1、2020 公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 為全面搞好今年全面預(yù)算管理與財(cái)務(wù)管理工作。 下面是橙子整理 的關(guān)于公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，歡迎閱讀。 公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 （ 一） 時(shí)光飛逝，轉(zhuǎn)瞬間已進(jìn)入 20 xx 年 7 月份，回顧上半年，財(cái)務(wù)部 全體人員對(duì)待工作兢兢業(yè)業(yè)， 較為圓滿的完成了公司賦予的各項(xiàng)任務(wù)。 根據(jù)上半年工作完成情況，現(xiàn)對(duì) 20 xx 年度下半年的工作作出如下計(jì) 劃： 一、加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算工作 目前財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)核算是在初步實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)電算化的基礎(chǔ)上進(jìn)行的， 已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的 核 算管理模式，較好的處理了手工核算中的計(jì)賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動(dòng) 產(chǎn)生的錯(cuò)記、漏計(jì)、錯(cuò)算、重復(fù)等錯(cuò)

2、誤。下一步將繼續(xù)加大財(cái)務(wù)基礎(chǔ) 工作建設(shè)，從票據(jù)粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報(bào)表出具等工作抓起， 認(rèn)真審核原始票據(jù)，細(xì)化賬務(wù)處理流程，內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合，每月進(jìn)行 自查、自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實(shí)、賬表、賬賬相符，使財(cái)務(wù) 基礎(chǔ)工作更加規(guī)范化。 為做好以上工作， 要求全體財(cái)務(wù)人員在工作中 認(rèn)真學(xué)習(xí)，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)及教訓(xùn)，把財(cái)務(wù)核算工作做得更精細(xì)化，能 夠全面、細(xì)致、 及時(shí)地為公司及相關(guān)部門提供翔實(shí)信息，并要從單一 的會(huì)計(jì)核算向前端的財(cái)務(wù)籌劃、 過程中的財(cái)務(wù)監(jiān)督、 事后的財(cái)務(wù)分析 轉(zhuǎn)移，為公司領(lǐng)導(dǎo)層決策提供可靠依據(jù)。 二、增強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督職能 在工作中，嚴(yán)格按照國家相關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)及公司財(cái)務(wù)管理制度的規(guī) 定，

3、對(duì)違法違規(guī)的活動(dòng)進(jìn)行制止， 預(yù)防財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 在報(bào)銷方面，加強(qiáng) 內(nèi)部監(jiān)督， 嚴(yán)格遵照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行， 對(duì)不符合規(guī)定的單據(jù)一 律予以退回，努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大的作用。 三、科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率 1 、加強(qiáng)并規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算，按照財(cái)務(wù)制度，辦理 現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)， 強(qiáng)化資金使用的計(jì)劃性、 效率性和安全性， 結(jié)合實(shí)際， 重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)項(xiàng)目投資的分析與管理， 盡可能地規(guī)避 因政策變化帶來的資金風(fēng)險(xiǎn)。 2 、加強(qiáng)與各開戶行的合作，搭建安全、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò) ;通 過內(nèi)部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運(yùn)用資金。庫存現(xiàn)金管理方面， 除滿足集團(tuán)公司日常

4、開支外， 要繼續(xù)和各開戶行協(xié)調(diào)， 解決大額現(xiàn)金 支取難的問題，保障各個(gè)項(xiàng)目在下半年秋收季節(jié)的大量現(xiàn)金需求。 3 、加強(qiáng)對(duì)公司金錢需求及回籠情況的分析，主動(dòng)與公司生產(chǎn)經(jīng) 營部門進(jìn)行信息交流， 掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的資金缺口， 加 大資金籌措力度，提高項(xiàng)目融資貸款能力。為此，下半年的工作中一 方面要克服困難，做好老貸款的還舊續(xù)新 ; 一方面要與銀行方面保持 主動(dòng)溝通， 爭(zhēng)取更多條件優(yōu)惠的貸款， 降低融資費(fèi)用。個(gè)人貸款方面， 要及時(shí)支付到期本金及利息， 維護(hù)公司信用， 為進(jìn)一步融資創(chuàng)造優(yōu)良 的平臺(tái)。 四、加強(qiáng)與銀行、稅務(wù)等有關(guān)部門的合作，主動(dòng)研究稅收政策， 合法避稅增加效益 在下半年的工作中，

