1、 山西廈普賽爾紀蘭飲料有限公司創業計劃書 年產10000噸核桃露系列產品擴建項目 可行性研究報告 山西廈普賽爾紀蘭飲料有限公司 二六年四月 目 錄 第一章 總論.6 第二章 項目背景及必要性.11 項目背景.11 山西干果加工業現狀.13 項目建設必要性.13 項目區產業化現狀.17 第三章 建設條件. 項目區概況. 項目實施有利條. 項目實施障礙及解決方案. 第四章 項目承擔單位基本情況. 項目建設單位概況. 研發能力. 公司財務狀況. 第五章 市場分析及營銷方. 市場分析. 產品市場需求分析. 產品競爭力分析. 市場營銷策略. 銷售網絡建設. 第六章 項目建設方案. 建設規模及產品方案.

2、項目規劃與布局. 生產技術方案. 主要生產指標. 質量指標. 設備選型、采購及衛生要求. 建筑內容及衛生要求. 項目實施進度. 第七章 投資估算及資金籌措. 投資估算依據. 項目建設投資估算. 無償資金投資方向. 資金來源及籌措. 第八章 財務評價. 財務評價依據. 銷售收入和銷售稅金及附加估算. 總成本及經營成本估算. 利潤總額及分配. 財務盈利能力分析. 清償能力分析. 不確定性分析. 第九章 環境影響評價. 環境影響. 環保部門意見. 第十章 農業產業化經營與農民增收效果評價. 第十一章 企業組織、勞動定員. 企業組織. 勞動定員. 人員來源、要求及培訓. 項目運行管理. 基地運行管理.

3、 第十二章 結論與建議. 結論. 建議. 附表 附表1 新增固定資產投資估算表 附表1-1 土建工程投資明細表 附表1-2 設備投資明細表 附表1-3 科技投資明細表 附表2 流動資金估算表 附表3 新增投資使用計劃與資金籌措表 附表4 總成本費用估算表 附表4-1 單位產品成本估算表 附表5 固定資產折舊及無形和遞延資產攤銷估算表 附表6 利潤及利潤分配表 附表6-1 產品銷售和銷售稅金及附加估算表 附表7 財務現金流量表 附表8 借款(含財政有償資金)還本付息估算表 附件 附件1 營業執照 附件2 組織代碼 附件3 衛生許可證 附件4 土地租賃合同 附件5 財務報表 附件6 銀行承諾 附件

4、7 AA級信用證書 附件8 環保證明 附件9 核桃收購協議 附件10 守合同重信用證書 附件11 榮譽證書 附件12 商標注冊申請通知 第一章 總 論 1.1項目提要 1.1.1項目名稱: 年產10000噸核桃露系列產品擴建項目 1.1.2建設性質:擴建 1.1.3項目建設單位、法人代表、所有制形式 建設單位: 山西廈普賽爾紀蘭飲料有限公司 法人代表:申紀蘭 所有制形式:有限公司 1.1.4建設地點、規模、期限及建設內容 建設地點:山西省平順西溝村 建設規模:在現有5000噸核桃露生產能力基礎上,新增年產系列核桃露系列產品10000噸,其中純味核桃露5000噸,系列核桃露5000噸。 建設期限

5、:一年 建設內容: 建筑工程: 項目利用部分庫房、生產車間、辦公用房等建筑物。根據現有設施及設計生產規模項目需新增建筑面積5000平方米,其中:生產車間、恒溫庫等生產設施3200平方米;成品庫、原料庫、檢驗化驗等輔助設施1500平方米;辦公及公用設施300平方米. 設備購置: 項目除利用部分現有設備外,依設計院規模需新增各類設備440臺(套);真空檢測設備、檢測設備、蒸汽鍋爐等輔助設備7臺(套);辦公及公用設備225個(套);運輸貨車3輛。 5投資規模及資金構成 投資規模:項目總投資規模2580萬元 資金構成:固定資產投資規模1680萬元,其中建筑工程費用480萬元,設備購置費及安裝工程費為1

6、200萬元，流動資金900萬元。 1.1.6資金籌措 項目總投資2580萬元,擬申請財政貼息貸款2280萬元，企業自籌300萬元。 1.1.7主要技術經濟指標見表1-1 主要技術經濟指標 表1-1 序號 項 目 單位 數量 備 注 1 產品方案 1.1 原味核桃露 噸/年 5000 240ml易拉 1.2 核桃系列產品 噸/年 5000 240ml易拉 2 總投資 萬元 1597.6 2.1 固定資產投資 萬元 1152.8 2.2 投資方向調節稅 萬元 0 2.3 建設期利息及資金占用費 萬元 14 2.4436.7395430055.1105.2120 5.3 煤 噸/年 5500 6 總

7、成本費用 萬元 7701.7 7 銷售收入 萬元 8550 8 銷售稅金及附加 萬元 256.1 9 所得稅 萬元 195.4 10 稅后利潤 萬元 396.8 11 投資利潤率 % 37.1 12 投資利稅率 % 53.1 13 財務內部收益率 % 42 稅前 14 財務內部收益率 % 29.4 稅后 15 財務凈現值(IC=16) 萬元 1568.7 稅前 16 財務凈現值(IC=16) 萬元 783.3 稅后 17 投資回收期 年 2.74 稅前 18 投資回收期 年 3.9 稅后 19 借款償還期 年 4.36 20 盈虧平衡分析點(以生產能力利用率表) % 55.77 1.1.8項目

