1、【精品文檔】如有侵權，請聯系網站刪除，僅供學習與交流保會通軟件操作培訓手冊.精品文檔.財政財務集中核算軟件操作培訓手冊目 錄第一部分 軟件安裝配置3一、安裝軟件3二、軟件運行與數據庫連接配置5三、建立賬套及賬套信息設置7第二部分 賬務初始化設置10 一、模板賬套10 二、功能調用10 三、年初余額設置11第三部分 會計賬務12一、賬務邏輯與科目結構12二、會計憑證17三、分錄模板20四、賬簿21五、賬務匯總表與常用默認選項25六、月報表27七、憑證打印27第四部分 出納賬務28 一、出納賬模塊（單式賬）3二、年初余額錄入29 三、日常業務錄入（記賬）31四、會計與出納對賬32五、出納賬簿33

2、六、余額發生額表34七、賬務匯總表35第五部分 固定資產操作說明35 一、相關制度35 二、固定資產基礎設置36 三、固定資產年初錄入40四、日常業務處理41五、資產賬表42第六部分 注意事項43一、數據文件信息的修改注意事項43二、財務人員登錄密碼管理43三、離線賬務處理需指定賬模位置44四、影響數據完整性的不正當操作44五、咨詢服務45財務軟件操作培訓手冊第一部分 軟件安裝配置一、安裝軟件將U盤的“保會通數據”文件夾拷貝到電腦的D盤下，打開“保會通數據”文件夾下的“保會通軟件安裝盤”，雙擊執行Setup.exe文件。按提示選擇“接受此協議”，下一步，按提示執行下一步，默認安裝位置，完成軟件

3、安裝。如下圖：1、雙擊Setup.exe文件開始安裝。2、點擊下一步。3、勾選我接受協議。點擊下一步。4、勾選軟件版本號，點擊下一步。5、點擊完成后軟件自動完成安裝。本安裝包含幫助視頻文檔，請耐心等待安裝完成。二、軟件運行與數據庫連接配置軟件安裝完成后，桌面產生圖標，雙擊此圖標便進入本地數據，注意部分殺毒軟件需要退出后才能完成安裝，雙擊此圖標不能進入數據說明沒有安裝完成，需要退出殺毒軟件后重新安裝，運行時若殺毒軟件有禁止提示需要添加信任，選擇允許程序所有操作；還有部分電腦在被限制了其他程序安裝，遇到安裝包無法運行，可以嘗試點擊右鍵，選擇“以管理員身份運行”可完成安裝，最好的處理方法是安裝在另外

4、一臺電腦上。1、 首次運行軟件，其默認本地數據，如下圖： 2、 將上圖數據庫Access右邊下拉菜單選項選為SQL Server數據庫，點擊右上角“配置”，點擊“從授權證書導入”，點擊“查找范圍”選項框右邊的下拉菜單，選擇證書位置為“保會通數據”，財政網用戶選擇雙擊“保會通數據庫財政網授權證書”，政務網用戶選擇雙擊“保會通數據庫政務網授權證書”，雙擊之后編導入證書，點擊右上方“確定”之后，等待數據庫配置完成。如果不確定是財政網還是政務網，可以分別試試，直到配置成功。3、 配置成功之后便顯示服務器賬套，賬套管理員（101）初始密碼都是“101”，102為會計員，103為出納員，各單位先用管理員身

5、份進入修改會計、出納的姓名以及單位負責人，財務主管等相關信息，102、103初始密碼為空，大家可以分別用102、103打開數據進行操作測試，各單位正式賬套都有各個單位名稱，會計（102）、出納（103）初始密碼為空，正式開始使用時請修改密碼，空密碼時系統自動提示設置密碼，已設置密碼的也可打開賬套之后，點擊左上方“設置密碼”，正確輸入老密碼后點擊確定，輸入兩次9個字符以內的密碼進行修改，建議以字母和數字交叉使用增加密碼的安全性。注意：不同操作員需要以不同的操作身份進行密碼設置與修改。如下圖：三、建立賬套及賬套信息設置1、服務器賬套已經在服務器建好，各單位直接找到便可使用，培訓練習或者需要離線處理