5、全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究， 加強(qiáng)與稅務(wù)部門對(duì)各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)， 需特別關(guān)注的是省直地稅 上至局長下至專管員全部履新，稅務(wù)方面的交流與溝通要重新開展。 五、組織全體人員主動(dòng)參加各種形式的在崗培訓(xùn) 財(cái)務(wù)部既是一個(gè)職能管理部門、 同時(shí)更是一個(gè)信息部門， 要求能 夠隨時(shí)為公司的決策提供準(zhǔn)確的參考信息和決策依據(jù)。 在本職工作方 面，全體財(cái)務(wù)人員兢兢業(yè)業(yè)，基本滿足公司需求，但對(duì)比公司快速發(fā) 展，還存在人員業(yè)務(wù)素質(zhì)明顯偏低、財(cái)務(wù)管理認(rèn)識(shí)較為淡薄、執(zhí)行公 司高層決策不力、綜合協(xié)調(diào)能力亟待提高等一系列問題。因此，全面 深入的學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)知識(shí)，開拓視野，改進(jìn)工作方法，增強(qiáng)財(cái)務(wù)管理認(rèn)識(shí) 等對(duì)財(cái)務(wù)全體人員

6、十分必要。 綜上，下半年將通過每周部門工作例會(huì)、 平時(shí)專題探討、中財(cái)訊會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)等內(nèi)外結(jié)合的方法對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn) 行在崗培訓(xùn)。進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)人員知識(shí)結(jié)構(gòu)，培養(yǎng)一專多能、德才兼 備、富有創(chuàng)新精神和進(jìn)取認(rèn)識(shí)的復(fù)合型財(cái)會(huì)人才。 六、加強(qiáng)與公司其他部門之間的溝通 資源共享，主動(dòng)參與公司的各項(xiàng)政策、經(jīng)營方案的制定，做好參 謀工作。 下半年，為完成集團(tuán)公司本年度指標(biāo)任務(wù)， 財(cái)務(wù)部的工作任重而 道遠(yuǎn)。為此，需要在以下幾個(gè)方面繼續(xù)做好工作： 1 、做好下半年集團(tuán)公司及四個(gè)子公司營業(yè)稅、所得稅的納稅申 報(bào)及匯算清繳工作，合理降低各項(xiàng)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 2 、領(lǐng)導(dǎo)帶頭、全員參與，堅(jiān)信辦法總比困難多，通過各種途徑 加大收集材

7、料發(fā)票力度， 搞好集團(tuán)公司成本核算， 做好第四季度稅務(wù) 稽查的準(zhǔn)備工作。這是財(cái)務(wù)部下半年的工作重點(diǎn)也是難點(diǎn)。 3 、在上半年的對(duì)賬工作基礎(chǔ)上， 將繼續(xù)分施工項(xiàng)目、分負(fù)責(zé)人、 按照日期分別統(tǒng)計(jì)公司開具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項(xiàng)， 遵循先內(nèi)部、后甲方 的對(duì)賬原則，分別與項(xiàng)目經(jīng)理、建設(shè)單位核對(duì) 工程款往來賬項(xiàng)， 重點(diǎn)關(guān)注甲方代扣代繳、 甲供材及實(shí)物抵扣工程款 等問題，爭(zhēng)取每對(duì)一次賬都有結(jié)果形成并存檔， 切實(shí)維護(hù)公司及項(xiàng)目 經(jīng)理的經(jīng)濟(jì)利益。 4 、加強(qiáng)公司投標(biāo)保證金管理，建立投標(biāo)保證金統(tǒng)計(jì)檔案，對(duì)每 一筆投標(biāo)保證金的收取、支付、退回都詳細(xì)登記，做到有案可查，變 混亂為清晰、變被動(dòng)為主動(dòng)。 最后

