1、.巖寺石料場建立工程可行性研究報告建立單位：巖寺石料場建立地點：徽州區巖寺鎮編制時間：二一年一月. .第一章 總論1.1工程摘要工程名稱、建立性質及建立地點工程名稱：巖寺石料場建立工程建立性質：新建1.1.2建立單位：巖寺石料廠1.1.3建立期限：1年，即2010年1月2010年12月。1.1.4產品方案及規模工程采石面積*平方公里。工程建成后，年產石料、石沙*萬立方米，其中：*萬立方米；*萬立方米；碎石*萬立方米。1.1.5主要建立容1、建筑工程：生產線、廠房。2、設備工程購置主要生產設備17臺套，其中：*條；挖掘機1臺；裝載機1臺；自卸車*臺；破碎機1臺；篩床2臺；變壓器1臺。1.1.6投

2、資構造及資金來源1、投資構造工程估算總投資500萬元，其中：建立投資400萬元，占總投資的80%；流動資金20萬元，其他費用80萬。2、資金來源工程企業自籌資金500萬元。1.1.7工程效益1、經濟效益工程達產正常年新增營業收入*萬元；年稅費總額*萬元，；年利潤*萬元。2、生態和社會效益工程建立進一步規采石行為，杜絕私采亂挖、濫采濫挖、零星散亂開采等行為導致的水土流失、樹木草地遭受破壞、廢料亂棄等危害生態環境的現象。并且可以變廢為寶，以及工程建立對保護自然生態環境具有積極意義。同時，通過工程建立，年增加石料產量5萬立方米，將有效彌補地方經濟建立石料需求缺口，滿足市場需求。工程建立根據有關規定，

3、公開、公正、公平的取得開采權，并提高生產能力以滿足市場需求，可有效遏止沙石資源私自買賣、私挖盜采現象，為建立單位和個人提供穩定的沙石料供給和效勞，從而促進建筑建材等相關行業安康有序開展，推動地方城鎮根底設施建立。工程建立社會效益顯著。1.2工程單位根本情況工程單位名稱：巖寺石料廠法定代表人：*企業性質：民營企業第二章 背景及必要性2.1工程區社會經濟狀況工程區巖寺鎮在市徽州區東部，即東經11814，北緯2914，素有“南大門之稱， 巖寺鎮，交通四通八達，十分便捷，徽-杭州高速、合肥-銅陵-黃山高速在此不遠均設有出口，蕪屯公路、205國道和皖贛鐵路穿境而過。向東11公里為歷史文化名城歙縣縣城古徽

4、州府所在地，向西15公里為市市府所在地屯溪，向北54公里為世界旅游名勝風景區。 全鎮轄20個行政村182個村民組。鎮域總面積90.9平方公里，其場面積2500公頃，耕地面積1105公頃。2003年全鎮農村經濟總收入7.66億元，比上年增長10%，三次產業構造提升到10：55：35，第二產業主導型開展的局面繼續得到強化；鄉鎮企業營業收入7.15億元，比上年增長10%，財政收入3676萬元，比上年增長21.8%，農民人均純收入3540元，比上年凈增268元。鎮級綜合實力位于全市前列，并擠身全省開展鄉鎮企業“百強鄉鎮行列。2005年全鎮實現農村經濟總收入92487萬元，比2004年增6.8%；鄉鎮規

5、模工業企業銷售收入70838萬元，同比增37%；鄉鎮工業企業總產值71739萬元，同比增34%，規模工業企業增加值20374萬元，同比增27%；財政收入5528萬元，同比增25.07%；農民人均純收入4246元，人均收入同比增收386元，增幅為10%。沙石開采行業開展現狀隨著社會經濟快速開展，各種根底設施及工業、民用建筑等建立數量快速增長，特別是高速、高鐵的快速開展，而作為重要工程原材料的沙石料目前尚無有效替代品，其使用量劇增，明顯推動了本行業的快速開展。關聯產業開展狀況隨著市開發戰略的深入實施，建立工程的加速推進，城鄉道路、鄉村道路及水利等根底設施建立，小城鎮建立等建立工程日益加快建立，帶動

