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文檔簡介

一、出納管理與其他模塊的接口：出納管理包括對出納人員日常業務進行管理，對支票、進賬單等一些出納常用票據的領取、報銷、核銷、打印的管理；對現金日記賬、銀行日記賬、現金盤點、銀行對賬、總賬對賬的管理；對應收、應付單據實施收付款，生成日記賬及日記賬生成收付款單據的管理；對網上報銷通過出納收付登記日記賬管理；二、應用價值：出納管理提供精準的票據打印功能， 解決了出納人員手工填寫票據工作量大、易出錯的問題； 實現出納管理模塊與總賬、網上銀行、網上報銷、應收模塊、應付模塊數據的關聯，把出納人員從繁雜且重復的數據整理工作中解脫出來，提高出納人員工作效率，節省成本，降低了出納人員穿梭于銀行、業務部門的工作量； 完善的報表匯總功能，及時了解庫存現金狀況，為財務總監提供決策依據；三、產品綜述-應用框架四、現金/銀行的業務處理流程41建立賬戶4.2現金日記賬4.3銀行日記賬4.4 銀行對賬單4.5與銀行對賬4.6現金盤點4.7總賬對賬4.8月結月結前要先過賬五、收支操作業務流程5.1支付供應商-業務付款 通過支付應付付款單生成出納日記賬5.2支付客戶-業務付款通過支付應收付款單生成出納日記賬5.3支付客戶-出納付款根據出納日記賬生成應收付款單的功能日記賬-

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