1、泓域咨詢/玻璃基板公司成立可行性研究報告玻璃基板公司成立可行性研究報告xx（集團）有限公司目錄第一章 擬組建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據9公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況12第二章 市場分析15一、 玻璃基板行業技術壁壘高，國產替代加速15二、 玻璃基板需求增速迅猛，國產替代空間大17第三章 公司籌建方案18一、 公司經營宗旨18二、 公司的目標、主要職責18三、 公司組建方式19四、 公司管理體制19五、 部門職責及權限20六、 核心人

2、員介紹24七、 財務會計制度26第四章 背景及必要性32一、 顯示材料迎發展黃金期32二、 顯示材料進入高速發展期33三、 發展思路36第五章 發展規劃分析38一、 公司發展規劃38二、 保障措施39第六章 法人治理41一、 股東權利及義務41二、 董事43三、 高級管理人員48四、 監事51第七章 風險評估53一、 項目風險分析53二、 公司競爭劣勢60第八章 選址方案61一、 項目選址原則61二、 建設區基本情況61三、 堅持科技強市，加快集聚創新資源65四、 堅持精明增長，聚力提升品質內涵66五、 項目選址綜合評價68第九章 環保方案分析69一、 編制依據69二、 環境影響合理性分析69

3、三、 建設期大氣環境影響分析71四、 建設期水環境影響分析72五、 建設期固體廢棄物環境影響分析73六、 建設期聲環境影響分析73七、 建設期生態環境影響分析75八、 清潔生產75九、 環境管理分析77十、 環境影響結論80十一、 環境影響建議81第十章 投資方案82一、 投資估算的編制說明82二、 建設投資估算82建設投資估算表84三、 建設期利息84建設期利息估算表85四、 流動資金86流動資金估算表86五、 項目總投資87總投資及構成一覽表87六、 資金籌措與投資計劃88項目投資計劃與資金籌措一覽表89第十一章 項目實施進度計劃91一、 項目進度安排91項目實施進度計劃一覽表91二、 項

4、目實施保障措施92第十二章 項目經濟效益評價93一、 經濟評價財務測算93營業收入、稅金及附加和增值稅估算表93綜合總成本費用估算表94固定資產折舊費估算表95無形資產和其他資產攤銷估算表96利潤及利潤分配表98二、 項目盈利能力分析98項目投資現金流量表100三、 償債能力分析101借款還本付息計劃表102第十三章 總結說明104第十四章 補充表格106主要經濟指標一覽表106建設投資估算表107建設期利息估算表108固定資產投資估算表109流動資金估算表110總投資及構成一覽表111項目投資計劃與資金籌措一覽表112營業收入、稅金及附加和增值稅估算表113綜合總成本費用估算表113固定資產

5、折舊費估算表114無形資產和其他資產攤銷估算表115利潤及利潤分配表116項目投資現金流量表117借款還本付息計劃表118建筑工程投資一覽表119項目實施進度計劃一覽表120主要設備購置一覽表121能耗分析一覽表121報告說明驅動IC是集成電路芯片裝置，通過對透明電極上電位信號的相位、峰值、頻率等進行調整和控制，建立起驅動電場，最終實現面板的信息顯示。驅動芯片在LCD成本中占比為10.4%，在OLED成本占比為6%，是顯示面板重要的原材料之一。xx（集團）有限公司主要由xxx有限責任公司和xxx集團有限公司共同出資成立。其中：xxx有限責任公司出資336.00萬元，占xx（集團）有限公司60%

6、股份；xxx集團有限公司出資224萬元，占xx（集團）有限公司40%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資33245.62萬元，其中：建設投資25987.82萬元，占項目總投資的78.17%；建設期利息289.97萬元，占項目總投資的0.87%；流動資金6967.83萬元，占項目總投資的20.96%。項目正常運營每年營業收入62700.00萬元，綜合總成本費用52978.82萬元，凈利潤7096.04萬元，財務內部收益率13.97%，財務凈現值2732.27萬元，全部投資回收期6.58年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。經初步分析評價，項目不僅有顯著的經濟效益，而

7、且其社會救益、生態效益非常顯著，項目的建設對提高農民收入、維護社會穩定，構建和諧社會、促進區域經濟快速發展具有十分重要的作用。項目在社會經濟、自然條件及投資等方面建設條件較好，項目的實施不但是可行而且是十分必要的。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xx（集團）有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本560萬元三、 注冊地址xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事玻璃基板相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx（集團）有限公司主要由xxx有限責任公司

