1、北京三斯泰克石油科技開發(fā)有限公司出入庫管理制度起 草：李良濤批 準：陳硯林版 本: 1.0文件命名：XZ11行政制度規(guī)定變更原因：初稿北京三斯泰克石油科技開發(fā)有限公司發(fā)布出入庫管理制度目的為保證公司物品進出的安全和方便統(tǒng)計工作，提高公司物品的利用率和避免重 復購買，以和促進倉庫管理的有規(guī)可循，特制定本制度。適用范圍全體在職員工。相關(guān)部門職責1. 技術(shù)部、研發(fā)部、商務部、運營部和行政管理部的庫房管理員負責庫房內(nèi)發(fā)生的項目產(chǎn)品出入庫管理。2行政管理部負責辦公設備和辦公用品的出入庫管理，以和在辦公室發(fā)生的的項目內(nèi)的產(chǎn)品出入庫管理。3行政管理部的庫房管理員對發(fā)生在庫房內(nèi)的所有費用事項，均具有簽字確 認

2、的權(quán)利和義務。相關(guān)定義和概念1. 人工費用：是指臨時雇傭工人協(xié)助處理相關(guān)工作產(chǎn)生的全部費用總計，如工人的食宿費用、勞務費用、交通費、保險費用等等。2. 車輛吊裝費用：是指調(diào)用車輛進行往返運輸、吊動升降、叉運裝卸等產(chǎn)生的費用總計。3. 包裝物料費用：是指因包裝需要，對包裝耗材（如包裝帶、袋、釘?shù)龋?、外包裝（板材、紙箱等）、填充物料（泡沫、紙屑、報紙 等）等的需求引起的費用總計。4. 材料費：是指對產(chǎn)品的加工、裝配需要，對管材、閥門、鋼板、鋼材等材料的采購費用總計。相關(guān)流程發(fā)生在庫房的產(chǎn)品入庫流程商務部將到貨地點確定為庫房；商務部會將聯(lián)系人定為技術(shù)部具體負責 人；到貨時，技術(shù)部通知庫房接收貨物（

3、不作入庫處理）；技術(shù)部在一 周之內(nèi)完成驗貨后通知商務部產(chǎn)品合格與否并同時填寫入庫單知會庫 管；庫管在簽字，入庫處理。發(fā)生在庫房的產(chǎn)品出庫流程1、技術(shù)部裝配完成后填寫出庫單；庫管在出庫單簽字并存檔方可做出發(fā)貨處理2、技術(shù)部需要將產(chǎn)品運出到其他地方裝配的情況技術(shù)部如果直接從庫房外的裝配地點發(fā)貨，貝y出庫即可做出庫處理;如果還需要運回庫房再發(fā)貨，則不作出庫處理。三、發(fā)生在辦公室內(nèi)的產(chǎn)品入庫流程1、此類入庫技術(shù)部須嚴格按照操作驗收入庫，部門主管負責監(jiān)督檢查。2、行政管理部對辦公設備和辦公用品的購買，此處為由行政部自己驗貨 并做入庫處理。四、發(fā)生在辦公室內(nèi)的產(chǎn)品出庫流程1、技術(shù)部發(fā)貨時，應準確填寫出庫單

4、，遞交給行政部處理，單據(jù)歸檔到 檔案管理員。五、項目貨物裝配過程發(fā)生的人工、材料、車輛吊裝、包裝物料、餐費等費用報銷流程技術(shù)部費庫房管理員kJ技術(shù)部領(lǐng)財務部用單據(jù)簽字確認導審批報銷六、項目之外的庫房事務、費用流程具體內(nèi)容一、從生產(chǎn)廠家發(fā)貨，無入庫過程發(fā)生的貨物處理規(guī)定。1、庫管無須作出任何記錄和處理。二、在庫房到貨、發(fā)貨的貨物處理規(guī)定。1、貨物到達庫房后，必須在技術(shù)部驗貨完成之后方可入庫，入庫單由技 術(shù)部填寫，庫房管理人員簽字予以確認并做入庫處理。2、在沒有庫管在入庫單上簽字做入庫處理之前，貨物的責任與風險全部 停留在技術(shù)部內(nèi)，由相關(guān)技術(shù)人員負責。3、若技術(shù)部無法第一時間達到庫房，技術(shù)部須通知

