1、泓域咨詢 /湖南關于成立絕緣材料制品公司可行性研究報告湖南關于成立絕緣材料制品公司可行性研究報告xx有限責任公司目錄第一章 籌建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據9公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況11第二章 公司成立方案15一、 公司經營宗旨15二、 公司的目標、主要職責15三、 公司組建方式16四、 公司管理體制16五、 部門職責及權限17六、 核心人員介紹21七、 財務會計制度22第三章 行業、市場分析28一、 行業競爭情況28二、 行業規

2、模28第四章 項目建設背景及必要性分析32一、 影響行業發展的有利因素32二、 影響行業發展的不利因素34三、 基本風險特征35四、 項目實施的必要性36第五章 發展規劃37一、 公司發展規劃37二、 保障措施38第六章 法人治理結構41一、 股東權利及義務41二、 董事43三、 高級管理人員48四、 監事50第七章 環境保護分析52一、 編制依據52二、 環境影響合理性分析52三、 建設期大氣環境影響分析53四、 建設期水環境影響分析54五、 建設期固體廢棄物環境影響分析54六、 建設期聲環境影響分析55七、 建設期生態環境影響分析56八、 營運期環境影響57九、 清潔生產58十、 環境管理

3、分析59十一、 環境影響結論61十二、 環境影響建議61第八章 項目選址分析63一、 項目選址原則63二、 建設區基本情況63三、 創新驅動發展67四、 社會經濟發展目標71五、 產業發展方向73六、 項目選址綜合評價76第九章 項目風險防范分析77一、 項目風險分析77二、 公司競爭劣勢80第十章 經濟效益及財務分析81一、 經濟評價財務測算81營業收入、稅金及附加和增值稅估算表81綜合總成本費用估算表82固定資產折舊費估算表83無形資產和其他資產攤銷估算表84利潤及利潤分配表85二、 項目盈利能力分析86項目投資現金流量表88三、 償債能力分析89借款還本付息計劃表90第十一章 投資方案分

4、析92一、 投資估算的依據和說明92二、 建設投資估算93建設投資估算表95三、 建設期利息95建設期利息估算表95四、 流動資金96流動資金估算表97五、 總投資98總投資及構成一覽表98六、 資金籌措與投資計劃99項目投資計劃與資金籌措一覽表99第十二章 進度計劃101一、 項目進度安排101項目實施進度計劃一覽表101二、 項目實施保障措施102第十三章 總結說明103第十四章 附表附錄105主要經濟指標一覽表105建設投資估算表106建設期利息估算表107固定資產投資估算表108流動資金估算表108總投資及構成一覽表109項目投資計劃與資金籌措一覽表110營業收入、稅金及附加和增值稅估

5、算表111綜合總成本費用估算表112固定資產折舊費估算表113無形資產和其他資產攤銷估算表113利潤及利潤分配表114項目投資現金流量表115借款還本付息計劃表116建筑工程投資一覽表117項目實施進度計劃一覽表118主要設備購置一覽表119能耗分析一覽表119報告說明近年來政府及相關部門出臺了多項政策，有效地引導、促進絕緣材料及下游電機行業的發展，具體包括：國家發改委、科學技術部、工業與信息化部、商務部、國家知識產權局聯合發布的當前優先發展的高技術產業化重點領域指南（2011年），明確當前優先發展的高技術產業化重點領域，其中包含了電機節能系統節能控制及改造技術、兆瓦級以上風電關鍵零部件技術、

6、海上風電機組及核心零部件設計制造技術、環保絕緣材料輸變電設備、牽引供電系統等。xx有限責任公司主要由xx有限公司和xx集團有限公司共同出資成立。其中：xx有限公司出資585.00萬元，占xx有限責任公司75%股份；xx集團有限公司出資195萬元，占xx有限責任公司25%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資39521.79萬元，其中：建設投資31577.58萬元，占項目總投資的79.90%；建設期利息424.07萬元，占項目總投資的1.07%；流動資金7520.14萬元，占項目總投資的19.03%。項目正常運營每年營業收入63400.00萬元，綜合總成本費用54079.48萬元，凈利潤6793.4