6、數據時，請選擇數據庫Access，雙擊打開軟件后，在“保會通數據”下找到所屬單位會計制度的賬模，展開年度，對著年度點擊右鍵，在右鍵菜單中選擇“以此為模板新建數據文件”，把賬模名稱修改為實際單位名稱，修改建賬年度，點擊確定，按提示設置相關信息直至完成新建賬套。如下圖：2、修改賬套信息，服務器已建好的各單位賬套需要修改相關賬套信息，打開賬套后，雙擊“管理”，雙擊管理下的“數據文件信息”，在彈出的窗口修改單位名稱，法人等信息，注意：服務器賬套的標識碼選項、數據備份選項、模板賬模賬套位置選項不用修改，其他事項修改完成點擊確定。如下圖：2、雙擊“操作員及操作權限”，在彈出的窗口雙擊已有的操作員便可修改操

7、作員名稱，或者點右鍵，選擇“新增”，便可添加操作員及密碼設置。如下圖：第二部分 賬務初始化設置一、 模板賬套：以模板建賬及服務器已建好的單位賬套，已經按所屬會計制度建好會計科目及政府收支分類等輔助科目、報表、賬簿、輔助決算表等。屬于單位往來明細（其他應收款、其他應付款等科目的明細核算科目）、專款項目輔助核算明細科目等屬于不同單位私有科目，只需要在年初余額設置和賬務處理過程中實時設置。二、 功能調用：保會通軟件所有功能集中展示在操作界面左邊的屬性功能模塊結構菜單，功能菜單左邊的“+”號表示點擊“+”號或者雙擊該功能菜單可以展開下屬子菜單進行操作。雙擊末級菜單直接進入功能操作使用。如下圖：三、 年

8、初余額設置：1、 雙擊展開“復式賬”菜單，雙擊“復式賬”下的“設置”菜單，雙擊“年初余額”菜單，便可進入科目年初余額表進行年余額設置。有多套賬匯總核算的賬套，先點擊左上方“總賬科目”字樣上方“全部”選項框右邊的下拉菜單，雙擊選擇要設置年初余額的末級賬套。雙擊左上角“總賬科目”展開或收起科目；不需要明細核算的科目直接在科目年初余額表右邊金額欄錄入年初余額；灰色字樣的科目表示有下級子科目，需要雙擊左邊總賬科目下方的該科目展開末級子目錄入金額。如下圖：2、 同時設置明細核算科目同時錄入年初余額：需要明細核算的科目，需要增加明細科目，左邊總賬科目下方，找到需要明細核算的上級科目，點擊右鍵，選擇新增，自

9、動生成的明細科目代碼可以修改科目代碼長短，以滿足科目數量需求；輸入科目名稱和年初余額，點擊確定，完成后自動進入連續新增同級明細科目及錄入年初余額。如下圖：3、 帶輔助核算項的科目年初余額錄入：為了滿足財政財務核算、決算口徑的一致性，以及自動生成輔助決算報表，項目管理等，實現賬務的輕松操作和查詢統計，保會通軟件行政事業版本將政府收支功能分類科目、支出經濟類科目、專款項目等明細核算項分組設置成輔助科目，在行政、事業賬模里主要是收入類科目、支出類科目、和結轉結余科目。在錄入年初余額時主要是指結轉結余科目，不能在模板已設置科目以外增加總賬科目的明細科目，只能在“總賬科目”下方選擇按賬模設置好的結轉結余

10、科目的主科目末級科目，按對應的科目年初余額表先錄入輔助核算科目后，再按輔助科目分別錄入年初余額。如下圖：4、錄完已選擇主科目的明細科目年初余額后，點擊選擇下一個主科目時自動彈出“當前文檔已發生變化，保存嗎？”，點擊“是”保存以錄入的年初余額，錄完最后一個科目年初余額后，點擊左上方“總賬科目”后，右下方合計欄顯示“平”表示年初余額已平，顯示“借”或“貸”則表示年初不平。如下圖：第三部分 會計賬務一、 賬務邏輯與科目結構1、 行政事業單位賬務邏輯：保會通軟件行政事業單位賬務核算設置，主要通過對收入、支出、結轉結余科目進行主科目結合功能類、經濟類、專款項目分組設置為獨立分配調用的輔助科目組，從而實現