8、，我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐， 堅(jiān)持過程化 控制、準(zhǔn)確性核算的工作方法和態(tài)度， 為公司全面完成下半年的指標(biāo) 任務(wù)而努力。 公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 （ 二） 時(shí)光飛逝，轉(zhuǎn)瞬間已進(jìn)入 XX年7月份，回顧上半年，財(cái)務(wù)部全 體人員對(duì)待工作兢兢業(yè)業(yè)，較為圓滿的完成了公司賦予的各項(xiàng)任務(wù)。 根據(jù)上半年工作完成情況，現(xiàn)對(duì)XX年度下半年的工作作出如下計(jì)劃： 一、增強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督職能 在工作中，嚴(yán)格按照國家相關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)及公司財(cái)務(wù)管理制度的規(guī) 定， 對(duì)違法違規(guī)的活動(dòng)進(jìn)行制止， 預(yù)防財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 在報(bào)銷方面，加強(qiáng) 內(nèi)部監(jiān)督， 嚴(yán)格遵照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行， 對(duì)不符合規(guī)定的單據(jù)一 律予以退回，努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)

9、發(fā)揮最大的作用。 二、科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率 1 、加強(qiáng)并規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算，按照財(cái)務(wù)制度，辦理 現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)， 強(qiáng)化資金使用的計(jì)劃性、 效率性和安全性， 結(jié)合實(shí)際， 重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)項(xiàng)目投資的分析與管理， 盡可能地規(guī)避 因政策變化帶來的資金風(fēng)險(xiǎn)。 2 、加強(qiáng)與各開戶行的合作，搭建安全、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò) ;通 過內(nèi)部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運(yùn)用資金。庫存現(xiàn)金管理方面， 除滿足集團(tuán)公司日常開支外， 要繼續(xù)和各開戶行協(xié)調(diào)， 解決大額現(xiàn)金 支取難的問題，保障各個(gè)項(xiàng)目在下半年秋收季節(jié)的大量現(xiàn)金需求。 3 、加強(qiáng)對(duì)公司資金需求及回籠情況的分析，積極與公司生產(chǎn)經(jīng)

10、 營部門進(jìn)行信息交流， 掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的資金缺口， 加 大資金籌措力度，提高項(xiàng)目融資貸款能力。為此，下半年的工作中一 方面要克服困難，做好老貸款的還舊續(xù)新 ; 一方面要與銀行方面保持 積極溝通， 爭(zhēng)取更多條件優(yōu)惠的貸款， 降低融資費(fèi)用。個(gè)人貸款方面， 要及時(shí)支付到期本金及利息， 維護(hù)公司信用， 為進(jìn)一步融資創(chuàng)造良好 的平臺(tái)。 三、加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算工作 目前財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)核算是在初步實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)電算化的基礎(chǔ)上進(jìn)行的， 已基本建立電算化為主、 手工賬為輔， 電算化手工賬相互印證的核算 管理模式，較好的解決了手工核算中的計(jì)賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動(dòng)產(chǎn) 生的錯(cuò)記、漏計(jì)、錯(cuò)算、重復(fù)等錯(cuò)誤。下一步將繼續(xù)加大財(cái)

11、務(wù)基礎(chǔ)工 作建設(shè)，從票據(jù)粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報(bào)表出具等工作抓起， 認(rèn)真審核原始票據(jù)，細(xì)化賬務(wù)處理流程，內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合，每月進(jìn)行 自查、自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實(shí)、賬表、賬賬相符，使財(cái)務(wù) 基礎(chǔ)工作更加規(guī)范化。為做好以上工作，要求全體財(cái)務(wù)人員在工作中 認(rèn)真學(xué)習(xí)，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)及教訓(xùn)，把財(cái)務(wù)核算工作做得更精細(xì)化，能 夠全面、細(xì)致、及時(shí)地為公司及相關(guān)部門提供翔實(shí)信息，并要從單一 的會(huì)計(jì)核算向前端的財(cái)務(wù)籌劃、過程中的財(cái)務(wù)監(jiān)督、事后的財(cái)務(wù)分析 轉(zhuǎn)移，為公司領(lǐng)導(dǎo)層決策提供可靠依據(jù)。 四、 加強(qiáng)與銀行、稅務(wù)等有關(guān)部門的合作，積極研究稅收政策， 合法避稅增加效益 在下半年的工作中，全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)稅收

