1、淺談公司2018年財務規劃如何做好公司戰略規劃以及從財務角度如何設定公司規劃，公司是一個綜合性的多元化公司，它集酒店、頤養院、醫院、康養中心為一體的大型復合體，現就各版塊的經營情況先加以分析洪泰大酒店資產規模和資產結構分析項目年初數年末數增減及動流動資產金額比重金額比重金額比重應收賬款預付賬款其他應收款存貨其他流動資產流動資產合計長期股權投資國定資產洪泰大酒店客房部f、項目時間、收入成本凈利潤毛利率凈利率2016年1,968,313.4550,155.40971,351.8897.14%49.34%2017年1-10月158,9978.9344,372.96783,736.7697.21%49

2、.29%頤養院目時間收入成本營業費用管理費用財務費用凈利潤凈利率2017年3月192,899.00-885.00133,585.2385,541.500.00-25,347.732017年5月70,525.00-1,785056,813.1727,979.470.003,582.362017年6月81,474.00-8,677.1041,69626,3400.0022,1142017年7月104,841.00-13,474.9562,95625,983.520.0029,376.432017年8月114,284.5559,045.0916,121.850.0039,117.612017年9月1

3、35,514.4091,870.3010,908.000.0032,736.002017年10月122,233.0082,155.3214,766.5011.8525,299.63同德醫院、“項目時間、收入成本營業費用管理費用財務費用凈利潤毛利率凈利率初步設計：一、首先將相關財務制度制作成框架懸掛在財務部，使財務人員從思想上時刻重視財務工作。內容如下：（一卜財務制度1、嚴格執行國家財務法律法規和制度2、認真編制財務計劃和財務報告。加強經營核算管理，定期分析財務計劃執行情況。3、財務人員要各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記賬、算賬、報賬必須做到手續完備、內容真實、數字準確、賬

4、目清楚、日清月結、及時報賬。4、建立會計檔案，包括會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他資料，檔案要妥善保管5、合理分配公司收入，及時上交稅金及各項管理費用。6、自覺接受財政、稅務等部門的指導和監督，并按其要求不斷完善財務制度，改進工作。（二）財務經理職責1、貫徹國家財稅政策、法規，指導建立健全相關財務核算制度同時負責對公司內部財務管理制度的執行情況進行檢查和考核。2、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監督各部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。3、負責管理公司的日常財務工作。4、負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。5、負責公司會計核算和財務管理制度的制定，加強財務管理。6

5、、參與公司各項資本經營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監督、檢查。7、組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，并監督貫徹執行；協助財務總監對成本費用進行控制、分析及考核。8、負責監管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規定手續報請銷毀。9、完成領導交辦的其他工作（三）、財務組織架構財務部架構現場人員監督業務監督財務管理稅務籌劃財務分析融資管理預算管理資金管理財務核算業務監督稅務管理財務報表分析投融資管理分析經營管理分析資金運作分析融資綜合管理融資計劃管理預算管理資金使用管理資金計劃管理出納管理工作會計報告編制會計基礎工作二、2018年計劃

6、有目的、有步驟的對全體財務人員及各經營板塊收銀員、倉管人員進行專業知識培訓，以培訓帶動基礎工作的落實，初步定為從2018年每周六的上午為財務知識學習日，以一個月的周期進行學習小測驗，目的使財務人員及與財務有關的工作人員具備基本的財務基礎知識和財務管理知識。三、挖潛創新、開源節流。加強對各經營板塊成本費用的監管(1漁挖潛能增效益方面，積極采納好的建議并付諸實施。（2）對經營中存在的不合理費用支出及時做出統計并進行分析，力爭費用支出合理性。（3治理安排資金調度與使用，盡量在賬面上不存有多余的現金流，為緩解財力費用壓力，將多余的閑置資金進行理財或再投資，計劃在2018年使現有的貸款額度緩步下降，科學合理運用負債經營理念，維護公司形象適時進行債務清理。2、財務架構：C財務經理出納1出出收出收回納2納銀納銀外審財務主管財務總監=>同德醫院,頤養院審計員3、把每周六的上午定為財務專業知識學習日（因周六下午他們需要交接賬目），每月做一次財務知識小測驗。目的是讓每位財務人員更