8、輻射范圍帶動能力 山西廈普賽爾紀蘭飲料有限公司位于山西核桃主產區,萬噸核桃露項目建設不僅可帶動當地種植業發展,而且對于調整當地及我省農業產業結構,加快農村經濟發展,促進當地小康社會建設具有十分重要意義。 項目建成后提供100個固定就業崗位,250個臨時崗位,可在一定程度上緩解當地待業青年各下崗職工再就業壓力,促進社會穩定及安定團結。項目建成后,需要核桃仁500噸,按出仁50%計,年可消化核桃1000噸,按畝產核桃120kg,需要種植核桃面積8000余畝,按每戶種植5畝計算,可發展帶動全縣1600戶農戶進行核桃種植,增加農民收入總計達1200萬元,戶均增收入750元,通過與農戶簽訂收購合同,保障

9、農戶利益,進一步推動當地核桃產業快速發展。 2可行性研究報告編制依據 國家計委?投資項目可行性研究指南?; 農業部綜合計劃司、農業部規劃設計研究院、建設部標準定額研究所編著?農業項目經濟評價實用手冊?; 山西省計劃委員會各山西省建設廳關于?山西省建設工程其他費用暫行標準?; 農業部?關于加快農業產業化發展意見?; 農業部?農產品加工“十五”規劃及2015年遠景目標?; 財政部?國家農業綜合開發項目各資金管理暫行辦法?; 財政部?農業綜合開發項目可行性研究報告編寫要求?; 國家農業綜合開發辦室?國家農業綜合開發多種經營項目可行性研究報告編寫大綱?; 財政部?農業區劃綜合開發財政有償資金管理暫行規

10、定?; 山西廈普賽爾紀蘭飲料有限公司提供基礎資料及有關調查資料。 1.3 綜合評價和論證結論 本項目宗旨是以擴大加工能力為核心,通過核桃仁深加工,增加核桃附加值,通過與農民建立穩定核桃仁采購關系,達到企業贏利、農民增收、推動農村產業結構調整。實現工農業共同發展。 項目符合國家農村經濟發展指導思想和山西省產業結構調整要求;其生產工藝技術成熟,開發產品具有較高營養價值和新穎產品配方,市場前景好。 本項目開發產品,與其上游(核桃種植)和下游(產品銷售)形成了一條良性循環產業鏈。各項財務測算指標顯示,項目有較強贏利能力和較強抗風險能力。 綜合以上分析,該項目擴建及時,項目市場前景好,我們認為該項目是切

11、實可行。 4存在問題與建議 加入世貿組織后,我國國內市場逐步與國際市場接軌。隨著國內市場關稅壁壘降低、非關稅壁壘逐步取消,飲料業跨國公司進軍國內市場成為必然,國內果露飲料生產企業面臨競爭壓力加大,對山西廈普賽爾紀蘭飲料有限公司而言,適應市場變化要求,擴大規模,不斷開發新產品、完善營銷網絡、建立具備一定實力技術研發中心,是保證項目成功實施必要前提,也是企業可持續發展正確選擇。 第二章 項目背景及必要性 2.1項目背景 核桃是世界上著名五大干果之一(扁桃、榛子、巴西果、腰果和核桃),世界上有三十多個國家生產核桃,主要有美國、中國、土耳其、前蘇聯和羅馬尼亞等國家,其中美國是世界上核桃第一生產大國,中

12、國位居第二。 據考古學家驗證,中國是世界上核桃原產中心之一,早在6000多年前,原始氏族公社時中國就有核桃種植。目前,產量名列前五名省份為云南、山西、陜西、西川 、五省總產量占全國總產量68.45%。 山西是我國核桃主產區,2004年總產量達6.3萬噸,繼云南(7-8萬噸)之后全國第二位,平順縣核桃栽培歷史悠久,產量高,品質好。品種具有樹株生長茂盛、抗風耐寒、優質豐產,具有果型美觀、果實個大、皮薄、易取仁、出仁率高、仁色淺、香脆可口等優良性狀。 核桃具有很高營養價值,其營養成分含量見表21: 核桃營養成分表 表2-1 成 分 水分 脂肪 蛋白質 碳水化合物 粗纖維 鈣 磷 鐵 含量(g/100

13、g) 4.0 6375 15.4 10.7 5.8 0.119 0.362 0.0035 成分 胡蘿卜素 硫胺素 核黃素 尼克酸 賴氨酸 鎂 錳 鉻 含量(mg/100g) 0.17 0.32 0.11 1.00 0.2340 1.64 3.192 2.48 核桃渾身是寶。核桃殼含核桃醌、氫化胡桃醌,-葡萄糖苷、鞣質、沒食子酸等。核桃醌,是橙色彩針狀結晶體,具有抗出血生物活性,與核桃醌共存還有幾種還原衍后物,都有抗菌生物活性,可以作藥用,治血崩、乳癰、疥癬、牛皮癬、及瘡瘍等骨消腫止癢作用。核桃殼還可作為生產活性碳原料。核桃仁中還含有鈣、磷、鐵等多種礦物質營養胡蘿卜素、硫胺素、核黃素、尼克酸等多

