1、1協(xié)議編號：_專項(xiàng)資金托管協(xié)議（兩方簽署版）2甲方：_注冊地址：_聯(lián)系電話：_證件類型：_ 證件號碼:法定代表人（負(fù)責(zé)人）：_乙方（托管人）：廣發(fā)銀行股份有限公司 _分行注冊地址：_聯(lián)系電話：_負(fù)責(zé)人：_3共同聲明條款：1.本協(xié)議獨(dú)立于甲方簽署的專項(xiàng)合同，專項(xiàng)合同的變更、解除、終止 不影響本協(xié)議的效力。甲方在簽訂和履行專項(xiàng)合同過程中出現(xiàn)的問題和糾紛 與乙方無關(guān)，乙方對此不承擔(dān)任何責(zé)任。2.除本協(xié)議約定的情況外，本協(xié)議的變更、解除、終止須經(jīng)甲、乙雙 方同意。3.乙方對專項(xiàng)資金的托管并不意味著對甲方劃款義務(wù)承擔(dān)任何保證責(zé) 任。乙方僅對甲方的授權(quán)指令作形式性審查。4.資金在被乙方保管期間，如被有權(quán)機(jī)

2、關(guān)查封、凍結(jié)、扣劃或存在其 他情況，致使乙方無法協(xié)助完成資金劃轉(zhuǎn)，乙方有權(quán)終止本協(xié)議，且乙方不 承擔(dān)任何法律責(zé)任。5.因國家政策和相關(guān)法律法規(guī)限制，導(dǎo)致乙方無法按照本協(xié)議約定完 成資金劃轉(zhuǎn)的，乙方不承擔(dān)任何法律責(zé)任。6非因乙方過錯原因，導(dǎo)致本協(xié)議解除或終止的，乙方將退還所托管 的專項(xiàng)資金，但不返還已收取的手續(xù)費(fèi)。7.因甲方不按本協(xié)議約定的程序辦理而造成的一切后果，乙方不承擔(dān) 任何法律責(zé)任。8.專項(xiàng)資金托管專戶在托管期間不予辦理掛失，如遇存單（折）丟失 或密碼遺忘的情況，在解除凍結(jié)支付時，辦理掛失。9.除本協(xié)議另有約定外，乙方收到甲方簽字蓋章的終止本協(xié)議或終止 乙方托管義務(wù)的書面通知后，本協(xié)議終

3、止。乙方除退還托管的專項(xiàng)資金外， 無須對甲方承擔(dān)任何責(zé)任。10.甲方清楚地知悉乙方的經(jīng)營范圍、授權(quán)權(quán)限。11.甲方已閱讀本協(xié)議所有條款，并特別注意了本協(xié)議字體加黑的條 款。應(yīng)甲方要求，乙方已經(jīng)就本協(xié)議做了相應(yīng)的條款說明。甲方對本協(xié)議條 款的含義及相應(yīng)的法律后果已全部通曉并充分理解。13.甲方所從事的任何與本協(xié)議相關(guān)的活動均符合法律法規(guī)，因違反法律法規(guī)并給乙方造成任何損失的，將對乙方的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。4為保障_ 項(xiàng)目的順利實(shí)施，防范和控制本項(xiàng)目專項(xiàng)資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)，甲方委托乙方為本項(xiàng)目專項(xiàng) 資金托管人。甲方承諾并保證托管資金來源及用途合法，且 具有法定權(quán)利及充分的授權(quán)簽署本協(xié)議及履行本協(xié)議項(xiàng)下 的

4、全部義務(wù)。乙方不對資金來源及資金支付用途的合理合法 性做考證，不承擔(dān)任何責(zé)任。甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成 以下協(xié)議，并共同遵守。第一章權(quán)利與義務(wù)第一條甲方的權(quán)利：（一） 在托管期間對托管賬戶內(nèi)的資金享有所有權(quán)；（二） 按照本協(xié)議規(guī)定提交劃款指令，對托管賬戶內(nèi)的資金進(jìn)行處置；（三） 本協(xié)議規(guī)定的其他權(quán)利。甲方的義務(wù)：（一） 在乙方營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)以甲方名義按本協(xié)議約定開立托 管賬戶，用于存放托管資金；（二） 按照本協(xié)議的規(guī)定，及時、足額地向乙方支付托管費(fèi)；（三） 本協(xié)議規(guī)定的其他義務(wù)。第二條乙方的權(quán)利：（一）根據(jù)本協(xié)議規(guī)定，要求甲方提供有效的劃款指令及相關(guān)的支付憑證;5（二） 根據(jù)本協(xié)議規(guī)定按時、足額收

