1、時間：二0二一年七月二十九日暢捷通T3基本操縱流程之樊仲川億創作時間：二0二一年七月二十九日建帳及總帳業務處理一、如何建帳如何建賬系統辦理（雙擊系統t注冊t用戶名admin帳套宀建立宀填寫帳套號；帳套名稱；（企業簡稱）帳套啟用時間（系統開始使用月份）單位名稱（企業全稱）單位簡稱（企業簡稱）企業類型（產業或商業）行業性質（企業行業選擇，預設行業科目）對于存貨、客戶、供給商是否分類，是否有外幣核算，（是選擇打上對鉤）是否可以創建帳套？會計編碼計劃（按照企業情況添加）數據精度定義（小數位長度設定）提示創建帳套成功是否啟用帳套？是在相應模塊前面打對鉤、選擇日期（日期不克不及晚于帳套啟用時時間：二0二一

2、年七月二十九日間）.1. 如何去增加操縱員及權限系統辦理（雙擊系統t注冊t用戶名admin權限宀操縱員宀增加-編號、名字系統辦理（雙擊）t系統t注冊t用戶名admin-權限t權限t選擇帳套和年度T選擇操縱員T增加T從右側選擇相關的明細權限（必須賦權后才干做日常操縱）如何備份和恢復帳套備份：系統辦理（雙擊）t系統t注冊t用戶名admin-帳套t備份t選擇帳套t確定T選擇備份目標T選擇相應的文件夾T數據備份成功恢復：系統辦理（雙擊）t系統t注冊t用戶名admin-帳套t恢復t選擇備份文件所在的文件夾t確定二、日常操縱1）如何設置會計科目：雙擊T3圖標t總賬T會計科目T增加T錄入編碼,科目名稱（涉及

3、到數量的加上單位,涉及到幫助核算的在相應的項目上打上對）2）如何設置憑證類別：雙擊T3圖標T總賬T憑證類別T增加T按照情況使用設置3）如何做憑證：雙擊T3圖標T總賬T填制憑證T增加T選擇憑證類別T選擇日期T選擇附單據數T添加摘要T選擇科目T填寫金額T保管（最后一個科目可以直接按“二”自動找平）4）如何審核憑證：雙擊T3圖標t總賬t審核憑證t選擇月份t確定T選擇要審核的憑證T審核（審核下拉菜單T成批審核T全部審核）5）如何記帳：雙擊T3圖標t總賬t記賬t全選t下一步t記帳t完成6）如何結帳：雙擊T3圖標t總賬T選擇相應月份T結賬T下一步T對賬T顯示對賬結果T下一步T結帳（結帳必須連續，不克不及跳

4、躍結帳,并且必須是上個月結帳后下月才干結帳）注：無論在查詢憑證或審核憑證的時候,如果針對某個憑證號或某個科目的憑證，有個快捷的方法：單擊查詢或審核后t幫助查詢T選擇相應的科目T確定三、日常反操縱如果使用過程中遇到結賬后發明憑證有問題,就這樣一個過程,如何從頭到尾實現反操縱,具體步調如下：1）如何反結賬（取消結賬）雙擊T3圖標T輸入用戶名和密碼T總帳T月末結帳T在最后一個結帳月選中后tCtrl+Shift+F6t提示輸入口令t確定2）如何反記賬（分兩步來執行）雙擊T3圖標T輸入用戶名和密碼T菜單欄下總帳T期末T對賬T在空白處單擊TCtrl+HT提示記賬前狀態已激活T確定雙擊T3圖標T輸入用戶名和

5、密碼T菜單欄下總帳T憑證T恢復記賬前狀態T在彈出的對話框里選擇某月月初狀態T確定T提示恢復記賬已完成3）如何取消審核雙擊T3圖標-輸入審核人的用戶名和密碼-總賬-審核憑證-選擇月份t確定t打開審核界面單擊取消（也可單擊審核菜單下成批取消,完成所有憑證取消審核）4）如何修改憑證雙擊T3圖標-輸入用戶名和密碼-總賬-填制憑證-找到相應的憑證-對分錄進行修改-或點擊東西欄增、刪分錄-執行相應修改后保管5）如何刪除憑證雙擊T3圖標-輸入用戶名和密碼-總賬-填制憑證-找到該憑證-菜單欄制單下作廢、恢復-菜單欄制單下整理憑證-選擇相應月份-全選-確定-提示是否整理憑證斷號？（如果點“是”的話,將對當月該憑