14、種維生素,其含量均高于板栗、干棗、桃、柿等果實(略低于杏仁)。 核桃以其豐富營養和獨特風味,深受廣大群眾喜愛,但目前核桃食用范圍僅限于直接用于家常食品、小吃、糕點、菜點、藥膳及粗加工食品、飲料等。通過采用先進提取核桃營養成分等手段對核桃進行深加工,規模化開發方便、營養、快捷保健食品在我國不多見。目前市售核桃食品種類，絕大多數為初級加工產品。 我國飲料工業是食品工業中發展最快行業。2004年，全國累計生產軟飲料(不含酒精飲料)2912.43萬噸，同比增加18.78%, 其中含糖飲料1706.49萬噸, 同比增長19.3%, 罐裝水1205.94萬噸, 同比增長18.05%, 而且隨著國民經濟發展

15、，飲料工業在食品工業中所占比重將越來越大。核桃露飲品亦是深受消費者歡迎，如2004年“中秋”、“國慶”兩節期間“大寨核桃露”系列產品在國內市場銷售異常火爆，當時由原來日生產50噸增加到80噸。 但飲料工業存在著地區發展不平衡，適宜飲料加工農產品原料不足，飲料產品結構不盡合理。為此“十五”規劃指出，飲料工業要逐步調整產品結構，積極發展具有我國資源優勢、農產品為主要原料飲料產品，鼓勵和規范發展符合飲料浪費市場規律主流產品，積極開發符合營養、健康、有助于合理膳食功能性茶飲料、果露、蔬菜露和植物蛋白飲料。 山西飲料工業開始起步較晚，從“九五”開始，山西飲料工業進入較快發展時期。據不完全統計，全省飲料生

16、產企業有63個，固定資產原值為13582萬元，產量約為3萬噸，實現增加值28732萬元，銷售收入176820萬元，利稅36681萬元。年平均從業人員1.7萬。飲料工業發展，促進了山西經濟發展。但與全國水平相比，差距仍然較大。主要表現為生產規模小，生產技術和產品品種還處于中下等水平，很難在全國市場上形成競爭優勢。 目前，山西果露飲料生產企業略有知名度有廈普賽爾食品飲料有限公司生產黃梨露飲品、大寨核桃露有限公司生產“大寨核桃露”系列產品，而其它果露飲品企業均因為規模小，產品知名度低，在市場上很難有影響力，這與山西林果業發展極不相稱。80年代以來，山西不斷調整農業結構，干鮮果品生產規模不斷擴大，與此

17、相比，干鮮果品深加工能力發展卻相對滯后，產品附加值得不到提高。本項目正是在這樣背景下，結合平順大量種植核桃優勢，積極開發以核桃為原料飲品，以進一步提高當地農產品加工水平，推進農業產業化進程向縱深發展。 2.2 山西干果加工產業現狀 山西既是核桃生產、也是核桃出口大省。1990年總產量達到2.0648萬噸，占全國總產量13.81%, 位列全國第二。1997年產量3.7376萬噸, 躍居全國第一位。2000年產量為4.7萬噸，2004年為6.3萬噸, 其中出口量為3.6萬噸, 約占全國出口總量60%。平順縣是我省核桃生產大縣，2005年全縣核桃總產量達 萬噸。 2.3 項目建設必要性 2.3.1

18、本項目建設符合農產品區域布局要求, 有利于發揮區域資源優勢 山西地處黃土高原邊緣，特殊小氣候為干果經濟林種植栽培創造了得天獨厚條件。特別是由于日工資照充足，晝夜溫差大，有利于果樹有機營養制造和積累。因此，同一品種果實，在黃土高原栽培色澤艷麗、含糖高、品質優良。加之悠久栽培歷史和廣大人民群眾栽培經濟林傳統習慣，形成了山西省許多地方特色干果經濟林名優品種和產品，在國內外市場享有較高聲譽。例如汾州、平順核桃、稷山板棗、交城駿棗、太谷壺棗、梨棗等，在國內外市場上均有一席之地，一些大宗干果經濟林，其栽培面積和產量在國內產區中名列前茅。如核桃種植面積和產量居全國第二位，是全國核桃主產區之一；紅棗、花椒、仁

19、用杏等產量和面積也位居全國前列。截止2004年，全省干果經濟林面積達97.27萬公頃，產量達70000萬公斤，其總體分布情況是：呂梁、晉中等中西部以紅棗為主；臨汾、呂梁、陽泉、長治晉中等中西部以核桃、花椒為主； 運城、臨汾、晉城以紅棗、柿子、山楂為主。項目所在長治市平順縣是山西核桃主產區之一。2004年全地區核桃種植面積達 X萬畝， 年產量達 #噸（畝均產量280公斤）。項目建設將有利區域農產品布局，充分發揮當地資源優勢。 2.3.2 本項目實施有利于加快項目區乃至農業產業化結構調整步伐 隨科學技術日新月異進步, 產業化結構升級換代成為推動經濟發展重要因素，在整個經濟活動中起著很關鍵作用。就山

