1、學習-好資料醫院會計崗位職責1、按照醫院會計制度和有關法規負責醫院經濟業務的記賬、算賬、報賬工作。2、會計崗位工作人員要實行制單、記賬、計算機錄入、復核各崗位分工協作，共同做好醫院會計工作。3、做好現金、銀行存款日記賬并進行核對，定期與銀行對帳，并做出銀行存款調節表。4、管理好會計檔案，保證會計檔案安全、完整、規范。5、經常分析醫院經濟情況，向科室負責人提供醫院經濟活動信息，為醫院發展提出管理化建議。6、完成財務科長交辦的其他工作。醫院基建會計崗位職責一、嚴格遵守國家的財經法律、法規，熟悉會計法、醫院會計制度、醫院財務制度、醫療機構財務會計內部控制規定、基本建設會計制度和執行醫院各項財務管理制

2、度二、根據國家有關會計制度的規定設置總賬、明細賬，認真審核會計原始憑證，準確編制記賬憑證。三、按基建項目的合同規定付款，保證合同的付款要求與實際付款進度和工程進度相符。四、配合基建部門、審計部門及時辦理工程項目財務決算送審工作。通過審計后，根據基建會計財務制度的規定，制作會計結算憑證，結轉在建工程成本，根據財政對基建轉固定資產入賬相關規定，及時對已辦理結算的工程報送財政廳審批后轉增固定資產。五、辦理基本建設投資所形成的固定資產會計移交手續，并按要求進行會計檔案整理歸檔移交手續。六、對本單位重大工程項目和財政預算專項撥款審批項目，應重點管理。七、每月10日及時、準確和完整地編制會計報表和相關統計

3、報表。報送工程進度統計報表。八、發現弄虛作假的收支憑證或違反財經紀律的收支事項，必須及時向科長匯報。九、遵守會計人員職業道德規范、樹立良好的服務意識。十、為防止計算機病毒，嚴禁在終端上使用業務以外的軟件。十一、完成科長交辦的其他工作。醫院會計崗位職責1、在財務部門負責人的領導下，嚴格按照國家和醫院的各各項制度和經費開支標準對醫院的各項開支進行核算，對各種原始憑證進行審核。2、編制記賬憑證。根據審核無誤的原始憑證等，按照醫院會計制度規定的會計科目，編制記賬憑證。要做到科目準確，數字真實，憑證完整，裝訂整齊，記載清晰，處理及時，賬證、賬實相符。3、登記賬簿。按會計制度的要求設置并及時登記總分類賬、

4、明細分類賬，及時進行核對，做到賬證、賬實相符。4、及時、正確地編制會計報表。每月根據總賬和有關明細分類賬的賬戶余額及其他有關資料，按國家統一的報表格式和要求編制會計報表，并對重大事項進行說明。5、經常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進意見，及時向領導反映情況。6、做好往來帳款的管理。對各往來款項，要嚴格審核其真實性，并按收付單位、個人設置明細賬。嚴格執行結算紀律，及時清理債權債務。7、管好會計檔案。按會計檔案管理辦法做好會計資料的收集、整理、裝訂、保管和銷毀等管理工作。8、定期或不定期與資產管理部門核對各類資產。對各類資產的采購、出入庫、領用、調撥、報廢、盤虧或盤盈進行核算。更多精品文檔

5、學習-好資料9、認真貫徹執行國務院頒發的分計員職權條例”和有關規定。醫院財務科工作職責1、執行財經政策，加強財務監督，嚴格財經紀律，范文之管理制度：醫院財務科工作職責。財會人員要以身作則，奉公守法，同一切后盜竊違法亂紀行為作斗爭。2、嚴格執行物價政策，合理組織收入，嚴格控制支出，杜絕預算外和計劃外開支。3、根據醫院實際，正確編制年度財務（預算）表，加強醫院的經濟管理，并會同有關科室做好經濟核算管理工作。4、一切開支須經院長同意，并取得合法憑證（為發票帳本等）由經手人，驗收人和院長簽字后，方能報銷。一切空白字條，不能做為正式憑據，出差或因公借支，須經院領導批準，任務完成后及時辦理結帳報銷手續。5

6、、會計人員要及時清理債權和債務防止拖欠，減少呆帳。6、與有關科室配合，定期對房屋、設備、家俱、藥品、器械等醫院資產進行經常監督，及時清查庫存防止浪費和積壓。7、每日收入現金按當日送存銀行，庫存現金不得超過銀行規定限額。出納和收費人員不得以長補短，如有差錯，由經手人詳細登記，每月集中討論，找出原因后報領導批示處理。8、原始憑證、帳本、工資清冊，財務決算等資料以及會計人員交接，均按財政部門規定辦理。醫院會計工作職責（一）、負責除現金、銀行日記帳以外的帳薄的登記、結帳、對帳，記帳憑證的審核工作，按照會計法認真處理各項會計事務，做到科目準確，記載清楚，數字真實，憑證完整。（二卜具體負責全院成本核算，落