12、政策法規(guī)的研究， 加強(qiáng)與稅務(wù)部門對(duì)各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)， 需特別關(guān)注的是省直地稅 上至局長下至專管員全部履新，稅務(wù)方面的交流與溝通要重新開展。 五、 組織全體人員積極參加各種形式的在崗培訓(xùn) 財(cái)務(wù)部既是一個(gè)職能管理部門、同時(shí)更是一個(gè)信息部門，要求能 夠隨時(shí)為公司的決策提供準(zhǔn)確的參考信息和決策依據(jù)。 在本職工作方 面，全體財(cái)務(wù)人員兢兢業(yè)業(yè)，基本滿足公司需求，但對(duì)比公司快速發(fā) 展，還存在人員業(yè)務(wù)素質(zhì)明顯偏低、財(cái)務(wù)管理意識(shí)較為淡薄、執(zhí)行公 司高層決策不力、綜合協(xié)調(diào)能力亟待提高等一系列問題。因此，全面 深入的學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)知識(shí)，開拓視野，改進(jìn)工作方法，增強(qiáng)財(cái)務(wù)管理意識(shí) 等對(duì)財(cái)務(wù)全體人員十分必要。綜上，下半年將

13、通過每周部門工作例會(huì)、 平時(shí)專題探討、中財(cái)訊會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)等內(nèi)外結(jié)合的方式對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn) 行在崗培訓(xùn)。進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)人員知識(shí)結(jié)構(gòu)，培養(yǎng)一專多能、德才兼 備、富有創(chuàng)新精神和進(jìn)取意識(shí)的復(fù)合型財(cái)會(huì)人才。 六、加強(qiáng)與公司其他部門之間的溝通，資源共享，積極參與公司 的各項(xiàng)政策、經(jīng)營方案的制定，做好參謀工作 下半年，為完成集團(tuán)公司本年度目標(biāo)任務(wù)， 財(cái)務(wù)部的工作任重而 道遠(yuǎn)。為此，需要在以下幾個(gè)方面繼續(xù)做好工作： 1 、做好下半年集團(tuán)公司及四個(gè)子公司營業(yè)稅、所得稅的納稅申 報(bào)及匯算清繳工作，合理降低各項(xiàng)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 2 、加強(qiáng)公司投標(biāo)保證金管理，建立投標(biāo)保證金統(tǒng)計(jì)檔案，對(duì)每 一筆投標(biāo)保證金的收取、支付、退回都詳細(xì)

14、登記，做到有案可查，變 混亂為清晰、變被動(dòng)為主動(dòng)。 3 、領(lǐng)導(dǎo)帶頭、全員參與，堅(jiān)信 辦法總比困難多 ，通過各種途 徑加大收集材料發(fā)票力度， 搞好集團(tuán)公司成本核算， 做好第四季度稅 務(wù)稽查的準(zhǔn)備工作。這是財(cái)務(wù)部下半年的工作重點(diǎn)也是難點(diǎn)。 4 、在上半年的對(duì)賬工作基礎(chǔ)上， 將繼續(xù)分施工項(xiàng)目、分負(fù)責(zé)人、 按照日期分別統(tǒng)計(jì)公司開具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項(xiàng)， 遵循 先內(nèi)部、后甲方 的對(duì)賬原則，分別與項(xiàng)目經(jīng)理、建設(shè)單位核對(duì) 工程款往來賬項(xiàng)， 重點(diǎn)關(guān)注甲方代扣代繳、 甲供材及實(shí)物抵扣工程款 等問題，爭(zhēng)取每對(duì)一次賬都有結(jié)果形成并存檔， 切實(shí)維護(hù)公司及項(xiàng)目 經(jīng)理的經(jīng)濟(jì)利益。 最后，我部門全體人員將緊緊

15、跟隨公司的發(fā)展步伐， 堅(jiān)持過程化 控制、準(zhǔn)確性核算的工作方法和態(tài)度， 為公司全面完成下半年的目標(biāo) 任務(wù)而努力。 公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 （ 三） 20XX 年，我在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下， 在同事們的幫助協(xié)作下， 按照國家會(huì)計(jì)法以及金融管理規(guī)范的一系列要求和文件精神，做 好自己的本職工作，一年來，我不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自己的工作業(yè)務(wù) 知識(shí)和財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)能力， 在自己的本職崗位上嚴(yán)格履行職責(zé)， 做好各項(xiàng) 款項(xiàng)復(fù)核、 系統(tǒng)復(fù)核以及資金的管理等各項(xiàng)工作， 保障資金運(yùn)作程序 的規(guī)范和各項(xiàng)資金運(yùn)用的安全， 特別是如何用好財(cái)、 管好財(cái)、理好財(cái)， 發(fā)揮職能作用，為企業(yè)經(jīng)營發(fā)展提供財(cái)務(wù)支持進(jìn)行了一點(diǎn)研究和分析， 全面完成了

