1、銀川XXX醫療器械有限公司物流業務流程規范編寫：毛保軍日期：2011-03-21物流業務流程規范銀川XXX醫療器械有限公司為完善業務與財務管理，實現業務與財務雙向監督機制的有效實現，規劃整體業務流程，最終實現財務業務一體化。為保證最終目標的實現，特將物流業務中關鍵節點部分以規范的形式固化下來，從而使每個操作人員都能夠按照統一的標準實現數據錄入，保證信息錄入的高效、統一、精確。一、概述本規范從軟件應用的角度出發，力求將企業實際業務完全納入到金蝶系統平臺中來，因此所有的業務規范也圍繞著軟件模塊、單據、功能展開。此規范根據金蝶系統倉存管理、存貨核算兩個模塊的單據和功能予以編制，詳細內容以文字和圖表的

2、形式予以展現。希望各業務操作人員能夠按照規范要求的流程進行標準操作，使XXX醫療的財務、業務銜接更順暢，各業務操作人員的工作效率更上一層樓，XXX醫療的管理水平得到更大的提高。二、規范描述本規范將依據系統中模塊的設置予以體現，主要圍繞倉存管理、存貨核算兩個模塊展開，按照實際出入庫業務進行描述，下面將一一進行列示：1、入庫業務處理流程此處的入庫業務主要是指企業從外部采購商品，貨到后在系統中辦理入庫。對于不合格品如何在系統中進行退回處理。入庫業務主要分為以下三種情況：單貨同到；貨先到，單后到；入庫退回；下面我們就將三種情況分別用圖示的方式予以列示：1.1、 單貨同到單貨同到指的是在采購的商品在到達

3、企業的同時，采購發票和費用發票也一同到達企業。此處的單指的是發票，貨指的是商品，以下各項中提到的單貨都同此理；如圖（1）:1.2、 貨先到，單后到貨先到，單后到指的是商品先到達企業進行入庫，但采購發票卻在以后時期到達企業;如圖（2）:采購部錄入修改供應商1.3、 入庫退回入庫退回指的是貨物在入庫以后發現存在質量或其他原因需要退回給供應商的情況；同時退回還要按照退回數量分為兩種：整單退回；部分退回；1.3.1、 整單退回整單退回指的是整張單據上購入的商品全部存在質量或其他原因需要退回給供應商的情況；如圖（3）:1.3.2、 部分退回部分退回指的是整張單據上購入的商品只有部分存在質量或其他原因需要

4、退回給供應商的情況；如圖（4）:2、出庫業務處理流程此處的出庫業務主要是指企業向外部客戶銷售商品，出貨時在系統中辦理出庫。對于客戶退回的不合格品如何在系統中進行退回處理。出庫業務主要分為以下三種情況：正常銷售；銷售退回；下面我們就將兩種情況分別用圖示的方式予以列示：2.1、 正常銷售正常銷售指的是按照企業正常流程將商品銷售給客戶，客戶在驗收完畢后即完成銷售業務的情況；如圖（5）:2.2、 銷售退回銷售退回指的是貨物在銷售給客戶以后發現存在質量或其他原因需要退回給本公司的情況；同時退回還要按照退回數量分為兩種：整單退回；部分退回；2.2.1、 整單退回整單退回指的是整張單據上銷售的商品全部存在質

5、量或其他原因需要退回給本公司的情況；如圖（6）:生成審核退回關聯退回結束1.3.2、部分退回部分退回指的是整張單據上銷售的商品只有部分存在質量或其他原因需要退回給本公司的情況;錄入銷售由庫單銷售部拆分單據，銷售部銷售出庫單本公司實際倉庫實際倉庫3、贈品業務處理流程贈品業務是指企業從外部以無償的方式獲得商品，在將贈品入庫后對贈品進行不同處理的情況；贈品業務處理主要分為兩種：贈品用于贈送；贈品用于銷售3.1、 贈品用于贈送贈品用于贈送指的是企業獲得的贈品以贈送的形式送給客戶或其他單位和個人，在此過程中沒有產生任何銷售收入的情況；如圖（8）:t贈品庫:贈品庫入庫出庫1實際倉庫（結束3.2、 贈品用于

6、銷售贈品用于銷售指的是企業獲得的贈品以銷售的形式出售給客戶，在此過程中形成了銷售收入的情況；如圖（9）:供應商1F結束.4、特殊業務處理流程特殊業務處理主要是針對企業中存在庫存用貨的情況提出的一種處理方式，對于庫存用貨的情況在系統中可以采用庫存轉換的方式進行處理，通過此種方式可以將用貨情況完全消除，將庫存數量調整為正確的庫存；如圖（10）:I倉存部。錄其他出庫里其他入庫單進行庫存轉排必/須是一進一出)而且在摘要中必須要注明庫存轉換'如出現商品串戶的現象時可采用庫存轉換的方正以實現:實際倉庫;予5、存貨核算業務處理流程存貨核算業務處理流程主要職責是確認入庫成本，通過存貨出庫核算獲得產品出庫成本，最終將入庫單據、出庫單據轉化成為財務憑證的過程。在實際業務處理過程之中,必須把握先入庫后出庫的原則進行存貨核算業務處理，只有按照正確的流程進行處理才能得到最真實、