7、1萬元，財務內部收益率11.17%，財務凈現值-4238.04萬元，全部投資回收期7.01年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。該項目符合國家有關政策，建設有著較好的社會效益，建設單位為此做了大量工作，建議各有關部門給予大力支持，使其早日建成發揮效益。第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xx有限責任公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本780萬元三、 注冊地址湖南xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事絕緣材料制品相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目

8、的經營活動。）五、 主要股東xx有限責任公司主要由xx有限公司和xx集團有限公司發起成立。（一）xx有限公司基本情況1、公司簡介本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經營、誠信服務作為企業立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場。“滿足社會和業主的需要，是我們不懈的追求”的企業觀念，面對經濟發展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業。公司依據公司法等法律法規、規范性文件及公司章程的有關規定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規則，董事會議事規則對董事會的職權、召集、提案、出

9、席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規范。 2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額16567.6213254.1012425.72負債總額6322.065057.654741.55股東權益合計10245.568196.457684.17公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入32407.5825926.0624305.69營業利潤7586.086068.865689.56利潤總額7152.785722.225364.59凈利潤5364.594184.383862.50歸屬于母公司所有者的凈利潤536

10、4.594184.383862.50（二）xx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司秉承“以人為本、品質為本”的發展理念，倡導“誠信尊重”的企業情懷；堅持“品質營造未來，細節決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優質品質謀求發展”的營銷思路；以科學發展觀縱觀全局，爭取實現行業領軍、技術領先、產品領跑的發展目標。 公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優化結構，提質增效。不斷促進企業改變粗放型發展模式和管理方式，補齊生態環境保護不足和區域發展不協調的短板，走綠色、協調和可持續發展道路，不斷優化供給結構，提高發展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創新、協調、綠色、開放、共享

11、的發展理念，以提質增效為中心，以提升創新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額16567.6213254.1012425.72負債總額6322.065057.654741.55股東權益合計10245.568196.457684.17公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入32407.5825926.0624305.69營業利潤7586.086068.865689.56利潤總額7152.785722.225364.59凈利潤5364.594184.383

12、862.50歸屬于母公司所有者的凈利潤5364.594184.383862.50六、 項目概況（一）投資路徑xx有限責任公司主要從事關于成立絕緣材料制品公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由我國正處于電網建設的高峰，根據中電聯的統計，“十一五”期間全國電網投資已超過了1.4萬億元，“十二五”期間全國累計電網投資1.8萬億元，“十三五”期間配電網建設改造投資預計不低于2萬億元，將繼續大力發展特高壓、大容量、高效率、遠距離的輸電技術，依托先進技術，推進智能電網的建設。電網建設的持續推進能夠對電工絕緣材料行業發展尤其是高端絕緣材料的需求起到進一步的推動作用。綜合判斷，我省正處于重要戰略機遇期

13、、區域發展黃金期、創新活力迸發期和轉型升級關鍵期，只要我們適應新變化、把握新機遇、引領新常態，堅持變中求新、變中求進、變中突破，必能開拓發展新境界。（三）項目選址項目選址位于xxx（待定），占地面積約89.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx噸絕緣材料制品的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積103171.98，其中：生產工程66544.09，倉儲工程13450.08，行政辦公及生活服務設施10646.69，公共工程12531.12。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資395

14、21.79萬元，其中：建設投資31577.58萬元，占項目總投資的79.90%；建設期利息424.07萬元，占項目總投資的1.07%；流動資金7520.14萬元，占項目總投資的19.03%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：63400.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：54079.48萬元。3、凈利潤（NP）：6793.41萬元。4、全部投資回收期（Pt）：7.01年。5、財務內部收益率：11.17%。6、財務凈現值：-4238.04萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃12個月。（九）項目綜合評價經初步分析評價，項目不僅有顯著的經濟效益，而且其社會救益、生態效益非常顯

15、著，項目的建設對提高農民收入、維護社會穩定，構建和諧社會、促進區域經濟快速發展具有十分重要的作用。項目在社會經濟、自然條件及投資等方面建設條件較好，項目的實施不但是可行而且是十分必要的。第二章 公司成立方案一、 公司經營宗旨運用現代科學管理方法，保證公司在市場競爭中獲得成功，使全體股東獲得滿意的投資回報并為國家和本地區的經濟繁榮作出貢獻。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業