20、西來講，產業結構已成為經濟發展最為突出問題。它不僅影響經濟增長速度和質量，也極大影響著經濟增長潛力和后勁，調整產業結構已成為振興山西經濟關鍵。 從第一產業來講，山西雖然人均耕地2.1畝, 高于全國平均水平, 但土地質量不高, 有效灌溉面積僅占到24.4%，遠低于全國55%水平。再加上有效降雨少，無霜期短，抵御自然災害能力較差，因而土地綜合生產能力不高，達不到全國平均水平。從農業種植結構來看，糧食作物和經濟作物之間比例，以及各自內部比例不合理，形成種植業是“好不多，多不好”局面。 因此，當前山西農業最為緊迫任務就是調整農業發展戰略及農業結構，重點發展具有比較優勢、在國際市場上有競爭力農業產業和農

21、產品加工。山西大宗農產品不具備競爭優勢，而山西優質核桃、棗等干果及小雜糧在全國甚至國際市場上卻具有一定知名度。但是，這類產品大部分是以核桃原品、雜糧原品鮮棗和琥珀桃仁、咸桃仁等初加工或不加工形式走向國內外市場，深加工能力發展相對滯后，產品附加值沒有得到有效提高，資源優勢沒有轉化為產品和產業優勢。國內外農業發展實踐證明，加快對具有區域特色農產品深加工，很容易在短期內形成產品優勢，市場發展潛力也非常廣闊。因此，山西調整農業結構必須以潛力產品作為切入點，把有發展潛力產品由小到大，逐步推進，并通過產業化經營形式，推進農業結構調整，增加農業效益，提高農民收入。 平順縣是我省著名核桃主產區之一，核桃產業已

22、成為當地農民增加收入主要來源，是當地縣委、縣政府調整農業產業結構主要內容之一。近年來，在縣委、縣政府調整農業產業結構主要內容之一。近年來，在縣委、縣政府號召下，當地核桃種植已由傳統核桃品種種植邁向發展核桃新品種種植，新品種具有產量高、見效快、品質優良等特點，提高種植戶收益，提高核桃種植戶積極性，核桃種植逐步成為當地農業主導產品。然而，廈普賽爾紀蘭飲料有限公司作為當地核桃加工龍頭企業，目前企業核桃露產量只有4000余噸，產品比較單一而且規模小，且特色不足、附加值較低。這一現狀很難滿足當地產業結構調整需要，直覺制約著當地核桃產業發展，限制了紀蘭飲料公司龍頭帶動作用。為改變這一不利局面，該公司一方面

23、積極融資，另一方面，開發核桃新產品，正穩步完成“千畝百萬斤”品質升級工程，即興建千畝新品種優質核桃林，收獲百萬斤優質核桃果品質升級工程。屆時，優質原料優勢進一步突現，新增年產系列核桃露產品10000噸。總產量將達到14000噸，將當地核桃優勢與我省小雜糧、果品優勢相結合，生產附加值高且有著廣闊市場前景核桃飲料。 2.3.3 本項目建設將極大提高核桃農戶種植積極性,帶動核桃種植業發展,增加農民收入,加快當地小康建設步伐 本項目集公司多年核桃加工經驗和北京食品研究所科研開發實力,通過多年飲品市場摸索,探索出一套成熟核桃飲品生產加工工藝項目建設將機大提高核桃產品附加值,增加核桃種植戶收入,提高農戶核

24、桃種植積極性,帶動農戶進行核桃種植。 項目建成后可提供100個就業崗位，250個臨時崗位，可在一定程度上緩解當地待業青年和下崗職工再就業壓力，促進社會穩定及安定團結。項目建成后，需要核桃仁500噸，按出仁率50%計算，年可消化核桃1000噸，可發展帶動400戶農戶進行核桃種植，增加農民收入達600萬元，戶均增收1.5萬元。通過與農戶簽訂收購合同，保障農戶利益，進一步推動當地核桃產業快速發展。 2.3.4 該項目建設符合市場日益增長蛋白飲料需求 隨著各國經濟發展和人們生活水平提高,世界食品生產和消費呈現新趨勢:(1)安全性、營養健康性食品蓬勃發展，世界各國對食品安全越來越重視。（2）綠色食品、有

25、機食品越來越受到消費者青睞，這些食品雖起步晚，但發展快，目前正向標準化、系列化、規范化和產業化方向發展。（3）各類健康及具有預防、治療疾病或有助于病后康復等調節身體功能各種功能性食品。近年來，我國居民在生活水平提高同時，由于飲食過度和過量脂肪攝入，肥胖癥、高血壓、冠心病等在我國也呈逐年上升趨勢，促使有利于預防和改善這些疾病功能型營養食品受到了消費者歡迎。隨著“老齡化社會”到來，“銀發族”對營養飲品需求尤為旺盛，購買力亦非常強。處于家庭事業雙重壓力下中年人，更是一個龐大消費市場。同時，嬰幼兒家長們在營養食品上投資也不斷上升，嬰幼兒及學生成了營養飲品消費主力軍。總之，我國功能性飲品市場具有巨大市場

