1、商業銀行綜合實訓實驗報告專業： 金融班級： 092學號：姓名：指導老師：一、 說明商業銀行現金憑證管理業務的過程，畫出業務處理流程圖，并附業務操作截圖。二 4501、實驗操作過程記錄。1、以自己的身份證和姓名開立客戶號、個人賬戶，并列出活期儲蓄、整存整取、零存整取、轉賬、取款等業務操作截圖。2、開立一個企業賬戶，做企業定期存款、轉賬操作并附截圖。3、列出個人數據維護業務（密碼掛失3 種：需說明區別）、密碼解掛；凍結（全額部分凍結）業務、解凍業務并附操作截圖。4、根據開立的個人結算賬戶，模擬個人消費貸款（短期與中長期各一筆，業務類型為汽車消費貸款及購房貸款），并附操作截圖。5、根據開立的企業賬戶

2、，模擬企業流動資金貸款（中長期）業務，并附操作截圖 。6、模擬中間業務（代發工資）操作（包含內部賬戶開立、建立合同、數據錄入、工資發放等），并附操作截圖。7、 說明結算業務的業務種類，并附各業務的操作截圖。三、 實驗結果與分析。1 、總結并畫出商業銀行對私業務、對公業務處理流程圖。2、談談實驗課程的心得。支行營業部現金憑證調j柜員現金i憑證調入一.現金憑證管理業務流程商業銀行現金憑證管理業務的過程包括：總行現金憑證領用一總行現金憑證下發（到下 級部門）一支行營業部現金憑證領用一支行營業部現金憑證調出（給柜員）一柜員現金憑證 調入（現金憑證接收）。業務流程圖如下：總行現金憑證領用總行現金憑證下發

3、總行H支行營業部現金憑證領 用i.總行現金領用L1303現金/憑證下發尹|暮|黑空鹿園蜀國|亞女丁F2簽退四菜單F4交易碼F5提交F6消息F7喳權F8補打憑證種類：riowioi 現金提交繼續【退出】幣額門碼稱部號名發票門貨金下支部11。人民幣11,000,000,06 10900 go ragairaiIX王機信息3TB9998：只允許財會部和卡部下發憑證現 金510!17710104.26117710104151I收到處理結果ANSI TCP/IP 09:23 OQQO|2.總行現金下發3.支行營業部現金領用4.支行營業部現金調出(F8補打提交繼續退出對方錢退出部分了kjyio177101

4、771010421定位流水號Enter-輸0001 :OOE>l（ETite阻繃 呢1 刪除）<1306 voucherl現金調入傳票F5提交TRB下域上域空格啟動，取消外設憑證種類 ：F1010101 現金i : 11U人民幣Output 輸出 1-流水號 日期MWMiaEB；010國泰安商業銀行rL1306現金，憑證調入10018443_ANSI TCP/IP 09:315.柜員現金調入6.總行憑證領用（因本錢箱為柜員錢箱而非庫錢箱，故無法操作 ）7、總行憑證下發8、支行營業部憑證領用（同總行憑證領用一樣因本錢箱為柜員錢箱而非庫錢箱而無法操作）9、支行營業部憑證調出10、柜員憑

5、證調入（操作失敗）4501實驗操作過程錄入1.點擊上方的與主機聯機按鍵，進入東方迪格銀行綜合業務系統。B旦X國泰安商業銀行F2簽退四菜單F4交易碼FS提交F6消息F7喳權F8芾手力交易代碼:2 3 4 5 -h 7 UU公共交易客戶系統rEusiri登錄系統柜員號：胤.號1尾箱號：密 碼： * 提交取消S03.301IIW02I I交易失敗AMSl TCP/IP 10.402.在柜員號輸入自己的柜員號：16614尾箱號：16614 密碼：888888,進入業務系統。格銀行熱合業務系疑文件加）編輻里）選項 傳送 接收如 窗口始 幫助電蠡施多1國泰安商業銀行tee開客戶IF/-FLgFq ：；耳-

6、下，二一”一序卜7三”門1ID類別：ID號品復: 客戶稱謂: 客戶名稱: 聯系電話:傳真號碼: 電子郵件: 郵政編碼:A身份證 45O106199OO11&O515 450106135001160515A先生趙澤戶號: 提交】退出【廣西南寧市西鄉塘區火炬一支路11號 ）tody35590 LZb.con F530004 1客戶經理組：貸款卡號；QD915 ! 16614 : 04.20 ! 16614 ! 0262! UF5】提交【TAB下域'上域空格啟動,取消外設AMSI TCP/IP 0&32oooq|3 .開客戶號：輸入2100,開客戶業