16、發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、絕緣材料制品行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設

17、，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx有限責任公司主要由xx有限公司和xx集團有限公司共同出資成立。其中：xx有限公司出資585.00萬元，占xx有限責任公司75%股份；xx集團有限公司出資195萬元，占xx有限責任公司25%股份。四、 公司管理體制xx有限責任公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟

18、責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管

19、理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，

20、如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保

21、管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體

22、落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供

23、就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、白xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有

24、限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。2、段xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。3、蔡xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。4、何xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年

25、8月至今任公司監事。5、薛xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。6、譚xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。7、任xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2

26、002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。8、龍xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應

27、當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為

28、增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性，公司經營所得利潤將首先滿足公司經營需要。公司每年根據經營情況和市場環境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出

29、差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。（3）在符合現金分紅的條件下，公司優先采取現金分紅的股利分配政策，即：公司當年度實現盈利，在彌補上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進行現金分紅，單一以現金方式分配的利潤

30、不少于當年度實現的可分配利潤的10%。在公司當年未實現盈利情況下，公司不進行現金利潤分配，同時需經公司董事會、股東大會審議通過。若公司業績增長快速，并且董事會認為公司公司在制定現金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時，要詳細記錄管理層建議、參

31、會董事的發言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執行本章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議批準的現金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足本章程規定的條件，經過詳細論證后，履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。（4）股東違規占用公司資金的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后

32、實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前20天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第三章 行業、市場分析一、 行業競爭情況絕緣材料行業屬于資金密集、技術密集型行業，市場的

33、進入要求較高，進入壁壘包括研發能力、人才儲備、品牌知名度等因素。但由于本行業屬于開放性行業，行業管理體制已基本過渡到行業協會協調管理，因此市場化程度較高。總體來說國內市場中低端產品競爭比較激烈，高端產品領域對進口的依賴程度相對較高。而低端領域利潤本來相對較低，激烈的競爭進一步壓縮了行業的利潤空間，大多數企業只能以量取勝，造成了絕緣材料產品產能相對過剩。高端電工絕緣材料領域，國內企業的產能則明顯不足，部分需求只能通過進口得以滿足。隨著國際品牌的本土化程度不斷提升，國內的高端市場逐步被蠶食。為進一步調整絕緣材料的產品結構，加大研發投入、吸引先進技術，是未來的趨勢。二、 行業規模隨著經濟的發展，我國

34、電工絕緣材料行業已發展成為一個具有一定科研和生產能力的全國性行業，電工絕緣材料行業產品結構也逐漸完善，目前國內已經可以生產8大類，超過500個品種的絕緣材料產品，我國已經進入國際電工絕緣材料生產大國的行列。除中低檔絕緣材料產品外，部分領先企業已經能夠提供某些領域高端電工絕緣材料產品，在國際上已具有一定的競爭能力。根據中國電器工業協會絕緣材料分會的統計數據，通過行業統計調查收到的行業內規模較大的將近50家企業統計資料，2008年至2012年絕緣材料行業銷量平均增長率達到7.53%，銷售收入平均增長率達到9.44%。絕緣材料的上游行業為石油化工行業。石油化工業最顯著的特點是與所有的產業部門有著強烈

35、的技術經濟聯系，且對于宏觀經濟周期波動十分敏感。工業中以化工產品為原料的特種涂料（絕緣漆）迅速流行，成為未來工業領域的發展趨勢。從長期來看，主要原材料石化產品價格走勢呈現出較大幅度波動的特性。2008年由于金融危機的爆發、國際經濟形勢的變化，原油等基礎原材料價格經歷了暴漲后的暴跌，導致下游產品價格的同向大幅波動。總體而言，2008年及2009年主要原材料平均采購價格相對于2007年呈現不同程度的下降。2010年以來原材料價格有所恢復。2015年初由于全球頁巖油產量激增和國際需求增長放緩，使得國際市場上的原油供大于求，原油價格再次出現較大幅度的下滑。目前原油價格正在逐步上升中。上游主要原材料價格