11、輔助決算表、日常收支明細查詢、專項資金收支對應查詢等動態報表，通過模板建賬已設置好收支結轉的自動憑證。賬務邏輯如下圖：2、 科目結構：保會通軟件賬模已經按最新執行的相關會計制度設置好各級通用主科目，同時設置好最新年度的政府收支分類輔助科目，為保持財政財務核算口徑的一致性，已設置好的各級科目限制修改和新增末級科目的同級科目，部分科目可根據單位實際需要增加下級明細核算科目，根據單位核算需要增加明細科目的主科目有：銀行存款（單位有多個專用賬戶）；應收賬款、應付賬款、其他應收款、應收票據、應付票據、應付賬款、預收賬款、短期借款、長期借款、其他應付款、長期應付款(往來明細對象)；收、支、余主科目全部按固

12、定的核算口徑格式和級次設置，單位不能做相關的修改，包括明細科目的增加，其對應的輔助科目如專款項目、部門、站所需要根據單位的實際核算需要增加明細科目。如下圖： 收、支、余主科目組不能修改和添加明細 二、 會計憑證1、 憑證管理：雙擊“復式賬”展開功能菜單，雙擊“操作及查詢”進入憑證管理功能，包含新增憑證錄入；憑證查詢（顯示憑證月份、憑證號、摘要、制作員、復核員、出納員等憑證信息）；按制作員、復核員、已復核、未復核等選項篩選憑證；按住“Ctrl”鍵，可以任意選擇憑證；憑證列表框內點右鍵，出現右鍵菜單，右鍵菜單功能有復核登賬、取消復核、復制憑證、粘貼憑證（已復制后）、全選（選擇顯示的所有憑證）等功能

13、，“操作及查詢”功能菜單將常規軟件多個分步操作與一體，減少界面切換，提高賬務操作效率。如下圖：2、 憑證錄入選擇賬務處理月份，新增空白憑證后，首張憑證需要修改制作時間，雙擊憑證號位置自動生成憑證號，出納簽字位置可以有憑證制作人選擇自動簽名，也可以清空；手動輸入摘要，以后的相同摘要不用輸入，保存憑證后系統自動復制；輸完上一個錄入項點回車鍵，自動進入下一輸入項；進入科目錄入選項后，雙擊可以進入科目列表框選擇科目，找到需要的末級科目雙擊選入憑證科目欄；在憑證科目欄錄入科目名稱、首拼、科目代碼也可以直接錄入科目；也可以按資產1、負債2、凈資產3、收入4、支出5的科目類別錄入首位代碼進科目組列表選擇末級

14、科目雙擊錄入科目；錄入科目后回車鍵，進入金額欄錄入金額；主憑證最后一項金額可以雙擊該項金額欄自動找平；錄完憑證點擊左上角“新增憑證”，提示保存選擇“是”后，連續制作憑證。如下圖：3、 收、支、余科目組在憑證附表錄入主憑證錄入收、支、余科目后，憑證默認主科目方向（收入和結余默認貸方、支出借方），同時自動調出記賬憑證附表（輔助科目組錄入），此時不能在主憑證錄入金額，需要在附表錄入相關輔助核算科目（跟主科目摘要相同可以不錄入摘要）；輔助科目也可以使用科目名稱、首拼、代碼檢索錄入；錄完輔助科目后錄入金額，記賬憑證附表金額自動匯總到對應的主科目金額欄；相同的收、支、余主科目在主憑證只能出現一條，出現第二

