1、青田八源旅游開展管理制度目錄總那么2第一局部總體管理制度2第一章文件檔案管理2第二章保密管理3第三章辦公用品管理3第四章 考勤綜合管理4第五章出差管理5第六章通訊管理6第七章入職和離職管理6第八章衛生管理7第九章財務管理8第十章借款和報銷管理9第十一章 員工工資發放管理10第二局部各部門職責11第一章辦公室職責11第二章技術部職責12第三章企劃部職責12第四章財務部職責 13第五章工程部職責13總 那么為加強公司的標準化管理，完善各項工作制度，促進公司開展壯大，提高經濟效益, 根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度。 審批一到出納處報銷。五、如總經理出差在外，那么應由總經

2、理簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理 人可在期間內行使相應的審批權力。第十一章員工工資福利發放管理一、工資構造1. 員工工資由固定工資、績效工資兩局部組成。2. 工資包括：根本工資、崗位工資、加班工資、職務津貼、餐飲補貼、交通補貼。3. 固定工資是根據員工的職務、資歷、學歷、技能等因素確定的、相對固定的工作報 酬。4. 績效工資即獎金是根據員工考勤表現、工作績效及公司經營業績確定的、不固定的 工資報酬，每月調整一次。5. 部門經理每月對員工進展考核，確定績效工資發放比例并報辦公室審核、經總經理 審批后交財務部作為工資核算依據。6. 員工工資扣除工程包括：個人所得稅、缺勤、扣款含貸款、借款、

3、罰款等)、代 扣社會保險費、代扣通訊費等。二、工資計算方法1. 工資計算公式：應發工資=固定工資+績效工資獎金)實發工資二應發工資一扣除工程2. 工資標準確實定:根據員工所屬的崗位、職務，依據崗位工資評定標準確定其工資標 準。3. 績效工資與績效考核結果掛鉤，試用期與實習期員工不享受績效工資。4. 績效工資確定(1) 員工在規定工作時間外繼續工作者，須填寫?加班申請表?并經本部門主管及辦公 室批準前方可以加班論。(2) 職能部門普通員工考核由其部門主管負責；部門考核由辦公室負責；？考勤表？ 和?加班申請表?每月5號前上報至財務部作為計算工資之用。3. 加班費用計算(1) 平日加班：平時加班為平

4、時工資的1.5倍。(2) 法定節日加班：法定節日加班為平時工資的3倍。三、工資支付流程：1. 每月5日由辦公室將本月經公司總經理審批后的工資支付標準含人員變動、額度 變動、扣款、社會保險等信息）轉交財務部；2. 總經理提供職工年度獎金分配表；3. 財務部根據獎金表及支付標準編制標準格式的工資表；4. 每月10日由財務部支付上月工資；四、社會保險支付流程：1. 社會保險金由財務部協助辦公室辦理銀行托收手續，財務部收到銀行托收單據應交 辦公室專人簽字確認，假設有差異應查明原因并按實際情況進展調整。2. 其他福利費支出由公司辦公室按審批后的支付標準填寫報銷單一經部門經理簽字確 認f財務經理一報總經理

5、審批，審批后的報銷單及支付標準交財務部辦理報銷手續。第二局部各部門職責第一章辦公室職責一、內部文件和外部文件的收取、編號、傳遞、催辦和歸檔。二、公司文件打印、復印、，函件的發送、各種會議的通知、安排、記錄及紀要的 制發，跟蹤檢查實施情況及時向總經理作出匯報。三、公司的對外公關接待工作。四、為總經理起草有關文字材料及各種報告。五、保管公司行政印鑒，開具公司對外證明及介紹信。六、協助總經理做好各部門之間的業務溝通及工作協調。七、安排落實節假日的值班。八、處理本公司對外經濟糾紛的訴訟及相關法律事務。九、公司辦公用品采購及管理。十、公司內的清潔衛生管理。十一、填報政府有關部門下發的各種報表及公司章程，