6、證類別下的所欲憑證進行整理,選擇“否”的話,將保存該憑證號）以上過程進行完畢后,對帳務來說,還需要重新進行一遍所有的操縱：憑證修改后-換人審核-記賬-結賬-最后出報表.注：反審核、反出納簽字、或修改相應憑證,一則可以通過翻頁的形式查找,也可以點擊該頁面上的查詢按鈕-幫助條件查詢-輸入幫助條件（可以針對某個科目、部分、團體、供給商或客戶來執行查詢）四、報表使用如何使用報表？雙擊T3圖標-輸入用戶名和密碼-財務報表-打開t找到相應的報表（文件是*rep的后綴）錄入關頭字計算完畢-保管報表A. 報表是按頁顯示的,可以考慮每個月在單獨的一張表頁上計算.打開財務報表后-左下腳為數據狀態-編輯-追加-輸入

7、追加的頁數-確定-在相應的頁面上計算錄入關頭字-保管經常使用的幾個公式的含義：（可以簡單進行修改）資產欠債表中經常涉及到兩個函數：QC（）期初數據公式一般編輯為：QC（"111",全年,年,）QM（）期末數據公式一般編輯為：QM（"111",月,年,）其中：111是會計科目,按照情況可以在（左下角是格局狀態）下進行雙擊修改.利潤表中經常涉及到兩個函數：FS（）本期產生數公式一般編輯為：fs（502,月,"借",年）LFS（）累計產生數公式一般編輯為lfs（502,月,"借",年）其中：502是會計科目,按照情況可以

8、在（左下角是格局狀態）下進行雙擊修改.五、年底結帳問題1）包管12月帳務數據已經結賬并且確保上年數據不再修改.2）建立年度帳系統辦理（雙擊）-系統-注冊-用戶名（該帳套的主管號）-年度選擇上年年度-年度帳建立-提示是否建立2xxx年度數據？是-建立年度數據成功3）系統辦理（雙擊）-系統-注冊-用戶名（該帳套的主管號）-年度選擇今年年度-年度帳-結賬上年數據-選擇結賬對象（如果只啟用總賬加報表,就選擇結轉總賬數據）-是否將2xxx年度結轉到下年？是-結轉成功（中間需要3到5分鐘）4）雙擊T3圖標-輸入用戶名和密碼、正確操縱日期-總賬菜單-設置-期初余額-試算平衡-對賬注：如果帳套還啟用了其他模塊

9、,要先結轉其他模塊,最后結轉總賬.如果有工資模塊,該模塊的結轉步調是：工資模塊12月分沒有月末結賬,需要建完年度帳后直接執行工資模塊的結轉,回頭再去做12月總賬的結賬-最后去結轉總賬數據工資業務處理一、如何啟用工資系統模塊與總帳同步啟用：系統辦理（雙擊）系統注冊用戶名admin-帳套建立填寫帳套號；帳套名稱；帳套啟用時間下一步-單位名稱；單位簡稱下一步-企業類型；行業性質下一步-對于存貨、客戶、供給商是否分類,若分類打上對鉤-下一步-是否可以創建帳套？是-會計編碼計劃（按照企業情況添加）下一步T數據精度定義T提示創建帳套成功T是否啟用帳套？是T在工資系統和總帳模塊前面打對鉤、選擇日期與總帳不合

10、步啟用系統辦理（雙擊）T系統T注冊T用戶名主會計號T帳套T啟用T在工資系統模塊前面打對鉤、選擇日期.二、基礎數據設置（以多工資類別為例）關于工資類此外情況相應的設置如何初始化：雙擊T3圖標-工資系統-參數設置，選擇單個或多個工資系統類別-下一步-是否從工資系統中代扣團體所得稅-下一步-是否執行扣零設置下一步設置人員編碼長度（不克不及大于10）-完成1. 設置部分：雙擊T3圖標-基礎設置-機構設置-部分檔案-增加-保管設置工資系統類別雙擊T3圖標-工資系統-新建工資系統類別,輸入工資系統類別號稱-下一步-選擇介入核算的部分-完成-是否以XXXX為工資系統類此外啟用日期？是2. 設置人員附加信息：