36、的波動對本行業的營業成本、經營業績有一定的影響。絕緣材料的下游行業包括電材行業、變壓器行業和電力行業。電材行業主要是膜包線、漆包線、換位導線等系列電磁線。電磁線廣泛應用于電機、電力設備、電氣材料、家用電器、電子、通訊和交通等領域，直接服務對象是變壓器、電抗器、繼電器、電機電氣等產品。與國外大型企業壟斷競爭的格局不同，國內電磁線行業是一個完全競爭性行業，生產漆包線廠家多達數千家，但是具有競爭力的“特種電磁線”企業不超過十家，數量多規模小、技術門檻低、行業發展不均衡是目前電磁線行業的主要特征。全行業低端產品供過于求，中高端產品供給不足，結構水平有待提高。變壓器行業在近年來國家大力投資電網建設的背景

37、下，一直呈現增長趨勢。電工絕緣紙板和絕緣成型件是超高壓、特高壓變壓器中必不可少的關鍵絕緣部件，其耗用量平均為0.5噸/MVA，其產品重量占變壓器總重量的15%，其成本占變壓器總成本的10%以上，特別是在特高壓變壓器的制造總成本中占25%以上。所以，變壓器行業的穩步增長給絕緣材料的發展提供了機遇。目前，國內變壓器廠商（特變電工、中國西電等）已具備相當的國際競爭能力，極大提高了絕緣制品行業的需求量。電力行業是基礎性的能源行業，就目前的科技水平看還沒有任何新能源可以取代電力。因此即使是在2050年以后，預計電力行業仍然是全球經濟發展的主要動力來源。隨著新能源汽車、環保等概念轉換成技術應用，電力需求新

38、的增長點也已來到。2000年以來，第二產業的高速增長，我國電力工業發展迅速。2020年前后重工業化預計基本完成，電力工業的需求將漸趨穩定，增長也逐步放緩。據預測，當2030年城鎮化基本實現時，電力工業會達到飽和。從總量來看，2016年全社會用電量達到59198億千瓦時，相比2015年增長了5.0%，增速超過預期。從用電結構來看，十年來主要沿第一產業和第二產業用電減少比重、第三產業和城鄉居民用電增加比重的方向轉變。高經濟附加值的第三產業的進一步發展，將成為電力需求的新亮點。第四章 項目建設背景及必要性分析一、 影響行業發展的有利因素1、我國經濟持續穩步發展近年來隨著宏觀調控的加強和改善，應對國際

39、金融危機沖擊成果的鞏固和擴大，國民經濟呈現增長較快、價格趨穩、效益較好、民生改善的良好態勢，尤其是未來經濟結構調整的加快和促進經濟自主協調發展力度的提升，將為絕緣材料行業及相關下游行業創造有利的宏觀背景，有助于提升行業增長的穩定性和持續性。2、產業政策支持近年來政府及相關部門出臺了多項政策，有效地引導、促進絕緣材料及下游電機行業的發展，具體包括：國家發改委、科學技術部、工業與信息化部、商務部、國家知識產權局聯合發布的當前優先發展的高技術產業化重點領域指南（2011年），明確當前優先發展的高技術產業化重點領域，其中包含了電機節能系統節能控制及改造技術、兆瓦級以上風電關鍵零部件技術、海上風電機組及

40、核心零部件設計制造技術、環保絕緣材料輸變電設備、牽引供電系統等。高速鐵路與軌道交通發展方面，根據鐵路“十二五”規劃的發展目標，“十二五”末全國鐵路運營里程將增加到12萬公里左右，其中快速鐵路4.5萬公里左右；城市軌道交通方面，“十二五”期間全國各城市地鐵、輕軌規劃線路建設里程將達到2600公里，建設投資規劃額將達1.27萬億元。變頻節能高效電機方面，2010年5月財政部、國家發改委發布的節能產品惠民工程高效電機推廣實施細則則將高效電機納入節能產品惠民工程實施范圍，采取財政補貼方式進行推廣。上述政策能夠較好地帶動相關領域電機產品的需求和發展，如重點開發推廣高效節能技術裝備及產品、依托客運專線和城