5、庫房管理員暫時收下 所到貨物，庫管收下貨物不代表入庫；技術(shù)部須在到貨 3天以內(nèi)前往庫房驗 貨，完成入庫操作，否則，貨物的缺失、損毀等風險發(fā)生后，技術(shù)部承擔全部責任。4、如果貨物需要運到庫房外的其他地點進行裝配，庫房管理員須對運出 貨物做詳盡的記錄并讓技術(shù)部相關(guān)負責人簽字，技術(shù)部相關(guān)負責人簽字后須 對運出庫房的貨物承擔全部責任，直至貨物裝配完成后回到庫房。5、中途運出的貨物裝配完成運回庫房，庫房管理員做好記錄核銷，并統(tǒng) 計好運出貨物裝配后的剩余邊角材料，避免材料遺失與浪費。三、關(guān)于費用的詳細規(guī)定。在庫房內(nèi)完成裝配的費用詳細規(guī)定1、在庫房裝配并發(fā)貨的產(chǎn)品，在裝配期間，發(fā)生的雇傭人工、購買材 料、雇

6、傭車輛吊裝、購買包裝物料等，均須技術(shù)部相關(guān)項目負責人 提前向技術(shù)部經(jīng)理或者技術(shù)部總監(jiān)申請，經(jīng)審批后方可執(zhí)行。2、進行裝配的技術(shù)人員對于人工費、材料費、車輛吊裝費、包裝物料費、維修費等費用單據(jù)均應由庫管簽字，在報銷過程的0A中也必須有庫管作為知會人證明方可確認生效，否則，不予報銷。3、關(guān)于雇傭人工費用，總金額超過 1000元人民幣，則需要由商務部 簽訂加工勞務合同方可執(zhí)行；低于 1000元人民幣的人工費用需要 列明勞務清單，注明工人姓名、身份證號碼、手機號碼、每天的單 價與合計總價、庫房管理員的證明簽字和工人簽字，憑此方可進入 報銷流程。4、關(guān)于車輛吊裝費用，需要留下收款人的收據(jù)，注明收款人姓名

7、、電 話、金額、庫房管理員的簽字、當事人簽字和收款人簽字，憑此報 銷。5、關(guān)于包裝物料費用，需要留下相關(guān)發(fā)票、小票和入庫單，作為報銷 憑據(jù)方可報銷。6、關(guān)于餐費，報銷之時必須將所有的用餐人員均寫入知會證明人。 在庫房之外完成裝配的費用規(guī)定1、庫房之外的裝配，庫房管理員無法參與，故在其間發(fā)生的費用和事項 無需庫房管理員知會、簽字證明。四、工具的出入庫管理規(guī)定出差購買工具的出入庫管理規(guī)定1、出差工具的購買：出差技術(shù)人員需要寫明工具清單，向技術(shù)部經(jīng)理申 請購買，技術(shù)部經(jīng)理審批通過后方可購買。2、出差工具的入庫：出差技術(shù)人員將購買的工具驗貨完成后，填寫入庫 單，并將入庫單交給庫房管理員。3、出差工具的

8、領(lǐng)用：出差技術(shù)人員領(lǐng)用出差工具，需要填寫領(lǐng)用單。4、出差工具的返還：出差技術(shù)人員回到公司之后，在三天之內(nèi)，必須返 回所有領(lǐng)用工具。5、出差工具的出庫：如果出差技術(shù)人員的工具無法返還，需要寫一份工 具丟失報告。并對無法返還的工具填寫出庫單遞交給庫房管理員。庫房購買工具的出入庫管理規(guī)定1、購買：技術(shù)人員需要寫明工具清單，向技術(shù)部經(jīng)理申請購買，技術(shù)部 經(jīng)理審批通過后方可購買。2、入庫：技術(shù)人員將購買的工具驗貨完成后，填寫入庫單，并將入庫單 交給庫房管理員。3、領(lǐng)用：技術(shù)人員領(lǐng)用工具，需要填寫領(lǐng)用單。4、返還：技術(shù)人員完成項目的貨物裝配之后三天之內(nèi)，必須返回所有領(lǐng) 用工具。5、出庫：如果技術(shù)人員的工具無法返還，需要寫一份工具丟失報告。并 對無法返