1、俺縣啦啦木業加工廠年加工10萬套木制品項目可行性研究報告二一一年三月目錄第一章總論1第一節項目概述1第二節可行性研究的依據2第三節結論2第二章市場分析預測與建設規模3第一節市場分析3第二節建設規模3第三章建設地點及建設條件4第一節建設地點4第二節建設條件4第四章工藝技術方案與設備選擇5第一節工藝技術方案5第二節設備選擇5第五章工程設計方案6第一節總平面布置6第二節土建工程7第三節公用工程7第六章環境保護9第一節采用的標準及依據9第二節環保治理措施9第七章勞動安全、工業衛生、消防11第一節設計依據及標準規范11第二節建筑場地及布置11第三節衛生安全及消防措施12第八章企業組織和勞動定員13第一節

2、企業組織13第二節勞動定員13第九章節能14第一節概況14第二節耗能指標及分析15第三節節能措施15第十章項目實施計劃17第十一章投資估算和資金來源18第一節概述18第二節投資及資金來源18第十二章財務評價和效益分析19第一節基準數據19第二節產品成本估算19第三節銷售收入及稅金20第四節盈利能力分析21第五節投資回收期22第六節不確定性分析22第十三章結論232第一章 總 論第一節 項目概述一、項目名稱：年加工10萬套木制品項目二、項目承辦單位：俺縣啦啦木業加工廠三、法定代表人：王力宏 聯系電話：123456789四、項目總投資擬建項目總投資為150萬元，其中：固定資產投資120萬元，流動資

3、金30萬元。五、資金籌措方案該項目投資150萬元，全部自籌。六、項目建設規模項目建筑面積：1200平方米，其中：1、生產車間、倉庫：900平方米2、辦公室、宿舍、食堂等輔助設施300平方米七、項目預計生產能力項目實施后，年可加工木制品10萬套。八、項目預測經濟指標經測算，項目經營年平均銷售額1000萬元，平均利潤總額39萬元，投資利潤率為26%，投資利稅率為70%，稅前投資回收期為3.8年，保本點是生產能力67.5%，項目有較好的財務盈利能力和資金償還能力。九、項目技術指標1、項目總體設計和加工廠工藝設計符合國家和行業的標準。2、項目土建工程符合設計要求和國家工程驗收范圍。第二節可行性研究的依

4、據本項目可行性研究的依據是：1、產業結構調整指導目錄(2005年本)2、中華人民共和國國民經濟和社會“十二五”規劃綱要；3、中華人民共和國環境保護法；4、企業提供的基礎資料和數據；5、國家及地方其他相關法律、法規、政策及規定，技術資料。 第三節結論1、本項目建設目標明確，建設理由充分，投資方向正確。2、本項目選址正確，工廠工藝布置合理，廢氣、固體廢物及廢水處理方案符合環保要求。3、項目投資估算符合實際，籌措資金有保障。4、項目經濟效益、社會效益良好。第二章市場分析預測與建設規模第一節市場分析木托盤，是以天然木材為原料制造的托盤，是現在使用最廣的托盤，主要用于集裝、堆放、搬運和運輸的放置，作為單

5、元負荷的貨物和制品的水平平臺裝置，便于裝卸、搬運單元物資和小數量的物資。包裝箱是用木材、竹材或木質混合材料制成的直方體包裝容器。木質托盤和包裝箱是現在使用范圍最廣的包裝裝置材料，因為其價格便宜，外觀漂亮，結實耐用，而且尺寸可以按客戶要求生產，市場需求量較大，應用范圍較廣。該項目利用當地豐富的木材資源，加工成包裝箱、木托盤等木制品，可以銷往周邊省市大中型企業或商貿市場用于產品包裝，市場前景較為廣闊，經濟效益十分可觀。第二節建設規模本項目年加工木制品10萬套，其中木箱5萬套，木托盤5萬套。主要建設加工車間、原料場、成品倉儲庫及辦公室、宿舍、食堂等其他輔助設施。第三章建設地點及建設條件第一節建設地點