7、實各科室成本核算方案。編制成本報表，參與制定各部門成本控制考核標準，并提供相關資料。（三卜負責會計檔案的保管。（四卜參加每年末的財產清查工作，檢查各科室成本計劃執行情況，按標準進行考核。（五卜做好以下工作：1、建立與登記庫存藥品明細帳，根據入庫單登記藥品入庫、當日處方登記藥品收發、結余的數量金額，每日與收款日報表、住院部記帳醫療費中的藥品收入核對。2、每月對藥房藥品進行盤點，并與庫房保管員的收發明細帳核對。保證帳帳相符、帳實相符。3、每季度對藥庫藥品進行盤點，每月與藥庫保管員的庫存明細帳進行核對，帳實相符。4、藥品的領用嚴格按制度控制，對違反規定領用的，追查責任人員作出處理意見，報請批準后執行

8、。5、對庫存藥品的盤盈盤虧審批表審核簽字后，由藥品保管部門報批處理。6、對藥品管理及時發現問題，提出管理意見，報請批準后執行。7、參與編制米購計劃，參加藥品米購的招標工作。藥品驗收，對藥品的驗收按米購計劃控制驗收。對保管員的工作進行監督檢查。掌握藥品的采購價格，降低采購成本。8、根據資料物資出入庫登記庫存物資的收發結余核算。9、參與物資采購的投標、招標工作，控制資料的采購價格，參與制定科室庫存物資的領用制度，對材料物資費進行事中控制。10、與物資保管員的明細帳進行定期核算、定期盤點，保證帳帳相符、帳實相符。按科室登記領用的低值易耗品分別登記，制定發出低值易耗品的管理制度。11、參與編制固定資產

9、的投資計劃，作出投資分析。12、負責登記固定資產的明細帳，按類別、分布、設置明細帳，督促各科室設立各科室使用固定資產崗位職責。13、經常性檢查固定資產制度執行情況、固定資產完好情況。定期與各科室固定資產保管更多精品文檔學習-好資料人員的明細帳核對，保證帳帳相符、帳實相符。指導監督固定資產管理人員的工作。14、固資入庫由會計人員和保管人員及相關的專業技術人員一同根據采購計劃驗收。15、主管固定資產折舊基金的提取，根據國家有關固定資產使用年限的規定確定本單位各種固定資產的使用年限、預計殘值確定折舊提取率。16、對固定資產的報廢清理查清原因、簽署意見，由物資主管部門報請批準執行。對固定資產的維修作出

10、詳細登記。（五卜廉潔奉公，秉公辦事，不徇私情，不以權謀私。醫院出納工作職責1在財務部主任的領導下，做好銀行存款和庫存現金的收付，并隨時記賬，每日終向會計提交銀行存款和現金日報表，隨時核對銀行存款和現金余額，做好日清月結。2、根據銀行結算制度和醫院報銷制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時完成現金的收付及報銷工作，對現金的收付開具或索取正式票據。3、及時登記現金和銀行存款日記賬，每日進行現金賬款盤存，并填寫出納日報表，報送主任，并及時將原始憑證傳遞給會計。4、每日終將住院處、收費處所收款項入庫，并當日存入銀行。5、保管庫存現金和有價證券，對于現金和有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現

11、金不得超過銀行核定限額。6、辦理銀行結算，規范使用，登記和注銷發票。規范使用并妥善保管財務印章，嚴格控制簽發空白支票，如遇特殊需要時，需經主任同意并寫清簽發日期、用途和限額，對領用人員要規定報銷期限。7、如發生長短款現象，不得以長補短，要及時向領導匯報，查明原因后方可處理。醫院出納崗位職責一、嚴格執行庫存現金限額制度確保資金的安全。二、嚴格執行庫存現金限額制度超過限額部分必須及時送存銀行，不得坐支現金，不得用白條抵押現金。取送款要注意安全，避免發生意外。三、負責公司月工資的發放工作。根據會計轉來的工資發放表向銀行提供月員工工資發放金額數，做到嚴格復核，保證準確無誤。四、未經上級領導審批出納不得

12、擅自借款給員工，并不得超過規定限額付款。同時必須根據經辦人簽字、會計審核、上級領導審批的手續齊全的憑據付款，做到票款兩清。五、嚴格執行報銷制度，報銷手續必須齊全，無領導審批不予受理。按規把好資金支出關。六、收款時一定要按照合同所簽內容執行，無合同的應嚴格執行公司價格政策，保護公司利益，真正起到監督作用。七、辦理現金收付和銀行結算業務。建立健全的現金日記帳，嚴格審核現金收付憑證。同時必須及時登記現金日記帳，核對收入、支出、余額，做到帳目相符，日清月結。八、嚴格執行支票管理制度，編制支票使用記錄，并妥善保管。九、及時取回并處理銀行單據，做好銀行日記帳的登記與核對工作。十、配合會計做好各種帳務處理。