7、務，如圖所示填寫客戶的基本資料并提交，系統自動生成一個相應的客 戶號。行琮合業務系統IZI叵區文件D 編輯如 選項也 傳送）接收叱 囪口密幫助®國泰安商業銀行rdlOl 開戶一F?簽退燈菜單F4交易碼F5提交F6消息F7授權F8補打現轉標志: 證件類別: 客戶號: 帳戶名稱: 如 必LC現金）LA身份證0006355072 J趙澤俊繼續】退出證件號碼二客戶網點：L0515代理人證件類別：口無廣西南寧市西鄉塘區火炬一支路11科目：憑證類型:21101活期儲蓄存款17U2U1U1普通存折 帳戶性質： 憑證號,卡號1儲蓄帳戶支取方式: 貨幣； 金額：A密碼 口口人民幣】r101,000,0

8、0 密碼:客戶經理組：分析碼： 摘要編碼: 帳號：11SU儲蓄存款收入61自輸摘要 摘要:0915 118614 S04.Z0!0269 I HFS提交TAB下域上域空格啟動，取消外設RNW TCP/IP 08:37 000|4 .開個人賬戶：回到主菜單，輸入1101,在存款業務中進行開戶，按照頁面提示輸入客戶號后如圖所示填 寫開戶金額、開戶種類（活期儲蓄存款）、賬戶性質等，并且輸入密碼，提交后成功開戶（活期儲蓄）3EI區電格銀行綜合業務系統編指iti 沈前rm 住法（國泰安商業銀行 rEllOl 開戶一F2簽退四菜旦T4：交易碼F5提交跖消息F7磴權F8補打現轉標志;|證件類另U： I客戶號

9、: I帳戶名稱: rkliI客戶號EC現金1 A身份證（趙澤俊提交】【繼續】【退出】證件號碼:客戶網點:1450106199G01160515 10915 客戶名稱 I趙澤俊開戶日期2010.04.20分析碼：115。儲蓄存款收入摘要編碼：161自輸摘要 】 摘要:帳號：I1I處理成功0915116614 ： 04.20 E16614! 02701ANSI TCP/IP OB:375 .開戶成功后輸入客戶號可以查詢到客戶的基本資料和客戶信息八藪安商業車rlllOl 開戶TTF2簽退F3菜單F4交易碼FS提交F6消息"授權F8補打現轉標志:證件類別:客戶號:帳戶名稱:fC現金1IA身份

10、證 10006355072 趙澤俊 退出地 址：代理人證件類別二2無科目：憑證類型:證件號碼:客戶網點二4501061990011605150910 J廣西南寧市西鄉塘區火炬一支路11Z1501 整存整取 70202(11普逋存/1帳戶性質:tl儲蓄帳戶】憑證號，卡號；20110902式方 取市額期 支貨金存LA密碼 密碼：J10人品幣100,000.00 1 客戶經理組：門。1 一年 分析碼：115。儲蓄存款收入1摘要編碼：外自輸摘要 摘要:帳號：0006355072800481510 i 17710 : 04.20 1 1?10 i 0361 i HF51提交TRH下域L,J上域空格啟動，

11、取消外設0 | ATJSI TCP/IP 0fi:39 Qgo|開整存整取：進入1101,輸入客戶號，在科目中選擇整存整取， 憑證類型選擇普通存單， 輸入金額和密碼, 選擇存期并提交。迪格鍥行號臺業務系虢F2簽退四菜單F4交易碼FS提交FE消息F7授權FB補打1百泰安商業銀行11101 開戶一-口 X現轉標志: 證件類別: 客戶號: 帳戶名稱: 施 正:C現金1LA身份證退出JIU006355072 J證件號碼;客戶網點:4501061990011605150915 J代理人證件類別：口無L趙澤俊r西南寧市西鄉塘區火炬一支路11科目：憑證類型:L2150Z 零存整取702Q191普逋存折帳戶性

