1、公司20 xx財務部工作計劃范文公司財務工作的指導思想是：在公司黨組領導下，認真貫徹落實xxx公司工作會議精神；圍繞公司資產經營考核目標，開源節流，增 收節支，強化成本控制，完善公司預算管理體系；加強資產、資金管 理和運作，防范和化解財務風險，確保公司可持續發展；以現代化財 務管理為目的，全面推進財務經營管理信息系統建設。20 xx年下半年公司財務工作要重點抓好以下工作：一、以電價為突破口，解決經營中的主要矛盾電價矛盾是當前xx經營工作中突出的問題，合理的電價是保證xx實現經營效益的前提，是公司發展的生命線。二、繼續強化預算管理，確保資產經營目標的實現 全面預算管理貫穿企業經營工作的始終，是實

2、現企業經營目標最 主要和最有效的控制機制。不但要抓發展更要考慮經濟效益， 要開源 節流， 挖掘內部潛力， 控制投資和生產成本。公司系統要把降低成本 作為加強公司經營管理的一項重要工作來抓， 牢固樹立成本管理理念， 從嚴控制生產經營、項目建設和融資成本。1、降低生產經營成本。要求各單位20 xx年下半年的成本費用必 須控制在預算內，確保資產經營目標實現。2、建立項目財務評價體系， 防范投資風險。 要建立健全投資項目 （包括基建、技改、大修等）評價制度，包括建設前的財務預評估制度與項目投產后的后評估制度，提高項目投資經濟效益3、加強資金管理， 降低融資成本。 進一步加強項目資金的監管力 度，完善資

3、金流動計劃管理，提高項目融資計劃的準確性和可靠性，爭取貸款優惠利率，優化債務結構，降低融資成本。三、加強資金管理和資本運作， 提高資金效益， 為xx建設提供財 務支持進一步發揮xx公司現金流量的優勢， 優化資金調度， 在保證生產 經營資金需求的前提下，加大資本運作力度，充分發揮xx公司xx業 務部的融資理財功能，提高資金的效益。繼續保持良好的銀企合作關 系，充分利用銀行授信， 選擇靈活多樣的融資方式， 為xx建設提供財 務支持。四、積極參與電力體制改革方案的實施，確保各項財務工作順利 進行認真研究財政部關于電力企業重組工作中有關資產財務劃分問 題的通知和其他國家有關政策， 做好xx分開過程中發

4、電企業資產財 務劃分及資產交接工作，理順財務關系。對資產劃轉和交接中出現的 財務問題，提出解決辦法。要積極參與主輔分離研究，解決主輔分離 過程中的相關財務問題。五、大力推進財務經營管理信息系統建設，推動財務管理現代化20 xx年項目計劃要完成軟件開發、系統初始數據的整理與錄入、 系統試運行等， 并爭取實現在線運行。 公司各部門和xx供電局（試點 單位）及各相關單位在今后的工作階段中要配合項目實施，確保項目順利完成。六、做好城xx工程的竣工決算工作今年將xx工程的竣工決算工作列入對供電局內部經營責任制的 考核，我們要求各供電局采取措施， 切實將城xx項目竣工決算工作抓 緊做好。七、規范代管縣供電

5、企業的財務管理，提高管理水平 我們要繼續開展對代管供電企業財務調查，進一步摸清代管供電 企業的財務情況以及存在問題，制定相應的管理辦法，規范代管供電 企業的財務管理行為。八、進一步加強財務監督，做好迎審工作 為了配合審計部門檢查，公司對迎審工作進行了布置，各單位要 認真配合審計部門做好檢查工作。【篇二】20 xx年下半年，我們要對過去工作中不足的地方進行完善管理，對做得好的我們需要把工作做得更好，加強財務管理，做到財務工作 長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地 發揮作用。1、響應公司工作會議精神， 圍繞公司資產經營考核目標， 開源節 流，增收節支，強化成本控制，從每一件

6、小事做起，為公司真正的開 源節流；2、財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、 各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全；服務于公司、服務于員工、服務于客戶，以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤化，以的人力配置謀取的經濟效、人益；3、在下半年里，財務部工作人員應在領導的正確領導下制定對全公司其他部門的考核制度或者相關辦法；4、在財務部內部明確考核制度： 財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確并帶有互相協作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督作用；5、在

7、應收帳款上起到有效的監督作用： 明確各崗位的職責， 對應收款的監督，對工程款回收的期限把握、回款具體事宜、相關責任人都應有相應的監督，加大財務監督力度；6、對前工作期間應進行有階段性的總結， 從月度小結到季度、 下 半年總結； 做好資金預算工作， 其中包括對應付款項、 應收款項等等； 做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確；7、其他方面，聽從公司領導的工作安排， 認真的完成每一項任務。【篇三】時光飛逝，轉瞬間已進入20 xx年7月份，回顧上半年，財務部全體人員對待工作兢兢業業，較為圓滿的完成了公司賦予的各項任務。根據上半年工作完成情況，現對20 xx下半年的工作作出如下計劃：一、加強會

8、計核算工作目前財務部會計核算是在初步實現會計電算化的基礎上進行的， 已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的核算 管理模式，較好的處理了手工核算中的計賬不規范和大量重復勞動產 生的錯記、漏計、錯算、重復等錯誤。下一步將繼續加大財務基礎工 作建設，從票據粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起， 認真審核原始票據，細化賬務處理流程，內控與內審結合，每月進行 自查、自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實、賬表、賬賬相符，使財務 基礎工作更加規范化。為做好以上工作，要求全體財務人員在工作中 認真學習，不斷總結經驗及教訓，把財務核算工作做得更精細化，能 夠全面、細致、及時地為公司及相關部門