6、營業執照變更等工作。十二、公司人員招聘、員工培訓、考核，考勤、薪酬及社會保險的各項管理。十三、針對公司情況提出獎懲方案，核準各部門獎懲的實施，執行獎懲決定。十四、人員檔案管理及人事背景調查。十五、檢查和監視公司的員工手冊和一切規章制度是否得到執行。十六、與勞動、人事、公安、社保等相關機構協調與溝通及政府文件的執行。十七、員工的勞資糾紛事宜及各種投訴的處理。十八、公司員工工傷事故的處理。十九、完成總經理交辦的其他各項工作。第二章技術部職責一、負責公司動物的養殖、防疫，植物的養護，以及技術調查，景區布局。二、負責建立公司技術資料庫。三、向其他部門提供技術支持，并承受有關技術方面的信息反應及處理。四

7、、景區建立和經營過程中，在技術方面進展指導和監控。五、工程技術標準，技術參數、工藝圖紙、工藝定額、材料消耗定額、設備使用說明 書等技術文件的制定和管理。六、對新技術、新材料、新設備的研究開發，促進公司的現代化經營管理。七、按照技術操作流程編寫工序作業指導書。第三章企劃部職責一、負責公司工程企劃工作的全面掌控。包括組織、指導企劃方案的制定，媒體活動 方案的審定，完成公司營銷推廣工程的整體籌劃創意、設計與提報，配合完成口常推廣宣 傳工作。二、負責公司全面形象的管理工作，根據公司產品營銷條件進展市場定位和勢態分析 作出公司營銷策略、整體營銷籌劃和具體實施方案，并完成產品營銷籌劃中相關組織和機 構的聯

8、絡、協調、合作等。三、負責公司品牌推廣、籌劃工作，建立和開展公司的企業文化、產品文化、市場文 化和管理文化。四、完成公司所有識別系統的整合與籌劃設計，公司大型活動的組織籌劃。五、負責建立和完善公司營銷籌劃資料庫。六、健全部門企劃工作的各項業務流程，并做好業務分工與日常監視落實。第四章財務部職責一、公司財務預算、核算、結算及管理。二、編制財務方案及會計報表，擬寫財務狀況分析報告。三、負責合同的管理，對公司對外的經濟合同進展審核并備案。四、負責建立公司內部本錢核算體系，并進展核算及控制工作。五、對各種單據進展審核，監視公司不合理費用開支。六、負責各種財務資料的收集、保管、保密工作。七、處理應收、應

9、付貨款等有關業務工作。八、負責公司稅務處理工作。九、與財政、稅務、銀行等機關政府機構的協調與溝通，政府文件的執行。十、核算、發放公司員工的工資。第五章工程部職責一、負責土建立計及施工現場的監理。二、負責制訂公司工程物資采購需求方案，并督導實施。三、負責編制公司工程物資管理相關制度。四、負責建立公司工程物資采購渠道，搞好供給商的擇優、篩選與新供給商的開發工 作。五、負責嚴格監控工程公司物資的狀況，控制不合理的物資采購和消費。六、負責建立公司工程物資比價體系。七、組織建立公司工程物資消耗定額并嚴格定額管理。一、公司倡導樹立“一盤模"思想，目標一致，分工協作；制止任何部門、個人做有 損公司

10、利益、形象、聲譽或破壞公司開展的事情。二、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水 平，不斷完善公司的經營、管理體系。三、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。四、公司實行“崗薪制的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益 的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環境和晉升時機；公司推行 崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出突出奉獻者予以表彰、獎勵。五、公司提倡求真務實的工作作風；提倡節約，反對浪費；倡導員工團結互助，同舟 共濟，發揚團隊合作和集體創造精神，增強團隊的凝聚力和向心力。第一局部總體

11、管理制度第一章文件檔案管理一、文件內容主要包括：政府機構函、電、來文，合作商及其他單位函、電、來文， 本公司上報下發的各種文件、資料等。二、文件統一由辦公室負責分類保管，并及時整理，定時檢查補充或清理。三、嚴格執行公司的保密、平安制度，確保檔案和案卷機密平安。四、各類規章制度、方法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要 記 錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發文、工作方案和工作總結以及添置設備、財產的產 權資料由辦公室負責歸檔。五、歸檔資料必須符合以下要求：1. 文件材料齊全完整；2. 根據檔案內容合并整理、立卷；3. 根據檔案內容的歷史關系，區別保存價值、分類、整理、立卷，案卷標題簡