12、質:1儲蓄帳戶1憑證號，卡號：ZD1Z1304式方 取幣額期 支貨金存自密瑪密再馬；110人民幣110,000.00 1 客戶經理組：301一年 分析碼：11159儲蓄存款收入摘要編碼：61自輸摘要 摘要:帳號：OOOG355O720DO39915: 16611 :01.20： 1E614 10293： UFE提交TAH1下域1上域I空格啟動，取消外設JAMSI TCP/IP 09:00 f QQQol6.開零存整取：輸入1101,輸入對應的客戶號，查看客戶個人信息無誤后在科目中選擇零存整取，并輸入 相應的金額和密碼、證件號碼、憑證號等，并選擇存期，完成零存整取開戶。7 .開活期儲蓄存款：輸入

13、1102,進入存款業務，輸入相應的客戶的帳號，選擇科目活期儲蓄存款，輸入存款金額并輸入憑證號，提交完成活期儲蓄存款。收電)窗口 (D幫助但國泰安商業銀行F2簽退F3菜單F4rtllO3 取款局1蜃亶交易碼F S提交F6消息F7授權曰卜打繼續退出型稱 兌質式額： 類名：通性方余號： 證號戶址目存戶取戶證種額 憑賬帳地科通帳支帳憑幣金7020101普通存折 1000635507200010codu ZZ廣西壯族自治區南寧市西鄉陶駛e刺?21101活期儲蓄存款帳戶網點1通存通兌 1客戶經理n儲蓄帳戶 1存期：(A密碼 用用余額L9,990.100.00 J20121301110人民幣10,000,0

14、0 密碼：1正常 10915 J Q9Q活期110,600,100.00 1代理人證件類別：12無利息： 0.00 1分析碼：2110工資性支出摘要：61自輸摘要 摑變:315 ： 16614 S04.20 H6bll!Q290 ： ； F5提交TAB下域上域空格啟動)取消外設孑ANSI TCPP 09:04 口0口口|8 .取款：回到主菜單后輸入1103,進入取款業務，輸入相應客戶的取款帳號，核對顧客的個人信息，輸入 取款金額、密碼和憑證號，提交完成取款業務。文件更）箱輯© 選項®）傳送 接收窗口口 幫助區兌質式:通性方 證號戶如UU裙戶取 憑賬帳地科通帳支號:： 證種額

15、 憑幣金7020101普通存折000635507200010Jcody ZZJ廣西壯族自治區南寧市西鄉塘區火Z1101帳戶網點： U915 1通存逋兌 1客戶經理：1儲蓄帳戶 】存期： 皿日活期fA密碼 1司用余額： 9,99。帳戶余額： 9,89020121301110人民幣J100,000.00 密碼： * I,100.00 ,100.00 1T國泰安商業銀行F2簽退F3菜單F4交易碼F5提交F6消息F7授權FB本11104 轉帳 退出憑證類型：HONE 無收款賬號/卡號：心563弓7（30010收款帳戶網點：IO51S J收款賬號戶名：一生所愛大地飛歌演藝文化傳播有限公司幣種： 1。入民

16、市存折打印：1打印 1摘要; 61自輸摘要 1摘要： 0915 ： 16614 ：G4.20 ： 16614 ： 6304 ： ； FS提交TAH下域上域空格啟動一取消外媒ANSI TCP/IP 09:08口口口 口|9 .轉賬：在主菜單輸入1104進入轉賬業務，輸入轉賬人的帳號，核對轉賬人的客戶信息，輸入憑證號、密 碼和轉賬金額，在收款賬號中輸入收款人帳號，核對收款人的戶名是否正確，并提交。行綜合業多系統£件值編輯 選項也傳送母 接收® 國口®國泰安商業銀,rt21O0開客戶FZ簽退Fm菜單F4交易碼FS提交FE消息"授權F8補打ID類別：V營業執照客

17、戶號:ID 號：1450106199ID 號重復：4501OG1990006350120J_ i = " 必一 &=-稱話碼件碼理號號構：限金號期名電：號郵編經卡證機地年資證日戶系址真子政戶款稅管冊冊冊碼冊客聯地傳電郵客貸國主注注注代注中國東盟進出口銀行01O-B8B88868中華人民共和國廣西南寧市總部路1china-asean-bankQ10000111J地稅證號：中國銀監會I中國北京30110000000000,00 J ZOlO.Q-l.ZO 315 i 16614! 04. Z0 I 16614 10311: IIF5提交TRE下域上域I