41、市軌道交通等重點工程建設大力發展軌道交通裝備、面向海洋資源開發大力發展海洋工程裝備、發展核能產業、提高風電技術裝備水平及有序推進風電規模化發展、加快適應新能源發展的智能電網及運行體系建設等，為電工絕緣材料行業特別是應用于上述領域的高端絕緣材料產品帶來的廣闊的發展空間。3、下游行業發展前景良好隨著國民經濟的快速增長，電力電網建設、風能核能等新能源領域、高速鐵路和軌道交通等產業、變頻節能高效電機、航空航天及軍工領域以及其他中小型電機和微型電機領域的增長，加之全球電機生產中心向中國的轉移，對電工絕緣材料行業起到了直接的推動作用。以發電機為代表的大型電機的發展，尤其是風電、核電等新能源領域的發展和高速

42、鐵路與軌道交通建設的大力推進，以及變頻高效電機的推廣力度加強、航空航天與軍工產業的發展等，將使包括大型高壓電機用絕緣材料、風電核電專用以及高速牽引電機用絕緣材料、耐電暈絕緣材料等在內的高端絕緣材料市場的發展更為迅猛，為相關產品的進口替代創造廣闊空間。我國正處于電網建設的高峰，根據中電聯的統計，“十一五”期間全國電網投資已超過了1.4萬億元，“十二五”期間全國累計電網投資1.8萬億元，“十三五”期間配電網建設改造投資預計不低于2萬億元，將繼續大力發展特高壓、大容量、高效率、遠距離的輸電技術，依托先進技術，推進智能電網的建設。電網建設的持續推進能夠對電工絕緣材料行業發展尤其是高端絕緣材料的需求起到

43、進一步的推動作用。二、 影響行業發展的不利因素1、國外企業產品高端市場占有率高國內低端電工絕緣材料產品產能相對過剩，利潤較低，而高端電工絕緣材料產品生產能力不足，國外企業產品在電工絕緣材料中高端市場上占有較大市場份額。隨著國際知名品牌產品本土化生產進程不斷推進，一定程度上強化了這些品牌在國內的競爭力。國內電工絕緣材料行業發展歷程尚短，擁有自主知識產權高端產品的國內企業較少，從整體上影響了行業競爭實力提高。所以加大研發投入，調整我國電工絕緣材料產品結構，是我國電工絕緣材料企業面臨的首要問題。2、技術裝備相對落后電工絕緣材料產品質量和性能與生產設備的性能有很大的關聯性，特別是一些高端產品對生產設備

44、的要求更高。由于我國高端制造業水平相對落后于國外同設備需要進口，除了進口設備價格高外，設備供貨時間長和維護成本高也是我國電工絕緣材料企業所面臨的問題之一。三、 基本風險特征1、行業風險近年來，我國絕緣材料行業發展速度較快，市場規模不斷擴大，但行業集中度不高，眾多小企業也在不斷產生，整個行業產品同質化程度較高、品牌競爭力差距正在逐漸縮小，市場競爭激烈，因而行業產品面臨市場競爭加劇的風險。2、市場風險本行業的上游行業為造紙、木漿薄膜等行業。一旦上游原材料價格上漲，將導致行業產品的成本提高，對行業利潤會有所影響。本行業下游行業為電氣行業，與本行業休戚相關。電氣行業的需求是牽引和拉動本行業發展的主要動

45、力。一旦電氣行業的需求下降將導致行業產品的銷量下滑，影響行業的收入。四、 項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也

46、需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第五章 發展規劃一、 公司發展規劃根據公司的發展規劃，未來幾年內公司的資產規模、業務規模、人員規模、資金運用規模都將有較大幅度的增長。隨著業務和規模的快速發展，公司的管理水平將面臨較大的考驗，尤其在公司迅速擴大經營規模后，公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化，在戰略規劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰。另外