6、了建筑工程等施工行業的興旺，極大提高了沙石料的使用量。2.3工程建立的必要性規開采行為，保護生態環境的需要。近年，由于城鎮建立不斷擴大，特別是的高速、高鐵的快速開展，沙石料市場需求量大，各企業生產能力缺乏，缺口巨大，一些單位和個人受利益驅使紛紛參加本行列，私采亂挖、濫采濫挖等違規開采行為發生，導致河床嚴重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破壞及廢料亂棄等危害生態環境的現象頻現。為規采石采沙和制約濫采濫挖，本采石場引進先進設備及技術，將廢棄的荒山發揮利用，力爭通過幾年時間開采，變廢為寶，取而代之的將是一片開闊用地，更保護了生態環境。2.4建立地點選擇2.4.1地理位置及具體地點工程場區位于市徽州

7、區東部，地理座標：，即東經11814，北緯2914詳見附圖：示意圖。第三章 工程選址與建立條件3.1建立條件3.1.1自然條件徽州區屬亞熱帶季風氣候，年均氣溫16，年降水量1700毫米。地處皖南盆地中心，以山地丘陵為主，地勢北高南低。櫟河流貫中部，注入新安江。資源本采石場石層石體屬于*，完全暴露于外，構成山體，規模大。石層為*，條帶狀分布，石層可采厚度0.53.5之間，平均厚度3.0m，該石層在整體山區中廣泛存在，適用大圍開采，可作建筑石粒之用。石區儲量級別較高，工程可開采資源十分豐富。3、外部配套1給排水工程新增用水量主要為防塵灑水以及少量生活、生產用水，排水量很少，場區原有給排水管道及設施

8、可以滿足工程建立要求，不需要再進展投資建立。2供電需增設1臺100KVA變壓器即可滿足工程要求。3道路工程場地位于巖寺鎮郊區能滿足工程建立與工程運行需要。第四章 石石料市場分析4.1產品市場供求現狀及前景分析沙石料作為主要建筑原材料之一，在各種建筑工程中得到了廣泛使用，目前尚無有效替代產品能取代其地位。隨著社會經濟的快速開展，石石料市場需求日益快速增加。調查說明，近年來徽州區在各級部門的支持下，加大了縣鄉道路、鄉村道路、村級道路等根底設施建立步伐；全面推進城鎮建立和各大民生工程等建立，沙石用量缺口巨大。隨著全區道路交通及水利工程等根底設施建立的快速推進，周邊地區沙石料用量十分巨大，所以市場需求

9、前景廣闊。第五章 建立方案5.1開采方案5.1.1開采任務和規模工程建成后，年產沙石料比*萬立方米，其中細沙*萬立方米，混合沙*萬立方米，石料*萬立方米，碎石*萬立方，根本滿足城鄉設施建立用料。開采區規劃和布局工程石區面積*平方公里。采石區圍：*5.1.3沙石質量標準符合“建筑用石“(GB/Tl4684-2001)及“建筑用卵石、碎石“GB/T 146852001有關要求。5.1.4禁采期大風天氣不得進展作業等。5.1.5采石作業方式根據國土資源局和環保局等部門要求，工程采用機械采石進展采石作業，*.5.2設備方案工程所需設備根據實際生產工藝及技術需要進展選定，確保先進性和適用性以及較高的性價

10、比，優先選用國產先進設備。表5-1：設備明細表序號名 稱規格/型號單位數量備 注1采石條2挖掘機臺1 3裝載機臺2 4破碎機臺1 5篩床臺2 6變壓器100KVA臺1 合 計17日產沙石量*m35.3總圖工程及其他工程方案主要設計依據采用國現行規，包括“工業企業總平面布置設計規“GB50187-2005等。根據工程單位提供的采石場地示意圖，在平面布置上盡可能合理布局，滿足與周圍環境的關系，人流、物流各行其道，分區明確，互不干擾。根據現有采石區布局和本工程要求，將場區功能劃分為：采石區、沙石料堆放區、石料運輸專用通道、辦公生活區四大功能區。以適應貨物運輸順暢、行人方便，又能合理分散人流和物流等生