11、雙擊T3圖標-工資系統-設置-人員附加信息設置-欄目參照,選擇預置信息名稱-增加（人員檔案里具體體現）設置人員類別：雙擊T3圖標-工資系統-設置-人員類別設置-類別：輸入類別號稱-增加（人員大類）3. 設置工資系統項目：雙擊T3圖標-工資系統-增加-輸入工資系統項目名稱,調整類型、長度、數、增減項（增減,其他）注：對于多工資系統類別,此工資系統項目是公共項目.并且每個工資系統類別所涉及到的工資系統項目必須在這里增加每個工資系統類別只有本項目設置好后才可以設置公式設置銀行名稱：雙擊T3圖標-工資系統-銀行名稱設置-增加（代發銀行）打開工資類此外情況下相應的設置1. 設置人員檔案：雙擊T3圖標-工

12、資系統-打開某個工資類別-設置-人員檔案-增加-錄入該人員的所有信息-保管2. 設置具體工資公式：雙擊T3圖標-工資系統-打開某個工資類別-工資項目設置-工資項目設置（1）-增加、名稱參照處選擇已經設置好的公共項目-具體位置可以通過上下按鈕調整-工資項目設置（2）-工資項目：增加選擇工資項目設置（1）中設置的項目,位置可以排序-選中相應項目后,在基本工資定義編輯框內設置公式（可以介入加減乘除及邏輯關系的定義）注：單工資類此外具體設置同上,只是沒工資類此外轉換和定義.具體公式可以直接設置,主要適合工資發放比較單一的單位.三、日常操縱工資變動數據的錄入：雙擊T3圖標t工資系統t打開某個工資類別t點

13、擊編輯t錄入數據（沒有設置公式的工資項目）T通過上一人或下一人來逐個錄入T計算T匯總扣稅基數設置：雙擊T3圖標t工資系統T打開某個工資類別T扣繳所得稅T選擇扣稅基數T確定T進入所得稅申報表T稅率T調整稅率T確定1. 扣繳團體所得稅：雙擊T3圖標t工資系統T打開某個工資類別T扣繳所得稅T確定T重新到工資變動計算、匯總.2. 工資分攤：雙擊T3圖標t工資系統T打開某個工資類別T工資分攤T工資分攤設置T增加T分攤組成設置T設置相應參數T選擇計提類型、部分、月份T確定T制單列表T制單T保管（憑證上傳總帳）月末結帳:雙擊T3圖標t工資系統T打開某個工資類別T月末結帳雙擊T3圖標T工資系統T打開某個工資類

14、別T確定3. 取消結帳：雙擊T3圖標T工資系統t封閉所有工資類別T業務處理T反結帳（日期必須修改成結帳月份的下一個月來執行）注：反結帳處理要慎重.反處理操縱后會清除結帳月份下一個月的錄入數據.每個月處理完畢后,提供豐厚的報表查詢；工資發放簽名表、工資發放條、部分的匯總和明細、條件明細表及各類分類統計表等.固定資產一、如何啟用固定資產模塊1. 與總賬同步啟用：系統辦理（雙擊系統t注冊t用戶名admin賬套宀建立宀填寫賬套號；賬套名稱；賬套啟用時間-下一步t單位名稱；單位簡稱下一步t企業類型；行業性質下一步t對于存貨、客戶、供給商是否分類，若分類打上對鉤下一步T是否可以創建賬套？是T會計編碼計劃（

15、按照企業情況添加）下一步T數據精度定義T提示創建賬套成功T是否啟用賬套？是T在固定資產和總賬模塊前面打對鉤、選擇日期與總賬不合步啟用：系統辦理（雙擊）t系統t注冊t用戶名主管賬號t賬套t啟用t在固定資產模塊前面打對鉤、選擇日期.二、日常操縱如何初始化：雙擊T3t固定資產t提示“這是第一次打開賬套，還未進行過初始化，是否進行初始化”，選擇“是”-約定和說明選擇“我同意”t下一步t選擇賬套的啟用月份t下一步t折舊信息，選擇是否計提折舊，折舊辦法，折舊周期T下一步T定義一下固定資產編碼（建議使用自動，類別編碼+序號）T下一步T與財務對賬，錄入對應的科目編碼，其他默認T下一步T完成T已完成了新賬套的所

16、有設置,選擇“是”.1. 設置資產類別：雙擊T3t固定資產T資產類別T增加T錄入編碼，名稱,年限,等信息.2. 設置資產存放部分：雙擊T3t基礎設置T機構設置T部分檔案T增加即可（如果原來該檔案已經完善,此步調可以省略）3. 錄入原始卡片：雙擊T3t固定資產T原始卡片錄入T選擇資產類別T打開卡片錄入名稱、存放部分、增加方法、使用狀況、開始使用日期、原值,折舊、已計提月份和對應折舊科目等信息T保管如何增加新資產：雙擊T3t固定資產T資產增加T選擇資產類別T錄入卡片信息（卡片錄入的當月不計提折舊）錄入名稱、存放部分、增加方法、使用狀況、開始使用日期、原值,折舊、已計提月份和對應折舊科目等信息T保管

17、4. 如何減少資產：雙擊T3-固定資產-資產減少-選擇卡片編號、資產編號-增加-確定即可5. 如何計提折舊：雙擊T3固定資產計提本月折舊本操縱將計提本月折舊，并花費一定時間,是否繼續？是-是否檢查折舊清單？是-可以打印當月的折舊清單-計提完成-確定6. 如何生成憑證：雙擊T3固定資產批量制單制單選擇處選擇記錄雙擊打上制單標記“Y”制單設置處調整憑證分錄制單保管（該憑證直接傳到總賬）其他彌補操縱：雙擊T3-固定資產-資產變動-可以針對部分調整，原值的變動等信息進行調整.調整后所有單據都可以在變動單里面查詢.7. 月末處理：雙擊T3固定資產月末結賬開始結賬結果試算平衡后確定.（前提是總賬的憑證都已

18、經記賬,不然總賬和固定資產對賬不服）三、反操縱處理1.反結賬.雙擊T3用業務的當月進軟件-固定資產-登陸日期XXXX不是最新可修改月份,是否繼續？是-選擇固定資產菜單-處理-恢復月末結賬前狀態T是T確定注：固定資產反結賬要慎重,反結賬會把其下一月份新增的資產卡片全部清除.2. 資產減少后如何恢復：雙擊T3-固定資產-卡片辦理-選擇已減少資產-再打開固定資產菜單t卡片t裁撤減少t是否確定減少？是3. 卡片的辦理：雙擊T3-固定資產-卡片辦理-可以按部分和類別查詢統計資產評估：雙擊T3-固定資產-資產評估-增加-選擇可以評估的項目-選擇需要評估的卡片,執行原值、折舊等信息修改-保管-卡片辦理-查詢

19、卡片-批量制單處制單生成憑證傳到總賬（該憑證數據取評估前后原值或累計折舊等的差額）.四、原則及注意事項1、固定資產辦理的基來源根底則本系統資產辦理采取嚴格的序時辦理,序時到日,具體體現在：1）當以一個日期登錄對系統進行編輯操縱后,以后只能以該日期或以后的日期登錄才干再次進行編輯操縱2）對任何資產的操縱也是序時的,比方要無痕跡刪除一張卡片,必須按與制作時相反的順序,刪除該卡片所做的所有變動單和評估單2、哪些資產變動當期生效,哪些下期生效1）折舊辦法調整、使用年限調整、部分轉移、類別轉移、任務總量調整當月生效.2）原值調整、累計折舊調整、凈殘值（率）、使用狀況調整、計提減值準備、轉回減值準備下月有

20、效3、固定資產和總賬對賬平衡要求不管是總賬系統自做憑證還是固定資產傳遞到總賬的憑證,都需要在總賬審核記帳后,再執行固定資產的月末結帳,最后再結總賬.推銷業務處理推銷訂單：點擊增加->錄入相關信息->保管->審核（注：推銷訂單只有審核才干在庫存模塊流轉生成推銷入庫單）1 推銷入庫單：庫存模塊點擊推銷入庫單增加->“生單”->“推銷訂單”->錄入時間或其他條件->“過濾”->選擇并確認->保管->復核？注：推銷入庫單只能在庫存模塊生成或填制,另外單據審核后確定為現存量,不然只是體現在待發數量上,不過都會影響可用量.2 推銷發票：推銷模塊點

21、擊發票,選擇發票類型（專用、普通）增加->表體處右鍵選擇拷貝（入庫單或訂單）->錄入過濾條件,發票號->選擇確定->保管現付：可以直接點擊現付按鈕,輸入金額執行現付,單據標記現付.審核：發票審核確認為應付帳款.3推銷結算：對于推銷入庫單而言,如果和推銷發票之間執行結算,邏輯上進行勾兌,該筆業務才不算暫估,反過來說,只要沒有作過結算的推銷入庫單都屬于暫估.自動結算：嚴格依照訂單-入庫單-發票過程進行流轉的系列單據可以系統自動執行結算手工結算：推銷模塊-推銷結算-手工結算-過濾-入庫（選擇要結算的入庫單）-發票（選擇要結算的發票）-找到對應關系-結算用度折扣結算：主要是針對

22、運費發票分攤到推銷成本的情況,過程等同于手工結算,不過可以依照數量和金額進行分攤.3 暫估的處理（前期未來發票的推銷入庫單,后期來發票）首先找到推銷入庫單和發票進行推銷結算-核算模塊-業務核算-結算成本處理-過濾對單據后,選擇-暫估按紐暫估屬于記帳的一種,反記帳同時也會取消暫估業務的處理.暫估處理后,按照建帳初始選擇的暫估方法,自動生成紅藍單據,針對紅藍單據,在財務核算-生成憑證處也要賜與適當的處理5制單：成本確認庫存模塊針對入庫單審核后,存貨核算模塊-業務核算處正常單據記帳-選擇推銷入庫單進行記帳-財務核算處生成憑證-選擇-推銷入庫單（暫估）是沒做結算的入庫,不然選擇推銷入庫單（報銷）-確定

23、后選擇生成憑證-總帳往來確認應付系統-應付單審核-制單處理-發票制單-選擇記錄-生成憑證傳到總帳（其中如果該供給商執行了付款的業務,制單處理后-選擇核銷制單）注意：要求推銷入庫單一定要錄入完全對應信息,比方收發類別直接決定能不克不及直接帶出科目：銷售業務處理一、銷售（先發貨后開票的業務）1 發貨單增加->錄入相關信息->保管->審核（便利生成下游單據）,另外審核后數量作為帶發數量且直接影響可用量.2 銷售模塊開票->選擇發票類型（銷售專用發票要求對應客戶檔案有對應的稅號和開戶行等信息）->增加->“發貨單”->選擇“客戶”->“顯示”->選

24、擇->確認->錄入相關信息->保管3 銷售出庫單如果銷售模塊生成銷售出庫單的話,陪伴發貨單或銷售發票的保管審核,將會自動生成銷售出庫單,在庫存系統可針對該單據進行審核->影響現存量.不然為庫存模塊生成銷售出庫單庫存->銷售出庫單->生成->選擇客戶->刷新->保管->審核4制單：成本的確認：庫存模塊->銷售出庫單審核后->存貨核算->業務核算->正常單據記帳->核算->客戶往來制單,->選擇銷售出庫單->憑證生成->憑證到總帳收入的確認：現收的業務：發票->現結->發票

25、審核后->客戶往來制單處理->憑證到總帳掛帳業務：發票-發票審核后客戶往來制單選擇發票制單-憑證到總帳注意：先開票后發貨的業務,陪伴發票的審核直接生成發貨單和銷售出庫但,不然會造成開票后重復發貨的現象.庫存業務處理一、期初數據的錄入庫存期初數據期初余額選擇倉庫增加,選擇存貨編碼,錄入數量,單價,所有倉庫的存貨錄入完畢后,點擊記帳按鈕.本模塊的期初和核算的期初是一致的,所以兩者在軟件初始化的時候只需要錄入一次就可以了二、審核功效庫存模塊主要是針對推銷入庫單和銷售出庫單進行審核處理,只有審核后才干最終確認為現存量.產成品入庫、其他入庫單、資料出庫單、其他出庫單等單據也要執行審核操縱,最

26、終從待發、待入轉到現存量.三、日常單據產成品入庫單、資料出庫單、產業企業正常的關于生產的兩張重要單據.產成品入庫確認生產成本,資料出庫單確認生產成本中的料.兩單據也必須要審核.其他入庫單、其他出庫單兩單據可以處理邊沿出入庫,也可以變相的處理因日常經營所出現的量的盈余與虧損的調整.核算業務處理一、基礎檔案初始化1.編碼檔案1）部分檔案雙擊T3-設置-基礎設置機構設置部分檔案增加部分名稱保管2）職員檔案雙擊T3-設置-基礎設置機構設置職員檔案增加職員名稱,選中所在部分多次按回車保管3）客戶分類雙擊T3-設置-基礎設置往來單位客戶分類增加類別號稱保管4）客戶檔案雙擊T3-設置-基礎設置往來單位客戶檔

27、案增加客戶名稱,客戶簡稱,選擇所屬分類保管5）供給商分類雙擊T3-設置-基礎設置往來單位供給商分類增加類別號稱保管6）供給商檔案雙擊T3-設置-基礎設置往來單位供給商檔案增加碼,供給商名稱,供給商簡稱,選擇所屬分類保管7）存貨分類,錄入部分編碼,錄入職員編碼,錄入類別編碼,錄入客戶編碼,錄入類別編碼,錄入供給商編雙擊T3-設置-基礎設置存貨存貨分類增加,錄入類別編碼,類別號稱保管8）存貨檔案雙擊T3-設置-基礎設置存貨存貨檔案增加,錄入存貨編碼,存貨名稱,規格型號,計量單位,選中存貨屬性（除勞務用度除外）保管9）倉庫檔案雙擊T3-設置-基礎設置購銷存倉庫檔案增加,錄入倉庫編碼,倉庫名稱,選擇計

28、價方法保管10）收發類別雙擊T3-設置-基礎設置購銷存收發類別增加,錄入類別編碼,類別號稱,選擇收發標記（入庫為收,出庫為發）保管二、核算辦理系統初始化1.期初余額核算期初數據期初余額選擇倉庫增加,選擇存貨編碼,錄入數量,單價,所有倉庫的存貨錄入完畢后,點擊記帳按鈕.2.科目設置1）存貨科目核算科目設置存貨科目增加,選擇倉庫,存貨科目編碼保管2）存貨對方科目核算科目設置存貨對方科目增加,選擇收發類別編碼,對方科目編碼保管三、核算辦理日常業務處理1.原資料1）如何原資料入庫？核算辦理雙擊推銷入庫單增加入庫日期,選倉庫,供貨單位（供給商）,入庫類別,存貨編碼（可錄入存貨名稱后再點縮小鏡過濾,選擇存

29、貨編碼）,數量,單價保管2）如何資料出庫？核算辦理雙擊資料出庫單增加出庫日期碼（可錄入存貨名稱后再點縮小鏡過濾價保管3）如何記帳？核算辦理雙擊正常單據記賬選擇倉庫出庫單）全選記帳4）如何反記帳？核算菜單核算取消單據記帳選擇倉庫出庫單）全選恢復,選倉庫,出庫類別,存貨編,選擇存貨編碼）,數量,單,單據類型（推銷入庫單,資料,選倉庫,出庫類別,存貨編,選擇存貨編碼）,數量,單,單據類型（推銷入庫單,資料,單據類型（推銷入庫單,資料,選中推銷入庫單,資料出庫5）如何制單（制憑證）？核算辦理雙擊購銷單據制單點擊選擇單全選確定選憑證類別,存貨科目和存貨對方科目不克不及為空生成（合成）保管2.產成品1）如何產成品入庫？核算辦理雙擊產成品入庫單增加入庫日期,選倉庫,入庫類別,存貨編碼（可錄入存貨名稱后再點縮小鏡過濾,選擇存貨編碼）,數量,單價保管2）如何銷售出庫？核算辦理雙擊銷售出庫單增加出庫日期,選倉庫,出庫類別,客戶,存貨編碼（可錄入存貨名稱后再點縮小鏡過濾,選擇存貨編碼）,數量,單價保管3）如何記帳？核算辦理雙擊正常單據記賬選擇倉庫銷售出庫單）全選記帳4）如何反記帳？核算菜單核