47、，公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養提出更高要求，公司需進一步提高管理應對能力，才能保持持續發展，實現業務發展目標。公司將采取多元化的融資方式，來滿足各項發展規劃的資金需求。在未來融資方面，公司將根據資金、市場的具體情況，擇時通過銀行貸款、配股、增發和發行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案，進一步優化資本結構，籌集推動公司發展所需資金。公司將加快對各方面優秀人才的引進和培養，同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制，確保公司發展規劃和目標的實現。一方面，公司將繼續加強員工培訓，加快培育一批素質高、業務強的營銷人才、服務人才、管理人才；對營銷人員進行溝通與營

48、銷技巧方面的培訓，對管理人員進行現代企業管理方法的教育。另一方面，不斷引進外部人才。對于行業管理經驗杰出的高端人才，要加大引進力度，保持核心人才的競爭力。其三，逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業生涯規劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制，充分調動員工的積極性、創造性，提升員工對企業的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規對公司的要求規范運作，持續完善公司的法人治理結構，建立適應現代企業制度要求的決策和用人機制，充分發揮董事會在重大決策、選擇經理人員等方面的作用。公司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度，強化各項決策的科學性和透明度，保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據客觀條件和自身業務的

49、變化，及時調整組織結構和促進公司的機制創新。二、 保障措施(一)加強技術指導各地應建立產業現代化專家委員會和關鍵技術人才庫，負責對本地區產業現代化項目建設方案和應用技術進行論證把關。分層次培養產業現代化領軍人才、中高級經營管理人才和專業技術人才。加強產業現代化實訓基地建設，建立各種類型的產教聯盟，建設大批量的高技能產業技術人才隊伍。(二)堅持規劃領先圍繞規劃提出的目標和任務，加強規劃與產業政策、年度計劃的銜接，加強部門間信息溝通和工作協調。建立規劃實施的動態評估機制，對規劃實施的階段成果實行動態監測，及時發現規劃實施過程中存在的問題，必要時按程序對規劃內容進行調整。(三)加大政策引導支持圍繞打

50、造全國先進產業基地的定位目標，建立支持區域產業發展的投資基金，積極對接產業結構調整基金等大型基金，加大對先進產業發展的政策支持。建立先進產業統計評價體系，制定并發布發展先進產業導向目錄，確定發展方向和發展目標，引導社會資源投向。引導社會資本參與產業重大項目建設。積極推進先進產業與金融融合發展，支持金融機構研發推廣符合先進產業發展實際需求的各類金融產品，提升產業水平和市場競爭力。(四)加強組織領導建立完善由有關部門參加的項目產業化發展的部門協調機制，加強組織領導和溝通協調，進一步明確工作職責和任務分工，形成部門合力。圍繞規劃目標任務，統籌規劃，強化配合，抓緊制定項目產業化發展規劃，積極推動重大任

51、務落實和重點工程項目實施，確保規劃落到實處。開展扶持項目產業化和項目龍頭企業發展有關政策落實的調研，特別是項目龍頭企業在稅收、水、電、用地等一系列優惠政策的落實。(五)加強產業監測預警建立健全產業信息監控、應急管理制度。研究產業預警信息發布機制，針對不同的預警級別，制訂不同的應對方案，包括長期政策方向制訂、短期應對策略，提高產業供應系統的應急預防與處理能力，保障產業終端需求。(六)開展宣傳教育和檢查加大培訓力度，開展行業生產和應用的培訓。通過形式多樣的宣傳活動，提高對行業政策的理解與參與，使行業的生產與應用成為全行業和社會各界的自覺行動。開展行業行動檢查，對不執行行業生產和使用有關規定的，要加

52、強輿論監督和通報批評。第六章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議

53、、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。3、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。4、董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。5、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（3）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債

54、權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（4）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。6、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。7、公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對

55、外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。董事會由5名董事組成。公司不設獨立董事，設董事長1名，由董事會選舉產生。2、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執行股東大會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）決定公司內部管理機構的設置；（7）根據董事長的提名，聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書，根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務總監等高

56、級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事項；3、董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。董事會須及時對公司治理機制是否給所有的股東提供合適的保護和平等權利，以及公司治理結構是否合理、有效等情況進行討論、評估，并在其年度工作報告中作出說明。4、董事會制定董事會議事規則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。董事會議事規則作為本章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。5、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。6、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執行；（3）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符