11、產經營要求。其中：石料堆放區要充分利用天然場地堆放，酌情擴大；石料專用運輸通道要充分利用原有道路.5.5主要技術參數主要技術參數詳見表5-2。表5-2：主要技術參數表序號項 目單 位指 標備 注1全年生產天數天2102工作時間小時103生產規模m3500003.1細石m3300003.2混合石m3120003.3石料1.2cmm335003.4碎石24 cmm345005.6物料平衡分析表5-3：主要原材料、燃料動力需用量估算表序號名稱單位數量來源運輸方式1柴油噸30省公路2水噸1380城市自來水管道3電萬KWH11.52城鎮電網變電輸送4工程水源由場區原有自備深井及自來水系統供給，全年用水量

12、為1380噸，主要為生活污水等，經污水處理池處理后用于場區綠化。此外，每年防塵灑水等用水量為1萬噸，直接取用河水。本工程采用單電源供電，供電電壓為380/220V三相四線制，主要為采石船等生產設備及照明用電，用電負荷100KW，用電負荷為三級，工程達產期全年耗電11.52萬KWH。運輸車輛用油直接由當地加油站加注，年用油量約30噸，能得到充分保證。5.7工程實施進度安排本工程建立期為1年，即從2010年年初開場實施，至年底完成全部建立任務并驗收。表5-4：年度實施方案表 年份工程2010年123456789101112前期工作階段*初步設計階段*土建工程*設備購置及安裝*技術培訓*試運行*工程

13、總結驗收*第六章 節能、消防與平安6.1節能依據1、“中華人民國節約能源法“和“國家節能技術大綱“。2、工業與民用建筑節能標準。3、“關于加強固定資產投資工程節能評估和審查工作的通知“發改投資20062787號等相關法規文件。節能措施本工程在建立與生產經營管理中，對節能降耗方面做如下考慮：1、宣傳國家節能方針，制定節水、節電、節煤制度，力爭降低水、電、燃油的消耗；2、所有設備選用節能型產品；3、為提高功率因數，在配電室低壓側應集中進展無功功率補償；變壓電間應盡量靠近負荷中心布置，可減少線路損耗；4、加強管理，減少因操作不當帶來的材料及能源損失；5、設置專門的能源及材料管理機構，檢測各部門的能源

14、消耗及節能情況，并制定獎懲制度；6、建筑工程嚴格貫徹執行有關建筑節能標準的規定。磚混構造采用承重空心磚，外墻傳熱系數不超過0.68；屋頂保溫層采用水泥聚苯板，平均傳熱系數不超過0.5；外門窗采用氣密良好的雙層鋁合金或塑鋼門窗，并控制開窗面積。6.2消防設計依據1、“中華人民國消防法“；2、“省消防平安管理方法“；3、“建筑設計防火規“GBJ-2006；6.2.2設計中的消防措施1、本工程火災危險性類別為丙類，防火設防等級為二級。2、總圖布置時建筑物符合防火間距要求，道路需滿足消防道路要求。3、根據需要，建筑物設置消火栓，采石廠、挖掘機及運輸車輛等配備干粉滅火器，由專人負責消防平安管理。并設置相

15、應等室消防設施，以滿足消防要求。同時，加強職工三防教育，提高三防意識和平安意識。4、建筑的電氣線路和用電設備應符合國家的有關電氣設計、安裝規的要求。照明用電與動力用電分開設置。6.3平安施工平安遵照“中華人民全生產法“等規定，提高平安生產工作和文明施工的管理水平，預防傷亡事故的發生，確保職工的平安和安康，必須做好平安管理工作。采取措施如下：一、各用電設施，采取可靠的平安保護措施，防止電氣設備、線路對人的傷害。二、建筑設計應作好防雷及接地設計，以防雷電的傷害。三、加強施工現場平安工作的管理，制定平安制度，配備專職或兼職平安保衛人員，做到防患于未然。工程運行期平安管理1、建立并完善平安生產責任制和

16、安檢員制度等規章制度，并向職工提供必要的勞動防護用具。2、各種車輛和設備以及崗位操作人員必須取得相應書，并經崗前培訓合格并取得上崗證后，方能上崗工作。3、工程生產過程中嚴格執行相關法規的有關規定，確保職工按法定工作時間進展工作，并加強對員工的平安生產教育和培訓。4、在采石場區設置網圍欄和警示標牌等，防止非生產人員采石區，發全危及平安的事件。第七章 環境影響評價7.1依據1、“中華人民國環境保護法“；2、“中華人民國水污染防治法“；3、“中華人民國大氣污染防治法“；4、“中華人民國固體污染防治法“；5、“污水綜合排放標準“GB8978-1996；6、“工業企業廠界噪聲標準“GB12348-90；