6、本項目擬建于俺縣柿子園鄉吳海村，廠區地勢平坦、開闊，配套條件及交通條件較好，周圍無污染源，是理想的建設場地。第二節建設條件1、地理條件：俺縣區域地勢平坦，土地耐力平均為910Kg/cm2,土質為亞粘土，適宜生產廠區建設。2、氣象條件：俺縣屬溫帶半干燥季風型大陸氣候，常年主導風向為西南風，年平均氣溫13.1攝氏度，年平均降水量603.3mm。3、水文條件：俺縣地下水資源豐富，儲量30.42億立方米，易于開采、水質良好，為非高氟區，能夠滿足生產用水。4、交通運輸條件：京九、濟邯鐵路和濟館高速縱貫聊城，蒙館、禹范、壽邯公路經過俺縣。境內已形成三縱一橫一環的公路交通網，村村通公路基本完成，交通運輸十分

7、便利。5、電力條件：俺縣屬華東電網，已形成以110千伏線路為主干，以35千伏線路為骨架的供電網絡可保證工、農業生產和人民生活用電，廠區已架設供配設施，可保證生產用電。第四章工藝技術方案與設備選擇第一節工藝技術方案原料進廠后經檢測達到要求后，主要工藝流程如下：原料（原木）截頭鋸截段帶鋸加工板材齊頭鋸截板頭加工成品入庫銷售第二節 設備選擇本項目選擇國內較為先進的設備，主要設備有帶鋸、齊頭鋸、氣磅、截鋸、打釘器等，設備性能可靠、噪音小，生產過程安全、環保。第五章工程設計方案第一節總平面布置一、總平面布置原則1、嚴格按照國家和行業標準進行廠區布置（1）廠房按工藝流程需要有序而合理地配置。加工車間、儲料

8、場的面積與生產能力相適應，其設置符合加工需要和衛生要求，布局合理。（2）加工區域與非加工區域嚴格分離，減少生活污染。2、遵循當地總體規劃、水土保持、消防、環保及衛生等要求。3、總平面布置滿足生產規模和工藝流程的要求，布局緊湊合理，物流快捷無交叉，動力設施接近負荷中心，原料場地與成品場地分開，布置綠化區以美化環境，防止塵埃污染，滿足運輸、安全、管線布置合理等要求。4、平面布置達到廠內外協調并適應自然條件，道路順暢，滿足生產、消防、環保、安全衛生和人行的需要，有利于管理，并要安全可靠，符合防火、防洪等安全規定。5、合理確定各建筑物、道路的標高，以滿足場地排水、防洪及交通運輸方便的需要，并考慮景觀要

9、求，充分體現企業的現代化氣息。6、車間有專用的排水暗溝，保證排水溝暢通。二、總平面布置按照項目企業的總體規劃，總廠區布置包括加工車間、倉庫、原料場、辦公室、宿舍、食堂等。整個廠區設置一個中心出入口與廠區規劃主道路對應。第二節土建工程一、主要設計依據及要求本項目的有關工程設計，根據生產工藝條件，按照國家及行業現行有關建筑、結構規范及工程所在地自然地理、水文地質條件等進行。二、建筑設計方案本項目建筑面積為1200平方米。加工車間、倉儲庫900平方米，辦公室、食堂、宿舍等300平方米。本項目產品加工車間嚴格按行業標準建設。第三節公用工程一、供電、照明、通訊1、供電本項目的供電包括生產用電、生活用電、

10、防雷和接地裝置。加工廠電源從加工區供電所接線。本項目設一臺變壓器，廠區供電系統設計執行有關規范，全廠電能采用三級計量，車間進出線處，分別安裝動力和照明電表，以便合理控制能源消耗。2、照明廠房內照明采用三防燈、光照度要滿足生產要求，廠區道路照明采用高壓鈉燈。3、通訊擬從附近引電話電纜至加工廠內的電話交接箱，在主要辦公室、車間、庫房設置話機，在各辦公室布置互聯網接口。二、給、排水本項目給、排水范圍為項目的生產、生活及消防。1、給水給水采用自打深井，配備壓力系統。消防、生產、生活用水為一供水系統，能充分滿足生產、生活及消防用水需要。2、排水車間主要生產用水無排放無污染，雨水通過廠區內排水管網或邊溝，