26、潛力。對于這樣一個龐大市場可謂是風起云涌，“你方唱罷我登場”。新產品、新品種不斷涌現，碳酸飲品、果露飲品、茶飲品、乳酸飲品相繼走向市場，極大地豐富人們生活。但相對于需求變化，飲品種類仍然較少。目前產品相對集中在碳酸飲品，其市場占有率較高，目前，以植物核果類及油料植物種籽為原料植物蛋白飲料因其營養豐富、風味獨特、銷售飲用方便等特點，以在現代化飲料工業中成為一枝獨秀，而我國目前動、植物蛋白開發利用，主要集中在傳統牛奶綜合利用上，相對于較為廣泛動、植物蛋白資源而言，其開發利用較為滯后。 2.3.5 本項目建設有利于提高自我生存、自我發展能力，提高企業綜合競爭能力。 市場經濟是競爭經濟，優勝劣汰是市場

27、經濟中企業必然面對競爭規律。企業在參與市場經濟中，如果不能抓住機遇，發展壯大，就有可能被市場清除出局。 本項目是落實當地縣委、縣政府調整農業產業結構戰略步驟，結合當地產核桃自然條件和資源優勢擴建核桃露生產線。該公司經營狀況直接影響著當地核桃產業化正常發展。山西廈普賽爾紀蘭飲料有限公司目前能夠生產產品主要為核桃露飲品，雖然產品品質、價格已得到消費者認可，市場銷售前景較好，但總體來講，受生產產品單一，產量較低達不到規模效益。隨著山西各地加快農業結構調整和產業化進程推進，會涌現出一批新農產品加工企業，其中不乏核桃制品加工企業，這樣未來核桃制品市場必然是充滿激烈競爭市場。在這個市場中誰能抓住機會發展壯

28、大，誰就掌握了市場競爭主動權。本項目實施，正是在企業多年核桃露生產加工銷售經驗及未來市場機遇和壓力前提下，做出戰略選擇。企業在經營正常、產銷良好情況下，未雨綢繆，抓住核桃蛋白飲料項目市場前景看好，生命力持久契機，在現有生產線基礎上，及時開發新品種，擴大生產規模，開發系列產品。項目建設不僅可對核桃做出綜合利用大大提高附加值，降低生產成本，而且可提高企業產品技術含量，增強市場競爭能力，擴大市場份額，同時可以使企業現有設施、人員得到充分利用，實現企業全年生產，增加企業利潤，壯大企業實力，為增強企業自我生存和自我發展能力，提升企業綜合競爭實力奠定條件。 第三章 建設條件 3.1項目區概況 3.1.1

29、地理位置及區域范圍 平順縣地處太行山南端上黨盆地邊緣地帶，位于山西省東南部，東與河南省林州市接壤，南連壺關，西和長治市、潞城市相毗鄰，北與黎城縣、河北省涉縣界連，全縣南北長53公里，東西寬22.5公里，國土面積1550平方公里，境內山大溝深，石厚土薄，全縣總面積中，耕地面積19.4萬畝，占8.4%；山坡187.42萬畝，占80.5%；河床15萬畝，占6.5%；村莊道路11萬畝，占4.6%。山坡中，宜林面積為117.75萬畝，牧坡為79.96萬畝。 3.1.2 自然資源狀況 平順地處太行山中部，境內峰巒起伏，山高坡陡，整個地勢東南高而西北低，東南和中部諸峰，海拔均在1600米以上，其中東南風澤嶺

30、海拔1867米，是全縣最高點，其次是中部趙掌尖老，海拔1855米，東部與河南交界沿線全系懸崖峭壁，交通極不方便，關隘要道有風門口等，北部山勢比較低緩，海拔在1400米左右，境內主要河流有虹河，常年流水，年均氣溫9度，一月零下5.8度，七月22.6度，年降水量600毫米，霜凍期十月上旬至次年四月中旬，無霜期150天。 長平、甘林二條主要公路干線貫通境內，98.5%村通了汽車。礦產資源有鐵礦、石英砂巖礦、大理石、石膏、鋁礬土礦、錳礦、白云石、磷礦、石灰巖、高嶺土等十幾種。其中鐵礦儲量2100萬噸，大理石儲量26億立方米，石膏儲量120萬噸，鋁礬土礦儲量50萬噸。工業企業有24個行業，鄉鎮企業180

31、0個。水電站21座，總裝機容量15萬千瓦。主要工業產品有生鐵、水泵、工業泵、沖壓機床、水泥、化肥、人造板、家具、磚瓦、玻璃、服裝、皮鞋、農具、日用陶瓷等。甘泉酒、低度上黨特釀分別獲部優、省優產品稱號、暢銷國內十九省市，外貿出口產品40余種，主要有鋁礬土、硅鐵、生鐵、節能開關電子門鈴、家兔、蓖麻籽、核桃、山桃仁、家桃仁、槐米、柴胡、羊毛、獸皮、黨參（年產100公斤以上），花椒（年產2萬公斤）。農業以種植谷子、玉米、小麥、稻谷、高粱、大豆、薯類為主，農村經濟收入6376萬元。 3.1.3社會經濟狀況 平順縣轄12個鄉鎮(5鎮7鄉)，263個行政村。總人口16.36萬人。全縣南北長53公里，東西寬2

