1、業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)Enterprise Information Management System上海大賽璐塑料工業(yè)有限公司費用預(yù)算管理需求分析報告上海博科資訊股份有限公司Shanghai Boke Information Technology Co., Ltd.確認(rèn)書上海博科資訊股份有限公司 （乙方）在上海大賽璐塑料工業(yè)有限公司 （甲方）大力協(xié)助下 , 現(xiàn)已完成 “上海大賽璐塑料工業(yè)有限公司 MyERP業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)”的費用預(yù)算管理模塊 需求分析報告 , 軟件的設(shè)計、開發(fā)和驗收工作將以費用預(yù)算管理模塊需求分析報告 為依據(jù)。經(jīng)甲乙雙方相互確認(rèn)后 , 簽訂本確認(rèn)書。本費用預(yù)算管理模塊需求分析報告一式二份

2、，經(jīng)雙方確認(rèn)簽字后 , 雙方各執(zhí)一 份。甲方：上海大賽璐塑料工業(yè)有限公司 蓋章：經(jīng)辦人：乙方：上海博科資訊股份有限公司蓋章：經(jīng)辦人：日期：日期：目錄1. 概述 51.1 目的 51.2 業(yè)務(wù)簡介 51.3 縮寫詞和縮略語 52. 費用預(yù)算管理 2.1 費用預(yù)算業(yè)務(wù)流程圖 62.2 涉及字典單據(jù)及報表說明 72.2.1字典 2.2.2 單據(jù) 72.2.2.1 年度費用預(yù)算單 72.2.2.2 上期費用預(yù)想調(diào)整單 82.2.2.3 下期費用調(diào)整預(yù)算單 82.2.2.4 下期費用預(yù)想調(diào)整單 82.2.2.5 實際費用單 92.2.2.6 打折系數(shù)單 92.2.3報表 102.2.3.1 年度 - 實

3、際費用分析表 102.2.3.2 上期調(diào)整 -實際費用分析表. 102.2.3.3 下期預(yù)算 -實際費用分析表. 102.2.3.4 下期預(yù)想 -實際費用分析表. 112.2.3.5 年度預(yù)算 -上期預(yù)想分析表. 112.2.3.6 年度預(yù)算 -下期預(yù)算分析表. 112.2.3.7 年度預(yù)算 -下期預(yù)想分析表. 122.3 補(bǔ)充說明 12需求分析報告1. 概述1.1 目的本文是在 2010年 3月 10日與何總及大賽璐相關(guān)部門的需求調(diào)研溝通的基礎(chǔ) 上，對上海大賽璐塑料工業(yè)有限公司日常工作中涉及到的 費用預(yù)算管理 等相關(guān)功能二次開發(fā)業(yè) 務(wù)情況做出整理、分析和優(yōu)化，以便為配置和實施MyERP系統(tǒng)提

4、供參考依據(jù)。1.2 業(yè)務(wù)簡介上海大賽璐塑料工業(yè)有限公司上述相關(guān)功能二次開發(fā)是二期項目實施已經(jīng)上線基礎(chǔ)之上進(jìn) 行的。現(xiàn)需對公司的 費用預(yù)算管理 業(yè)務(wù)流程予以規(guī)范和優(yōu)化，以適應(yīng)公司業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展。根 據(jù) DSL 的實際情況及我方的調(diào)研，大賽璐決定將費用預(yù)算管理作為現(xiàn)有預(yù)算管理模塊的補(bǔ)充， 整合進(jìn)入 ERP軟件系統(tǒng)，一邊對公司進(jìn)行規(guī)范化的管理和監(jiān)控，適應(yīng)公司不斷發(fā)展的業(yè)務(wù)環(huán) 境。1.3 縮寫詞和縮略語SDPL ：上海大賽璐塑料工業(yè)有限公司DTL ：大賽璐貿(mào)易 （上海 ）有限公司2.費用預(yù)算管理2.1 費用預(yù)算業(yè)務(wù)流程圖年度預(yù)算 - 下期預(yù)算分析表下期費用調(diào)整預(yù)算單下期預(yù)想 - 實際費用分析表下期預(yù)算

5、 - 實際費用分析表年度預(yù)算 - 下期預(yù)想分析表上期調(diào)整 - 實際費用分析表年度 - 實際費用分析表上期費用 預(yù)想調(diào)整單年度預(yù)算 上期預(yù)想分析表實際費用單下期費用預(yù)想 調(diào)整單年度費用預(yù)算單注：直線箭頭曲線箭頭代表單據(jù)之間上引下推關(guān)系；代表單據(jù)與報表之間數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)。2.2 涉及字典單據(jù)及報表說明2.2.1字典，格式與現(xiàn)有財務(wù)字典“科目”一致，且使用到得科目代碼必須保持一致“費用類型”（字典型，來源“費用科目”字典（ FYAccount ）；“費用 ）；字典型，來源“費用科目”單據(jù)編號:預(yù)算月份:部門:單據(jù)日期:備注: 費用合計:涉及到三個已有字典： 1. 部門； 2. 費用科目 具體如下：說明 ：

