營(yíng)運(yùn)資金需求量測(cè)算表,,,,

測(cè)算企業(yè)：,,,,

測(cè)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)單位：萬元,,,,

科目,2007年度銷售收入,2008年度銷售收入,2009年度銷售收入,備注

S:銷售收入,,,,

,最近一期報(bào)表流動(dòng)資產(chǎn),最近一期報(bào)表流動(dòng)負(fù)債,最近一期報(bào)表其他應(yīng)收款,

,,0,0,

,2009年度期初數(shù),2009年度期未數(shù),壓力測(cè)試時(shí)點(diǎn)值,

存貨,,,,

應(yīng)收賬款,,,,

應(yīng)付賬款,,,,

預(yù)收賬款,,,,

預(yù)付賬款,,,,

2009年利潤(rùn)總額,,,,

m:授信申請(qǐng)?jiān)路?,,,

2009年銷售成本,,,,

Rp:預(yù)計(jì)企業(yè)銷售收入年增長(zhǎng)率（小數(shù)形式）,,,,

現(xiàn)有融資余額,,,,

M:2009年度銷售利潤(rùn)率,#DIV/0!,,,

預(yù)計(jì)借款人自有資金,0,平均存貨余額,0,

平均應(yīng)收賬款余額,#VALUE!,平均預(yù)付賬款余額,0,

平均應(yīng)付賬款余額,0,平均預(yù)收賬款余額,0.00001,

,2008年,2009年,平均銷售收入增長(zhǎng)率,

銷售收入增長(zhǎng)率,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,

計(jì)算結(jié)果（不含壓力測(cè)試）,,,,

項(xiàng)目,公式,,,計(jì)算結(jié)果

Tw:營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)次數(shù),360/(存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)+應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)－應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)＋預(yù)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)－預(yù)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)),,,#DIV/0!

存貨周轉(zhuǎn)天數(shù),360/（銷售成本/平均存貨余額）,,,#DIV/0!

應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù),360/（銷售收入/平均應(yīng)收賬款余額）,,,#VALUE!

應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù),360/（銷售成本/平均應(yīng)付賬款余額）,,,#DIV/0!

預(yù)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù),360/（銷售成本/平均預(yù)付賬款余額）,,,#DIV/0!

預(yù)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù),360/（銷售收入/平均預(yù)收賬款余額）,,,#DIV/0!

W：借款人營(yíng)運(yùn)資金需求,,,,#DIV/0!

新增流動(dòng)資金貸款額度,預(yù)計(jì)營(yíng)運(yùn)資金量－預(yù)計(jì)借款人自有資金－預(yù)計(jì)流動(dòng)資金貸款,,,#DIV/0!

保險(xiǎn)系數(shù)計(jì)算結(jié)果,,,,

科目,公式,,,計(jì)算結(jié)果

預(yù)付賬款保險(xiǎn)系數(shù),壓力測(cè)試預(yù)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)/預(yù)付賬款平均周轉(zhuǎn)天數(shù)=[360/(年銷售成本/壓力測(cè)試點(diǎn)預(yù)付賬款)]/預(yù)付賬款平均周轉(zhuǎn)天數(shù),,,#DIV/0!

存貨保險(xiǎn)系數(shù),壓力測(cè)試存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)/存貨平均周轉(zhuǎn)天數(shù)=[360/(年銷售成本/壓力測(cè)試點(diǎn)存貨)]/存貨平均周轉(zhuǎn)天數(shù),,,#DIV/0!

應(yīng)收賬款保險(xiǎn)系數(shù),壓力測(cè)試應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)/應(yīng)收賬款平均周轉(zhuǎn)天數(shù)=[360/(年銷售收入/壓力測(cè)試點(diǎn)應(yīng)收賬款)]/應(yīng)收賬款平均周轉(zhuǎn)天數(shù),,,#VALUE!

預(yù)收賬款保險(xiǎn)系數(shù),壓力測(cè)試預(yù)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)/預(yù)收賬款平均周轉(zhuǎn)天數(shù)=[360/(年銷售收入/壓力測(cè)試點(diǎn)預(yù)收賬款)]/預(yù)收賬款平均周轉(zhuǎn)天數(shù),,,#DIV/0!

應(yīng)付賬款保險(xiǎn)系數(shù),壓力測(cè)試應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)/應(yīng)付賬款平均周轉(zhuǎn)天數(shù)=[360/(年銷售成本/壓力測(cè)試點(diǎn)應(yīng)付賬款)]/應(yīng)付賬款平均周轉(zhuǎn)天數(shù),,,#DIV/0!

壓力測(cè)試計(jì)算結(jié)果,,,,

科目,公式,,,計(jì)算結(jié)果

Tw:營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)次數(shù),360/(存貨保險(xiǎn)系數(shù)*存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)+應(yīng)收賬款保險(xiǎn)系數(shù)*應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)－應(yīng)付賬款保險(xiǎn)系數(shù)*應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)＋預(yù)付賬款保險(xiǎn)系數(shù)*預(yù)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)－預(yù)收賬款保險(xiǎn)系數(shù)*預(yù)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)),,,#DIV/0!

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