11、直接排出廠外城市規劃下水道內。三、交通運輸該項目所需原料主要來自周邊地區，運輸比較方便，社會運輸部門協助完成產品運輸。第六章環境保護第一節采用的標準及依據一、中華人民共和國環境保護法二、環境空氣質量標準（GB095-1996）三、生活飲用水衛生標準（UDC613.3/GB5749-85）四、城市區域環境噪聲標準（GB3096-93）五、污水綜合排放標準（GB8978-1996）六、大氣污染物綜合排入標準（GB16297-1996）七、工業企業廠界噪聲標準（GB12348-90）第二節環保治理措施一、廢水治理該項目用水為生產用水和工人生活用水。該項目運營時不產生廢水，營運期間清水回流到集水池，經

12、沉淀過濾后，供下次清洗時用，外排廢水主要為少量不能再利用的循環廢水，每年產生少量循環水300噸，利用廠區內污水處理設施即可以處理，達標排放；生活污水和餐廳污水均采用先進行格柵、沉淀凈化處理，達到GB8978-1996污水綜合排放標準的一級標準后流入城市設計下水道內。二、廢氣處理本項目生產過程中不產生產生廢氣和粉塵，職工餐廳廚房產生的油煙通過的油煙凈化器處理達到GWPB5-2000飲食業油煙排放標準（試行）排放標準后用管道送高空排放。三、噪聲治理噪聲主要來自生產設備及生產人為噪聲，經過采取減震、基礎消音處理、隔聲等措施后可以使廠界噪聲達到國家排放標準，廠界噪聲值可降至55Db(A)以下，車間四周

13、建綠化帶可有效減少噪聲對外影響滿足現行工業企業廠界噪聲標準要求。四、固體廢物該項目固體廢棄物主要是生活垃圾和生產結束時剩余的邊角料，由城建環衛部門及時清運。第七章勞動安全、工業衛生、消防第一節設計依據及標準規范一、國家勞動部1996年10月17日第3號令項目建設（工程）勞動安全監督規定二、企業安全管理制度三、企業防火規定四、環境保護設計標準五、衛生設計防火規范六、企業設計防火規范七、工業企業照明設計標準第二節建筑場地及布置項目建設區域地勢平坦、土地耐力平均為910kg/cm2，土質為亞粘土，適宜生產廠區建設。設計中均按照有關設計規范考慮了各種建筑物的安全距離、采光、通風、日曬、風向及安全消防等

14、要求。第三節衛生安全及消防措施一、衛生安全措施1、本項目所有從業人員上崗前需嚴格按行業標準進行嚴格的職業培訓，熟練掌握勞動技術。2、加工生產車間均考慮自然通風通氣，車間設有防塵、防蠅、防鼠設施，保證工作環境達到行業標準。3、為防機、電等意外傷害事故的發生，對機構傳動設備均設置保護裝置，電力系統均采取接零線或保護裝置。二、消防措施為確保安全，所有生產、生活建筑都有嚴密的消防措施，同時加強對工人的安全防火教育，對消防設施和器材進行嚴格檢查和配備，確保無損壞。第八章企業組織和勞動定員第一節企業組織本項目組織機構健全，建立3人的項目班子，專門負責制訂項目實施計劃以及協調解決項目進行中的重大問題。項目實

15、施后擬定管理體制如下示意圖。管理體制示意圖總經理營 銷副總經理生 產副總經理銷售部辦公室生產車間第二節勞動定員根據項目的具體要求及生產規模和設備加工能力，項目定員確定為20人，其中：管理人員4人，專業技術人員和生產人員16人。全部管理人員均具有大、中專以上學歷，并從事經濟管理工作多年，有著成熟的管理經驗。技術工人招收具有中等專業技術職業教育合格人員，并在崗前兩個月進行專業技術操作培訓及安全生產教育培訓，經考試合格后上崗。第九章 節 能第一節 概 況一、設計原則（1）認真貫徹國家產業政策和行業設計規范，嚴格執行節能規定，努力做到合理利用能源和節約能源。（2）采用先進的節能新工藝、新設備、新技術，