17、7、“大氣污染物綜合排放標準“GB16297-1966等。7.2環境影響1、采石過程中造成采石點附近空氣渾濁；2、采石、運輸、裝車、堆石石等過程產生噪聲會對石場周邊、車輛運輸路線沿途居民產生影響；5、枯燥季節車輛運輸沿線可能會造成揚塵污染；6、石場廢水濁度較高，不經沉淀直接回流河道會造成附近水域濁度增高，污染水質。7.3環境保護和治理措施1、限制采石圍，并不得進展岸坡垂直開采，在可能危及區域不準采石； 2、規采石行為，碎石不準亂棄，不得侵占綠地； 3、挖掘機及運輸車輛等產生的垃圾等污物必須分類收集，并送至規定地點妥善處理；加強管理，防止車輛漏油，如發生漏油，必須及時清理，妥善處置。4、儲石場平

18、面布置合理規劃，石料的臨時堆放場設置要合理，及時妥善的綜合利用； 5、石場工作人員生活污水和生活垃圾要妥善處置；石場廢水需經處理達標后用于綠化。 6、石場、運輸路線容易產生揚塵的季節和場所灑水降塵，車輛適量裝載，加蓋篷布以防止河石撒落路面，污染路面，產生揚塵。 7、采石器械、挖掘機、裝載機和運輸車輛等產生噪聲，采取加強管理、夜間制止運行等方法減輕噪聲影響。 7.4評價根據“石料場建立工程環境影響報告表“，通過對評價區環境狀況的調查分析以及擬建工程建成后對環境影響分析，得出以下結論：工程采石圍、儲石場和運輸路線的選址選線，石場的平面布置是根本合理的，擬采取的各項環境保護措施是有效的，工程建立過程

19、和運營期滿后對環境造成的影響不大。綜上分析，擬建工程從環境保護的角度考慮，工程是可行的。第八章 工程組織與管理8.3管理措施1、生產經營管理工程建成后，要建立健全各種運行和管理制度，制定完善的運行管理制度、工藝流程和技術規，保證工程正常運行，長期發揮效益。主要措施：企業嚴格按現代企業制度要求運行，各級管理人員和職工責、權、利明確。管理人員實行專業化，并一專多能，競爭上崗，建立崗位責任制度，員工實行定崗、定員、定編。協調好各方面的關系，既要確保公司的利益，同時也要將客戶的利益擺在重要地位，用合同管理方式將公司與客戶有機地結合起來，共同開展。2、財務管理工程資金管理方式：本工程資金管理按照有關財經

20、律和工程方案使用和管理，設立專賬，由專人負責管理，做到?？顚Ｓ?。在資金運行中要按照有關財務會計制度等規定使用和管理資金。做到精心組織，定期審核，杜絕浪費，確保資金的平安運行和合理使用。 3、營銷管理建立完善的營銷管理制度，做好市場調研，準確了解產銷信息，及時調整營銷策略，保證并擴大產品銷路，保持穩定的客服關系，建立良好的企業聲譽。8.4技術培訓在工程建立的同時，制定員工培訓方案，對全體員工進展設備操作及維護技術等方面的培訓。通過系統的學習培訓后，到達崗位操作規程的要求，具備獨立工作能力，經全面考試考核合格后，放能持證上崗。通過扎實的職工技術和平安生產知識等方面培訓，提高職工的技術水平和平安生產

21、意識，以保證工程順利進展。第九章 投資估算與資金籌措9.1投資估算依據設備及材料價格依據主要設備價格為廠家詢價，其它設備依據市場價格估算。材料價格依據地區2009年市場價格估算。9.1.2結合本工程實際情況估列。9.2投資估算總投資工程估算總投資500萬元，其中：建立投資400萬元，占總投資的80%；流動資金20萬元，其他費用80萬。建立投資工程建立投資500萬元，其中：工程費用400萬元；工程建立其他費用10萬元；預備費90萬元。1、工程費用1建筑工程費10萬元。2工程購置設備，估算投資390萬元。9.2.1.2流動資金流動資金估算采用分項詳細估算法計算。經測算，正常年份流動資金總額為10萬