6、“部門”字典需要在現(xiàn)有基礎(chǔ)上做信息補(bǔ)充，新增 Tab 頁“費用類型”，其中“使用部門”字典類型必填字段，來源“部門”）；說明： 新增字典“費用科目” （方便后期與財務(wù)總賬對接取數(shù)）， 科目”2.2.2 單據(jù)2.2.2.1 年 度費用預(yù)算單年度費用預(yù)算單說明 ：直接新增。（正常使用后，后發(fā)布的預(yù)算可以參照以前年份的預(yù)算當(dāng)前新增）必填字段 ：預(yù)算月份（文本型，格式201001'）、部門（字典型）、費用類型（字典型，“費用科目”）、費用科目代碼（字典型，“費用科目”）、半年調(diào)整金額（數(shù)值型，精度 4 位，未調(diào)整情況下與金額說明： 由下期費用預(yù)算調(diào)整單下推得來，用于調(diào)整下期費用預(yù)算調(diào)整單中10

7、-12 月的費用金額。相等，變化隨調(diào)整單的變化而變化）2.2.2.2 上 期費用預(yù)想調(diào)整單單據(jù)編號:上期費用預(yù)想調(diào)整單狀態(tài):預(yù)算月份:單據(jù)日期:部門:調(diào)整金額合計:備注:費用合計:：由年度費用預(yù)算單下推得到，用于調(diào)整年度預(yù)算中 必填字段： 調(diào)整金額（數(shù)值型，精度 4 位）。 單據(jù)說明： 除了調(diào)整金額，其他的均為不可編輯狀態(tài)。同時將調(diào)整金額的變化反映到年度預(yù)算單中。說明4-12 月份預(yù)算額。2.2.2.3 下 期費用調(diào)整預(yù)算單期費用調(diào)整預(yù)算單單據(jù)編號:部門:預(yù)算月份:單據(jù)日期:調(diào)整金額合計:備注:費用合計:由年度費用預(yù)算單下推得到，用于調(diào)整年度預(yù)算中4 位）。7-12 月份預(yù)算額。說明：必填字段

8、： 調(diào)整金額（數(shù)值型，精度單據(jù)說明： 除了調(diào)整金額，其他的均為不可編輯狀態(tài)。同時將調(diào)整金額的變化反映到年度預(yù)算單中。2.2.2.4 下 期費用預(yù)想調(diào)整單期費用預(yù)想調(diào)整單預(yù)算月份:單據(jù)編號:備注:費用合計:2.2.2.5 實 際費用單實際費用單制單人:修改人:審批人制單日期:修改日期:審批日期說明： 該單據(jù)直接新增。必填字段 ：月份（文本型，例如 201003 '），部門（字典型，字段來源“部門”，默認(rèn)值為財務(wù) 部'），費用類型（字典型，來源“費用科目”字典），費用科目代碼、費用科目名稱（字典型，來源“費用 科目”字典）2.2.2.6 打 折系數(shù)單預(yù)算打折系數(shù)單單據(jù)編號:年度打折

9、系數(shù)備注:費用合計:制單人:修改人:審批人制單日期:修改日期:審批日期單據(jù)說明：“年度打折系數(shù)”對應(yīng)于“年度預(yù)算額”的全年調(diào)整比例，“年度打折系數(shù)（科目）”對應(yīng)于“年 度預(yù)算額”的明細(xì)科目的調(diào)整比例；“下期打折系數(shù)”對應(yīng)于“下期預(yù)算調(diào)整額”的調(diào)整比例，“下期打折系 數(shù)（科目）”對應(yīng)于“下期預(yù)算調(diào)整額”明細(xì)科目的調(diào)整。2.2.3 報表2.2.3.1 年度- 實際費用分析表年度- 實際費用分析表行號 月份 費類型用 費用代科碼目費用科目名稱年度預(yù)算額年度打折系數(shù)年度打折系數(shù)（科預(yù)算額實際發(fā)生額差異報表說明： 本報表用于查詢年度費用預(yù)算與實際發(fā)生額之間的差異。邏輯關(guān)系： 年度預(yù)算額 *年度打折系數(shù)