16、嚴禁使用國家已公布淘汰的機電產品。（3）提高自控、管理水平，加強計量。二、編制依據1、中華人民共和國節約能源法（中華人民共和國主席令1997第90號）2、固定資產投資項目節能評估和審查暫行辦法（國家發改委2010年第6號令）3、中華人民共和國清潔生產促進法（中華人民共和國主席令2002第72號）4、山東省節能監察辦法5、國家發改委關于固定資產投資工程項目可行性研究報告“節能篇（章）”編制及評估的規定6、國務院關于發布促進產業結構調整暫行規定的通知（國發200540號）7、國家鼓勵發展的資源節約綜合利用和環境保護技術(國家發改委2005第65號)8、工程項目其他有關法律、法規及文件第二節 耗能指

17、標及分析本項目實施后，正常運行期沒有生產用水，廠區不設生活區，也沒有生活用水產生。本項目年用煤量約為10噸。年耗電量約4萬KWh，由俺縣供電公司供應。表7-1 產品綜合能耗折算表序號耗能名稱單位年耗量折算系數年折算能耗（噸標煤）所占比例（）1電萬kWh100.1229kg/kWh12.2997.312水t40000.0857kg/t0.342.69合計12.63通過表7-1可看出，本項目投入運行后，年綜合耗能12.29噸標準煤，因此該項目屬于能源利用效率比較好的項目。企業在生產經營管理活動中，針對性地采取有關措施，減少消耗，可進一步降低成本，提高企業效益。第三節 節能措施（1）新建廠房、倉庫、

18、辦公樓等建筑物的建造中多采用國家推薦的節能環保的新型建筑墻體材料、控制室內溫度，達到國家規定的節能設計標準，在總圖布置上，盡量使原材料廠房與相關車間臨近，充分利用現有公用設施，按產品生產加工流程合理布局各車間、工序，從而使輸送能降到最低。（2）供、用水系統管路及設備均應選擇節能型產品或按國家有關規范和產品標準的要求設計、制造、安裝。（3）選用國際先進的節能設備，設備應用各項節能成型新技術，自動化程度高，生產效率高，節能效果好。在滿足工藝要求的條件下，選用功率小的節能型設備。（4）建立用能考核制度，材料消耗、用能水平、生產業績同獎金掛鉤，每月考核以達到節能目的。第十章項目實施計劃本項目建設期為4

19、個月，具體實施計劃如下：項目實施計劃進度安排表 時間項目內容實施進度1234可研報告審批初步設計建筑改造施工設備考查設備采購設備安裝調試職工培訓試生產第十一章投資估算和資金來源第一節概 述一、估算依據1、山東省建筑、安裝工程綜合定額2、現行投資估算有關規定3、參照聊城市材料、人工預算價格4、有關設備咨詢價、報價資料5、公司類似工程造價情況二、工程概算年加工10萬套木制品項目，投資主要為土建施工和設備采購，預算項目總投資為150萬元。第二節投資及資金來源本項目總投資150萬元，其中固定資產投資120萬元，生產流動資金30萬元。資金來源全部為企業自籌。第十二章財務評價和效益分析第一節基準依據本項目

20、的財務分析和經濟評價是以國家計委、建設部1993年4月7日頒發的建設項目經濟方法與參數及現行財、稅等制度為依據，并參照有關評估方法編制。項目基準數據中的計算期按10年測算，其中，建設期為4個月，正常生產經營期的第一年達到80%能力，第2年以后達到100%生產能力。第二節產品成本估算一、編制說明1、原材料、輔助材料參考工藝提供定額和企業實際消耗進行估算確定，價格采用現行市場價格。本項目主要原料為原木，年用量10000立方米，現行價格為800元/立方米。輔料及包裝物按5萬元計算。2、燃料及動力的消耗是根據目前國內同類產品的消耗定額和企業實際確定的。水電價格采用當地現行價格。年消耗水約4000方，按