12、明確切, 便于保管和利用。六、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢 查檔案保管工作。第二章保密管理一、全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公 司秘密，更不準出賣公司秘密。二、公司秘密是關系公司開展和利益，在一定時間內只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括以下事項：1. 公司經營開展決策中的秘密事項；2. 人事決策中的秘密事項；3. 招標工程的標底、合作條件、貿易條件；4. 重要的合同、客戶和合作渠道；5. 公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號；6. 股東會或總經理確定應當保守的公司其他秘密事項。三、屬于公司秘密的文件、資

13、料，應標明“秘密"字樣，由專人負責印制、收發、傳 遞、保管，未經批準，不準復印、摘抄秘密文件、資料。四、公司秘密應根據需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經批 準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準打聽公司秘密。第三章辦公用品管理一、采購、印刷品印制1. 公司日常所用辦公用品，應由辦公室負責統一采購，經批準購置專屬辦公用品或工 具應由辦公室派員陪同。2. 各部門所需辦公用品，應按“購物申請清單中各項內容要求認真填寫，經部門負 責人審核簽字后，送辦公室待辦。3. 采購人員應認真負責，精挑細酌，力爭做到價廉物美，經久耐用。二、保管：1. 辦公用品應由辦公室專人進展登

14、記造冊，分類放置統一保管。2. 保管員應認真維護和保管好所存物品，以防發生潮、銹、蛀、霉等。3. 保管員應在每季度末向辦公室主任匯報物品消耗情況和臺帳記錄。第四章 考勤綜合管理一、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得 擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。二、作息時間：每月調休4天。上班時間：上午:8： 00-12： 00；下午：14： 0()18： 00三、考勤1. 公司員工上、下班30分鐘以內為遲到或早退、30分鐘以上那么視為曠工)。一個 月內遲到或早退，第一次，罰款10元，第二次，罰款50元，月累計三次及以上，每三次 視為曠工一次。情節

15、嚴重者，作降職使用或按自動離職處理。2. 無故不辦理請假手續，而擅自不上班，按曠工處理。四、事假：公司員工因事需請假，須持書面請假報告，經部門主管簽字同意報辦公室 登記。五、病假：公司員工因病需治療或休息須有相關醫生診斷證明，并填寫病假條，經部 門負責人簽字同意后交由辦公室登記。如需請假三天及以上的，須持縣級以上醫院醫療機 構休息證明，經批準前方可休病假。六、婚假：公司員工結婚可憑書面報告請婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路 程假，符合晚婚年齡的初婚者增加婚假至十五天。七、年假：員工在公司任職達兩周年（含）以上者，每年可享受7天帶薪年假，休假 時間原那么上須在公司業務不繁忙時段，且經總經理

16、批準。八、工傷假1. 公司員工在生產工作中因工負傷，在取得規定的因工證明材料后，憑醫院的醫療休 息證明方可批準休假。2. 員工因工致殘喪失或局部喪失勞動能力必須長期休息者，由相關勞動保障部門和醫 療鑒定部門根據?勞保條例?研究處理。九、喪假1. 員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請假三天，其死者在外地可另加往返路 程假。2. 員工書面報告（或 告知部門負責人），由部門經理、分管領導簽字后，經行政辦 公室報總經理批示。十、事假、病假、婚假、工傷假等批準權限：員工請假部門負責人有三天之內審批權、 三天以上由辦公室負責人簽字后，報總經理批示。部門副經理及以上人員請假或調休等， 必須提前到辦公室請

17、假并辦理手續，一天以內由辦公室批準，一天以上報總經理批示。否 那么，按曠工處分。d一、曠工1. 員工曠工一次，時間不超過半天，罰款50元，一天，罰款100元，以此類推。2. 累計曠工三天以上，降職使用或按自動離職處理。十二、員工上班時間制止做與工作無關的事情。如：上網玩游戲，看電影，閑聊QQ, 查閱無關資料等。一個月內，發現員工一次罰款20元、部門負責人罰款5（）元，發現員工 二次罰款50元、部門負責人罰款100元，三次及以上的按曠工處理。十三、參加公司組織的會議、培訓、學習、或其他活動，如有事需請假的，必須提前 向有關負責人請假。在規定時間內遲到、早退、不參加的，按照本制度第三條規定處理。