18、空格啟動/取消外設AN£|tCP/IP 09:27 I PQPol10.開企業客戶：在主菜單中輸入 2100,開客戶業務，在ID類別中選擇營業執照，填寫如圖所示的企業的 相關信息并提交，生成一個企業客戶的客戶號。回區但）編輯© 選項 傳送后）掇收如窗口®F2巧rl 1101 開戶牙豆F3荒單F4交局瑪巴提文FE濟息F7磴丁叮8彳寸一現轉標志:證件類別:C現金IT對公客戶號提交 繼續退出帳戶名稱:地 址:客戶號;客戶網點:100063561280315代理人證件類別：Z無中國東盟進出口銀行中華人民共和國廣西南寧市總部路1號科目： 憑證類型:IZ0501 單位定期存款

19、 血2。2£定期開戶證實書帳戶性質:憑證號，卡號：E6其它式萬取幣額期支貨金存D印然IIS人民幣100,000.00 1客戶經理組：30一年 I自動轉存：1自動轉存無限次1分析碼：11A0其他收入摘要編碼；年1自輸摘要 】摘要:帳號：歸 15 ! 16614 ：04.3011661410592! !交易失敗+總NSI TCP/IP 15:57 且旦旦！11.企業定期存款開戶：在主菜單中輸入 1101,進入開戶業務，在證件類別中選擇對公客戶號，輸入企業的客戶號，審核企業的開戶信息無誤后在科目中選擇單位定期存款，輸入憑證號、定期存款金額和存期， 并提交。福銀行集合業務至統文件圾）編輯厘）

20、選項®J傳送片）接收如 窗口 城）幫助祖:同國登包思1盤棄程凰曜園國泰安商業銀行1104 轉帳一F2 3退F3菜單F4交易碼FS提交F6消息F”受權FB補打繼續I 退出】憑證類型； 賬號/卡號二 帳戶名稱： 地址： 科目： 通存通兌： 帳戶性質: 支取方式；70202CH普通存單000635812900010中國東盟進出口銀行中華人民共和國廣西南寧市總部路121501121通存逋兌1儲蓄帳戶B密碼與證件憑證號：ID國別：憑證類型2012130210人民幣110,000.00¥營業執照 ：LNOnE無J帳戶網點: 客戶經理:存期：可用余額: 帳戶余額:1 新憑證號:10915

21、臼CH一年1>OGG,GOO.OO 350,000.00 £0121363收款賬號”卡號：000635639700010密碼:ID號:4501061991收款帳戶網點：091S 收款賬號戶名：一生所愛大地飛歌演藝文化傳播有限公司幣種:摘要:10人民幣61自輸摘要摘要:）915116614 104.Z0110614103551 HF5提交TAB下域上域空格啟動一取消外設AM£l|TCP/IP |10 09 | 口口口口|12.企業轉賬：進入1104轉賬業務，選擇憑證類別為普通存單，輸入轉出的帳號，核對企業轉出信息是否 正確，輸入轉出金額、憑證號、密碼、營業執照號、轉入帳

22、號等，核對轉入賬戶的戶名是否正確并提交。13.個人數據維護（賬戶部分凍結）：在主菜單中選擇4100,進入賬戶/憑證狀態維護，在交易類型中選擇賬 戶部分凍結，并且輸入凍結賬戶的帳號和凍結金額并提交。14.個人數據維護（賬戶全部凍結）：在主菜單中選擇 4100,在交易類型中選擇賬戶全部凍結，并輸入凍結 賬戶的帳號，審核凍結賬戶名稱是否正確并提交。15 .個人數據維護（賬戶部分解凍）：在主菜單中選擇4100,在交易類型中選擇賬戶部分解凍，并輸入解凍 帳號和解凍金額，提交后出現特殊業務操作通知單打印。16 .個人數據維護（賬戶全額解凍）：在4100的交易類型中選擇賬戶全額解凍，輸入解凍帳號并核對解凍戶

23、名是否，隨后提交出現特殊業務操作通知單。17 .個人數據維護（憑證掛失-書面掛失）：在4100業務中輸入交易類型為憑證掛失，隨后輸入掛失帳號 核對賬戶名稱和地址是否正確，并在掛失種類中選擇書面掛失，隨后輸入身份證號提交。18 .個人數據維護（憑證掛失-密碼掛失）：在4100業務中輸入交易類型為憑證掛失，隨后輸入掛失帳號 核對賬戶名稱和地址是否正確，并在掛失種類中選擇密碼掛失，隨后輸入身份證號提交。格銀行綜合業務系統退出部門類型Om：0002(Enter 明細D的刪除“0430證件類 代理人 代理人證憑證號 帳戶名 施址: 掛失種提交 般部門107憑證掛失7020101普通存折 00063S50