21、2.5元/方計，共需1萬元；年消耗電約10萬度，按0.8元/度計，共需8萬元。3、職工工資按當地平均水平20000元/年計算，福利費按工資總額的15%計算，本項目定員20人，年工資及福利費總額約46萬元。4、固定資產折舊采用直線法，本項目新增固定資產投資120萬元，折舊年限10年，年折舊費12萬元。5、修理費按年折舊額的25%計算，為3萬元。6、本項目生產經營期內無貸款利息。7、銷售費用按銷售收入的1%估算。8、管理費用結合企業實際情況，按實際發生估算。二、總成本費用本項目正常年份總成本費用為895萬元，其中固定成本81萬元，可變成本814萬元，經營成本為883萬元。詳見“生產成本和費用估算表

22、”。第三節銷售收入及稅金一、銷售收入本項目年加工木制品10萬套，其中木箱、木托盤各5萬套，年均平均價格按國內現行價格并考慮市場需求預測確定，正常年總銷售收入為1000萬元。二、銷售稅金及附加項目產品增值稅率按銷售收入的6%估算，約為60萬元，城建稅按增值稅的6%計算，教育附加稅按增值稅的4%計算，項目銷售稅金為66萬元。詳見“產品銷售收入及稅金表”。三、利稅及利潤總額1、本項目經營年平均利稅為：年銷售收入1000萬元-總成本費用895萬元105萬元。2、本項目經營年平均利潤為：年平均利稅105萬元-增值稅及附加66萬元=39萬元。四、所得稅和稅后利潤本項目正常經營年份銷售利潤為39萬元。交納3

23、3%的所得稅為13萬元，稅后利潤為26萬元，盈余的公積金按可供分配利潤的10%計算。詳見“損益表”。第四節盈利能力分析根據損益表計算以下指標：1、投資利潤率投資利潤率為：經營年平均利潤總額÷總投資×100%39÷150×100%26%2、投資利稅率投資利稅率為：經營年平均利稅總額÷總投資×100%105÷150×100%70%第五節投資回收期1、所得稅稅前（1）投資回收期為：總投資150萬元÷稅前利潤39萬元3.8年。（2）財務內部收益率為26%。2、所得稅稅后（1）投資回收期為：總投資150萬元

24、7;稅后利潤26萬元5.8年。（2）財務內部收益率為17.3%。第六節不確定性分析盈虧平衡分析：根據項目財務評價正常經營年平均數據進行盈虧分析，以生產能力負荷為分析對象：BEP（生產能力負荷）固定成本/（營業收入-變動成本-銷售稅金及附加）×100%81/(1000-814-66)×100%67.5%計算結果表明，只要達到設計生產能力67.5%，即年銷售收入675萬元時，企業就可保本，項目抗風險能力較強。第十三章結 論1、通過以上計算分析該項目正常經營年投資利潤率為26%，投資利稅率為70%，所得稅前投資回收期3.8年，盈虧平衡點為67.5%，只要達到設計能力67.5%企業即可保本經營，該項目投產后具有較強的盈利能力，可取得可觀的經濟效益，并具有較強的投資回收能力。2、本項目充分利用當地豐富的資源，符合當地特色產業發展規劃，符合國家產業政策。3、本項目建設目標明確，建設理由充分，投資方向正確。4、本項目選址正確，加工廠工藝布置符合國家和行業標準，污水處理方案符合環保要求。5、項目組織機構與項目規模和內容相符合。6、項目投資估算符合實際，籌措資金有保障。7、項目經濟效益、社會效益良好。表一主要設備清單設備名稱單 位單 價數 量總 價帶鋸臺5525齊頭鋸臺155截鋸臺0.563氣磅臺0.521打釘器臺0.5