1、財務人員工作職責與任務 財務人員工作職責與任務 (一)負責公司得成本核算 1、整理各項費用并進行歸集與分配; 、做記賬憑證并登賬； 3、月末對費用進行核算； 4、統計各項費用得指標考核結果并上報經理。 (二)進行公司得成本分析 1、根據成本構成與歷史發生情況以及計劃指標進行比較; 2、成本分析報告。 (三)負責公司得固定資產賬 1、負責每月提取折舊; 2、負責固定資產報廢、清理得賬務登記; 、新購入固定資產得入賬； 4、年終匯總。 (四）負責總賬得一部分 1、匯總總賬,進行試算平衡; 、與明細賬得核對。 （五)負責應付賬款往來核算 1、接收原材料入庫單、銷售發票,核算、審核付款清單與各種應付賬

2、款，審核各項記錄; 2、審核各業務部門轉交得發票及單據; 3、登賬,記賬。 (六)負責國內銷售應收賬款往來業務核算 1、核算各國內銷售客戶應收賬款與記錄， 2、憑發票登記,記賬; 3、定期與銷售人員核對銷售明細及監督匯款。 (七)負責有關報表得報送工作 1、每十天報送給總經理銀行存款余額明細; 、月底向部門經理報送本月銷售明細、應 收賬款明細與費用分類、罰息明細給銷售部; 3、月底報外銷部外銷回款統計。 (八）現金與支票管理 1、保管單據（支票、支票報銷單、支票申請單、收據等）、財務專用章及現金; 2、填寫現金支票、轉賬支票及匯款憑證； 3、辦理匯款、取現與支票轉賬手續; 4、辦理國際收支申報

3、手續; 5、每日對庫存現金進行盤點與結算; 、開立還款收據、交款收據及客戶回款收據； 7、初步審核現金報銷單據得合法性與真實性,辦理現金報銷手續。 (九)財務檔案得整理、裝訂 (十)完成上級委派得其她任務 工作績效標準 (1)成本核算方法科學合理； （2)成本計算準確,能如實反映生產狀態，無差錯; (3)總賬及固定資產賬登記準確,無差錯; ()應收及應付賬款得核算清晰明確,各種單據合法有效; （5）提供得銷售考核數據準確； （6)對銷售回款得狀態監督有力,無差錯; （7)向管理層提供內容翔實、數據準確得分析報告，并能從中及時發現問題; (8)現金收支相符，差錯率為零； (9)現金與賬目相符,差

4、錯率為零; (10）保證現金報銷單據合法、真實,符合公司得各項規章制度; (11）安全穩妥地保管現金、單據、財務專用章，不出現遺失; (1)認真填寫有關財務單據,做到字跡工整,易于辨認;(13)安全穩妥地保管原始憑證并按月裝訂成冊,保證財務檔案完整,尋找方便 度制任責位崗計會 一、按照國家財政制度規定，認真編制并嚴格執行預算。二、按照會計制度規定對本單位各項業務收支進行記帳、算帳、報帳工作,做到手續完備,內容真實,數字準確,帳目清楚，日清月結，按期提出會計報表。收務業項各位單本對、三支實行會計監督,監督、檢查本單位有關部門得財務收支、資金使用與財產保管，收發計量、檢驗等工作。 四、嚴格執行國家

5、各項財經制度,遵守費用開支標準，對違反財經紀律與財會制度得行為,有權拒絕付款、報銷與拒絕執行,并向本單位領導人或上級機關報告。析分與查檢期定、五財務計劃、預算得執行情況,挖掘增收節支得潛力,考核資金使用使用效果，及時向領導提出建議。計會家國照按、六制度規定,妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。 搞，度制務財悉熟,策政經財握掌、一度制任責位崗納出好現金及銀行存款管理。 二、嚴格按照國家有關現金管理與銀行結算制度得規定,辦理現金收支與銀行結算業務,庫存現金不得超過銀行核定得限額,嚴格控制簽發空白支票。現入收,續手付收金現格嚴、三金必須及時出具合法得收據，并當天解交銀行,不得坐交，付出現金要有合法得支出憑證為依據,支出憑證必須有經手人、驗收人、審批人簽章。 ,帳記日款存行銀與金現記登序順筆逐,證憑款付收據根、四每日結出余額，帳面現金余額必須與庫存現金相符。要定期與銀行核對存款余額,月終根據銀行提供得對帳單編制銀行存款余額調節表。 五、現金日記帳,銀行日記帳每