16、公司交給各項(xiàng)工作任務(wù)， 為公司的發(fā)展做出了自己的一點(diǎn) 貢獻(xiàn)和力量，現(xiàn)就全年工作情況總結(jié)如下： 第一部分20XX工作回顧 一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)能力 近幾年來， 我國會(huì)計(jì)行業(yè)發(fā)展在不斷發(fā)生變化， 特別是企事業(yè)單 位的財(cái)務(wù)管理工作隨著實(shí)際業(yè)務(wù)變化以及國際通用規(guī)則的日益完善 而在變化， 作為一名資金復(fù)核人員， 只有不斷的加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)知 識(shí)的學(xué)習(xí)和各項(xiàng)資金的運(yùn)用、 分析才能適應(yīng)工作崗位的需要， 一年來， 我先后自學(xué)了國家新出臺(tái)的財(cái)務(wù)管理要求的一系列規(guī)則和辦法， 還有 新調(diào)整的一些會(huì)計(jì)管理的實(shí)務(wù)等， 同時(shí)我還參加了公司組織的各種業(yè) 務(wù)培訓(xùn)，認(rèn)真聽老師講課， 并注重要在業(yè)務(wù)工作的實(shí)踐和運(yùn)用，使自 己能

17、緊跟行業(yè)發(fā)展的形勢(shì)和企業(yè)發(fā)展的需要。 無論是理論知識(shí)還是實(shí) 際工作能力都得到明顯提高。 二、具體的工作情況 我的主要工作任務(wù)是職責(zé)銀行劃款復(fù)核、 前臺(tái)交易系統(tǒng)復(fù)核、 中 央國債系統(tǒng)復(fù)核。 這些工作都是資金管理的重要過程， 就是通過對(duì)各 項(xiàng)業(yè)務(wù)的再次審核，保證資金的安全，帳務(wù)處理的規(guī)范，為企業(yè)把好 資金運(yùn)作關(guān)。今年以來，我主要在以下幾個(gè)方面做了工作。 1 、認(rèn)真做好自己的本職工作。 一年以來，我嚴(yán)格要求自己，要以良好的職業(yè)道德去工作，不允 許自己有一絲一毫的馬虎和懈怠， 否則將會(huì)對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)管理形成非 常嚴(yán)重的后果， 我按照自己的工作職責(zé)范圍， 每天我對(duì)各項(xiàng)銀行劃款 復(fù)核、前臺(tái)交易系統(tǒng)復(fù)核以及中

18、央國債系統(tǒng)復(fù)核工作進(jìn)行認(rèn)真嚴(yán)格的 復(fù)核，每一筆業(yè)務(wù)， 每一項(xiàng)資金的流動(dòng)及確認(rèn)都是在反復(fù)的核對(duì)之后 進(jìn)行的，凡是不符合要求的帳務(wù)處理及業(yè)務(wù)回購、債券買賣、收款付 款等業(yè)務(wù)一律不予確認(rèn)，嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)揮好職能作用，力保企業(yè)的資 金管理的安全性，今年以來，我在自己的工作崗位共檢查復(fù)核業(yè)務(wù)筆， 保證項(xiàng)業(yè)務(wù)的規(guī)范有序。 2 、完成了重大項(xiàng)目的資金核算工作。 今年先后完成了債權(quán)投資國電項(xiàng)目的核算工作， 華發(fā)債權(quán)投資項(xiàng) 目成立的前期準(zhǔn)備工作等， 由于項(xiàng)目核算工作事關(guān)企業(yè)資金投入及使 用的規(guī)范性和準(zhǔn)確性， 也是項(xiàng)目投資中資金管理的重要一環(huán)， 事關(guān)項(xiàng) 目投資的發(fā)展，我嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)要求和程序以及公司