5、取托管費(fèi)收入；（三） 本協(xié)議規(guī)定的其他權(quán)利。乙方的義務(wù)：（一） 協(xié)助甲方開立托管賬戶，保管托管資金；（二） 按照本協(xié)議的約定辦理并監(jiān)督資金支付；（三） 按約定，及時向甲方披露托管資金的相關(guān)信息;（四） 本協(xié)議規(guī)定的其他義務(wù)。第二章托管期限和金額第三條托管期限本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效，至乙方按照本協(xié)議的約定全額解付托管資金時終止。托管期限自_年 月日起至_ 年_月_日止。在托管期限屆滿前發(fā)生以下情形，托管期限提前屆滿：乙方收到甲方簽署的終止協(xié)議通知書。第四條托管延期如需延長托管期限， 甲方可在托管期限結(jié)束前十個工作 日以原件方式向乙方發(fā)出延長托管期限申請書。延長的 托管期限最長不得超過原

6、托管期限；延長的托管期限的終止 參照本協(xié)議第三條 關(guān)于原托管期限終止的約定執(zhí)行。 延長的 托管期限內(nèi)的托管費(fèi) 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 與原托管期限內(nèi)托管費(fèi) 收費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn)相同，上述申請經(jīng)乙方同意后，申請方應(yīng)于乙方同意之日起兩個工作日內(nèi)支付托管費(fèi)至乙方指定賬戶，否則本協(xié)議 在原到期日終6止。第五條托管期限屆滿的處理托管期限屆滿，乙方應(yīng)解除托管賬戶的托管設(shè)置/將托管賬戶內(nèi)剩余款項(xiàng)劃入甲方在乙方開立的以下退款賬戶：賬戶名：_賬 號: _開戶銀行：_第六條托管金額及托管形式本協(xié)議項(xiàng)下不設(shè)置托管金額上限，托管形式為：甲方一次或多次存入托管資金，乙方根據(jù)甲方提交的委托付款通知書進(jìn)行對外支付。第三章托管基礎(chǔ)服務(wù)第七條托管賬戶

7、開立在本協(xié)議簽署時，甲方選擇采用下列第 _ 種方式開立托管賬戶。（一）集中賬戶指定乙方“廣發(fā)銀行股份有限公司 _分行（托付通托管專戶）”（賬號：_；開戶行： _ ）為托管賬戶，乙方在托管賬戶下7以甲、乙雙方商定的名義開立托管子賬戶，用于對本協(xié)議項(xiàng) 下的托管資金進(jìn)行明細(xì)核算。（二） 專用賬戶甲方在乙方處開立專用托管賬戶作為本協(xié)議項(xiàng)下托管 賬戶：賬戶名：_賬 號: _開戶銀行：_開立專用托管賬戶時，預(yù)留銀行印鑒由甲方 _ 印鑒和乙方_印鑒組成。（三） 指定賬戶甲方選擇在乙方處已開立的以下賬戶作為本協(xié)議項(xiàng)下 托管賬戶：賬戶名：_賬 號: _開戶銀行：_第八條托管賬戶管理在托管期間，托管賬戶由乙方管理