8、和xxx集團有限公司發起成立。（一）xxx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司按照“布局合理、產業協同、資源節約、生態環保”的原則，加強規劃引導，推動智慧集群建設，帶動形成一批產業集聚度高、創新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業集群。加強產業集群對外合作交流，發揮產業集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業跨區域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發展環境。公司不斷建設和完善企業信息化服務平臺，實施“互聯網+”企業專項行動，推廣適合企業需求的信息化產品和服務，促進互聯網和信息技術在企業經營管理各個環節中的應用，業通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產業鏈，打造創新

9、鏈，提升價值鏈，促進帶動產業鏈上下游企業協同發展。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額14014.0611211.2510510.55負債總額7997.676398.145998.25股東權益合計6016.394813.114512.29公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入33381.7626705.4125036.32營業利潤5459.074367.264094.30利潤總額4509.093607.273381.82凈利潤3381.822637.822434.91歸屬于母公司所有者的凈利潤33

10、81.822637.822434.91（二）xxx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司自成立以來，堅持“品牌化、規模化、專業化”的發展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰略轉型和管理變革，實現了企業持續、健康、快速發展。未來我司將繼續以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，在產品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。公司在發展中始終堅持以創新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發設備，更新思想觀念，依托優秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優勢，不斷加大新產品的研發力度，以實現公司的永續經營和品牌發展。2、主要財務數據公司合并資產

11、負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額14014.0611211.2510510.55負債總額7997.676398.145998.25股東權益合計6016.394813.114512.29公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入33381.7626705.4125036.32營業利潤5459.074367.264094.30利潤總額4509.093607.273381.82凈利潤3381.822637.822434.91歸屬于母公司所有者的凈利潤3381.822637.822434.91六、 項目概況（一）投資路徑xx（集團）

12、有限公司主要從事玻璃基板公司成立的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由目前LCD、OLED已實現商業化，LCD量產技術已經十分成熟，工藝制造相對簡單，是當前市場上大尺寸顯示面板主流技術。OLED具有自發光特性，不需要背光源，具有更快的響應速度、更廣的視角、更高的色彩飽和度，是未來最具有發展潛力的顯示技術之一，目前主要應用于中小尺寸產品當中。（三）項目選址項目選址位于xx（待定），占地面積約94.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx平方米玻璃基板的生產能力。（五）建設規模項目建筑

13、面積105271.61，其中：生產工程66958.45，倉儲工程19423.77，行政辦公及生活服務設施14124.69，公共工程4764.70。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資33245.62萬元，其中：建設投資25987.82萬元，占項目總投資的78.17%；建設期利息289.97萬元，占項目總投資的0.87%；流動資金6967.83萬元，占項目總投資的20.96%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：62700.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：52978.82萬元。3、凈利潤（NP）：7096.04萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.58年。5、財務內部

14、收益率：13.97%。6、財務凈現值：2732.27萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃12個月。（九）項目綜合評價該項目工藝技術方案先進合理，原材料國內市場供應充足，生產規模適宜，產品質量可靠，產品價格具有較強的競爭能力。該項目經濟效益、社會效益顯著，抗風險能力強，盈利能力強。綜上所述，本項目是可行的。第二章 市場分析一、 玻璃基板行業技術壁壘高，國產替代加速玻璃基板是一塊表面極其平整的薄玻璃片，是液晶顯示面板重要的原材料之一，在面板制作工藝中發揮著重要的作用。LCD面板要求玻璃基板必須是無堿玻璃；而OLED面板為了實現更高的分辨率、更高的明亮度、更長的使用壽命等特點，其對于玻璃基板的要

15、求更高。玻璃基板生產工藝可以分成浮法（FloatTechnology）、溢流熔融法（OverflowFusionTechnology）和流孔下引法（SlotDownDraw）。目前只有旭硝子AGC成功使用浮法制造TFT-LCD玻璃基板，主流的生產工藝是溢流熔融法。浮法生產是將熔融的玻璃液傳輸到液態錫槽中，利用錫和玻璃的密度差，在玻璃液表面張力和重力作用下自然攤平，再進入冷卻室冷卻成型，之后再進行研磨、拋光等。浮法的優勢在于產能高、易于玻璃基板面積尺寸的擴大。溢流熔融法是將熔融的玻璃液導入導管中，玻璃液從導管兩側向下溢流而出形成玻璃基。該方法全程不需要接觸任何介質，后續不用進行拋光等處理，是生產

