1、 2 角色和用戶的概念 角色：是指在企業管理中擁有某一類職能的組織。 用戶：指有權限登錄系統，對應用系統進行操作的人員，即通常意義上的“操作員”。一個角色可以有多個用戶，一個用戶也可以有多個角色。角色的管理包括：角色的增加、刪除、修改。用戶的管理包括：用戶的增加、刪除、修改。 錄入賬套信息 錄入單位信息 錄入核算類型 錄入基礎信息 設置編碼方案（一）賬套的輸出 1.手工輸出賬套備份 2.設置備份計劃（二）賬套的引入（三）賬套的修改（一）年度賬的建立（二）引入和輸出年度賬（三）結轉上年數據（四）清空年度數據（一）刷新功能（二）清除異常任務（三）上機日志賬套年度賬角色用戶權限用友用友ERP-U8應

2、收款管理管理系統數據流程應收款管理管理系統數據流程設置系統參數設置基礎信息錄入期初余額形成應收收款結算轉賬處理制單查詢統計期末結賬匯兌損益壞賬處理票據處理初始設置日常處理期末處理轉賬處理可以進行預收款沖應收款、應收款沖應付款、應收款沖應收款、紅字單據對沖藍字單據的處理。1.壞賬準備提取 （1）初次計提時，首先應在初始設置進行設置。設置的 內容包括提取比率、壞賬準備期初余額。 （2）應收賬款的余額默認值為本會計年度最后一天的所有未結算完的發票和應收單余額之和減去預收款數額。 （3）計提比率在此不能修改,只能在初始設置中改變計提比率。 （一）“詳細核算”應用方案（二）“簡單核算”應用方案用友用友E

3、RP-U8應付款管理管理系統數據流程應付款管理管理系統數據流程設置系統參數設置基礎信息錄入期初余額形成應付付款結算轉賬處理制單查詢統計期末結賬匯兌損益初始設置日常處理期末處理一、系統啟用二、系統參數設置三、初始設置四、期初余額1.錄入期初余額 2.應付款系統與總賬系統對賬1. 單據錄入 操作步驟： （1）單擊“應付款管理”/“應付單據處理”/“應付單據錄入”，打開“單據類別” 。 （2）選擇單據名稱“采購發票”，單據類型“采購專用發票”，單據方向“正向”（若輸入的單據為紅字單據，則可選擇方向為負向）。 （3）單擊“確認”按鈕，打開“采購專用發票”錄入窗口，錄入采購專用發票中的所有內容。單擊【保

4、存】按鈕 2. 單據審核 錄入的單據必須經過審核后，才能參與結算 。1. 單據錄入 操作步驟： （1）雙擊【付款單據處理】【付款單據錄入】打開“付款單”對話框。 （2）雙擊增加按鈕，錄入付款單各項內容。單擊保存，如圖6.8所示。 （3）單擊審核按鈕，系統提示“是否立即制單”，單擊“否”按鈕。 （4）單擊退出按鈕，完成付款單的錄入。 2. 單據審核 錄入的單據必須經過審核后，才能參與結算 。1.增加票據 2.票據結算 票據結算是指票據的兌現。在票據管理窗口選中一張票據，然后單擊【結算】按鈕，輸入本次結算的金額，輸入完畢后單擊【確認】按鈕。 3.票據轉出 票據轉出是由于某種原因導致票據到期沒有結算

5、，需要重新恢復為應付賬款。轉賬處理可以進行預付款沖應付款、應付款沖應付款、應付款沖應收款、紅字單據對沖藍字單據的處理。制單即生成憑證，并將憑證傳遞至總賬記賬。系統在各個業務處理的過程中都提供了實時制單的功能；除此之外，系統提供了一個統一制單的平臺，可以在此快速、成批生成憑證，并可依據規則進行合并制單等處理。1.在本系統制單時，若要使用存貨核算系統的控制科目，則需要在總賬系統選項中選擇可以使用存貨核算系統控制科目選項。 2.制單日期系統默認為當前業務日期。制單日期應大于等于所選的單據的最大日期，但小于當前業務日期。如果同時使用了總賬系統，制單日期還應大于總賬系統同月同憑證類別的日期。 3.一張原

