1、貨幣資金使用管理自查報告表格制度規定實際檢查結果注釋不適用是否VVVVVVV一：現金支付范圍1、支付給員工個人的工資獎金、各種津貼。2、支付給員工的各種勞保、福利費用和差旅費3、經批準出差人員必須攜帶的差旅借款。4、向個人或農貿市場收購水產品、農副產品和其他物資價款，支付給個人的勞動報酬，國家規定對個人的其他支出。5、支付給個人的傭金支付。6、轉帳金額起點（1000元）以下的零星支 付。7、經批準的各類業務所需的備用金&特殊情況需支付現金的，應報總經理審批,并注明現金支付字樣。支付現金在 5萬元以 上，20萬元以下的款項上報產業公司總經理審批，20萬元以上報集團總裁審批:現金管理規定 1.現金

2、實行限額管理，庫存現金限額為5000元，超額部分應及時上交財務部送存銀 行，不得自行保留。庫存現金限額若需要超第2頁共7頁過規定標準的應向結算中心或開戶銀行申請制度規定實際檢查結果不適用是否注釋8 .企業代收代付款項的支付，支付金額在 100000元以下，報各企業總經理審批。支付金額在100000元（含）以上，上報 各產業公司總經理審批。中介公司代收代付款項的支付由各企業總經理審批。9 .單位各項收入（營業款、廢舊物資出售收入、小費、罰款、押金、賠款款等）必 須及時上交財務部送存銀行或結算中心，不得用于直接支付單位自身的支付。因特殊情況需坐支現金的，應事先報開戶銀行或結算中心審查批準。10 .

3、單位取得的貨幣資金收入必須及時入帳，不得私設“小金庫”，不得帳外 設帳，嚴禁收款不入帳，白條抵庫。三：現金支付管理1.支付申請、：A.各單位有關部門或個人經營需要用款差旅費報銷未詳細填寫隨同人員，出發地點，原因說明等零星報支時，未附材時，應填寫開元旅業集團匯款申請單，注明款項的用途、金額、預算、支付方式等內容，并附有效經濟合同或相關證明。B.差旅費報銷是，需填與出差費用報第4頁共7頁制度規定實際檢查結果不適用是否注釋四：現金其他管理1 .各單位在結算中不得簽發空頭支票和 遠期 支票。嚴禁攜帶全空白支票支付款 項，確因業 務需要，至少寫明日期、收款 人、用途等，并 由財務部經理審核批準。2 .各單位應當指定專人定期核對銀行帳戶， 每月核對一次，編制銀行存款余額調 節表。使 銀行存款帳面余額與銀行對帳單調節相符，如 調節不符，應查明原因，在 調節表上說明并及 時處理。3 .各單位和結算中心應加強對銀行結算 憑證 的填制、傳遞及保管等環節的管理與 控制。對 貨幣資金票證的購買、保管和發放需指定專人 負責，購入后由專人及時登 記、妥善保管。領 用時，詳細登記領用票 證的名稱、數量、起止 編碼，領用人員應 在登記簿上簽名，防止空白 票據的遺失和被盜用。4 .各