16、TFT-LCD玻璃基板的主流方法。但溢流熔融法產能相對較小。流孔下引法是將熔融玻璃液導入到鉑合金制成的流孔漏板槽中，在重力作用下玻璃液流出，再通過滾輪碾壓、冷卻室固化成型。下引速度及開孔大小來控制玻璃的厚度，溫度分布決定玻璃平整度。流孔下引法必須在垂直方向上進行退火，這就對熔爐的高度要求較高，投資成本較大。從玻璃基板的發展趨勢來看，大尺寸和輕薄化是未來的主要發展趨勢。根據玻璃基板尺寸大小可將液晶顯示面板產線劃分為不同的時代，液晶顯示面板世代越高，玻璃基板的尺寸越大，對應的產能面積越大，技術水平要求越高。終端產品大尺寸化趨勢延續，面板生產線也向高世代線發展，玻璃基板面積持續提高，大尺寸化趨勢顯著

17、。另外終端產品對于面板的輕薄化要求日益提高，在影響面板厚度的因素中，玻璃基板的厚度至關重要，一般厚度在0.1mm到0.7mm之間，而8.5代線玻璃基板產品厚度已經進入0.5mm及以下的水平，輕薄化成為玻璃基板的確定趨勢。由于面板制作過程中的特殊環境，例如高溫高壓、酸性中性堿性等環境的變化，要求玻璃基板需要具備一定的特性，例如對于玻璃表面平整度和雜質含量要求極高。因此玻璃基板行業存在著較高的進入壁壘，在工藝上需要準確調整溫度、流速等參數，難度大；在裝備上，玻璃基板廠商的設備基本上都是自主研發，新進入者難以買到現成的設備；成品良率的關鍵技術屬于保密核心技術，新進入者難以獲取技術。二、 玻璃基板需求

18、增速迅猛，國產替代空間大面板下游需求火熱，TV、IT、車載等應用領域拉動需求不斷上漲。根據新材料在線，2019年全球顯示玻璃基板需求量為5.92億平方米，到2020年需求將達到6億平方米，2016年到2020年的CAGR超過4.5%。根據MarketWatch最新數據，2020年全球LCD玻璃基板市場價值為75.38億美元，預計到2026年達到100.9億美元，2021年到2026年的CAGR為4.2%。隨著面板行業向大陸的轉移，大陸面板行業迎來了黃金發展期，玻璃基板市場也隨之快速發展。根據智研咨詢，2019年我國玻璃基板市場規模為203.09億元，同比增長17.3%，其中電視面板玻璃基板市場

19、規模為141.54億元，占比69.69%；筆電及其他大尺寸面板玻璃基板市場規模為38.1億元，占比18.76%；手機及小尺寸面板玻璃基板市場規模為23.45億元，占比11.55%。我國玻璃基板需求主要是以TFT-LCD玻璃基板為主，2019年TFT-LCD玻璃基板需求量約為3.23億平方米，同比增長24.26%，增速迅猛。第三章 公司籌建方案一、 公司經營宗旨以市場需求為導向；以科研創新求發展；以質量服務樹品牌；致力于產業技術進步和行業發展，創建國際知名企業。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔

20、業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、玻璃基板行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構

21、調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx（集團）有限公司主要由xxx有限責任公司和xxx集團有限公司共同出資成立。其中：xxx有限責任公司出資336.00萬元，占xx（集團）有限公司60%股份；xxx集團有限公司出資224萬元，占xx（集團）有限公司40%股份。四、 公司管理體制xx（集團）有限公司實行董事會領導下的

22、總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和

23、人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2

24、、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，

25、并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產

26、業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。

27、7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、林xx，中國國籍，無永久

28、境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。2、顧xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。3、鄭xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年

29、3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。4、彭xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。5、余xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。6、毛xx，中國國籍，1977

30、年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。7、姚xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。8、王xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的

31、財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反

32、前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現金方式分配利潤，即公司當年度實現盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應重視對