6、始單據制單后，將不能再次制單。期末處理指當月業務全部處理完畢后進行的期末結賬工作。只有月末結賬后，才可以開始下月工作。執行了月末結賬功能后，該月將不能再進行任何處理。 1.應付款管理系統與采購管理系統集成使用，應在采購管理系統結賬后，才能對應付款管理系統進行結賬處理。 2.當選項中設置審核日期為單據日期時，本月的單據在結賬前應該全部審核。當選項中設置審核日期為業務日期時，截止到本月末還有未審核單據，照樣可以進行月結處理。 3.如果還有合同結算單未審核，仍然可以進行月結處理。如果本月的付款單還有未審核的，不能結賬。 4.當選項中設置月結時必須將當月單據以及處理業務全部制單，則月結時若檢查當月有未

7、制單的記錄時不能進行月結處理。當選項中設置月結時不用檢查是否全部制單，則無論當月有無未制單的記錄，均可以進行月結處理。 5.如果前一個月沒有結賬，則本月不能結賬。一次只能選擇一個月進行結賬。用友用友ERP-U8供應鏈管理系統數據流程供應鏈管理系統數據流程對賬取數期初余額錄入采購管理銷售管理庫存管理存貨核算期初暫估入庫期初在途存貨期初發貨單期初委托代銷發貨單期初分期收款發貨單錄入審核期初暫估入庫期初在途存貨存貨期初數據期初分期收款發出商品余額 期初數據錄入流程期初數據錄入流程貨到票未到-暫估入庫 （待取得發票后再進行結算）期初在途存貨 （待貨物辦理入庫后再進行結算）受托代銷數據-商業版 （已入庫

8、須辦理結算）采購系統不進行結算不能付款，結算是一個控制措施期初發貨單(貨已發出未開票)分期收款發貨單 （分期收款發出商品未開票結算完畢的）委托代銷發貨單 （委托代銷發出商品未開票結算的）錄入方法有兩種 1、直接錄入 2、從存貨核算系統取相同月份的數據或匯總取數錄入方法有兩種 1、直接錄入 2、從庫存管理系統取相同月份的數據或匯總取數采購計劃采購請購單銷售訂單采購訂單采購到貨單采購入庫單采購發票采購結算單普通采購數據流程采購請購采購請購是指企業內部向采購部門提出采購申請，或采購部門匯總企業內部采購需求提出采購清單。采購采購請購單是可選單據請購單是可選單據，用戶可以根據業務，用戶可以根據業務需要選

9、用。需要選用。采購訂單采購訂單是企業與供應商之間簽訂的采購合同、購銷協議等。采購訂單可手工錄入，也可拷貝其他單據：請購單、采購計劃和銷售訂單。采購到貨采購到貨是采購訂貨和采購入庫的中間環節，一般由采購業務員根據供方通知或送貨單填寫，確認對方所送貨物、數量、價格等信息，以入庫通知單的形式傳遞到倉庫作為保管員收貨的依據。采購到貨單是可選單據，用戶可以根據業務采購到貨單是可選單據，用戶可以根據業務需要選用。需要選用。注意：注意：采購管理與庫存管理集成使用時，入庫業務在庫存管理模塊進行。進行在庫存管理錄入或生成的入庫單，可以在采購系統中看到，但不能修改或刪除。如果在采購選項中設置了“普通業務必有訂單”

10、，則采購入庫單不能手工錄入，只能參照生成。采購入庫單可以拷貝訂單生成，也可以拷貝到貨單生成注意：注意：采購發票可以手工錄入，也可以根據采購訂單、采購入庫單參照生成。如果在采購選項中設置了“普通采購必有訂單”，則只能參照生成發票。如果錄入采購專用專票，需要先在基礎檔案中設置有關開戶銀行信息，否則只能錄入普通發票。采購結算采購結算也稱采購報賬，是指采購核算人員根據采購入庫單、采購發票核算采購入庫成本；采購結算的結果是采購結算單，它是記載采購入庫單記錄與采購發票記錄對應關系的結算對照表。采購結算分為自動結算和手工結算注意：注意：只有采購結算后的發票才能自動傳遞到應付款管理系統，并需要在應付款管理系統審核確認后，才能形成應付賬款。銷售報價（報價單）銷售訂貨（銷售訂單）銷售發貨（發貨單）銷售開票（銷售發票）銷售出庫（銷售出庫單）銷售收款銷售收款審核審核審核審核復核先發貨后開票業務模式單據流程先發貨后開票業務模式單據流程（六）應收款確認 復核以后的銷售發票會自動傳給應收系統，在應收系統審核后進行制單形成應收賬款傳遞給總賬。 單據記賬時核算成本成本確認標準成本確認標準成本核算方式成本核算方式全月平均計劃價/售價先進先出移動平均個別計價法銷售出庫單銷售發票第一步：企業已完成當月的所有涉及采購和銷售的業