9、提供翔實信息，并要從單一 的會計核算向前端的財務籌劃、過程中的財務監督、事后的財務分析 轉移，為公司領導層決策提供可靠依據。二、增強財務監督職能 在工作中，嚴格按照國家相關會計法規及公司財務管理制度的規 定， 對違法違規的活動進行制止， 預防財務風險。 在報銷方面，加強 內部監督，嚴格遵照相關財務管理制度執行，對不符合規定的單據一 律予以退回，努力開源節流，使有限的經費發揮的作用。三、科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率1、加強并規范現金管理， 做好日常核算， 按照財務制度， 辦理現 金收付和銀行結算業務，強化資金使用的計劃性、效率性和安全性， 結合實際，重點加強對房地產項目投資的分析與

10、管理，盡可能地規避 因政策變化帶來的資金風險。2、加強與各開戶行的合作， 搭建安全、 快捷的資金結算網絡； 通 過內部管理控制， 合理籌措、 統籌安排運用資金。 庫存現金管理方面， 除滿足集團公司日常開支外， 要繼續和各開戶行協調， 解決大額現金 支取難的問題，保障各個項目在下半年秋收季節的大量現金需求。3、加強對公司金錢需求及回籠情況的分析， 主動與公司生產經營 部門進行信息交流， 掌握公司生產經營過程中存在的資金缺口， 加大 資金籌措力度，提高項目融資貸款能力。為此，下半年的工作中一方 面要克服困難，做好老貸款的還舊續新； 一方面要與銀行方面保持主 動溝通， 爭取更多條件優惠的貸款，降低融

11、資費用。個人貸款方面， 要及時支付到期本金及利息，維護公司信用，為進一步融資創造優良 的平臺。四、加強與銀行、稅務等有關部門的合作，主動研究稅收政策， 合法避稅增加效益在下半年的工作中，全體財務人員應加強稅收政策法規的研究， 加強與稅務部門對各項工作的聯系和協調，需特別關注的是省直地稅 上至局長下至專管員全部履新，稅務方面的交流與溝通要重新開展。五、組織全體人員主動參加各種形式的在崗培訓 財務部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求能 夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據。在本職工作方 面，全體財務人員兢兢業業，基本滿足公司需求，但對比公司快速發 展，還存在人員業務素質明顯

12、偏低、財務管理認識較為淡薄、執行公 司高層決策不力、綜合協調能力亟待提高等一系列問題。因此，全面 深入的學習財務知識，開拓視野，改進工作方法，增強財務管理認識等對財務全體人員十分必要。 綜上，下半年將通過每周部門工作例會、平時專題探討、中財訊會計人員培訓等內外結合的方法對財務人員進 行在崗培訓。進一步完善財務人員知識結構，培養一專多能、德才兼 備、富有創新精神和進取認識的復合型財會人才。六、加強與公司其他部門之間的溝通，資源共享，主動參與公司 的各項政策、經營方案的制定，做好參謀工作下半年，為完成集團公司本年度指標任務，財務部的工作任重而 道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續做好工作：1、做好下

13、半年集團公司及四個子公司營業稅、 所得稅的納稅申報 及匯算清繳工作，合理降低各項稅務風險。2、領導帶頭、全員參與， 堅信辦法總比困難多， 通過各種途徑加 大收集材料發票力度， 搞好集團公司成本核算， 做好第四季度稅務稽 查的準備工作。這是財務部下半年的工作重點也是難點。3、在上半年的對賬工作基礎上，將繼續分施工項目、分負責人、 按照日期分別統計公司開具的每一張發票及甲方支付的每一筆款項，遵循先內部、后甲方的對賬原則，分別與項目經理、建設單位核對工 程款往來賬項，重點關注甲方代扣代繳、甲供材及實物抵扣工程款等 問題，爭取每對一次賬都有結果形成并存檔，切實維護公司及項目經 理的經濟利益。4、加強公

14、司投標保證金管理， 建立投標保證金統計檔案， 對每一 筆投標保證金的收取、支付、退回都詳細登記，做到有案可查，變混 亂為清晰、變被動為主動。最后，我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發展步伐，堅持過程化 控制、準確性核算的工作方法和態度，為公司全面完成下半年的指標 任務而努力。【篇四】20 xx下半年，我們財務部要在公司的正確領導和相關部門的指 導、支持、配合下， 在現有工作的基礎上， 再接再厲， 繼續發揮整個 財務群體的整體作用，不斷學習新的業務知識，克服實際工作中出現 的具體困難，使公司的整體財務工作再上新臺階。1、繼續做好日常的會計憑證審核、 報銷工作， 每月的工資發放工 作，按時進行會計憑證

15、的裝訂、歸檔工作及相關的會計核算、監督工 作，爭取做到工作認真、仔細，無差錯。按時完成有關會計核算和相 關會計管理報表的編報工作，及時提交給相關的部門和有關領導，確 保準確無誤。2、加強資金管理， 做好資金調撥工作。 要根據公司生產經營與日 常開支需要制定資金使用計劃，嚴格按計劃執行，確保公司生產經營 工作能正常開展。3、做好公司經濟活動分析工作， 及時提出為實現公司生產經營計 劃的財務控制可行性措施或建議。配合公司進行收入、成本、費用的 專項檢查，加強非生產費用和可控費用的控制、執行力度，不能超支 的絕不超支。4、繼續與財政、物價、稅務等部門溝通、聯系，處理好與公司相 關的財政、物價、稅務事宜。繼續與銀行等金融部門溝通，爭取在全國銀行資金相對較緊的情況下，爭取銀行對公司的資金支持有新的再投入，為公司的發展和生產經營工作籌措需要的資金