33、投資者的合理回報并兼顧公司的可持續發展。利潤分配政策應保持連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現金方式分配股利，公司優先采用現金方式分配利潤，現金分配的比例不低于當年實現的可分配利潤的10%。公司當年如實現盈利并有可供分配利潤時，應每年度進行利潤分配。董事會可以根據公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。除非經董事會論證同意，且經獨立董事發表獨立意見、監事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月。現金分紅的具體條件：公司在當年盈利且累計未分配利潤為正，現金流滿足公司正常生產經營和未來發展的前提下，最近三個會計年度

34、內，公司以現金形式分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，提出具體現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投

35、資、收購資產或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的10%。出現以下情形之一的，公司可不進行現金分紅：合并報表或母公司報表當年度未實現盈利；合并報表或母公司報表當年度經營性現金流量凈額或者現金流量凈額為負數；合并報表或母公司報表期末資產負債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數；公司財務報告被審計機構出具非標準無保留意見；公司在可預見的未來一定時期內存在重大資金支出安排，進行現金分紅可能導致公司現金流無法滿足公司經營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據公司經營狀況和有關規定擬定，并在征詢監事會意見后提交股東大

36、會審議批準，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。公司在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發展公司經營業務。公司當年盈利但董事會未做出現金分紅預案的，應在年度報告中披露未做出現金分紅預案的原因及未

37、用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事發表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產重組、合并分立或者因收購導致公司控制權發生變更的，應在重大資產重組報告書、權益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權發生變更后上市公司的現金分紅政策及相應的規劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調整的條件、決策程序和機制（5）利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內完成現金分紅或股利的派發事項。如存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公

38、司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當

39、情形。第四章 背景及必要性一、 顯示材料迎發展黃金期面板產能向大陸轉移，大陸廠商占比不斷提升。面板具有高度標準化這一特點，除尺寸外，各家面板廠商產品之間的差異化屬性不強，導致面板產業出現高世代降維打擊低世代產線這一現象。回顧歷史，新進入廠商總能依靠投建高世代產線，憑借技術以及成本優勢對老廠商進行打擊，因此液晶面板行業的轉移速度很快，經歷了日本、韓國、臺灣、大陸這樣的產業轉移。中國大陸面板廠商自上一輪面板周期的價格高點（17Q2）起陸續投建多條高世代產線，而在多條G10.5代線投產放量沖擊下，海外廠商產能被逐步擠占：韓廠較早布局開始向OLED轉型，臺廠主要依靠低世代產線在中小尺寸市場尋找差異化競

40、爭機會，日本廠商則因財務問題逐漸退出競爭。根據群智咨詢數據顯示，2020年中國面板廠出貨面積份額為54.7%，其中京東方和TCL華星占據34.3%市場份額，隨著2021年國產廠商的并購重組等項目落地，國產廠商份額將進一步提升，形成雙龍頭競爭格局。LCD面板技術成熟升級放緩，未來短期暫無新產線投產，行業供需趨于穩定，周期性放緩。現階段LCD面板產業主要集中在中國大陸，不同于此前產能轉移的是，現階段暫未看到有下一個新的產業承載地區出現，而隨著韓廠逐步退出，大陸廠商憑借技術以及成本優勢有望不斷壓縮臺企份額，將擁有LCD面板行業的絕對話語權，長期格局穩定。IT面板方面，海外廠商老產線占比較大，大陸廠商

41、布局有望重塑行業新格局。目前全球可生產IT產品的a-Si/LGZO產線共計55條，行業參與廠商眾多且分散，類似于TV面板此前格局，其中運營超過15年的產線占比達38%，運營10年以上的占比達76%，G8代線及以上占比僅為27%。相較于大陸面板產線，海外產線老舊面臨自然退出以及競爭退出局面，隨著中國大陸廠商加強在IT領域的布局，將有望擠占大部分海外廠商份額，重塑IT面板格局。材料國產替代訴求強烈，迎黃金發展期。材料廠商作為面板產業鏈上游，相較于海外廠商目前差距較大。日韓面板產業鏈經歷了幾十年的發展，其上游材料廠商技術實力雄厚，占據全球中高端面板市場。近年來，在國家資金以及政策支持下，大陸面板廠商