15、條則默認為沖銷（默認科目方向的反方向）；單獨的沖銷憑證需要手動確認主科目的方向，再進入附表錄入相關事項。如下圖：4、 邊操作賬務邊添加科目往來明細科目、專款項目、部門等單位私有輔助科目可以邊操作賬務，邊添加科目，在相應的科目錄入欄選擇同一口徑賬模的末級科目，選擇單級列表或樹形列表（科目列表展示形式），單級添加本級科目、樹形添加下級科目；添加好科目后直接選擇新科目回到憑證制作；也可以連續添加同級科目。如下圖：5、 憑證修改憑證未復核登賬或者尚未做月結，發現賬務處理錯誤可以直接打開錯誤的憑證進行修改，包含摘要、科目、金額的修改，需要注意的是，收、支、余等設置了輔助核算的科目，只能修改記賬憑證附表，

16、如果附表正確，需要修改主科目，則可以全選附表所有記錄，剪切后再修改主科目或調整主科目方向，再回到附表第一空粘貼。如下圖：三、 分錄模板（模板憑證）1、 模板憑證模板憑證主要用于年終收支結轉，自動將收入、支出轉入結轉、結余科目；也可以把常用憑證打開，使用右鍵菜單，選擇“保存為分錄模板”以便日常調用，生成無金額欄的憑證，填入金額。2、 分錄模板使用年終結轉時，在復核所有已做憑證的前提下，新增空白憑證，確認憑證時間后，點擊摘要輸入欄后，點擊憑證上方的“模板”，雙擊“年終收入結轉”，自動生成憑證后點右鍵，點擊“復核登賬”，再新增空白憑證，接著做下一項年終結轉；日常業務的常用憑證除了使用模板生成憑證外，

17、還可以復制上月對應憑證，將“操作及查詢”憑證列表框時間選擇為做賬時間，使用右鍵菜單“粘貼”選項，將復制好的憑證粘貼后，雙擊打開粘貼的憑證進行相應修改。如下圖：四、 賬簿1、 標準賬簿標準賬簿主要是年終賬簿打印使用，年終打印時選擇點擊列表，右鍵菜單“全選”后，勾選“枚舉子賬戶”，“打開”之后，點擊打印，將按科目順序，總賬連同明細賬順序打印出年終標準賬簿；也可用于平時賬務查詢，任選科目雙擊便可打開該賬戶賬簿，點擊賬簿上方的“下一賬戶”或“上一賬戶”，可以連續查看各科目賬簿。如下圖：2、 活動賬簿活動賬簿主要是提供賬務檢索、搜索查詢功能，包含輸入主科目、輔助科目檢索；賬務期間、結轉標志篩選；還可以輸

18、入相關摘要或者指定的金額進行搜索查找。如下圖：3、 余額發生額表余額發生額表功能下的各項直接雙擊相應菜單打開選項框輸入篩選項，點擊“打開”，便打開各項余額發生額表，在表中雙擊對應的科目直接進入賬簿查詢，再雙擊賬簿對應的憑證號即可調出憑證查詢，更多操作演示介紹此不詳述，如下圖：4、 賬務匯總表賬務匯總表主要是提供日常賬務結合財政核算口徑的動態關聯查詢監控賬表和輔助決算報表，賬務匯總表下第一張表為母表，余額顯示負數表示貸方余額，本表不使用，其余一部分為日常賬務監控表和年終輔助決算表。日常賬務監控表部分主要是幫助財務人員對賬務處理事項的自我監控與指導，對于涉及財政資金多項不同類款和多個項目資金的單位

19、尤其有幫助，建議處理完當期收入憑證和進入下月憑證處理時，先打印出部分報表，提交單位領導實時掌握各類資金收支余動態，并指導賬務處理，避免資金超支和賬務操作串戶，使得賬務更加規范。平時使用好日常賬務監控表的前提下，年終輔助決算表便可輕松指導年終決算。詳見軟件操作演示。如下圖：五、 賬務匯總表常用默認選項1、賬務匯總表常用默認篩選項如下圖（以行政單位為例），在日常修改篩選查詢后，可參照圖示設置還原。2、其他執行不同會計制度的單位可以從賬模賬套中參照修改設置參數，賬模賬套會計員102密碼為102，出納員103密碼103，打開賬模后找到對應報表雙擊打開篩選項選擇對話框，按如下圖示操作。六、 月報表月報表