32、2.5公里，國土面積1550平方公里。 3.1.4 項目關聯產業發展現狀 本項目主要原料是核桃，項目區是山西核桃主產區之一，在縣委、縣政府農業產業結構調整政策指引下，全縣正逐步由傳統核桃品種種植向核桃新品種種植發展，發展矮化核桃品種種植，公司正實施“千畝百萬斤”品持升級工程為當地核桃加工業健康、穩定發展奠定堅實原材料基礎。 3.1.5 項目建設地選擇 基地選擇在平順縣東寺頭、虹梯關、北耽車、北社、西溝5個鄉鎮96個行政村，龍頭企業-山西廈普賽爾紀蘭飲料有限公司設在平順縣西溝村。 3.2 項目實施有利條件 3.2.1政策環境 近年來,平順縣加快了改革開放步伐，投資環境得到進一步優化，結合全省經濟

33、結構優化升級契機，縣委、縣政府堅持發展特色農業，敞開縣門廣交朋友，竭誠歡迎中外企業家、投資家、各級科研單位不拘形式來投資辦廠，開發當地優勢資源，加快脫貧致富奔小康步伐，縣府將不貴遺余力地在政策、生活、設施、電力、環境諸多方面提供全程優惠服務，營造良好投資環境。 3.2.2 資源優勢 本項目所需主要原料是核桃,項目原料大部分由公司基地提供, 少量由本縣及周邊農戶供給，完全可以解決原料問題。 3.2.3 市場優勢 山西廈普賽爾紀蘭飲料有限公司目前生產核桃露，擁有國家注冊商標，1997年投產以來，依靠其優良品質，深受消費者歡迎，產銷兩旺。2000年12月核桃露被中國綠色食品發展中心認證為綠色食品。2

34、001年在中國國際農業博覽會上獲山西省名牌產品獎和最受歡迎產品稱號。本公司銷售網絡經幾年來建設，在山西省內各地市已占據一定市場份額。 3.2.4科技開發能力 核桃產品屬于傳統產品，項目將通過對核桃深加工生產核桃露飲料，企業在廣泛市場調查基礎上，成立了新產品開發小組，并與北京食品研究所合作，對生產工藝和包裝進行了改造，使產品品質及外包裝得到明顯改善，試銷反饋得知深得消費者歡迎，產品已打入許多著名超市，進入大眾消費者餐桌。 3.2.5 基礎設施條件 本廠址位于距平順縣城8公里西溝村，縣境內近年來已實現了鄉鎮通油路，交通便利，該公司已配備足夠程控電話、移動電話，公司計算機系統已進入國際互聯網，信息來

35、源廣泛，種類通訊暢通無阻。 3.3 項目實施障礙及解決方案 項目實施生產工藝成熟，產品市場活躍，核桃露產品市場前景看好，但關鍵是企業如何確保產品質量和原材料供應，維護好現有市場同時不斷開發潛在市場，做強做大“紀蘭”牌核桃露。由此，我們建議： （1）堅持以市場為導向，實施品格、品質、品牌戰略。制定合理營銷戰略。在維護好現有客戶市場同時不斷拓展市場，發展潛在消費者。 （2）建立嚴格生產管理及質量管理體系，信托企業及北京食品研究所科研開發力量，不斷創新，開拓進取，緊密關注國內外核桃飲品生產加工工藝革新。 （3）建立良好企業與農戶合作關系，為農戶提供種植技術，管理等報務，確保農戶利益和原材料質量。 第

36、四章 項目承擔單位基本情況 4.1山西廈普賽爾紀蘭飲料有限公司前身是山西安泰紀蘭飲料有限公司。它是全國著名勞動模范、全國一至十屆人大代表申紀蘭同志依托當地資源優勢為帶領群眾脫貧致富創辦農副產品加工企業。為了擴大生產規模，提高經濟效益，1998年10月在省市領導鼎力支持下，原公司通過改制組建“山西廈普賽爾紀蘭飲料有限公司”。現公司總資產達到376萬元，固定資產242萬元。山西廈普賽爾集團公司股權為30%，山西安泰紀蘭飲料有限公司和職工合股基金會持70%。從業人員50余名，主要生產“廈普賽爾”牌和“紀蘭”牌核桃露系列產品。 1999年公司生產核桃露被市政府命名為長治市“特色產品”，2000年12月

37、被中國綠色食品中心認定為“綠色食品”，2001年在中國國際農業博覽會上獲“山西省名牌產品”和“最受歡迎產品”獎。同時也被省鄉鎮企業管理局命名為“科技型先進企業”，被省科技局命名為“民營科技先進企業”。公司擁有先進生產設備和完善檢測系統，集科研、營銷、策劃、開發等機構于一體，是山西省規模較大蛋白飲料生產基地。 第五章 市場分析與營銷方案 5.1 市場分析 5.1.1核桃市場分析 核桃作為一種高級營養保健果品,其營養及保健作用在國外很早就被認識，國外許多地方稱它為“大力士食品”或“營養豐富堅果”。世界核桃主要消費國及進口國是德國、西班牙、英國，其次是北歐、東歐一些國家。德國（以原西德為例）進口核桃