24、7200010的151166141眄,20116614交易類型: 憑證類型: 賬號，卡號F5提交TAB下域1】上域空格啟動，取消外設退出/-定位流水號Enter-輸4100 uoucherZ4100 tsgutzd2備注：L 卡折并用rtOutput 輸出流水號日期WoMfcr«-Q10.04 20 00000430 2010.G4.20國泰安商業銀行1410。帳戶/憑證狀態維護名稱韋蓄掛失申請書 特殊業務操作通知單ANSITCP/IP儲蓄掛失申請書和特殊業務操作通知單打印。窗口的幫助迎18.個人數據維護（憑證掛失 -口頭掛失）：在4100業務中輸入交易類型為憑證掛失，隨后輸入掛失帳

25、 核對賬戶名稱和地址是否正確，并在掛失種類中選擇口頭掛失，隨后輸入身份證號提交。掛失成功后出現戶不能辦理書面的掛失手續時可以通過銀行的電話、電報、信函等進行口頭掛失，隨后在規定的日期之內到銀行辦理書面的掛失手續，書面掛失需要攜帶身份證件并輸入密碼，如果掛失時不記得密碼則需要在對 密碼憑證進行掛失。部門類型般部門證件類別身份證證件號碼45010618900116051516614：04166H0435備注： 卡折并用交易類型: 憑證類型: 賬號/卡號 憑證號碼: 帳戶名稱: 由址： 掛失種類:codtj ZZL廣西壯族自治區南寧市西鄉塘區火 2 口頭掛失】F5J提交TM1下域'上域空格】

26、啟動，取消外設0日憑證解掛7U2CHCH普通存折 000635507200010 2G1Z1301國泰安商業銀仃r4100帳戶/憑證狀態維護窗口世編輯算選項口傳送值）ANSI TCFZIF 11:24 口口 口口19 .個人數據維護（憑證解掛）：在主菜單中輸入4100,在交易類別中輸入憑證解掛，在帳號中輸入解掛的帳號，并核對解掛帳號信息，無誤后輸入身份證號，并選擇掛失種類-口頭掛失、書面掛失或是密碼掛失。先的mi叵原窗口僅Ji助J （H國泰安商業銀行410。帳戶/憑證狀態維護F2簽退四菜單F4交易碼F5提交J6消息F7授權F8補打交易類型： 憑證類型： 賬號/卡號:【08憑證解掛 702016

27、1普通存折 1000635507200010提交】退出 部門類型：1 一般部門】憑證號 帳戶名 :出址： 掛失種Output 輸出-流水號 日期變易ID名稱010.04.20 100 tsymtzdZ特殊業務操作通知單證件類515O0Ol：OOOl（EhtEr明細刪除卜備注：1卡折并用：（0否退出，-定位流水號Enter-®據ANSI TCPP 11:23 口叫15門6614 104.2cHi6614104351 I F5提交TRE下域1上域空格啟動/取消外設20 .憑證解掛業務提交后，系統出現特殊業務操作通知單。業生系統砧助田）a m牛i國泰安商業銀行rtllOl 開戶-n ,xF

28、X簽退FJ菜單K交易碼F5提交F6消息F7授權FH補打現轉標志: 證件類別: 客戶號: 帳戶名稱: 地 址:LC現金】A身份證L 退出趙澤俊證件號碼:客戶網點:145010613900116051609151代理人證件類別：2無科目： 憑證類型:L2H01 活期儲蓄存款17呢101普通存折帳戶性質:10個人結算帳戶】憑證號，卡號：2。121卯5支取方式:金額:A密碼10人民幣密碼:1.00客戶經理組：分析碼： 摘要編6馬: 帳號：工ISO儲蓄存款收入摘票:61自輸摘要 LOOO63595O7OO0109151 16614 iOl.ZOi 16611 i0475i I F5提交THBJ下域上域空

29、格啟動，取消外設ANSI TCP/IP 10:22 口口口口121 .個人結算賬戶開立：在主菜單中輸入1101進行開戶，輸入身份證號以及賬戶名稱等個人信息，在賬戶性質中選擇個人結算賬戶，并輸入開戶金額和密碼，生成個人結算賬戶的客戶號：0006359507。行綜合業務系統編輯）選項® 傳送1接收患：）窗口邕千支I可亞干及3 JrflEOl貸款惜據錄入F2簽退四菜串FITI： 退出 :：率： 別額利期型 號：羿菱月日共 同名款幣款準款務 合戶貸貨貸基還業000635950?結算滕號：班 9S070001I3I趙澤俊112201短期個人消費貸款111。人民幣100,000.00 1r 1,