20、使用“報表” 模塊功能，在已審核所有已做憑證前提下，對著“報表”點擊右鍵，點擊右鍵菜單中的“報表計算”，選擇會計期間，提示“一共生成xx張報表”后邊生成所有報表；根據單位實際情況，在對應的報表名（如“資產負債表”）點右鍵，點擊“修改”，可勾選“月報”、“季報”、“半年報”等子報表選項；在裝訂報表時，除了“報表”模塊下的報表外，還應進賬務匯總表打印當期“收支結余明細表”和“支出明細表”一并裝訂。如下圖：七、 憑證打印1、 打印格式會計憑證打印默認設置為標準憑證打印格式，憑證紙的規格大小接近標準憑證盒的大小，規格為125cm230cm,憑證打印紙可以自己裁制使用，也可以由我公司代購。使用其他格式紙

21、張打印憑證需要按紙張尺寸修改打印格式，由于賬務設置需要滿足財政核算、決算口徑，憑證紙如果太小，輔助明細科目或者金額打印不全，所以建議統一使用標準憑證紙打印憑證；打印格式設置方法：點擊憑證左上方“文件”，在彈出菜單中選擇“頁面設置”，按實際紙張規格設置打印坐標即可，默認格式為A4紙張參照設置，坐標左90、右15、上55、下50，方向為橫向，行距為3。需要特別調整打印格式的單位請與我們聯系。如下圖：2、 批量連續打印憑證 雙擊“操作及查詢”，選擇打印憑證的月份，對著憑證列表框點右鍵，選擇“全選”，點擊“打開”，點擊已打開憑證上方的“打印”，所選憑證將按憑證號順序打印出來，只需要按著憑證號裝訂憑證即

22、可。第四部分 出納賬務一、出納賬模塊（單式賬）雙擊軟件圖標，輸入相關登錄信息，點擊打開或者按回車鍵，即可進入賬套，下次登錄已默認信息，只要輸入密碼。如下圖：二、年初余額錄入1、 雙擊展開“單式賬”，雙擊“單式賬”下的“設置”菜單，雙擊“年初余額”，便可進入科目年初余額表進行年初余額設置。有多套賬匯總核算的賬套，先點擊左上方“總賬科目”字樣上方“全部”選項框右邊的下拉菜單，雙擊選擇要設置年初余額的末級賬套。點擊左上角“全部”下拉菜單，選到末級賬套單位；雙擊左上角“單式賬科目”展開或收起科目；不需要明細核算的科目直接在科目年初余額表右邊金額欄錄入年初余額；灰色字樣的科目表示有下級子科目，需要雙擊左

23、邊總賬科目下方的該科目展開末級科目錄入金額。如下圖：錄入金額2、有明細的對著科目點擊右鍵，點擊“新增”，錄入明細科目名稱，點擊“確定”新增科目。如下圖：3、設置有輔助科目的主科目需要錄入功能類、預算指標、再錄入金額。錄入科目時，可以直接錄入科目代碼，也可以使用科目名稱、首拼查找科目，錄到指標科目時，在“樹形”列表框下選擇“基本”或“項目指標”，點擊右鍵，點擊“新增”，按單位預算指標添加指標明細科目；如下圖：選擇“基本”或“項目”指標點擊右鍵添加指標明細三、日常業務錄入（記賬）雙擊“單式賬”下的“記賬”，在彈出對話框上方的“D單位”后的選項框，選擇末級賬套，“在K科目”字樣后的選項框，選擇記賬科

24、目，在“T時段”字樣后的選項框選擇賬務期間，點擊“打開”，開始記賬，錄入日期、時間、摘要、金額，錄完后點擊“保存”退出。注意：打開的時段要和記賬期間必須一致，否則錄金額不能保存；上月轉入的期初和轉入下月不用錄入，只錄入記賬期間的發生額。選擇記賬期間選擇記賬科目選擇末級賬套四、 會計與出納對賬1、 對賬科目設置雙擊“單式賬”下的設置展開，點擊科目，選擇科目，點擊“修改”，選擇出納科目對應的會計科目，點擊“確定”，完成對賬科目設置。流程步驟如下圖：2、 對賬方法雙擊“單式賬”下的“對賬”，雙擊“會計與出納對賬單”，在“T時間”字樣后的選項框選擇時間、末級賬套，再點擊打開，即可實現會計與出納對賬五、