13、月底會同會計核對現金余額和銀行存款余額，做到帳帳相符。十一、依據規定開具發票，監督業務人員做好已開發票的回款工作并妥善保管空白發票，如有意外應及時向上級領導匯報。十二、嚴守公司財務及經營機密，不得隨意泄露。十三、認真完成公司領導交付的其他工作任務。一、在科室負責人領導下，做好銀行存款、庫存現金的收付，并隨時記帳，每日終向會計提交銀行及庫存現金日報，做到帳更多精品文檔學習-好資料職責一：醫院出納員崗位職責款日清月結。二、逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現金和銀行存款余額。三、做好各種有價證券、收據的購買、保管、收據存根的回收保管工作。四、按規定統一管理銀行帳戶。五、按時編制工資名冊和發放工資。

14、六、負責全院報帳及會計原始憑證的審核工作。七、與違反現金管理制度行為作斗爭。八、正確及時、全面地反映貨幣資金的收、付、存情況，做到帳款帳帳相符，保證貨幣資金的安全。職責二：醫院出納員崗位職責1.貨幣資金的收付及時登賬，日清月結。2、計算機文字處理.嚴格執行交待手續各種收據存根的回收保管工作。3 .保證貨幣資金的安全及時存入銀行，保證庫存現金不超過銀行規定的限額。4 .及時清理未達帳項月末核對銀行對賬單，編制余額調節表。職責三：醫院出納員崗位職責1 .在院領導和財務經理的領導下，嚴格執行國家有關現金管理和銀行結算制度。2 .負責全院的現金和轉帳票據的收付工作，當日收入的現金和轉帳票據，要在當天下

15、午五時前送存銀行，不得積壓；對于收付的現金要當面點清，支票和其它票據要認真填寫，并要審視填寫的正確性。3 .做到收支兩條線，不坐支現金，量入付出，不出借賬戶，嚴禁開具空頭支票和遠期支票。4 .嚴把資金流出關，對于應付款或員工報銷的付款，要認真審查有關領導是否簽字，付款內容是否合理合法，對于有關領導未簽字的付款，一律拒絕付款。5 .負責編制有關銀行存款、現金科目的會計分錄；對于分管的現金日記帳和銀行日記帳，每天要根據憑證做好登記，日清月結，月末結出余額。季末作出銀行對帳單調節表，對未達帳款要查明原因。6 .每天要根據現金、銀行發生額，編制資金流量日報表，經財務經理審核以后報送院長、董事、集團公司

16、財務。7 .財務印鑒要管理好，嚴守保險柜密碼，鑰匙不得轉交他人代辦，遇有特殊情況離崗，經部門領導批準后安排他人交接，8 .嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，庫存現金按規定限額執行，特殊情況也要妥善保管好，不得挪用現金，不得白條頂庫。9 .嚴格執行外匯管理規定，不得私自套換外幣和外匯兌換券，不得違章代辦兌換手續10 .負責與銀行和外匯管理部門聯系，并辦理有關結算事宜，承擔出國人員外匯領取的兌換手續。職責四：醫院出納員崗位職責一、嚴格執行庫存現金限額制度超過限額部分必須及時送存銀行，不得坐支現金，不得用白條抵押現金。取送款要注意安全，避免發生意外。確保資金的安全二、未經醫院領導審批不得擅自借款給

17、職工，并不得超過規定限額付款。同時必須根據經辦人簽字、會計審核、上級領導審批的手續齊全的憑據付款，做到票款兩清。三、嚴格執行報銷制度，報銷手續必須齊全，沒有領導審批不予受理。按規定把好資金支出關。四、辦理現金收付和銀行結算業務。建立健全的現金日記帳，嚴格審核現金收付憑證。同時必須及時登記現金日記帳，核對收入、支出、余額，做到帳目相符，日清月結。五、嚴格執行支票管理制度，編制支票使用記錄，并妥善保管。更多精品文檔學習-好資料六、及時取回并處理銀行單據，做好銀行日記帳的登記與核對工作。七、配合會計做好各種帳務處理。月底會同會計核對現金余額和銀存余額，做到帳帳相符。八、依據規定管理好發票，監督業務人

18、員做好已開發票的回款工作并妥善保管空白發票，如有意外應及時向上級領導匯報。九、嚴守醫院財務及經營機密，不得隨意泄露。十、認真完成醫院領導交付的其他工作任務。財務會計主要負責公司的憑證審核，賬簿登記，納稅稅申，會計檔案保管工作。一、熟悉掌握財務制度、會計制度和有關法規。遵守各項收費制度、費用開支范圍和開支標準，保證專款專用。二、編制并嚴格執行部門預算，對執行中發現的問題，提出建議和措施。三、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內容真實、數據準確、手續完備；賬目健全、及時記賬算賬、按時結賬、如期報賬、定期對賬（包括核對現金實有數）。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。四、嚴格票據管理，保管和使用空白發票，收據要合規范。票據領用要登記，收回要銷號。五、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理和移交。六、及時清理往來款項，協助資產管理部門定期做好財產清查和核對工作，做到賬實相符。七、遵守會計法，維護財經紀律，執行財務制度，實行會計監督。負責對出納會計及其他有關財務人員的業務指導。八、對主管部門和審計、財政、稅務等部門依照法律和有關規定進行的監督，要如實提供會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和有關資料，不得拒絕、隱匿、謊報。九、會計調離