19、投資國電項(xiàng)目核算的有關(guān)要求規(guī)范運(yùn)作， 為公司的經(jīng)營發(fā)展把好資金 使用關(guān)， 主要的業(yè)務(wù)是應(yīng)付利息、 管理費(fèi)、托管費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的支付， 今年共進(jìn)行了兩次， 即3月份和 9月份各付息一次， 為了做好這項(xiàng)工 作，我與托管銀行以及公司相關(guān)部門加強(qiáng)交流和溝通， 做好協(xié)調(diào)工作， 使資金管理嚴(yán)格按照程序運(yùn)作，有效防范了資金使用的風(fēng)險(xiǎn)。 3 、配合有關(guān)部門做好相關(guān)工作。 今年，配合創(chuàng)新部完成了托管銀行開立托管戶的工作， 對(duì)資金的 管理進(jìn)行了認(rèn)真復(fù)核后， 按照要求劃轉(zhuǎn)至項(xiàng)目方， 使該項(xiàng)目及時(shí)按照 預(yù)定的計(jì)劃成立。 我多次與托管銀行以及公司的各個(gè)相關(guān)部門進(jìn)行協(xié) 調(diào)和溝通，實(shí)現(xiàn)該項(xiàng)工作的有序推進(jìn)， 為公司的業(yè)務(wù)開展奠

20、定的基礎(chǔ)。 我還根據(jù)投資部的工作需要和指令， 辦理了通知存款的相關(guān)手續(xù)， 我按銀行規(guī)定的要求對(duì)每筆業(yè)務(wù)辦理了開戶手續(xù)。 為了有效做好上半 年的降息預(yù)期的準(zhǔn)備工作， 我們還多次與投資部溝通， 做好利息波動(dòng) 的防范風(fēng)險(xiǎn)后， 通知所有存款都以七天為周期進(jìn)行滾存， 雖然大大增 加了我們的業(yè)務(wù)工作量， 但是全面保證了公司資金的使用安全。 今年， 在同事的幫助協(xié)作下， 共完成了各銀行存款業(yè)務(wù)達(dá) 205 筆，總金額達(dá) 2100 億元，為公司創(chuàng)造收益 6100 萬元。 4 、做好檔案管理工作。 財(cái)務(wù)檔案管理必須按照國家有關(guān)期限要求進(jìn)行規(guī)范存檔備案， 我 作為資金復(fù)核工作人員，今年還承擔(dān)了財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)檔案的管理工

21、作， 對(duì)各項(xiàng)憑證、 各項(xiàng)帳務(wù)、 報(bào)表以及各項(xiàng)分析報(bào)告等都嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)檔 案管理的要求和程序進(jìn)行登記存檔， 存放有序，方便存查，完整標(biāo)準(zhǔn)， 同時(shí)還接待了外來部門的審計(jì)和檢查工作， 做好各項(xiàng)登記工作。 同時(shí) 我還與人事部門交接了 20 xx 年底以前的憑證，通過認(rèn)真對(duì)照，簽字 登記，推動(dòng)了財(cái)務(wù)檔案管理工作的規(guī)范。 5 、做好應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急工作。 在具體的工作中， 防范突發(fā)應(yīng)急事件是一項(xiàng)很重要的工作， 要保 證財(cái)務(wù)管理的有序進(jìn)行， 防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務(wù)的中斷或者造 資金管理的其它不良后果。 今年，在一些領(lǐng)域做了積極的研究和分析， 實(shí)現(xiàn)了工作的順暢和有序。 特別在網(wǎng)上銀行的帳戶的管理上， 通

22、過日 常分析和研究， 我們都準(zhǔn)備了紙質(zhì)劃款憑證， 一旦發(fā)生網(wǎng)銀故障時(shí)即 隨時(shí)都可以通過人工劃款， 保證業(yè)務(wù)的連續(xù)性。 還有在中央國債系統(tǒng) 的密押器的使用上， 為了防范中央國債系統(tǒng)發(fā)生故障， 引起帳務(wù)管理 和其它因素的影響， 加強(qiáng)了系統(tǒng)密押器的管理和操作， 保證了系統(tǒng)順 利完成交易。 特別是在自有資金托管帳戶及定期存款帳戶、 招行三家支行開戶 并辦理網(wǎng)上銀行、浦發(fā)徐匯支行開戶、建行第一支行、第五支行開戶。 中國銀行浦東開發(fā)區(qū)支行。自有資金帳戶與銀行簽訂協(xié)定存款合同， 提高資金收益率。因法人更改，變更自有戶印鑒。 6 、其它工作。 另外我還按照公司的要求和上級(jí)的安排， 做好中央國債公司開立 的券款