8、，甲方不得向乙方申 請開通托管賬戶的網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、通兌及提現(xiàn)功能，甲方在此授 權(quán)乙方在托管期間有權(quán)凍結(jié)該賬戶。乙方對托管賬戶內(nèi)的全部款項(xiàng)僅享有托管的權(quán)利和義務(wù)，并根據(jù)本協(xié)議約定的合規(guī)指令辦理資金支付。第九條 授權(quán)人及相關(guān)指令甲方在簽署本協(xié)議時向乙方提交 托管指令授權(quán)書 （附 件2），8甲方向乙方發(fā)送指令的有權(quán)人及其簽章、有效業(yè)務(wù) 印章樣本，乙方據(jù)此作為對委托付款通知書（附件3）、終止協(xié)議通知書（附件4）、托管業(yè)務(wù)變更申請書 （附件5）、延長托管期限申請書（附件6）要素的齊全 性以及簽章的表面一致性核對的依據(jù)。若甲方未提交符合本協(xié)議規(guī)定的相關(guān)指令，或指令印鑒 與托管指令授權(quán)書的預(yù)留印鑒不一致的，乙方

9、有權(quán)拒絕 劃轉(zhuǎn)托管資金。本協(xié)議下，因乙方正確執(zhí)行付款指令而導(dǎo)致 托管資金產(chǎn)生損失的，乙方不承擔(dān)責(zé)任。第十條 資金存入本協(xié)議簽署后 ， 甲方將第六條所約定的托管資金匯入托 管賬戶。 乙方收到托管資金后向甲方出具 資金到賬通知書 （附件1）， 按照第六條所約定的托管形式 正式履行托管職 責(zé)。第十一條 資金支付條件的變更 甲方申請變更托管資金的支付條件、控制要素等信息 時，應(yīng)向乙方提交托管業(yè)務(wù)變更申請書，并加蓋甲方印 章。乙方對托管業(yè)務(wù)變更申請書要素的齊全性以及簽章 的表面一致性審核無誤后，按照新設(shè)定的支付條件對托管資 金進(jìn)行支付監(jiān)督。變更內(nèi)容包括但不限于：預(yù)留收款賬號、 托管資金支付限額、付款要件

10、。第十二條 資金支付（一）甲方以原件的方式，向乙方發(fā)出委托付款通知 書。（二）乙方收到委托付款通知書后應(yīng)按照本協(xié)議的 約定對委托付款通知書要素的齊全性以及簽章的表面一 致性進(jìn)行審核，審核無誤后9以轉(zhuǎn)賬方式劃轉(zhuǎn)托管資金。若選 擇托管增值服務(wù)，則應(yīng)根據(jù)本協(xié)議第十三條的約定對托管資 金運(yùn)用情況進(jìn)行監(jiān)督。（三）委托付款通知書的付款金額超出托管賬戶資 金余額,乙方均有權(quán)拒絕執(zhí)行并不承擔(dān)責(zé)任。（四）乙方依據(jù)經(jīng)甲方簽署的委托付款通知書而進(jìn) 行的任何資金劃撥，以及資金劃撥所涉及的交易，乙方不承 擔(dān)責(zé)任。第四章 托管增值服務(wù)第十三條 交易監(jiān)督在本協(xié)議有效期內(nèi)，甲方要及時向乙方提交相關(guān)資金使 用資料，接受乙方對托

11、管資金支出的監(jiān)督。甲方簽署本協(xié)議時應(yīng)向乙方提供 托管監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)表件7）。乙方按照托管監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)表對資金支付情況進(jìn)行 監(jiān)督，如委托付款通知書所載內(nèi)容不符合監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)，乙 方有權(quán)拒絕劃款并不承擔(dān)責(zé)任，將拒絕原因通知甲方。第十四條信息披露乙方應(yīng)按月/季/年向甲方披露托管資金以下相關(guān)信 息，并就托管資產(chǎn)的運(yùn)營情況進(jìn)行信息通告：（一） 資金流水情況；（二） 資金異動情況；（三） 其他情況。第十五條 托管報(bào)告10乙方在每個月/季/年度結(jié)束后_個工作日內(nèi)為甲方 出具托管報(bào)告（格式參見附件8）。托管報(bào)告內(nèi)容包括但不 限于托管資金運(yùn)用情況、違規(guī)情況等內(nèi)容。第五章托管定制服務(wù)第十六條定制服務(wù)方案根據(jù)甲方要求，乙方可為甲