38、最多，年進口量約2萬噸；世界進口核桃仁國家主要有加拿大，其次是日本、英國、澳大利亞和新西蘭；加拿大進口量約占世界貿易量一半。世界核桃主要出口國是美國、中國、法國、印度、意大利、土耳其等，日前國際市場年貿易量約35萬噸左右，其中核桃和核桃仁各占一半。 據聯合國糧農組織預測，到2005年全球核桃需求量將增加到45萬噸。今后十年，核桃需求量年約遞增10%以上。雖然我國核桃產量較高，但我國人食用核桃只有幾十克，而美國人均食用核桃高達500克，英國人均為300克。核桃消費需求增長，給核桃樹種植和大規模產業化提供了巨大發展空間。目前，山西省年產核桃6.3萬噸，其中商品核桃5萬噸左右，創造價值有5億多元，出

39、口核桃3.6萬噸,直接創匯880萬美元.經過深加工后, 核桃附加值可提高數倍。 中國核桃是傳統出口商品，在國際市場上享有盛譽。1921年出口量已達到6710噸，20世紀30-40年代下降到不足1000噸,60年代開始出口到英國和聯邦德國市場,曾一度與法、意形成鼎足之勢。當時我國核桃出口量約占世界核桃市場40-50%。20世紀70年代，美國因其產量和品質提高，一躍成為世界核桃出口大國，使我國外銷受到很大沖擊，出口量下降到世界核桃出口量20-30%。目前美國年出口核桃及核桃仁約5萬噸左右，占其全國總產量30%。我國出口量約6萬噸左右，出口量占總產量20%左右，其中山西出口量為3.6萬噸, 占全國出

40、口量60%,占山西總產量60%。目前國際市場上核桃加工品主要是核桃罐頭、核桃粉、核桃露等，對核桃油進行提煉，并以提煉油為原料進行深加工保健食品尚屬空白，因此，該項目產品可依靠人們對核桃營養價值充分認識及企業現有出口渠道，適時進入國際市場并占有一定市場份額是有一定把握。 目前我國年產核桃30萬噸，人均占有量約為0.15公斤，市場銷售約占總量50%左右，實際人均消費量是0.75公斤，是美國人均消費量0.65公斤1/9。值得指出是，有相當一部分人常年吃不到核桃，一方面是對核桃營養價值作用認識不夠，更主要原因是產品本身供不應求。 目前，國內市場上核桃加工品也主要是核桃罐頭、核桃粉、核桃乳、核桃露等，且

41、生產規模都不大，因此，本項目建成后，只要做好營銷工作，在中內市場占有一席之地是完全可能。 5.1.2 飲品市場分析 近幾年,我國軟飲料年產量以超過20%年均增長率遞增,達到1300多萬噸,軟飲料市場已成為中國食品行業中發展最快市場之一。2004中國軟飲料產量2373萬噸，比2003年增長16.84%。實現工業總產值（當年價）915.06億元,銷售收入878.02億元分別比上年增長18.98%和20.01%。2005年上半年軟飲料行業產銷兩旺,產成品、銷售收入、利潤和稅金都比上年同期有了較大幅度增長。 但與此同時人們對飲料需求，不再單純為解渴，隨著保健食品觀興起，營養、保健型植物蛋白飲料將異軍突

42、起，以順應飲品新趨勢：純天然、健康。含乳飲料因其含有豐富蛋白質、脂肪、碳水化合物及微量元素，易吸收和消化，口感好，越來越受到消費者青睞。我國植物蛋白飲料市場雖然出現了“露露”“維維”“椰樹”等全國知名品牌，但產品品種種類比較少，而植物蛋白飲料富含營養，符合消費潮流，具有較大市場開發前景。 2003年我國含乳及蛋白飲料行業銷售收入是60.1億元, 比2002年50.6億元增長了18.7%, 資產總計2003年是76.18億元, 比2002年資產總計增長了11.97%, 利潤總額是5.45億元,比2002年上升了5.09%, 而2003年全國液體乳產量達到了582.9萬噸, 比2002年增長了59

43、.95%. 2004年含乳及植物蛋白飲料行業銷售收入為77.85億元, 利潤總額為5.87億元,資產總計為80.16億元, 負債合計為45.56億元,資產負債率為58.08%, 資產利潤率為9.89%, 資產報酬率為5.03%。 2005年中國軟飲料行業研究報告中指出：飲料是中國食品工業中最具潛力且發展速度最快產業。從包裝飲用水興起到茶飲料風靡，再從果露飲料異軍突起到運動飲料火爆，直至“SARS”冠狀病毒變種在給人類帶來磨難同時又迎來了保健飲品迅猛發展。據國家統計局統計資料顯示，中國軟飲料市場消費持續高速增長,保持了21年快速增長勢頭。今后5年平均每年仍將以14%速度增長。 5.2 產品市場需

44、求分析 “十五”期間,食品消費仍是我國城鄉居民消費主體并居于首位。2004年我國人均GDB超過1200美元，這正是人們消費結構包括食物消費結構迅速變化關鍵時期，食品消費檔次、結構也將發生較大變化，自給型食品消費比重將逐步下降。同時，食品消費將呈現多層次，一些營養、方便、休閑、無公害食品有較大需求增長潛力。 這一變化反映在飲料食品上主要表現為，經歷了上世紀70年代碳酸飲料，80年代果露飲料和90年代后期各類功能性飲料等三個階段發展，進入21世紀，隨著人們生活水平提高，對飲料需求已趨于營養、保健、安全、衛生、回歸綠色天然。果露飲料和植物蛋白飲料正好滿足了這一要求，它有著“液體果蔬”、“維生素和礦物