30、5000 1利率上浮率：ri 5%1 罰息上浮率;5 5。% rZ011.04.GZ 客戶經理號：1901短期個人消費貸款住房結息方式：11按月結息貸款用途：【。其他用途還款方式：n等額償還經銷商帳號二000635350700010經銷商戶名：趙譯俊度款借，居后：ZO1O1Z2O1OO06O191s i Ib614i04.20 ! 16614S0479 I ；處理成功* IANSI TCP/IP 10:25 OQOOl22.短期個人住房貸款拮據錄入：輸入結算賬號，查看戶名是否正確，輸入基準月利率、貸款金額、還款日期、經銷商帳號等，并選擇貸款類別為短期個人消費貸款，業務類型為短期個人消費貸款住房

31、，結息方式 選擇按月結息，還款方式選擇等額償還，提交后生成貸款借據號并記錄。0 ffi) 項(0J 傳送(S) 接收 盅)窗口俎) 幫助(J01泰安商業銀行rH202貸款發放號賬類；金月日同算款市款準期合結貸貨貸基到:號別:率：就利斷貸款借據號:司1收凰蜀國F2簽退門菜單F4交易碼F5提交F6消息J7援權FH補打201012201000601008635550700010112201 短期個人消費貸款1。人民幣1100,000.00 112020王機育息STB1418：貸款已發放合同號：20戶名:趙貸款日期：(2010.04.20 到期日期:基準月利率：1.5000 貸款金額：110G.000

32、.00 貸款科目:【 提交】建出1細4 5 50% 507000102011.04,02 1Z2011貸款帳號：1915 ： 16614 i 04.26116614 104841 ；收到處理結果0 | :AMSI T/IP 1仕31 jKJQOl23 .短期個人住房貸款發放：在貸款業務下選擇1202貸款發放，在合同號處輸入貸款借據號，輸入結算賬號、貸款金額、基準利率、貸款借據號等信息，并選擇貸款類別為短期個人消費貸款，無誤后提交發放。銀行綜合業案系統退出 國泰安商業犯;亍F2望退F3范單F4文員丁一丁文FE消 息F7或圾FE廣打rI1201貸款借據錄入11編輯© 選項(0)苣送煙】

33、接收如 窗口俎】 幫助01 :率: :別額利期型 號：類：金月日類 同名款m款準款務 合戶貨貨貸基還業IGO063595O7趙澤俊1Z2O1 短期個人消費貸款10人民幣100,000.03 J結算賬號：0OOG3595O7OOO101.5000 利率上浮率：15% 罰息上浮率：5 50% 12G11.04.62 客戶蛭理號：1302短期個人消費貸款汽車1按月結息口其他用途】1等額假還 1OeOb35S50?eOG10趙澤俊詰息方式/ 貸款用途： 還款方式： 經銷商帳號: 經銷商戶名:貸款借據號：2O1O1ZZO1OOO604915! 16614 ：04.2011661 釗 0407 ! !處理

34、成功ANSI TCP/IP 10:32 QQQQlf24 .短期個人汽車貸款拮據錄入：輸入結算賬號，查看戶名是否正確，輸入基準月利率、貸款金額、還款日期、經銷商帳號等，并選擇貸款類別為短期個人消費貸款，業務類型為短期個人消費貸款汽車，結息方式 選擇按月結息，還款方式選擇等額償還，提交后生成貸款借據號并記錄。二 東方池植銀行綜合業務系統里）編輯CE）選項0）傳送銀仃rll202貸款發放碼F5提交FE消息"段極F8補打 退用 1 率： :號別額利期 號賬類：金月日 同算款市款準期 合結貸貨貸基到2G101ZZ01000604000635350700010L12201 短期個人消費貸款10

35、人民幣】f100,000 roe 11.5000 利率上浮率：1 5%2010.04.Z0 ） 罰息上浮率：5 50% 貸款借據號：201012201000604合同號：201912201000604 結算帳號:戶名：趙澤俊貸款日期：2010.04.20 到期日期:基準月利率：1.5000 貸款金額；11。，口。日力。1 貸款科目:000635950700010Z011.04.92 貸款帳號：0006359507500103915ilb614 ；。中20: 1661 旬EKH9I I 處理成功。15glM7JATJSI TCPAPll 口口向25.短期個人汽車貸款發放：在貸款業務下選擇1202