12、方提供以下定制服務(wù):信息咨詢： 乙方為甲方提供經(jīng)濟(jì)金融政策信息及市場資訊業(yè)務(wù)輔導(dǎo)： 乙方為甲方提供金融業(yè)務(wù)方面的輔導(dǎo)和培訓(xùn)資金融通： 乙方為甲方設(shè)計(jì)貸款、信托或其他方式的融資方案，協(xié)助甲方解決融資缺口ii理財(cái)方案：乙方為甲方盈余資金提供短期理財(cái)方案。其他定制服務(wù)：_。第六章托管費(fèi)用第十七條托管費(fèi)本協(xié)議項(xiàng)下的托管費(fèi)用按筆收取，每支付一次托管賬戶資金收取人民幣500元整。每筆500元整托管費(fèi)由托管資金支 付對象即托管資金收取方支付。托管資金收取方應(yīng)在取得托管資金后三個工作日內(nèi)將托管費(fèi)足額劃入乙方指定賬戶，若托管資金收取方未及時向 乙方支付托管費(fèi)用，甲方應(yīng)于自托管資金支付五個工作日內(nèi) 向乙方支付該費(fèi)

13、用并劃入乙方指定賬戶。第十八條資金匯劃費(fèi)在托管資金劃轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生的資金匯劃費(fèi)，乙方按照人民銀行規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)直接從托管資金中扣收。第七章違約責(zé)任和免責(zé)條款第十九條甲方未按照本協(xié)議約定履行其義務(wù)，造成乙方損失的，甲方應(yīng)賠償因其違約行為給乙方造成的全部直接損 失。第二十條 乙方對甲方提供本協(xié)議項(xiàng)下資金托管業(yè)務(wù)，不對甲方付款義務(wù)承擔(dān)任何保證責(zé)任。第二十一條 在本協(xié)議約定的專項(xiàng)資金托管期限內(nèi)， 因托 管賬戶中的12資金部分或全部被司法機(jī)關(guān)或有關(guān)部門凍結(jié)或 扣劃，或其他任何非乙方原因致使無法履行本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù) 的，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。第二十二條 如果本協(xié)議任何一方因不可抗力不能履行 本協(xié)議時，可根據(jù)不可抗力

14、的影響部分或全部免除該方的責(zé) 任。 不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀情 況。任何一方遭受不可抗力時，應(yīng)及時通知其他方并在合理 期限內(nèi)提供受到不可抗力影響的證明，并采取適當(dāng)措施防止 其他方損失的擴(kuò)大和保護(hù)資金的完整。第二十三條 由于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)故障、通訊故障、電力故障、計(jì)算機(jī)病毒攻擊及其它非乙方故意造成的意外事 故造成的損失，乙方不承擔(dān)責(zé)任。第八章 其他第二十四條 除法律、法規(guī)規(guī)定， 以及因本項(xiàng)目專項(xiàng)資金 托管業(yè)務(wù)的需要和甲、 乙方特別約定外， 未經(jīng)雙方一致同意， 任何一方不得向外提供涉及雙方商業(yè)秘密的資料。第二十五條 協(xié)議的變更。 本協(xié)議生效后， 甲、乙雙方中 任何一方需

15、要變更協(xié)議條款時，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂 補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議有同等的法律效力。第二十六條 爭議的解決方式。 任何與本協(xié)議有關(guān)或因本協(xié)議引起之爭議，協(xié)議雙方均應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決，協(xié) 商不能解決時，按下列第 _種方式解決：13（一）_ 提交_仲裁委員會在 進(jìn)行仲裁。（二） 向乙方所在地人民法院提起訴訟。乙方根據(jù)協(xié)商或仲裁或訴訟的結(jié)果處理托管資金。第二十七條 本協(xié)議一式叁份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)貳份， 每份具有同等法律效力。附件：1.資金到賬通知書2.托管指令授權(quán)書3.委托付款通知書4.終止協(xié)議通知書5.托管業(yè)務(wù)變更申請書6.延長托管期限申請書7.托管監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)表8.托管報(bào)告參考格式本頁無