25、出納賬簿1、標準賬簿標準賬簿主要用于是年終賬簿打印，年終打印時選擇點擊“單級列表”科目框，在科目框內點擊右鍵菜單，點擊“全選”后，勾選“枚舉子賬戶”，“打開”之后，點擊打印，將按科目順序，總賬連同明細賬順序打印出年終標準賬簿；也可用于平時賬務查詢，任選科目雙擊便可打開該賬戶賬簿，點擊賬簿上方的“下一賬戶”或“上一賬戶”，可以連續查看各科目賬簿。如下圖：2、活動賬簿活動賬簿主要是提供賬務檢索、查詢功能，包含輸入主科目、輔助科目檢索；賬務期間、結轉標志篩選；還可以輸入相關摘要或者指定的金額進行搜索查找。如下圖：6、 余額發生額表余額發生額表功能下的各項直接雙擊相應菜單，打開選項框輸入篩選項，打開的

26、各項余額發生額表，雙擊對應的科目直接進入賬簿查詢，更多操作此不詳述，如下圖：7、 賬務匯總表賬務匯總表主要是提供日常賬務結合財政核算口徑的動態關聯查詢監控賬表賬務匯總表下第一張表為母表，余額顯示負數表示貸方余額，本表不使用，其余部分表為日常賬務監控表，可根據日后財政財務相關的改革事項添加常用動態報表。日常賬務監控表部分主要是幫助財務人員對賬務處理事項的自我監控與指導，對于涉及財政資金多項不同類款和多個項目資金的單位尤其有幫助，建議處理完當期賬務后，先打印出部分報表，提交單位領導實時掌握各類資金收支余動態，并指導賬務處理，避免資金超支和賬務操作串戶，使得賬務更加規范。平時使用好日常賬務監控表的前

27、提下，年終輔助決算表便可輕松指導年終決算。詳見軟件操作演示。第三部分 固定資產操作說明1、 相關制度固定資產模塊主要提供記錄固定資產相關業務，包含年初錄入、新增、固定資產折舊及各類資產賬務處理與查詢，關于固定資產，根據最新行政事業會計制度，行政事業單位固定資產也要計提折舊以反映資產真實價值，但是與新制度與相關的配套改革尚未出臺，建議單位待各類固定資產入賬標準、使用年限、折舊辦法等相關規定出臺之后再進行固定資產模塊初始化設置。2、 固定資產基礎設置1、內部分類設置雙擊展開“固定資產”，雙擊展開“設置”，雙擊展開“內部分類”，在“樹形”列表下點擊左鍵，單擊固定資產“內部類別”，點擊“新增”，在名稱

28、位置錄入固定資產內部分類。如下圖：選擇“樹形”科目列表框設置折舊方法等信息2、取得方式設置雙擊展開“固定資產”，雙擊展開“設置”，雙擊展開“取得方式”，點擊“新增”，在名稱位置錄入固定資產取得方式“購入”、“捐贈”等。如下圖：3、使用部門設置雙擊展開固定資產，雙擊展開設置，雙擊展開使用部門，在“樹形”列表下對著使用部門點擊右鍵，點擊新增，在名稱位置錄入使用的部門名稱。如下圖：4、人員信息設置雙擊展開固定資產模塊下的“設置”，雙擊展開使用人，點擊“新增”，錄入使用人的相關信息。如下圖： 5、用途設置雙擊展開固定資產模塊下的“設置”，雙擊展開“用途”，點擊”新增“，在名稱位置錄入用途。如下圖：5、 使用狀態雙擊展開固定資產，雙擊展開設置，雙擊展開使用狀態，點擊“新增”，在名稱位置錄入使用狀態名稱。如下圖：6、 處置方式雙擊展開固定資產，雙擊展開設置，雙擊展開處置方式，點擊“新增”，在名稱位置錄入固定資產的處置方式。如下圖：三、固定資產年初錄入雙擊展開固定資產，雙擊展開設置，雙擊展開年初余額，空白處點右鍵出來菜單