18、十四、日?？记诠ぷ饔赊k公室負責。員工遲到、早退而部門負責人弄虛作假、包庇袒 護，一經查實，將給予部門負責人每次5%的年終獎處分、兩次以上者累計一并扣除或加 重處分。十五、婚假、產育假、喪假按相關規定辦理，假期內發放根本工資；病假扣除假期內 半額工資，事假扣發假期內全額工資（日工資按月度工資平均數計算）。第五章出差管理一、差旅費開支范圍主要包括交通費、住宿費在150元以下、伙食補助費及津貼等。二、交通費、住宿費憑據報銷。伙食補助費、津貼實行定額包干。三、員工因公出差，應事先填寫?出差方案申請單?，經部門負責人、分管領導或總經 理批準。如因事情緊急而未能及時填表，須事先由部門負責人口頭報告，等返回

19、公司后， 應立即補辦手續，具體操作程序如下：1. 填寫?出差方案申請單?，注明預計出差時間、到達地點，報辦公室辦理相關報批事 宜。2. 出差人員可根據報批后的？申請單?填寫?借款單?，按?借款規定?報批后，向財務部預 支差旅費。3. 出差人返回后七日內應按?報銷規定?辦理報銷手續，并注明實際出差日期、起訖地 點、工作內容、報銷工程、金額等。四、特殊情況需超出標準，必須經相關領導同意，否那么超額局部自行承當。五、出差期間根據出差性質，給予一定的伙食補助：早餐10元，中餐25元，晚餐25 元，總共60元。1. 出差時間缺乏一天按以上標準補助誤餐費。連續出差首日12： 00前按一天計；回程 日18：

20、 00后按一天計。2. 外出參加會議或學習培訓期間的食宿費用由會議主辦方支付的，不報銷伙食補助， 只報在路途期間的伙食補助費。3. 接待單位負責食宿費用的不再發放伙食補助。4. 工作人員出差期間，事先經總經理批準就近辦理私事的，其繞道的交通費由出差人 自行承當，且期間不發伙食補助費。5. 出差期間，確因工作需要宴請時，經匯報同意后可按票報銷，但取消當日相應伙食 補助。六、外出參加會議，食宿由會議主辦方統一安排的，會議期間的食宿費可按會議規定開支，憑會議通知和票據報銷。第六章通訊管理一、固定 ：1. 部門因業務或工作需要安裝 ，應由所需部門提出書面申請報告送呈辦公室，經總 經理批示后由辦公室聯系

21、裝機事宜。2. 各部門安裝固定 后不得隨意移動，在使用過程中應輕拿輕放，如使用不當致使損 壞的應照價賠償。3. 內線主要用于各部門間的短暫聯系或傳達通知等，嚴禁用于與工作無關的通話， 否那么，一經發現處分10元，充當福利金。4. 業務需要拔打長途，應嚴格控制和掌握通話時間，杜絕 里吹牛談心。5. 公司員工應自覺遵守本規定，部門負責人對本部門 使用負有監視管理責任，嚴重 不負責的一次處分20元，充當福利金。第七章入職和離職管理一、招聘1. 用人部門根據實際工作需要填報“用工申請表，向人力資源部辦公室）申請并 提出招聘崗位的根本要求（如：年齡、性別、學歷等）。2. 由人力資源部（辦公室）根據公司用

22、工需求擬定招聘方案，經分管領導審核，報總 經理批準。3. 人力資源部辦公室經“人才市場、“人才招聘網站收集應聘人員相關資料后 再進展初步篩選，根據情況組織面試（或筆試），經初選合格后，經分管領導審核，報總經 理批準，辦理試用手續。4. 部門經理助理以上人選由分管領導和總經理親自筆試和面試。5. 員工的試用期為一至三個月。試用期滿，可聘為公司合同制員工.二、培訓和考核1. 培訓分為常規培訓、新員工培訓、崗位培訓、職業開展培訓四個模塊。2. 培訓內容：公司經營范圍、規章制度、崗位要求、應急知識、經營管理知識等。3. 績效考核分為業績考評、態度考評、能力考評和適任測評等四大類。4. 考核內容：業務達