42、發展迅速，中游面板廠商如京東方、TCL華星快速趕超海外廠商，成為全球面板龍頭。大陸面板廠商的突破封鎖也為大陸面板產業鏈整體博得發展空間，上游材料國產替代需求強烈，推動材料廠商技術與研發能力不斷提升。相較于海外廠商的高成本，國產面板材料廠商在人力成本、物料成本以及運輸成本方面均具備優勢，盈利能力出色。二、 顯示材料進入高速發展期顯示技術是電子信息產業的重要組成部分，在信息技術發展過程中發揮了重要作用，從電視、筆記本電腦到平板、手機都離不開顯示技術的支撐。顯示技術屬于光電技術，即光和電相互轉化的技術，從技術發展路徑來看，可以分為三個階段，第一個階段是陰極射線管顯示技術（CRT）；第二個階段是平板顯

43、示技術，包括等離子顯示（PDP）和液晶顯示（LCD）；第三個階段主要為多技術發展階段，包括了有機發光二極管顯示（OLED）、MiniLED、MicroLED等顯示技術。1、第一階段：CRT顯示時代1897年，CRT技術誕生。該技術是通過電子束激發屏幕內表面的熒光粉，將電信號轉換成光信號，從而實現圖像顯示。在20世紀50年代開始，CRT技術開始產業化，被用于早期黑白電視和電腦顯示器上顯示圖像。2、第二階段：平板顯示時代由于傳統的CRT電視在尺寸上受到限制，不能滿足消費者的需求，因此面板廠商開始嘗試各種技術來實現大尺寸的顯示。1964年，PDP和LCD技術相繼出現，推動顯示技術進入了平板顯示時代。

44、1972年，日本夏普買下美國RCA公司的LCD技術，并且在第二年推出了第一款使用了TN-LCD面板的計算器。1993年日本富士通公司推出了21英寸彩色PDP電視機，隨后，三菱、松下、三星都開始投入等離子電視的生產中。2000年以后，隨著液晶顯示技術的不斷成熟優化，LCD成為了顯示技術的主流。1995年TFT-LCD開始實現商業化生產。2002年LCD面板代替了CRT，在電腦和電視上實現應用。隨著LCD性能指標的提高以及成本的逐步下降，PC電腦逐漸轉向LCD顯示技術，在電視領域則出現了LCD和PDP兩個技術競爭的格局。但由于PDP成本一直居高不下，核心技術被少數幾家廠商壟斷，PDP最終退出了歷史

45、舞臺，LCD成為主流的顯示技術。3、第三階段：多技術發展，OLED逐漸實現商業化1979年鄧青云科學家發現了OLED；1997年日本先鋒公司將OLED技術應用于汽車音響，意味著OLED在全球首次實現了商業化生產。隨后的2002年到2005年，OLED進入成長期，其應用市場擴展到手機、相機、手持游戲機等領域，主要以小尺寸面板為主。到2005年之后，OLED開始走向成熟階段，逐漸實現商業化。新型顯示技術百花齊放。2011年三星開始研究QLED技術，2015年中國家用電器博覽會上TCL推出全球首款量子點QLED電視；但目前QLED還尚未實現真正的商用。Mini-LED技術在傳統LED背光基礎上進行了

46、改良，具有異性切割特性；Micro-LED技術將像素點距離從毫米級降低到微米級，2018年三星展示了首款146英寸Micro-LED顯示屏產品。目前Micro-LED技術尚不成熟，暫時無法進行規模化生產。目前LCD、OLED已實現商業化，LCD量產技術已經十分成熟，工藝制造相對簡單，是當前市場上大尺寸顯示面板主流技術。OLED具有自發光特性，不需要背光源，具有更快的響應速度、更廣的視角、更高的色彩飽和度，是未來最具有發展潛力的顯示技術之一，目前主要應用于中小尺寸產品當中。三、 發展思路聚焦“高質量發展高地”，主動融入國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，堅持把實體經濟作為經濟發

47、展的著力點，注重強化改革舉措系統集成、協同高效，持續提升高端要素集聚、協同、聯動能力，積極推動產業鏈供應鏈優化升級，加快構建現代化產業體系，不斷增強經濟創新力和競爭力。聚焦“跨江融合先鋒”，深入貫徹“三個全方位”的總體思路，扎實推進“一城兩區三基地”建設，以交通互聯互通為先導，以產業協同發展為支撐，以滿足民生需求為重點，主動對標蘇南先進地區，積極構建協同發展生態，爭當南通地區更高質量融入長三角一體化發展先鋒。聚焦“美麗城市典范”，全面貫徹省委關于建設美麗江蘇的部署要求，搶抓長三角城市群發展機遇，圍繞美麗宜居城市和美麗田園鄉村兩個維度，突出生態優先，強化規劃引領，堅持“三生融合”，注重沿江、沿河

48、、沿路“三沿”聯動發展，持續優化功能配套，不斷豐富文旅內涵，全面提升生態環境質量，全力打造美麗江蘇如皋樣板。聚焦“民生幸福標桿”，自覺踐行以人民為中心的發展理念，盡力而為、量力而行，問題導向、精準施策，大力實施富民惠民安民新舉措，全面提高公共服務供給能力和共享水平，不斷增強人民群眾的獲得感、幸福感和安全感，加快建設最具愛心的民生幸福地。第五章 發展規劃分析一、 公司發展規劃（一）戰略目標與發展規劃公司致力于為多產業的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業，以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技

49、術進步要求，為國內外生產商率先提供多種產品，為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續做出貢獻，同時通過與產業鏈優質客戶緊密合作，為公司帶來穩定的業務增長和持續的收益。公司通過產品和商業模式的不斷創新以及與產業鏈企業深度融合，建立創新引領、合作共贏的模式，再造行業新格局。（三）未來規劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優的產品和技術服務的理念，充分發揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創新能力，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產業的研發、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產業結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未

50、來的五至十年，以蓬勃發展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發展機遇，利用獨立創新、聯合開發、并購和收購等多種方法，掌握國際領先的技術，使得公司真正成為國際領先的創新型企業。二、 保障措施(一)推動區域交流合作積極參與“一帶一路”建設，采取園區共建、技術合作、資本合作和貿易換資源等多種方式，加強與市場需求大的沿線國家開展貿易合作。加強同區域內優勢產業合作，在重點領域合作實現突破，合作取得積極成效。(二)加快科技創新，提供人才支撐進一步整合各類科技資源，搭建集產學研于一體的產業科技創新平臺，多渠道、多層次加大科技投入，激發創新活力。要健全產業科技成果推廣轉化機制，加大科技成果推廣轉化支持力度，

51、調動成果轉化積極性，提高科技成果轉化率。實施人才強水戰略，建立新型人力資源管理機制，培養專業知識扎實、熟悉政策法規、具有創新意識的復合型干部隊伍。(三)大力招商引資，實現跨越式發展全方位、深層次、寬領域、多渠道推進海內外招商引資工作。吸引經濟發達地區企業來區域投資。(四)加大政策扶持加強財稅、金融、貿易等政策與產業政策對接，落實銀企對接和產融合作政策，重點扶持企業在核心技術、專有技術、高端新品等方面的開發，增強企業自主創新能力，提升企業競爭力，支持區域產業提升競爭力。研究制訂支持產業發展等各項政策。(五)創新融資渠道建立、完善引導、社會參與的多元化產業投融資機制。推動金融機構加大對產業項目信貸

52、支持力度。通過制定發布產業鼓勵發展目錄等方式，引導產業投資基金、風險投資基金等社會資金進入產業。積極采用融資租賃等多種方式，拓寬企業項目的投融資渠道。 (六)做好項目建設服務新建項目向重點區域集聚，建立項目跟蹤服務制度，健全事中事后監管制度。推行全天候、多方位的一站式服務，對產業項目實行能辦即辦、急事急辦、特事特辦、繁事簡辦。第六章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法

53、規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。2、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的

54、利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。3、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。4、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、

55、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法利益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司董事會建立對控股股東所持公司股份“占用即凍結”機制，即發現控股股東侵占公司資產立即申請司法凍結，凡不能以現金清償的，通過變現股權償還侵占資產。二、 董事1、公司董事為自然人，董事應具備履行職務所必須的知識、技能和素質，并保證其有足夠的時間和精力履行其應盡的職責。董事應積極參加有關培訓，以了解作為董事的權利、義務和責任，熟悉有關法律法規，掌握作為董事應具備的相關知識。有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事

56、行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾五年；（3）擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、總裁，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾三年；（4）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾三年；（5）個人所負數額較大的債務到期未清償；（6）法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。2、董事由股東大會選舉或更換，并可在任期屆滿前由股東大會解除其職務。董事每屆任期3年，任期屆滿可連選連任。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，履行董事職務。董事可以由總裁或者其他高級管理人員兼任，但兼任總裁或者其他高級管理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事，總計不得超過公司董事