23、對(duì)付業(yè)務(wù)， 認(rèn)真細(xì)致的進(jìn)行業(yè)務(wù)核對(duì)， 一是要保證和提高資金 的安全性，同時(shí)也大大提高了資金的使用效率。 同時(shí)，今年 1至 4月份還承擔(dān)了華力公司投資報(bào)表的工作， 在具 體的工作中， 按照財(cái)務(wù)報(bào)表程充有序進(jìn)行， 為企業(yè)經(jīng)營決策及時(shí)提供 了依據(jù)和基礎(chǔ)。由于 5 月其它工作的需要，移交至其他同事 第二部分存在的問題和不足 20 xx 年財(cái)務(wù)部門工作總結(jié)及工作計(jì)劃工作計(jì)劃 一年來，我雖然在自己的本職工作崗位上認(rèn)真嚴(yán)格負(fù)責(zé)的工作， 并且圓滿完成了領(lǐng)導(dǎo)交付的其它的工作， 但在實(shí)際工作中， 自己還存 一些不足和差距，例如還需要進(jìn)一步學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)能力，還 需要在財(cái)務(wù)復(fù)核管理上下功夫，提高自己的業(yè)務(wù)能力

24、和水平。 第三部分下一部工作打算和計(jì)劃 20 xx 年，將是我公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時(shí)期，也是新的關(guān)鍵階 段，作公司一名財(cái)務(wù)系統(tǒng)的工作人員，應(yīng)該有自己責(zé)任感、使命感和 緊迫感，努力做好工作。因此，我對(duì)自己在 20 xx 年的工作進(jìn)行了認(rèn) 直仔細(xì)的規(guī)劃，我將在上級(jí)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng) 新性的做好財(cái)務(wù)資金監(jiān)督管理工作， 為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大 的貢獻(xiàn)，具體的工作計(jì)劃及建議如下： 一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)， 提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。 隨著社會(huì)的不 斷發(fā)展，會(huì)計(jì)的概念越來越抽象，它不再局限于某個(gè)學(xué)科，在稅務(wù)、 計(jì)算機(jī)應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及，企業(yè)的財(cái)務(wù) 管理對(duì)財(cái)會(huì)人員的

25、素質(zhì)提出了越來越高的要求， 在新的一年時(shí)在， 我 將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)的力度， 提高自己財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)水平， 特別要結(jié)合企業(yè) 行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求， 加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)， 使自己 的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高， 以適應(yīng)工作的需求， 特別要積極參加公司 組織的各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)， 還要參加一些重要的會(huì)計(jì)培訓(xùn)部門組織的專家 培訓(xùn)，使自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)水平更上一個(gè)新的臺(tái)階 公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 （ 四） 全球經(jīng)濟(jì)在經(jīng)歷了金融危機(jī)的洗禮之后， 全年經(jīng)濟(jì)開始緩慢回升， 我們房地產(chǎn)公司抓住這一難得機(jī)遇， 加強(qiáng)公司各項(xiàng)工作措施， 在年的 房地產(chǎn)市場(chǎng)中取得了良好的工作成績， 為了使公司在年的房地產(chǎn)市場(chǎng) 中取得更好的成績， 我們

26、已做好準(zhǔn)備措施， 將財(cái)務(wù)的收入和支出成正 比。以下年公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 一、指導(dǎo)思想 在年的工作中，我們將對(duì)員工加強(qiáng)管理， 研究創(chuàng)新，擴(kuò)大營業(yè)額， 控制成本，創(chuàng)造利潤 ; 加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，堅(jiān)持員工技能培訓(xùn)，采取多樣 化形式，把學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)與交流技能相結(jié)合，開拓視野，豐富知識(shí)，全面 提升員工整體素質(zhì)、管理水平 ; 建立辦事高效，運(yùn)作協(xié)調(diào)，行為規(guī)范 的管理機(jī)制，開拓新業(yè)務(wù)，再上新水平，努力開創(chuàng)各項(xiàng)工作的新局面。 二、主要經(jīng)營指標(biāo) 1 、主營業(yè)務(wù)收入全年凈增萬元， 其中每月均增加萬元 ; 其它業(yè)務(wù) 收入全年凈增萬元，每月均增加萬元。 2 、客戶流失率為總客戶的 %，其中：人為客戶流失力爭(zhēng)降低為零、 壞帳回收