16、正文，僅為甲、乙雙方簽訂托管協(xié)議簽字蓋章用）甲方（蓋章）：法定代表人或授權(quán)代理人（簽字）：日期： 年 月 日14乙方（蓋章）：法定代表人或授權(quán)代理人（簽字）：日期： 年 月 日15附件1:資金到賬通知書_（甲方）：茲于_年_月_日，貴方的專項(xiàng)資金已由我行托管，該專項(xiàng)資金托管專用賬戶的戶名、賬號、托管專項(xiàng)資金金額，與編號為_ 的專項(xiàng)資金托管協(xié)議一致我行已將該筆專項(xiàng)資金 _（大寫金額）予以托管。特此通知。廣發(fā)銀行股份有限公司_分行（業(yè)務(wù)公章）日期：_ 年月日16附件2托管指令授權(quán)書致：廣發(fā)銀行股份有限公司 _分行茲就貴行與我方于 _ 年_月_日簽署的編號為 _的專項(xiàng)資金托管協(xié)議出具本授權(quán)書。我方特

17、此授權(quán)下列人員于協(xié)議有效期內(nèi)，簽發(fā)本協(xié)議項(xiàng)下的委托付款通知書、終止協(xié)議通知書、托管業(yè)務(wù)變更申請書、延長托管期限申請書等：授權(quán)簽發(fā)人簽字或個人印章樣式：預(yù)留有效業(yè)務(wù)章名稱及樣式：授權(quán)單位（簽章）日期：_ 年月日17附件3委托付款通知書劃款時間：年 月曰單位：元托管協(xié)議編號：付款戶名：收款戶名：付款賬號：收款賬號：開戶行：開戶行：大寫金額：小寫金額：用途及備注：簽發(fā)人：預(yù)留印章：年月日托管人指令執(zhí)行情況指令處理崗辦理審批意見：經(jīng)辦：復(fù)核：負(fù)責(zé)人：18部門印章或開戶行公章19開戶行辦理結(jié)果（分行集中設(shè)置指令處理崗的情況下）：經(jīng)辦：復(fù)核：負(fù)責(zé)人：開戶行公章年 月 日附件4終止協(xié)議通知書廣發(fā)銀行股份有限

18、公司 _分行：我方于 _ 年 月 日與貴行簽訂了專項(xiàng)資金托管協(xié)議（協(xié)議編號： _）?，F(xiàn)我方自愿終止本協(xié)議的履行，委托貴行解除我方以下賬戶的托管：賬戶名：_賬 號：_開戶銀行：_并將該賬戶內(nèi)的款項(xiàng)，全部劃入本協(xié)議中約定的退款賬20戶。我方對由此而產(chǎn)生的一切法律后果負(fù)責(zé)，與貴行無關(guān)申請人：_（簽章）日期：_ 年_ 月日附件5托管業(yè)務(wù)變更申請書客專項(xiàng)資金托管協(xié)議編號：戶業(yè)務(wù)變更收款賬戶托管金額劃款方式退款賬戶托管賬戶其他（）變更前信息變更后信息填變更原因21寫客戶簽章（甲方）申請日期：年 月曰銀行 填寫經(jīng)辦行名稱事后監(jiān)督：復(fù)核（授權(quán)）：經(jīng)辦：22附件6延長托管期限申請書廣發(fā)銀行股份有限公司 _ 分行

19、：我方與貴行于 _年_ 月_日簽訂了專項(xiàng)資金托管協(xié)議（協(xié)議編號：_）?，F(xiàn)我方申請延長托管期限至 _ 年月日，延長期的托管費(fèi)由我方承擔(dān)。我方對由此而產(chǎn)生的一切法律后果負(fù)責(zé)，與貴行無關(guān)。申請人：_（簽章）日期：_ 年_月日23附件7托管監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)表序號監(jiān)督項(xiàng)目釋義是否選擇具體標(biāo)準(zhǔn)1定向收款賬號甲方只能從該賬戶將資金存入托管賬戶。2定向付款賬號甲方只能申請將托管 資金從托管賬戶支付 到該賬戶。3單日劃款拒絕金額（或比例）甲方在單日申請支付 托管資金金額（或比 例）不得大于或等于 該數(shù)值。4托管資金存取次數(shù)一次入款一次出款一次入款多次出款多次入款一次出款多次入款多次出款245托管資金存取方式銀行柜臺網(wǎng)上銀行6其他要求備注：甲方應(yīng)在“具體