36、貸款發放，在合同號處輸入貸款借據號，輸入結算賬號、貸款金額、基準利率、貸款借據號等信息，并選擇貸款類別為短期個人消費貸款，無誤后提交發放。文件圮）霸輯膽）選項S 傳送接收® 國口始幫助如匚晅區I痂當李產副龍窗口 ffl）幫助0泰安商業銀行F2簽退白菜單F4交易二FS提交F6消息F7授權FH補打1201貸款借據錄入1:：率； :別額利期型 號：類：金月日類 同名款幣款準款務 合戶貸貨貸基還業0006359507結算賬號： 000&35350700010趙澤俊J12202 中長期個人消費貸款1門。人民幣100,000.00 1.5000 1 利率上浮率：15%1 罰息上浮率：5

37、50% 2021 .G4.G2 套戶經理號：300長期個人消費貸款住房結息方式：1授月結息 貸款用途：L。其他用途J 還款方式：1等額償還 經銷商帳號：000635350700010 輕銷商戶名：趙澤俊!貸款借據號：E20101Z2020030170915116614 104.ZOi 16G14 SO433I I 處理成功26.中長期個人住房貸款拮據錄入：輸入結算賬號，查看戶名是否正確，輸入基準月利率、貸款金額、還款日期、經銷商帳號等，并選擇貸款類別為中長期個人消費貸款，業務類型為長期個人消費貸款住房，結息方式選擇按月結息，還款方式選擇等額償還，提交后生成貸款借據號并記錄。國東方迪格假行皖合業

38、務事藐inx痛輯包）選項Q） 傳送舊）接收醫國泰安商業銀行F2簽退四菜單F4交易碼一提交F6消息F7授權FH補打12被 貸款發放1合同號： 結算賬號: 貸款類別:貨幣：貸款金額；基準月利率: 到期日期：貸款借據號:合戶貸基貸:率： : 期利額 號：日月金 同名款準款ZO1O1ZZOZ0O3O17 000635350700010112202中長期個人消費貸款【1。人民幣IlGO.DOe.O0 J1,5QQ0 利率上浮率：1 5%2010.04.Z0 120101220200301?IZ01O1ZZOZOO3O17 給算帳號:【趙洋俊2010.04.20 到期日期二I 1.5000 I100,00

39、0.00 1貸款科目: 罰意上浮率：5 50% 0OD&3595O7O0Q1O2021.04.GZ 21101 J貫款帳號： 006G359507500Z0 915 ； 15614 i 04.26 門 6614 陽4 加 X 處理成功。15EH677 27.中長期個人住房貸款發放：在貸款業務下選擇1202貸款發放，在合同號處輸入貸款借據號，輸入結算賬號、貸款金額、基準利率、貸款借據號等信息，選擇貸款類別為中長期個人消費貸款，無誤后提交發放。國泰旁冏業銀仃H1201貸款借據錄入】E|X格鍥行徐合業招奉統退用文件空 易輯衛）選項。住送但）接收如 窗口 幫助但）號：類；金月日類同名款市款準款

40、務合戶貸賀貸基還業:率；煎利期型Q0063S950?皓算賬號： OQ063595O7O0010趙澤俊12202中長期個人消費貸款%人民市100,000.00 1.5000 利率上浮率：1 S% 罰息上浮率：S 50%12被】J34.02 ）客戶經理號:I307長期個人消費貸款汽車結息方式：I I按月結息1 貸款用途：0其他用途3 還款方式：1等額償還1 經銷商帳號：000635550700010 經銷商廠名：趙澤俊貸款借據號：ZO101Z2OZOO301895151 Ihbli 04.20! 16bl4|O435 i I 處理成功川吧1F吧4之_Q口口目28.中長期個人汽車貸款拮據錄入：輸入結

41、算賬號，查看戶名是否正確，輸入基準月利率、貸款金額、還款日期、經銷商帳號等，并選擇貸款類別為中長期個人消費貸款，業務類型為長期個人消費貸款汽車，結息 方式選擇按月結息，還款方式選擇等額償還，提交后生成貸款借據號并記錄。rll202貸款發放】退出號賬類：金月日可算款幣效盛期合結貨貨貸基到:靠頷利期:率：201012202003018Q006359507000101112202 中長期個人消費貸款1【1U人民幣iooFoo0.oe 11.5000 利率上浮率：1 5% 罰息上浮率：5 SO* 2010.04.20 合尸貸基貸:率： : 期利額 號：日月金 同名款準款仃?款借據號：2O1O1Z2OZ