27、率為總客戶的 %。 3 、全年完成業(yè)務(wù)總收入萬元，占應(yīng)收款 %。 4 、實(shí)現(xiàn)凈利潤萬元。 5 、委托銀行扣款成功率達(dá) %。 三、工作措施 1. 捕捉信息，開拓市場(chǎng)，爭(zhēng)當(dāng)業(yè)績頂尖人。面向市場(chǎng)，擴(kuò)展團(tuán)隊(duì) 隊(duì)伍，廣泛招納能人之志為我所用。讓安居的業(yè)務(wù)鋪遍全國，獨(dú)占熬 頭。 2. 抓好基礎(chǔ)工作，實(shí)行規(guī)范管理，全面提高工作質(zhì)量。搞好各類 客戶分類細(xì)劃，摸底排查工作。對(duì)客戶進(jìn)行分類細(xì)化管理，是行之有 效的工作方法。3 月份由分公司經(jīng)理分別按照 “分類排隊(duì)、區(qū)別對(duì)待、 上門清收”等管理措施，對(duì)所屬客戶進(jìn)行分類，確定清收方案，落實(shí) 任務(wù)層層分解， 明確目標(biāo)及責(zé)任人， 以確保全年既定目標(biāo)任務(wù)的全面 完成。 3.

28、 加強(qiáng)壞帳清收組織管理工作，繼續(xù)做好呆帳回收及核銷工作。 4. 適應(yīng)營銷新形勢(shì)， 構(gòu)建新型的客戶管理模式。 一是要實(shí)行客戶 分類管理，提供差別化、個(gè)性化服務(wù) ; 二是對(duì)重點(diǎn)客戶進(jìn)行重點(diǎn)管理， 尤其要做好重點(diǎn)客戶的后續(xù)服務(wù)工作。 5. 努力加大中間業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)開拓力度，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展 . 企業(yè) 未來的發(fā)展空間將重點(diǎn)集中在中間業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認(rèn)識(shí)、 機(jī)制、措施和組織推動(dòng)等方面下真功夫， 花大力氣， 力爭(zhēng)使中間業(yè)務(wù) 在較短時(shí)間內(nèi)有較快發(fā)展，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場(chǎng)。加強(qiáng)中間業(yè)務(wù) 的組織領(lǐng)導(dǎo)和推動(dòng)工作。 6. 嚴(yán)格客戶的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，杜絕漏收和少收。并進(jìn)一步規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)， 堅(jiān)決執(zhí)行公司規(guī)定的中間業(yè)務(wù)收費(fèi)

29、標(biāo)準(zhǔn)。 杜絕漏收和少收， 除特殊情 況，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，任何人無權(quán)免收和少收，堅(jiān)決做到足額收費(fèi)， 只有積極拓展收費(fèi)渠道并做到足額收費(fèi)， 才能完成全年各項(xiàng)業(yè)務(wù)收入 的艱巨任務(wù)。 7. 強(qiáng)化員工培訓(xùn)工作計(jì)劃。 （1） 職工思想教育方面：一是通過培訓(xùn)教育， 樹立職工愛崗敬業(yè)， 敢為人先的創(chuàng)新精神。二是增強(qiáng)職工愛崗如家，行興我榮，行衰我恥 的觀念。三是遵紀(jì)守法教育， 以提高全體員工遵紀(jì)守法和自我保護(hù)意 識(shí)。 （2） 職工業(yè)務(wù)教育方面： 一是繼續(xù)學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù) ; 二是技能培訓(xùn)工作 持之以恒進(jìn)行崗位練兵， 不斷提高辦理業(yè)務(wù)的質(zhì)量和效率， 通過業(yè)務(wù) 技術(shù)競(jìng)賽等形式，激活員工工作熱情，提高工作效率。三是學(xué)習(xí)市場(chǎng) 營、銷學(xué)，填補(bǔ)員工市場(chǎng)營銷知