23、成度、工作量、研充性；積極性、責任感、紀律性；協調力、知 識度、業務技能、企劃力；領導力、表達力、執行力等。三、調動1. 公司干部和員工在公司范圍內調動，由用人部門提出擬調人員申請，辦公室征求雙 方負責人意見后，報總經理批準。2. 公司各部門需增加人員，須向人力資源部辦公室）提出用工申請，由辦公室負責 調配或招聘。3. 員工持辦公室開具的“職工調動通知書，在原任職部門辦理完交接手續后，再到 新任部門報到。調離人員到新部門后，以實際聘任崗位和任職時間為準，其相關待遇以月 度分段實施。四、離職1. 試用人員離職應提前三日寫出書面辭職報告，由用人部門填報“辭退員工審批表， 經批準后到人力資源部辦公室

24、）辦理辭退手續。2. 合同期內員工辭職的，必須提前一個月向公司提出書面辭職報告，由部門主管簽署 意見，經分管領導簽字，報總經理批準。由辦公室予以辦理辭職手續。3. 員工本人辭職、被公司辭退、開除或提前終止勞動合同等，在離開公司以前，必須 交還公司財物如：文件及相關業務資料等）。員工未經批準而自行離職的，公司不予辦理 任何手續；給公司造成損失的，應負賠償責任。第八章衛生管理一、全公司范圍內的室內、外環境衛生保持干凈整潔，如：辦公桌椅、照明燈、電風 扇、空調、門窗、四壁、書櫥、檔案柜及其附屬等物品，要求物品擺放整齊，室內外環境 衛生清潔干凈、無蛛網、無灰塵，各類座套干凈整潔；電腦、打印機等設備保養

25、良好，廁 所墻面、地面、便池清潔干凈無雜物、無異味。二、責任區衛生清理每周集中進展一次，每天安排值日生清掃，由辦公室隨時進展衛 生檢查。發現當日不做衛生，一次10元，二次30元，屢次累計一并扣除。三、衛生檢查考核評比結果累計存檔匯總，列入當月及年終考核工作，并與年終獎掛 鉤。第九章財務管理一、財務管理工作必須嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗 旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業的方針，勤儉節約、精打細算、在企業經營中制 止浪費和一切不必要的開支，降低生產本錢，提高利潤。二、公司設財務部，財務總監協助總經理對公司財務進展管理。三、出納員不得兼任會計檔案保管和債權債務帳目的登記

26、工作。四、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監視 各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、 日清月結、近期報帳。五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原那么，照章辦事。對于違反財經紀律和 財務制度的事項，應拒絕辦理，并及時向相關領導報告。六、財務人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調開工作或因故離職，必須與接替人 員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括 移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、印章、實物及未了事項。七、公司“財務專用章由財務總監保管，因出差、開會、請假等原因應委托他人臨

27、時保管，同時有文字記錄備案。但被委托人不得同時保管印章和票據。在使用“財務專用 章過程中必須登記詳細的使用用途，同時“財務專用章必須按以下規定用途使用：1. 作為銀行印鑒分別在指定的各開戶銀行備案使用，不得混用；2. 收款、付款、資金調撥等業務結算票據蓋章；收據、發票蓋章；3. 辦理公司相關金融業務。八、發票專用章由財務部總監保管并監視使用，建立登記制度。九、各類票據管理：1. 承兌匯票指定專人負責管理，管理人員要詳細登記臺賬；2. 公司從稅務部門購置的發票由指定專人保管，必須在規定的范圍內使用，發票開具 要完整、字跡清楚、印章齊全。作廢時要加蓋“作廢字樣，并全份保存，不得自行銷毀;3. 公司

28、所有的現金支票由出納保管，出納根據公司的經營需要合理提取現金，盡量防 止大額支取。其余支票應由指定人保管，開出轉賬支票或電匯必須有完備的付款手續方可 轉賬或電匯；4. 收款收據是公司收取現金時開出的憑據，公司印制統一的收款收據，連號不重復， 收款收據由財務部統-保管。各部門領用時由經辦人到財務部登記并標注起訖號碼。？收據? 用完后交財務部驗舊領新。在開具收據時作廢的要全份保存，不得喪失，公司將不定期對 票據（承兌匯票、發票、現金支票、轉賬單、收據）進展檢查，發現問題，及時糾正，如 發現重大失誤或失職，處以重罰，直至追究法律責任。十、公司“借條”除經總經理特批外，其余一律按公司有關制度執行。第十章借款和報銷管理一、借款審批及