45、質雞尾酒”美譽，因其營養豐富，成份組成合理，其特殊色、香、味均適合世界各國消費者口味，是一種價廉物美健康營養型飲料，消費量以每年20%速度遞增，成為國際流行“第四代”飲料，市場空間正在逐漸擴大。 核桃是我國相傳久遠健腦、美容、益智食品。據本草綱目記載：核桃“通命門，利三焦，上通心肺，下通二腎，益氣養血，固精健腦”具有“飲食自健，肌膚光澤，腸腑潤而血脈通，潤肌黑發固精，治燥調血之功效”。現代營養學研究也認為，一公斤核桃仁相等于五公斤雞蛋或九公斤鮮奶營養量。核桃含有63%亞油酸、16.4%亞麻酸，以及豐富蛋白質、磷、鈣和多種維生素，含有大量不飽和脂肪酸，能強化腦血管彈力和促進神經細胞活力，提高大腦

46、生理功能。據分析，100克干核桃仁含蛋白質15.4克,脂肪63克,碳水化合物10.7克,鈣108毫克,磷329毫克胡蘿卜素0.17毫克,Vb10.7毫克,Ve20.11毫克,Vpp1毫克,還含有鎂、碘、鋅，鉻和VE，戊聚糖等成份。有“人間鮮果”“長壽果”美譽。富含鈣、鋅、鐵等多種礦物質和維量元素，因其為堿性食品，可以緩沖肉類、魚、蛋、家禽和谷物等酸性食品不良作用。核桃植物蛋白飲料完整地保留了核桃中各種有效成份，方便、衛生，并因其不含乳糖，可被種類人體消化吸收，長期飲用具有健腦、強身、養血、補腎功效。 隨著人們生活節奏日趨加快，以及不合理飲食結構，不健康生活習慣，癥狀較輕造成了大量“第三態癥狀”

47、人群，這些人常有腰膝酸軟、四肢無力、情緒低落、心情煩躁、食欲不振、大便干燥、頭暈目眩、失眠健忘、易患感冒等不良感覺或體驗，到醫院去檢查，又說不清患什么疾病。這就是典型人體第三態，常人有一半屬此態。嚴重如高血脂、糖尿病、高血壓等現代病產生。 上述多種病癥幾乎都為長期病癥，按照中醫“藥食同源”理論，藥補不如食補，本項目生產核桃露在優質核桃乳基礎上，根據不同人體對不同營養素缺失情況，通過食物搭配，將核桃復配多種藥食同源類類物質,科學地將原料中多種營養成分分解、合成、調配可增加對不同人群保健功能。 5.3產品競爭力分析 本項目競爭優勢主要表現在以下三個方面: 第一、產品優勢：核桃特殊保健功效及人們日益

48、增強保健意識，決定了本產品相對于其它飲料優勢所在。 第二、環境優勢：平順西溝，由于其交通不發達而導致工業相對落后，而恰恰由于工業不發達而環境污染極小，是真正無污染之地。“紀蘭”“平順”“西溝”每一個字眼給人自然聯想都是“山大、溝壑、污染小，正好符合了目前人們回歸自然消費趨勢。 第三、技術優勢：本項目生產工藝技術是公司在多年生產加工核桃產品基礎上，結合當今飲品市場發展趨勢，通過與北京食品研究所合作開發，項目生產技術工藝成熟可靠。 第四、成本優勢：本公司是一家多年從事核桃加工銷售企業，在長期實踐中鍛煉出一批懂經營會管理銷售人員和專業技術人員，建立了一定銷售網絡，積累了豐富管理經驗。為本項目實施奠定

49、了技術基礎和銷售基礎，減少了技術開發和人員培訓費用，降低了管理成本。 總之本項目具有綜合競爭優勢，市場前景看好，投資價值高。 5.4 市場營銷策略 （1）公司需要進行市場調查分析，了解國內外飲品市場變化，在合理選擇市場基礎上，及時調整產品方案和生產工藝。 （2）在食品加工相對集中區域，建立銷售中心，及時為企業提供產品各種信息。 （3）通過各種媒體，宣傳公司產品，以開拓大眾消費市場，引導人們消費。 （4）建立相對穩定營銷報務網絡，尤其是在特大和大城市，有穩定銷售網絡，報務于食品加工業和普通消費者。 5.5 銷售網絡建立 在該產品目標市場，建立銷售部門，及時向用戶供貨，并收集用戶對產品有關信息。

50、在全國消費水平較高城市，尋找代理商，以逐步打開市場，積極爭取更多消費者。 在省會城市派駐1-2名營銷人員，了解消費者購買行為以及對產品需求特點，為改進產品功能和營銷策略提供依據。 第六章 項目建設方案 6.1 建設規模及產品方案 本項目年生產天數為300天,每日二班,產品方案見表6-1 產品方案 表6-1 包裝規格 240ml 240ml 2 全年生產天數 300天 303 日產 17噸 17噸 4 全年總產量 5000噸 5005 產品數量 2083萬罐 20836 銷售單價 0.63萬元 1.087 銷售收入 3150萬元 5400萬元 6.2項目規劃與布局 項目本著充分利用場地及滿足生產工藝要求進行廠區布置,主要要求有: