1、融創騰飛的跑道融創騰飛的跑道04年融創集團戰略預算匯報年融創集團戰略預算匯報 2003年年12月月21日日 一、集團資產現狀一、集團資產現狀二、二、2004年戰略資金預算年戰略資金預算 三、戰略措施三、戰略措施一、集團資產現狀一、集團資產現狀集團資產現狀集團資產現狀現有土地：奧城項目現有土地：奧城項目 17.5億元億元 690畝畝 海逸長洲項目海逸長洲項目 10.4億元億元 825畝畝 天塔道項目天塔道項目 1.8億元億元 38畝畝 廣場項目廣場項目 1億元億元 22畝畝 長春項目長春項目 4.1億元億元 880畝畝 合合 計計 34.8億元億元 2455畝畝 以上土地資源能夠為未來五年提供以

2、上土地資源能夠為未來五年提供42億元的億元的利潤，利潤，164億元銷售額。億元銷售額。集團資產現狀集團資產現狀現狀樓：濱湖大廈現狀樓：濱湖大廈 7450萬元萬元 寧盛里寧盛里 710萬元萬元 衛寧大廈衛寧大廈 4000萬元萬元 合合 計計 12160萬元萬元到到2004年年5月份提供月份提供12160萬元資金流。萬元資金流。長期經營資產：長期經營資產： 薊縣紫屹山莊薊縣紫屹山莊 1000萬元萬元集團資產現狀集團資產現狀傳媒業：傳媒業： 擁有一張周報擁有一張周報假日假日100天天 一張日報一張日報新青年新青年北京博奧生物芯片有限公司：北京博奧生物芯片有限公司： 出資出資20002000萬元，擁有

3、其萬元，擁有其5.31%5.31%的股權，主營業務為生物芯的股權，主營業務為生物芯片產品的科研、開發、生產、銷售和科研儀器的代理銷售等片產品的科研、開發、生產、銷售和科研儀器的代理銷售等北京中科希望軟件股份有限公司：北京中科希望軟件股份有限公司： 出資出資12001200萬元，擁有其萬元，擁有其10%10%的股權，主營業務為軟件開發的股權，主營業務為軟件開發和銷售和銷售天津信托投資有限公司：天津信托投資有限公司： 出資出資75007500萬元，擁有萬元，擁有5.26%5.26%的股權，主營業務為信托投資的股權，主營業務為信托投資對外投資情況對外投資情況:集團資產現狀集團資產現狀03年籌資情況：

4、奧城公司年籌資情況：奧城公司 6.5億元億元 置地公司置地公司 1.4億元億元 融創投資融創投資 1.3億元億元 合合 計計 9.2億元億元集團資產現狀集團資產現狀無形資產狀況：無形資產狀況： 具有強大的合作伙伴具有強大的合作伙伴市政投資、市政投資、天津信托、天津日報為我們提供了強有天津信托、天津日報為我們提供了強有力的資金支持力的資金支持 金融機構良好的關系金融機構良好的關系目前與工行、目前與工行、農行、中行、建行、交行、商行、浦發、農行、中行、建行、交行、商行、浦發、招商、中信、民生銀行等金融機構建立招商、中信、民生銀行等金融機構建立了良好的關系。了良好的關系。 二、二、2004年戰略資金

5、預年戰略資金預算算 2004年戰略資金預算年戰略資金預算 2004 2004年融創集團現有項目回款年融創集團現有項目回款2525億元，利潤億元，利潤5.75.7億元，億元，融資融資20.820.8億元，凈現金流億元，凈現金流12.312.3億元億元 融創奧城融創奧城預計預計20042004年回款年回款1111億元，利潤億元，利潤2.72.7億元，凈增億元，凈增貸款貸款3 3億元，現金凈流量為億元，現金凈流量為2.52.5億元億元 融創置地預計融創置地預計20042004年回款年回款1010億元，利潤億元，利潤2 2億元，凈增貸億元，凈增貸款款5.35.3億元，現金凈流量為億元，現金凈流量為9.

6、89.8億元億元 長春置地預計長春置地預計20042004年回款年回款4 4億元，利潤億元，利潤1 1億元，凈增貸款億元，凈增貸款1.51.5億元億元 利用集團采購所搭建的融資平臺，在利用集團采購所搭建的融資平臺，在20042004年融資年融資2 2億元億元 20042004年融創集團將產生年融創集團將產生14.314.3億元現金流億元現金流 2004年戰略資金預算年戰略資金預算 安排安排1212億元戰略資金用于異地新項目開發。億元戰略資金用于異地新項目開發。 兒童用品連鎖業投入資金兒童用品連鎖業投入資金4億元億元2004年戰略資金分配：年戰略資金分配：三、三、2004年戰略措施年戰略措施 2004年戰略措施年戰略措施 一、以現有可利用資產最大限度的融資一、以現有可利用資產最大限度的融資 二、積極爭取總行授信二、積極爭取總行授信 目前已向工行、中行、建行、農行、交目前已向工行、中行、建行、農行、交行申請了總行授信行申請了總行授信 三、開拓其他融資渠道，爭取其他方式融資三、開拓其他融資渠道，爭取其他方式融資 四、創新信托產品的開發四、創新信