22、元。9.3資金來源企業自籌資金500萬元。9.4資金使用和管理工程資金必須按照工程建立進度方案完全投入。工程單位自籌資金嚴格按照有關財經紀律和企業財務制度及工程方案予以管理和使用。第十章 財務評價10.1財務評價依據工程財務評價采用國家發改委、建立部公布的“建立工程經濟評價方法與參數“第三版及現行企業財務制度等規定的原則與方法進展。工程產出物價格根據其目標市場確定；工程主要投入物是以現行市場價格為依據，并根據近幾年市場價格變動趨勢進展預測并作了適當調整。固定資產凈殘值率取5%，設備按10年進展折舊，房屋按20年進展折舊；維修費按固定資產原值的3%計；無形資產采石經營權按、其他資產分別按5年進展

23、攤銷；其他管理費用按工資總額的10%計；其他營業費用按銷售收入的5%計。工程按11年計算含建立期1年。貼現率12%。福利費：按工資總額的14%計算10.2營業收入、營業稅金和附加估算營業收入工程建成達產年產量5萬立方米，年新增收入260.10萬元。其中：1、細石3萬立方米51元/立方米=153萬元；2、混合石1.2萬立方米39元/立方米=46.8萬元；3、石料0.35萬立方米48元/立方米=16.8萬元；4、碎石0.45萬立方米70元/立方米=31.5萬元；5、其他收入運輸等12萬元。各年銷售情況詳見附表6-1。10.3總本錢及經營本錢估算工程達產期第七年經營本錢為103.58萬元，總本錢為1

24、42.48萬元。其中：固定本錢99.47萬元，可變本錢43.01萬元。1、外購燃料及動力費用28.35萬元，其中燃料費21.44萬元，水電費6.91萬元。2、年修理費為12.59萬元。3、其他管理費用及營業費用等35.7萬元。4、年折舊費38.90萬元。詳見附表4總本錢費用估算表。10.4財務效益分析經測算，工程達產第七年利潤總額為101.72萬元，凈利潤為76.29萬元。10.5不確定性分析盈虧平衡分析以生產能力利用率表示的盈虧平衡點以達產后第七年計為：BEP=固定本錢/營業收入-稅金及附加-可變本錢=49.44%，即年銷售收入到達120.7萬元即可保持盈虧平衡，說明工程具有較強的抗風險能力

25、。0.0050.00100.00150.00200.00250.00300.000%20%40%60%80%100%達產比率圖10-1：盈虧平衡分析圖金額萬元營業收入扣稅金及附加總本錢費用固定本錢敏感性分析本工程就建立投資、銷售收入、經營本錢等主要影響因素進展了單因素不確定因素分析，敏感性分析結果見下表、圖。表10-2：敏感性分析表變化率變化因素-20.0%-10.0%根本方案10.0%20.0%建立投資25.07%21.42%18.38%15.79%13.56%銷售收入10.52%14.58%18.38%21.97%25.42%經營本錢22.13%20.28%18.38%16.40%14.3

26、5%基準折現率12%圖10-2：敏感性分析圖0%5%10%15%20%25%30%-30%-20%-10%0%10%20%30%變 化 率財務內部收益率基準折現率建立投資銷售收入經營本錢由敏感性分析表和分析圖可知：當建立投資下降10%時，部收益率為21.42%，當投資上升10%時，部收益率為15.79%；當銷售收入下降10%時，部收益率為14.58%，當銷售收入上升10%時，部收益率為21.97%；當經營本錢下降10%時，部收益率為20.28%，當經營本錢上升10%時，部收益率為16.4%，可見本工程最為敏感的因素為銷售收入，其次為建立投資和經營本錢。因此，在生產經營中要努力拓寬銷售渠道，確保銷售收入穩定；同時，要加強工程建立和生產經營管理工作，盡可能降低本錢，可以有效降低投資風險和經營風險。10.6財務評價結論通過對該工程財務評價分析可知：本工程全部投資部收益率為18.38所得稅后，高于基準收益率12%；財務凈現