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 操作七：設置關鍵字操作七：設置關鍵字關鍵字主要有六種：單位名稱、單位編號、年、季、關鍵字主要有六種：單位名稱、單位編號、年、季、月、日，另外還可以自定義關鍵字。可以根據自己的需要月、日，另外還可以自定義關鍵字。可以根據自己的需要設置相應的關鍵字。設置相應的關鍵字。 執行執行“數

24、據數據關鍵字關鍵字設置設置”命令，把年，月，日定義為命令，把年，月，日定義為關鍵字。關鍵字。用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 操作八：調整關鍵字位置操作八：調整關鍵字位置如果關鍵字的位置不合適，可通過調整偏移如果關鍵字的位置不合適，可通過調整偏移量的方式來調整關鍵字的位置。量的方式來調整關鍵字的位置。 關鍵字的位置可以用偏移量來表示，負數值表示關鍵字的位置可以用偏移量來表示，負數值表示向左移，正數值表示向右移。在調整時向左移，正數值表示向右移。在調整時. .可以通過可以通過輸入正或負的數值來調整。輸入正或負的數值來調整。 執

25、行執行“數據數據關鍵字關鍵字偏移偏移”命令，根據需要調命令，根據需要調整關鍵字位置。整關鍵字位置。 用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 操作九：設置報表計算公式操作九：設置報表計算公式 單擊工具欄上的單擊工具欄上的 fx fx，按函數向導要求輸入報表公，按函數向導要求輸入報表公式。式。 C4C4：QC(”1001”,QC(”1001”,月月) ) D4:QM(”1001”,D4:QM(”1001”,月月) ) C5:QC(”1002”,C5:QC(”1002”,月月) ) D5:QM(”1002”,D5:QM(”1002”,月

26、月) ) C6=C4+C5C6=C4+C5 D6=D4+D5D6=D4+D5用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 操作十：保存報表格式操作十：保存報表格式 執行執行“文件文件保存保存”命令，文件名為命令，文件名為“貨幣資金表貨幣資金表”。 用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 操作十一：錄入關鍵字操作十一：錄入關鍵字切換到數據狀態，執行切換到數據狀態，執行“數據數據關鍵字關鍵字錄入錄入”命命令，打開令，打開“錄入關鍵字錄入關鍵字”對話框對話框 ，年錄入，年錄入20

27、092009年，月錄入年，月錄入1 1，日錄入，日錄入3131日。日。用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 操作十二：圖表功能操作十二：圖表功能 （1 1）追加圖表顯示區域）追加圖表顯示區域 在格式狀態下，執行在格式狀態下，執行“編輯編輯追加追加行行”命令，追加行數命令，追加行數1010。 （2 2）插入圖表對象）插入圖表對象 在數據狀態下，選取數據區域在數據狀態下，選取數據區域A3A3：D5D5 執行執行“工具工具插入圖表對象插入圖表對象”命令，打開區域作圖對話框。命令，打開區域作圖對話框。 選擇確定信息：數據組選擇確定信息：數據組“行行”，數據范圍，數據范圍“當前表頁當前表頁”。 輸入圖表名稱輸入圖表名稱“資金分析圖資金分析圖”，圖表標題，圖表標題“資金對比資金對比”，X X軸標題軸標題“期間期間”，Y Y軸標題軸標題“金額金額”。 選擇圖表格式選擇圖表格式“成組直方圖成組直方圖”并確認。并確認。用友軟件股份有限公