42、0O3O1GIZO101Z2OZOQ301B 結算帳號：000635950700010I趙澤俊2O1Q.04.2O J到期日期：12021.01.02 J1,5000 100>000.00 貸款科目：21101任敖帳號：10006359507500300315 S16614 !0i1.20 ! 16614 S05G1!；處理成功 1915Q1E8?】MJSI TWP 10:43口 口口口I29.中長期個人汽車貸款發放：在貸款業務下選擇1202貸款發放，在合同號處輸入貸款借據號，輸入結算賬號、貸款金額、基準利率、貸款借據號等信息，選擇貸款類別為中長期個人消費貸款，無誤后提交發放。30.開立

43、企業貸款賬戶：在主菜單中選擇 1101開戶，在證件類型中選擇對公客戶號，輸入賬戶名稱和地址，在科目中選擇自營企業及個體戶，賬戶性質選擇一般賬戶，并輸入開戶金額，提交完成并生成企業貸 款帳號：000635812800048文件通編輯選項也）甚送接收國）窗口也幫助也國泰安商業銀行LFZ簽退F3三前F4交易碼F5提燈6消息"授權F8補打r（ 1201貸款借據錄入1號：類：金月日同名款幣款準款合戶貸貨貸基還:率；額利M:（000635012800048 中國東盟進出口銀行結算賑號:0006358128000401U2604中期流動資金信用貸款11。人民幣100,000.00 1,500。利率

44、上浮率：1 S%2015.D4.02 看戶輕理號： 罰息上浮率;5 SO% 1結息方式：11報月結息 貸款用途：。其他用途】 還款方式：0 一次性償還）貸款借據號：201012604000063)510 ： 17708104.20117708 10403 ： !處理成功AMSI TCP/IP 16:13 口口口口I31.中長期企業流動資金信用貸款拮據錄入：在1201中輸入企業結算賬號，核對戶名，在貸款類別中選擇中期流動資金信用貸款，輸入貸款金額、基準月利率、還款日期等內容并提交，生成貸款借據號。一 n星）電項通）傳送I接收如窗口電）幫助Q1國泰安商業銀行F2簽退四菜單F4交導KF5提交F6消息

45、"接至FBH打 1Z0Z貸款發放1I 退出 J率： :號別額利期 號賬類：金月日 同算款市款準期 合結貸貨貸西到貸款昔據號:號二日月金同名款準款合戶貸基貸201012804000063 O0O6350128OOO401ZB04 中期流動資金信用貸款110人民幣100,000,00 1.5000 利率上浮率：12010.04.20 JZ01012&O4O0OO63201012604003063 結算帳號:中國東盟進出口銀行Z010.04.20 1到期日期:1.5QOO 100,000.00 1 貸款科目: 罰息上浮率：5 5。% J00963581280904811 Z015.

46、04.0Z 201081貸款帳號： 0006350128500001)510 i 17708 S04.Z0； 1770B i 0405 I ii 處理成功 1打。日 1554 )| |_州膽I TCFTIP 1 魚1 江 口口口g|*33.中長期企業流動資金保證貸款拮據錄入：在1201中輸入企業結算賬號，核對戶名，在貸款類別中選擇中期流動資金保證貸款，輸入貸款金額、基準月利率、還款日期等內容并提交，生成貸款借據號。方迪格銀行綜合業務系統二且火文件但）編輯口 選項 傳醫 接收® 窗口 幫助困國泰安商業銀行F2簽退四菜單F4交易碼F5提交Fb消息"授釜FB補打rtl202貸款發

47、放1邁出*. :號別額利期 號賬類：盍月日 同算款幣款準期 合結貸貨貸基到貸款借據號:合戶貸基貸:率： : 期利額 號：日月金 同名款準款Z01012704000015 00063581280004812704中期流動資金保證貸款1。人民幣1100,000.00 1.5000 利率上浮率：1 5% 罰息上浮率：5 50% ZO1O.04.2O Z0101270400Q015Z01012704000015 結算帳號：000635012800040中國東盟進出口銀行ZO1O.04.2O 到期日期：Z015.04.02 11.5000 100,000.00 貸款科目：20108貸款帳號： 000635812850010910 i 17708104 .ZO i 1770818410 i i 處理成功 191001556)?也MSj TC：PAP行綜合業務系統_ L區史件田編輯里 選項叱 傳送 接收瑤