10、* 年度打折系數(shù)（科目） =預(yù)算額；差異 =預(yù)算額 - 實際發(fā)生額。2.2.3.2 上期調(diào)整 - 實際費用分析表上期調(diào)整 -實際費用分析表差異行號 月份 費用類型 費用科目代碼 費用科目名稱 上期預(yù)想調(diào)整額 實際發(fā)生額4-12報表說明： 用于查詢上期費用調(diào)整后與實際費用發(fā)生額之間的對比，由于上期費用調(diào)整涉及的月份為 月，其中 1-3 未調(diào)整的金額由實際發(fā)生額代替。2.2.3.3 下期預(yù)算 - 實際費用分析表下期預(yù)算 -實際費用分析表行號 月份 費用類型費用科目代碼費用科目名稱下期調(diào)整預(yù)算額下期打折系數(shù)下期打折系 數(shù)（科目）下期預(yù)算額實際發(fā)生額差異7-12報表說明： 用于查詢下期調(diào)整預(yù)算額與實際

11、發(fā)生額之間的對比分析，由于下期費用預(yù)算調(diào)整的范圍為 月，對于未調(diào)整的 1-6 份由實際發(fā)生額代替補(bǔ)齊。=下期預(yù)算額；邏輯關(guān)系： 下期調(diào)整預(yù)算額 * 下期打折系數(shù) *下期打折系數(shù)（科目） 差異 =下期預(yù)算額 -實際發(fā)生額。2.2.3.4 下期預(yù)想 - 實際費用分析表下期預(yù)想 -實際費用分析表行號 月份 費用類型 費用科目代碼 費用科目名稱 下期調(diào)整預(yù)想額 實際發(fā)生額 差異報表說明： 用于查詢下期預(yù)想調(diào)整額與實際費用發(fā)生額之間的差異，由于下期預(yù)想調(diào)整額調(diào)整的范圍為10-12 月，對于調(diào)整范圍之外的 1-9 月下期調(diào)整預(yù)想額由實際發(fā)生額代替補(bǔ)齊。2.2.3.5 年度預(yù)算 - 上期預(yù)想分析表年度預(yù)算

12、-上期預(yù)想調(diào)整分析表行號 月份使用費用 費用科目部門類型 代碼費用科目名稱年度預(yù)算額 年度打折系數(shù)年度打折系數(shù)（ 科目）預(yù)算額上期預(yù)想調(diào)整額差異報表說明： 用于查詢年度預(yù)算與上期調(diào)整預(yù)想金額之間的差異。邏輯關(guān)系： 年度預(yù)算額 *年度打折系數(shù) * 年度打折系數(shù)（科目） =預(yù)算額； 差異 =預(yù)算額 - 上期預(yù)想調(diào)整額。2.2.3.6 年度預(yù)算 - 下期預(yù)算分析表年度預(yù)算 -下期預(yù)算分析表費使用 用 費用科目 費用科目 部門 類 代碼 名稱 型年度預(yù)算額年度打 年度打折折 系數(shù) 預(yù)算額系數(shù) （科目）下期預(yù)算調(diào)整額下期打折系數(shù)下期打折 下期 系數(shù) 預(yù)算額 （科差異目）報表說明 ：用于查詢年度預(yù)算與下期

13、調(diào)整預(yù)算之間的差異。=預(yù)算額；=下期預(yù)算額；邏輯關(guān)系： 年度預(yù)算額 * 年度打折系數(shù) *年度打折系數(shù)（科目） 下期調(diào)整預(yù)算額 * 下期打折系數(shù) *下期打折系數(shù)（科目） 差異=預(yù)算額 -下期預(yù)算額。2.2.3.7 年度預(yù)算 - 下期預(yù)想分析表年度預(yù)算 -下期預(yù)想分析表行號 月份 使用 費用類型費用科目費用科目年度預(yù)算額年度打 折年度打折 系數(shù)預(yù)算額下期預(yù)想部門代碼名稱系數(shù)（科目）調(diào)整額差異報表說明 ：用于對比年度預(yù)算額和下期預(yù)想額之間的差異。邏輯關(guān)系 ：年度預(yù)算額 *年度打折系數(shù) * 年度打折系數(shù)（科目） =預(yù)算額； 差異=預(yù)算額 -下期預(yù)想調(diào)整額。2.3 補(bǔ)充說明此次費用預(yù)算開發(fā)，是在博科和上海大賽璐工業(yè)有限公司雙方共同探討后，達(dá)成的共識，目的在于通 過對費用預(yù)算部分的補(bǔ)充，在 MyERP系統(tǒng)中，建立起包括費用預(yù)算假設(shè)、費用預(yù)算指標(biāo)、費用預(yù)算組織、 費用預(yù)算期間、費用權(quán)限管理的一整套嚴(yán)格完整的預(yù)算體系，下面對此次報告做總結(jié)性說明：1. 此次費用預(yù)算開發(fā)，建立起以部門為編制主體、會計科目為統(tǒng)計標(biāo)的費用預(yù)算體系，方便管理和對比；2. 控制節(jié)點達(dá)到二級科目，與會計科目無縫對接，方便以后